证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2023-008 利亚德光电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 16 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有 限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供 担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德(西安)智能系统有限责任公司提供担 保的议案》,同意公司为子公司——广州励丰文化科技股份有限公司(以下简称 “励丰文化”)、利亚德智慧科技集团有限公司(以下简称“利亚德智慧科技”)、 利亚德(西安)智能系统有限责任公司(以下简称“西安智能”)因日常经营所 需进行的银行融资提供担保,具体内容如下: 1、同意励丰文化向中国银行股份有限公司广州珠江支行(以下简称“中国 银行珠江支行”)申请额度为人民币 1 亿元,期限为 1 年的综合授信,具体业务 品种以中国银行珠江支行最终批复为准,由公司提供连带责任保证担保(非融资 性保函业务除外)。 2、同意全资子公司利亚德智慧科技向交通银行股份有限公司深圳分行(以 下简称“交通银行深圳分行”)申请额度为人民币9,000万元,期限为1年的综合 授信,具体业务品种以交通银行深圳分行最终批复为准,由公司提供连带责任保 证担保。 3、同意全资子公司西安智能向交通银行股份有限公司陕西省分行(以下简 称“交通银行陕西省分行”)申请额度为人民币6,000万元,期限为1年的综合授 信,具体业务品种以交通银行陕西省分行最终批复为准,由公司提供连带责任保 证担保。 根据《利亚德光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《利亚 德光电股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称“《对外担保管理制度》”)等 相关规定,本次对励丰文化、利亚德智慧科技、西安智能的担保事项经董事会审 议批准后,无需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)广州励丰文化科技股份有限公司 1、被担保人名称:广州励丰文化科技股份有限公司 2、成立日期:1997 年 7 月 30 日 3、注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8 号自编一至六 栋 4、法定代表人:朱晓励 5、注册资本:人民币 10,000 万元 6、经营范围: 对外承包工程业务;企业自有资金投资;室外娱乐用设施工程施工;景观和 绿地设施工程施工;会议及展览服务;工程技术咨询服务;其他工程设计服务; 园林绿化工程服务;专用设备安装(电梯、锅炉除外);文艺创作服务;数字动 漫制作;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;电子、通信与自动控制技术研究、 开发;灯光设备租赁;音频和视频设备租赁;计算机技术开发、技术服务;商品 批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);室内 装饰、装修;舞台安装、搭建服务;舞台灯光、音响设备安装服务;货物进出口 (专营专控商品除外);技术进出口;房屋租赁;室内体育场、娱乐设施工程服 务;风景园林工程设计服务。 7、与公司的关联关系:公司持有励丰文化99%股权,公司全资子公司北京 利亚德投资有限公司持有其1%股权。 8、励丰文化最近一年又一期的财务指标: 单位:万元 主要财务指标 2022年9月30日(未经审计) 2021年12月31日(经审计) 资产总额 108,204.83 122,761.48 负债总额 36,926.98 44,035.58 其中:银行贷款总额 1,188.70 1,000.00 流动负债总额 34,983.29 43,355.54 净资产 71,277.84 78,725.89 主要财务指标 2022年1-9月(未经审计) 2021年度(经审计) 营业收入 16,307.94 43,308.09 利润总额 -2,882.89 -1,449.61 净利润 -2,796.45 -897.83 (二)利亚德智慧科技集团有限公司 1、被担保人名称:利亚德智慧科技集团有限公司 2、成立日期:2002 年 5 月 14 日 3、注册地址:深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 1801 4、法定代表人:徐进 5、注册资本:人民币 30,000 万元 6、经营范围: 一般经营项目是:智慧城市管理系统的研发、销售、建设、运营及维护;照 明规划设计,照明管理咨询;绿色照明产品、LED 产品及控制系统的研发、销 售;计算机信息系统集成及应用软件开发、销售;照明产品、LED 显示产品及 系统、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售;AR、VR、MR 技术研发及产 品销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制 的项目须取得许可后方可经营)。数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服 务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;园区管理服务;专业设计服 务;信息系统集成服务;数据处理服务;照明器具制造;合同能源管理。(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是: 城市及道路照明工程专业承包壹级;照明工程设计专项甲级;建筑(酒店)室内 外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护;专业照明及智能 控制系统设计、安装、维护。建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设 计。 7、与公司的关联关系:公司持有利亚德智慧科技 100%股权。 8、被担保方利亚德智慧科技不是失信被执行人。 9、利亚德智慧科技最近一年一期的财务指标: 单位:万元 主要财务指标 2022年9月30日(未经审计) 2021年12月31日(经审计) 资产总额 181,660.92 208,398.30 负债总额 69,249.22 92,482.80 其中:银行贷款总额 4,365.24 2,000.00 流动负债总额 67,448.84 89,840.39 净资产 112,411.71 115,915.50 主要财务指标 2022年1-9月(未经审计) 2021年度(经审计) 营业收入 22,984.00 91,275.41 利润总额 1,486.10 5,522.82 净利润 1,496.21 5,444.60 (三)利亚德(西安)智能系统有限责任公司 1、被担保人名称:利亚德(西安)智能系统有限责任公司 2、成立日期:2000 年 12 月 4 日 3、注册地址:陕西省西安市高新区长安通讯产业园润丰路 688 号 4、法定代表人:姚春燕 5、注册资本:人民币 11,700 万元 6、经营范围: 一般项目:人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨 询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工 程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;园林绿化工程施工; 工程管理服务;安全咨询服务;消防器材销售;市场营销策划;组织文化艺术交 流活动;会议及展览服务;广告设计、代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务);信息技术咨询服务;咨询策划服务;互联网安全服务;停车场服务; 规划设计管理;非物质文化遗产保护;图文设计制作;文艺创作;人工智能双创 服务平台;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;普通机械设备安装服务; 工业自动控制系统装置制造;人工智能基础软件开发;对外承包工程;人工智能 通用应用系统;体育场地设施工程施工;互联网数据服务;物联网应用服务;数 字文化创意内容应用服务;区块链技术相关软件和服务;远程健康管理服务;数 据处理服务;计算机系统服务;工业设计服务;网络技术服务;大数据服务;人 工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发; 智能控制系统集成;家用电器安装服务;网络与信息安全软件开发;专业设计服 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修。 7、与公司的关联关系:公司全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司持有 西安智能 100%股权。 8、被担保方西安智能不是失信被执行人。 9、西安智能最近一年一期的财务指标: 单位:万元 主要财务指标 2022年9月30日(经审计) 2021年12月31日(经审计) 资产总额 75,876.18 82,380.84 负债总额 45,321.24 52,704.06 其中:银行贷款总额 0 0 流动负债总额 44,990.91 52,169.13 净资产 30,554.94 29,676.78 主要财务指标 2022年1-9月(经审计) 2021年度(经审计) 营业收入 10,615.00 28,827.17 利润总额 1,156.34 1,504.45 净利润 899.21 1,209.67 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未就上述银行授信及担保事宜签订相关协议,上述计划担保总额 及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及担保期限以实际 签署的合同为准。 四、董事会意见 为支持旗下子公司的业务发展,同意励丰文化向中国银行珠江支行申请额度 为人民币1亿元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以中国银行珠江支行最终 批复为准,由公司提供连带责任保证担保(非融资性保函业务除外);同意全资 子公司利亚德智慧科技向交通银行深圳分行申请额度为人民币9,000万元,期限 为1年的综合授信,具体业务品种以交通银行深圳分行最终批复为准,由公司提 供连带责任保证担保;同意全资子公司西安智能向交通银行陕西省分行申请额度 为人民币6,000万元,期限为1年的综合授信,具体业务品种以交通银行陕西省分 行最终批复为准,由公司提供连带责任保证担保。 励丰文化、利亚德智慧科技、西安智能均为公司全资子公司,财务状况良好, 业务发展稳定,公司能有效控制相关风险,本次担保有利于公司支持励丰文化、 利亚德智慧科技、西安智能拓展融资渠道,保障其持续、稳健发展,不会给公司 带来重大的财务风险,不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证 监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 1、本次提供担保后,公司及控股子公司已审批的对外担保总额为303,502.03 万元(其中连续十二个月内已审批的对外担保金额为184,000万元),占最近一 期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比例为39.04%,占最近一期经 审计总资产的比例为19.15%;实际对外担保总余额为79,255.89万元,占最近一期 经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比例为10.2%,占最近一期经审 计总资产的比例为5.00%。 2、上述已审批的担保总额中公司对控股子公司的担保金额为280,353.80万 元,实际担保余额为56,107.66万元;公司及控股子公司对参股公司等第三方的担 保金额为23,148.23万元,实际担保余额为23,148.23万元。 3、截至本公告披露日,公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被 判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、《利亚德光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2023 年 1 月 16 日