利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
利亚德光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)赵勤声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 818,638,179.32 505,242,470.20 62.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（或
626,997,275.44 250,980,564.71 149.82%
股东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.27 3.35 87.16%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,834,910.91 -40.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.62 -5.21%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 123,033,993.51 98,592,815.76 24.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,656,710.73 10,880,886.53 25.51%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 5.30% 5.43% -0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.30% 5.20% 0.10%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,558.84
所得税影响额 5,483.83
合计 -31,075.01 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈勇 175,401 人民币普通股
北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司 143,799 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担
130,749 人民币普通股
保证券账户
陈敏芝 130,000 人民币普通股
张志真 115,700 人民币普通股
华海峰 89,600 人民币普通股
梁应朝 87,400 人民币普通股
王亚楠 80,000 人民币普通股
李兰兰 79,960 人民币普通股
蔡天福 77,900 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
李 军 45,300,000 0 0 45,300,000 首发承诺 2015-3-16
上海复星产业
5,700,000 0 0 5,700,000 首发承诺 2013-12-17
投资有限公司
谭连起 4,008,000 0 0 4,008,000 首发承诺 2015-3-16
崔新梅 2,742,000 0 0 2,742,000 首发承诺 2015-3-16
王英囡 2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2015-3-16
中科汇通（天
津）股权投资基 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2013-12-17
金有限公司
耿 伟 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2015-3-16
袁 波 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2015-3-16
天津富海股权
投资基金管理
1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2013-12-17
中心（有限合
伙）
刘海一 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2015-3-16
李冬英 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2015-3-16
卢长军 750,000 0 0 750,000 首发承诺 2015-3-16
沙 丽 700,000 0 0 700,000 首发承诺 2015-3-16
李楠楠 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2015-3-16
王 玲 275,000 0 0 275,000 首发承诺 2013-11-29
韦启军 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
明建华 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
2
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张龙虎 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
李向东 145,000 0 0 145,000 首发承诺 2013-11-29
孟庆海 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2013-11-29
谷 茹 136,000 0 0 136,000 首发承诺 2013-12-17
郁 志 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2013-11-29
潘喜填 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013-11-29
曾 谦 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2015-3-16
刘 军 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013-11-29
王 勇 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
张长鲁 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
赵胜欢 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
陈 华 96,000 0 0 96,000 首发承诺 2013-12-17
辛正林 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
郭彦霞 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
胡本敏 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
朱保华 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
龙海峰 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
郭志杰 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
浮婵妮 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015-3-16
赵 勤 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
白建军 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015-3-16
计 辉 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
李广亮 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
陈丽妍 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2013-11-29
冷 福 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
王寅生 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
贾世金 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
赵静涛 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
唐 斌 68,000 0 0 68,000 首发承诺 2013-12-17
王定芳 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2013-11-29
刘志勇 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2013-11-29
成建平 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
张铃艳 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
李 立 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
王 雄 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
耿俊杰 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
孟庆元 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
朱 伟 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
孙 牧 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
中国光大银行-
招商安本增利
1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
债券型证券投
资基金
3
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全国社保基金
1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
四一零组合
中国农业银行-
招商信用添利
1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
债券型证券投
资基金
中国农业银行-
招商安瑞进取
1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
债券型证券投
资基金
合计 80,000,000 0 0 80,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析
1、报告期内货币资金增加 349.13%，主要原因为报告期内收到 IPO 募集资金，增加银行存款所致。
2、报告期内应收票据增加 100%，主要原因为报告期内收到客户的银行承兑汇票但尚未到期和贴现。
3、报告期内应收账款增加 33.62%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
4.报告期内预付账款增加 31.16%，主要原因是报告期内为购买原材料预付的货款增加所致。
5.报告期内其他应收款增加 91.67 %，主要原因是随着营销网络的增加，销售人员的备用金增加，投标保证金、履约保证金
的增加以及出口退税额的增加。
6.报告期内应付票据减少 56.25%，主要原因是支付了到期的银行承兑汇票，但尚未发生新增的应付票据。
7.报告期内预收款项减少 58.66%，主要原因是公司按照与客户的合同约定，部分项目没有预收款或收到预收款项减少所致。
8.报告期内应付职工薪酬减少 30.33%，主要原因是本期支付上年末计提的应付职工福利及奖励基金。
9.报告期内资本公积增加 315.45%，主要原因是报告期内 IPO 募集资金扣除股本后增加了资本公积。
二、利润表项目变动分析
1.报告期内，营业收入较去年同期增长 24.79%，主要原因是报告期内执行的合同较多，所以收入增幅较大。
2.报告期内，营业成本较去年同期增长 33.01%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同时增长，同时由于渠道营业收
入增长较快，毛利率相对较低，因此营业成本的增长幅度大于其营业收入的增长幅度。
3.报告期内，营业外收入较去年同期下降 100%，主要原因是今年尚未收到软件产品即征即退增值税的收入所致。
4.报告期内，所得税费用较去年同期增长 14.99%，主要原因是随着企业利润总额的增加而相应增加了所得税费用所致。
5.报告期内，净利润较去年同期增长 25.51%，主要原因是报告期内公司营业收入的增加所致。
三、现金流量表项目变动分析
4
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1、报告期内，销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 30.56%，主要原因是本报告期内收到的各种款项减少所致。
2、报告期内，收到的税费返还比去年同期减少 100%，主要原因是本报告期内尚未收到税费返还。
3.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.02%，主要原因是公司员工有所增加，导致支付给职工
的薪酬以及发放职工福利增加所致。
4.报告期内，公司支付的各项税费较去年同期增长 87.96%，主要原因是公司业务快速增长及报告期内支付了上年期末未交
的增值税、企业所得税较多所致。
5.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40.27%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金
有所减少所致。
6.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少 90.73%，主要原因是去年同期支付了
亦庄基建项目土地出让金所致。
7、报告期内， 支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长 109.76%，主要原因是报告期内支付的 IPO 审计费用。
8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 10483%，主要原因是报告期内收到的 IPO 募集资金。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司为实现稳健发展的目的，采取加强与规范内部管理，加大研发投入，扩大营销网络，改变营销策略等
一系列举措，进一步提高团队凝聚力和执行力，扩大规模，提高公司产品竞争能力，扩大市场份额，提升公司形象。
报告期内公司实现营业收入为 12303.40 万元，较去年同期增长 24.79%；实现营业利润 1584.84 万元，较去年同期增长
29.03%；实现利润总额 1579.53 万元，较去年同期增长 23.98%；实现净利润 1365.67 万元，较去年同期增长 25.51%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 1365.67 万元，较去年同期增长 25.51%。
报告期，公司的各项经营管理工作有计划有步骤地开展，实现了较去年同期销售收入、利润及订单的全面稳步增长。
为实现今年的增长目标，公司管理层按照 2012 年的工作计划及全面预算管理已进行了全面布置，目前工作进展顺利；
在市场营销方面，公司加大了市场宣传推广力度，增加了销售人员和销售网点，加强了对销售团队的培训与考核，为
全年订单的快速增长打下了坚实的基础；并且公司 LED 电视产品得到市场的高度认可，订单大超预期。
在研发方面，公司加大 LED 电视、LED 全彩及信息平台等方面的投入，研发成果应用正按计划顺利推进。
在管理方面，根据公司发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，计划引进高级管理人才，加
强内部控制，提高管理效率，做好开源节流，保证公司利润的稳健增长，以回报投资者的信任。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、控股股东和 1、为了避免可能出现
实际控制人李 的同业竞争，本公司
截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
发行时所作承诺 军； 控股股东、实际控制
诺，未出现违反承诺的情况。
2、李军、谭连 人李军先生已于 2011
起、崔新梅、 年 2 月 21 日向本公司
5
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王英囡、袁波、 出具了《关于避免同
耿伟、李冬英、 业竞争的承诺函》，承
刘海一、卢长 诺如下“1、在本人作
军、沙丽等 10 为公司控股股东和实
名发起人股东 际控制人期间，本人
及 2010 年 11 及其控制的企业不会
月新增李楠 在中国境内或境外、
楠、曾谦、白 直接或间接地以任何
建军、浮婵妮 方式（包括但不限于
等 4 名自然人 自营、合资或联营）
股东； 参与或进行与公司业
3、公司 2010 务构成直接或间接竞
年 11 月新增韦 争的任何业务或活
启军、张龙虎、 动；2、本人承诺不利
赵胜欢等 36 名 用从公司获取的信息
自然人股东； 从事、直接或间接参
4、公司李军、 与同公司相竞争的活
谭连起、耿伟、 动，并承诺不进行任
沙丽、谷茹、 何损害或可能损害公
浮婵妮、袁波、 司利益的其他竞争行
刘海一、卢长 为；3、如本人及本人
军、李楠楠、 直接或间接控制的其
曾谦、白建军 他企业存在与利亚德
等董事、监事 光电及其全资子公司
和高级管理人 相同或相似的业务机
员； 会，而该业务机会可
能直接或间接导致本
5、公司 2010
人及本人直接或间接
年 12 月新增复
控制的其他企业与利
星投资、中科
亚德光电及其全资子
汇通、天津富
公司产生同业竞争，
海 3 名法人股
本人应于发现该业务
东和谷茹、陈
机会后立即通知利亚
华、唐斌 3 名
德光电及其全资子公
自然人股东；
司，并尽最大努力促
使该业务机会按不劣
于提供给本人及本人
直接或间接控制的其
他企业的条件优先提
供予利亚德光电及其
全资子公司；4、本承
诺函一经签署，即构
成本人不可撤销的法
律义务，如出现因本
人违反上述承诺与保
证而导致公司或其他
股东权益受到损害的
情况，本人将依法承
担相应的赔偿责任；5、
本承诺函自本人签字
之日起生效，其效力
至本人不再是公司的
控股股东和实际控制
人之日终止”。
2、李军、谭连起、崔
新梅、王英囡、袁波、
耿伟、李冬英、刘海
一、卢长军、沙丽等
10 名发起人股东及
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2010 年 11 月新增李楠
楠、曾谦、白建军、
浮婵妮等 4 名自然人
股东承诺“本人自公
司股票上市之日起三
十六个月内，不转让
或者委托他人管理本
人直接或者间接持有
的公司公开发行股票
前已发行的股份，也
不由公司回购本人直
接或者间接持有的公
司公开发行股票前已
发行的股份。”。
3、公司 2010 年 11 月
新增韦启军、张龙虎、
赵胜欢等 36 名自然人
股东承诺“本人持有
的公司 2010 年 11 月
新增股份，自新增股
份完成工商变更登记
之日（2010 年 11 月
29 日）起的三十六个
月内，不进行转让；
自公司首次公开发行
股票在证券交易所上
市之日起一年内不得
转让，且自公司股票
上市之日起二十四个
月内，转让的上述新
增股份不超过本人所
持有的该新增股份总
额的百分之五十。”。
4、公司李军、谭连起、
耿伟、沙丽、谷茹、
浮婵妮、袁波、刘海
一、卢长军、李楠楠、
曾谦、白建军等董事、
监事和高级管理人员
承诺“本人在任职期
间每年转让的股份不
超过所持有公司股份
总数的百分之二十
五；离职后半年内，
不转让所持有的公司
股份。在公司首次公
开发行股票上市之日
起六个月内（含第六
个月）申报离职的，
自申报离职之日起十
八个月内不转让本人
所直接持有的公司股
份；在公司首次公开
发行股票上市之日起
第七个月至第十二个
月（含第七个月、第
十二个月）之间申报
离职的，自申报离职
之日起十二个月内不
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转让所直接持有的公
司股份。因公司进行
权益分派等导致本人
直接持有的公司股份
发生变化，仍将遵守
上述规定。”。
5、公司 2010 年 12 月
新增复星投资、中科
汇通、天津富海 3 名
法人股东和谷茹、陈
华、唐斌 3 名自然人
股东承诺“本公司/本
人持有的公司 2010 年
12 月新增股份，自新
增股份完成工商变更
登记之日（2010 年 12
月 17 日）起的三十六
个月内，不进行转让；
自公司首次公开发行
股票在证券交易所上
市之日起一年内不得
转让，且自公司股票
上市之日起二十四个
月内，转让的上述新
增股份不超过本公司/
本人所持有的该新增
股份总额的百分之五
十。”。
1、公司控股股东、实
际控制人李军承诺
“2011 年 7 月，本公
司控股股东、实际控
制人李军出具承诺，
如应有权部门要求或
决定，公司需要为员
工补缴养老保险、医
1、公司控股股 疗保险、工伤保险、
东、实际控制 失业保险、生育保险
人李军； 等“五险”及住房公
积金或公司因未为员
2、公司控股股
工缴纳“五险一金”
东、实际控制
而承担任何罚款或损
人李军与公司
失，则本人将无条件 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
其他承诺（含追加承诺） 高级管理人员
全额承担公司应补缴 诺，未出现违反承诺的情况。
谭连起、卢长
的费用及因此而产生
军及技术人员
的所有罚款或损失，
张龙虎共四
毋须公司支付任何对
人；
价，保证公司不会因
3、公司全体股 此而遭受损失。”；
东。
2、公司控股股东、实
际控制人李军与公司
高级管理人员谭连
起、卢长军及技术人
员张龙虎共四人承诺
“于 2011 年 7 月 18
日出具承诺函，其将
自行承担因其与巴可
利亚德约定的竞业禁
8
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止义务而导致的任何
法律责任；如公司因
其与巴可利亚德约定
的竞业禁止义务而被
任何第三方追究任何
形式的法律责任或遭
受任何经济损失，由
其承担一切法律责任
和公司因该等事宜而
遭受的任何经济损
失。”；
3、公司全体股东承诺
“为首次公开发行股
票并在创业板上市之
目的，根据股东大会
授权，本公司于 2011
年 11 月 30 日召开了
第一届董事会第十五
次会议，审议通过了
《关于修改<利亚德
光电股份有限公司章
程（草案）（上市后适
用）>第 157 条的议
案》。本公司全体股东
均作出了不可撤销之
承诺，承诺将在上市
后召开的股东大会上
利亚德光电股份有限
公司 招股说明书对
涉及上述《公司章程》
分红条款修订的相关
议案投赞成票。”。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,236.00
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 281.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已
变 截至 截至期
募集 项目可
更 期末 末投资 是否
资金 调整后投 项目达到预 本季度 行性是
承诺投资项目和超 项 本季度投 累计 进度 达到
承诺 资总额 定可使用状 实现的 否发生
募资金投向 目 入金额 投入 (%)(3) 预计
投资 (1) 态日期 效益 重大变
(含 金额 ＝ 效益
总额 化
部 (2) (2)/(1)
分
变
更)
承诺投资项目
LED 应用产业园建 否 28,14 28,142.04 0.00 281.0 1.00% 2015 年 06 0.00 不 适 否
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利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
设项目 2.04 2 月 30 日 用
研发中心升级改造 3,500 2014 年 03 不 适
否 3,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
项目 .00 月 31 日 用
营销服务网络建设 2,800 2015 年 03 不 适
否 2,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
项目 .00 月 31 日 用
34,44 281.0
承诺投资项目小计 - 34,442.04 0.00 - - 0.00 - -
2.04 2
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
34,44 281.0
合计 - 34,442.04 0.00 - - 0.00 - -
2.04 2
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 超募资金额度为 1,793.96 万元，截止 2012 年 3 月 31 日未使用超募资金，公司使用超募资金计划具
途及使用进展情况 体详见 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于永久使用超募资金补充流动资金
及偿还银行贷款的公告》。
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情 适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情 截止 2012 年 3 月 31 日，LED 应用产业园建设项目以自有资金投入金额 281.02 万元，未完成置换。
况 公司置换计划具体详见 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的公告》。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：利亚德光电股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 388,703,606.71 381,446,176.39 86,545,366.57 79,866,426.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,002,405.00 1,002,405.00
应收账款 157,532,615.14 166,145,615.33 117,892,761.23 125,511,540.74
预付款项 10,259,678.91 11,036,717.94 7,822,370.98 11,003,883.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,621,443.59 29,054,929.51 7,106,597.69 12,387,724.79
买入返售金融资产
存货 170,396,039.83 79,856,553.17 207,439,917.82 114,462,038.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 741,515,789.18 668,542,397.34 426,807,014.29 343,231,614.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,000,000.00 55,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 20,009,712.77 2,495,601.17 20,803,421.30 2,691,760.46
在建工程 20,010,642.31 17,200,000.00 20,010,194.31 17,200,000.00
工程物资
固定资产清理 418.00 418.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,810,469.11 32,979,427.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,673,516.93 643,200.18 2,024,782.17 755,007.60
递延所得税资产 2,617,631.02 2,099,963.51 2,617,631.02 2,099,963.51
其他非流动资产
非流动资产合计 77,122,390.14 77,439,182.86 78,435,455.91 77,746,731.57
资产总计 818,638,179.32 745,981,580.20 505,242,470.20 420,978,346.01
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00 73,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00 7,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
应付账款 73,853,230.76 19,816,847.18 81,787,110.36 32,167,371.41
预收款项 27,990,447.37 29,993,803.34 67,715,083.33 50,817,128.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,652,199.51 677,469.10 2,371,568.99 1,315,733.78
应交税费 5,719,096.98 3,953,831.99 11,782,949.85 9,854,326.51
应付利息
应付股利
其他应付款 2,425,929.26 1,879,024.89 1,605,192.96 652,929.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 191,640,903.88 136,320,976.50 254,261,905.49 183,807,489.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 191,640,903.88 136,320,976.50 254,261,905.49 183,807,489.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积 444,306,647.89 444,306,647.89 106,946,647.89 106,946,647.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,863,591.75 5,863,591.75 5,863,591.75 5,863,591.75
一般风险准备
未分配利润 76,827,035.80 59,490,364.06 63,170,325.07 49,360,616.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
626,997,275.44 609,660,603.70 250,980,564.71 237,170,856.06
计
少数股东权益
所有者权益合计 626,997,275.44 609,660,603.70 250,980,564.71 237,170,856.06
负债和所有者权益总计 818,638,179.32 745,981,580.20 505,242,470.20 420,978,346.01
5.2 利润表
编制单位：利亚德光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 123,033,993.51 87,528,421.58 98,592,815.76 81,084,779.86
其中：营业收入 123,033,993.51 87,528,421.58 98,592,815.76 81,084,779.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,185,643.37 75,558,016.93 86,310,321.14 69,776,870.57
其中：营业成本 83,394,184.32 58,439,520.01 62,695,882.36 54,081,755.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 474,237.58 481,139.21 542,111.19 475,667.36
销售费用 10,139,959.18 7,609,981.65 9,501,804.24 5,671,355.94
管理费用 11,920,648.41 7,785,540.23 12,692,253.30 8,632,337.66
财务费用 1,256,613.88 1,241,835.83 878,270.05 915,753.67
13
利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
15,848,350.14 11,970,404.65 12,282,494.62 11,307,909.29
填列）
加：营业外收入 458,572.83 358,572.83
减：营业外支出 53,054.48 53,054.48 402.00 402.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,795,295.66 11,917,350.17 12,740,665.45 11,666,080.12
号填列）
减：所得税费用 2,138,584.93 1,787,602.53 1,859,778.92 1,749,912.02
五、净利润（净亏损以“-”号
13,656,710.73 10,129,747.64 10,880,886.53 9,916,168.10
填列）
归属于母公司所有者的
13,656,710.73 10,129,747.64 10,880,886.53 9,916,168.10
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.14 0.15 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,656,710.73 10,129,747.64 10,880,886.53 9,916,168.10
归属于母公司所有者的
13,656,710.73 10,129,747.64 10,880,886.53 9,916,168.10
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：利亚德光电股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
59,634,273.97 32,343,466.76 85,883,971.75 53,692,699.75
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
14
利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,580,730.52 358,572.83
收到其他与经营活动有
3,347,654.21 3,081,813.83 8,952,854.46 24,040,540.42
关的现金
经营活动现金流入小
62,981,928.18 35,425,280.59 97,417,556.73 78,091,813.00
计
购买商品、接受劳务支付
75,679,833.55 51,237,130.18 92,690,083.23 62,074,095.64
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
15,153,169.59 9,241,474.37 11,565,312.98 6,808,469.36
支付的现金
支付的各项税费 15,009,506.10 11,523,262.86 7,985,440.51 6,567,237.70
支付其他与经营活动有
18,974,329.85 29,082,162.12 29,258,069.78 28,417,557.31
关的现金
经营活动现金流出小
124,816,839.09 101,084,029.53 141,498,906.50 103,867,360.01
计
经营活动产生的现
-61,834,910.91 -65,658,748.94 -44,081,349.77 -25,775,547.01
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
15
利 亚 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
3,324,824.98 73,732.00 35,874,310.00 10,765,890.00
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
3,324,824.98 73,732.00 35,874,310.00 35,765,890.00
计
投资活动产生的现
-3,324,824.98 -73,732.00 -35,874,310.00 -35,765,890.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 369,300,000.00 369,300,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
369,300,000.00 369,300,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利
1,373,331.57 1,373,331.57 4,236,355.10 679,683.43
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
614,437.94 614,437.94 292,925.74 292,925.74
关的现金
筹资活动现金流出小
1,987,769.51 1,987,769.51 4,529,280.84 972,609.17
计
筹资活动产生的现
367,312,230.49 367,312,230.49 3,470,719.16 7,027,390.83
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
5,745.81 1,547.80 1,547.80
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
302,158,240.41 301,579,749.55 -76,483,392.81 -54,512,498.38
额
加：期初现金及现金等价
86,545,366.30 79,866,426.84 105,898,424.55 80,332,886.68
物余额
六、期末现金及现金等价物余
388,703,606.71 381,446,176.39 29,415,031.74 25,820,388.30
额
16
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5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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