利亚德光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-018
利亚德光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)赵勤声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 818,638,179.32 505,242,470.20 62.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
626,997,275.44 250,980,564.71 149.82%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.27 3.35 87.16%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,834,910.91 -40.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.62 -5.21%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 123,033,993.51 98,592,815.76 24.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,656,710.73 10,880,886.53 25.51%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.15 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 5.30% 5.43% -0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
5.30% 5.20% 0.10%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,558.84
1
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所得税影响额 5,483.83
合计 -31,075.01 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈勇 175,401 人民币普通股
北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司 143,799 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担
130,749 人民币普通股
保证券账户
陈敏芝 130,000 人民币普通股
张志真 115,700 人民币普通股
华海峰 89,600 人民币普通股
梁应朝 87,400 人民币普通股
王亚楠 80,000 人民币普通股
李兰兰 79,960 人民币普通股
蔡天福 77,900 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李 军 45,300,000 0 0 45,300,000 首发承诺 2015-3-16
上海复星产业投
5,700,000 0 0 5,700,000 首发承诺 2013-12-17
资有限公司
谭连起 4,008,000 0 0 4,008,000 首发承诺 2015-3-16
崔新梅 2,742,000 0 0 2,742,000 首发承诺 2015-3-16
王英囡 2,400,000 0 0 2,400,000 首发承诺 2015-3-16
中科汇通（天津）
股权投资基金有 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2013-12-17
限公司
耿 伟 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2015-3-16
袁 波 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2015-3-16
天津富海股权投
资基金管理中心 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2013-12-17
（有限合伙）
刘海一 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2015-3-16
李冬英 900,000 0 0 900,000 首发承诺 2015-3-16
卢长军 750,000 0 0 750,000 首发承诺 2015-3-16
沙 丽 700,000 0 0 700,000 首发承诺 2015-3-16
李楠楠 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2015-3-16
2
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王 玲 275,000 0 0 275,000 首发承诺 2013-11-29
韦启军 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
明建华 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
张龙虎 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-11-29
李向东 145,000 0 0 145,000 首发承诺 2013-11-29
孟庆海 140,000 0 0 140,000 首发承诺 2013-11-29
谷 茹 136,000 0 0 136,000 首发承诺 2013-12-17
郁 志 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2013-11-29
潘喜填 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013-11-29
曾 谦 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2015-3-16
刘 军 125,000 0 0 125,000 首发承诺 2013-11-29
王 勇 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
张长鲁 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
赵胜欢 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2013-11-29
陈 华 96,000 0 0 96,000 首发承诺 2013-12-17
辛正林 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
郭彦霞 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
胡本敏 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
朱保华 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
龙海峰 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
郭志杰 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
浮婵妮 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015-3-16
赵 勤 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
白建军 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2015-3-16
计 辉 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
李广亮 80,000 0 0 80,000 首发承诺 2013-11-29
陈丽妍 75,000 0 0 75,000 首发承诺 2013-11-29
冷 福 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
王寅生 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
贾世金 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
赵静涛 70,000 0 0 70,000 首发承诺 2013-11-29
唐 斌 68,000 0 0 68,000 首发承诺 2013-12-17
王定芳 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2013-11-29
刘志勇 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2013-11-29
成建平 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
张铃艳 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
李 立 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
王 雄 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
耿俊杰 55,000 0 0 55,000 首发承诺 2013-11-29
孟庆元 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
朱 伟 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
孙 牧 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2013-11-29
中国光大银行-招 1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
3
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商安本增利债券
型证券投资基金
全国社保基金四
1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
一零组合
中国农业银行-招
商信用添利债券 1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
型证券投资基金
中国农业银行-招
商安瑞进取债券 1,250,000 0 0 1,250,000 网下配售限售 2012-6-15
型证券投资基金
合计 80,000,000 0 0 80,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析
1、报告期内货币资金增加 349.13%，主要原因为报告期内收到 IPO 募集资金，增加银行存款所致。
2、报告期内应收票据增加 100%，主要原因为报告期内收到客户的银行承兑汇票但尚未到期和贴现。
3、报告期内应收账款增加 33.62%，主要原因是报告期内营业收入增加所致。
4.报告期内预付账款增加 31.16%，主要原因是报告期内为购买原材料预付的货款增加所致。
5.报告期内其他应收款增加 91.67 %，主要原因是随着营销网络的增加，销售人员的备用金增加，投标保证金、履约保证金的
增加以及出口退税额的增加。
6.报告期内应付票据减少 56.25%，主要原因是支付了到期的银行承兑汇票，但尚未发生新增的应付票据。
7.报告期内预收款项减少 58.66%，主要原因是公司按照与客户的合同约定，部分项目没有预收款或收到预收款项减少所致。
8.报告期内应付职工薪酬减少 30.33%，主要原因是本期支付上年末计提的应付职工福利及奖励基金。
9.报告期内资本公积增加 315.45%，主要原因是报告期内 IPO 募集资金扣除股本后增加了资本公积。
二、利润表项目变动分析
1.报告期内，营业收入较去年同期增长 24.79%，主要原因是报告期内执行的合同较多，所以收入增幅较大。
2.报告期内，营业成本较去年同期增长 33.01%，主要原因是随着营业收入的增加营业成本同时增长，同时由于渠道营业收入
增长较快，毛利率相对较低，因此营业成本的增长幅度大于其营业收入的增长幅度。
3.报告期内，营业外收入较去年同期下降 100%，主要原因是今年尚未收到软件产品即征即退增值税的收入所致。
4.报告期内，所得税费用较去年同期增长 14.99%，主要原因是随着企业利润总额的增加而相应增加了所得税费用所致。
5.报告期内，净利润较去年同期增长 25.51%，主要原因是报告期内公司营业收入的增加所致。
三、现金流量表项目变动分析
4
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1、报告期内，销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 30.56%，主要原因是本报告期内收到的各种款项减少所致。
2、报告期内，收到的税费返还比去年同期减少 100%，主要原因是本报告期内尚未收到税费返还。
3.报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 31.02%，主要原因是公司员工有所增加，导致支付给职工的
薪酬以及发放职工福利增加所致。
4.报告期内，公司支付的各项税费较去年同期增长 87.96%，主要原因是公司业务快速增长及报告期内支付了上年期末未交的
增值税、企业所得税较多所致。
5.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 40.27%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金有
所减少所致。
6.报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少 90.73%，主要原因是去年同期支付了亦
庄基建项目土地出让金所致。
7、报告期内， 支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长 109.76%，主要原因是报告期内支付的 IPO 审计费用。
8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 10483%，主要原因是报告期内收到的 IPO 募集资金。
3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司为实现稳健发展的目的，采取加强与规范内部管理，加大研发投入，扩大营销网络，改变营销策略等一
系列举措，进一步提高团队凝聚力和执行力，扩大规模，提高公司产品竞争能力，扩大市场份额，提升公司形象。
报告期内公司实现营业收入为 12303.40 万元，较去年同期增长 24.79%；实现营业利润 1584.84 万元，较去年同期增长
29.03%；实现利润总额 1579.53 万元，较去年同期增长 23.98%；实现净利润 1365.67 万元，较去年同期增长 25.51%；实现归
属于上市公司股东的净利润为 1365.67 万元，较去年同期增长 25.51%。
报告期，公司的各项经营管理工作有计划有步骤地开展，实现了较去年同期销售收入、利润及订单的全面稳步增长。
为实现今年的增长目标，公司管理层按照 2012 年的工作计划及全面预算管理已进行了全面布置，目前工作进展顺利；
在市场营销方面，公司加大了市场宣传推广力度，增加了销售人员和销售网点，加强了对销售团队的培训与考核，为全
年订单的快速增长打下了坚实的基础；并且公司 LED 电视产品得到市场的高度认可，订单大超预期。
在研发方面，公司加大 LED 电视、LED 全彩及信息平台等方面的投入，研发成果应用正按计划顺利推进。
在管理方面，根据公司发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，计划引进高级管理人才，加强
内部控制，提高管理效率，做好开源节流，保证公司利润的稳健增长，以回报投资者的信任。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、控股股东和实 1、为了避免可能出现的
际控制人李军； 同业竞争，本公司控股
截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
发行时所作承诺 2、李军、谭连起、股东、实际控制人李军 诺，未出现违反承诺的情况。
崔新梅、王英囡、先生已于 2011 年 2 月 21
袁波、耿伟、李 日向本公司出具了《关
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冬英、刘海一、 于避免同业竞争的承诺
卢长军、沙丽等 函》，承诺如下“1、在
10 名发起人股东 本人作为公司控股股东
及 2010 年 11 月 和实际控制人期间，本
新增李楠楠、曾 人及其控制的企业不会
谦、白建军、浮 在中国境内或境外、直
婵妮等 4 名自然 接或间接地以任何方式
人股东； （包括但不限于自营、
3、公司 2010 年 合资或联营）参与或进
11 月新增韦启 行与公司业务构成直接
军、张龙虎、赵 或间接竞争的任何业务
胜欢等 36 名自然 或活动；2、本人承诺不
人股东； 利用从公司获取的信息
4、公司李军、谭 从事、直接或间接参与
连起、耿伟、沙 同公司相竞争的活动，
丽、谷茹、浮婵 并承诺不进行任何损害
妮、袁波、刘海 或可能损害公司利益的
一、卢长军、李 其他竞争行为；3、如本
楠楠、曾谦、白 人及本人直接或间接控
建军等董事、监 制的其他企业存在与利
事和高级管理人 亚德光电及其全资子公
员； 司相同或相似的业务机
会，而该业务机会可能
5、公司 2010 年
直接或间接导致本人及
12 月新增复星投
本人直接或间接控制的
资、中科汇通、
其他企业与利亚德光电
天津富海 3 名法
及其全资子公司产生同
人股东和谷茹、
业竞争，本人应于发现
陈华、唐斌 3 名
该业务机会后立即通知
自然人股东；
利亚德光电及其全资子
公司，并尽最大努力促
使该业务机会按不劣于
提供给本人及本人直接
或间接控制的其他企业
的条件优先提供予利亚
德光电及其全资子公
司；4、本承诺函一经签
署，即构成本人不可撤
销的法律义务，如出现
因本人违反上述承诺与
保证而导致公司或其他
股东权益受到损害的情
况，本人将依法承担相
应的赔偿责任；5、本承
诺函自本人签字之日起
生效，其效力至本人不
再是公司的控股股东和
实际控制人之日终止”。
2、李军、谭连起、崔新
梅、王英囡、袁波、耿
伟、李冬英、刘海一、
卢长军、沙丽等 10 名发
起人股东及 2010 年 11
月新增李楠楠、曾谦、
白建军、浮婵妮等 4 名
自然人股东承诺“本人
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人
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直接或者间接持有的公
司公开发行股票前已发
行的股份，也不由公司
回购本人直接或者间接
持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。”。
3、公司 2010 年 11 月新
增韦启军、张龙虎、赵
胜欢等 36 名自然人股东
承诺“本人持有的公司
2010 年 11 月新增股份，
自新增股份完成工商变
更登记之日（2010 年 11
月 29 日）起的三十六个
月内，不进行转让；自
公司首次公开发行股票
在证券交易所上市之日
起一年内不得转让，且
自公司股票上市之日起
二十四个月内，转让的
上述新增股份不超过本
人所持有的该新增股份
总额的百分之五十。”。
4、公司李军、谭连起、
耿伟、沙丽、谷茹、浮
婵妮、袁波、刘海一、
卢长军、李楠楠、曾谦、
白建军等董事、监事和
高级管理人员承诺“本
人在任职期间每年转让
的股份不超过所持有公
司股份总数的百分之二
十五；离职后半年内，
不转让所持有的公司股
份。在公司首次公开发
行股票上市之日起六个
月内（含第六个月）申
报离职的，自申报离职
之日起十八个月内不转
让本人所直接持有的公
司股份；在公司首次公
开发行股票上市之日起
第七个月至第十二个月
（含第七个月、第十二
个月）之间申报离职的，
自申报离职之日起十二
个月内不转让所直接持
有的公司股份。因公司
进行权益分派等导致本
人直接持有的公司股份
发生变化，仍将遵守上
述规定。”。
5、公司 2010 年 12 月新
增复星投资、中科汇通、
天津富海 3 名法人股东
和谷茹、陈华、唐斌 3
名自然人股东承诺“本
公司/本人持有的公司
2010 年 12 月新增股份，
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自新增股份完成工商变
更登记之日（2010 年 12
月 17 日）起的三十六个
月内，不进行转让；自
公司首次公开发行股票
在证券交易所上市之日
起一年内不得转让，且
自公司股票上市之日起
二十四个月内，转让的
上述新增股份不超过本
公司/本人所持有的该新
增股份总额的百分之五
十。”。
1、公司控股股东、实际
控制人李军承诺“2011
年 7 月，本公司控股股
东、实际控制人李军出
具承诺，如应有权部门
要求或决定，公司需要
为员工补缴养老保险、
医疗保险、工伤保险、
失业保险、生育保险等
“五险”及住房公积金
或公司因未为员工缴纳
“五险一金”而承担任
何罚款或损失，则本人
将无条件全额承担公司
应补缴的费用及因此而
产生的所有罚款或损
失，毋须公司支付任何
1、公司控股股
对价，保证公司不会因
东、实际控制人
此而遭受损失。”；
李军；
2、公司控股股东、实际
2、公司控股股
控制人李军与公司高级
东、实际控制人
管理人员谭连起、卢长
李军与公司高级 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承
其他承诺（含追加承诺） 军及技术人员张龙虎共
管理人员谭连 诺，未出现违反承诺的情况。
四人承诺“于 2011 年 7
起、卢长军及技
月 18 日出具承诺函，其
术人员张龙虎共
将自行承担因其与巴可
四人；
利亚德约定的竞业禁止
3、公司全体股
义务而导致的任何法律
东。
责任；如公司因其与巴
可利亚德约定的竞业禁
止义务而被任何第三方
追究任何形式的法律责
任或遭受任何经济损
失，由其承担一切法律
责任和公司因该等事宜
而遭受的任何经济损
失。”；
3、公司全体股东承诺
“为首次公开发行股票
并在创业板上市之目
的，根据股东大会授权，
本公司于 2011 年 11 月
30 日召开了第一届董
事会第十五次会议，审
议通过了《关于修改<利
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亚德光电股份有限公司
章程（草案）（上市后适
用）>第 157 条的议案》。
本公司全体股东均作出
了不可撤销之承诺，承
诺将在上市后召开的股
东大会上利亚德光电股
份有限公司 招股说明
书对涉及上述《公司章
程》分红条款修订的相
关议案投赞成票。”。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,236.00
本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 281.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
LED 应用产业园建设 28,142. 2015 年 06 月
否 28,142.04 0.00 281.02 1.00% 0.00 不适用 否
项目 04 30 日
研发中心升级改造项 3,500.0 2014 年 03 月
否 3,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
目 0 31 日
营销服务网络建设项 2,800.0 2015 年 03 月
否 2,800.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
目 0 31 日
34,442.
承诺投资项目小计 - 34,442.04 0.00 281.02 - - 0.00 - -
04
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
34,442.
合计 - 34,442.04 0.00 281.02 - - 0.00 - -
04
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用途 超募资金额度为 1,793.96 万元，截止 2012 年 3 月 31 日未使用超募资金，公司使用超募资金计划具体
及使用进展情况 详见 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于永久使用超募资金补充流动资金及偿
还银行贷款的公告》。
募集资金投资项目实 不适用
9
利亚德光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 截止 2012 年 3 月 31 日，LED 应用产业园建设项目以自有资金投入金额 281.02 万元，未完成置换。公
期投入及置换情况 司置换计划具体详见 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的公告》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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