现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
110889327 |
91921800 |
51022698 |
165277663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1270705106 |
895157327 |
438228016 |
1351394522 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
215324710 |
137420789 |
78205365 |
224174820 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
670321105 |
582347931 |
276605486 |
705308244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67915926 |
49389071 |
33146300 |
137581560 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034592698 |
821997907 |
412667734 |
1139182780 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236112408 |
73159420 |
25560282 |
212211741 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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76211807 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
119155 |
119155 |
3000 |
392064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
518000000 |
458000000 |
150000000 |
905006400 |
| 投资活动现金流入小计 |
536763148 |
473706009 |
158803653 |
1041188339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119014526 |
84469312 |
36086638 |
140150608 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
370000000 |
310000000 |
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792006400 |
| 投资活动现金流出小计 |
489014526 |
394469312 |
36086638 |
932941133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
47748622 |
79236697 |
122717015 |
108247206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
100000000 |
64000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
149024519 |
149024519 |
-- |
308809982 |
| 筹资活动现金流入小计 |
258233380 |
255998204 |
100000000 |
381708505 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110000000 |
110000000 |
0 |
79000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89239209 |
89003614 |
88499057 |
262365695 |
| 筹资活动现金流出小计 |
252940231 |
250921706 |
88650724 |
376075247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5293149 |
5076499 |
11349276 |
5633258 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1520102 |
418530 |
-148023 |
3093986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
287634076 |
157891145 |
159478551 |
329186192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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228408617 |
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327937949 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37089868 |
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75138964 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1055656 |
-- |
1957262 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-20089 |
-- |
-84354 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
31517 |
-- |
126678 |
| 财务费用 |
-- |
289795 |
-- |
-1228300 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15585822 |
-- |
-78697539 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48175321 |
-- |
-30975378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-179785028 |
-- |
-468699606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39280936 |
-- |
318842413 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4720065 |
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1110714 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
73159420 |
-- |
212211741 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1179338206 |
-- |
1021447061 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1021447061 |
-- |
692260869 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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157891145 |
-- |
329186192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1210725 |
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2421451 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1122300789 |
776641025 |
374971362 |
1149466694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37514990 |
26594502 |
12233956 |
36650165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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76211807 |
