利亚德:2016年公司债第一期2020年付息的公告2020-09-18
证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2020-087
债券代码:112451 债券简称:16 利德 01
利亚德光电股份有限公司
2016 年公司债第一期 2020 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
由利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)于2016年9
月23日发行的利亚德光电股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(以
下简称“本期债券”),将于2020年9月23日开始支付自2019年9月23日至2020
年9月22日期间的利息。本次付息的债权登记日为2020年9月22日,凡在2020年9
月22日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020年9月
22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为保证本次付息工作的顺利
进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、发行人:利亚德光电股份有限公司。
2、债券名称:利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)。
3、债券简称:16利德01。
4、债券代码:112451。
5、发行总额:人民币9亿元。
根据《利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)募集说明书》中设定的回售条款,公司分别于2019年8月22日、2019
年8月26日及2019年8月27日在巨潮资讯网披露了《关于上调“16利德01”票面利率
暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于上调“16利德01”票面利率
暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于上调“16利德01”票面利率
暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司对“16利德01”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为
8,878,445张,回售金额为920,358,280元(含利息),剩余债券托管数量为121,555
张。
6、票面金额:本期债券每张票面金额为100元。
7、发行价格:本期债券按面值平价发行。
8、债券期限:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
9、债券利率:本期债券票面利率为4%。
10、还本付息方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付
一次,最后一期利息随本金一起支付。
债券持有人在第3年末行使回售权,所回售债券的票面面值加第3年的利息已
在投资者回售支付日2019年9月23日一起支付。
11、起息日:本期债券的起息日为2019年9月23日;下一付息期的起息日为
2020年9月23日。
12、付息日:2017年至2021年间每年的9月23日为上一计息年度的付息日。
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项
不另计利息)。
13、到期日:本期债券的到期日为2021年9月23日(遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
14、兑付日:2021年9月23日(遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。
15、计息期限:本期债券的计息期限为2019年9月23日至2020年9月22日。
16、上市时间和地点:本期债券于2016年11月23日在深圳证券交易所上市交
易。
17、信用级别及信用评级机构:经联合信用评级有限公司综合评估,发行主
体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+。
18、保荐机构、联席主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公
司。
19、本期登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、本次付息方案
根据公司于2019年8月22日、2019年8月26日及2019年8月27日在巨潮资讯网
披露的《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第一次提示性
公告》、《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第二次提示
性公告》及《关于上调“16利德01”票面利率暨投资者回售实施办法的第三次提
示性公告》,“16利德01”的票面利率由4.00%上调为5.90%,每10张“16利德
01”(面值1,000元)派发利息为人民币:59.00元(含税),扣税后个人、证券
投资基金债券持有人实际每10张派发利息为:47.20元,扣税后非居民企业(包
含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币59.00元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日:2020年9月22日
2、除息日:2020年9月23日
3、付息日:2020年9月23日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为:截至2020年9月22日(该日期为债权登记日)下午深圳证
券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16利德01”持有人。
五、债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司
营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增信
税政策的通知》(财税[2018]108 号)的规定,自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年
11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业
所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人:利亚德光电股份有限公司
地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9 号
联系人:李军、李楠楠
联系电话:010-62864532
传真:010-62877623
2、主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:田斌、谢鹏
联系电话:010-010-65608434
传真:010-65608450
3、登记结算机构:
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
电话:0755-21899306
传真:0755-25988133
特此公告。
利亚德光电股份有限公司
2020年9月18日