现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4651817 |
147207412 |
110889327 |
91921800 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
421738654 |
1906064629 |
1270705106 |
895157327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82504993 |
287725845 |
215324710 |
137420789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232704546 |
1051644358 |
670321105 |
582347931 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15982364 |
87603688 |
67915926 |
49389071 |
| 经营活动现金流出小计 |
370701457 |
1527752887 |
1034592698 |
821997907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51037197 |
378311741 |
236112408 |
73159420 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89744 |
415436 |
119155 |
119155 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
280149600 |
954321160 |
518000000 |
458000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
283664815 |
975573953 |
536763148 |
473706009 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47219443 |
155614813 |
119014526 |
84469312 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
310149600 |
746321160 |
370000000 |
310000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
357369043 |
901935973 |
489014526 |
394469312 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73704227 |
73637980 |
47748622 |
79236697 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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100000000 |
100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118640913 |
219696337 |
149024519 |
149024519 |
| 筹资活动现金流入小计 |
118640913 |
328905198 |
258233380 |
255998204 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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120000000 |
110000000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
559512 |
275578613 |
89239209 |
89003614 |
| 筹资活动现金流出小计 |
559512 |
466915739 |
252940231 |
250921706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
118081401 |
-138010541 |
5293149 |
5076499 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1343176 |
500203 |
-1520102 |
418530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
96757547 |
314439384 |
287634076 |
157891145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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432976657 |
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228408617 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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73170891 |
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37089868 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2046546 |
-- |
1055656 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21550 |
-- |
-20089 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2139409 |
-- |
31517 |
| 财务费用 |
-- |
952742 |
-- |
289795 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18124659 |
-- |
-15585822 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83049259 |
-- |
-48175321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-310353205 |
-- |
-179785028 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
253546202 |
-- |
39280936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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7345453 |
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-4720065 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
378311741 |
-- |
73159420 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1335886444 |
-- |
1179338206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1021447061 |
-- |
1021447061 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
314439384 |
-- |
157891145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2399492 |
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1210725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
408358625 |
1713316369 |
1122300789 |
776641025 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8728211 |
45540848 |
37514990 |
26594502 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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