江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
江苏云意电气股份有限公司
Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.
2012 年半年度报告
股票简称:云意电气
股票代码:300304
披露日期:2012 年 7 月
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议：
不适用
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邢敏 独立董事 因公出差 肖菲
审计意见提示：
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员) 闫瑞声明：保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
释义
释义项 指 释义内容
公司、发行人、股份公司、云意电气 指 江苏云意电气股份有限公司
云意科技 指 徐州云意科技发展有限公司
云泰电器 指 徐州云泰汽车电器有限公司
德展贸易 指 徐州德展贸易有限公司
瑞意投资 指 徐州瑞意投资有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
德明科技 指 山东德明科技有限公司
股东大会 指 江苏云意电气股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏云意电气股份有限公司董事会
监事会 指 江苏云意电气股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐人、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司
元 指 人民币元
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A股 指 面值为人民币 1.00 元的普通股
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《江苏云意电气股份有限公司章程》
装在机动车内完成特定功能的电子系统，也就是汽车与半导体的组
汽车电子 指
合，可简单区分为汽车电子控制系统和车载电子系统。
装在机动车内，将发动机的机械能转换成电能，为蓄电池和车载用电
汽车发电机 指
器提供电力的装置。
装在机动车内，将交流发电机发出的交流电转变成直流电，向蓄电池
车用整流器 指
充电并向其他汽车电子电器系统供应电源的装置。
装在机动车内，用于调节及稳定交流发电机的输出电压，使发电机输
车用调节器 指
出电压不因转速与负载的变化而波动的装置。
装在车用整流器上，完成主整流功能的器件，与一般用途的二极管相
大功率车用二极管 指 比，其额定功率（电流）较大，耐温度变化能力强（长期处在-50℃～
175℃之间变化）。
将金属导体通过注塑方式镶嵌到塑料内，以达到连接，支撑和保护目
精密嵌件注塑件 指 的的组件。由于安装及实车应用的需要，要求尺寸必须非常精密，同
时耐高温能力强（长期工作环境在 125℃左右）。
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二、公司基本情况简介
（一）公司基本情况
1、公司信息
A 股代码 300304 B 股代码
A 股简称 云意电气 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 江苏云意电气股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 江苏云意电气股份有限公司
公司的法定英文名称 Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 Jiangsu Yunyi Electric Co., Ltd.
公司法定代表人 付红玲
注册地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
注册地址的邮政编码 221116
办公地址 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 号
办公地址的邮政编码 221116
公司国际互联网网址 http://www.yunyi-china.com
电子信箱 dsh@yunyi-china.com
2、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李成忠 唐明明
江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26 江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路 26
联系地址
号 号
电话 0516-83306666 0516-83306666
传真 0516-83306669 0516-83306669
电子信箱 dsh@yunyi-china.com tangming@yunyi-china.com
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3、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
4、持续督导机构（如有）
广发证券股份有限公司
（二）会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 196,971,701.14 193,684,763.23 1.7%
营业利润（元） 49,806,214.8 45,499,796.28 9.46%
利润总额（元） 58,529,908.97 51,585,049.11 13.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,010,760.92 43,199,881.47 13.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,572,593.18 37,995,916.56 9.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 33,156,885.41 34,497,235.75 -3.89%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 942,595,404.23 369,619,474 155.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 822,137,495.82 267,086,734.9 207.82%
股本（股） 100,000,000 75,000,000 33.33%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.56 0.58 -3.45%
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稀释每股收益（元/股） 0.56 0.58 -3.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.48 0.51 -5.88%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 5.96% 18.87% -12.91%
加权平均净资产收益率（%） 9% 20.83% -11.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
5.06% 16.59% -11.53%
益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
7.63% 18.32% -10.69%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.33 0.46 -28.26%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.22 3.56 130.9%
股）
资产负债率（%） 10.68% 25.98% 15.3%
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -25,644.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
8,342,000
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,338.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -8,472.3
所得税影响额 -1,277,054.13
合计 7,438,167.74 --
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三、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、2012年上半年，在宏观经济增长放缓的大环境下，公司主营业务保持平稳发展，但增幅有所放缓。
公司董事会结合宏观经济情况以及公司当前的发展状况和所处阶段，特别是公司在经历主营业务高速发展
后，业务规模快速扩大，对供应链、研发、生产等环节的管理要求日益提高，因此，公司一方面通过持续
提升研发技术水平，促进主营产品的结构升级，加快替代外资产品和进口产品的步伐，进一步加强海外市
场的拓展力度，紧紧围绕以核心产品为主、多元化产品共同发展的经营思路，提升核心产品质量性能，加
强新产品产业化力度，实现了经营业绩的平稳发展；另一方面，公司进一步加强管理体制机制建设，提升
管理水平。2012年上半年，公司实现营业收入19,697.17万元，同比增长1.7%；实现利润总额5852.99万元，
同比增长13.46%；实现净利润4986.93万元，同比增长13.16%。
2012年上半年，公司经营主要围绕以下几个方面展开：
（1）公司主营业务为车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售。作为行业领先、内资
龙头企业，公司依托车用整流器和调节器两大核心产品的研发技术优势，持续提升研发技术水平和产品质
量性能，并紧紧抓住中国汽车零部件国产化趋势不断深入带来的机遇，推进替代进口产品和外资产品的步
伐，在国内主机配套市场占有率逐步提高。报告期内，公司加快推动主营产品结构升级，通过自主创新或
联动开发为客户提供有竞争力的产品。
（2）在国际市场，公司不断加强和深化海外市场开拓，逐渐进入国际主流汽车零部件配套体系，品牌
影响力不断提升。报告期内，公司主营产品在印度、巴西、新加坡、欧洲等地区陆续完成送样、验证或小
批量供货，未来进入规模化供应后将为公司国际业务的开拓和经营业绩的提升提供强有力的支持。因此，
国内市场份额的提升和行业地位的不断巩固，以及国际市场业务规模和影响力的持续扩大，为公司致力于
成为具有全球影响力的汽车电子规模化供应商奠定了坚实基础。
（3）公司秉承“以创新为灵魂”的研发理念，持续加大研发投入力度，不断完善研发体系，整合研发资
源，为公司持续发展和国际化经营提供有力的技术支持。报告期内，公司及控股子公司获得徐州市八项高
新技术产品认定，并取得四项专利。
（4）报告期内，公司进一步完善管理体制机制建设，探索建立与公司发展状况和阶段相适应的管理制
度，致力于在供应链、研发、生产、销售等环节进一步提升管理水平。
2、公司主要财务数据分析
（1）资产负债表项目变动分析
单位：元
项目 期末数 年初额 变动幅度（%）
货币资金 582,509,393.50 45,220,119.88 1188.16%
应收票据 39,093,497.58 32,137,676.30 21.64%
应收账款 106,984,070.02 83,276,018.56 28.47%
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预付账款 25,313,823.59 18,674,204.93 35.56%
其他应收款 324,207.45 1,044,306.38 -68.95%
存货 68,841,176.07 72,858,049.93 -5.51%
固定资产 103,422,146.21 107,905,615.49 -4.15%
在建工程 8,716,849.80 1,114,392.42 682.21%
无形资产 5,930,610.10 6,086,698.18 -2.56%
递延所得税资产 1,459,629.91 1,302,391.93 12.07%
资产总计 942,595,404.23 369,619,474.00 155.02%
说明：
1、公司货币资金余额较年初增长1188.16%,主要系公司公开发行股票募集资金增加所致；
2、公司预付账款余额较年初增长35.56%，主要系公司预付土地款及设备款增加所致；
3、公司其他应收款余额较年初降低68.95%，主要系暂支款项已经结算；
4、公司在建工程余额较年初增长682.21%，主要系公司增加募投项目投入；
（2）负债和所有者权益变动分析
单位：元
项目 期末数 年初额 变动幅度（%）
应付票据 11,500,000.00 9,060,000.00 26.93%
应付账款 67,361,024.41 73,371,235.43 -8.19%
预收款项 3,649,020.58 4,140,677.81 -11.87%
应付职工薪酬 1,279,830.26 2,469,516.37 -48.17%
应交税费 5,284,454.32 3,094,065.75 70.79%
其他应付款 69,572.73 98,778.40 -29.57%
其他非流动负债 11,570,000.00 3,780,000.00 206.08%
负债合计 100,713,902.30 96,014,273.76 4.89%
实收资本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
资本公积 547,164,058.32 66,124,058.32 727.48%
盈余公积 12,222,548.57 12,222,548.57 0.00%
未分配利润 162,750,888.93 113,740,128.01 43.09%
归属于母公司所有者权益合 822,137,495.82 267,086,734.90 207.82%
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计
所有者权益合计 841,881,501.93 273,605,200.24 207.70%
负债和所有者权益合计 942,595,404.23 369,619,474.00 155.02%
说明：
1. 应付职工薪酬余额较年初下降48.17%，主要系公司2011年尚未发放的年终奖于本期发放所致；
2. 公司应交税费余额较年初增长70.79%，主要系应交所得税及增值税增加所致；
3. 股本较年初增长了33.33%，主要是公司发行普通股增加股本所致；
4. 资本公积较年初增长了727.48%，是发行普通股的股本溢价所致；
（3）主要费用项目变动分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%）
销售费用 5,161,169.31 5,351,412.91 -3.56%
管理费用 17,584,386.29 17,092,314.66 2.88%
财务费用 -3,805,849.20 676,315.95 -662.73%
说明：1、财务费用较上年同期下降662.73%，主要是利息收入增加所致；
（4）现金流量表构成情况
单位：元
项目 2012年1-6月 2011年1-6月 同比变动比例/金额
经营活动产生的现金流量净额 33,156,885.41 34,497,235.75 -3.89%
投资活动产生的现金流量净额 -16,604,902.45 -30,275,523.92 -45.15%
筹资活动产生的现金流量净额 520,152,000.00 520,152,000.00
现金及现金等价物净增加额 536,849,273.62 4,031,236.11 532,818,037.51
说明：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.15%，主要系本期购建固定资产、无形资产较上年同期有所降低；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长，主要系公司本期完成公开发行股票后募集资金到账；
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长，主要系公司本期完成公开发行股票后募集资金到账。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否
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公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
徐州云泰汽车电器有限公司是公司控股子公司，公司持有其60%的权益，注册资本1,600万元。主要经
营汽车配件、厚膜集成电路、调节器、传感器、发电机连接架生产、销售和二极管及晶片、汽车电器、电
子仪器销售。截至2012年6月30日，云泰电器总资产7,081.79万元，净资产4,983.60 万元，2012年1-6月实现
营业收入2,435.99万元，实现净利润214.64万元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、周期性波动风险
2012年上半年，我国国民经济增速7.8%，汽车销售959.81万辆，较同期增长2.9%，我国国民经济和汽
车市场出现不同程度放缓迹象。公司主要产品是车用整流器及调节器等汽车电子产品，下游行业汽车生产、
销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经
济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国
内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。
2、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召
回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的
质量管理要求很高，尤其是对包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常
严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但
由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，
一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利
影响。
3、技术开发风险
公司具有行业领先的研发技术优势，2012年上半年，公司及控股子公司获得8项徐州市高新技术产品
认定和4项国家授权专利，持续有效的研发投入为公司提升研发技术水平提供了重要保障。同时，公司下
游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零
部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产
品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性能、可靠性
要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术
进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
4、管理风险
公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，
制定了一系列行之有效的规章制度。公司上市后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营
规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根
据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司
管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的
正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
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1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
汽车电子 195,569,887.91 125,262,092.52 35.95% 1.6% 2.28% -0.43%
分产品
整流器 107,969,992.24 70,527,699.9 34.68% -1.21% -2.29% 0.72%
调节器 76,274,658.11 46,090,852.92 39.57% 2.59% 6.73% -2.34%
其他 11,325,237.56 8,643,539.7 23.68% 28.01% 21.7% 3.96%
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主要经营车用整流器和调节器等汽车电子产品的研发、生产和销售业务，主要产品为车用整流器
和调节器。报告期内，公司主营产品整流器业务收入为10,797.00万元，较同期略有下降，调节器业务收入
为7,627.47万元，较同期保持一定增长，主营业务收入整体较为平稳。毛利率方面，上半年整流器毛利率
为34.68%，调节器毛利率为39.57%，调节器毛利率略高于整流器，尽管整流器和调节器毛利率具有一定
波动，但幅度较小，公司主营产品毛利率整体保持平稳。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
内销 140,147,246.68 -3.62%
外销 55,422,641.23 17.71%
主营业务分地区情况的说明
公司产品的主要市场在国内，但由于公司近年来持续加大研发技术投入力度，主营产品质量性能持续
快速提升，公司品牌影响力在国际市场逐渐扩大，主要产品车用整流器和调节器逐步进入国际售后市场配
套体系，并随着国际售后市场产销规模的不断扩大，带动了国际主机配套市场的发展，并逐步进入国际主
机配套体系，因此，公司国际市场销售规模保持快速发展。报告期内，公司外销收入为5,542.26万元，较
同期增长17.71%。在国内地区，公司业务收入主要来源于华东和西南。报告期内，华东和西南地区营业收
入分别为8,915.51万元和3,649.96万元，占营业收入的比重分别为45.59%和18.66%。
主营业务构成情况的说明
从产品来看，公司主营业务收入主要由车用整流器和调节器构成，其中，车用整流器业务收入高于调
节器。报告期内，公司车用整流器和调节器业务收入分别为10,797.00万元和7,627.47万元，主要系公司整
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
流器业务经营时间长于调节器业务，在产品营销和品牌积累方面需要一定的时间周期，但从公司近年调节
器业务收入增幅来看，公司凭借较强的研发技术优势和产品质量性能优势，以及较为完善的营销渠道体系，
公司调节器业务收入增幅高于整流器，调节器业务发展速度较快。
从区域来看，公司主营业务收入主要来源于国内，但公司主营产品在国际市场的发展持续向好，业务
规模保持较快增长，随着国际市场营销体系的不断完善以及公司在国际市场中品牌影响力的不断提升，国
际市场未来将成为公司业务收入增长的重要来源。在国内市场，公司业务收入主要来源于华东和西南地区。
2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
□ 适用 √ 不适用
6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）
发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力
受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
√ 适用 □ 不适用
13
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
2012年上半年，我国宏观经济增速放缓，钢铁、煤炭、船舶、汽车等国民经济支柱产业均出现不同程
度的下降或增长放缓，在此背景下，公司主营产品市场销售亦受到一定影响，但由于公司产品在海外市场
销售持续向好，市场区域不断扩大，因此公司主营业务收入整体保持平稳发展，公司在研发、销售、规模、
产品等方面继续保持行业领先地位。目前，公司一方面积极致力于提升主营产品质量性能，继续加大在研
发、生产等环节的管控力度，实现主营产品的结构升级，进一步加快在国内市场拓展力度，促进进口与合
资产品替代，实现国内市场的平稳发展；另一方面，公司通过整合研发技术资源，利用核心产品的技术优
势加大新产品研发力度，积极促进新产品产业化。
10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
√ 适用 □ 不适用
主要风险因素：
1、周期性波动风险
2012年上半年，我国国民经济增速7.8%，汽车销售959.81万辆，较同期增长2.9%，我国国民经济和汽
车市场出现不同程度放缓迹象。公司主要产品是车用整流器及调节器等汽车电子产品，下游行业汽车生产、
销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车行业与宏观经
济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成本公司在国
内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波动影响的风险。
2、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召
回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的
质量管理要求很高，尤其是对包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常
严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客户的广泛认同，但
由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，
一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利
影响。
3、技术开发风险
公司具有行业领先的研发技术优势，2012年上半年，公司及控股子公司获得8项徐州市高新技术产品
认定和4项国家授权专利，持续有效的研发投入为公司提升研发技术水平提供了重要保障。同时，公司下
游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零
部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游需要的产
品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性能、可靠性
要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术
进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
4、管理风险
公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，
制定了一系列行之有效的规章制度。公司上市后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营
规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根
14
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司
管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的
正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
主要应对措施：
1、宏观经济波动为系统性风险，公司为应对宏观经济波动的系统性风险，根据自身实际，在研发、
市场等方面着手，制定了切实可行的应对措施。一方面，在研发领域，公司密切跟踪主营产品国际前沿的
研发动态，积极推动产品结构升级，大力发展高端产品，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大控制
器、胎压传感器等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的
客户资源，预计公司新产品产业化成功实施后将有力推动公司业务的快速发展；第三，公司重视国际市场
开拓工作，主营产品在海外市场业务规模持续扩大，逐渐进入了俄罗斯、美国等主流厂商的配套体系，随
着其他相关客户对公司产品验证的逐步完成，国际市场业务收入将保持进一步增长。
2、由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司始终重视产品质量工作，
提出了“以产品质量为生命”的经营理念，因此公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质
量管控制度，产品生产流程处于ISO/TS16949五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关
产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高，并得以在行业中保持领先地位。
3、公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值
大，因此一直受到国家鼓励发展。公司重视技术开发工作，视技术创新为企业发展的灵魂，通过与国际前
沿的研发理念保持同步，加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探
索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。
4、为应对公司快速发展后面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的
培训力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，公司对日常管理的体制机制不断予以完善，通过制度
建设提升管理水平。
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,604
报告期投入募集资金总额 1,437.21
已累计投入募集资金总额 8,437.79
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
募集资金总体使用情况说明
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下
向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
25,000,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 550,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 36,500,000.00 元后
的募集资金为 513,500,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计费、律师费、信息披露费、证券登记费及上市初费、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 7,460,000.00 元后，公司本次募集资金净额为 506,040,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2012〕54 号《验资报告》。 2012 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：截至 2012 年 3 月 26 日，本公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7494.13 万元。 该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审〔2012〕2255 号专项鉴证报告，本公司保荐机构发表了明确同意意见。
截至 2012 年 4 月 10 日，公司已使用募集资金 7494.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 2012 年 5
月 21 日，经公司第一届董事会第十五次会议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资的议案》，截到目前，子公司已
经完成工商登记注册。
16
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年 06 月
车用整流器和调节器扩建项目 否 8,464.46 8,464.46 625.69 3,906.17 46.15% 0否 否
30 日
2013 年 06 月
大功率车用二极管产业化项目 否 9,679.25 9,679.25 811.52 4,531.62 46.82% 0否 否
30 日
车用整流器和调节器精密嵌件注 2013 年 06 月
是 3,707.3 3,707.3 0 0 0% 0否 否
塑件项目 30 日
承诺投资项目小计 - 21,851.01 21,851.01 1,437.21 8,437.79 - - 0- -
超募资金投向
其他与主营业务相关的营运资金 否 28,752.99 28,752.99 0 0 0% 0否 否
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 28,752.99 28,752.99 0 0- - 0- -
合计 - 50,604 50,604 1,437.21 8,437.79 - - 0- -
未达到计划进度或预计收益的情
募集资金项目还未竣工，尚未产生收益
况和原因（分具体项目）
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 √ 适用 □ 不适用
情况 超募资金 28,752.99 万元，截止报告日，超募资金没有使用。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
2012 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点和实施主体的议案》，决定将募投项目之“车用整流
器和调节器精密嵌件注塑件项目”实施地点由“徐州市铜山经济开发区钱江路”变更为“徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏路东”的地块上实施。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：截至 2012 年 3
募集资金投资项目先期投入及置
月 26 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7494.13 万元。该自筹资金投入募集资金项目事项及金额已经天健会计师事
换情况
务所(特殊普通合伙)审计并出具天健审〔2012〕2255 号专项鉴证报告，本公司保荐机构发表了明确同意意见。截至 2012 年 4 月 10 日，公司已使用募集
资金 7494.13 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 超募资金的使用计划正在论证计划中，募集资金已专项存储。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
18
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进
行比较，说明完成预测或计划的进度情况
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司目前的股利分配政策由 2011 年第三次临时股东大会决议通过，公司严格按照股东大会决议和公
司章程的规定进行股利分配。2012 年 7 月 9 日，公司控股股东徐州云意科技发展有限公司向公司董事会提
交了 2012 年半年度利润分配预案的提议及承诺，以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 10,000 万股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 30,000,000.00 元，公司剩
余未分配利润结转以后年度分配，控股股东徐州云意科技发展有限公司同时承诺将在股东大会审议利润分
配预案时投赞成票。本次利润分配预案由控股股东云意科技向公司董事会提出，并经第一届董事会第十六
次会议审议通过，尚需经 2012 年第一次临时股东大会审议。公司本次利润分配预案的分配标准和比例明
19
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
确清晰，决策程序和机制完备。为进一步完善公司股利分配政策，回报股东，维护中小股东合法权益，公
司本次第一届董事会第十六次会议审议修订公司章程，进一步完善公司关于股利分配的条件、决策机制和
程序，为中小股东创造表达意见和诉求的平台。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
是否分配或转增 √ 是 □ 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 3
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 100,000,000
现金分红总额（元）（含税） 30,000,000
可分配利润（元）
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
2012 年 7 月 9 日，公司控股股东徐州云意科技发展有限公司向公司董事会提交了公司 2012 年半年度利润分配预案的
提议及承诺，具体内容如下：1、为回报所有股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，提议云意电气 2012 年度半
年度利润分配方案为：以截至 2012 年 6 月 30 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00
元人民币（含税），合计派发现金股利 30,000,000.00 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。2、公司控股股东云意科
技承诺在公司有关股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。公司董事会接到控股股东云意科技提出的利润分配预案的
提议及承诺后，付红玲、李成忠、蔡承儒、林臻蔚、常征、张晶 6 位在徐董事对该项预案进行了现场讨论（占公司董事会
成员 1/2 以上）。经讨论研究，6 名董事一致认为：公司控股股东云意科技提议的利润分配预案结合了中国证券监督管理委
员会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司未来的成
长预期是匹配的。上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。以上 6 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。公司第一届董事会第十六
次会议审议通过了利润分配预案，尚需经股东大会审议。
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度期末累计未分配利润 113,740,128.01
相关未分配资金留存公司的用途 用于主营业务发展
是否已产生收益 √ 是 □ 否
实际收益与预计收益不匹配的原因
其他情况说明
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方
案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（四）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
22
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（五）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大关联交易
无
（六）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（七）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
（一）公司股票
上市前股东所
持股份的流通
实际控制人付
限制和自愿锁
红玲及公司股
定股份的承诺：
东云意科技、德
实际控制人付
展贸易瑞意投
红玲及公司股
资、李成忠、常 报告期内，上述
东徐州云意科
征、张晶、黄淑 所有承诺人严
技发展有限公 2012 年 03 月 21
发行时所作承诺 梅、陈少华、蔡 格信守承诺，未
司、徐州德展贸 日
承儒、林臻蔚、 出现违反承诺
易有限公司、徐
凤亮；公司高级 的情况发生
州瑞意投资有
管理人员付红
限公司承诺：自
玲、李成忠、常
公司股票上市
征、张晶、蔡承
之日起三十六
儒、林臻蔚
个月内，不转让
或者委托他人
管理其直接或
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
间接持有的公
司股份，不由公
司回购该部分
股份。李成忠、
常征、张晶、黄
淑梅、陈少华、
蔡承儒、林臻
蔚、凤亮承诺：
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其间接
持有的公司股
份，不由公司回
购该部分股份。
付红玲、李成
忠、常征、张晶、
蔡承儒、林臻蔚
承诺：上述锁定
期满后，如仍担
任公司董事或
高级管理人员，
在任职期间每
年转让股份不
超过其间接持
有公司股份总
数的 25%；若从
公司离职，则离
职后半年内不
转让其间接持
有公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否
作出承诺
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 报告期内，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（十一）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期 备注
面 路径
巨潮资讯网
风险提示公告 不适用 2012 年 03 月 21 日
http://www.cninfo.com.cn
关于签订募集资金三 巨潮资讯网
不适用 2012 年 03 月 29 日
方监管协议的公告 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度业绩 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 05 日
预告 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十三 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 10 日
次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第四次 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 10 日
会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn
独立董事关于以募集
资金置换预先已投入 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 10 日
募投项目的自筹资金 http://www.cninfo.com.cn
事项的独立意见
广发证券股份有限公
司关于公司使用募集
巨潮资讯网
资金置换预先投入募 不适用 2012 年 04 月 10 日
http://www.cninfo.com.cn
集资金投资项目自筹
资金事项的核查意见
26
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
巨潮资讯网
公司章程（2012 年 4 月）不适用 2012 年 04 月 10 日
http://www.cninfo.com.cn
关于以募集资金置换
预先已投入募集资金 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 10 日
投资项目自筹资金的 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于公司以自筹资金
巨潮资讯网
预先投入募投项目的 不适用 2012 年 04 月 10 日
http://www.cninfo.com.cn
鉴证报告
2012 年第一季度报告 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 19 日
全文 http://www.cninfo.com.cn
证券时报 D49、中国证
2012 年第一季度报告 巨潮资讯网
券报 B030、上海证券 2012 年 04 月 19 日
正文 http://www.cninfo.com.cn
报 B56
关于完成工商变更登 巨潮资讯网
不适用 2012 年 04 月 23 日
记的公告 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十五 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
次会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn
第一届监事会第六次 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn
关于公司变更募投项
巨潮资讯网
目实施地点和实施主 不适用 2012 年 05 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn
体的独立意见
广发证券股份有限公
司关于公司变更募投 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
项目实施主体和实施 http://www.cninfo.com.cn
地点的核查意见
关于变更募投项目实
巨潮资讯网
施地点和实施主体的 不适用 2012 年 05 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn
公告
独立董事对关于使用
募集资金对控股子公 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
司增资的议案的独立 http://www.cninfo.com.cn
意见
广发证券股份有限公 不适用 2012 年 05 月 22 日 巨潮资讯网
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
司关于公司使用募集 http://www.cninfo.com.cn
资金对控股子公司增
资的核查意见
关于使用募集资金对
巨潮资讯网
控股子公司增资的公 不适用 2012 年 05 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn
告
2011 年董事会工作报 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
告（已取消） http://www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（邢 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
敏） http://www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（肖 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
菲） http://www.cninfo.com.cn
独立董事述职报告（王 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
卫东） http://www.cninfo.com.cn
独立董事对相关事项 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
的独立意见 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度总经理工作 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
报告 http://www.cninfo.com.cn
年报信息披露重大差
巨潮资讯网
错责任追究制度（2012 不适用 2012 年 05 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn
年 5 月）
广发证券股份有限公
司关于公司内部控制 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
自我评价报告的核查 http://www.cninfo.com.cn
意见
2011 年度内部控制自 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
我评价报告 http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
股东大会的通知 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度监事会工作 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
报告 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度财务决算报 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
告 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度董事会工作 巨潮资讯网
不适用 2012 年 05 月 22 日
报告（更新后） http://www.cninfo.com.cn
28
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
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更正公告 不适用 2012 年 05 月 22 日
http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会 巨潮资讯网
不适用 2012 年 06 月 15 日
的法律意见书 http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会 巨潮资讯网
不适用 2012 年 06 月 15 日
决议公告 http://www.cninfo.com.cn
关于网下配售股份上 巨潮资讯网
不适用 2012 年 06 月 20 日
市流通的提示性公告 http://www.cninfo.com.cn
关于部分募集资金续 巨潮资讯网
不适用 2012 年 06 月 27 日
存为定期存款的公告 http://www.cninfo.com.cn
29
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
75,000,00 75,000,00
一、有限售条件股份 100% 75%
0 0
1、国家持股
2、国有法人持股
75,000,00 75,000,00
3、其他内资持股 100% 75%
0 0
75,000,00 75,000,00
其中：境内法人持股 100% 75%
0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
25,000,00 25,000,00 25,000,00
二、无限售条件股份 25%
0 0 0
25,000,00 25,000,00 25,000,00
1、人民币普通股 25%
0 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
75,000,00 25,000,00 25,000,00 100,000,0
三、股份总数 100% 100%
0 0 0 00
股份变动的批准情况（如适用）
30
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]238号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，
每股面值为人民币1元，发行后总股本为10,000万元。天健会计师事务所已于2012年 3月16日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验【2012】54号《验资报告》，经深圳证券交
易所“深证上【2012】62号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年3月21日在深圳证券交易所创业
板上市。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
徐州云意科技发 2015 年 3 月 21
52,128,800 0 0 52,128,800 首发承诺
展有限公司 日
徐州德展贸易有 2015 年 3 月 21
9,492,800 0 0 9,492,800 首发承诺
限公司 日
徐州瑞意投资有 2015 年 3 月 21
6,378,400 0 0 6,378,400 首发承诺
限公司 日
广发信德投资管 2014 年 2 月 27
3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺
理有限公司 日
山东德明科技有 2013 年 8 月 27
3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺
限公司 日
2012 年 6 月 25
网下配售股份 5,000,000 5,000,000 0 0 网下配售锁定
日
合计 80,000,000 5,000,000 0 75,000,000 -- --
（二）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 14,558 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
31
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
徐州云意科技发展有限公
社会法人股 52.13% 52,128,800 52,128,800 无 0
司
徐州德展贸易有限公司 社会法人股 9.49% 9,492,800 9,492,800 无 0
徐州瑞意投资有限公司 社会法人股 6.38% 6,378,400 6,378,400 无 0
山东德明科技有限公司 社会法人股 3.5% 3,500,000 3,500,000 无 0
广发信德投资管理有限公
社会法人股 3.5% 3,500,000 3,500,000 无 0
司
上海证券有限责任公司 国有股 1% 1,000,000 0无 0
交通银行－华安策略优选
其他 1% 1,000,000 0无 0
股票型证券投资基金
渤海证券股份有限公司 国有股 1% 1,000,000 0无 0
中山证券有限责任公司 社会法人股 1% 1,000,000 0无 0
交通银行－华安宝利配置
其他 0.6% 600,000 0无 0
证券投资基金
报告期末股东总数 14,558 户，总股本为 100,000,000 股。其中个人户数 14,320
股东情况的说明
户，持有 19,604,858 股；机构户数 238 户，持有 80,395,142 股。
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
上海证券有限责任公司 1,000,000 A 股 1,000,000
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 1,000,000 A 股 1,000,000
渤海证券股份有限公司 1,000,000 A 股 1,000,000
中山证券有限责任公司 1,000,000 A 股 1,000,000
交通银行－华安宝利配置证券投资基金 600,000 A 股 600,000
东北证券股份有限公司 232,130 A 股 232,130
钟勇 229,200 A 股 229,200
周文梅 160,199 A 股 160,199
陈楚玉 145,008 A 股 145,008
黄瑞沂 100,000 A 股 100,000
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√ 适用 □ 不适用
32
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易股 限售条件
件股份数量 可上市交易时间
份数量
2015 年 03 月 21
1 徐州云意科技发展有限公司 52,128,800 0 首发承诺
日
2015 年 03 月 21
2 徐州德展贸易有限公司 9,492,800 0 首发承诺
日
2015 年 03 月 21
3 徐州瑞意投资有限公司 6,378,400 0 首发承诺
日
2014 年 02 月 27
4 广发信德投资管理有限公司 3,500,000 0 首发承诺
日
2013 年 08 月 27
5 山东德明科技有限公司 3,500,000 0 首发承诺
日
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
实际控制人付红玲女士，持有云意科技 45.80%股权，同时云意科技持有公司 52.13%的股权；其配偶李成忠先生持有公司控
股股东云意科技 13.68%股权，同时还持有公司主要股东瑞意投资 85.29%的股份。除此之外，公司各股东之间不存在关联关
系。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用 √ 不适用
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否
实际控制人名称 付红玲
实际控制人类别 个人
情况说明：
公司的实际控制人为付红玲女士，付红玲女士持有本公司控股股东云意科技45.80%股权，同时云意科技持有公司
52,128,800股股份，占52.13%的股权。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
33
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
34
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
六、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从
是否在股东
其中：持有 期末持有股 公司领取的
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因 报酬总额
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股） (万元)（税
取薪酬
前）
董事长;总 2010 年 05 2013 年 05
付红玲 女 43 0 0 0 0 0 0 不适用 22.3 否
经理 月 06 日 月 06 日
董事;副总 2010 年 05 2013 年 05
蔡承儒 男 39 0 0 0 0 0 0 不适用 11.96 否
经理 月 06 日 月 06 日
董事;副总 2010 年 05 2013 年 05
常征 男 54 0 0 0 0 0 0 不适用 7.44 否
经理 月 06 日 月 06 日
董事;董事 2010 年 05 2013 年 05
李成忠 男 39 0 0 0 0 0 0 不适用 6.19 否
会秘书 月 06 日 月 06 日
2010 年 05 2013 年 05
林臻蔚 董事 男 39 0 0 0 0 0 0 不适用 12.68 否
月 06 日 月 06 日
2010 年 05 2013 年 05
张晶 董事 女 39 0 0 0 0 0 0 不适用 7.02 否
月 06 日 月 06 日
2010 年 08 2013 年 05
王卫东 独立董事 男 43 0 0 0 0 0 0 不适用 2.57 否
月 16 日 月 06 日
35
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
2010 年 086 2013 年 05
肖菲 独立董事 男 38 0 0 0 0 0 0 不适用 2.57 否
月 16 日 月 06 日
2010 年 08 2013 年 05
邢敏 独立董事 男 58 0 0 0 0 0 0 不适用 2.57 否
月 16 日 月 06 日
2010 年 05 2013 年 05
蒋魁 监事 男 30 0 0 0 0 0 0 不适用 3.1 否
月 06 日 月 06 日
2010 年 05 2013 年 05
王训峰 监事 男 35 0 0 0 0 0 0 不适用 3.86 否
月 06 日 月 06 日
2010 年 05 2013 年 05
李亚超 监事 男 29 0 0 0 0 0 0 不适用 4.22 否
月 06 日 月 06 日
2011 年 07 2013 年 07
闫瑞 财务总监 女 34 0 0 0 0 0 0 不适用 5.83 否
月 15 日 月 15 日
合计 -- -- -- -- -- -- 92.31 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因
□ 适用 √ 不适用
36
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
财务报表单位：人民币元
财务报告附注单位：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏云意电气股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 582,509,393.5 45,220,119.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,093,497.58 32,137,676.3
应收账款 106,984,070.02 83,276,018.56
预付款项 25,313,823.59 18,674,204.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 324,207.45 1,044,306.38
买入返售金融资产
存货 68,841,176.07 72,858,049.93
一年内到期的非流动资产
37
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
其他流动资产
流动资产合计 823,066,168.21 253,210,375.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 103,422,146.21 107,905,615.49
在建工程 8,716,849.8 1,114,392.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,930,610.1 6,086,698.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,459,629.91 1,302,391.93
其他非流动资产
非流动资产合计 119,529,236.02 116,409,098.02
资产总计 942,595,404.23 369,619,474
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 11,500,000 9,060,000
应付账款 67,361,024.41 73,371,235.43
预收款项 3,649,020.58 4,140,677.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
38
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
应付职工薪酬 1,279,830.26 2,469,516.37
应交税费 5,284,454.32 3,094,065.75
应付利息
应付股利
其他应付款 69,572.73 98,778.4
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,143,902.3 92,234,273.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,570,000 3,780,000
非流动负债合计 11,570,000 3,780,000
负债合计 100,713,902.3 96,014,273.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000 75,000,000
资本公积 547,164,058.32 66,124,058.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,222,548.57 12,222,548.57
一般风险准备
未分配利润 162,750,888.93 113,740,128.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 822,137,495.82 267,086,734.9
少数股东权益 19,744,006.11 6,518,465.34
所有者权益（或股东权益）合计 841,881,501.93 273,605,200.24
39
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
负债和所有者权益（或股东权益）
942,595,404.23 369,619,474
总计
法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 544,446,258.46 39,328,530.3
交易性金融资产
应收票据 33,093,497.58 28,137,676.3
应收账款 106,957,454.06 83,263,043.65
预付款项 16,085,602.49 10,174,027.9
应收利息
应收股利
其他应收款 302,009.75 1,031,418.68
存货 61,252,897.83 66,445,842.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 762,137,720.17 228,380,539.6
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,285,077.09 3,872,077.09
投资性房地产
固定资产 96,513,628.45 101,241,016.51
在建工程 8,378,559.18 1,114,392.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,918,231.48 6,071,568.74
开发支出
40
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,459,419.78 1,302,289.5
其他非流动资产
非流动资产合计 136,554,915.98 113,601,344.26
资产总计 898,692,636.15 341,981,883.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,044,977.47 65,583,660.83
预收款项 3,649,020.58 4,140,677.81
应付职工薪酬 800,916.55 2,085,400.46
应交税费 5,225,168.87 2,950,717.28
应付利息
应付股利
其他应付款 56,659.54 91,883.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 69,776,743.01 74,852,339.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,570,000 3,780,000
非流动负债合计 11,570,000 3,780,000
负债合计 81,346,743.01 78,632,339.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000 75,000,000
资本公积 547,164,058.32 66,124,058.32
减：库存股
41
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
专项储备
盈余公积 12,222,548.57 12,222,548.57
未分配利润 157,959,286.25 110,002,937.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 817,345,893.14 263,349,544.04
负债和所有者权益（或股东权
898,692,636.15 341,981,883.86
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 196,971,701.14 193,684,763.23
其中：营业收入 196,971,701.14 193,684,763.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 147,165,486.34 148,184,966.95
其中：营业成本 125,930,736.76 123,090,715.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,074,689.94 919,681.51
销售费用 5,161,169.31 5,351,412.91
管理费用 17,584,386.29 17,092,314.66
财务费用 -3,805,849.2 676,315.95
资产减值损失 1,220,353.24 1,054,526.6
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
42
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,806,214.8 45,499,796.28
加 ：营业外收入 8,757,587.99 6,103,882.22
减 ：营业外支出 33,893.82 18,629.39
其中：非流动资产处置
25,644.02 6,517.85
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
58,529,908.97 51,585,049.11
填列）
减：所得税费用 8,660,607.28 7,514,033.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,869,301.69 44,071,015.83
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
49,010,760.92 43,199,881.47
润
少数股东损益 858,540.77 871,134.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.56 0.58
（二）稀释每股收益 0.56 0.58
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,869,301.69 44,071,015.83
归属于母公司所有者的综合
49,010,760.92 43,199,881.47
收益总额
归属于少数股东的综合收益
858,540.77 871,134.36
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 196,583,528.4 193,580,268.04
减：营业成本 131,006,219.41 128,797,889.22
43
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
营业税金及附加 983,215.8 782,797.58
销售费用 5,161,169.31 5,336,639.03
管理费用 14,421,405.02 13,820,397.96
财务费用 -3,743,225.88 550,146.11
资产减值损失 1,219,145.29 1,055,260.39
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,535,599.45 43,237,137.75
加：营业外收入 8,706,035.43 6,130,829.95
减：营业外支出 7,259.8 18,629.39
其中：非流动资产处置损
6,517.85
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
56,234,375.08 49,349,338.31
填列）
减：所得税费用 8,278,025.98 7,049,642.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,956,349.1 42,299,695.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 47,956,349.1 42,299,695.67
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 187,476,281.8 198,700,095.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
44
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,314,990.7
收到其他与经营活动有关的现金 21,613,606.22 10,475,469.95
经营活动现金流入小计 210,404,878.72 209,175,565.2
购买商品、接受劳务支付的现金 128,059,532.98 136,795,143.5
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
23,681,739.17 17,224,763.63
金
支付的各项税费 12,392,217.46 11,004,082.08
支付其他与经营活动有关的现金 13,114,503.7 9,654,340.24
经营活动现金流出小计 177,247,993.31 174,678,329.45
经营活动产生的现金流量净额 33,156,885.41 34,497,235.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,000 50,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,757,308.48 132,036.63
投资活动现金流入小计 3,785,308.48 182,036.63
购建固定资产、无形资产和其他
19,645,210.93 30,457,560.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 745,000
45
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,390,210.93 30,457,560.55
投资活动产生的现金流量净额 -16,604,902.45 -30,275,523.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 526,612,000
其中：子公司吸收少数股东投资
13,112,000
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 526,612,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,460,000
筹资活动现金流出小计 6,460,000
筹资活动产生的现金流量净额 520,152,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的
145,290.66 -190,475.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 536,849,273.62 4,031,236.11
加：期初现金及现金等价物余额 40,160,119.88 34,908,353.05
六、期末现金及现金等价物余额 577,009,393.5 38,939,589.16
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,172,955.38 199,691,060.06
收到的税费返还 1,314,990.7
收到其他与经营活动有关的现金 16,496,035.43 8,970,829.95
46
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
经营活动现金流入小计 207,983,981.51 208,661,890.01
购买商品、接受劳务支付的现金 140,257,315.12 147,380,982.2
支付给职工以及为职工支付的现
18,077,492.86 13,014,547.9
金
支付的各项税费 10,909,728.45 8,182,505.97
支付其他与经营活动有关的现金 7,418,540.62 8,122,224.42
经营活动现金流出小计 176,663,077.05 176,700,260.49
经营活动产生的现金流量净额 31,320,904.46 31,961,629.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,000
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,684,086.06 114,872.38
投资活动现金流入小计 3,684,086.06 164,872.38
购建固定资产、无形资产和其他
16,659,553.02 28,138,168.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,413,000
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,072,553.02 28,138,168.98
投资活动产生的现金流量净额 -33,388,466.96 -27,973,296.6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 513,500,000
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 513,500,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,460,000
筹资活动现金流出小计 6,460,000
筹资活动产生的现金流量净额 507,040,000
47
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的
145,290.66 -190,475.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 505,117,728.16 3,797,857.2
加：期初现金及现金等价物余额 39,328,530.3 34,336,140.89
六、期末现金及现金等价物余额 544,446,258.46 38,133,998.09
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
75,000, 66,124,0 12,222, 113,740, 6,518,465 273,605,20
一、上年年末余额
000 58.32 548.57 128.01 .34 0.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
75,000, 66,124,0 12,222, 113,740, 6,518,465 273,605,20
二、本年年初余额
000 58.32 548.57 128.01 .34 0.24
三、本期增减变动金额（减少 25,000, 481,040, 49,010,7 13,225,54 568,276,30
以“－”号填列） 000 000 60.92 0.77 1.69
49,010,7 858,540.7 49,869,301
（一）净利润
60.92 7 .69
（二）其他综合收益
49,010,7 858,540.7 49,869,301
上述（一）和（二）小计
60.92 7 .69
25,000, 481,040, 12,367,00 518,407,00
（三）所有者投入和减少资本
000 000 0 0
25,000, 481,040, 13,112,00 519,152,00
1．所有者投入资本
000 000 0 0
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 -745,000 -745,000
（四）利润分配
1．提取盈余公积
48
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
100,000 547,164, 12,222, 162,750, 19,744,00 841,881,50
四、本期期末余额
,000 058.32 548.57 888.93 6.11 1.93
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
75,000, 66,124,0 4,295,1 40,371,7 2,658,128 188,449,17
一、上年年末余额
000 58.32 93.27 96.17 .93 6.69
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
75,000, 66,124,0 4,295,1 40,371,7 2,658,128 188,449,17
二、本年年初余额
000 58.32 93.27 96.17 .93 6.69
三、本期增减变动金额（减少 7,927,3 73,368,3 3,860,336 85,156,023
以“－”号填列） 55.3 31.84 .41 .55
81,295,6 1,835,336 83,131,023
（一）净利润
87.14 .41 .55
49
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 2,025,000 2,025,000
1．所有者投入资本 2,025,000 2,025,000
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
7,927,3 -7,927,3
（四）利润分配
55.3 55.3
7,927,3 -7,927,3
1．提取盈余公积
55.3 55.3
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
75,000, 66,124,0 12,222, 113,740, 6,518,465 273,605,20
四、本期期末余额
000 58.32 548.57 128.01 .34 0.24
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
一、上年年末余额 75,000,000 66,124,058 12,222,548 110,002,93 263,349,54
50
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
.32 .57 7.15 4.04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
66,124,058 12,222,548 110,002,93 263,349,54
二、本年年初余额 75,000,000
.32 .57 7.15 4.04
三、本期增减变动金额（减少 481,040,00 47,956,349 553,996,34
25,000,000
以“－”号填列） 0 .1 9.1
47,956,349 47,956,349
（一）净利润
.1 .1
（二）其他综合收益
47,956,349 47,956,349
上述（一）和（二）小计
.1 .1
481,040,00 506,040,00
（三）所有者投入和减少资本 25,000,000
0 0
481,040,00 506,040,00
1．所有者投入资本 25,000,000
0 0
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
100,000,00 547,164,05 12,222,548 157,959,28 817,345,89
四、本期期末余额
0 8.32 .57 6.25 3.14
51
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
66,124,058 4,295,193. 38,656,739 184,075,99
一、上年年末余额 75,000,000
.32 27 .43 1.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
66,124,058 4,295,193. 38,656,739 184,075,99
二、本年年初余额 75,000,000
.32 27 .43 1.02
三、本期增减变动金额（减少以 7,927,355. 71,346,197 79,273,553
“－”号填列） 3 .72 .02
79,273,553 79,273,553
（一）净利润
.02 .02
（二）其他综合收益
79,273,553 79,273,553
上述（一）和（二）小计
.02 .02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
7,927,355. -7,927,355.
（四）利润分配
3 3
7,927,355. -7,927,355.
1．提取盈余公积
3 3
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
52
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
66,124,058 12,222,548 110,002,93 263,349,54
四、本期期末余额 75,000,000
.32 .57 7.15 4.04
（三）公司基本情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为徐州云浩电子有限公司，于2007年4月27
日在徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为企合苏徐总字第001746号的《企业法人营业执照》。
原徐州云浩电子有限公司以2010年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立本公司，本公司已于2010
年5月19日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为320300400007119的《企业法人营业执
照》。公司现有注册资本10,000.00万元，股份总数10,000万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股
份A股7,500万股，无限售条件的流通股份A股2,500万股。公司股票已于2012年3月21日在深圳证券交易所
挂牌交易。
本公司属汽车电子行业。本公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：生产汽车零部件、电
力电子元件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电路，销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部
2006年颁布《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定（经下简称“企业会计准则”）进行确认
和计量，在此基础上编制2012年1-6月（以下简称“报告期”）财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
53
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
境外子公司的记账本位币
无
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会
计准则第33号——合并财务报表》编制。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
7、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
54
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的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益
工具。
（1）金融工具的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应
收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
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金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现
金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债终止确认是指将金融负债从企业的帐户和资产负债表内予以转销。金融工具确认和计量准则
规定，金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资
产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；
初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测
试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包
括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金
流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生
金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，
确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转
出计入减值损失。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上
单项金额重大的判断依据或金额标准
的款项
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
按账龄组合 账龄分析法 相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 50% 50%
3 年以上 100% 100%
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3－4 年
4－5 年
5 年以上
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差
异。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
发出存货采用月末一次加权平均法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
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（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资
合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
（2）后续计量及损益确认
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行
调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定
为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价
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值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没
有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
的规定计提相应的减值准备。
13、投资性房地产
1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与
可收回金额的差额计提相应的减值准备。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形
资产。固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）
该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出符合上述确认条件的，计入固定资产成本；
不符合上述条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数
项标准的，认定为融资租赁：
①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择时租赁资产的公允价
值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在
租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 10 5 9.5
电子设备 3-5 5 19.00-31.67
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运输设备 4 5 23.75
其他设备 5 5 19
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备。
（5）其他说明
15、在建工程
（1）在建工程的类别
本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理
竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整
原已计提的折旧。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值
准备。
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16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）暂停资本化期间
(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
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（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 土地使用权证
软件 5 使用期
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
（4）无形资产减值准备的计提
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差
额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减
值迹象，每年均进行减值测试。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待
摊费用在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限
平均摊销。
融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期
和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
21、附回购条件的资产转让
无
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22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确
认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
1、以权益结算的股份支付换取职工提供服务或其他方提供类似服务的，以授予职工和其他方权益工
具的公允价值计量。
2、授予后立即可行权的换取职工服务或其他类似服务的权益结算的股份支付，在授予日按权益工具
的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
3、公司在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
4、在行权日，公司根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转
入实收资本或股本。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，
修正预计可行权的权益工具数量。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
24、回购本公司股份
无
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25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金
额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时确认：
1、与交易相关的经济利益能够流入企业；
2、收入的金额能够可靠地计量。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
1、劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
2、与交易相关的经济利益能够流入企业；
3、劳务的完成程度能够可靠地确定。
26、政府补助
（1）类型
政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收
益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期
间未确认的递延所得税资产。
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（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业
合并形成的交易且该交易发生时即不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
在租赁期开始日是，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为长期应付款的入账价值，其差
额作为未确认融资费。
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
无
（2）持有待售资产的会计处理方法
无
30、资产证券化业务
无
31、套期会计
无
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
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□ 是 √ 否
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17
消费税
营业税
城市维护建设税 应缴流转税税额 5
企业所得税 应纳税所得额 15
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教育费附加 应缴流转税税额 3
地方教育附加 应缴流转税税额 2
各分公司、分厂执行的所得税税率
无
2、税收优惠及批文
本公司控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称云泰电器公司）经江苏省高新技术企业认定管
理工作协调小组办公室苏高企协〔2011〕22号文认定为高新技术企业，认定有效期3年（2011年至2013年），
本期按15%的税率计缴企业所得税。
3、其他说明
本公司经江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室苏高企协〔2009〕10号文认定为高新技术企
业，认定有效期3年（2009年至2011年）。高新技术企业资质目前正在复审过程中，本期暂按15%的税率计
缴企业所得税。
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
无
（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所有
实质上 少数股 者权益冲减子
构成对 东权益 公司少数股东
期末实 子公司 表决权 中用于 分担的本期亏
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 损超过少数股
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 东在该子公司
项目余 损益的 年初所有者权
额 金额 益中所享有份
额后的余额
徐州云 控股子 江苏徐 16,000, 许可经 24,285, 19,744,
制造业 60% 60% 是
泰汽车 公司 州 000 营项 077.09 006.11
68
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
电器有 目：无。
限公司 一般经
营项
目：汽
车配
件、厚
膜集成
电路、
调节
器、传
感器、
发电机
连接件
生产、
销售；
二极管
及晶
片、汽
车电
器、电
子仪器
销售。
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
无
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
无
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
□ 适用 √ 不适用
69
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
无
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
无
同一控制下企业合并的其他说明：
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
无
非同一控制下企业合并的其他说明：
无
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
无
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
无
8、报告期内发生的反向购买
无
反向购买的其他说明:
无
9、本报告期发生的吸收合并
无
吸收合并的其他说明:
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
70
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 83,586.12 -- -- 135,807.78
人民币 -- -- 56,837.77 -- -- 109,792.65
USD 3,550 6.3249 22,453.4 833 6.3009 5,248.65
EUR 350 7.871 2,754.85 2,350 8.1625 19,181.88
SUR 8,060 0.1911 1,540.1 8,060 0.1966 1,584.6
银行存款： -- -- 582,327,771.43 -- -- 44,891,882.61
人民币 -- -- 576,889,766.87 -- -- 43,130,032.14
USD 859,777.16 6.3249 5,438,004.56 279,618.86 6.3009 1,761,850.47
其他货币资金： -- -- 98,035.95 -- -- 192,429.49
人民币 -- -- -- --
USD 15,500 6.3249 98,035.95 30,540 6.3009 192,429.49
合计 -- -- 582,509,393.5 -- -- 45,220,119.88
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
期末银行存款中有5,500,000元的定期存款用于质押，作为开具应付票据的保证金。
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
无
（2）变现有限制的交易性金融资产
无
（3）套期工具及相关套期交易的说明
无
71
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 39,093,497.58 32,137,676.3
合计 39,093,497.58 32,137,676.3
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
浙江达可尔汽车电子科
2012 年 01 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 2,000,000
技有限公司
浙江达可尔汽车电子科
2012 年 01 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 1,000,000
技有限公司
浙江达可尔汽车电子科
2012 年 01 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 1,000,000
技有限公司
浙江达可尔汽车电子科
2012 年 03 月 19 日 2012 年 09 月 19 日 2,000,000
技有限公司
合计 -- -- 6,000,000 --
说明：质押的应收票据为大额承兑质押给银行，银行重新开具小额应付票据支付给供应商。
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
无
说明：
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
浙江德宏汽车电子电器
2012 年 01 月 12 日 2012 年 07 月 12 日 1,050,000
股份有限公司
重庆博耐特实业（集团）
2012 年 02 月 16 日 2012 年 08 月 16 日 1,000,000
有限公司
浙江德宏汽车电子电器
2012 年 02 月 23 日 2012 年 08 月 22 日 1,000,000
股份有限公司
72
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
浙江大东吴汽车电机有
2012 年 05 月 30 日 2012 年 11 月 30 日 1,000,000
限公司
重庆博耐特实业（集团）
2012 年 03 月 19 日 2012 年 09 月 19 日 960,000
有限公司
合计 -- -- 5,010,000 --
4、应收股利
无
说明：
无
5、应收利息
（1）应收利息
无
（2）逾期利息
无
（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
112,631,29 5,647,227.9 87,664,99
账龄分析法组合 100% 5.01% 100% 4,388,974.74 5.01%
7.94 2 3.3
112,631,29 5,647,227.9 87,664,99
组合小计 100% 5.01% 100% 4,388,974.74 5.01%
7.94 2 3.3
73
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
112,631,29 5,647,227.9 87,664,99
合计 -- -- -- 4,388,974.74 --
7.94 2 3.3
应收账款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 112,318,037.44 99.72% 5,615,901.87 87,550,491.8 99.87% 4,377,524.59
1 年以内小计 112,318,037.44 99.72% 5,615,901.87 87,550,491.8 99.87% 4,377,524.59
1至2年 313,260.5 0.28% 31,326.05 114,501.5 0.13% 11,450.15
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 112,631,297.94 -- 5,647,227.92 87,664,993.3 -- 4,388,974.74
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
74
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
成都华川电装有限责任
非关联方 16,094,923.6 1 年以内 14.29%
公司
重庆博耐特实业（集团）
非关联方 14,246,322.75 1 年以内 12.65%
有限公司
浙江达可尔汽车电子科
非关联方 12,998,473.69 1 年以内 11.54%
技有限公司
辽宁启明汽车电器有限
非关联方 8,124,589.3 1 年以内 7.21%
公司
无锡新中北汽车电机制
非关联方 4,257,034.16 1 年以内 3.78%
造有限公司
合计 -- 55,721,343.5 -- 49.47%
（6）应收关联方账款情况
无
（7）终止确认的应收款项情况
无
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
75
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
期末 期初
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 341,271 100% 17,063.55 5% 1,099,269.87 100% 54,963.49 5%
组合小计 341,271 100% 17,063.55 5% 1,099,269.87 100% 54,963.49 5%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他
应收款
合计 341,271 -- 17,063.55 -- 1,099,269.87 -- 54,963.49 --
其他应收款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 341,271 100% 17,063.55 1,099,269.87 100% 54,963.49
1 年以内小计 341,271 100% 17,063.55 1,099,269.87 100% 54,963.49
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 341,271 -- 17,063.55 1,099,269.87 -- 54,963.49
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
76
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
说明：
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
员工备用金 非关联方 341,271 1 年以内 100%
合计 -- 341,271 -- 100%
（7）其他应收关联方账款情况
无
（8）终止确认的其他应收款项情况
无
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无
77
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 11,187,837.89 44.2% 15,025,251.69 80.46%
1至2年 14,103,695.7 55.72% 3,644,913.24 19.52%
2至3年 22,290 0.09% 4,040 0.02%
3 年以上
合计 25,313,823.59 -- 18,674,204.93 --
预付款项账龄的说明：
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
铜山经济开发区财政局 非关联方 13,463,400 2011 年 02 月 21 日 预付土地款
深圳市名雕装饰股份有
非关联方 2,274,600 2012 年 03 月 28 日 预付工程款
限公司
铜山县嘉源投资发展有
非关联方 1,599,960 2012 年 05 月 24 日 预付土地款
限公司
ACTRON
TECHNOLOGY 非关联方 1,221,879.6 2012 年 04 月 10 日 预付材料款
CORATION
亚德电子科技股份有限
非关联方 637,897.79 2012 年 06 月 12 日 预付设备款
公司
合计 -- 19,197,737.39 -- --
预付款项主要单位的说明：
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
无
78
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 39,265,183.92 39,265,183.92 41,860,791.65 41,860,791.65
在产品 12,594,645.68 12,594,645.68 11,234,137.29 11,234,137.29
库存商品 16,280,304.16 16,280,304.16 18,690,976.62 18,690,976.62
周转材料 310,048.9 310,048.9 392,423.86 392,423.86
消耗性生物资产
委托加工物资 390,993.41 390,993.41 679,720.51 679,720.51
合计 68,841,176.07 68,841,176.07 72,858,049.93 72,858,049.93
（2）存货跌价准备
无
（3）存货跌价准备情况
无
存货的说明：
无
10、其他流动资产
无
其他流动资产说明：
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
无
可供出售金融资产的说明
无
79
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
无
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
无
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
无
13、长期应收款
无
14、对合营企业投资和联营企业投资
无
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
无
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
无
长期股权投资的说明：
无
80
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16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权
证书的原因和预计办结时间：
无
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 128,566,978.15 3,003,510.67 80,000 131,490,488.82
其中：房屋及建筑物 48,214,129.19 412,382.82 48,626,512.01
机器设备 65,082,096.57 1,058,675.34 80,000 66,060,771.91
运输工具 2,850,805.38 287,637.07 3,138,442.45
通用设备 9,254,207.68 354,097.75 9,608,305.43
其他设备 3,165,739.33 890,717.69 4,056,457.02
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 20,661,362.66 7,433,928.23 26,948.28 28,068,342.61
其中：房屋及建筑物 2,055,026.82 1,269,551.51 3,324,578.33
机器设备 9,509,693.05 3,139,782.64 26,948.28 12,622,527.41
运输工具 1,346,543.78 304,512.9 1,651,056.68
通用设备 6,651,443.08 2,334,717.76 8,986,160.84
其他设备 1,098,655.93 385,363.42 1,484,019.35
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 107,905,615.49 -- 103,422,146.21
其中：房屋及建筑物 46,159,102.37 -- 45,301,933.68
机器设备 55,572,403.52 -- 53,438,244.5
运输工具 1,504,261.6 -- 1,487,385.77
通用设备 2,602,764.6 -- 622,144.59
81
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
其他设备 2,067,083.4 -- 2,572,437.67
四、减值准备合计 --
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 --
运输工具 --
通用设备 --
其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 107,905,615.49 -- 103,422,146.21
其中：房屋及建筑物 46,159,102.37 -- 45,301,933.68
机器设备 55,572,403.52 -- 53,438,244.5
运输工具 1,504,261.6 -- 1,487,385.77
通用设备 2,602,764.6 -- 622,144.59
其他设备 2,067,083.4 -- 2,572,437.67
本期折旧额 7,433,928.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,256,292.52 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
无
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
无
固定资产说明：
无
82
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18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
一期厂房建设工程 2,349,412.14 2,349,412.14 618,083.16 618,083.16
生产线设备安装工程 6,367,437.66 6,367,437.66 496,309.26 496,309.26
合计 8,716,849.8 8,716,849.8 1,114,392.42 1,114,392.42
83
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
一期厂房建
设工程（含净 618,083.16 4,987,621.5 3,256,292.52 募集资金 2,349,412.14
化设备）
生产线设备
496,309.26 5,871,128.4 募集资金 6,367,437.66
安装工程
合计 1,114,392.42 10,858,749.9 3,256,292.52 -- -- -- -- 8,716,849.8
在建工程项目变动情况的说明：
无
84
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（3）在建工程减值准备
无
（4）重大在建工程的工程进度情况
无
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
无
工程物资的说明：
无
20、固定资产清理
无
说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
生产性生物资产的说明
无
22、油气资产
无
油气资产的说明：
无
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23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 6,470,601.06 6,470,601.06
土地使用权 5,453,595.34 5,453,595.34
软件 1,017,005.72 1,017,005.72
二、累计摊销合计 383,902.88 156,088.08 539,990.96
土地使用权 151,585.18 53,287.2 204,872.38
软件 232,317.7 102,800.88 335,118.58
三、无形资产账面净值合
6,086,698.18 5,930,610.1
计
土地使用权 5,302,010.16 5,248,722.96
软件 784,688.02 681,887.14
四、减值准备合计
土地使用权
软件
无形资产账面价值合计 6,086,698.18 5,930,610.1
土地使用权 5,302,010.16 5,248,722.96
软件 784,688.02 681,887.14
本期摊销额 156,088.08 元。
（2）公司开发项目支出
无
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机
构名称、评估方法：
无
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
无
86
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24、商誉
商誉账面余额：
无
商誉减值准备：
无
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：
无
25、长期待摊费用
无
长期待摊费用的说明：
无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 847,084.19 658,346.21
开办费
可抵扣亏损
递延收益 535,500 567,000
其他可抵扣暂时性差异 77,045.72 77,045.72
小 计 1,459,629.91 1,302,391.93
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
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小计
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
合计
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合计 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
项目 暂时性差异金额
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备 5,647,227.92
递延收益 3,570,000
其他可抵扣暂时性差异 513,638.14
小计 9,730,866.06
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
无
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27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 4,443,938.23 1,220,353.24 5,664,291.47
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,443,938.23 1,220,353.24 5,664,291.47
资产减值明细情况的说明：
无
28、其他非流动资产
无
其他非流动资产的说明
无
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29、短期借款
（1）短期借款分类
无
短期借款分类的说明：
无
（2）已到期未偿还的短期借款情况
无
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
无
30、交易性金融负债
无
交易性金融负债的说明：
无
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 11,500,000 9,060,000
合计 11,500,000 9,060,000
下一会计期间将到期的金额 11,500,000 元。
应付票据的说明：
无
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
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材料款 55,718,025.64 59,055,654.5
工程款、设备款 11,642,998.77 14,315,580.93
合计 67,361,024.41 73,371,235.43
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
货款 3,649,020.58 4,140,677.81
合计 3,649,020.58 4,140,677.81
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
1,549,610 18,010,417.8 19,560,027.8
贴和补贴
二、职工福利费 1,480,924.68 1,480,924.68
三、社会保险费 1,824,843.41 1,824,843.41
医疗保险费 470,502 470,502
基本养老保险费 1,114,489.41 1,114,489.41
失业保险费 134,349 134,349
工伤保险费 66,731 66,731
生育保险费 38,772 38,772
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四、住房公积金 628,174 628,174
五、辞退福利
六、其他 919,906.37 547,693.17 187,769.28 1,279,830.26
工会经费 774,415.3 312,967.53 118,688.98 968,693.85
职工教育经费 145,491.07 234,725.64 69,080.3 311,136.41
合计 2,469,516.37 22,492,053.06 23,681,739.17 1,279,830.26
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。
工会经费和职工教育经费金额 1,279,830.26，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 1,051,521.41 396,868.48
消费税
营业税
企业所得税 3,956,614.8 2,322,936.11
个人所得税 20,170.04 12,508.59
城市维护建设税 52,576.07 143,437.36
教育费附加 31,545.64 86,062.41
地方教育附加 21,030.43 57,374.95
房产税 108,399.53 32,281.45
土地使用税 42,596.4 42,596.4
合计 5,284,454.32 3,094,065.75
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无
36、应付利息
无
应付利息说明：
无
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37、应付股利
无
应付股利的说明：
无
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
其他 69,572.73 98,778.4
合计 69,572.73 98,778.4
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
无
（4）金额较大的其他应付款说明内容
无
39、预计负债
无
预计负债说明：
无
40、一年内到期的非流动负债
（1）
无
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（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
无
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
无
一年内到期的长期借款中的逾期借款
无
资产负债表日后已偿还的金额元。
一年内到期的长期借款说明：
无
（3）一年内到期的应付债券
无
一年内到期的应付债券说明：
无
（4）一年内到期的长期应付款
无
一年内到期的长期应付款的说明：
无
41、其他流动负债
无
其他流动负债说明：
无
42、长期借款
（1）长期借款分类
无
长期借款分类的说明：
无
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（2）金额前五名的长期借款
无
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安
排等：
无
43、应付债券
无
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
无
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
无
45、专项应付款
无
专项应付款说明：
无
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 11,570,000 3,780,000
合计 11,570,000 3,780,000
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
期末数系公司收到与资产相关的政府补助所致，需递延至以后期间确认收益的余额。
95
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47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 75,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文
号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公
司应说明公司设立时的验资情况：
经中国证监监督管理委员会证监许可[2012]238号文核准，本公司于2012年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
2500万股（每股面值1元），公司募集资金总额为550,000,000.00 元，扣除发行费用43,960,000.00 元，募集资金净额为
506,040,000.00 元。其中：记入股本25,000,000.00元，记入资本公积（股本溢价）481,040,000.00元，本次增资事项业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验[2012]54号《验资报告》。
2010年4月，根据云浩电子公司董事会决议和发起人协议，云浩电子公司以2010年3月31日为基准日，在原云浩电子公
司基础上以整体变更方式设立本公司。公司申请的注册资本为人民币60,000,000.00元，每股面值人民币1元，折股份总额
60,000,000股。公司原全体出资人以其拥有的截至2010年3月31日止云浩电子公司经审计后的净资产76,324,058.32元（其中实
收资本30,000,000.00元、资本公积903,587.01元，盈余公积4,542,047.14元，未分配利润40,878,424.17元，业经天健会计师事
务所有限公司审计，并出具天健审〔2010〕2922号《审计报告》）折合为股本60,000,000.00元，其余16,324,058.32元作为资
本公积（股本溢价）。本次变更后，公司注册资本为60,000,000.00元，其中：云意科技公司出资45,996,000.00元，占注册资
本的76.66%；德展贸易公司出资8,376,000.00元，占注册资本的13.96%；瑞意投资公司出资5,628,000.00元，占注册资本的
9.38%。本次注册资本变更业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕110号《验资报告》。本公司已于
2010年5月19日在江苏省徐州工商行政管理局办妥变更登记手续，取得注册号为320300400007119的《企业法人营业执照》。
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
96
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资本溢价（股本溢价） 66,124,058.32 481,040,000 547,164,058.32
其他资本公积
合计 66,124,058.32 481,040,000 547,164,058.32
资本公积说明：
无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,222,548.57 12,222,548.57
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 12,222,548.57 12,222,548.57
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
无
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 113,740,128.01 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 113,740,128.01 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 49,010,760.92 --
减：提取法定盈余公积
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提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 162,750,888.93 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：
根据公司2011年1月26日通过的2011年第一次临时股东大会决议：公司本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润由本次发
行后公司新老股东共享。
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 195,569,887.91 192,491,961.36
其他业务收入 1,401,813.23 1,192,801.87
营业成本 125,930,736.76 123,090,715.32
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车电子 195,569,887.91 125,262,092.52 192,491,961.36 122,468,363.96
98
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合计 195,569,887.91 125,262,092.52 192,491,961.36 122,468,363.96
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
整流器 107,969,992.24 70,527,699.9 109,297,370.25 72,180,058.61
调节器 76,274,658.11 46,090,852.92 74,347,167.17 43,185,916.99
其他 11,325,237.56 8,643,539.7 8,847,423.94 7,102,388.36
合计 195,569,887.91 125,262,092.52 192,491,961.36 122,468,363.96
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 140,147,246.68 90,142,532.26 145,406,020.86 92,795,428.34
外销 55,422,641.23 35,119,560.26 47,085,940.5 29,672,935.62
合计 195,569,887.91 125,262,092.52 192,491,961.36 122,468,363.96
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
成都华川电装有限责任公司 24,800,770.68 12.59%
浙江达可尔汽车电子科技有限公
23,444,511.04 11.9%
司[注 1]
Infra Engineering Establishment 19,787,478.38 10.05%
重庆博耐特实业（集团）有限公
11,641,624.03 5.91%
司[注 2]
浙江安美德汽车配件有限公司 9,719,209.88 4.93%
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合计 89,393,594.01 45.38%
营业收入的说明
[注1]：浙江达可尔汽车电子科技有限公司与宁波远州汽车电器有限公司系由同一实际控制人控制，此处将对两个公司
的销售进行汇总披露。母公司同。
[注2]：重庆博耐特实业（集团）有限公司与重庆博耐特实业集团乘用车电器制造有限公司、重庆博耐特实业集团商用
车电器制造有限公司、重庆博耐特电机零部件采购有限公司系由同一实际控制人控制，此处将对上述公司的销售进行汇总披
露。母公司同。
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：
无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税
城市维护建设税 536,094.97 549,631.56
教育费附加 321,656.97 329,778.94
资源税
地方教育附加 214,438 40,271.01
营业税 2,500
合计 1,074,689.94 919,681.51 --
营业税金及附加的说明：
无
57、公允价值变动收益
无
公允价值变动收益的说明：
无
100
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58、投资收益
（1）投资收益明细情况
无
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
无
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
无
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,220,353.24 1,054,526.6
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,220,353.24 1,054,526.6
101
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60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 8,342,000 5,964,300
其他 415,587.99 139,582.22
合计 8,757,587.99 6,103,882.22
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
专项补助 8,132,000 5,512,700 研发、技改等项目专项补助
各项奖励 241,600 各项表彰奖励
递延收益转入 210,000 210,000 综合性政府补助摊销
合计 8,342,000 5,964,300 --
营业外收入说明
无
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 25,644.02 6,517.85
其中：固定资产处置损失 25,644.02 6,517.85
无形资产处置损失
102
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债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 8,249.8 12,111.54
合计 33,893.82 18,629.39
营业外支出说明：
无
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 8,817,845.26 7,604,497.13
递延所得税调整 -157,237.98 -90,463.85
合计 8,660,607.28 7,514,033.28
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 49,010,760.92
非经常性损益 B 7,438,167.74
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 C=A-B 41,572,593.18
润
期初股份总数 D 75,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F 25,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 3
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H 87,500,000.00
×I/K-J
103
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基本每股收益 M=A/L 0.56
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.48
(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
64、其他综合收益
无
其他综合收益说明：
无
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 16,132,000
票据保证金收回 5,060,000
其他 421,606.22
合计 21,613,606.22
收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
办公费、业务招待费等 1,728,280.57
运输费 2,256,826.55
差旅费 418,701.48
中介费 217,280
研发费 1,936,815.8
票据保证金 5,500,000
其他 1,056,599.3
合计 13,114,503.7
104
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支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
银行存款利息收入 3,757,308.48
合计 3,757,308.48
收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付上市发行费用 6,460,000
合计 6,460,000
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
105
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 49,869,301.69 44,071,015.83
加：资产减值准备 1,220,353.24 1,054,526.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7,433,928.23 4,449,728.61
无形资产摊销 156,088.08 112,397.06
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
25,644.02 6,517.85
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3,902,599.14 58,439.09
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -157,237.98 -90,463.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 4,016,873.86 -2,603,609.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -35,470,571.08 -21,994,395.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 9,965,104.49 9,433,079.5
其他
经营活动产生的现金流量净额 33,156,885.41 34,497,235.75
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 577,009,393.5 38,939,589.16
减：现金的期初余额 40,160,119.88 34,908,353.05
106
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加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 536,849,273.62 4,031,236.11
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
无
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 577,009,393.5 40,160,119.88
其中：库存现金 83,586.12 135,807.78
可随时用于支付的银行存款 576,827,771.43 39,831,882.61
可随时用于支付的其他货币资金 98,035.95 192,429.49
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 577,009,393.5 40,160,119.88
现金流量表补充资料的说明
无
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事
项：
无
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
107
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2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
无
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
称 人 持股比例 表决权比 终控制方 代码
(%) 例(%)
徐州市铜
徐州云意 山区铜山 从事股权
72282926-
科技发展 控股股东 有限公司 镇同昌街 付红玲 投资及其 3,000,000 52.13% 52.13% 付红玲
7
有限公司 1 号楼 管理业务
205-208 室
本企业的母公司情况的说明
无
2、本企业的子公司情况
单位： 元
持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 代码
徐州云泰汽
车电器有限 控股子公司 有限公司 江苏徐州 范庆流 制造业 16,000,000 60% 60% 77969475-4
公司
108
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3、本企业的合营和联营企业情况
无
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
与本公司间接个人股东关系密切的家庭
台湾玻封电子股份有限公司 境外企业
成员施加重大影响的其他企业
本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
台湾玻封电子股份
采购电子材料 市场价 173,966.43 0.34% 1,042,016.97 2.13%
有限公司
出售商品、提供劳务情况表
无
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
无
公司委托管理/出包情况表
无
关联托管/承包情况说明
无
109
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（3）关联租赁情况
公司出租情况表
无
公司承租情况表
无
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
无
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
无
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
无
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 台湾玻封电子股份有限公司 54,326.74 94,224.86
110
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（十）股份支付
1、股份支付总体情况
无
股份支付情况的说明
无
2、以权益结算的股份支付情况
无
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
无
以现金结算的股份支付的说明
无
4、以股份支付服务情况
无
5、股份支付的修改、终止情况
无
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响：
无
111
江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
（十三）资产负债表日后事项
1、 重要的资产负债表日后事项说明
无
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 30,000,000
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
112
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4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
7、其他需要披露的重要事项
无
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 112,603,281.14 100% 5,645,827.08 5.01% 87,651,335.5 100% 4,388,291.85 5.01%
组合小计 112,603,281.14 100% 5,645,827.08 5.01% 87,651,335.5 100% 4,388,291.85 5.01%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 112,603,281.14 -- 5,645,827.08 -- 87,651,335.5 -- 4,388,291.85 --
应收账款种类的说明：
113
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无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 112,290,020.64 99.72% 5,614,501.03 87,536,834 99.87% 4,376,841.7
1 年以内小
112,290,020.64 99.72% 5,614,501.03 87,536,834 99.87% 4,376,841.7
计
1至2年 313,260.5 0.28% 31,326.05 114,501.5 0.13% 11,450.15
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 112,603,281.14 -- 5,645,827.08 87,651,335.5 -- 4,388,291.85
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
无
114
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（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
应收账款核销说明：
无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
成都华川电装有限责任
非关联方 16,094,923.6 1 年以内 14.29%
公司
重庆博耐特实业（集团）
非关联方 14,246,322.75 1 年以内 12.65%
有限公司
浙江达可尔汽车电子科
非关联方 12,998,473.69 1 年以内 11.54%
技有限公
辽宁启明汽车电器有限
非关联方 8,124,589.3 1 年以内 7.21%
公司
无锡新中北汽车电机制
非关联方 4,257,034.16 1 年以内 3.78%
造有限公司
合计 -- 55,721,343.5 -- 49.47%
（7）应收关联方账款情况
无
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
115
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（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 317,905 100% 15,895.25 5% 1,085,703.87 100% 54,285.19 5%
组合小计 317,905 100% 15,895.25 5% 1,085,703.87 100% 54,285.19 5%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
合计 317,905 -- 15,895.25 -- 1,085,703.87 -- 54,285.19 --
其他应收款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
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1 年以内 317,905 100% 15,895.25 1,085,703.87 100% 54,285.19
1 年以内小计 317,905 100% 15,895.25 1,085,703.87 100% 54,285.19
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 317,905 -- 15,895.25 1,085,703.87 -- 54,285.19
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
其他应收款核销说明：
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
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（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
员工备用金 非关联方 317,905 1 年以内 100%
合计 -- 317,905 -- 100%
（7）其他应收关联方账款情况
无
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
云泰电器 按成本法 1,397,077 3,872,077 20,413,00 24,285,07
60% 60%
公司 核算 .09 .09 0 7.09
1,397,077 3,872,077 20,413,00 24,285,07
合计 -- -- -- --
.09 .09 0 7.09
长期股权投资的说明
无
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4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 195,469,010.03 192,387,466.17
其他业务收入 1,114,518.37 1,192,801.87
营业成本 131,006,219.41 128,797,889.22
合计
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
汽车电子 195,469,010.03 130,337,575.17 192,387,466.17 128,175,537.86
合计 195,469,010.03 130,337,575.17 192,387,466.17 128,175,537.86
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
整流器 107,969,992.24 73,732,102.16 109,297,370.25 76,015,114.8
调节器 76,274,658.11 47,995,403.19 74,347,167.17 45,138,956.57
其他 11,224,359.68 8,610,069.82 8,742,928.75 7,021,466.49
合计 195,469,010.03 130,337,575.17 192,387,466.17 128,175,537.86
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 140,046,368.8 93,808,419.26 145,301,525.67 97,042,844.17
外销 54,422,641.23 36,529,155.91 47,085,940.5 31,132,693.69
合计 195,469,010.03 130,337,575.17 192,387,466.17 128,175,537.86
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
成都华川电装有限责任公司 24,800,770.68 12.62%
浙江达可尔汽车电子科技有限公司 23,444,511.04 11.93%
Infra Engineering Establishment 19,787,478.38 10.07%
重庆博耐特实业（集团）有限公司 11,641,624.03 5.92%
浙江安美德汽车配件有限公司 9,719,209.88 4.94%
合计 89,393,594.01 45.48%
营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
无
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
无
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
无
投资收益的说明：
无
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6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 47,956,349.1 42,299,695.67
加：资产减值准备 1,219,145.29 1,055,260.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,772,778.42 4,122,069.27
无形资产摊销 153,337.26 112,397.06
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 6,517.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3,829,376.72 75,603.34
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -157,130.28 -90,784.8
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,192,944.94 -1,573,389.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -32,686,212.86 -22,444,311.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6,699,069.31 8,398,570.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 31,320,904.46 31,961,629.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 544,446,258.46 38,133,998.09
减：现金的期初余额 39,328,530.3 34,336,140.89
加：现金等价物的期末余额
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 505,117,728.16 3,797,857.2
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
单位： 元
以评估值入账的资产、负债名称 评估值 原账面价值
资产
负债
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9% 0.56 0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
7.63% 0.48 0.48
的净利润
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 582,509,393.50 45,220,119.88 1188.16% 主要系公司公开发行股票募集资金增
加所致；
预付款项 25,313,823.59 18,674,204.93 35.56% 主要系公司预付土地款及设备款增加
所致
其他应收款 324,207.45 1,044,306.38 -68.95% 主要系暂支款项已经结算
在建工程 8,716,849.80 1,114,392.42 682.21% 主要系公司增加募投项目投入
应付职工薪酬 1,279,830.26 2,469,516.37 -48.17% 主要系公司2011年尚未发放的年终奖
于本期发放所致
其他非流动负债 11,570,000.00 3,780,000.00 206.08% 主要系收到与资产相关的政府补助增
加所致
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
实收资本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33% 主要系公司发行普通股增加股本所致
资本公积 547,164,058.32 66,124,058.32 727.48% 主要系发行普通股的股本溢价所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
财务费用 -3,805,849.20 676,315.95 -662.73% 主要系募集资金产生利息收入增加所
致
营业外收入 8,757,587.99 6,103,882.22 43.48% 主要系本期内收到的政府补助有所增
加
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江苏云意电气股份有限公司 2012 年半年度报告
八、备查文件目录
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
董事长：付红玲
董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日
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