现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
309657980 |
221281594 |
122480345 |
472524234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5569811476 |
3614466572 |
1792198229 |
7620491368 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
982517528 |
671155569 |
357138952 |
1378769285 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2966752041 |
1858655298 |
984695706 |
4183612719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
846213499 |
539597374 |
248117579 |
1096187228 |
| 经营活动现金流出小计 |
4990870784 |
3193387448 |
1653517597 |
6952828154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
578940691 |
421079125 |
138680632 |
667663213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1058669134 |
775394273 |
706217260 |
616917520 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2001411 |
1343420 |
655754 |
10771100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1065017850 |
777541073 |
707655985 |
642312910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169172538 |
133676119 |
74399322 |
217477943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1302556258 |
944174839 |
804161542 |
720977237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237538408 |
-166633766 |
-96505557 |
-78664327 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
445549159 |
373689452 |
133639395 |
622705938 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55110528 |
46157834 |
43746895 |
17086294 |
| 筹资活动现金流入小计 |
501152920 |
419847287 |
177386291 |
642844803 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263924881 |
194609737 |
5773041 |
456441930 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91736775 |
89943084 |
24860868 |
102749487 |
| 筹资活动现金流出小计 |
650155615 |
577312907 |
34593607 |
713845184 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-149002695 |
-157465621 |
142792683 |
-71000381 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
31713632 |
11916669 |
-3734621 |
1369906 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
224113220 |
108896407 |
181233138 |
519368411 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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182285603 |
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-908601365 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
95772188 |
-- |
207019900 |
| 无形资产摊销 |
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15029835 |
-- |
34092973 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4391167 |
-- |
-4967777 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1256555 |
-- |
5964491 |
| 财务费用 |
-- |
19843523 |
-- |
46752820 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-790364 |
-- |
14210533 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
191747190 |
-- |
134137954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
175900816 |
-- |
-70824500 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-312349272 |
-- |
-41656814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
421079125 |
-- |
667663213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2411172468 |
-- |
2302276061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2302276061 |
-- |
1782907650 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
108896407 |
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519368411 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10209847 |
-- |
18810955 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5173806618 |
3337664484 |
1640768086 |
7080648807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
86346878 |
55520494 |
28949799 |
67318326 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1058669134 |
775394273 |
706217260 |
616917520 |
