证券代码：300291          证券简称：华录百纳         公告编号：2015-065




                     北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司及全资子公司办理保理融资业务并由公司为全资子公司担
                               保的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、保理业务概述


    为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动公司

业务发展，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额压力过大的风险，公司及

全资子公司东阳华录百纳影视有限公司（以下简称“东阳华录百纳”）拟分别与远

东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）办理有追索权保理业务，并且由公

司为全资子公司东阳华录百纳公司在保理合同约定项下的全部义务提供连带责

任保证担保，担保额度为 900 万元。


    2015 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于

公司及全资子公司办理应收账款保理融资业务且由公司为全资子公司提供担保

的议案》，公司董事会授权授权公司总经理刘德宏代表公司及子公司签署所有相

关文件。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）和《公司章程》
的有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。


     二、交易对方基本情况

     公司名称： 远东国际租赁有限公司

     成立日期： 1991 年 9 月 13 日

     注册资本： 181671.0922 万美元

     住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 35 楼 02－04

室

     法定代表人： 孔繁星

     经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、

印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以

上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机

械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房

地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式

的本外币融资性租赁业务； 二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、

技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进

适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁

业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。

（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】


     交易对方与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权

债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
    三、交易标的基本情况


    交易标的为公司及东阳华录百纳公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司（以

下简称“盛世骄阳”）的应收账款债权。其中，公司与盛世骄阳的应收账款债权

570 万元，子公司东阳华录百纳与盛世骄阳的应收账款债权 900 万元。


    四、保理业务内容


    1、保理方式：有追索权保理业务。


    2、保理融资金额： 1470 万元


    3、保理融资期限：1 年。


    五、担保基本情况


    东阳华录百纳公司通过应收账款保理业务融资金额为 900 万元，根据《保理

业务合同》约定，公司同意并承诺为东阳华录百纳影视有限公司在保理合同项下

的全部义务提供担保，包括但不限于按时足额支付回收款、回收款及其他应付款

项，该项义务是连带且不可撤销的。本次担保额度为 900 万元。


    1、被担保方基本情况


    公司名称：东阳华录百纳影视有限公司


    住所：浙江横店影视产业实验区 C3-051


    成立日期：2006 年 11 月 29 日


    法定代表人：刘德宏


    注册资本：300 万元
    公司类型：有限责任公司（法人独资）


    经营范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、

广播剧、电视剧；一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化

信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布；

影视广告。


    股权结构：华录百纳持股比例为 100%


    财务状况：东阳华录百纳截至 2014 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为

20,892.12 万元，净资产为 14,830.85 万元，资产负债率为 29.01%。


    2、担保协议的主要内容


    公司将在本次董事会审议通过后与远东租赁签署担保协议等文件，本次担保

方式为连带责任保证担保，担保金额为人民币 900 万元，担保期限以合同实际约

定为准，以相关协议实际约定的日期起算。


    六、董事会意见


    公司董事会认为东阳华录百纳公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具

有足够的债务清偿能力，且保理业务融资有利于减少应收账款余额过大的压力，

加快资金周转，保障经营资金需求。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致

同意为子公司此次保理融资业务提供连带责任保证担保。


    担保协议中不存在反担保事项。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    本公告披露日前，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。包含本次担保
在内，经公司董事会、股东大会审议通过的公司对全资子（孙）公司累计对外担

保额度为 80,900 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 22.09%。


    公司本次为子公司提供担保额度为 900 万元人民币，占公司最近一期经审计

净资产的 0.25%。


    八、独立董事对本事项的独立意见


    针对公司及子公司东阳华录百纳影视有限公司办理应收账款保理融资业务

事项，我们认为该保理融资业务的开展，有利于提高资金使用效率，降低应收账

款管理成本，加速资金周转，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体

利益。本次保理业务内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

（2014 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

综上所述，独立董事一致同意本次应收账款保理融资业务。


    针对公司为全资子公司东阳华录百纳影视有限公司办理保理融资业务提供

连带责任保证担保事项，我们认为，东阳华录百纳运营状况良好，为其提供担保

的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且

不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次保理业务相关担保内容及

决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上所述，独立董事一致

同意本次担保事宜。


    九、备查文件


    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。


特此公告。




                              北京华录百纳影视股份有限公司董事会


                                         二〇一五年十月二十六日