贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2018年度财务决算报告 贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 12 月 31 日 资产负债表、2018 年度利润表、2018 年度现金流量表、2018 年度股东权益变动 表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准 无保留意见的审计报告。 一、2018 年度主要财务数据 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2018 年 2017 年 (%) 营业总收入 458,109,105.00 411,758,330.50 11.26% 营业利润 108,832,131.73 107,789,703.30 0.97% 利润总额 111,174,797.21 101,702,672.36 9.31% 归属于上市公司股东的净 104,398,064.60 97,141,642.48 7.47% 利润 经营活动产生的现金流量 123,837,769.39 71,247,141.55 73.81% 净额 资产总额 1,722,366,727.60 1,528,184,542.05 12.71% 归属于上市公司股东的所 1,318,071,368.05 1,212,028,171.21 8.75% 有者权益 总股本(股) 337,941,402.00 337,941,402.00 0.00% 二、2018 年度主要财务指标 本年比上年增减 项目 2018 年 2017 年 (%) 基本每股收益(元/股) 0.31 0.29 6.90% 稀释每股收益(元/股) 0.31 0.29 6.90% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.27 0.26 3.85% 加权平均净资产收益率(%) 8.25% 8.32% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 7.22% 7.41% -0.19% 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3664 0.2108 73.81% 1、本年度,公司基本每股收益为0.31元,较上年度增长6.90%,主要是本 1 / 7 期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 2、本年度,公司的加权平均净资产收益率为8.25%,较上年度减少0.07个 百分点,主要是公司的净利润增长幅度小于净资产增长幅度所致。 3、本年度,公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.3664 元,较上年 同期增长 73.81%,主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)2018 年末资产变动情况 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2018 年末 2017 年末 (%) 货币资金 276,448,119.26 274,856,054.24 0.58% 应收票据及应收账款 88,675,513.89 75,611,383.35 17.28% 其中:应收票据 754,680.72 0.00 100.00% 应收账款 87,920,833.17 75,611,383.35 16.28% 预付款项 10,942,617.68 3,046,924.64 259.14% 其他应收款 34,947,461.52 5,136,933.48 580.32% 其中:应收利息 60,498.60 338,213.19 -82.11% 应收股利 17,150,000.00 0.00 100.00% 存货 9,754,843.11 7,076,198.44 37.85% 其他流动资产 1,327,598.21 688,179.81 92.91% 流动资产合计 422,096,153.67 366,415,673.96 15.20% 可供出售金融资产 526,437.76 0.00 100.00% 长期股权投资 293,885,104.68 283,149,638.35 3.79% 固定资产 157,381,279.55 168,784,456.74 -6.76% 在建工程 191,174,051.80 57,472,611.56 232.64% 无形资产 64,886,298.46 72,172,677.98 -10.10% 商誉 574,881,252.99 576,601,598.93 -0.30% 长期待摊费用 1,274,035.59 309,442.69 311.72% 递延所得税资产 8,419,243.10 3,278,441.84 156.81% 其他非流动资产 7,842,870.00 0.00 100.00% 非流动资产合计 1,300,270,573.93 1,161,768,868.09 11.92% 资产总计 1,722,366,727.60 1,528,184,542.05 12.71% 1、报告期货币资金年末较年初增长0.58%,基本持平。 2、应收票据年末账面价值较年初增加754,680.72元,主要系广州启生信 息技术有限公司(以下简称“启生信息”)收取的银行承兑汇票。 2 / 7 3、应收账款年末账面价值较年初增长16.28%,主要系贵阳市第六医院有 限公司(以下简称“六医公司”)的社保机构欠款增加所致。 4、预付款项年末较年初增长259.14%,主要系母公司预付的中国电信转售 业务保底结算款所致。 5、其他应收款年末账面价值较年初增长580.32%,主要系母公司支付移动 转售业务保证金,以及应收贵阳市医药电商服务有限公司(以下简称“医药电 商”)的股利所致。 6、存货年末账面价值较年初增长37.85%,主要系六医公司的库存药品增 加所致。 7、其他流动资产年末较年初增长92.91%,主要系贵州拉雅科技有限公司 (以下简称“贵州拉雅”)年末待抵扣的进项税额增加所致。 8、可供出售金融资产年末账面价值较年初增加526,437.76元,主要系公 司持有贵阳动视管理企业(有限合伙)41%的股权份额所致。 9、长期股权投资年末账面价值较年初增长3.79%,主要系公司本期对医药 电商采用权益法核算增加投资收益所致。 10、固定资产年末账面价值较年初降低6.76%,主要系固定资产计提折旧 所致。 11、在建工程年末账面价值较年初增长232.64%,主要系六医公司的在建 医技病房大楼所致。 12、无形资产年末账面价值较年初降低10.10%,主要系摊销进入损益所致。 13、商誉年末账面价值较年初降低0.30%,主要系本期计提了六医公司的 商誉减值准备所致。 14、长期待摊费用年末较年初增长 311.72%,主要系本期合并贵州拉雅的 厂房装修费用所致。 15、递延所得税资产年末较年初余额增长 156.81%,主要系母公司税法亏 损产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。 16、其他非流动资产年末较年初增加 7,842,870.00 元,主要系六医公司 预付的固定资产购置款所致。 3 / 7 (二)2018 年末负债变动情况 单位:人民币元 项目 2018 年末 2017 年末 本年比上年增减(%) 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00% 应付票据及应付账款 97,088,319.72 48,884,969.62 98.61% 预收款项 27,414,792.92 28,138,267.39 -2.57% 应付职工薪酬 25,871,008.99 24,393,754.37 6.06% 应交税费 5,662,901.42 4,411,951.83 28.35% 其他应付款 21,434,590.41 18,631,645.65 15.04% 其中:应付利息 261,143.05 124,799.98 109.25% 一年内到期的非流动负债 2,400,000.00 400,000.00 500.00% 其他流动负债 4,092,482.33 4,781,013.48 -14.40% 流动负债合计 233,964,095.79 229,641,602.34 1.88% 长期借款 107,000,000.00 19,400,000.00 451.55% 递延收益 7,790,418.45 9,542,254.29 -18.36% 递延所得税负债 282.22 4,619.61 -93.89% 非流动负债合计 114,790,700.67 28,946,873.90 296.56% 负债合计 348,754,796.46 258,588,476.24 34.87% 1、短期借款年末较年初余额减少 50,000,000.00 元,主要系六医公司偿 还银行借款 5,000 万元所致。 2、应付票据及应付账款年末较年初余额增长 98.61%,主要系本期六医公 司应付在建工程款项增加所致。 3、预收款项年末较年初余额降低 2.57%,主要系移动转售业务预收的用户 充值款减少所致。 4、应付职工薪酬年末较年初余额增长 6.06%,主要系计提的工会经费及职 工教育经费所致。 5、应交税费年末较年初余额增长 28.35%,主要系贵阳朗玛通信科技有限 公司(以下简称“朗玛通信”)的企业所得税增加所致。 6、其他应付款年末较年初余额增长 15.04%,主要系朗玛通信收取的转售 业务保证金增加所致。 7、应付利息年末较年初余额增长 109.25%,主要系母公司的银行借款利息 所致。 8、一年内到期的非流动负债年末较年初余额增加 2,000,000.00 元,主要 4 / 7 系母公司将在一年内偿还的长期借款所致。 9、其他流动负债年末较年初余额降低 14.40%,主要系将于 2019 年摊销进 入损益的政府补助减少所致。 10、长期借款年末较年初余额增长 451.55%,主要系母公司的银行长期借 款所致。 11、递延收益年末较年初余额降低 18.36%,主要系与资产相关的政府补助 减少所致。 12、递延所得税负债年末较年初余额降低 93.89%,主要系本期转回应纳税 时间性差异产生的递延所得税负债所致。 (三)股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 2018 年末 2017 年末 本年比上年增减(%) 股本 337,941,402.00 337,941,402.00 0.00% 资本公积 386,098,879.19 384,453,746.95 0.43% 盈余公积 69,115,275.17 47,073,195.68 46.83% 未分配利润 524,915,811.69 442,559,826.58 18.61% 少数股东权益 55,540,563.09 57,567,894.60 -3.52% 股东权益合计 1,373,611,931.14 1,269,596,065.81 8.19% 1、股本年末余额未变动。 2、资本公积年末较年初增长 0.43%,主要系子公司少数股东投入的资本溢 价中归属于本公司的份额所致。 3、盈余公积、未分配利润年末较年初增长主要是公司本年度净利润留存所 致。 4、少数股东权益年末余额较年初降低 3.52%,主要是六医公司的少数股东 分摊六医亏损后减少了股东权益。 (四)2018年度经营成果 单位:人民币元 本年比上年增减 项目 2018 年度 2017 年度 (%) 营业收入 458,109,105.00 411,758,330.50 11.26% 营业成本 232,055,680.38 199,090,816.86 16.56% 5 / 7 税金及附加 5,476,616.92 4,613,798.82 18.70% 销售费用 27,017,031.75 36,969,037.47 -26.92% 管理费用 82,928,307.55 85,625,889.24 -3.15% 研发费用 36,401,121.77 33,053,246.28 10.13% 财务费用 3,422,239.73 -864,090.75 496.05% 资产减值损失 6,234,821.23 2,952,815.11 111.15% 其他收益 10,791,683.60 18,070,815.18 -40.28% 投资收益 32,630,699.78 39,418,323.88 -17.22% 资产处置收益 836,462.68 -16,253.23 -5246.44% 营业利润 108,832,131.73 107,789,703.30 0.97% 利润总额 111,174,797.21 101,702,672.36 9.31% 所得税费用 10,511,690.19 14,304,807.29 -26.52% 净利润 100,663,107.02 87,397,865.07 15.18% 归属于母公司所有者的净 104,398,064.60 97,141,642.48 7.47% 利润 1、营业收入较上年同期增长11.26%,主要系六医公司和启生信息的营业 收入增加所致。 2、营业成本较上年同期增长16.56%,主要系六医公司的医疗服务成本增 加所致。 3、税金及附加较上年同期增长18.70%,主要系启生信息的税金及附加税 增加所致。 4、销售费用较上年同期降低26.92%,主要系对对碰业务的宣传费减少和 启生信息的销售费用减少所致。 5、管理费用较上年同期降低3.15%,主要系母公司的管理费用减少所致。 6、研发费用较上年同期增长10.13%,主要系合并贵州拉雅的研发费用和 启生信息研发费用增加所致。 7、财务费用较上年同期增长496.05%,主要系母公司的银行借款增加导致 利息增加所致。 8、资产减值损失较上年同期增长111.15%,主要系计提六医公司的商誉减 值准备所致。 9、其他收益较上年同期降低40.28%,主要系公司收到的与企业日常活动 相关的政府补助减少所致。 10、投资收益较上年同期降低17.22%,主要是医药电商的净利润减少所致。 6 / 7 11、资产处置收益本期金额为836,462.68元,主要系公司向贵阳动视云科 技有限公司出售了一批电子设备所致。 12、所得税费用较上年同期降低26.52%,主要系母公司产生税法亏损导致 的可抵扣应纳税时间性差异所致。 (五)2018年度现金流量变动情况 单位:人民币元 本年比上年 项目 2018 年度 2017 年度 增减(%) 一、经营活动产生的现金流量净额 123,837,769.39 71,247,141.55 73.81% 经营活动现金流入 486,845,443.37 446,844,865.45 8.95% 经营活动现金流出 363,007,673.98 375,597,723.90 -3.35% 二、投资活动产生的现金流量净额 -153,834,794.96 -162,942,799.34 -5.59% 投资活动现金流入 190,830.83 28,773.34 563.22% 投资活动现金流出 154,025,625.79 162,971,572.68 -5.49% 三、筹资活动产生的现金流量净额 36,589,090.59 104,825,031.83 -65.10% 筹资活动现金流入 143,000,000.00 156,580,000.00 -8.67% 筹资活动现金流出 106,410,909.41 51,754,968.17 105.61% 四、现金及现金等价物净增加额 6,592,065.02 13,129,374.04 -49.79% 1、经营活动现金流入同比增长 8.95%,主要系六医公司和启生信息的经营 活动现金流入增加所致。 2、经营活动现金流出同比降低 3.35%,主要系六医公司购买商品、接受劳 务支付的现金减少以及母公司的经营支出减少所致。 3、投资活动现金流入同比增长 563.22%,主要系母公司处置资产所收回的 现金净额增加所致。 4、投资活动现金流出同比降低 5.49%,主要系本期长期股权投资减少所致。 5、筹资活动现金流入同比降低 8.67%,主要系本期银行借款较去年同期减 少 1,000 万元所致。 6、筹资活动现金流出同比增长 105.61%,主要系本期偿还银行借款所致。 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2019 年 4 月 18 日 7 / 7