现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291408536 |
209950859 |
106224271 |
385139063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5513471809 |
3700532502 |
1890326262 |
8033109981 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1057725704 |
720668535 |
389194569 |
1397962620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3180930660 |
2139135074 |
1007034204 |
4176311202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
801928062 |
499877882 |
267908747 |
1186930135 |
| 经营活动现金流出小计 |
5234409357 |
3494030217 |
1729963155 |
7139063093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
279062452 |
206502285 |
160363108 |
894046888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
375492376 |
339891715 |
218391786 |
1018563143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10308716 |
8592492 |
251467 |
5870145 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1304000 |
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124818406 |
| 投资活动现金流入小计 |
388957891 |
350174306 |
219815108 |
1154302173 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
176567229 |
102601827 |
45934495 |
221393978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6890710 |
5961654 |
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| 投资活动现金流出小计 |
582986886 |
439006259 |
249632333 |
1605000875 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194028995 |
-88831953 |
-29817225 |
-450698702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
381076489 |
250138739 |
1699568 |
749950732 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1519215 |
763692 |
112664 |
2121413 |
| 筹资活动现金流入小计 |
385648275 |
251502430 |
2412232 |
798705446 |
| 偿还债务所支付的现金 |
296578357 |
263337847 |
108443545 |
1130264975 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
66352046 |
52023585 |
13659045 |
70464513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
498198659 |
447347613 |
125832812 |
1346486553 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112550384 |
-195845183 |
-123420580 |
-547781108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12288463 |
-2766794 |
1319270 |
12588465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39805389 |
-80941645 |
8444573 |
-91844457 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127891319 |
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282118536 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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100302476 |
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205487128 |
| 无形资产摊销 |
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15028685 |
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27215556 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8342125 |
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-3946245 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2956181 |
| 财务费用 |
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417901 |
-- |
62806922 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9828656 |
-- |
28969560 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
339472727 |
-- |
190374548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50871076 |
-- |
-700894218 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-371294220 |
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396138712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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206502285 |
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894046888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1701966005 |
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1782907650 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1782907650 |
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1874752107 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-80941645 |
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-91844457 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11954611 |
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53278571 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5170018657 |
3451954222 |
1762281546 |
7577977453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
52044615 |
38627421 |
21820446 |
69993464 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
375492376 |
339891715 |
218391786 |
1018563143 |
