江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-037
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 272,904,269.36 501,407,806.35 -45.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -57,419,577.80 20,528,177.66 -379.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
-59,806,289.89 18,119,566.24 -430.06%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,045,491.92 -81,858,258.78 129.37%
基本每股收益（元/股） -0.1679 0.0722 -332.55%
稀释每股收益（元/股） -0.1679 0.0722 -332.55%
加权平均净资产收益率 -2.55% 1.07% -3.62%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 4,004,767,423.00 3,460,313,990.38 15.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,581,162,846.65 1,955,717,284.11 31.98%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资
-146,839.07
产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规
2,330,315.99
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
150,108.05
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益 146,915.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支
76,125.04
出
减：所得税影响额 169,880.15
少数股东权益影响额（税后） 32.79
合计 2,386,712.09 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、合并资产负债表项目
1、货币资金：期末余额较期初增加 51,608.78 万元，增幅 125.46%，主要系报告期内向特定对象发行 A 股股票募集资金
所致。
2、交易性金融资产：期末余额较期初增加 6,015.01 万元，增幅 100%，系报告期内购买理财产品所致。
3、预付款项：期末余额较期初减少 6,887.84 万元，降幅 64.12%，主要系期末预付的原材料款金额减少所致。
4、其他应收款：期末余额较期初减少 419.77 万元，降幅 35.47%，主要系报告期内收到联营企业现金股利所致。
5、其他流动资产：期末余额较期初增加 3,122.12 万元，增幅 79.11%，主要系报告期内购买理财产品所致。
6、在建工程：期末余额较期初增加 25,299.10 万元，增幅 296.62%，主要系报告期内投建新生产线及固定资产改造支出
所致。
7、递延所得税资产：期末余额较期初增加 1,075.34 万元，增幅 141.63%，主要系本期确认可弥补亏损递延所得税所致。
8、其他非流动资产：期末余额较期初增加 1,100.81 万元，增幅 201.13%，主要系期末预付的工程款和设备款金额增加
所致。
9、应付票据：期末余额较期初减少 3,587.27 万元，降幅 37.88%，主要系期末尚未到期支付的承兑汇票金额减少所致。
10、合同负债：期末余额较期初增加 144.45 万元，增幅 50.90%，主要系本期预收客户货款（不含税金额）增加所致。
11、股本：期末余额较期初增加 8,662.83 万元，增幅 30%，系报告期内向特定对象发行 A 股股票及可转债转股致股本增
加。
12、资本公积：期末余额较期初增加 59,623.92 万元，增幅 101%，主要系报告期内向特定对象发行 A 股股票所致。
13、少数股东权益：期末余额较期初增加 187.79 万元，增幅 100%，主要系报告期内少数股东对子公司的出资。
二、合并利润表项目
1、营业收入：本期金额较上年同期减少 22,850.35 万元，降幅 45.57%，主要系本期聚酯薄膜销量减少所致。
2、营业成本：本期金额较上年同期减少 13,257.57 万元，降幅 30.58%，主要系本期聚酯薄膜销量减少所致。
3、销售费用：本期金额较上年同期减少 35.16 万元，降幅 44.85%，主要系本期销售服务费减少所致。
4、研发费用：本期金额较上年同期减少 1,095.20 万元，降幅 44.45%，主要系本期新产品研发和试验投入减少所致。
5、利息费用：本期金额较上年同期增加 287.44 万元，增幅 34.55%，主要系本期计提可转债利息费用金额增加所致。
6、利息收入：本期金额较上年同期增加 150.88 万元，增幅 45.51%，主要系本期存款利息收入增加所致。
7、投资收益：本期金额较上年同期减少 58.89 万元，降幅 40.38%，主要系本期确认对联营企业的投资收益减少所致。
8、公允价值变动损益：本期金额较上年同期增加 15.01 万元，增幅 100%，系本期购买理财产品确认的公允价值变动收
益。
9、信用减值损失：本期金额较上年同期减少 104.70 万元，降幅 152.53%，主要系本期计提坏账准备金额减少所致。
10、资产减值损失：本期金额较上年同期增加 616.15 万元，增幅 141.60%，主要系本期计提存货跌价准备金额增加所致。
11、营业外支出：本期金额较上年同期增加 11.61 万元，增幅 376.33%，主要系本期处置固定资产损失金额增加所致。
12、所得税费用：本期金额较上年同期减少 1,403.39 万元，降幅 421.02%，主要系本期营业利润下降及可弥补亏损计提
的递延所得税费用所致。
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三、合并现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期减少 6,572.71 万元，降幅 31.60%，主要系本期聚酯薄膜收入
减少所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期减少 15,372.66 万元，降幅 58.51%，主要系本期购买原材料
现金支出减少所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期减少 2,124.65 万元，降幅 53.85%，主要系本期支付给职工
的奖金减少所致。
4、支付的各项税费：本期金额较上年同期增加 82.82 万元，增幅 53.41%，主要系本期支付的房产税、环保税等税费增
加所致。
5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加 2,235 万元，增幅 203.18%，主要系本期赎回理财产品金额增加所致。
6、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期增加 412.43 万元，增幅 4575.46%，主要系本期收到联营企业现金股
利所致。
7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少 154.03 万元，降幅 32.24%，主要系本期收到退回的项目
保证金减少所致。
8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加 7,054.10 万元，增幅 231.25%，主
要系本期购建生产线支出增加所致。
9、投资支付的现金：本期金额较上年同期增加 11,235 万元，增幅 1021.36%，主要系本期购买理财产品金额增加所致。
10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 925 万元，增幅 1233.33%，主要系本期退还项目工程质
保金所致。
11、吸收投资收到的现金：本期金额较上年同期增加 68,534.44 万元，增幅 100%，主要系本期向特定对象发行 A 股股票
募集资金所致。
12、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期减少 8,836 万元，降幅 53.23%，主要系本期借款金额减少所致。
13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加 62.82 万元，增幅 30.87%，主要系本期偿还的借
款利息金额增加所致。
14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加 30 万元，增幅 100%，系向特定对象发行 A 股股票支付
的中介费用。
15、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额较上年同期增加 87.77 万元，增幅 143.09%，主要系美元、欧元等
汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王建新 境内自然人 18.17% 68,213,400.00 51,160,050.00 不适用 0.00
北京人济房地 境内非国有法
10.47% 39,315,000.00 0.00 不适用 0.00
产开发集团有 人
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限公司
常州瑞源创业
国有法人 6.65% 24,968,789.00 24,968,789.00 不适用 0.00
投资有限公司
海南佳信企业 境内非国有法
2.62% 9,833,400.00 0.00 不适用 0.00
发展有限公司 人
诺德基金－华
泰证券股份有
限公司－诺德
其他 1.86% 6,991,261.00 6,991,261.00 不适用 0.00
基金浦江 120
号单一资产管
理计划
南昌市国金产
业投资有限公 国有法人 1.50% 5,617,977.00 5,617,977.00 不适用 0.00
司
王希平 境内自然人 1.36% 5,114,461.00 4,614,261.00 不适用 0.00
颜锦霞 境内自然人 1.33% 4,989,800.00 0.00 不适用 0.00
王慷 境内自然人 1.07% 4,008,795.00 0.00 不适用 0.00
国泰君安金融
控股有限公司 境外法人 1.03% 3,870,862.00 3,870,162.00 不适用 0.00
－客户资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京人济房地产开发集团有限公
39,315,000.00 人民币普通股 39,315,000.00
司
王建新 17,053,350.00 人民币普通股 17,053,350.00
海南佳信企业发展有限公司 9,833,400.00 人民币普通股 9,833,400.00
颜锦霞 4,989,800.00 人民币普通股 4,989,800.00
王慷 4,008,795.00 人民币普通股 4,008,795.00
陈静 2,899,800.00 人民币普通股 2,899,800.00
王克 2,863,729.00 人民币普通股 2,863,729.00
韩伟嘉 2,732,400.00 人民币普通股 2,732,400.00
张伯言 2,254,500.00 人民币普通股 2,254,500.00
邹立秋 2,183,800.00 人民币普通股 2,183,800.00
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中，王建新与其他股东不存
在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与海南佳信存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
前 10 名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明
持有公司股份 4,588,200 股，占公司总股本的 1.22%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
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单位：股
拟解除
本期解除 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 限售日
限售股数 数
期
每年解
王建新 51,160,050.00 0.00 0.00 51,160,050.00 高管锁定
锁 25%
向特定对象 2024 年
常州瑞源创业投资有限公司 0.00 0.00 24,968,789.00 24,968,789.00 发行 A 股股 7 月 30
票限售股 日
诺德基金－华泰证券股份有 向特定对象 2024 年
限公司－诺德基金浦江 120 0.00 0.00 6,991,261.00 6,991,261.00 发行 A 股股 7 月 30
号单一资产管理计划 票限售股 日
向特定对象 2024 年
南昌市国金产业投资有限公
0.00 0.00 5,617,977.00 5,617,977.00 发行 A 股股 7 月 30
司
票限售股 日
向特定对象 2024 年
王希平 0.00 0.00 4,614,261.00 4,614,261.00 发行 A 股股 7 月 30
票限售股 日
向特定对象 2024 年
国泰君安金融控股有限公司
0.00 0.00 3,870,162.00 3,870,162.00 发行 A 股股 7 月 30
－客户资金
票限售股 日
向特定对象 2024 年
UBS AG 0.00 0.00 3,121,098.00 3,121,098.00 发行 A 股股 7 月 30
票限售股 日
上海中珏私募基金管理有限 向特定对象 2024 年
公司－中珏尊享 6 号私募证 0.00 0.00 3,033,707.00 3,033,707.00 发行 A 股股 7 月 30
券投资基金 票限售股 日
深圳量道投资管理有限公司 向特定对象 2024 年
－量道长量悦享 3 号私募证 0.00 0.00 2,811,485.00 2,811,485.00 发行 A 股股 7 月 30
券投资基金 票限售股 日
向特定对象 2024 年
薛小华 0.00 0.00 2,746,566.00 2,746,566.00 发行 A 股股 7 月 30
票限售股 日
每年解
其他高管锁定股 4,997,631.00 0.00 0.00 4,997,631.00 高管锁定
锁 25%
向特定对象 2024 年
其他向特定对象发行 A 股股
0.00 0.00 28,851,434.00 28,851,434.00 发行 A 股股 7 月 30
票限售股
票限售股 日
合计 56,157,681.00 0.00 86,626,740.00 142,784,421.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、报告期内，公司完成向特定对象发行 A 股股票，募集资金 6.94 亿元。新增股份于 2024 年 1 月 29 日上市。（巨潮资
讯网，向特定对象发行股票之上市公告书）
2、“裕兴转债”（债券代码：123144）2024 年第一季度因转股减少金额 19,000 元，减少数量 190 张，共计转换成“裕兴股
份”股票 1,520 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 5,998,876 张，剩余可转债票面总金额为 599,887,600
元。（巨潮资讯网，公告编号：2024-024）
6
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3、2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，“裕兴转债”触发转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第二十次会
议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月
内，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。（巨潮资讯网，公告编号：2024-020）
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 927,446,038.19 411,358,243.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,150,108.05 0.00
衍生金融资产
应收票据 252,723,757.48 326,100,035.18
应收账款 191,763,233.37 191,829,342.93
应收款项融资 141,969,961.67 142,092,645.20
预付款项 38,534,998.19 107,413,428.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,635,403.23 11,833,150.84
其中：应收利息
应收股利 0.00 4,107,200.00
买入返售金融资产
存货 264,085,050.75 312,678,786.13
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,687,851.75 39,466,645.36
流动资产合计 1,954,996,402.68 1,542,772,277.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,667,846.93 38,945,379.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,001,000.00 5,001,000.00
投资性房地产 1,332,637.79 1,371,565.40
固定资产 1,508,060,296.77 1,650,532,526.51
在建工程 338,282,204.55 85,291,166.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 122,599,908.74 123,334,434.44
其中：数据资源
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开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,345,949.52 7,592,567.86
其他非流动资产 16,481,176.02 5,473,071.87
非流动资产合计 2,049,771,020.32 1,917,541,712.56
资产总计 4,004,767,423.00 3,460,313,990.38
流动负债：
短期借款 318,107,397.26 407,970,291.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,818,996.69 94,691,743.24
应付账款 107,049,311.90 106,620,166.70
预收款项
合同负债 4,282,615.91 2,838,117.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 436,455.89 483,995.11
应交税费 1,859,945.80 2,287,543.00
其他应付款 6,592,320.58 6,593,283.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 62,081,686.89 66,323,203.87
其他流动负债 132,462,255.09 104,078,355.15
流动负债合计 691,690,986.01 791,886,699.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 103,500,000.00 92,026,000.00
应付债券 562,480,185.05 554,904,249.35
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,044,663.73 52,768,479.72
递延所得税负债 13,010,865.62 13,011,277.71
其他非流动负债
非流动负债合计 730,035,714.40 712,710,006.78
负债合计 1,421,726,700.41 1,504,596,706.27
所有者权益：
股本 375,387,972.00 288,759,712.00
其他权益工具 73,728,238.50 73,730,573.66
其中：优先股
永续债
资本公积 1,186,552,239.87 590,313,024.37
减：库存股 63,699,168.52 63,699,168.52
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 284,726,539.28 284,726,539.28
一般风险准备
未分配利润 724,467,025.52 781,886,603.32
归属于母公司所有者权益合计 2,581,162,846.65 1,955,717,284.11
少数股东权益 1,877,875.94 0.00
所有者权益合计 2,583,040,722.59 1,955,717,284.11
负债和所有者权益总计 4,004,767,423.00 3,460,313,990.38
法定代表人：朱益明 主管会计工作负责人：王长勇 会计机构负责人：王长勇
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 272,904,269.36 501,407,806.35
其中：营业收入 272,904,269.36 501,407,806.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 334,161,968.34 476,460,035.22
其中：营业成本 300,953,062.79 433,528,725.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,976,333.90 1,560,288.74
销售费用 432,332.56 783,972.90
管理费用 11,211,104.33 9,006,204.73
研发费用 13,685,565.57 24,637,584.03
财务费用 5,903,569.19 6,943,259.35
其中：利息费用 11,193,800.56 8,319,413.64
利息收入 4,823,939.75 3,315,171.70
加：其他收益 2,409,960.18 2,515,908.32
投资收益（损失以“－”号填
869,382.40 1,458,248.10
列）
其中：对联营企业和合营
722,467.38 1,368,108.38
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
150,108.05
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 360,559.49 -686,440.24
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填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-10,512,817.10 -4,351,313.54
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-67,980,505.96 23,884,173.77
列）
加：营业外收入 500.21 8,131.65
减：营业外支出 146,991.07 30,859.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-68,126,996.82 23,861,446.42
填列）
减：所得税费用 -10,700,597.96 3,333,268.76
五、净利润（净亏损以“－”号填
-57,426,398.86 20,528,177.66
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-57,426,398.86 20,528,177.66
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -57,419,577.80 20,528,177.66
2.少数股东损益 -6,821.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -57,426,398.86 20,528,177.66
归属于母公司所有者的综合收益总
-57,419,577.80 20,528,177.66
额
归属于少数股东的综合收益总额 -6,821.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1679 0.0722
（二）稀释每股收益 -0.1679 0.0722
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
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元。
法定代表人：朱益明 主管会计工作负责人：王长勇 会计机构负责人：王长勇
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,288,759.57 208,015,816.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,056,053.41 14,420,459.58
收到其他与经营活动有关的现金 5,573,675.50 4,310,691.06
经营活动现金流入小计 158,918,488.48 226,746,967.42
购买商品、接受劳务支付的现金 109,016,928.67 262,743,520.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,211,524.01 39,458,073.49
支付的各项税费 2,378,835.68 1,550,639.28
支付其他与经营活动有关的现金 5,265,708.20 4,852,992.82
经营活动现金流出小计 134,872,996.56 308,605,226.20
经营活动产生的现金流量净额 24,045,491.92 -81,858,258.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,350,000.00 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,214,448.35 90,139.72
处置固定资产、无形资产和其他长
6,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,237,153.00 4,777,410.60
投资活动现金流入小计 40,807,601.35 15,867,550.32
购建固定资产、无形资产和其他长
101,045,798.74 30,504,807.97
期资产支付的现金
投资支付的现金 123,350,000.00 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 750,000.00
投资活动现金流出小计 234,395,798.74 42,254,807.97
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投资活动产生的现金流量净额 -193,588,197.39 -26,387,257.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 685,344,441.96
其中：子公司吸收少数股东投资
1,884,697.00
收到的现金
取得借款收到的现金 77,640,000.00 166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 762,984,441.96 166,000,000.00
偿还债务支付的现金 71,166,000.00 66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,662,972.97 2,034,749.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 74,128,972.97 68,034,749.93
筹资活动产生的现金流量净额 688,855,468.99 97,965,250.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
264,304.84 -613,374.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 519,577,068.36 -10,893,640.44
加：期初现金及现金等价物余额 403,517,344.83 366,641,134.18
六、期末现金及现金等价物余额 923,094,413.19 355,747,493.74
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 25 日
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