中信证券股份有限公司
关于北京百纳千成影视股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京
百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016 年非
公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227 号核准，公司向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103,922,495 股，每股发行价格为人民币
21.08 元。此次募集资金总额为人民币 2,190,686,194.60 元，扣除发行费用
18,577,018.93 元后，实际募集资金净额为人民币 2,172,109,175.67 元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第 90089 号《验资报告》。
2、2020 年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020 年向特定对象
发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948 号核准，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）共计 101,522,842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币 399,999,997.48 元，扣除发行费用 5,856,153.62 元后，
实际募集资金净额为人民币 394,143,843.86 元。致同会计师事务所（特殊普通合
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伙）已于 2020 年 12 月 18 日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具
了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计投入募
投项目 166,302.31 万元，尚未使用的金额为 64,967.50 万元（其中募集资金
50,908.61 万元，专户存储累计利息扣除手续费 14,058.89 万元）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金累计投
入募投项目 10,000.00 万元，尚未使用的金额为 29,728.21 万元（其中募集资金
29,414.38 万元，专户存储累计利息扣除手续费 313.83 万元）。
2、本年度使用金额及期末余额
（1）2022 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如
下：
项目 金额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金金额 649,675,037.09
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额 90,687,680.53
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额 0.00
减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额 0.00
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额 0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 15,057,185.54
报告期末尚未使用的募集资金余额 574,044,542.10
（2）2022 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余
额如下：
项目 金额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金金额 297,282,094.10
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额 0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额 0.00
减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额 104,375,000.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额 9,735,442.24
2
报告期末尚未使用的募集资金余额 202,642,536.34
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制订
了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资
金管理制度》”），并经股东大会审议通过。
公司 2016 年向特定投资者非公开发行股票项目共计开具了 2 个募集资金专
户。2016 年 9 月 29 日，根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化
传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协
议》，公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什百纳影视有限公司、
百纳影视（天津）有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与
中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。因在募集资金使用过程中，经公司董事会、股东大会
审议通过变更部分募集资金项目实施主体的相关议案，公司及变更后的项目实施
主体公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有
限公司北京分行及中信建投签署了相关募集资金三方监管协议补充协议。三方监
管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时严格遵照履行。
鉴于公司聘请了中信证券股份有限公司担任百纳千成 2020 年向特定对象发
行股票的保荐机构，公司原保荐机构中信建投未完成的对公司 2016 年非公开发
行股票募集资金的持续督导工作将由现保荐机构中信证券承接完成。中信建投、
公司分别与募集资金专户银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民
生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，在
原协议和原协议之补充协议项下的权利义务终止。公司及实施 2016 年募集资金
投资项目的控股子公司、中信证券分别与专户银行中国民生银行股份有限公司北
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京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行重新签署了《募集资金三方监
管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司 2020 年向特定对象发行股票项目共计开设了 4 个募集资金专户。2021
年 1 月，公司、中信证券分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行、兴业银行
股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、北京百纳京华
文化传媒有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券共同签署了
《募集资金四方监管协议》。
经公司第四届董事会第三十二次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，公
司 2020 年向特定对象发行股票项目新增北京精彩时间文化传媒有限公司为募投
项目实施主体。2022 年 6 月，公司、北京精彩时间文化传媒有限公司与中信证
券、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司在兴业银行股份有限公司广州分行
开立募集资金专用账户。同月，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司广州分
行签署了《募集资金三方监管协议》。公司后续与中信证券、广东华兴银行股份
有限公司广州分行签署了《关于<募集资金三方监管协议>及其补充协议之终止
协议》，公司原来在广东华兴银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专用账
户转为一般户。
三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金专户存储情
况如下：
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
北京银行股份有限公 13,042,189.62 活期
2000*******************
司中关村海淀园支行 280,000,000.00 7 天通知存款
中国民生银行股份有
6981***** 281,002,352.48 活期
限公司北京分行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存
储情况如下：
4
专户银行名称 银行账号 存放余额（元） 存储方式
兴业银行股份有限公 182,554,440.25 活期
3894**************
司广州分行营业部 20,000,000.00 结构性存款
兴业银行股份有限公
3930************** 87,405.37 活期
司佛山勒流支行
中国民生银行股份有
限公司北京亮马桥支 6326***** 50.05 活期
行
中国民生银行股份有
限公司北京林萃路支 6660***** 640.67 活期
行
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度，公司 2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告
《附件 1：2022 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表》，公
司 2020 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见《附件 2：2022 年度
“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金变更募投项目的资金
使用情况详见《附件 3：2022 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”变更
募集资金投资项目情况表》。报告期内，公司 2016 年非公开发行股票的募集资
金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议；
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发
现募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机
构对百纳千成在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下为本核查报告附件）
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附件 1
2022 年度“2016 年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 217,210.92
本年度投入募集资金总额 9,068.77
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 235,594.87
已累计投入募集资金总额 175,371.08
累计变更用途的募集资金总额比例 108.46%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 本年度实 是否达到
更项目(含 本年度投入金额 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 现的效益 预计效益
部分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
影视剧内容制作 是 59,327.73 124,493.56 9,068.77 86,411.86 69.41 - -1,288.19 不适用 否
媒介资源集中采购 是 29,227.73 31,766.65 - 28,008.51 88.17 - - 不适用 否
体育赛事运营 是 49,327.73 12,322.80 - 12,322.80 100.00 - 不适用 否
-
综艺节目制作 是 79,327.73 48,627.91 - 48,627.91 100.00 - 不适用 否
-
承诺投资项目小计 - 217,210.92 217,210.92 9,068.77 175,371.07 - - -1,288.19 — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
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实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
公司于 2016 年 10 月 12 日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
募集资金投资项目
已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入
先期投入及置换情
募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先
况
已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 2022 年度不存在募投项目结项或募集资金结余的情况。
原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
尚未使用的募集资 进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况
金用途及去向 下，使用总额不超过 9 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 9 亿元人民币，资金可滚动
使用，其中 2016 年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 6 亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附件 2
2022 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,414.38
本报告期投入募集资金总额 10,437.50
报告期内变更用途的募集资金总额 29,414.38
累计变更用途的募集资金总额 29,414.38
已累计投入募集资金总额 20,437.50
累计变更用途的募集资金总额比例 74.63%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
项目(含部 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 是否发生重
资金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
分变更) (2) (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
电视剧及网络剧制作 是 29,414.38 11,414.38 - - - - - 不适用 否
电影制作及宣发 是 - 18,000.00 10,437.50 10,437.50 57.99 - - 不适用 否
户外媒介资源采购 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 - 674.03 不适用 否
承诺投资项目小计 - 39,414.38 39,414.38 10,437.50 20,437.50 - - 674.03 — —
募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用
未达到计划进度或预
效率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电
计收益的情况和原因
影制作和宣发”两个项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并
（分具体项目）
新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
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施方式调整情况
公司于 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已
募集资金投资项目先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置
期投入及置换情况 换金额为人民币 83,843,693.15 元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公
告编号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
2022 年度不存在募投项目结项或募集资金结余的情况。
金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
尚未使用的募集资金 进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情
用途及去向 况下，使用总额不超过 9 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为 9 亿元人民币，资金可滚
动使用，其中 2020 年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过 3 亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
10
附件 3
2022 年度“2020 年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
项目达到预
对应的原承诺项 变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 度 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 定可使用状
目 募集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
态日期
变化
电视剧及网络 电视剧及网络剧
11,414.38 - - - - - 不适用 否
剧制作 制作
电影制作及宣 电视剧及网络剧
18,000.00 10,437.50 10,437.50 57.99 - - 不适用 否
发 制作
合计 -- 29,414.38 10,437.50 10,437.50 - - - — —
公司于 2022 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020
年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》，由于募投项目“电视剧及网络剧制
作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用效率，基于公司整体
变更原因、决策程序及信息披露 发展规划与提升电影业务在主营业务中占比的目标，公司同意终止对《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》的募集资金投
情况说明（分具体项目） 资，将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目，并将新增公
司控股公司北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司作为新募投项目“电影制作和宣发”的实施主体。
上述议案已经公司于 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公
司 2020 年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活 2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集
未达到计划进度或预计收益的 资金使用效率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网
情况和原因（分具体项目） 络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2020 年向特定对象发行股票部
分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
变更后的项目可行性发生重大 不适用
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变化的情况说明
（以下无正文）
12
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
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李艳梅 周国辉
中信证券股份有限公司
年 月 日
