现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118858801 |
70225324 |
59083448 |
72869070 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
914493711 |
687385582 |
347530657 |
977980538 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
165832535 |
101715085 |
60637360 |
185736661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
696390240 |
481561899 |
248301964 |
514699875 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62689571 |
50069084 |
20205511 |
139253155 |
| 经营活动现金流出小计 |
969185338 |
661615242 |
338076895 |
884729217 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54691628 |
25770340 |
9453762 |
93251321 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15224532 |
60000 |
60000 |
692017 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
867158560 |
622139288 |
375105650 |
1408425053 |
| 投资活动现金流入小计 |
909071663 |
641332745 |
382914243 |
1446566375 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112242530 |
57812975 |
14496287 |
78632692 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
582006400 |
415000000 |
80000000 |
961500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
695033055 |
473597100 |
95280412 |
1040132692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
214038608 |
167735646 |
287633831 |
406433683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
54000000 |
54000000 |
44000000 |
96000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
294497672 |
209182470 |
133850356 |
232616363 |
| 筹资活动现金流入小计 |
356796195 |
269213359 |
177850356 |
343655093 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54000000 |
10000000 |
-- |
141439447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36987756 |
301636 |
150818 |
63477171 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127775930 |
45659527 |
1483253 |
245948791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
229020264 |
223553831 |
176367103 |
97706301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2291576 |
5657319 |
-169563 |
5229966 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
390658821 |
422717136 |
473285134 |
602621271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172721440 |
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139399380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22461622 |
-- |
75308170 |
| 无形资产摊销 |
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702328 |
-- |
2055538 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24444 |
-- |
488621 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-2633961 |
-- |
-2567804 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-34173999 |
-- |
-55071290 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1942419 |
-- |
-85551731 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-167116111 |
-- |
-246835895 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
30569465 |
-- |
177412612 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3315544 |
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8451250 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
25770340 |
-- |
93251321 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1114978005 |
-- |
692260869 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
692260869 |
-- |
89639598 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
422717136 |
-- |
602621271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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912368 |
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1494947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
769079784 |
601317337 |
280361913 |
853499894 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26555126 |
15842921 |
8085296 |
51611575 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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