江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏云意电气股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-022
2016 年 04 月
1
江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管
人员)闫瑞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 126,094,402.27 111,636,514.83 12.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,532,445.61 18,792,525.74 30.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,672,045.99 17,502,912.11 35.25%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,474,418.96 9,966,031.43 -4.93%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33%
加权平均净资产收益率 2.47% 1.96% 0.51%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,261,239,618.44 1,252,448,163.44 0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,006,295,173.76 981,762,728.15 2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,516.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,250,544.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,836.00
减：所得税影响额 207,612.80
少数股东权益影响额（税后） 195,851.85
合计 860,399.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、周期性波动风险
公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，
下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，
汽车行业与宏观经济波动的相关性明显。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可
能造成本公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况，因此公司未来经营存在受经济周期波
动影响的风险。
2、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召
回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的
质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可
靠性均提出了非常严格的要求。尽管公司已通过了相关质量管理体系认证，产品质量的稳定性得到下游客
户的广泛认同，但由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到
多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品
品牌形象带来不利影响。
3、技术开发风险
公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代
快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下
游需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用整流器、调节器等汽车电子产品质量、性
能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期
跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
4、管理风险
公司业务规模和资产规模近年来保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，
制定了一系列行之有效的规章制度。报告期内，随着部分募投项目的投产，公司总体生产和经营规模进一
步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随
时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不
能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进
或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 8,964 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
徐州云意科技发
境内非国有法人 52.13% 104,257,600 0 质押 20,000,000
展有限公司
徐州德展贸易有
境内非国有法人 7.49% 14,985,600 0
限公司
李成忠 境内自然人 5.44% 10,880,275 0 质押 8,000,000
胡易珏 境内自然人 2.04% 4,080,700 0
中国民生银行股
份有限公司－东
方精选混合型开 其他 1.96% 3,919,919 0
放式证券投资基
金
凤亮 境内自然人 0.94% 1,876,525 0 质押 1,300,000
中国建设银行股
份有限公司－易
方达创新驱动灵 其他 0.90% 1,809,366 0
活配置混合型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－浦银安
盛战略新兴产业 其他 0.87% 1,739,542 0
混合型证券投资
基金
中国农业银行－
大成创新成长混
其他 0.75% 1,500,196 0
合型证券投资基
金(LOF)
全国社保基金一
其他 0.74% 1,472,360 0
零七组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
徐州云意科技发展有限公司 104,257,600 人民币普通股 104,257,600
徐州德展贸易有限公司 14,985,600 人民币普通股 14,985,600
胡易珏 4,080,700 人民币普通股 4,080,700
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 3,919,919 人民币普通股 3,919,919
金
李成忠 2,720,069 人民币普通股 2,720,069
凤亮 1,876,525 人民币普通股 1,876,525
中国建设银行股份有限公司－易
方达创新驱动灵活配置混合型证 1,809,366 人民币普通股 1,809,366
券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛战略新兴产业混合型证券投资 1,739,542 人民币普通股 1,739,542
基金
中国农业银行－大成创新成长混
1,500,196 人民币普通股 1,500,196
合型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零七组合 1,472,360 人民币普通股 1,472,360
徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长兼总经理付红玲女士及其丈夫
上述股东关联关系或一致行动的
李成忠先生分别持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%、13.68%；公司未知其
说明
他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较年初数增长32.82%，主要是本期收到客户承兑汇票增加所致；
2、预付货款期末余额较年初数下降46.07%，主要是前期预付款购入材料，本期入库所致；
3、预收账款期末余额较年初数增长79.86%，主要是本期客户预付货款增加所致；
4、应交税费期末余额较年初增长40.20%，主要是本期期末缴纳增值税与所得税较年初增加所致；
5、财务费用本期数比上年同期数增长94.66%，主要是本期利息收入减少所致；
6、资产减值损失本期数比上年同期数减少46.67%，主要是本期应收帐款期末余额较年初数减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，国内汽车产销量保持稳定增长，行业需求量的提升带动公司主营业务收入稳定增长。随着
公司募投项目产能逐步释放，公司加大市场开拓力度，拓宽了国内合资品牌新车市场的供货体系，公司主
营业务收入保持稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入12,609.44万元，同比增长12.95%，归属于上市公司股东的净利润2,453.24
万元，同比增长30.54%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司遵循年初制定的2016年度经营计划，有效的推进各项生产经营管理工作，在全体员工的共
同努力下，公司较好地完成了经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动为系统性风险，公司为应对宏观经济波动的系统性风险，根据自身实际，在研发、
市场等方面着手，制定了切实可行的应对措施。一方面，在研发领域，公司密切跟踪主营产品国际前沿的
研发动态，积极推动产品结构升级，大力发展高端产品，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大控制
器、智能电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势
和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。
2、由于公司下游客户汽车厂商和发电机厂商对产品质量性能要求较高，公司始终重视产品质量工作，
提出了“以产品质量为生命”的经营理念，因此公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质
量管控制度，产品生产流程处于ISO/TS16949五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关
产品质量管控制度和工具不断完善，因此公司产品质量性能逐渐提高，并得以在行业中保持领先地位。
3、公司所处汽车电子行业，尤其是作为汽车电子控制行业，由于起步较晚，且技术含量高，附加值
大，因此一直受到国家鼓励发展。公司重视技术开发工作，视技术创新为企业发展的灵魂，通过与国际前
沿的研发理念保持同步，加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探
索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。
4、为应对公司快速发展后面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的
培训力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，通过不断完善OA、ERP、PDM平台，提高公司的信
息化管理水平。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,604 本季度投入募集资金总额 265.12
累计变更用途的募集资金总额 1,966.8
已累计投入募集资金总额 46,075.03
累计变更用途的募集资金总额比例 3.89%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1.车用整流器和调节 8,464.4
否 8,464.46 8,607.6 101.69% 已完成 逐步达 否
器扩建项目 6
产，尚未
2.大功率车用二极管 9,679.2 9,862.0
否 9,679.25 101.89% 已完成 达到预 否
产业化项目 5 6 757.46 5,235.61
计收益
3.车用整流器和调节
1,995.5
器精密嵌件注塑件 是 3,707.3 3,707.3 53.83% 已完成 否
1
项目
4.转入经营性资金帐 1,906.1
否 否
户 4
21,851. 22,371.
承诺投资项目小计 -- 21,851.01 -- -- 757.46 5,235.61 -- --
01 31
超募资金投向
4,598.1
1.上海研发中心 否 4,600 4,600 231.76 99.96% 否 否
4
9
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2.智能电机及控制系 7,944.9
否 7,875 7,875 100.89% 否 否
统 9
3.整流器和调节器生 5,160.5
否 4,900 4,900 33.36 105.32% 401.06 401.06 否 否
产线技术改造项目 9
4. 电子元器件精密
接插件和散热组件 否 6,000 6,000 6,000 100.00% 否 否
项目
23,703.
超募资金投向小计 -- 23,375 23,375 265.12 -- -- 401.06 401.06 -- --
72
45,226. 46,075.
合计 -- 45,226.01 265.12 -- -- 757.46 5636.67 -- --
01 03
1. 上海研发中心项目：因项目场地的布局方案、相关设备的采购方案需要优化调整，经 2014 年 12
月公司第二届董事会第十二次会议审议同意，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调
未达到计划进度或
整为 2015 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，房屋装修已初步验收，相关设备正在调试过程中。
预计收益的情况和
2. 整流器和调节器生产线技术改造项目：因项目涉及的产业相关技术已有了显著升级，经 2015 年 8
原因（分具体项目）
月 18 日公司第二届董事会第十八次会议审议同意，将整流器和调节器生产线技术改造项目完成时间
由 2015 年 7 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日。截至 2015 年 12 月 31 日，相关设备正在调试中。
项目可行性发生重
报告期无。
大变化的情况说明
适用
公司募集资金净额为 50,604.00 万元，计划募集资金为 21,851.01 万元，超募资金总额为 28,752.99 万
元。(1) 经 2012 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十六次会议审议同意，公司使用部分超额募集资
金 4,600.00 万元设立上海研发中心，使用计划为：用于上海研发中心房屋购置及装修费 3,030.00 万
元、软件购置费 870.00 万元、工程建设其他费用 100.00 万元、预备费 200.00 万元、流动资金 400.00
万元。由于该项目自立项以来，涉及产业的相关技术已有了显著升级，该项目对于场地的布局、相关
设备的选型及定制方面更加趋于严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目场地的布局方案、
相关设备的采购方案进行了优化调整，给该项目的实施进度带来一定的影响。为保障该项目的顺利进
行，经 2014 年 12 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议
超募资金的金额、用
案》，公司对该项目的投资进度进行调整，将上海研发中心项目完成时间由 2014 年 12 月 31 日调整为
途及使用进展情况
2015 年 12 月 31 日，调整后该项目的投资总额和建设规模不变。本期该项目使用超募资金 231.76 万
元，截至 2016 年 3 月 31 日，本公司已累计使用超募资金 4,598.14 万元支付购房款、设备款等，目前
该项目房屋装修已初步验收，相关设备处于调试过程中。(2) 经 2014 年 1 月 21 日公司第二届董事会
第七次会议审议通过，公司拟使用部分超募资金 4,900.00 万元投资车用整流器和调节器生产线技术改
造项目，其中建设投资 4,462.50 万元人民币，流动资金 437.50 万元人民币。本期该项目使用超募资金
33.36 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，本公司已使用超募资金 5,160.59 万元（含利息）支付工程款、
设备款等，目前相关设备处于调试过程中。(3) 经 2015 年 4 月 29 日公司第二届董事会第十五次会议
审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司，由该公司投
资电子元器件精密接插件和散热组件项目。本公司已于 2015 年 6 月 29 日完成 6,000.00 万元出资。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施地点变更情况
车用整流器和调节器精密注塑件项目实施地点变更为徐州高新技术产业开发区珠江路北、华夏咱东地
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块。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施方式调整情况
车用整流器和调节器精密注塑件项目实施主体变更为子公司云泰电器。
适用
募集资金投资项目
公司根据 20125 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入
先期投入及置换情
募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自
况
筹资金 7494.13 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募
投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器公司，本公
项目实施出现募集 司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器公司进行增资。本公司对云泰电器增资 1,966.80 万元，
资金结余的金额及 其余投资金额由云泰电器公司自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募
原因 集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性
资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转
至经营性资金账户.
尚未使用的募集资
暂存募集资金专用账户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏云意电气股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 484,036,455.70 490,815,085.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,461,787.32 75,635,507.75
应收账款 135,796,511.42 131,904,346.57
预付款项 6,265,385.07 11,617,930.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,277,993.61 1,153,052.21
买入返售金融资产
存货 105,759,120.85 110,130,049.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,318,545.41 11,758,313.53
流动资产合计 845,915,799.38 833,014,285.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 337,104,703.86 344,710,212.47
在建工程 47,943,995.93 49,528,592.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,537,291.81 11,287,306.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,580,004.58 7,590,943.71
其他非流动资产 10,157,822.88 6,316,822.88
非流动资产合计 415,323,819.06 419,433,878.03
资产总计 1,261,239,618.44 1,252,448,163.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,469,511.66 39,977,937.36
应付账款 70,804,484.42 89,968,272.30
预收款项 3,584,016.17 1,992,699.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,990,547.89 11,475,247.37
应交税费 6,819,878.46 4,864,253.57
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应付利息
应付股利
其他应付款 644,191.83 498,920.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,312,630.43 148,777,331.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,222,438.71 32,255,083.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,222,438.71 32,255,083.20
负债合计 165,535,069.14 181,032,414.26
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,816,655.01 447,816,655.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15
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盈余公积 45,743,245.86 45,743,245.86
一般风险准备
未分配利润 312,735,272.89 288,202,827.28
归属于母公司所有者权益合计 1,006,295,173.76 981,762,728.15
少数股东权益 89,409,375.54 89,653,021.03
所有者权益合计 1,095,704,549.30 1,071,415,749.18
负债和所有者权益总计 1,261,239,618.44 1,252,448,163.44
法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,728,594.24 425,987,178.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,461,787.32 75,635,507.75
应收账款 133,842,162.26 130,542,440.27
预付款项 4,929,662.86 10,637,987.80
应收利息
应收股利
其他应收款 470,001.75 404,489.67
存货 93,007,962.05 95,782,077.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 763,440,170.48 738,989,681.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,168,477.09 164,168,477.09
投资性房地产
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固定资产 156,856,988.51 162,345,867.30
在建工程 35,354,622.57 37,092,329.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,346,768.03 7,074,704.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,756,264.47 3,903,863.90
其他非流动资产
非流动资产合计 367,483,120.67 374,585,242.31
资产总计 1,130,923,291.15 1,113,574,924.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,469,511.66 40,546,937.36
应付账款 54,503,316.07 65,111,406.79
预收款项 3,540,551.17 1,967,594.95
应付职工薪酬 4,685,715.97 7,404,736.31
应交税费 5,250,277.81 4,521,346.63
应付利息
应付股利
其他应付款 4,083,819.44 4,024,385.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 116,533,192.12 123,576,407.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,835,000.00 15,402,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,835,000.00 15,402,000.00
负债合计 131,368,192.12 138,978,407.16
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 447,164,058.32 447,164,058.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,743,245.86 45,743,245.86
未分配利润 306,647,794.85 281,689,212.70
所有者权益合计 999,555,099.03 974,596,516.88
负债和所有者权益总计 1,130,923,291.15 1,113,574,924.04
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 126,094,402.27 111,636,514.83
其中：营业收入 126,094,402.27 111,636,514.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,624,351.64 91,877,811.60
18
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其中：营业成本 82,522,895.26 78,244,474.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 974,791.28 831,331.93
销售费用 1,645,887.06 1,981,177.36
管理费用 14,160,611.79 10,987,351.80
财务费用 -45,501.81 -852,174.77
资产减值损失 365,668.06 685,650.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,470,050.63 19,758,703.23
加：营业外收入 1,304,638.49 1,498,800.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,774.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,733,914.90 21,257,503.23
减：所得税费用 3,445,114.78 2,658,545.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,288,800.12 18,598,957.47
归属于母公司所有者的净利润 24,532,445.61 18,792,525.74
少数股东损益 -243,645.49 -193,568.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,288,800.12 18,598,957.47
归属于母公司所有者的综合收益
24,532,445.61 18,792,525.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -243,645.49 -193,568.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付红玲 主管会计工作负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 124,467,913.96 111,597,709.66
减：营业成本 84,847,169.58 80,179,022.71
营业税金及附加 827,142.41 798,516.41
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销售费用 1,552,880.92 1,952,725.13
管理费用 8,500,444.50 8,175,715.95
财务费用 54,912.98 -623,595.84
资产减值损失 331,232.57 685,205.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,357,131.00 20,430,119.40
加：营业外收入 726,694.00 1,498,430.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,774.22
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,043,050.78 21,928,549.40
列）
减：所得税费用 4,084,468.63 2,934,442.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,958,582.15 18,994,107.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,958,582.15 18,994,107.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,332,327.68 108,758,334.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,365,310.35 24,708,710.93
金
经营活动现金流入小计 103,697,638.03 133,467,045.55
购买商品、接受劳务支付的现金 61,504,657.04 79,865,335.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,729,367.58 18,647,327.73
现金
支付的各项税费 5,492,582.24 10,132,903.33
支付其他与经营活动有关的现
7,496,612.21 14,855,447.20
金
经营活动现金流出小计 94,223,219.07 123,501,014.12
经营活动产生的现金流量净额 9,474,418.96 9,966,031.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
65,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,876,072.65 14,586,808.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,841,000.00 250,000.00
金
投资活动现金流出小计 13,717,072.65 14,836,808.39
投资活动产生的现金流量净额 -13,652,072.65 -14,836,808.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
23
江苏云意电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-135,473.11 344,584.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,313,126.80 -4,526,192.55
加：期初现金及现金等价物余额 485,715,085.04 252,393,611.20
六、期末现金及现金等价物余额 481,401,958.24 247,867,418.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,827,262.91 108,714,588.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
5,712,605.82 11,897,986.51
金
经营活动现金流入小计 116,539,868.73 120,612,574.65
购买商品、接受劳务支付的现金 80,113,947.69 79,982,389.52
支付给职工以及为职工支付的
13,731,291.56 14,046,761.86
现金
支付的各项税费 4,946,475.99 9,463,937.36
支付其他与经营活动有关的现
5,617,621.68 15,108,888.06
金
经营活动现金流出小计 104,409,336.92 118,601,976.80
经营活动产生的现金流量净额 12,130,531.81 2,010,597.85
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
65,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 65,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,853,140.30 6,028,527.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,853,140.30 6,028,527.39
投资活动产生的现金流量净额 -4,788,140.30 -6,028,527.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-135,473.11 344,584.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,206,918.40 -3,673,345.13
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加：期初现金及现金等价物余额 420,887,178.38 228,247,826.83
六、期末现金及现金等价物余额 428,094,096.78 224,574,481.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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