现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87729797 |
60493696 |
20858389 |
257944111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
566136895 |
325959189 |
124710119 |
919503909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63341385 |
44316717 |
25475203 |
90185318 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
622446727 |
437366616 |
185735255 |
1024850389 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69178632 |
36361343 |
18216970 |
112139168 |
| 经营活动现金流出小计 |
770531361 |
528380339 |
235112510 |
1239996465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-204394466 |
-202421150 |
-110402390 |
-320492556 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1710963341 |
893009682 |
595407266 |
2342080849 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3337 |
3337 |
700 |
44141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1737552977 |
914294888 |
613184600 |
2358284581 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1019007 |
430924 |
-33289 |
16435735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
958453 |
958453 |
958453 |
8631642 |
| 投资活动现金流出小计 |
1664302686 |
876171604 |
465986393 |
3138328048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
73250291 |
38123285 |
147198207 |
-780043466 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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117421 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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99420171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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4500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33044971 |
359877 |
126352 |
53733146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33044971 |
359877 |
126352 |
58269092 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33044971 |
-359877 |
-126352 |
41151079 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164189146 |
-164657742 |
36669465 |
-1059384943 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-102080634 |
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-229950566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4863082 |
-- |
9230704 |
| 无形资产摊销 |
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58189 |
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78964 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-486 |
-- |
-173826 |
| 固定资产报废损失 |
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5985 |
-- |
9472 |
| 财务费用 |
-- |
2380513 |
-- |
5472330 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21303759 |
-- |
-15637458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10864255 |
-- |
-815037151 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-227197846 |
-- |
129470455 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93769212 |
-- |
420223106 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-202421150 |
-- |
-320492556 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
309398509 |
-- |
474056250 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
474056250 |
-- |
1533441194 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-164657742 |
-- |
-1059384943 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1500794 |
-- |
3718212 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
478407098 |
265465493 |
103851731 |
661559798 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1710963341 |
893009682 |
595407266 |
2342080849 |
