现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
20858389 |
257944111 |
214067692 |
153122816 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
124710119 |
919503909 |
695677485 |
526785807 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
25475203 |
90185318 |
68582004 |
49168504 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
185735255 |
1024850389 |
892386195 |
554149304 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
18216970 |
112139168 |
99272609 |
57711744 |
经营活动现金流出小计 |
235112510 |
1239996465 |
1069167216 |
665078661 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-110402390 |
-320492556 |
-373489731 |
-138292853 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
595407266 |
2342080849 |
1920910750 |
1191271250 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
700 |
44141 |
44141 |
27178 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
613184600 |
2358284581 |
1935078099 |
1200069038 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
-33289 |
16435735 |
14259503 |
11776360 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
958453 |
8631642 |
8631642 |
8631642 |
投资活动现金流出小计 |
465986393 |
3138328048 |
2717367913 |
2118384672 |
投资活动产生的现金流量净额 |
147198207 |
-780043466 |
-782289815 |
-918315634 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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117421 |
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筹资活动现金流入小计 |
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99420171 |
96891850 |
96891850 |
偿还债务所支付的现金 |
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4500000 |
4500000 |
4500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126352 |
53733146 |
52427724 |
19641643 |
筹资活动现金流出小计 |
126352 |
58269092 |
56963669 |
24177589 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-126352 |
41151079 |
39928181 |
72714261 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
36669465 |
-1059384943 |
-1115851365 |
-983894226 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-229950566 |
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-53116901 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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9230704 |
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4595768 |
无形资产摊销 |
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78964 |
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52686 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-173826 |
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3047594 |
固定资产报废损失 |
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9472 |
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7004 |
财务费用 |
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5472330 |
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2926710 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-15637458 |
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-10318371 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-815037151 |
-- |
-393234560 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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129470455 |
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53565256 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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420223106 |
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214919718 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-320492556 |
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-138292853 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
474056250 |
-- |
549546967 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1533441194 |
-- |
1533441194 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-1059384943 |
-- |
-983894226 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3718212 |
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5108907 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
103851731 |
661559798 |
481286059 |
373339258 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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323734 |
323734 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
595407266 |
2342080849 |
1920910750 |
1191271250 |