利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利亚德光电股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-034
2015 年 04 月
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 .......................................................................... 3
第二节 公司基本情况 ...................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 9
第四节 重要事项 ......................................................................... 15
第五节 财务报表 ......................................................................... 25
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人
员)宓夷洁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 226,589,369.48 142,498,667.89 59.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润
34,045,265.48 10,658,418.96 219.42%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,006,069.13 -67,295,196.44 132.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0682 -0.4486 115.20%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67%
加权平均净资产收益率 3.04% 1.44% 1.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.87% 0.30% 0.57%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,919,533,252.61 1,955,840,154.91 -1.86%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,135,379,030.08 1,101,558,884.92 3.07%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.5174 3.4126 3.07%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -234,651.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
32,604,206.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -171,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,586,891.68
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,583.34
减：所得税影响额 6,370,596.05
合计 24,322,650.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、应收账款的风险
随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环境、金融政策及行业竞争
的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司以工程项
目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍
存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。
2、LED小间距电视产品竞争的风险
随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距
产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、
高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小
间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下
降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。
3、国际业务拓展风险。
公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济及
法律环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。
4、规模扩张导致的管理风险
近年来，公司通过内生发展和外延发展使资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，并且海外公司架
构搭建完成，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步优化公司治理，持续引进人才，努力建立
有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、控股公司逐
渐增多，仍然存在高速成长带来的管理风险。公司需要进一步强化内控制度的执行，优化业务和管理流程。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,363
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李军 境内自然人 42.10% 135,900,000 101,925,000 质押 37,229,418
谭连起 境内自然人 3.73% 12,024,000 9,018,000 质押 4,813,000
张志清 境内自然人 3.08% 9,942,089 9,942,089 质押 9,942,089
王英囡 境内自然人 2.23% 7,200,000 0
崔新梅 境内自然人 2.09% 6,753,800 0
耿伟 境内自然人 1.67% 5,400,000 4,050,000 质押 1,040,000
袁波 境内自然人 1.49% 4,800,000 3,600,000 质押 1,460,900
中国建设银行股
份有限公司－华
商健康生活灵活 境内非国有法人 1.23% 3,962,916 3,962,916
配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.14% 3,690,115 3,690,115
商价值精选股票
型证券投资基金
刘海一 境内自然人 1.12% 3,600,000 2,700,000 质押 1,570,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李军 33,975,000 人民币普通股 33,975,000
王英囡 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
崔新梅 6,753,800 人民币普通股 6,753,800
中国建设银行股份有限公司－华
商健康生活灵活配置混合型证券 3,962,916 人民币普通股 3,962,916
投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
3,690,115 人民币普通股 3,690,115
商价值精选股票型证券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证券
3,500,170 人民币普通股 3,500,170
投资基金
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谭连起 3,006,000 人民币普通股 3,006,000
中国工商银行－诺安股票证券投
2,964,494 人民币普通股 2,964,494
资基金
中国工商银行股份有限公司－华
商创新成长灵活配置混合型发起 2,840,829 人民币普通股 2,840,829
式证券投资基金
李冬英 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵
活配置混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投
上述股东关联关系或一致行动的 资基金与中国工商银行股份有限公司－华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基
说明 金同属华商基金管理有限公司管理；中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金由 嘉实基
金管理有限公司管理；中国工商银行－诺安股票证券投资基金由诺安基金管理有限公司
管理。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
李 军 135,900,000 33,975,000 0 101,925,000 高管锁定
谭连起 12,024,000 3,006,000 0 9,018,000 高管锁定
崔新梅 8,226,000 8,226,000 0 0
王英囡 7,200,000 7,200,000 0 0
耿 伟 5,400,000 1,350,000 0 4,050,000 高管锁定
袁 波 4,800,000 1,200,000 0 3,600,000 高管锁定
刘海一 3,600,000 900,000 0 2,700,000 高管锁定
李冬英 2,700,000 675,000 0 2,025,000 首发前承诺
卢长军 2,250,000 562,500 0 1,687,500 高管锁定
沙 丽 2,100,000 525,000 0 1,575,000 高管锁定
李楠楠 1,050,000 262,500 0 787,500 高管锁定
曾 谦 375,000 375,000 0 0
浮婵妮 240,000 60,000 0 180,000 高管锁定
白建军 240,000 60,000 0 180,000 高管锁定
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孟庆海 420,000 105,000 0 315,000 高管锁定
李向东 435,000 108,750 0 326,250 高管锁定
合计 186,960,000 58,590,750 0 128,369,250 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动分析
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因
交易性金融资产 3,283,927.23 19,610,619.23 -83.25% 报告期内交易性金融资产减持导致
应收票据 7,463,104.11 12,620,956.30 -40.87% 报告期内应收票据到期及贴现导致
预付款项 73,635,302.01 42,399,698.84 73.67% 报告期内项目物料备库，大宗采购预付款增加导致
一年内到期的非流动
39,999.81 112,654.61 -64.49% 报告期内非流动资产到期导致
资产
其他流动资产 102,583,210.45 158,608,164.08 -35.32% 报告期内结构性存款到期转回至银行存款导致
可供出售金融资产 9,159,101.34 3,050,000.00 200.30% 报告期内增加荷兰公司股权投资款导致
长期待摊费用 12,890,381.19 1,146,162.12 1024.66% 报告期内新办公楼装修完成转入导致
其他非流动资产 17,673,894.74 25,281,476.07 -30.09% 报告期内原预付工程款转入在建工程导致
应付票据 73,948,712.99 55,069,322.65 34.28% 报告期内公司增加应付银承票据导致
应付职工薪酬 2,338,478.84 4,633,277.01 -49.53% 报告期初应付未付职工薪酬支付导致
应交税费 24,581,322.02 58,063,393.09 -57.66% 报告期内缴纳2014年度所得税及增值税导致
应付利息 11,700,000.00 8,369,885.26 39.79% 报告期内计提银行中期集合票据利息导致
其他综合收益 -1,993,913.17 -1,378,854.08 44.61% 报告期内汇率变动导致
二、利润表项目变动分析
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
报告期内项目收入增加，新增金达照明、境外子公司营
营业收入 226,589,369.48 142,498,667.89 59.01%
业收入导致
营业成本 135,995,981.57 90,291,818.31 50.62% 报告期内因收入增长成本同时增加导致
营业税金及附加 3,825,001.63 791,113.07 383.50% 报告期内随收入增加导致
报告期内市场推广费、项目投标费及销售人员工资增
销售费用 35,270,895.53 25,522,027.13 38.20% 加，同时报告期并入金达照明公司及境外子公司销售费
用导致
报告期内研发费用、人工费用及其他各项管理费用的投
管理费用 39,957,920.45 21,548,103.93 85.44% 入增加，同时报告期并入金达照明公司及境外子公司管
理费用导致
财务费用 6,486,374.51 1,734,442.03 273.97% 报告期内企业中期集合票据利息增加导致
营业外收入 38,707,320.08 9,957,175.71 288.74% 报告期内老办公楼拆迁补偿款及政府补助增加导致
营业外支出 405,651.22 6,612.68 6034.45% 报告期内债务重组和资产报废处理增加导致
所得税费用 8,812,799.09 1,903,307.49 363.03% 报告期内随利润总额增加导致
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三、现金流量表项目变动分析
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
报告期内公司积极采取措施提高收款，压缩开支，
一、经营活动产生的现
22,006,069.13 132.70% 使得现金流入增长比率超过现金流出增长比率所
金流量： -67,295,196.44
致。
报告期内公司业务量增加，收款额度相应增加,并
经营活动现金流 购的金达照明公司及海外子公司的收款也包含其
311,875,402.01 91.39%
入小计 162,955,300.44 中，同时软件退税收入和政府补助收入也增加了现
金流入。
报告期内公司业务量增加，导致采购成本增加、员
经营活动现金流 工薪酬及办公费用同步增加；与业务相关的投标保
289,869,332.88 25.89%
出小计 230,250,496.88 证金、履约保证金也随之增加；并购的金达照明公
司及海外子公司的数据也造成了现金流出的增加。
二、投资活动产生的现 报告期内虽然现金流入、流出较去年同期均有所增
11,183,345.56 -23.85%
金流量： 14,686,228.39 长，但净流量增长幅度下降所致。
投资活动现金流 报告期内结构性存款到期及股票投资本金收益收
109,766,041.70 343.40%
入小计 24,755,500.00 回导致。
投资活动现金流 报告期内购买结构性存款、投资荷兰公司股权、增
98,582,696.14 879.04%
出小计 10,069,271.61 加LED产业园厂房基建工程款导致。
三、筹资活动产生的现
-63,451,811.19 -112.89% 报告期内偿还银行借款所致。
金流量： -29,804,665.36
筹资活动现金流 报告期因业务增长需要增加借款，同时收到巴西子
26,836,107.87 123.63%
入小计 12,000,000.00 公司少数股东投资款所致。
筹资活动现金流
90,287,919.06 115.98% 报告期内偿还银行借款所致。
出小计 41,804,665.36
四、现金及现金等价物 报告期内整体经营指标好转，经营性现金流量净额
-32,221,562.58 -60.90%
净增加额 -82,413,633.41 也大幅增长所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、总体经营情况
2015 年 一 季 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 226,589,369.48 元 ， 较 去 年 同 期 增 长 59.01% ， 实 现 净 利 润
34,045,265.48元，较去年同期增长219.42%，扣非后净利润较去年同期增长341.85%，综合毛利率39.92%。
近期，利亚德各控股公司捷报频传，金达照明中标了金达史上最大金额4,097.46万元的“武汉光谷国
际网球中心主场馆夜景照明工程”，利亚德欧洲签订合同金额450.8万美金的欧洲主题公园项目，利亚德
美国签订合同金额291.4万美金的美国项目。
2、行业性淡季，小间距电视营收及订单继续高速增长
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2015年一季度，小间距电视实现营业收入9,741.53万元，较去年同期增长72%，占公司主营业务收入
比重43.07%，较去年同期提高2.72个百分点，毛利率为39.17%，较去年同期提高4.79个百分点。
截至本报告公告之日，小间距电视签订订单已达1.6亿元。
3、LED文体教育传媒板块并购流程迈进一步
公司《发行股份及支付现金购买励丰文化和金立翔100%股权的草案》于2015年1月23日上报证监会，3
月13日收到证监会反馈，3月31日将反馈回复公告并上报证监会，目前处于反馈回复补充材料阶段。励丰
文化及金立翔并入利亚德后，LED文体教育传媒板块将被丰满，支撑公司引入内容资本的战略。
4、SAP正式上线，为集团管控搭建平台
利亚德目前在境内境外控股11家公司，为了提高公司管理水平，实现信息通畅，提高运营效率，公司
于2014年10月中旬开始启动SAP整体信息化系统，项目分二期执行。2015年4月，一期正式上线，目前运行
正常；2015年7月将启动二期，预计2016年1月正式上线。
5、激励与文化渲染并行，核心团队赴美头脑风暴
2015年春节期间，公司组织境内境外核心团队近百人前往美国，一方面为了奖励团队为公司2014年业
绩做出的贡献，一方面为了促进利亚德境内外团队的高效协作，同时结合境内外发展形势，召开公司国际
业务战略研讨会,同时公司对2014年营销工作进行了全面总结,并对未来三年的营销发展战略和经营策略
进行了充分研讨。
6、社会责任担当，体现企业社会价值
2014年利亚德成立“思源繁星教育基金”，旨在帮助中国贫困地区教育扶贫工程。2015年4月3日，利
亚德思源繁星教育基金湖南芷江助学行动启动仪式在湖南省芷江市一中举行，董事长李军等爱心人士与
当地领导、受助学生代表开展座谈会，李军董事长代表利亚德思源繁星教育基金捐献善款37.27万元，
此批善款将全部用于资助芷江当地115名贫困中小学生。并承诺对芷江市一中及对口资助学校的教学设备
进行捐赠。2015年4月16日，利亚德思源繁星教育基金湖北蕲春助学行动在湖北省蕲春县一中举行，董
事长李军代表利亚德思源繁星教育基金捐款20万元，为该县的蕲春一中、蕲春县桐梓中学、桐梓中心小
学、桐梓小学共4所学校分别捐赠5万元助学善款，此批善款将全部用于资助当地贫困中小学生。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一季度完善并丰富54吋标准化LED电视单元产品，在原有点间距P1.25，P1.875的基础上增
加了P1.45，P2.5产品，同时，该产品进行了批量化生产的正式导入。
2、公司在室内外原有LED显示屏产品NV系列的基础上，进一步开发了第二代NV高端室外LED产品，该
产品采用铝压铸结构适宜固定及租赁双重安装方式，达到室外产品防护等级IP65的要求，同时具备全认证、
低功耗、高亮度、高刷新等特点，满足国内外高端室外LED屏推广需求。
3、进一步完善的利亚德智享会议系统，结合“互动性”和“无线网络”，可以使用PC、Mac、IOS及
Android装置通过无线网络功能，在LED电视上面显示终端的内容，做到会议演讲展示，还可以使用平板电
脑或智能手机，便携控制及操作演示PC/Mac中的内容。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015 年第一季度 2014 年第一季度
供应商
采购额（元） 占全部采购额比例 采购额（元） 占全部采购额比例
第一名 58,639,769.38 32.84% 35,373,914.22 33.45%
第二名 8,891,549.99 4.98% 10,022,621.31 9.48%
第三名 7,846,094.89 4.39% 3,734,166.44 3.53%
第四名 5,965,142.02 3.34% 3,202,050.00 3.03%
第五名 5,296,863.09 2.97% 3,093,565.09 2.92%
合计 86,639,419.37 48.52% 55,426,317.06 52.41%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2015 年第一季度 2014 年第一季度
客户
2015 年 1 季度收入 占全部收入比例 采购额（元） 占全部采购额比例
第一名 11,111,111.09 4.90% 11,557,475.50 8.18%
第二名 9,788,205.13 4.32% 10,494,666.26 7.42%
第三名 8,126,999.51 3.59% 7,979,907.66 5.64%
第四名 7,549,657.45 3.33% 5,111,694.85 3.62%
第五名 6,890,329.24 3.04% 4,923,076.92 3.48%
合计 43,466,302.42 19.18% 40,066,821.19 28.34%
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2015年度经营计划，顺利推进各项工作，具体执行情况如下：
1、迎接小间距电视爆发期，强力推出三代电视
2014年开发完成的以54吋为显示单元的自由拼接式第三代电视成功推出，2015年将实现三代电视的量
产，并大举推向市场，以标准产品模式快速占领行业市场，实现11亿元订单目标。
进展情况：截止本报告公告之日，小间距电视订单1.6亿元。
2、增强海外架构运行力度，提高海外市场营收占比
以现有海外架构为基础，根据海外市场开发进度，进一步完善海外营销服务网络，提升海外市场份额，
实现5.5亿元订单目标。
进展情况：截止本报告公告之日，海外订单1亿元。
3、发挥硬件平台优势，融入内容资本
公司硬件平台基础优势明显，2015年将启动设计、体育、教育、传媒等内容及服务型优质企业作为融
入伙伴。
进展情况：正在寻找优质的合作企业。
4、利润目标
2015年公司利润目标为3亿元，并达成期权行权目标。
进展情况：2015年一季度实现利润34,045,265.48元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款的风险
随着公司营收规模的扩大，应收账款额度也在不断增加，因为受宏观经济环境、金融政策及行业竞争
的影响，以及公司客户主要以政府部门、大型企业为主，支付款项的审批流程较为复杂，且公司以工程项
目为主，导致收款周期相对较长。虽然公司坚持以严格标准选择客户，一直以来公司呆坏账率较低，但仍
存在付款周期长带来的资金成本的增加及少量应收款坏账损失的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：继续加大收款力度，采取资金成本作为销售人员的考核指标的方式，加强销售人员对应收
款的重视。
2、LED小间距电视产品竞争的风险
随着小间距电视受到市场和客户的高度认可，同行业企业均在开始研发小间距产品，导致公司小间距
产品的全球市场占有率略有下降。但小间距产品替代原有传统大屏拼墙进入指挥、调度、会议、商业广告、
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
高端民用等市场的潜力巨大，同行业企业一起拓展市场，可以加大小间距产品的市场渗透力，迅速提高小
间距产品的销量；并且公司在产品、技术、品牌、客户等各方面均处于领导地位，虽然市场占有率略有下
降，但由于市场整体规模扩大较快，因此公司小间距销售收入和利润总额也将大幅提高。
应对措施：以54吋可DIY自由拼接的小间距电视标准产品为主流产品模式，以高端和中端双品牌迎合
市场，提升产品智能化，进一步完善具备行业特点的LED显示系统解决方案，采用技术革新与供应链合作
相结合的方式降低产品成本。
3、国际业务拓展风险。
公司产品具有较强的国际竞争力，近几年海外市场的营收比重在不断提高。境外市场的政治、经济及
法律环境较为复杂，商业环境的变化、市场竞争的加剧等都可能加大公司国际业务拓展及经营的风险。
应对措施：进一步完善国际销售服务网络，加强国际业务管理，积极应对各种国际变化。
4、规模扩张导致的管理风险
近年来，公司通过内生发展和外延发展使资产规模、人员规模、业务规模不断扩大，并且海外公司架
构搭建完成，对公司的管理提出了更高的要求。近几年公司逐步优化公司治理，持续引进人才，努力建立
有效的考核激励机制和严格的内控体系，不断加大人员培训力度，但公司经营规模增长迅速、控股公司逐
渐增多，仍然存在高速成长带来的管理风险。
应对措施：公司搭建的SAP信息管理系统正式上线，进一步完善了公司的信息管理平台，提升运营效
率。
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
张志清;汪萍;胥小 截止本报告
兵;张郑顺;徐永红; 期末，承诺人
以其持有的金达照明的股份认购而取得的
杨汝湘;李秀梅;陈 2014 年 06 严格信守承
上市公司股份锁定承诺为自股份发行结束 2017-06-03
海衡;深圳市仰光投 月 03 日 诺，未出现违
之日起 36 个月。
资合伙企业（有限 反承诺的情
合伙） 况。
本次重组交易以持有的金达照明 30 万股股
截止本报告
份认购取得的上市公司向其发行的 221,263
期末，承诺人
股股份，自股份发行结束之日起 12 个月；
2014 年 06 严格信守承
祝雁灵 本次重组交易中以持有的金达照明 70 万股 2017-06-03
月 03 日 诺，未出现违
股份认购取得的上市公司向其发行的
反承诺的情
516,280 股股份，自股份发行结束之日起锁
况。
定 36 个月。
业绩补偿承诺：（一）承诺利润数：承诺金
达照明 2013 年度、2014 年度、2015 年度、
资产重组时所作承诺
2016 年度实现的扣除非经常性损益后的归
属于母公司净利润分别不低于人民币 1,500
万元、2,250 万元、2,925 万元、3,803 万元。
上述承诺利润均不低于中企华评报字
张志清;汪萍;胥小 （2013）第 3536 号《利亚德光电股份有限 截止本报告
兵;祝雁灵；张郑顺; 公司拟以现金及发行股份购买深圳市金达 期末，承诺人
徐永红;杨汝湘;李 照明股份有限公司股份项目资产评估报告》2013 年 01 严格信守承
2016-12-31
秀梅;陈海衡;深圳 确定的各年度净利润预测值。（二）利润未 月 01 日 诺，未出现违
市仰光投资合伙企 达到承诺利润数的补偿：本次交易经中国证 反承诺的情
业（有限合伙） 监会审核通过并实施完毕后，若标的公司在 况。
盈利承诺期内的任一会计年度未能实现承
诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度
《专项审核报告》公开披露后 10 个工作日
内，依据下述公式计算并确定张志清、汪萍、
祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、
李秀梅、陈海衡、仰光投资当年需补偿的股
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
份数量及现金金额：1、当期补偿股份数量=
（截至当期期末对应标的资产累积承诺扣
除非经常性损益的净利润数－截至当期期
末对应标的资产累积实现扣除非经常性损
益的净利润数）×认购股份总数÷补偿期限
内各年的对应标的资产承诺扣除非经常性
损益的净利润数总和－已补偿股份数量；2、
当期应补偿的现金金额=（截至当期期末对
应标的资产累积承诺扣除非经常性损益的
净利润数－截至当期期末对应标的资产累
积实现扣除非经常性损益的净利润数）×支
付的现金总额÷各年的对应标的资产承诺扣
除非经常性损益的净利润数总和-补偿期限
内已补偿的现金金额；3、上市公司在承诺
期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股
份数量相应调整为：当期应补偿股份数量
（调整后）=当期应补偿股份数×（1＋转增
或送股比例）； 4、补偿股份与补偿现金部
分逐年分别计算，当期应补偿的总额=当期
应补偿股份数量×增发价格+当期应补偿的
现金数额；5、上市公司就补偿股份数已分
配的现金股利应作相应返还，计算公式为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股
利×当年应补偿股份数量；6、张志清、汪萍、
祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、
李秀梅、陈海衡、仰光投资每一方承担的股
份补偿和现金补偿比例为其对标的公司的
持股比例；7、以上所补偿的股份由上市公
司以 1 元总价回购注销或无偿划拨给除标
的公司原股东以外的其他股东。在计算得出
并确定张志清、汪萍、祝雁灵、胥小兵、张
郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、陈海衡、
仰光投资当年需补偿的股份数量和现金数
量后，上市公司应在 30 日内，就上述应补
偿股份回购事宜召开股东大会。若上述应补
偿股份回购注销或无偿划拨事宜因未获得
股东大会审议通过或因未获得相关债权人
认可等原因而无法实施的，则张志清、汪萍、
祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、
李秀梅、陈海衡、仰光投资承诺在上述情形
发生后的 2 个月内，将该等股份按照本次
补偿的股份登记日在册的上市公司其他股
东各自所持上市公司股份占上市公司其他
股东所持全部上市公司股份的比例赠送给
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上市公司其他股东。如依据上述计算公式在
各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0
取值，即已经补偿的股份不冲回。（三）减
值测试及补偿：在盈利承诺期届满后 3 个
月内，上市公司应与标的公司协商一致聘请
具有证券期货业务资格的会计师事务所依
照中国证监会的规则及要求，对标的资产出
具《减值测试报告》。如：标的资产期末减
值额>已补偿股份总数×对价股份的发行价
格+已补偿现金金额，则张志清、汪萍、祝
雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、
李秀梅、陈海衡、仰光投资应按其对标的公
司的持股比例、对上市公司另行补偿。补偿
时，先以其因本次交易取得的尚未出售的对
价股份进行补偿，不足的部分由其以自有或
自筹现金补偿。因标的资产减值应补偿金额
的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-
在盈利承诺期内因实际利润未达承诺利润
已支付的补偿额。无论如何，标的资产减值
补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资
产总对价。（四）盈利补偿义务的承担比例：
各方同意并确认，张志清、汪萍、祝雁灵、
胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、李秀梅、
陈海衡、仰光投资应分别、独立地承担本条
约定的补偿金额；但是， 张志清、汪萍、
祝雁灵、胥小兵、张郑顺、徐永红、杨汝湘、
李秀梅、陈海衡、仰光投资应就其各自在本
项下的补偿义务向上市公司承担连带责任。
一、减少及规范关联交易的承诺：1、在本
次交易之前，任一股份转让方与利亚德不存
在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。
2、本次交易完成后，股份转让方及其控制
的企业将尽可能减少与利亚德及其下属子
公司的关联交易，不会利用自身作为利亚德 截止本报告
股东之地位谋求与利亚德在业务合作等方 期末，承诺人
张志清、汪萍、张 面给予优于市场第三方的权利；不会利用自 2014 年 05 严格信守承
2016-05-14
郑顺 身作为利亚德股东之地位谋求与利亚德达 月 14 日 诺，未出现违
成交易的优先权利。3、若发生必要且不可 反承诺的情
避免的关联交易，股份转让方及其控制的企 况。
业将与利亚德及其下属子公司按照公平、公
允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合
法程序，并将按照有关法律法规和《利亚德
光电股份有限公司章程》等内控制度的规定
履行信息披露义务及相关内部决策、报批程
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
序，关联交易价格依照与无关联关系的独立
第三方进行相同或相似交易时的价格确定，
保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该
等交易从事任何损害利亚德及利亚德其他
股东的合法权益的行为。4、若违反上述声
明和保证，股份转让方将分别、且共同地对
前述行为而给利亚德造成的损失向利亚德
进行赔偿。股份转让方保证将依照《利亚德
光电股份有限公司章程》的规定参加股东大
会，平等地行使相应权利，承担相应义务，
不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关
联交易非法转移利亚德及其下属公司的资
金、利润，保证不损害利亚德其他股东的合
法权益。二、避免同业竞争的承诺：1、本
次交易完成后，在本人持有利亚德股票期间
及本人在金达照明（包括其分公司）任职期
满后两年内，本人及本人控制的企业不会直
接或间接经营任何与金达照明、利亚德及其
其他下属公司经营的业务构成竞争或可能
构成竞争的业务，亦不会投资任何与金达照
明、利亚德及其其他下属公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、本
次交易完成后，在本人持有利亚德股票期间
及本人在金达照明（包括其分公司）任职期
满后两年内，如本人及本人控制的企业的现
有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，
与利亚德及其下属公司经营的业务产生竞
争，则本人及本人控制的企业将采取包括但
不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞
争的业务纳入利亚德或者转让给无关联关
系第三方等合法方式，使本人及本人控制的
企业不再从事与利亚德主营业务相同或类
似的业务，以避免同业竞争。
1、为了避免可能出现的同业竞争，本公司 本承诺自控
控股股东、实际控制人李军先生已于 2011 股股东李军
年 2 月 21 日向本公司出具了《关于避免同 签字之日起
截止本报告
业竞争的承诺函》，承诺如下"1、在本人作 生效，其效
期末，承诺人
为公司控股股东和实际控制人期间，本人及 力至控股股
首次公开发行或再融 控股股东、实际控 2011 年 02 严格信守承
其控制的企业不会在中国境内或境外、直接 东李军先生
资时所作承诺 制人李军 月 21 日 诺，未出现违
或间接地以任何方式（包括但不限于自营、 不再是公司
反承诺的情
合资或联营）参与或进行与公司业务构成直 的控股股东
况。
接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人 和实际控制
承诺不利用从公司获取的信息从事、直接或 人之日终
间接参与同公司相竞争的活动，并承诺不进 止。
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
行任何损害或可能损害公司利益的其他竞
争行为；3、如本人及本人直接或间接控制
的其他企业存在与利亚德光电及其全资子
公司相同或相似的业务机会，而该业务机会
可能直接或间接导致本人及本人直接或间
接控制的其他企业与利亚德光电及其全资
子公司产生同业竞争，本人应于发现该业务
机会后立即通知利亚德光电及其全资子公
司，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于
提供给本人及本人直接或间接控制的其他
企业的条件优先提供予利亚德光电及其全
资子公司；4、本承诺函一经签署，即构成
本人不可撤销的法律义务，如出现因本人违
反上述承诺与保证而导致公司或其他股东
权益受到损害的情况，本人将依法承担相应
的赔偿责任；5、本承诺函自本人签字之日
起生效，其效力至本人不再是公司的控股股
东和实际控制人之日终止。
本人自公司股票上市之日起三十六个月内，
公司李军、谭连起、不转让或者委托他人管理本人直接或者间
截止本报告
耿伟、沙丽、谷茹、接持有的公司公开发行股票前已发行的股
期末，承诺人
浮婵妮、袁波、刘 份，也不由公司回购本人直接或者间接持有 承诺期限为
2011 年 03 严格信守承
海一、卢长军、李 的公司公开发行股票前已发行的股份。本人 持有利亚德
月 01 日 诺，未出现违
楠楠、曾谦、白建 持有的公司股份，在任职期间每年转让的股 股票期间
反承诺的情
军等董事、监事和 份不超过所持有公司股份总数的百分之二
况。
高级管理人员承诺 十五；离职后半年内，不转让所持有的公司
股份。
江苏宗申三轮摩托
车制造有限公司、
汇添富基金－光大 截止本报告
银行－添富－定増 期末，承诺人
双喜盛世 17 号资产 本次认购的上市公司股票的上市锁定期为 2014 年 08 严格信守承
2015-08-01
管理计划、银河基 12 个月，自发行结束之日起起算。 月 01 日 诺，未出现违
金－华夏银行－银 反承诺的情
河基金银河投资定 况。
增 7 号资产管理计
划
“LED 应用产业园建设项目”变更后剩余募
集资金仅限于与主营业务相关的生产经营
其他对公司中小股东 使用，并将履行严格的募集资金使用内部审 2012 年 09
公司 长期 良好。
所作承诺 核和信息披露程序，不会通过直接或间接的 月 10 日
安排用于新股配售、申购、或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
变更募集资金后剩余募集资金的 8,000 万元
永久补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,347.48 本季度投入募集资金总额 943.66
累计变更用途的募集资金总额 15,939.19 已累计投入募集资金总额 36,777.11
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2015 年
LED 应用产业园建 12,202. 12,336.
是 28,142.04 101.10% 06 月 30 否 否
设项目 85 95
日
2015 年
研发中心升级改造 3,643.0
否 3,500 3,500 501.89 104.09% 06 月 30 是 否
项目 7
日
2015 年
营销服务网络建设 2,708.6
否 2,800 2,800 441.78 96.74% 06 月 30 否 否
项目 5
日
2014 年
3,254.7
金达照明公司并购 否 5,062.5 5,062.5 5,062.5 100.00% 05 月 06 414.99 是 否
4
日
2014 年
金达照明公司产业 1,048.9 1,048.9
否 1,048.98 100.00% 07 月 24 是 否
支持 8 8
日
24,614. 24,800. 3,254.7
承诺投资项目小计 -- 40,553.52 943.67 -- -- 414.99 -- --
33 15 4
超募资金投向
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
归还银行贷款（如
-- 600 600 600 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 1,193.9 1,193.9
-- 1,193.96 100.00% -- -- -- -- --
有） 6 6
1,793.9 1,793.9
超募资金投向小计 -- 1,793.96 -- -- -- --
6 6
26,408. 26,594. 3,254.7
合计 -- 42,347.48 943.67 -- -- 414.99 -- --
29 11 4
"2014 年 3 月 25 日,利亚德第二届董事会第五次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》,
中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意
未达到计划进度或
见》，独立董事发表了独立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。“LED 应用产
预计收益的情况和
业园建设项目”延期原因主要系与原计划相比生产基地建设工期有所延长，工程未能按期竣工；"
原因（分具体项目）
“研发中心升级改造项目” 延期原因主要系研发实验室的基础建设未能按期竣工；
“营销服务网络建设项目” 延期原因主要系公司根据业务拓展需要延长网络投入期。
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
适用
2012 年 4 月 14 日，利亚德第一届董事会第十九次会议审议通过《关于永久使用超募资金 1,793.96 万
超募资金的金额、用
元补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，中信建投证券股份有限公司出具了《关于利亚德光电股份
途及使用进展情况
有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金等事项的核查意见》，独立董事发表了独
立意见，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
2012 年 9 月 10 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，根据目前公司所处行业的市场变化及“LED 应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董
事同意对“LED 应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由 28,142.04 万元变更为 12,202.85 万元。
此项目变更后募集资金剩余 15,939.19 万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟
用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途，在资金实际使用时履行相应的决策程
募集资金投资项目 序。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资
实施方式调整情况 金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED
应用产业园建设项目”后剩余募集资金 15,939.19 万元中的 8,000 万元永久补充流动资金。上述调整后
剩余募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度。2012 年 9 月 10 日
公司召开的第一届监事会第九次会议及 2012 年 10 月 9 日公司召开的 2012 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。上述事项独立董事发表了同意意见，中信建投证券股
份有限公司发表了同意意见。
项目内容 变更前 变更后
建设期 分三期建设，2012年中期开始建设， 调整为分二期建设，一期2013年达产；二
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2013年投产，2015年达产 期的建设将根据行业及经济环境确定投资
时间。
第一期投资8,203.02万元，第二期投
资 7,867.70 万 元 ， 第 三 期 投 资 第一期投资12,202.85万元（含流动资金
投资进度
12,071.32 万元。其中流动资金4,000 2,000万元），第二期投资15,939.19万元。
万元在三个建设期达产后分别投入。
第一期建设面积达2万平方米；
第一期建设面积达4.04万平方米；
建设计划 第二期建设面积达4万平方米；
第二期建设面积达7.16万平方米。
第三期建设面积达7.16万平方米。
一期投资 12,202.85 万元使用募集资金，
项目资金 二期因实际建设周期需要根据市场和经济
募集资金
来源 环境决定，具有不确定性，故投资将使用
自筹资金。
适用
截止 2012 年 4 月 12 日，LED 应用产业园建设项目自筹资金实际投资额 298.14 万元，其中公司《首
次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》已披露截止 2011 年 12 月 31 日自筹资金投资额 281.02
万元，2011 年 12 月 31 日至 2012 年 4 月 12 日公司新增自筹资金投资额 17.12 万元，总计 298.14 万元，
募集资金投资项目
公司用募集资金置换已投入的自筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，大华会计师事务所有限公司
先期投入及置换情
进行了专项审核，并经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符
况
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次资金置换行为没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。中信建投证券同意公司
实施用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 298.14 万元。
适用
1、公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及
补充流动资金的议案》，同意使用“LED 应用产业园建设项目”募集资金 28,142.04 万元中的 9,000 万元
闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金；其中 6,700 万用于偿还银行贷款，2,300 万用于补充
流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，即自 2012 年 4 月 14 日起至 2012 年 10 月 13
日止，到期将归还至募集资金专户。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
中信建投证券发表了同意意见。截止 2012 年 10 月 11 日，利亚德已将上述 9,000 万元资金全部归
还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知本保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金暂
2、公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续使用 3,600 万元闲置募集资金暂时偿还银
时补充流动资金情
行贷款及补充流动资金，其中 1,000 万元用于偿还银行贷款，2,600 万元用于补充流动资金，使用期
况
限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2012 年 10 月 22 日至 2013 年 4 月 21 日，到期后公司将及时
归还至募集资金专用账户。本次偿还银行贷款及补充流动资金主要用于公司生产经营活动。通过此次
以部分闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，按半年期同期银行贷款利率计算，预计公司
可节约财务费用 118.8 万元。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建
投证券发表了同意意见。
3、 2013 年 4 月 12 日，公司已将上述 3,600 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募
集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
4、公司于 2013 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金 9,000 万元暂时补充流动资金的议案》；同意使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过董事会审议通过后的 6 个月，从 2013 年 4 月 17 日-2013 年 10 月 16 日止，到期将归还至
募集资金专户。
5、2013 年 10 月 14 日，公司已将上述 9,000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集
资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
6、2013 年 11 月 8 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用 8,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，使用期限为股东大会批准之日起 6 个月内，即 2013 年 11 月 8 日—2014
年 5 月 7 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。2014 年 5 月 6 日，公司已将上述 8,000 万元资
金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份
有限公司及保荐代表人。"
7、2014 年 5 月 22 日第一次临时股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充
流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6 个月。上
述事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，中信建投证券发表了同意意见。
2014 年 10 月 22 日，公司已将上述 8000 万元资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金
的归还情况及时通知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
8、公司于 2014 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
6,500 万元暂时补充流动资金的议案》,同意使用 6,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限从 2014 年 11 月 10 日-2015 年 05 月 09 日止，到期将归还至募集资金专户。截止 2015 年 03 月 31
日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6,300.00 万元。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 配套募集资金存储期间利息收入 6,331.93 元，募集资金项目使用结余尾差 66 元，扣除手续费支出
原因 804.23 元后余额 5,593.70 元，本公司已转至一般存款账户核算。
尚未使用的募集资
其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司《发行股份及支付现金购买励丰文化和金立翔100%股权的草案》于2015年1月23日上报证监会，3
月13日收到证监会反馈，3月31日将反馈回复公告并上报证监会，目前处于反馈回复补充材料阶段。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年2月12日，公司之控股股东及实际控制人李军先生向公司董事会提交了《关于2014年年度利润
分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，公司于2015年2月12日公告了预案相关内容，如
下：
鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司快速发展的经营成果，提议公司 2014 年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10
股转增10股。 建议将本预案提交公司董事会，若公司董事会同意该项议案，作为公司董事长，承诺在年
度股东大会审议此利润分配方案时，投赞成票。公司董事会接到控股股东及实际控制人李军先生提交的《关
于2014年年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事长李军先生、董事谭连起先生、耿伟先生、沙丽
女士、浮婵妮女士于2015年2月12日下午对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员
总数的1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：本次提议的2014年年度利润分配预案与公司目前的股
本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，实施上述利润分
配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。以上董事书面确认，在公司董事会
审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。公司在该预案披露前，严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2015年3月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：公司拟以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。2015年4月15日，公司召开2014年度股东大会，
审议通过了《2014年度利润分配预案》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利亚德光电股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 229,123,499.89 261,473,165.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,283,927.23 19,610,619.23
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,463,104.11 12,620,956.30
应收账款 537,619,642.84 570,348,417.44
预付款项 73,635,302.01 42,399,698.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,006,184.32 43,274,406.13
买入返售金融资产
存货 449,047,754.64 389,388,147.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 39,999.81 112,654.61
其他流动资产 102,583,210.45 158,608,164.08
流动资产合计 1,440,802,625.30 1,497,836,229.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 9,159,101.34 3,050,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 23,601,380.00 21,624,512.00
固定资产 69,563,420.16 61,852,040.47
在建工程 118,069,122.61 116,876,112.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,059,527.36 32,253,883.48
开发支出
商誉 184,002,260.02 184,002,260.02
长期待摊费用 12,890,381.19 1,146,162.12
递延所得税资产 11,711,539.89 11,917,478.30
其他非流动资产 17,673,894.74 25,281,476.07
非流动资产合计 478,730,627.31 458,003,925.35
资产总计 1,919,533,252.61 1,955,840,154.91
流动负债：
短期借款 152,103,468.27 179,675,816.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,948,712.99 55,069,322.65
应付账款 190,673,395.27 212,984,545.87
预收款项 88,914,453.41 98,882,778.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,338,478.84 4,633,277.01
应交税费 24,581,322.02 58,063,393.09
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 11,700,000.00 8,369,885.26
应付股利
其他应付款 8,647,187.00 6,885,581.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债 519,354.33
流动负债合计 572,426,372.13 643,564,600.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 179,558,670.00 178,896,675.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,243,147.03 2,243,147.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 26,335,025.94 26,631,333.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,136,842.97 207,771,155.36
负债合计 780,563,215.10 851,335,755.74
所有者权益：
股本 322,787,222.00 322,787,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,746,841.40 455,356,902.62
减：库存股
其他综合收益 -1,993,913.18 -1,378,854.08
专项储备
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 17,359,491.41 17,359,491.41
一般风险准备
未分配利润 341,479,388.45 307,434,122.97
归属于母公司所有者权益合计 1,135,379,030.08 1,101,558,884.92
少数股东权益 3,591,007.43 2,945,514.25
所有者权益合计 1,138,970,037.51 1,104,504,399.17
负债和所有者权益总计 1,919,533,252.61 1,955,840,154.91
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：沙丽 会计机构负责人：宓夷洁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,934,000.49 77,239,124.77
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,978,989.43 2,037,796.10
应收账款 432,726,260.06 489,067,473.99
预付款项 48,905,916.96 34,498,336.06
应收利息
应收股利
其他应收款 51,529,067.03 38,430,541.42
存货 143,532,840.43 128,748,557.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 39,999.81 112,654.61
其他流动资产 56,000,000.00 94,999,999.97
流动资产合计 811,647,074.21 865,134,484.29
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 584,541,023.36 584,541,023.36
投资性房地产 21,495,110.00 21,624,512.00
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 18,055,647.09 10,981,763.47
在建工程 1,279,632.33 9,648,621.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,818,601.48
递延所得税资产 8,233,055.73 8,233,055.73
其他非流动资产 17,537,983.64 17,669,852.88
非流动资产合计 665,961,053.63 655,698,829.31
资产总计 1,477,608,127.84 1,520,833,313.60
流动负债：
短期借款 87,703,468.27 106,825,816.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 159,521,703.83 178,730,177.90
预收款项 43,673,642.79 49,733,071.38
应付职工薪酬 430,793.84 802,553.82
应交税费 9,608,389.73 16,043,159.29
应付利息 11,700,000.00 8,369,885.26
应付股利
其他应付款 731,889.81 2,396,498.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 19,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 360,369,888.27 421,901,162.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 179,558,670.00 178,896,675.00
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,243,147.03 2,243,147.03
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,672,500.00 13,465,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 194,474,317.03 194,604,822.03
负债合计 554,844,205.30 616,505,984.18
所有者权益：
股本 322,787,222.00 322,787,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,746,841.40 455,356,902.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 17,359,491.41 17,359,491.41
未分配利润 126,870,367.73 108,823,713.39
所有者权益合计 922,763,922.54 904,327,329.42
负债和所有者权益总计 1,477,608,127.84 1,520,833,313.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 226,589,369.48 142,498,667.89
其中：营业收入 226,589,369.48 142,498,667.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 220,147,438.32 139,887,504.47
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 135,995,981.57 90,291,818.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,825,001.63 791,113.07
销售费用 35,270,895.53 25,522,027.13
管理费用 39,957,920.45 21,548,103.93
财务费用 6,486,374.51 1,734,442.03
资产减值损失 -1,388,735.37
加：公允价值变动收益（损失以
-7,701,192.70
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,114,301.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,855,039.48 2,611,163.42
加：营业外收入 38,707,320.08 9,957,175.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 405,651.22 6,612.68
其中：非流动资产处置损失 234,651.22 6,612.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,156,708.34 12,561,726.45
减：所得税费用 8,812,799.09 1,903,307.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,343,909.25 10,658,418.96
归属于母公司所有者的净利润 34,045,265.48 10,658,418.96
少数股东损益 298,643.77
六、其他综合收益的税后净额 -2,754,763.74
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,993,913.18
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
31
利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,993,913.18
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,993,913.18
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-760,850.56
税后净额
七、综合收益总额 31,589,145.51 10,658,418.96
归属于母公司所有者的综合收益
32,051,352.30 10,658,418.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -462,206.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.03
（二）稀释每股收益 0.11 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李军 主管会计工作负责人：沙丽 会计机构负责人：宓夷洁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 141,350,144.55 78,816,042.67
减：营业成本 100,570,677.63 49,162,446.17
营业税金及附加 1,770,330.27 328,548.43
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 22,518,540.60 18,852,635.48
管理费用 19,806,245.74 14,344,515.17
财务费用 5,057,855.08 1,223,815.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,373,504.77 -5,095,917.96
加：营业外收入 29,625,128.19 9,857,079.51
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,265.37
其中：非流动资产处置损失 20,265.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,231,358.05 4,761,161.55
列）
减：所得税费用 3,184,703.71 714,174.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,046,654.34 4,046,987.32
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,046,654.34 4,046,987.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.01
（二）稀释每股收益 0.06 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,334,249.52 137,818,210.18
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,043,604.68 11,548,313.85
收到其他与经营活动有关的现
68,497,547.81 13,588,776.41
金
经营活动现金流入小计 311,875,402.01 162,955,300.44
购买商品、接受劳务支付的现金 142,490,755.56 135,226,808.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,182,009.30 26,427,163.21
现金
支付的各项税费 36,741,873.31 26,351,112.70
支付其他与经营活动有关的现
68,454,694.71 42,245,412.55
金
经营活动现金流出小计 289,869,332.88 230,250,496.88
经营活动产生的现金流量净额 22,006,069.13 -67,295,196.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,651,740.68
取得投资收益收到的现金 6,114,301.02
处置固定资产、无形资产和其他
5,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,750,000.00
金
投资活动现金流入小计 109,766,041.70 24,755,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
32,286,721.12 10,069,271.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 64,295,975.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 98,582,696.14 10,069,271.61
投资活动产生的现金流量净额 11,183,345.56 14,686,228.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 672,994.13
其中：子公司吸收少数股东投资
672,994.13
收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00 12,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,163,113.74
金
筹资活动现金流入小计 26,836,107.87 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 85,183,998.05 32,078,270.20
分配股利、利润或偿付利息支付
1,238,544.22 1,538,449.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
3,865,376.79 8,187,945.17
金
筹资活动现金流出小计 90,287,919.06 41,804,665.36
筹资活动产生的现金流量净额 -63,451,811.19 -29,804,665.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,959,166.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,221,562.58 -82,413,633.41
加：期初现金及现金等价物余额 242,567,405.62 251,273,866.40
六、期末现金及现金等价物余额 210,345,843.04 168,860,232.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,407,124.64 104,219,420.28
收到的税费返还 5,328,273.67
收到其他与经营活动有关的现
24,955,988.97 33,272,279.76
金
经营活动现金流入小计 142,691,387.28 137,491,700.04
购买商品、接受劳务支付的现金 51,593,984.33 82,743,110.11
支付给职工以及为职工支付的
19,618,381.30 15,924,031.19
现金
支付的各项税费 9,757,443.64 14,781,677.13
支付其他与经营活动有关的现
31,874,280.50 47,767,482.33
金
经营活动现金流出小计 112,844,089.77 161,216,300.76
经营活动产生的现金流量净额 29,847,297.51 -23,724,600.72
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 94,999,999.97
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
24,750,000.00
金
投资活动现金流入小计 94,999,999.97 24,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,641,954.99 1,555,515.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 70,641,954.99 51,555,515.60
投资活动产生的现金流量净额 24,358,044.98 -26,805,515.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,158,776.38
金
筹资活动现金流入小计 16,158,776.38 12,000,000.00
偿还债务支付的现金 66,733,998.05 32,078,270.20
分配股利、利润或偿付利息支付
902,360.89 1,538,449.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,844,852.85 8,187,945.17
金
筹资活动现金流出小计 71,481,211.79 41,804,665.36
筹资活动产生的现金流量净额 -55,322,435.41 -29,804,665.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
125,892.17 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -991,200.75 -80,334,781.68
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利亚德光电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 62,230,958.34 212,303,773.29
六、期末现金及现金等价物余额 61,239,757.59 131,968,991.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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