现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
106224271 |
385139063 |
305847244 |
222235216 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1890326262 |
8033109981 |
5650163534 |
3593704099 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
389194569 |
1397962620 |
1029089809 |
692481548 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1007034204 |
4176311202 |
3128312856 |
2044634580 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
267908747 |
1186930135 |
643436754 |
439748046 |
经营活动现金流出小计 |
1729963155 |
7139063093 |
5053025613 |
3369517597 |
经营活动产生的现金流量净额 |
160363108 |
894046888 |
597137921 |
224186502 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
218391786 |
1018563143 |
864201126 |
552072863 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
251467 |
5870145 |
4973970 |
2516751 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
124818406 |
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投资活动现金流入小计 |
219815108 |
1154302173 |
873346368 |
557665291 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45934495 |
221393978 |
169551929 |
117557059 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
249632333 |
1605000875 |
917311165 |
522787677 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-29817225 |
-450698702 |
-43964798 |
34877614 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1699568 |
749950732 |
612924119 |
555216918 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112664 |
2121413 |
1854681 |
1048481 |
筹资活动现金流入小计 |
2412232 |
798705446 |
659862100 |
556265399 |
偿还债务所支付的现金 |
108443545 |
1130264975 |
830539896 |
628359787 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13659045 |
70464513 |
33309300 |
20999044 |
筹资活动现金流出小计 |
125832812 |
1346486553 |
990244928 |
769037087 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-123420580 |
-547781108 |
-330382828 |
-212771688 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1319270 |
12588465 |
20912557 |
26544595 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
8444573 |
-91844457 |
243702852 |
72837023 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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282118536 |
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331389884 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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205487128 |
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109456070 |
无形资产摊销 |
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27215556 |
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13534115 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-3946245 |
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1632908 |
固定资产报废损失 |
-- |
2956181 |
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财务费用 |
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62806922 |
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-8731302 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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28969560 |
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-35548364 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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190374548 |
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611331759 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-700894218 |
-- |
-393952126 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
396138712 |
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-464168396 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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894046888 |
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224186502 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1782907650 |
-- |
1947589130 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1874752107 |
-- |
1874752107 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-91844457 |
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72837023 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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53278571 |
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10234609 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1762281546 |
7577977453 |
5282613928 |
3330826093 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
21820446 |
69993464 |
61702361 |
40642790 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
218391786 |
1018563143 |
864201126 |
552072863 |