北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2014-021 北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。 所有董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。 中天运会计师事务所有限公司对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的总股本 13,200 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,利润分配后公司总股本增至 26,400 万股。 公司简介 股票简称 华录百纳 股票代码 300291 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永倬 秦红玲 电话 010-52281866 传真 010-52281853 电子信箱 hbndsh@hlbn.cc 办公地址 北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 13 层 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本年比上年增 2013 年 2012 年 2011 年 减(%) 营业收入(元) 377,883,277.49 393,402,965.37 -3.94 287,285,991.40 营业成本(元) 202,021,315.24 218,802,414.74 -7.67 138,162,356.20 营业利润(元) 149,880,273.16 143,329,796.10 4.57 108,004,395.13 利润总额(元) 165,705,619.00 156,271,741.67 6.04 111,986,277.81 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 123,365,814.81 117,007,700.87 5.43 84,401,992.51 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 111,512,233.83 107,296,490.39 3.93 81,415,580.50 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,660,218.15 -99,814,540.09 27.20 19,030,635.38 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.551 -1.664 66.91 0.423 基本每股收益(元/股) 0.935 0.925 1.08 0.853 1 北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 本年比上年增 2013 年 2012 年 2011 年 减(%) 稀释每股收益(元/股) 0.935 0.925 1.08 0.853 加权平均净资产收益率(%) 12.46 14.81 -2.35 49.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 11.26 13.58 -2.32 47.48 本年末比上年 2013 年末 2012 年末 2011 年末 末增减(%) 期末总股本(股) 132,000,000.00 60,000,000.00 120.00 45,000,000.00 资产总额(元) 1,145,647,842.65 1,089,997,150.29 5.11 424,792,573.85 负债总额(元) 98,545,296.90 139,354,092.51 -29.28 210,027,844.68 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 1,036,914,846.50 949,549,031.69 9.20 213,661,330.82 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) 7.855 15.826 -50.36 4.748 资产负债率(%) 8.60 12.78 -4.18 49.44 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 期初股份 本期限售 限售股份 本期股份变动增减(+,-) 期末股份 比例 股份变动 变动后 发行 公积金转 其 比例 数量 数量 数量 送股 小计 数量 (%) 新股 股 他 (%) 一、有限售条件股份 45,000,000 75.00 -18,000,000 27,000,000 32,400,000 32,400,000 59,400,000 45.00 1、国有法人持股 18,000,000 30.00 18,000,000 21,600,000 21,600,000 39,600,000 30.00 2、其他内资持股 27,000,000 45.00 -18,000,000 9,000,000 10,800,000 10,800,000 19,800,000 15.00 其中:境内法人持股 9,000,000 15.00 -9,000,000 境内自然人持股 18,000,000 30.00 -9,000,000 9,000,000 10,800,000 10,800,000 19,800,000 15.00 二、无限售条件股份 15,000,000 25.00 18,000,000 33,000,000 39,600,000 39,600,000 72,600,000 55.00 1、人民币普通股 15,000,000 25.00 18,000,000 33,000,000 39,600,000 39,600,000 72,600,000 55.00 三、股份总数 60,000,000 100.00 60,000,000 72,000,000 72,000,000 132,000,000 100.00 (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 13,713 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 13,713 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件的股份数量 股份状态 数量 华录文化产业有限公司 国有法人 30.00 39,600,000 39,600,000 刘德宏 境内自然人 15.00 19,800,000 19,800,000 上海尚理投资有限公司 境内非国有法人 4.99 6,590,000 吴忠福 境内自然人 3.73 4,920,000 陈亚涛 境内自然人 2.52 3,323,140 中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券 其他 2.46 3,251,711 投资基金(LOF) 全国社保基金一零八组合 其他 1.97 2,600,731 2 北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 邹安琳 境内自然人 1.73 2,285,350 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 其他 1.58 2,086,499 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 1.15 1,512,074 前 10 名股东中,股东刘德宏持有华录文化产业有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 6.25%的股权,并担任华录文化产业有限公司董事,二者 存在关联关系。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 报告期内,公司经营情况良好,净利润呈现稳健增长的态势。公司营业收入37,788.33万元,较上年同期减少3.94%;营 业利润14,988.03万元,较上年同期增长4.57%;利润总额16,570.56万元,较上年同期增长6.04%;归属于上市公司股东的净 利润为12,336.58万元,较上年同期增长5.43%。 报告期内,收入主要由《咱们结婚吧》、《美丽的契约》、《战雷》、《零炮楼》、《风雷动》和《歧路兄弟》等剧目 3 北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 的首轮发行收入,《在一起》的放映收入以及一些精品剧目的二轮或多轮发行收入构成。收入较去年略有下降的主要原因是 营业税改增值税政策的实施,使得2013年收入核算口径与上年存在差异。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 无。 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 影视剧制作 377,777,294.58 175,852,846.70 分产品 电视剧 352,331,143.58 170,784,070.90 电影 18,605,271.00 235,651.96 经纪及其他 6,840,880.00 4,833,123.84 分地区 东北 1,851,132.08 706,270.32 海外 54,625.21 54,625.21 华北 199,146,097.09 97,573,939.90 华东 83,454,881.79 24,839,377.62 华南 42,797,533.50 22,773,421.53 华中 30,903,301.89 21,241,257.80 西北 3,577,516.42 1,372,335.71 西南 15,992,206.60 7,291,618.61 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位:元 4 北京华录百纳影视股份有限公司 2013 年度报告摘要 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 影视剧制作 377,777,294.58 201,924,447.88 46.55 -3.97 -7.71 2.17 分产品 电视剧 352,331,143.58 181,547,072.68 48.47 -1.72 -8.10 3.58 分地区 华北 199,146,097.09 101,572,157.19 49.00 55.93 36.60 7.22 华东 83,454,881.79 58,615,504.17 29.76 -60.61 -51.52 -13.17 华南 42,797,533.50 20,024,111.97 53.21 101.89 114.44 -2.74 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 无。 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 无。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 (3)合并报表范围发生变更说明 本期合并范围内新增北京丹丹百纳文化经纪有限公司、中制联环球(北京)影视文化有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 法定代表人:陈润生 北京华录百纳影视股份有限公司 2014 年 3 月 28 日 5