贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟、主管会计工作负责人王春及会计机构负责人（会计主管
人员）马勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 105,717,302.57 98,412,442.24 7.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,472,892.33 16,063,458.26 33.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
20,299,681.77 14,066,002.83 44.32%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,799,510.46 15,397,956.49 -10.38%
基本每股收益（元/股） 0.0635 0.0475 33.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0635 0.0475 33.68%
加权平均净资产收益率 1.76% 1.41% 0.35%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 1,546,129,050.65 1,528,184,542.05 1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,233,501,063.54 1,212,028,171.21 1.77%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
4,800.00
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
前期收到的政府补助在当期分摊
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 634,425.74
进损益
外）
六医公司获得债权人豁免的债务
债务重组损益 102,635.15
利得
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其中：梦城互动在 1 月注销，无法
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,127,617.35 支付的其他应付款 1,023,848.90 元
转为当期营业外收入
减：所得税影响额 207,037.15
少数股东权益影响额（税后） 489,230.53
合计 1,173,210.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争加剧风险
中国整体宏观环境的变化、社会老龄化的到来，医疗健康服务业将成为未来国民经济的
亮点。国家医疗卫生体制改革进一步深化，“互联网＋医疗”战略的提出，更使得互联网医
疗成为投资界的“风口”。诸多资金的涌入，特别是医药行业大公司涉足互联网、BAT等互
联网巨头在医疗健康领域的布局，使得互联网医疗行业的竞争日益加剧。另一方面，自公司
2014年转向互联网医疗方向以来，相继收购了启生信息、控股六医公司，参与投资设立了医
药电商、叁玖互联网医疗、四川拉雅、贵州拉雅等公司，进入了医药配送领域和可穿戴设备
领域，基本完成了互联网医疗业务布局，确立了公司向“基于互联网的疑难重症二次诊断”
及“下沉式医疗服务”两个方向开展“互联网＋医疗”业务，但若公司不能在研发、技术、
商业模式等方面持续保持领先优势，持续拓展相关服务市场，公司将在未来的市场竞争中处
于不利地位。
2、产业政策变化的风险
医疗卫生行业的特殊性，尤其是政策法规监管、医疗行业的支付体系、现有医药行业的
格局、医疗行业的相对封闭等，使得互联网医疗的深入发展面临诸多困境。近几年来互联网
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医疗行业受国家深化医疗体制改革、促进健康服务业发展等产业政策的大力推动，互联网医
疗行业发展迅速，监管环境也相对宽松，随着互联网医疗产业的发展壮大，以及行业监管的
日趋完善，公司面临产业政策调整及监管趋严的风险。
3、公司资产规模扩大带来的管理及运营风险
随着公司的资产和人员规模进一步扩大，这将对公司的经营决策、管理运作、风险控制
等提出更高的要求。如果公司现有的管理模式、人才储备、机构设置、内控制度等方面的调
整无法与公司的快速发展相适应，将会对公司的正常运营造成不利影响，因此，公司存在一
定的管理及运营风险。
4、人力资源风险
互联网医疗行业技术更新愈演愈烈，核心研发人员对公司的生存和发展有着重要的意义，
同时对技术改进、产品创新能力提高、产品功能优化升级有着重大影响。公司对于既有理论
基础又有实践经验的专业人才有着迫切的需求，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人
才的竞争。如果公司出现主要医疗服务人员及管理人员大规模的流失，将极大影响公司的正
常经营，同时可能造成公司核心技术的泄密和管理水平的下降，因此核心研发人员与管理人
才的流失风险是公司面临的重要风险之一。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 43,073 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
王伟 境内自然人 36.25% 122,496,000 91,872,000
靳国文 境内自然人 7.37% 24,921,600 18,691,200
黄国宏 境内自然人 6.80% 22,981,086 19,770,375
刘玲 境内自然人 4.59% 15,523,600 0
贵阳朗玛投资咨询企业 境内非国有法人 2.45% 8,285,640 0
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（有限合伙）
史红军 境内自然人 1.85% 6,240,000 4,755,000
顾晶 境内自然人 1.24% 4,200,000 0 质押 2,900,000
广州市玄元投资管理有
限公司-玄元定增精选证 其他 1.00% 3,379,414 0
券投资基金
中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.44% 1,492,000 0
肖文伟 境内自然人 0.30% 1,006,524 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王伟 30,624,000 人民币普通股 30,624,000
刘玲 15,523,600 人民币普通股 15,523,600
贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙） 8,285,640 人民币普通股 8,285,640
靳国文 6,230,400 人民币普通股 6,230,400
顾晶 4,200,000 人民币普通股 4,200,000
广州市玄元投资管理有限公司－玄元定
3,379,414 人民币普通股 3,379,414
增精选证券投资基金
黄国宏 3,210,711 人民币普通股 3,210,711
中信证券股份有限公司 1,492,000 人民币普通股 1,492,000
史红军 1,485,000 人民币普通股 1,485,000
肖文伟 1,006,524 人民币普通股 1,006,524
公司法人股东贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）由公司控股
股东、实际控制人王伟控制，双方为一致行动人。此外的其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于
上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加 期末限售股 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 限售原因
售股数 限售股数 数 期
王伟 91,872,000 0 0 91,872,000 高管限制股 每年 1 月 1 日
黄国宏 19,770,375 0 0 19,770,375 高管限制股 每年 1 月 1 日
靳国文 18,691,200 0 0 18,691,200 高管限制股 每年 1 月 1 日
史红军 4,755,000 0 0 4,755,000 高管限制股 每年 1 月 1 日
于 2018 年 1 月
顾晶 7,264,056 7,264,056 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
张孟友 2,013,048 2,013,048 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
黄春燕 34,266 34,266 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
祝丽芳 30,837 30,837 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
黄润成 20,556 20,556 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
汪伟 10,281 10,281 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
刘敬祝 10,281 10,281 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
周斌 10,281 10,281 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
郭定龙 8,226 8,226 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
陈夏文 8,226 8,226 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
张伟玲 6,852 6,852 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
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于 2018 年 1 月
李雨微 5,826 5,826 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
甘甜 4,113 4,113 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
杨淼 4,113 4,113 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
黄海军 3,084 3,084 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
黄进 3,084 3,084 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
李康妮 3,084 3,084 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
田巍 3,084 3,084 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
于 2018 年 1 月
周婷婷 3,084 3,084 0 0 首发后个人类限售股
10 日解除限售
合计 144,534,957 9,446,382 0 135,088,575 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项较年初增长1,074.76%，主要系本期六医公司预付的医技大楼在建工程款项
所致。
2、应收利息较年初增长156.43%，主要系启生信息定期银行存款增加导致计提利息增加
所致。
3、其他应收款较年初增长48.59%，主要系本期支付的业务备用金及业务保证金增加所致。
4、其他流动资产较年初增长40.38%，主要系本期待抵扣增值税及预交企业所得税所致。
5、应交税费较年初增长84.37%，主要系本期启生信息应交企业所得税增加所致。
6、其他流动负债较年初降低44.96%，主要系政府补助摊销进损益以及年初计提的销项税
已抵扣完毕所致。
（二）利润表项目
1、财务费用较去年同期增长189.64%，主要系本期计提的银行贷款利息所致。
2、资产减值损失较去年同期降低50.76%，主要系本期6个月以上应收款项减少导致计提
的坏账准备减少所致。
3、投资收益较去年同期增长223.27%，主要系对医药电商进行权益法核算产生的投资收
益所致。
4、其他收益较去年同期增加634,425.74元，主要系本期将与企业日常活动相关的政府补
助转入其他收益所致。
5、营业外收入较去年同期降低48.28%，主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助转
入其他收益所致。
6、营业外支出较去年同期增长559.70%，主要系六医公司支付的赔偿款及捐赠支出所致。
7、终止经营净利润较去年同期增加1,023,848.90元，主要系梦城互动在2018年1月注销，
无法支付的其他应付款1,023,848.90元转为当期损益所致。
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8、基本每股收益较去年同期增长33.68%，主要系归属于上市公司股东净利润增加所致。
9、稀释每股收益较去年同期增长33.68%，主要系归属于上市公司股东净利润增加所致。
（三）现金流量表项目
1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低340.84%，主要系本期六医支付的医技
大楼在建工程款增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低113.88%，主要系上期贵阳市互联网医
院管理有限公司的股东出资到位以及本期支付银行贷款利息所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2018年第一季度，公司各项业务经营正常，整体经营平稳上升，实现营业收入10,571.73
万元，比上年同期增长7.42%；实现利润总额2,213.07万元，比上年同期增长54.80%；归属于
上市公司股东的净利润2,147.29万元，比上年同期增长33.68%。
2018年一季度，母公司电话对对碰及移动转售业务实现收入约计3,565.92万元，两项业务
均保持在较好的水平，继续为公司提供稳健的现金流；全资子公司广州启生信息技术有限公
司医疗健康信息服务收入保持稳健，实现营收约计3,526万元，继续保持较好的盈利水平；控
股子公司贵阳市第六医院有限公司实现医疗服务收入约计3,829万元，比上年同期增长了近
1,000万元，目前六医公司正逐步改善基础设施，优化医务人员结构，稳步提升收入，并将逐
步改善六医公司盈利水平；公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司本季度实现营收
111,585.07万元（含税收入约计129,896万元），实现净利润2,511.88万元，为公司提供了较
好的利润贡献。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年4月9日发布了《关于2017年度业绩快报修正公告》，由于调整了2017
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年度合并报表范围，子公司贵阳市医药电商服务有限公司不纳入公司合并报表。公司于2018
年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于对2017年第一季度报告、半年报、
第三季度报告进行修正的议案》，因此对公司2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度
财务报表进行了修正并将修正后的定期报告进行了披露。公司合并报表范围的调整对公司及
医药电商的经营没有影响。
2、公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次
会议审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，
公司已向中国证监会提交申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件。公司已通过银行贷
款、自有资金先期投入本次公开发行可转换债券的募集资金投资项目。目前公司各项业务经
营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于撤回公开发行可转换公司 巨潮资讯网
2018 年 04 月 13 日
债券申请文件的公告》 （http://www.cninfo.com.cn/）
《关于定期报告更新披露的提示 巨潮资讯网
2018 年 04 月 20 日
性公告》 （http://www.cninfo.com.cn/）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,770,754.60 274,856,054.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,257,364.11 75,611,383.35
预付款项 35,794,180.71 3,046,924.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 867,285.41 338,213.19
应收股利
其他应收款 7,130,348.66 4,798,720.29
买入返售金融资产
存货 7,136,592.43 7,076,198.44
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 966,094.02 688,179.81
流动资产合计 374,922,619.94 366,415,673.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 294,130,345.86 283,149,638.35
投资性房地产
固定资产 165,886,979.36 168,784,456.74
在建工程 60,755,337.15 57,472,611.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,411,913.75 72,172,677.98
开发支出
商誉 576,601,598.93 576,601,598.93
长期待摊费用 279,218.02 309,442.69
递延所得税资产 3,141,037.64 3,278,441.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,171,206,430.71 1,161,768,868.09
资产总计 1,546,129,050.65 1,528,184,542.05
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,417,592.21 48,884,969.62
预收款项 29,949,308.69 28,138,267.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,806,397.64 24,393,754.37
应交税费 8,134,280.56 4,411,951.83
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应付利息 90,163.85 124,799.98
应付股利
其他应付款 19,172,112.99 18,506,845.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 400,000.00 400,000.00
其他流动负债 2,631,413.21 4,781,013.48
流动负债合计 227,601,269.15 229,641,602.34
非流动负债：
长期借款 19,400,000.00 19,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,542,254.29 9,542,254.29
递延所得税负债 4,619.61 4,619.61
其他非流动负债
非流动负债合计 28,946,873.90 28,946,873.90
负债合计 256,548,143.05 258,588,476.24
所有者权益：
股本 337,941,402.00 337,941,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,453,746.95 384,453,746.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
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盈余公积 47,073,195.68 47,073,195.68
一般风险准备
未分配利润 464,032,718.91 442,559,826.58
归属于母公司所有者权益合计 1,233,501,063.54 1,212,028,171.21
少数股东权益 56,079,844.06 57,567,894.60
所有者权益合计 1,289,580,907.60 1,269,596,065.81
负债和所有者权益总计 1,546,129,050.65 1,528,184,542.05
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：马勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,934,305.80 107,953,073.99
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,364,628.90 40,737,412.92
预付款项 2,130,881.49 1,245,884.57
应收利息
应收股利
其他应收款 3,140,132.23 2,145,790.52
存货 1,394,458.98 1,654,875.79
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 859,141.23 662,656.89
流动资产合计 135,823,548.63 154,399,694.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 1,091,295,748.52 1,084,419,850.78
投资性房地产
固定资产 71,483,563.55 72,430,193.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,548,473.38 16,228,258.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,878,306.67 2,901,712.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,180,206,092.12 1,175,980,014.88
资产总计 1,316,029,640.75 1,330,379,709.56
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 6,276,413.57 2,272,761.82
预收款项 15,297,507.15 15,512,541.21
应付职工薪酬 7,724,663.80 7,301,996.02
应交税费 727,713.96 857,695.28
应付利息 28,801.37 63,437.50
应付股利
其他应付款 92,565,535.78 92,082,639.92
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,591,413.21 4,741,013.48
流动负债合计 175,212,048.84 172,832,085.23
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,492,254.29 9,492,254.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,492,254.29 9,492,254.29
负债合计 184,704,303.13 182,324,339.52
所有者权益：
股本 337,941,402.00 337,941,402.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 391,698,495.57 391,698,495.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,073,195.68 47,073,195.68
未分配利润 354,612,244.37 371,342,276.79
所有者权益合计 1,131,325,337.62 1,148,055,370.04
负债和所有者权益总计 1,316,029,640.75 1,330,379,709.56
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 105,717,302.57 98,412,442.24
其中：营业收入 105,717,302.57 98,412,442.24
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,784,938.86 86,456,205.12
其中：营业成本 52,646,884.00 45,179,349.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 646,505.20 784,702.76
销售费用 6,372,239.89 8,283,321.77
管理费用 32,066,185.50 33,399,190.90
财务费用 688,970.01 -768,586.45
资产减值损失 -635,845.74 -421,773.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,563,873.31 2,339,801.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
7,542,707.51 2,339,801.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 634,425.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,130,662.76 14,296,038.74
加：营业外收入 1,253,847.46 2,424,433.04
减：营业外支出 18,794.96 2,849.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,365,715.26 16,717,622.78
减：所得税费用 3,380,873.47 3,147,901.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,984,841.79 13,569,721.41
（一）持续经营净利润（净亏损以
18,960,992.89 13,569,721.41
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
1,023,848.90
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,472,892.33 16,063,458.26
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少数股东损益 -1,488,050.54 -2,493,736.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,984,841.79 13,569,721.41
归属于母公司所有者的综合收益
21,472,892.33 16,063,458.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,488,050.54 -2,493,736.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0635 0.0475
（二）稀释每股收益 0.0635 0.0475
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：王春 会计机构负责人：马勇
21
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 32,236,023.17 34,730,264.80
减：营业成本 9,994,076.80 11,441,233.00
税金及附加 -110,698.26 40,502.67
销售费用 2,463,357.64 2,145,808.69
管理费用 21,573,843.81 21,452,463.65
财务费用 1,329,095.86 -241,981.65
资产减值损失 -156,036.01 -300,064.59
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-14,488,236.09 2,339,801.62
号填列）
其中：对联营企业和合
7,542,707.51 2,339,801.62
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益 634,425.74
二、营业利润（亏损以“－”号填
-16,711,427.02 2,532,104.65
列）
加：营业外收入 4,800.00 1,701,945.53
减：营业外支出 2,797.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-16,706,627.02 4,231,253.18
号填列）
减：所得税费用 23,405.40 412,020.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
-16,730,032.42 3,819,233.16
列）
（一）持续经营净利润（净
5,322,076.98 3,819,233.16
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
-22,052,109.40
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
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益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -16,730,032.42 3,819,233.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
121,829,607.04 111,439,859.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,245,472.06 13,313,486.15
的现金
经营活动现金流入小计 123,075,079.10 124,753,346.12
购买商品、接受劳务支付的
35,052,707.22 34,789,939.37
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
47,273,621.65 47,101,892.17
付的现金
支付的各项税费 3,852,508.97 6,904,563.21
支付其他与经营活动有关
23,096,730.80 20,558,994.88
的现金
经营活动现金流出小计 109,275,568.64 109,355,389.63
经营活动产生的现金流量净额 13,799,510.46 15,397,956.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,800.00 600.00
其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,800.00 600.00
购建固定资产、无形资产和
42,073,613.14 9,543,538.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 42,073,613.14 9,543,538.32
投资活动产生的现金流量净额 -42,068,813.14 -9,542,938.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东
5,880,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00 5,880,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
1,315,996.96
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,315,996.96
筹资活动产生的现金流量净额 -815,996.96 5,880,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,085,299.64 11,735,018.17
加：期初现金及现金等价物 262,056,054.24 248,926,680.20
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余额
六、期末现金及现金等价物余额 232,970,754.60 260,661,698.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
35,659,214.43 30,360,739.58
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
590,874.62 12,189,331.37
的现金
经营活动现金流入小计 36,250,089.05 42,550,070.95
购买商品、接受劳务支付的
9,264,950.15 10,513,791.49
现金
支付给职工以及为职工支
16,861,884.76 16,540,721.52
付的现金
支付的各项税费 1,569,172.92 4,472,217.70
支付其他与经营活动有关
7,026,162.80 3,964,870.12
的现金
经营活动现金流出小计 34,722,170.63 35,491,600.83
经营活动产生的现金流量净额 1,527,918.42 7,058,470.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
4,800.00 600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,800.00 600.00
购建固定资产、无形资产和
33,334.45 127,930.92
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,947,214.66
取得子公司及其他营业单
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位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 17,980,549.11 127,930.92
投资活动产生的现金流量净额 -17,975,749.11 -127,330.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
570,937.50
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 570,937.50
筹资活动产生的现金流量净额 -570,937.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,018,768.19 6,931,139.20
加：期初现金及现金等价物
95,153,073.99 92,951,408.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 78,134,305.80 99,882,547.84
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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