现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13608537 |
10847742 |
5573676 |
31122798 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567497537 |
354298542 |
158918488 |
1093834760 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58557766 |
40395428 |
18211524 |
108071124 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
615690357 |
287508964 |
109016929 |
1097406130 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15596575 |
11168125 |
5265708 |
22422554 |
| 经营活动现金流出小计 |
695921703 |
343315112 |
134872997 |
1252314810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-128424166 |
10983430 |
24045492 |
-158480051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
845120000 |
390540000 |
33350000 |
34000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
6000 |
6000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5780316 |
5780316 |
3237153 |
35340788 |
| 投资活动现金流入小计 |
858180836 |
402000883 |
40807601 |
73683075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201897479 |
178354854 |
101045799 |
236058362 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
22207800 |
| 投资活动现金流出小计 |
1357017479 |
768894854 |
234395799 |
292266162 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-498836642 |
-366893971 |
-193588197 |
-218583086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
269640000 |
167640000 |
77640000 |
503526000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
306449 |
191427 |
-- |
197745436 |
| 筹资活动现金流入小计 |
955290891 |
853175869 |
762984442 |
701271436 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302666000 |
181666000 |
71166000 |
243500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
300000 |
300000 |
300000 |
1315000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318422414 |
189871217 |
74128973 |
290486060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
636868477 |
663304652 |
688855469 |
410785376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1007806 |
831539 |
264305 |
3153972 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8599863 |
308225650 |
519577068 |
36876211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-104160102 |
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8705822 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
74441603 |
-- |
135619455 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1469051 |
-- |
2669336 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
146839 |
-- |
176728 |
| 财务费用 |
-- |
21035084 |
-- |
35474983 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3670423 |
-- |
-4356139 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28690904 |
-- |
-146286779 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51596008 |
-- |
-34713530 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2397630 |
-- |
-172016571 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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604218 |
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1611248 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
10983430 |
-- |
-158480051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
711742995 |
-- |
403517345 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
403517345 |
-- |
366641134 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
308225650 |
-- |
36876211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
531415207 |
323478754 |
142288760 |
1028432766 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22473793 |
19972046 |
11056053 |
34279196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
845120000 |
390540000 |
33350000 |
34000000 |
