江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员) 孙冬萍声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,194,727,346.65 531,808,097.01 124.65%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,156,011,031.07 302,858,813.27 281.7%
（元）
股本（股） 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产
14.45 5.05 186.27%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,885,585.92 -43.61%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.72 -57.92%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 126,069,641.96 6.32% 358,030,480.56 0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,798,953.47 -11.54% 102,932,217.80 24.53%
基本每股收益（元/股） 0.32 -33.66% 1.4 1.45%
稀释每股收益（元/股） 0.32 -33.66% 1.4 1.45%
加权平均净资产收益率（%） 2.26% -8.98% 11.96% -23.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净
2% -9.23% 9.01% -26.05%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -5,928.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
6,039,526.68
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
其中，本期收到奥地利 ISOVOLTA AG 公
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,887,938.34
司业务补偿款 300.70 万欧元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -4,488,230.46
合计 25,433,305.93 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
华宝投资有限公司 494,050 人民币普通股 494,050
高艺菲 438,880 人民币普通股 438,880
2
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重庆国际信托有限公司 400,000 人民币普通股 400,000
新华信托股份有限公司 400,000 人民币普通股 400,000
北京雅才投资管理有限公司 306,000 人民币普通股 306,000
中国工商银行－广发聚丰股票
257,556 人民币普通股 257,556
型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司客
138,570 人民币普通股 138,570
户信用交易担保证券账户
鸿阳证券投资基金 101,568 人民币普通股 101,568
李豫晓 101,200 人民币普通股 101,200
中国建设银行－宝盈资源优选
101,000 人民币普通股 101,000
股票型证券投资基金
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
王建新 20,004,000 0 0 20,004,000 首发承诺 2015.3.29
北京人济房地产
开发集团有限公 10,800,000 0 0 10,800,000 首发承诺 2015.3.29
司
上海佳信企业发
3,642,000 0 0 3,642,000 首发承诺 2015.3.29
展有限公司
王克 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2015.3.29
刘勤学 1,428,000 0 0 1,428,000 首发承诺 2015.3.29
韩伟嘉 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
陈建新 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
王希平 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
陈静 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
张伯言 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
徐其白 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
徐都南 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
张静 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
卞根大 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
梅继承 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
刘守忠 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
陈长春 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
徐鹏 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
刘全 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
任正泽 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
姚维林 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
姚国妹 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
姚炯 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
陈慧琴 1,074,000 0 0 1,074,000 首发承诺 2015.3.29
陈琼 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
3
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刘敏 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
宋小芬 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
符雄杰 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
朱晓俊 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
顾洪林 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
孙冬萍 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
朱益明 90,000 0 0 90,000 首发承诺 2015.3.29
合计 60,000,000 0 0 60,000,000 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、期末货币资金余额较期初增加395.11%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金；
2、期末应收票据余额较期初增加100.82%，主要系期末公司收到的承兑汇票尚未到期较多；
3、期末应收账款余额较期初增加238.46%，主要系部分客户信用期限延长致应收款项增加；
4、期末其他应收款余额较期初减少94.73%，主要系本期收到大部分上期末的应收款；
5、期末预付账款余额较期初增加807.18%，主要系本期预付的原材料款增加；
6、期末存货余额较期初增加96.30%，主要系本期募投项目投入使用产能增加而增加的库存所致；
7、期末固定资产余额较期初增加147.89%，主要系本期在建工程完工转入所致；
8、期末递延所得税资产余额较期初增加231.01%，主要系本期计提的资产减值准备增加致递延所得税资产增加；
9、期末短期借款较期初余额减少100%，主要系本期还清了短期借款；
10、期末应付票据较期初余额增加66.67%，主要系本期开具的未到期的银行承兑汇票增加所致；
11、期末预收账款较期初余额减少49.63%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多；
12、期末应付职工薪酬余额较期初减少40.11%，主要系本期发生的工会费减少；
13、期末应付利息余额较期初减少100%，主要是本期末有息贷款已还清无需计提借款利息；
14、期末长期借款余额较期初减少98.26%，主要系本期偿还了大部分长期借款；
15、期末其他长期负债余额较期初增加93.99%，主要系本期收到的和资产相关的政府补助；
16、期末实收资本较期初增加33.33%，主要系公司本期公开发行2000万股股票增加股本；
17、期末资本公积余额较期初增加8,936.32%，主要系本期公开发行股票的股本溢价。
二、利润表项目：
1、期初至报告期末营业税费较上期减少91.01%，主要系本期应交流转税为零；
2、期初至报告期末财务费用较上期减少322.00%，主要系本期存款利息收入增加及贷款利息减少所致；
3、期初至报告期末资产减值损失较上期增加2,194.56%，主要系本期应收账款增加致计提的坏账准备增加；
4、期初至报告期末投资收益较上期增加63.97%，主要系本期权益法核算的联营企业利润较上期增加所致；
5、期初至报告期末营业外收入较上期增加12,756.19%，主要系本期政府补助增加及收到的业务补偿款。
三、现金流量表项目：
1、期初至报告期末收到的税费返还较上期增加2,342.38%，主要系本期收到的出口退税增加；
2、期初至报告期末收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加1,608.55%，主要系本期政府补助的增加及收到的业务补偿
款；
3、期初至报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上期减少34.91%，主要系本期支付的往来款项减少；
4、期初至报告期末收到的其他与投资活动有关的现金较上期增加45.11%，主要系本期解冻的为购置固定资产的保证金增加；
5、期初至报告期末构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加60.59%，主要系本期购建4#生产线的支
出；
6、期初至报告期末吸收投资收到的现金较期初增加77,702万元，主要系本期公开发行股票收到的募集资金；
7、期初至报告期末取得借款收到的现金较期初减少96.08%，主要系本期借款减少；
8、期初至报告期末偿还债务支付的现金较上期增加237.07%，主要系本期偿还银行借款较多；
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9、期初至报告期末分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期增加62.84%，主要系本期分配的现金股利增加。
（二）业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
报告期内，面对复杂严峻的国内外经济形势，按照董事会制定的年度经营计划，公司经营管理团队扎实推进各项工作，公司
经营业绩保持平稳发展。今年1-9月公司实现营业总收入35,803.05万元，比去年同期增长0.17%；实现营业利润为9,102.04万
元，比去年同期减少6.29 %；归属于上市公司股东的净利润10,293.22万元，同比增长24.53%；基本每股收益为1.40元。截止
报告期末，公司资产总额为119,472.73万元，负债总额为3,871.63万元，股东权益总额为115,601.10万元，资产负债率为3.24%。
二、报告期内主要经营管理工作回顾
报告期内，公司募投项目3＃线投产，光学基膜品质得到明显提升，销量得到进一步扩大；积极应对处于“双反”寒冬中的太
阳能光伏行业需求的变化，耐水解聚酯薄膜批量投放市场，获得客户认可；加大专业人才引进的力度，提升研发团队的整体
实力；积极开展“高新技术企业”申报工作，并顺利通过复审认定；继续推进以成本管理和质量管理为核心的基础管理，通过
关注细节，有效提升内部管理水平。
三、未来工作安排和发展计划
公司将紧密围绕年度经营目标，专注主营业务并做好以下工作：
1、在新品研发方面，公司将进一步加快推进光学反射膜、低萃取物聚酯薄膜、综丝用耐磨聚酯薄膜等研发进度；进一步加
强在线涂层光学基膜的研制工作。
2、在市场销售方面，大力拓展光学聚酯薄膜和耐水解聚酯薄膜的销售市场，积极做好新产品的市场推广工作，加强销售人
员对新市场、新产品的培训工作，增强销售人员的市场应变能力，构建未来新产品进入市场的快速反应机制。
3、在项目建设方面，尽快做好超募项目“年产1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线”的调试工作，力争年底前投入试运
行；有序推进“功能性聚酯薄膜技术研发中心”、“分切综合厂房及装卸平台”等建设项目。
4、在规范管理方面，扎实推进各项管理制度的落实，加强内部控制，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
公司首次公开发行前所有股东（王建新、北京
人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞
根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、
陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维
林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、
王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾
洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）承诺：自公司 报告期内，上
2012 年 03
发行时所作承诺 上市前股东 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 36 个月 述股东履行
月 29 日
托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也 了上述承诺。
不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的
前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其
年初所持有公司股份总数的百分之二十五。 在
前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、
监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、
刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股
5
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东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超
过其年初所持有公司股份总数的百分之二十
五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所
持有的公司股份。
2011 年 2 月 18 日，公司控股股东、实际控制
人王建新与公司签署了《避免同业竞争协议》，
并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出
具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下
承诺： （1）本人（包括本人控制的企业或其
他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所
经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构 作为控股股 报告期内，王
其他对公司中小股东 2011 年 02
王建新 成同业竞争。 （2）本人将不以任何方式直接 东、实际控 建 新 履 行 了
所作承诺 月 18 日
或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争 制人期间 上述承诺。
或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构
成同业竞争。 （3）本人今后将不以任何方式
投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企
业。 （4）如因本人违反本承诺而给裕兴科技
造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此
遭受的所有损失。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 77,702
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 2,516.47
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 40,813.43
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 1.5 万吨高端中厚 2012 年
101.31%
规格 BOPET 薄膜生产 否 19,034.8 19,034.8 1,137.2 19,283.48 05 月 10 1,048.44 是 否
注1
线建设项目 日
承诺投资项目小计 - 19,034.8 19,034.8 1,137.2 19,283.48 - - - -
6
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超募资金投向
追加投资年产 1 万吨
高端特种电子专用聚
否 15,131.07 15,131.07 1,390.74 10,541.42 69.67%
酯薄膜生产线建设项
目
功能性聚酯薄膜技术
否 1,300 1,300 201.34 201.34 15.49%
研究中心建设项目
年产 1 万吨功能性聚
酯切片生产线建设项 否 4,500 4,500
目
分切综合厂房及装卸
否 780 780 35.87 35.87 4.60%
平台建设项目
分切综合厂房二期工
否 800 800
程项目
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 11,000 11,000 11,000 100% - - - -
超募资金投向小计 - 33,511.07 33,511.07 1,627.95 21,778.63 - - - -
合计 - 52,545.87 52,545.87 2,765.15 41,062.11 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司募集资金净额为 77,702 万元，其中超募资金 58,667.20 万元。2012 年 5 月 12 日，公司 2012 年
第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产 1 万吨高端特种电子专用聚酯
薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 15,131.07 万元用于追加投资年产 1 万吨高端
特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于技术研
究开发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 1,300 万元用于投入技术研究中心建设项目；
超募资金的金额、用途
同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目的议案》，同
及使用进展情况
意公司使用超募资金 4,500 万元用于投入年产 1 万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同时审议通
过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金
780 万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金 11,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 23 日，公司
第一届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项
目的议案》，同意使用超募资金 800 万元投入分切综合厂房二期工程项目。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
期投入及置换情况 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 16,934.38 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现已置换完成。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
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项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，公司将有计划的投资于相关项目和其
用途及去向 他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：实际投入金额超出募集资金承诺投资总额的部分 248.68 万元，由公司自有资金支付。
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
根据《公司法》的相关规定，及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公
司对《公司章程》中利润分配政策进行了相应修订，并于 2012 年 8 月 7 日召开的 2012 年第三次临时股东大会上，审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为： 第一百五十六条 公司利润分配政
策：一、利润分配政策的基本原则：1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按不少于母公司当年实现的可供分配利润的百
分之三十规定比例向股东分配股利。 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展。 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司利润分配具体政策如下： 1、利润
分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例： 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配
股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的百分之三十。 特殊情况是指：公司用自有资金
对外进行重大投资且投资金额高于上一会计年度母公司实现的可供分配利润。 3、公司发放股票股利的具体条件： 公司在
经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 三、公司利润分配方案的审议程序： 1、公司的利润分配方案由
公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东
大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。 2、公司因第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现
金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董
事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 四、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等
不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公
司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大
会特别决议通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
8
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,783,787.77 119,122,268.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,527,770.50 9,226,059.30
应收账款 52,757,272.40 15,587,238.90
预付款项 15,432,806.34 1,701,177.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
9
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其他应收款 167,721.22 3,180,864.59
买入返售金融资产
存货 40,583,253.80 20,673,908.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000.00
流动资产合计 717,252,612.03 169,791,517.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,194,462.13 50,723,646.96
投资性房地产
固定资产 281,084,995.15 113,389,161.52
在建工程 134,658,743.34 183,254,274.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,441,402.31 14,620,756.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 95,131.69 28,739.48
其他非流动资产
非流动资产合计 477,474,734.62 362,016,579.21
资产总计 1,194,727,346.65 531,808,097.01
流动负债：
短期借款 77,130,332.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 18,844,097.96 15,443,605.23
预收款项 10,681,930.63 21,206,070.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,408.50 57,448.49
应交税费 -14,403,547.64 -12,999,666.56
应付利息 409,493.25
应付股利
其他应付款 1,666,092.81 1,602,000.00
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,822,982.26 108,849,283.74
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,893,333.32 5,100,000.00
非流动负债合计 11,893,333.32 120,100,000.00
负债合计 38,716,315.58 228,949,283.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 765,491,273.34 8,471,273.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,489,050.10 50,489,050.10
一般风险准备
未分配利润 260,030,707.63 183,898,489.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,156,011,031.07 302,858,813.27
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,156,011,031.07 302,858,813.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,194,727,346.65 531,808,097.01
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,783,787.77 119,122,268.68
交易性金融资产
应收票据 18,527,770.50 9,226,059.30
应收账款 52,757,272.40 15,587,238.90
预付款项 15,432,806.34 1,701,177.34
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应收利息
应收股利
其他应收款 167,721.22 3,180,864.59
存货 40,583,253.80 20,673,908.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,000.00
流动资产合计 717,252,612.03 169,791,517.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,194,462.13 50,723,646.96
投资性房地产
固定资产 281,084,995.15 113,389,161.52
在建工程 134,658,743.34 183,254,274.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,441,402.31 14,620,756.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 95,131.69 28,739.48
其他非流动资产
非流动资产合计 477,474,734.62 362,016,579.21
资产总计 1,194,727,346.65 531,808,097.01
流动负债：
短期借款 77,130,332.40
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 6,000,000.00
应付账款 18,844,097.96 15,443,605.23
预收款项 10,681,930.63 21,206,070.93
应付职工薪酬 34,408.50 57,448.49
应交税费 -14,403,547.64 -12,999,666.56
应付利息 409,493.25
应付股利
其他应付款 1,666,092.81 1,602,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,822,982.26 108,849,283.74
非流动负债：
长期借款 2,000,000.00 115,000,000.00
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,893,333.32 5,100,000.00
非流动负债合计 11,893,333.32 120,100,000.00
负债合计 38,716,315.58 228,949,283.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80,000,000.00 60,000,000.00
资本公积 765,491,273.34 8,471,273.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,489,050.10 50,489,050.10
一般风险准备
未分配利润 260,030,707.63 183,898,489.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,156,011,031.07 302,858,813.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,194,727,346.65 531,808,097.01
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,069,641.96 118,573,233.32
其中：营业收入 126,069,641.96 118,573,233.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,368,259.89 85,036,588.55
其中：营业成本 90,573,409.15 73,168,448.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 571,766.36
销售费用 1,948,861.54 1,854,281.01
管理费用 9,732,938.04 9,274,768.34
13
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
财务费用 -1,998,784.08 165,297.72
资产减值损失 111,835.24 2,026.27
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,098,188.32 700,768.33
列）
其中：对联营企业和合营企
1,098,188.32 700,768.33
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,799,570.39 34,237,413.10
加 ：营业外收入 3,500,860.01
减 ：营业外支出 142,518.38 231,281.18
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,157,912.02 34,006,131.92
减：所得税费用 4,358,958.55 4,840,069.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,798,953.47 29,166,062.92
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 25,798,953.47 29,166,062.92
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.49
（二）稀释每股收益 0.32 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,798,953.47 29,166,062.92
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 126,069,641.96 118,573,233.32
减：营业成本 90,573,409.15 73,168,448.85
营业税金及附加 571,766.36
销售费用 1,948,861.54 1,854,281.01
管理费用 9,732,938.04 9,274,768.34
财务费用 -1,998,784.08 165,297.72
资产减值损失 111,835.24 2,026.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”
14
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,098,188.32 700,768.33
其中：对联营企业和合营企业
1,098,188.32 700,768.33
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,799,570.39 34,237,413.10
加：营业外收入 3,500,860.01
减：营业外支出 142,518.38 231,281.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,157,912.02 34,006,131.92
减：所得税费用 4,358,958.55 4,840,069.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,798,953.47 29,166,062.92
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.49
（二）稀释每股收益 0.32 0.49
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,798,953.47 29,166,062.92
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 358,030,480.56 357,407,548.00
其中：营业收入 358,030,480.56 357,407,548.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,980,932.66 262,703,049.92
其中：营业成本 238,610,587.00 231,144,419.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 201,753.97 2,244,763.78
销售费用 5,773,627.10 5,215,089.43
管理费用 28,821,866.94 22,786,929.21
财务费用 -2,869,517.11 1,292,558.66
资产减值损失 442,614.76 19,289.77
加 ：公允价值变动收益（损失以
15
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,970,815.17 2,421,603.66
列）
其中：对联营企业和合营企
3,970,815.17 2,421,603.66
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,020,363.07 97,126,101.74
加 ：营业外收入 29,971,619.91 233,129.87
减 ：营业外支出 595,988.25 671,954.49
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,395,994.73 96,687,277.12
减：所得税费用 17,463,776.93 14,032,547.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,932,217.80 82,654,729.48
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 102,932,217.80 82,654,729.48
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.4 1.38
（二）稀释每股收益 1.4 1.38
七、其他综合收益
八、综合收益总额 102,932,217.80 82,654,729.48
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 358,030,480.56 357,407,548.00
减：营业成本 238,610,587.00 231,144,419.07
营业税金及附加 201,753.97 2,244,763.78
销售费用 5,773,627.10 5,215,089.43
管理费用 28,821,866.94 22,786,929.21
财务费用 -2,869,517.11 1,292,558.66
资产减值损失 442,614.76 19,289.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,970,815.17 2,421,603.66
其中：对联营企业和合营企业
3,970,815.17 2,421,603.66
的投资收益
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,020,363.07 97,126,101.74
加：营业外收入 29,971,619.91 233,129.87
减：营业外支出 595,988.25 671,954.49
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,395,994.73 96,687,277.12
减：所得税费用 17,463,776.93 14,032,547.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,932,217.80 82,654,729.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 1.4 1.38
（二）稀释每股收益 1.4 1.38
六、其他综合收益
七、综合收益总额 102,932,217.80 82,654,729.48
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,454,869.95 407,942,742.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,000,375.26 368,508.04
收到其他与经营活动有关的现金 51,185,901.68 2,995,868.13
经营活动现金流入小计 413,641,146.89 411,307,118.82
购买商品、接受劳务支付的现金 310,410,319.94 259,970,455.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,082,711.65 14,820,825.67
支付的各项税费 18,930,017.90 16,446,888.94
支付其他与经营活动有关的现金 11,332,511.48 17,411,050.59
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动现金流出小计 355,755,560.97 308,649,220.76
经营活动产生的现金流量净额 57,885,585.92 102,657,898.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,500,000.00 8,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,197,383.32 16,675,379.08
投资活动现金流入小计 31,697,383.32 25,275,379.08
购建固定资产、无形资产和其他长
140,982,372.16 87,790,181.39
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,080,000.00
投资活动现金流出小计 140,982,372.16 93,870,181.39
投资活动产生的现金流量净额 -109,284,988.84 -68,594,802.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 777,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 779,020,000.00 51,000,000.00
偿还债务支付的现金 192,130,332.40 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
31,657,557.73 19,441,187.68
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,787,890.13 76,441,187.68
筹资活动产生的现金流量净额 555,232,109.87 -25,441,187.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-243,804.54 -201,420.09
响
五、现金及现金等价物净增加额 503,588,902.41 8,420,487.98
加：期初现金及现金等价物余额 63,354,434.31 77,880,300.68
六、期末现金及现金等价物余额 566,943,336.72 86,300,788.66
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,454,869.95 407,942,742.65
收到的税费返还 9,000,375.26 368,508.04
收到其他与经营活动有关的现金 51,185,901.68 2,995,868.13
经营活动现金流入小计 413,641,146.89 411,307,118.82
购买商品、接受劳务支付的现金 310,410,319.94 259,970,455.56
支付给职工以及为职工支付的现金 15,082,711.65 14,820,825.67
支付的各项税费 18,930,017.90 16,446,888.94
支付其他与经营活动有关的现金 11,332,511.48 17,411,050.59
经营活动现金流出小计 355,755,560.97 308,649,220.76
经营活动产生的现金流量净额 57,885,585.92 102,657,898.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,500,000.00 8,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,197,383.32 16,675,379.08
投资活动现金流入小计 31,697,383.32 25,275,379.08
购建固定资产、无形资产和其他长
140,982,372.16 87,790,181.39
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,080,000.00
投资活动现金流出小计 140,982,372.16 93,870,181.39
投资活动产生的现金流量净额 -109,284,988.84 -68,594,802.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 777,020,000.00
取得借款收到的现金 2,000,000.00 51,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 779,020,000.00 51,000,000.00
偿还债务支付的现金 192,130,332.40 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
31,657,557.73 19,441,187.68
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,787,890.13 76,441,187.68
筹资活动产生的现金流量净额 555,232,109.87 -25,441,187.68
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-243,804.54 -201,420.09
响
五、现金及现金等价物净增加额 503,588,902.41 8,420,487.98
加：期初现金及现金等价物余额 63,354,434.31 77,880,300.68
六、期末现金及现金等价物余额 566,943,336.72 86,300,788.66
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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