证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-027
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召
开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品
的议案》，董事会同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的超募资金进行现
金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关
合同文件，资金可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2012]301号文核准，并经深交
所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价
为每股人民币42元，共计募集资金84,000万元，扣除发行费用6,298万元，募集
资金净额为77,702万元，较募集资金投资项目资金需求19,034.80万元超募资金
58,667.20万元。上述募集资金到位情况业经江苏天华大彭会计师事务所有限公
司验证，并由其出具《验资报告》（苏天会验[2012]4号）。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
二、超募资金使用及结存情况
1、经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过，
同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专
用聚酯薄膜生产线建设项目的建设；同意公司使用超募资金1,300万元用于投入
功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目；同意公司使用超募资金4,500万元用于
投入年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目；同意公司使用超募资金780万元
投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同意公司使用超募资金11,000万元永久
性补充流动资金。
2、经2012年8月23日公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十
三次会议审议并通过，同意公司使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工
程项目。
3、经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议第二届监事会第六
次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚酯薄膜技
术研发中心二期建设项目。
4、经公司2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过，同意
公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。
5、经公司2014年4月18日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十次会议及2014年5月16日召开的2013年年度股东大会决议通过，同意公司使
用超募资金11,000万元永久性补充流动资金；同时同意公司终止实施使用超募资
金4,500万元的年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目。
截至2014年12月31日，公司募集资金余额为人民币9,363.27万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次投资概况
1、投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分超募资金进
行现金管理，购买短期保本理财产品，以增加投资收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的超募资金进行现金管理，购买短
期保本理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司拟使用额度不超过人民币9,000万元的超募资金进行现金管理，购买银
行短期保本理财产品。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投
资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自获股东大会审议通过之日起不超过12个月。
在上述有效期内，公司使用部分超募资金购买的单个理财产品的投资期限不
得超过12个月。
5、资金来源
公司闲置的部分超募资金。
6、审批程序
本次使用部分超募资金进行现金管理属于公司股东大会权限范围，需经董事
会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，
并经股东大会审议通过后实施。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管超募资金购买的银行短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟
定如下措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,上述额度内资金只能购买期限不超过12
个月保本型银行理财产品；
2、公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度内签
署相关合同文件,公司财务部门负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告；
4、独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财
产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司使用部分超募资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展，不影响公司募集资金使用计划正常实施，有利于提高公司流动资金的
资金使效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
2、公司在过去十二个月内未进行风险投资。
六、相关审核及批准程序
1、2015年4月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9,000万
元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权
董事长签署相关合同文件，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可以滚
动使用。
2、2015年4月17日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金
进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常
资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不影响公司募集资金使用计划正常实
施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币
9,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。在闲置超募资金
的额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可以滚动使用。
3、独立董事认真审议了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，
并对公司经营情况、财务状况、以往理财情况和募集（超募）资金使用计划情况
等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司日常资金正常周转需要和主
营业务的正常开展、保证公司募集资金使用计划正常实施的情况下，利用闲置超
募资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资
回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用额度不超过人民
币9,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。在上述额度范
围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，资金可以滚动使用。
4、东海证券股份有限公司认真核查了上述事项所涉及董事会决议、独立董
事、监事会意见，以及公司财务状况等相关资料，发表如下保荐意见：
（1）裕兴股份目前财务状况良好,在保证公司正常经营资金需求和资金安
全、投资风险得到有效控制的前提下,使用部分超募资金9,000万元择机购买低风
险保本型理财产品,符合公司和全体股东的利益。
（2）裕兴股份《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》已经公司第
二届董事会第二十次会议审议通过,公司独立董事及监事会均发表了明确同意意
见,该事项履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘
录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定。
综上,在经股东大会表决同意后，东海证券股份有限公司同意裕兴股份使用
部分超募资金9,000万元择机购买低风险保本型理财产品。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十七次会议决议》；
3、公司《独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、东海证券股份有限公司《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司使用部分
超募资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2015年4月17日
