证券代码：300291           证券简称：华录百纳      公告编号：2019-008

                   北京华录百纳影视股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短
                    期保本型理财产品的进展公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日
召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国
债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品的议案》，同意公司及
控股子公司在投资期限内累计使用金额不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资
金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品，投资期限为
第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司管理
层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不
限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、
签署合同及协议等。授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

    公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关
于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财
产品额度及授权期限的议案》。同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司及控股子公司在已授权额度上新增累计不超过人民币 80,000 万元
闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品投
资，投资期限调整为 2018 年 7 月 30 日至 2018 年年度董事会召开之日止。授权
期限调整为 2018 年 7 月 30 日至 2018 年年度董事会召开之日止。具体内容详见
公 司 于 2018 年 7 月 31 日 及 2019 年 1 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    截至本公告日，公司累计使用 60,000 万元自有资金投资国债逆回购、货币
基金、债券基金及中短期保本型理财产品，未超过公司董事会审议通过的自有资
金投资理财产品的投资额度和投资期限，现将相关事宜公告如下：
                                    1
     一、购买理财产品的主要情况

                                                                           单位：万元
                                                                                        是
序    受托方         产品     产品                                                      否
                                       金额         起息日    到期日      年化收益率
号      名称         名称     类型                                                      赎
                                                                                        回

                     对公客   保本浮
1    北京银行        户结构            10,000   2018-8-17    2018-9-21      3.4%        是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
2    北京银行        户结构            20,000    2018-9-7    2018-10-12     3.4%        是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
3    北京银行        户结构            10,000   2018-9-28    2018-12-27     3.7%        是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
4    北京银行        户结构            10,000   2018-10-24   2018-11-28     3.3%        是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
5    北京银行        户结构            10,000   2019-1-16    2019-2-20     2%-3.3%      否
                              动收益
                     性存款

                合      计             60,000

     注：公司与受托方北京银行不存在关联关系。

     二、投资风险及风险控制措施

     1、投资风险

     （1）尽管国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品均属
于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严
格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。

     （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

     （3）资金存放与使用风险。

                                                2
    （4）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、风险控制措施

    （1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形
势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授
权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评
估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银
行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报
公司管理层审批。

    （2）公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司
财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇
报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面
临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

    （3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况
进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    使用闲置自有资金进行国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理
财产品投资，在风险可控的前提下使公司收益最大化。该投资不影响本公司及控
股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，并且有利
于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的
投资回报。

    四、前 12 个月使用自有资金投资理财产品的情况


                                  3
     截至本公告日，公司及控股子公司前 12 个月使用闲置自有资金投资理财产
品共计 60,000 万元，具体情况如下：

                                                                                     单位：万元

序   受托方          产品     产品                                        年化收益      是否
                                       金额         起息日    到期日
号     名称          名称     类型                                            率        赎回

                     对公客   保本浮
1    北京银行        户结构            10,000   2018-8-17    2018-9-21     3.4%          是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
2    北京银行        户结构            20,000    2018-9-7    2018-10-12    3.4%          是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
3    北京银行        户结构            10,000   2018-9-28    2018-12-27    3.7%          是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
4    北京银行        户结构            10,000   2018-10-24   2018-11-28    3.3%          是
                              动收益
                     性存款

                     对公客   保本浮
5    北京银行        户结构            10,000   2019-1-16    2019-2-20    2%-3.3%        否
                              动收益
                     性存款

                合      计             60,000
     五、备查文件

     1、北京银行对公客户结构性存款协议；

     2、北京银行客户回执。




                                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                                   二〇一九年一月十七日




                                                4