江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018 年半年度报告
2018 年 08 月
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主
管人员)孙冬萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司可能存在的应收账
款余额较高导致的坏账及流动性风险、市场竞争日趋激烈的风险、新品开发及
实现产业化不达预期风险、原材料价格变动风险、新项目建设进度不达预期风
险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本半年度报告“第四节 经营情况讨论
与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................8
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 30
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................................................ 44
第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 46
第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 136
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、裕兴股份、裕兴科技 指 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
上期、去年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
公司章程 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司公司章程》
裕创投资 指 江苏裕创投资有限公司
依索合成 指 常州依索沃尔塔合成材料有限公司
绝缘总厂 指 常州绝缘材料总厂有限公司
北京人济 指 北京人济房地产开发集团有限公司
上海佳信 指 上海佳信企业发展有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
创业板 指 深圳证券交易所创业板
元 指 人民币元
股权激励计划、《股权激励计划》 指 《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》
BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 裕兴股份 股票代码 300305
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 裕兴股份
公司的外文名称（如有） JIANGSU YUXING FILM TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有） YUXING
公司的法定代表人 王建新
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈琼 王长勇
江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西 江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西
联系地址
路 8-8 号 路 8-8 号
电话 0519-83905129 0519-83905129
传真 0519-83971008 0519-83971008
电子信箱 info@czyuxing.com info@czyuxing.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2017 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 326,975,217.24 264,734,505.76 23.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,060,965.58 35,370,503.97 1.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,473,101.60 26,298,117.56 19.68%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,423,883.40 61,593,532.54 -115.30%
基本每股收益（元/股） 0.1246 0.1222 1.96%
稀释每股收益（元/股） 0.1246 0.1218 2.30%
加权平均净资产收益率 2.47% 2.50% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,580,890,757.81 1,577,570,462.86 0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,459,434,523.28 1,440,492,021.50 1.32%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,326.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,257,894.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,399,541.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 678,958.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,850.75
减：所得税影响额 490,352.28
合计 4,587,863.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）主要业务
公司是一家专注于聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模
最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、
消费电子材料以及纺织机械等工业领域，厚度50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能等，经过多
年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了新能源、电子、电气、光学、纺织机械等工业领域用功能聚酯厚膜研发和生产的核
心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等行业内多家品牌企业的合格基膜供
应商。
（二）目前公司主要的经营模式
1、销售模式
销售流程：公司设一名副总经理总体负责销售工作，下设市场部具体负责产品销售和客户要求反馈，负责与客户进行订单确
认、评审、产销计划衔接、产品出库运输等销售管理工作。公司近年来以内销为主，同时也积极开拓国际市场，公司拥有自
营进出口业务经营权，出口销售模式均为自营出口。在内销方面，公司主要采用直接销售模式，小部分为经销商分销模式。
定价方式：合同双方议价确定。
结算方式：由合同双方协商确定付款周期。
2、产品开发模式
公司通过对原材料改性、工艺设计、配方优化以及设备技术改造，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品结
构，持续稳定提高产品质量，降低产品成本，拓宽市场用途，以最大限度地降低由此带来的市场竞争风险。
3、生产模式
根据公司办公会议确定的生产经营目标，生产部协同市场、工艺、品管、技术、设备等部门，按客户订单要求及市场趋势的
分析确定阶段性生产计划，并组织实施具体的生产活动。生产部负责制定、下达生产计划并组织考核，保证订单按时交货。
（三）报告期内主要的业绩驱动因素
报告期内，公司积极开拓市场、提高生产运营效率，充分发挥产能，产销量均有所增长，实现聚酯薄膜销量27,910吨，较去
年同期增长32.12%，实现营业收入32,697.52万元，比去年同期增长23.51%。报告期内，受去年同期冲减逾期未行权股票期
权的股权激励费用的影响及本期理财产品收益减少的影响，实现净利润3,606.10万元，比去年同期增长1.95%。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
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在建工程 主要系投建新生产线支出增加所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现如下方面：
1、技术优势
（1）公司高度重视科技研发工作，坚持自主创新和产学研合作开发路线，经过多年努力积累了深厚的功能聚酯双拉厚膜技
术工艺装备技术优势。
（2）公司建有“裕兴股份技术研发中心”，目前拥有小试聚酯合成装置、进口共混挤出设备、双向拉伸试验机、多层共挤系
统设备，从原料到产品，模拟生产线进行产品研发和生产试验。此外，公司检测中心拥有成套的聚酯切片、母料、薄膜性能
检测仪器，为公司产品创新、研发提供良好的硬件支持，公司高分子材料检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）
认可。
（3）公司与多家科研院所形成紧密型合作机制，借助科研院所的力量研发新品，并力求将其研究成果转化为产品。目前，
公司与浙江大学、中科院化学所、常州大学等建立了稳定的合作关系，与浙江大学高分子科学与工程学系成立了“浙江大学
高分子科学与工程学系－裕兴股份聚合物膜联合重点实验室”，专门从事聚合物薄膜（特种功能性膜）的研发，并与常州大
学成立了“裕兴股份－常州大学新材料联合研究实验室”，专门从事聚酯薄膜新材料的研发。另外，由公司承办，与浙江大学
合作，并经江苏省科技厅立项的“江苏省（裕兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心”于2015年通过验收。通过与科研院所紧密
的技术合作，发挥其特有的基础研究和产学研应用技术研究开发优势，进一步增强了公司的技术研发能力。
（4）报告期内新增专利授权10项，申请专利4项（其中发明专利2项），截至2018年6月30日公司专利共有47项。
2、产品优势
公司通过技术研发，装备改进和工艺优化，生产出多品种、高性能的差异化聚酯薄膜产品。公司产品差异化优势明显，在太
阳能背材、电气绝缘材料、消费电子材料和综丝基膜细分行业具有良好的品牌和口碑，获得了下游客户的高度认可。公司可
稳定生产500μm厚度聚酯薄膜，可替代进口材料。目前，公司有12个产品通过UL认证，大多数产品通过RoHS认证，7个产
品被认定为高新技术产品。
3、品牌和质量优势
公司自成立以来，一直注重产品质量，通过将工艺质量控制点与生产作业指导书标准化，使员工重视产品质量，提高产品良
品率；通过细化生产和质量考核，提高车间员工的责任心及积极性；通过全面质量管理体系，提高全员质量意识，并对产品
进行全过程的检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严苛的条件下，“裕兴”品牌为广大客户所认同和接受，太阳能背
材基膜、电气绝缘厚膜、综丝基膜成为细分行业的龙头，拥有行业话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后
服务赢得客户的信赖，形成了优良的口碑及品牌效应。
4、管理优势
公司以“拓展高分子材料更多的功能空间，为客户提供更好的创新产品和服务”为公司使命，坚持“责任、勤奋、学习、创新”
的企业核心价值观，注重流程管理优化，提高员工素质，逐步成长为国内功能聚酯薄膜领军企业之一。公司管理团队具备创
业精神与持续创新能力，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据市场情况推陈出新，不断将
新产品推向市场，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，受国家太阳能光伏发电补贴政策变动（即光伏“531新政”）的影响，太阳能光伏行业发生较大的变动，对公司主
要产品太阳能背材基膜的出货量和价格产生了负面的影响。同时，随着近几年国内中厚型聚酯薄膜行业的产能在增加，电气
绝缘、消费电子材料等应用领域产品同质化竞争日趋剧烈，受下游客户降低成本压力的传导，公司产品售价也有下降，薄膜
产品价格与主要原材料聚酯切片之间的价格差在下降，也很大程度影响公司的利润空间。在如此严峻的形势下，公司经营管
理层带领全体员工齐心协力，贯彻执行董事会的经营思路，积极开展各项工作，通过技术创新、稳定品质、提质增量、降本
节支等方面的努力，不断提升公司内部核心竞争力，以实现公司健康可持续的发展。
报告期内，公司实现营业收入32,697.52万元，比去年同期增长23.51%，实现营业利润4,245.46万元，比去年同期增长3.22%，
实现净利润3,606.10万元，比去年同期增长1.95%。
1、加强技术研发：公司继续加强研发投入，保持与中科院化学所、江南石墨烯研究院等科研院校的合作开发，充分发挥产
学研一体化的作用，实现研发技术和自主创新实力的提升；同时与下游客户合作，根据用户个性化和差异化的需求，不断优
化现有产品系列并完善产品线，推陈出新，减少同质化竞争。
2、改善产品性能与质量：一方面，通过改造表面光学缺陷检测设备，提高在线检测的精准度，提高产品的可靠性；另一方
面，通过工艺、生产、设备等部门通力合作，优化生产过程中的工艺参数，逐项解决公差、表观、收缩率等问题，积极地寻
求抗紫外、尺寸变化、耐热等性能的新突破，增强产品的竞争力，提高公司的业绩。
3、优化产品和客户结构：推广增销特色膜、特种膜等产品，提高聚酯薄膜产品在消费电子应用等行业的销售比例；锁定目
标客户，优化与实力强、规模大、信用好的优质客户的合作关系，提升品牌影响力。
4、推进降本节支工作：持续优化生产工艺，提高生产效率，降低单位生产成本；对设备进行节能改造降低能耗，减少浪费，
增加效益。
5、新生产线项目建设方面：在公司项目组人员与供应商的通力协作和共同努力下，截至报告期末已完成投入7,013万元，完
成工程进度的80%。
6、人才培养及团队建设方面：人力资源部根据公司年度经营计划和各部门实际情况制定培训计划，并落实各项培训的实施，
各部门采取外部培训与内部培训相结合的方式不断提升在职员工的职业素养和综合素质；管理部门加强各梯队人才培养，提
拔一批年轻干部，在实践中实现提升；生产班组加强后备人才培养，组织有丰富经验的老员工“传帮带”新员工，着重培养主
操作、后备班长等关键岗位的操作人员，有力地保证了公司经营管理和可持续发展等各项工作的顺利开展。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 326,975,217.24 264,734,505.76 23.51% 系产品销量增加
营业成本 272,445,046.95 221,823,231.98 22.82% 系产品销量增加
销售费用 4,900,690.12 4,750,653.14 3.16%
管理费用 18,785,617.13 13,068,428.96 43.75% 主要系上期冲减逾期未
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行权股票期权的股权激
励费用所致
财务费用 -9,104,593.49 -7,994,420.20 13.89%
所得税费用 6,061,627.61 5,655,043.40 7.19%
研发投入 10,949,379.49 11,023,111.80 -0.67%
经营活动产生的现金流 主要系本期购买原料支
-9,423,883.40 61,593,532.54 -115.30%
量净额 付的现金增加较多所致
主要系本期固定资产支
投资活动产生的现金流
-30,784,451.16 62,422,979.44 -149.32% 出及购买理财产品余额
量净额
增加所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期新增银行借
6,305,184.12 -23,443,869.09 -126.89%
量净额 款所致
现金及现金等价物净增 主要系本期购买原料支
-33,773,839.76 100,286,304.09 -133.68%
加额 付的现金增加较多所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
功能性聚酯薄膜 300,274,119.12 249,941,143.68 16.76% 25.18% 25.15% 0.02%
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
470,373,786.3
货币资金 29.75% 526,606,723.83 35.29% -5.54%
5
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153,508,439.8
应收账款 9.71% 136,604,176.66 9.15% 0.56%
8
存货 31,860,946.02 2.02% 49,282,255.32 3.30% -1.28%
投资性房地产 1,210,731.16 0.08% 1,298,981.27 0.09% -0.01%
长期股权投资 34,836,466.10 2.20% 29,599,995.26 1.98% 0.22%
241,937,021.6
固定资产 15.30% 291,205,056.85 19.51% -4.21%
4
在建工程 77,730,951.77 4.92% 5,949,370.01 0.40% 4.52%
短期借款 40,000,000.00 2.53% 2.53%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司资产中有货币资金3,409万元、应收票据1,356万元，共4,765万元质押给银行权利受限，用于开立信用证、
承兑汇票对外支付货款。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
44,722,353.79 4,268,953.40 947.62%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为固 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
资金来 项目进 预计收
项目名称 投资方式 定资产投 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
源 度 益
资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
年产 2 万吨高 自建 是 聚酯薄 40,084,6 70,132,8 自有资 80.00% 45,000, 0.00 不适用 2017 年 巨潮资
12
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端功能聚酯薄 膜制造 71.78 03.91 金 000.00 06 月 24 讯网，
膜项目 日 公告编
号：
2017-02
8 关于
投建年
产2万
吨高端
功能聚
酯薄膜
项目的
公告
40,084,6 70,132,8 45,000,
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
71.78 03.91 000.00
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 18,872 10,857.4 0
其他类 自有资金 19,500 18,600 0
合计 38,372 29,457.4 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
托机 受托 报告 报告 计提 未来 事项
报酬 参考 预期 是否
构名 机构 产品类 资金 起始 终止 资金 期实 期损 减值 是否 概述
金额 确定 年化 收益 经过
称（或 （或 型 来源 日期 日期 投向 际损 益实 准备 还有 及相
方式 收益 （如 法定
受托 受托 益金 际收 金额 委托 关查
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人姓 人）类 率 有 额 回情 （如 程序 理财 询索
名） 型 况 有） 计划 引（如
有）
植瑞 国债、
植瑞现 2017 2018 非保
投资 金融
金管理 自有 年 06 年 08 本浮
管理 基金 1,000 债、央 4.98% 7.63 无 是 是
6 号投 资金 月 14 月 01 动收
有限 行票
资基金 日 日 益型
公司 据等
信托
计划
植瑞-
植瑞 受益
聚鑫 2017 2018 非保
投资 权，资
25 号 自有 年 06 年 07 本浮
管理 基金 2,000 产收 8.50% 168.17 无 是 是
12 型 资金 月 30 月 02 动收
有限 益权，
投资基 日 日 益型
公司 债权
金
收益
权等
信托
计划
植瑞-
植瑞 受益
聚鑫 2017 2018 非保
投资 权，资
25 号 自有 年 07 年 07 本浮
管理 基金 5,000 产收 8.50% 418.01 无 是 是
12 型 资金 月 04 月 04 动收
有限 益权，
投资基 日 日 益型
公司 债权
金
收益
权等
现金，
银行
江南 富江
存款，
农商 南.瑞 2017 2018 非保
债券
行常 富添盈 自有 年 10 年 01 本浮 已收
银行 3,100 回购 5.20% 45.49 45.49 是 是
州礼 A 计划 资金 月 12 月 23 动收 回
等货
河支 R1710 日 日 益型
币市
行 期 09
场工
具
现金，
中信理 存款，
中信 2017 2018 非保
财之共 货币
银行 自有 年 11 年 02 本浮 已收
银行 赢稳健 2,000 基金 4.70% 23.44 23.44 是 是
钟楼 资金 月 10 月 09 动收 回
周期 等货
支行 日 日 益型
92 天 币类
资产
14
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
国债、
交通
金融
银行 2017 2018 非保
蕴通财 债等
常州 自有 年 11 年 02 本浮 已收
银行 富.生 7,500 固收 3.30% 2.9 2.9 是 是
分行 资金 月 28 月 02 动收 回
息 365 类，同
营业 日 日 益型
业存
部
款等
信托
计划
植瑞 植瑞-
2017 2018 受益 非保
投资 长青
自有 年 12 年 08 权，资 本浮
管理 基金 22 号 7,000 8.00% 418.85 无 是 是
资金 月 01 月 31 产、债 动收
有限 投资基
日 日 权收 益型
公司 金
益权
等
银行
招商银 间和
行聚益 交易
招商
生金系 2017 2018 所市 非保
银行
列公司 自有 年 12 年 01 场信 本浮 已收
常州 银行 800 4.60% 3.6 3.6 是 是
（35 资金 月 13 月 17 用级 动收 回
新北
天）A 日 日 别较 益型
支行
款理财 高的
计划 资产
等
货币
市场
江苏
工具
银行 2017 2018 非保
聚溢融 类、固
常州 自有 年 12 年 03 本浮 已收
银行 A3 同 1,500 定收 5.00% 18.7 18.7 是 是
分行 资金 月 20 月 21 动收 回
享 51 益类、
营业 日 日 益型
债权
部
类资
产
现金，
存款，
中信 2017 2018 非保
共赢稳 货币
银行 自有 年 12 年 06 本浮 已收
银行 健周期 155 基金 4.80% 3.09 3.09 是 是
钟楼 资金 月 22 月 21 动收 回
182 天 等货
支行 日 日 益型
币类
资产
交通 蕴通财 2017 2018 国债、 非保
银行 600 自有 3.30% 1.35 1.35 已收 是 是
银行 富.生 年 12 年 04 金融 本浮
15
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
常州 息 365 资金 月 26 月 12 债等 动收 回
分行 日 日 固收 益型
营业 类，同
部 业存
款等
“e 灵
通”净 债券、
工商 值型法 2017 2018 存款 非保
银行 人无固 自有 年 12 年 01 等高 本浮 已收
银行 2,000 3.20% 5.21 5.21 是 是
钟楼 定期限 资金 月 27 月 30 流动 动收 回
支行 人民币 日 日 性资 益型
理财产 产
品
信托
计划
植瑞 植瑞聚
2017 2018 受益 非保
投资 鑫 57
自有 年 12 年 12 权，资 本浮
管理 基金 号私募 4,500 8.75% 393.75 无 是 是
资金 月 29 月 28 产、债 动收
有限 投资基
日 日 权收 益型
公司 金
益权
等
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 01 年 01 本浮 已收
银行 2,000 回购 3.70% 2.88 2.88 是 是
州礼 J1710 资金 月 02 月 30 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 01 年 02 本浮 已收
银行 1,200 回购 3.70% 3.78 3.78 是 是
州礼 J1710 资金 月 04 月 12 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
招商 2018 2018 银行 非保
日益月
银行 自有 年 01 年 04 间和 本浮 已收
银行 鑫 800 5.00% 9.71 9.71 是 是
常州 资金 月 22 月 22 交易 动收 回
90090
新北 日 日 所市 益型
16
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
支行 场信
用级
别较
高的
资产
等
现金，
银行
江南 富江南
存款，
农商 之瑞富 2018 2018 非保
债券
行常 添盈 A 自有 年 01 年 04 本浮 已收
银行 3,100 回购 5.40% 37.61 37.61 是 是
州礼 计划 资金 月 25 月 17 动收 回
等货
河支 R1801 日 日 益型
币市
行 期 48
场工
具
国债、
交通 “蕴通
金融
银行 财富. 2018 2018 保本
债等
常州 日增利 自有 年 01 年 01 浮动 已收
银行 7,300 固收 3.15% 1.08 1.08 是 是
分行 S 款” 资金 月 26 月 29 收益 回
类，同
营业 集合理 日 日 型
业存
部 财计划
款等
国债、
交通 “蕴通
金融
银行 财富. 2018 2018 保本
债等
常州 日增利 自有 年 01 年 01 浮动 已收
银行 3,100 固收 3.15% 0.46 0.46 是 是
分行 S 款” 资金 月 26 月 29 收益 回
类，同
营业 集合理 日 日 型
业存
部 财计划
款等
国债、
交通
金融
银行 2018 2018 非保
蕴通财 债等
常州 自有 年 01 年 12 本浮
银行 富.生 100 固收 3.30% 3.02 1.26 无 是 是
分行 资金 月 29 月 31 动收
息 365 类，同
营业 日 日 益型
业存
部
款等
“e 灵
债券、
通”净
工商 2018 2018 存款 非保
值型法
银行 自有 年 02 年 02 等高 本浮 已收
银行 人无固 1,000 3.20% 0.71 0.71 是 是
钟楼 资金 月 01 月 12 流动 动收 回
定期限
支行 日 日 性资 益型
人民币
产
理财产
17
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
品
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 02 年 02 本浮 已收
银行 700 回购 3.70% 0.78 0.78 是 是
州礼 J1710 资金 月 01 月 12 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 02 年 03 本浮 已收
银行 600 回购 3.70% 2 2 是 是
州礼 J1710 资金 月 02 月 14 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
中信理 存款，
中信 2018 2018 非保
财之共 货币
银行 自有 年 02 年 04 本浮 已收
银行 赢稳健 1,900 基金 5.20% 17.05 17.05 是 是
钟楼 资金 月 14 月 18 动收 回
周期 等货
支行 日 日 益型
63 天 币类
资产
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 02 年 03 本浮 已收
银行 1,100 回购 3.70% 2.1 2.1 是 是
州礼 J1710 资金 月 26 月 20 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
国债、
交通
金融
银行 2018 2018 非保
蕴通财 债等
常州 自有 年 02 年 06 本浮 已收
银行 富.生 300 固收 3.30% 1.6 1.6 是 是
分行 资金 月 27 月 08 动收 回
息 365 类，同
营业 日 日 益型
业存
部
款等
18
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 02 年 04 本浮 已收
银行 850 回购 3.70% 2.58 2.58 是 是
州礼 J1710 资金 月 27 月 02 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
具有
良好
中国
2018 2018 收益 非保
光大
对公活 自有 年 03 年 03 性与 本浮 已收
银行 银行 2,254 3.80% 0.23 0.23 是 是
期盈 资金 月 06 月 07 流动 动收 回
新北
日 日 性的 益型
支行
金融
工具
具有
良好
中国
2018 2018 收益 非保
光大
对公活 自有 年 03 年 03 性与 本浮 已收
银行 银行 2,277 3.80% 0.24 0.24 是 是
期盈 资金 月 08 月 09 流动 动收 回
新北
日 日 性的 益型
支行
金融
工具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 03 年 04 本浮 已收
银行 300 回购 3.70% 0.73 0.73 是 是
州礼 J1710 资金 月 09 月 02 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
具有
良好
中国
2018 2018 收益 非保
光大
对公活 自有 年 03 年 03 性与 本浮 已收
银行 银行 1,520 3.80% 0.15 0.15 是 是
期盈 资金 月 15 月 16 流动 动收 回
新北
日 日 性的 益型
支行
金融
工具
19
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
“e 灵
通”净 债券、
工商 值型法 2018 2018 存款 非保
银行 人无固 自有 年 03 年 04 等高 本浮 已收
银行 1,200 3.20% 3.43 3.43 是 是
钟楼 定期限 资金 月 16 月 28 流动 动收 回
支行 人民币 日 日 性资 益型
理财产 产
品
债券
和货
江苏
币市
银行 2018 2018 非保
聚宝财 场工
常州 自有 年 03 年 03 本浮 已收
银行 富天添 1,557 具类 3.50% 0.6 0.6 是 是
分行 资金 月 22 月 26 动收 回
鑫溢 资产、
营业 日 日 益型
债权
部
类资
产等
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 03 年 04 本浮 已收
银行 1,200 回购 3.70% 1.23 1.23 是 是
州礼 J1710 资金 月 23 月 02 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
货币
市场
江苏
工具
银行 2018 2018 非保
聚溢融 类、固
常州 自有 年 03 年 06 本浮 已收
银行 B3 同 1,558 定收 5.15% 20 20 是 是
分行 资金 月 28 月 27 动收 回
享 13 益类、
营业 日 日 益型
债权
部
类资
产
国债、
交通
金融
银行 2018 2018 非保
蕴通财 债等
常州 自有 年 03 年 07 本浮
银行 富.生 400 固收 3.30% 4.29 3.43 无 是 是
分行 资金 月 28 月 10 动收
息 365 类，同
营业 日 日 益型
业存
部
款等
20
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
债券、
同业
广发 “薪满 2018 2018 非保
拆借、
银行 益足” 自有 年 03 年 04 本浮 已收
银行 1,521 同业 4.10% 0.68 0.68 是 是
常州 天天薪 资金 月 29 月 02 动收 回
存款
分行 公司版 日 日 益型
等资
产
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 04 年 04 本浮 已收
银行 400 回购 3.70% 0.6 0.6 是 是
州礼 J1710 资金 月 02 月 18 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
债券、
“广银
同业
广发 安 2018 2018 非保
拆借、
银行 富”180 自有 年 04 年 07 本浮
银行 1,522 同业 5.15% 19.54 无 是 是
常州 305 期 资金 月 04 月 04 动收
存款
分行 对公集 日 日 益型
等资
合版
产
现金，
银行
江南 富江南
存款，
农商 之瑞富 2018 2018 非保
债券
行常 添盈 A 自有 年 04 年 07 本浮
银行 2,000 回购 5.35% 26.38 无 是 是
州礼 计划 资金 月 04 月 03 动收
等货
河支 R1601 日 日 益型
币市
行 期 01
场工
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 04 年 05 本浮 已收
银行 400 回购 3.70% 1 1 是 是
州礼 J1710 资金 月 03 月 03 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
江南 富江南 2018 2018 现金， 非保
银行 800 自有 3.70% 1.87 1.87 已收 是 是
农商 之聚富 年 04 年 05 银行 本浮
21
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
行常 天添盈 资金 月 13 月 07 存款， 动收 回
州礼 G 计划 日 日 债券 益型
河支 J1710 回购
行 期 02 等货
（日日 币市
金） 场工
具
现金，
银行
江南 富江南
存款，
农商 之瑞富 2018 2018 非保
债券
行常 添盈 A 自有 年 04 年 09 本浮
银行 3,100 回购 5.45% 70.82 无 是 是
州礼 计划 资金 月 19 月 19 动收
等货
河支 R1610 日 日 益型
币市
行 期 01
场工
具
现金，
存款，
中信 共赢稳 2018 2018 非保
货币
银行 健天天 自有 年 04 年 05 本浮 已收
银行 1,910 基金 3.70% 4.21 4.21 是 是
城东 快车 A 资金 月 19 月 11 动收 回
等货
支行 款 日 日 益型
币类
资产
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 04 年 05 本浮 已收
银行 500 回购 3.70% 0.84 0.84 是 是
州礼 J1710 资金 月 24 月 10 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金、
上海
国债、
浦东 2018 2018 非保
地方
发展 天添利 自有 年 04 年 04 本浮 已收
银行 600 政府 3.60% 0.12 0.12 是 是
银行 1号 资金 月 25 月 27 动收 回
债、央
常州 日 日 益型
行票
支行
据等
江南 富江南 2018 2018 现金， 非保
农商 之聚富 自有 年 04 年 05 银行 本浮 已收
银行 1,000 3.70% 1.51 1.51 是 是
行常 天添盈 资金 月 26 月 10 存款， 动收 回
州礼 G 计划 日 日 债券 益型
22
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
河支 J1710 回购
行 期 02 等货
（日日 币市
金） 场工
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 05 本浮 已收
银行 500 回购 3.70% 0.39 0.39 是 是
州礼 J1710 资金 月 02 月 10 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 05 本浮 已收
银行 300 回购 3.70% 0.22 0.22 是 是
州礼 J1710 资金 月 02 月 10 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 05 本浮 已收
银行 200 回购 3.70% 0.02 0.02 是 是
州礼 J1710 资金 月 09 月 10 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
国债、
交通 “蕴通
金融
银行 财富. 2018 2018 保本
债等
常州 日增利 自有 年 05 年 05 浮动 已收
银行 3,000 固收 3.15% 0.15 0.15 是 是
分行 S 款” 资金 月 10 月 11 收益 回
类，同
营业 集合理 日 日 型
业存
部 财计划
款等
交通 “蕴通 2018 2018 国债、 保本
银行 财富. 自有 年 05 年 05 金融 浮动 已收
银行 7,000 3.15% 0.35 0.35 是 是
常州 日增利 资金 月 10 月 11 债等 收益 回
分行 S 款” 日 日 固收 型
23
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
营业 集合理 类，同
部 财计划 业存
款等
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 05 本浮 已收
银行 1,700 回购 3.70% 2.2 2.2 是 是
州礼 J1710 资金 月 11 月 30 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 05 本浮 已收
银行 500 回购 3.70% 0.38 0.38 是 是
州礼 J1710 资金 月 22 月 30 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 06 本浮 已收
银行 1,500 回购 3.70% 2 2 是 是
州礼 J1710 资金 月 23 月 06 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 05 年 06 本浮 已收
银行 600 回购 3.70% 0.8 0.8 是 是
州礼 J1710 资金 月 24 月 12 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
江南 富江南 2018 2018 现金， 非保
农商 之聚富 自有 年 05 年 06 银行 本浮 已收
银行 900 3.70% 1.3 1.3 是 是
行常 天添盈 资金 月 28 月 12 存款， 动收 回
州礼 G 计划 日 日 债券 益型
24
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
河支 J1710 回购
行 期 02 等货
（日日 币市
金） 场工
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 06 年 06 本浮 已收
银行 800 回购 3.70% 0.67 0.67 是 是
州礼 J1710 资金 月 04 月 14 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 06 年 06 本浮 已收
银行 800 回购 3.70% 0.71 0.71 是 是
州礼 J1710 资金 月 05 月 14 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
银行
江南 富江南
存款，
农商 之瑞富 2018 2018 非保
债券
行常 添盈 A 自有 年 06 年 07 本浮
银行 2,000 回购 5.00% 8.77 无 是 是
州礼 计划 资金 月 07 月 09 动收
等货
河支 R1610 日 日 益型
币市
行 期 01
场工
具
具有
良好
中国
2018 2018 收益 非保
光大
对公活 自有 年 06 年 06 性与 本浮 已收
银行 银行 2,022 3.60% 0.2 0.2 是 是
期盈 资金 月 07 月 08 流动 动收 回
新北
日 日 性的 益型
支行
金融
工具
广发 “薪满 2018 2018 债券、 非保
自有 已收
银行 银行 益足” 8,092 年 06 年 06 同业 本浮 3.60% 0.8 0.8 是 是
资金 回
常州 天天薪 月 11 月 12 拆借、 动收
25
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
分行 公司版 日 日 同业 益型
存款
等资
产
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 06 年 06 本浮 已收
银行 600 回购 3.70% 0.53 0.53 是 是
州礼 J1710 资金 月 12 月 28 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 06 年 06 本浮 已收
银行 500 回购 3.70% 0.46 0.46 是 是
州礼 J1710 资金 月 19 月 29 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
富江南
银行
江南 之聚富
存款，
农商 天添盈 2018 2018 非保
债券
行常 G 计划 自有 年 06 年 06 本浮 已收
银行 500 回购 3.70% 0.34 0.34 是 是
州礼 J1710 资金 月 22 月 29 动收 回
等货
河支 期 02 日 日 益型
币市
行 （日日
场工
金）
具
现金，
存款，
中信 2018 2018 非保
共赢稳 货币
银行 自有 年 06 年 12 本浮
银行 健周期 157 基金 4.70% 3.68 无 是 是
钟楼 资金 月 26 月 24 动收
182 天 等货
支行 日 日 益型
币类
资产
江南 富江南 现金，
2018 2018 非保
农商 之聚富 银行
自有 年 06 年 06 本浮 已收
行常 银行 天添盈 1,000 存款， 3.70% 0.18 0.18 是 是
资金 月 27 月 29 动收 回
州礼 G 计划 债券
日 日 益型
河支 J1710 回购
26
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
行 期 02 等货
（日日 币市
金） 场工
具
债券
和货
江苏
币市
银行 2018 2018 非保
聚宝财 场工
常州 1,578. 自有 年 06 年 07 本浮
银行 富天添 具类 3.50% 0.76 无 是 是
分行 4 资金 月 28 月 03 动收
鑫溢 资产、
营业 日 日 益型
债权
部
类资
产等
121,47 1,778.
合计 -- -- -- -- -- -- 239.95 -- 0 -- -- --
3.4 93
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
27
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
江苏裕创投 52,504,896.6 52,340,772.9
子公司 股权投资 50,000,000 0.00 950,596.40 744,978.78
资有限公司 6 5
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格变动风险
受国内外宏观经济形势和石油价格波动的影响，公司主要原材料聚酯切片价格变动存在较大不确定性，如果聚酯切片价格大
幅波动，对公司原材料采购计划的制订和实施将造成较大程度的不利影响，不利于公司成本控制，进而增加公司的经营风险。
为避免原材料市场波动带来的风险，公司将寻求导入新的合格供应商，继续坚持技术和产品创新的策略，不断调整产品结构，
努力改善产品的性能，并提高产品的科技含量，增加公司产品的议价能力。同时加强公司内部生产经营管理，向内挖掘潜力，
降低生产成本。
2、应收账款余额较高导致的坏账及流动性风险
报告期末，公司应收账款余额为1.54亿元，比年初增长15.79%，主要原因是重点客户销售额增加、账期延长导致应收账款余
额较多。若催收不力或下游客户经营出现问题，可能存在应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
公司采取了多种措施来降低风险：优化客户结构，选择与上市公司、品牌企业合作，合理制订回款计划，将回款作为销售团
队的关键业绩指标进行月度考核；提前管理应收账款的坏账风险，对客户的信用等级适时评估，降低对信用度低的客户及经
销商的赊销比例；对超过回款期的客户控制发货并加大该应收账款的催收力度。
3、市场竞争日趋激烈的风险
近年来，太阳能光伏电池、液晶显示和LED灯光照明产业链基本聚集到中国大陆，中国市场已成为众多国内外同行必争之地，
国际知名企业日本东丽、日本三菱、韩国SKC等都已携技术和品牌优势到中国投资新的功能聚酯薄膜生产线，国内同行也加
大了太阳能光伏、光学聚酯薄膜基材等功能聚酯薄膜生产线的投资，行业产能急剧增加，国内功能性聚酯薄膜产品竞争趋于
白热化。
公司利用超募资金投资建设的“功能性聚酯薄膜技术研发中心项目”，为公司的持续创新提供研发和技术方面的支持。公司将
充分发挥功能聚酯薄膜研发、生产技术优势，拓展国内市场，开发新的应用领域，增强公司功能聚酯薄膜的市场竞争力，进
一步优化公司的产品结构。
4、新品开发及实现产业化不达预期风险
近年来，公司积极抓住宏观上产业转型升级的有利时机，利用上市公司的各种资源优势，以功能聚酯为载体，以江苏省（裕
兴）功能聚酯薄膜工程技术研究中心为平台，积极探索功能聚酯材料的延伸加工，并已取得良好成效；但新产品从研发到量
产并产生经济效益存在一定周期，期间市场变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面
28
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。
公司期望借助人才引进和培养，专注专业技术的积累，加快技术研发和产品结构调整进度，从而提升产品毛利率，提高公司
综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。
5、新项目建设进度不达预期风险
报告期内，为扩大产能，改善产品结构，提升市场占有率，经董事会审议批准，公司以自有资金1.28亿元新建年产2万吨高
端功能聚酯薄膜项目。若出现基建项目施工进度不及时、供应商交付设备延迟、安装调试进度不达预期等情行，会影响年度
产销计划的完成。
公司成立专门项目部负责项目的建设，指定项目部专人负责跟进各分项进度。严格要求土建施工单位按照合同约定完成施工
进度；根据装备加工过程的各个时间节点，现场检查设备加工过程质量和进度；项目组人员和主管、班长做好分工，全程参
与设备安装调试；确保新建生产线如期投入生产。
29
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2018-017 2017 年年
度股东大会决议公
2017 年年度股东大
年度股东大会 11.11% 2018 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 26 日 告；
会
http://www.cninfo.co
m.cn
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
北京人济房 三十六个月
地产开发集 内，不转让或
团有限公司; 股份限售承 者委托他人 2012 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 72 个月 已履行完毕
上海佳信企 诺 管理其公开 29 日
业发展有限 发行前持有
公司 的公司股份，
也不由公司
回购该股份；
30
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
自上述承诺
期届满后的
前三十六个
月内，每年转
让的股份将
不超过其年
初所持有公
司股份总数
的百分之二
十五。
公司股票上
市之日起三
十六个月内，
不转让或者
委托他人管
理其公开发
行前持有的
公司股份，也
不由公司回
王建新;刘全;
购该股份；自
王克;刘守忠;
上述承诺期
姚炯;刘勤学;
届满后的前
陈建新;王希
三十六个月
平;陈静;张伯
内，每年转让
言;徐其白;徐
的股份将不
都南;张静;卞
超过其年初
根大;梅继承; 除现任董监
股份限售承 所持有公司 2012 年 03 月
韩伟嘉;陈长 72 个月 高外，其他股
诺 股份总数的 29 日
春;徐鹏;任正 东履行完毕
百分之二十
泽;姚维林;姚
五。在前述三
国妹;陈惠琴;
十六个月的
宋小芬;陈琼;
锁定期后，作
孙冬萍;朱益
为公司董事、
明;朱晓俊;顾
监事或高级
洪林;符雄杰;
管理人员的
刘敏
王建新、刘
全、陈琼、孙
冬萍等 7 名自
然人股东承
诺：在其任职
期间每年转
让的股份将
不超过其年
初所持有公
31
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
司股份总数
的百分之二
十五，且在其
从公司离职
后半年内，不
转让其所持
有的公司股
份。
（1）本人（包
括本人控制
的企业或其
他关联企业，
下同）目前未
从事与裕兴
科技所经营
业务相同或
类似的业务，
与裕兴科技
不构成同业
竞争。（2）本
人将不以任
何方式直接
或间接经营
任何与裕兴
关于同业竞 科技所经营
正在履行，承
争、关联交 业务有竞争 2011 年 02 月
王建新 长期 诺人遵守承
易、资金占用 或可能构成 18 日
诺
方面的承诺 竞争的业务，
以避免与裕
兴科技构成
同业竞争。
（3）本人今
后将不以任
何方式投资
或参与投资
与裕兴科技
相同或类似
的企业。（4）
如因本人违
反本承诺而
给裕兴科技
造成损失的，
本人愿意全
额赔偿裕兴
32
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
科技因此遭
受的所有损
失。
公司承诺不
向公司《股票
期权与限制
性股票激励
计划（草案）》2014 年 12 月 2018 年 3 月
股权激励承诺 裕兴股份 其他承诺 已履行完毕
中的激励对 12 日 29 日
象提供贷款、
贷款担保或
任何其他财
务资助。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
33
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因公司2017年度业绩指标未达到《股权激励计划》约定的行权/解锁条件，经第三届董事第十五次会议审议通过，
公司决定注销部分不符合行权条件的股票期权202.40万份，回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票103.60万股。本次注
销/回购注销事项已于本报告期办理完毕，公司首次股权激励计划即已提前终止。
详见公司2018-009等临时公告。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
易定价 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
巨潮资
讯网，
常州依 公告编
索沃尔 2018 年 号：
参股公 日常交 销售商 按月结
塔合成 协议价 协议价 295.03 0.90% 1,000 否 295.03 03 月 31 2018-00
司 易 品 算
材料有 日 8 2018
限公司 年日常
关联交
易预计
34
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
公告
常州依
索沃尔 2018 年
参股公 日常交 按月结
塔合成 电费 市场价 市场价 109.91 0.34% 260 否 109.91 03 月 31 同上
司 易 算
材料有 日
限公司
合计 -- -- 404.94 -- 1,260 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无。
公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《2017 年关
联交易情况及 2018 年日常关联交易计划》。根据决议内容，公司 2018 年度与依索合成
按类别对本期将发生的日常关联
发生的日常关联交易内容为销售产品聚酯薄膜和代收电费，预计销售聚酯薄膜的总额约
交易进行总金额预计的，在报告期
1,000 万元（不含税），代收电费的总额约 260 万元（不含税）。截至报告期末，公司向
内的实际履行情况（如有）
依索合成销售聚酯薄膜 295.03 万元（不含税），占公司营业收入的 0.90%；代收电费 109.91
万元（不含税），占公司营业收入的 0.34%。
交易价格与市场参考价格差异较
不适用。
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
常州依索沃
应收关联
尔塔合成材 参股公司 否 106.93 344.48 383.54 67.87
方债权
料有限公司
常州依索沃 应收关联
参股公司 是 0 128.2 128.2 0
尔塔合成材 方债权
35
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
料有限公司
关联债权对公司经营成
影响很小。
果及财务状况的影响
应付关联方债务
期初余额（万 本期新增金 本期归还金 本期利息（万 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率
元） 额（万元） 额（万元） 元） 元）
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
36
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
报告期内，公司及子公司在日常生产经营中认真贯彻执行国家有关环境保护方面的法律法规，严格控制环境污染，保护生态
环境。
废水方面，公司引进成套处理设备，采用絮凝沉淀+MBR的处理工艺对生产过程中产生的废水进行处理后，和生活污水通过
污水管网排入污水处理厂进行处理。
废气方面，公司安装有光氧催化废气处理设备，对生产过程中的非甲烷总烃等废气进行收集处理，达到减排目的。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
37
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
126,374,0 -67,217,49 -67,217,49 59,156,60
一、有限售条件股份 43.50% 20.49%
99 3 3 6
126,374,0 -67,217,49 -67,217,49 59,156,60
3、其他内资持股 43.50% 20.49%
99 3 3 6
29,245,05 -29,245,05 -29,245,05
其中：境内法人持股 10.09% 0 0.00%
0 0 0
97,129,04 -37,972,44 -37,972,44 59,156,60
境内自然人持股 33.41% 20.49%
9 3 3 6
163,414,9 66,181,49 66,181,49 229,596,3
二、无限售条件股份 56.50% 79.51%
01 3 3 94
163,414,9 66,181,49 66,181,49 229,596,3
1、人民币普通股 56.50% 79.51%
01 3 3 94
289,789,0 288,753,0
三、股份总数 100.00% -1,036,000 -1,036,000 100.00%
00 00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
（1）因公司2017年度业绩指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划》第三期（预留授予部分第二期）可行权/解锁的条
件，经公司三届十五次董事会审议通过，公司回购注销部分已授予的限制性股票103.60万股。回购注销完成后，公司股本由
289,789,000股变更为288,753,000股。
（2）根据公司首次公开发行股票并上市前所有股东的承诺，报告期内承诺期限届满，其所持有的限售股份全部解除限售并
上市流通。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2015年第一次临时股东大会的授权及三届十五次董事会审议通过，公司回购注销《股票期权与限制性股票激励计划》
部分已授予的限制性股票103.60万股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成103.60万股限制性股票的回购注销工作。
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江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
影响很小。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
王建新 51,160,050 51,160,050 高管锁定 每年解锁 25%
刘全 2,432,050 37,500 2,469,550 高管锁定 每年解锁 25%
刘守忠 2,604,800 7,500 2,612,300 高管锁定 每年解锁 25%
姚炯 2,233,206 2,233,206 高管锁定 每年解锁 25%
陈琼 252,000 13,500 265,500 高管锁定 每年解锁 25%
孙冬萍 184,500 13,500 198,000 高管锁定 每年解锁 25%
朱益明 201,500 16,500 218,000 高管锁定 每年解锁 25%
北京人济房地产
开发集团有限公 21,870,000 21,870,000 承诺期限届满 已全部解除限售
司
上海佳信企业发
7,375,050 7,375,050 承诺期限届满 已全部解除限售
展有限公司
王克 4,560,412 4,560,412 承诺期限届满 已全部解除限售
刘勤学 2,489,700 2,489,700 承诺期限届满 已全部解除限售
韩伟嘉 2,174,850 2,174,850 承诺期限届满 已全部解除限售
陈建新 1,631,137 1,631,137 承诺期限届满 已全部解除限售
王希平 1,699,500 1,699,500 承诺期限届满 已全部解除限售
陈静 2,174,850 2,174,850 承诺期限届满 已全部解除限售
张伯言 2,174,850 2,174,850 承诺期限届满 已全部解除限售
徐其白 1,638,225 1,638,225 承诺期限届满 已全部解除限售
徐都南 1,631,250 1,631,250 承诺期限届满 已全部解除限售
张静 2,174,850 2,174,850 承诺期限届满 已全部解除限售
卞根大 1,806,067 1,806,067 承诺期限届满 已全部解除限售
梅继承 1,631,137 1,631,137 承诺期限届满 已全部解除限售
陈长春 1,631,137 1,631,137 承诺期限届满 已全部解除限售
39
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徐鹏 2,174,850 2,174,850 承诺期限届满 已全部解除限售
任正泽 1,631,137 1,631,137 承诺期限届满 已全部解除限售
姚维林 1,631,137 1,631,137 承诺期限届满 已全部解除限售
姚国妹 1,682,293 1,682,293 承诺期限届满 已全部解除限售
陈惠琴 1,691,137 1,691,137 承诺期限届满 已全部解除限售
刘敏 136,687 136,687 承诺期限届满 已全部解除限售
宋小芬 182,100 182,100 承诺期限届满 已全部解除限售
符雄杰 182,250 182,250 承诺期限届满 已全部解除限售
朱晓俊 143,137 143,137 承诺期限届满 已全部解除限售
顾洪林 152,250 152,250 承诺期限届满 已全部解除限售
刘全等 30 名股权
1,036,000 1,036,000 已回购注销 已回购注销
激励对象
合计 126,374,099 67,305,993 88,500 59,156,606 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,993 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
68,213, 51,160, 17,053,
王建新 境内自然人 23.62% 0
400 050 350
北京人济房地产
29,160, 29,160,
开发集团有限公 境内非国有法人 10.10% 0 0
000 000
司
上海佳信企业发 9,833,4 9,833,4
境内非国有法人 3.41% 0 0
展有限公司 00 00
4,565,9 4,565,9
王克 境内自然人 1.58% 0 0
62 62
40
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中央汇金资产管 4,138,0 4,138,0
国有法人 1.43% 0 0
理有限责任公司 00 00
4,011,9 199619 4,011,9
王慷 境内自然人 1.39% 0
95 5 95
3,359,4 2,469,5
刘全 境内自然人 1.16% -200000 889,850
00 50
3,203,9 2,612,3
刘守忠 境内自然人 1.11% -332500 591,600
00 00
3,039,4 3,039,4
刘勤学 境内自然人 1.05% 0 0 质押 1,500,000
57 57
2,977,6 2,233,2
姚炯 境内自然人 1.03% 0 744,402
08 06
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说
上述股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京人济房地产开发集团有限公司 29,160,000 人民币普通股 29,160,000
王建新 17,053,350 人民币普通股 17,053,350
上海佳信企业发展有限公司 9,833,400 人民币普通股 9,833,400
王克 4,565,962 人民币普通股 4,565,962
中央汇金资产管理有限责任公司 4,138,000 人民币普通股 4,138,000
王慷 4,011,995 人民币普通股 4,011,995
刘勤学 3,039,457 人民币普通股 3,039,457
韩伟嘉 2,899,800 人民币普通股 2,899,800
陈静 2,899,800 人民币普通股 2,899,800
张伯言 2,899,800 人民币普通股 2,899,800
张静 2,899,800 人民币普通股 2,899,800
徐鹏 2,899,800 人民币普通股 2,899,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以 公司前 10 名无限售流通股股东中王建新、北京人济之间不存在关联关系；前 10 名无
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 限售流通股股东和前 10 名股东中王建新、北京人济、刘全、刘守忠和姚炯之间不存在
名股东之间关联关系或一致行动的 关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 不适用。
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务股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
42
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
董事;董事
王建新 现任 68,213,400 68,213,400
长
董事;副董
刘守忠 现任 3,536,400 292,500 3,203,900 40,000 0
事长
董事;总经
刘全 现任 3,559,400 3,359,400 200,000 0
理
董事;财务
孙冬萍 现任 360,000 288,000 72,000 0
总监
董事;董事
陈琼 现任 450,000 378,000 72,000 0
会秘书
章平镇 董事 现任 0 0
彭懋 独立董事 现任 0 0
戴伟忠 独立董事 现任 0 0
杨佳文 独立董事 现任 0 0
监事会主
瞿红卿 现任 0 0
席
张洪宽 监事 现任 0 0
姚炯 监事 现任 2,977,608 2,977,608
朱益明 副总经理 现任 408,000 320,000 88,000 0
缪敬昌 副总经理 现任 58,500 6,500 52,000 0
合计 -- -- 79,563,308 0 292,500 78,746,808 524,000 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。
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第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 470,373,786.35 494,141,343.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 214,525,655.79 215,857,380.28
应收账款 153,508,439.88 132,570,715.37
预付款项 24,864,906.36 33,708,195.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 174,136.99 229,258.65
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 94,680.56 379,566.00
买入返售金融资产
存货 31,860,946.02 40,465,222.09
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持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,236,236.11 294,173,862.17
流动资产合计 1,191,638,788.06 1,211,525,543.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 19,200,000.00 19,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,836,466.10 32,203,969.79
投资性房地产 1,210,731.16 1,254,856.24
固定资产 241,937,021.64 263,874,308.79
在建工程 77,730,951.77 34,910,430.45
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,436,782.83 12,597,950.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,905.64 113,207.52
递延所得税资产 1,815,110.61 1,890,195.53
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 389,251,969.75 366,044,918.95
资产总计 1,580,890,757.81 1,577,570,462.86
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,288,294.15 80,282,686.69
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应付账款 13,903,247.93 13,128,952.97
预收款项 2,454,337.63 2,851,299.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,246.31 4,846,647.80
应交税费 3,900,979.61 1,222,839.56
应付利息 52,311.11 14,355.00
应付股利 0.00 179,866.15
其他应付款 47,393.10 5,876,274.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,694,809.84 118,402,922.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,761,424.69 18,675,518.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,761,424.69 18,675,518.83
负债合计 121,456,234.53 137,078,441.36
所有者权益：
股本 288,753,000.00 289,789,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 577,867,360.88 583,261,731.68
减：库存股 0.00 5,829,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,142,841.24 142,142,841.24
一般风险准备
未分配利润 450,671,321.16 431,128,328.58
归属于母公司所有者权益合计 1,459,434,523.28 1,440,492,021.50
少数股东权益
所有者权益合计 1,459,434,523.28 1,440,492,021.50
负债和所有者权益总计 1,580,890,757.81 1,577,570,462.86
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 439,652,410.24 463,305,230.14
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 214,525,655.79 215,857,380.28
应收账款 153,508,439.88 132,570,715.37
预付款项 24,864,906.36 33,708,195.89
应收利息 160,616.44 202,505.22
应收股利
其他应收款 94,680.56 379,566.00
存货 31,860,946.02 40,465,222.09
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 293,666,236.11 292,623,862.17
流动资产合计 1,158,333,891.40 1,179,112,677.16
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非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 84,836,466.10 82,203,969.79
投资性房地产 1,210,731.16 1,254,856.24
固定资产 241,937,021.64 263,874,308.79
在建工程 77,730,951.77 34,910,430.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,436,782.83 12,597,950.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 84,905.64 113,207.52
递延所得税资产 1,815,110.61 1,890,195.53
其他非流动资产
非流动资产合计 420,051,969.75 396,844,918.95
资产总计 1,578,385,861.15 1,575,957,596.11
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,288,294.15 80,282,686.69
应付账款 13,903,247.93 13,128,952.97
预收款项 2,454,337.63 2,851,299.37
应付职工薪酬 48,246.31 4,846,647.80
应交税费 3,736,855.90 1,205,766.98
应付利息 52,311.11 14,355.00
应付股利 179,866.15
其他应付款 47,393.10 5,876,274.99
持有待售的负债
50
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 104,530,686.13 118,385,849.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,761,424.69 18,675,518.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,761,424.69 18,675,518.83
负债合计 121,292,110.82 137,061,368.78
所有者权益：
股本 288,753,000.00 289,789,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 577,867,360.88 583,261,731.68
减：库存股 5,829,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 142,142,841.24 142,142,841.24
未分配利润 448,330,548.21 429,532,534.41
所有者权益合计 1,457,093,750.33 1,438,896,227.33
负债和所有者权益总计 1,578,385,861.15 1,575,957,596.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 326,975,217.24 264,734,505.76
其中：营业收入 326,975,217.24 264,734,505.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 291,932,424.70 236,499,972.80
其中：营业成本 272,445,046.95 221,823,231.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,565,815.44 1,941,030.21
销售费用 4,900,690.12 4,750,653.14
管理费用 18,785,617.13 13,068,428.96
财务费用 -9,104,593.49 -7,994,420.20
资产减值损失 3,339,848.55 2,911,048.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,160,163.44 10,995,351.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,632,496.31 2,808,786.57
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 2,251,594.14 1,900,094.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,454,550.12 41,129,978.79
加：营业外收入 71,933.25 44,250.00
减：营业外支出 403,890.18 148,681.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,122,593.19 41,025,547.37
减：所得税费用 6,061,627.61 5,655,043.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,060,965.58 35,370,503.97
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（一）持续经营净利润（净亏损以
36,060,965.58 35,370,503.97
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 36,060,965.58 35,370,503.97
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,060,965.58 35,370,503.97
归属于母公司所有者的综合收益
36,060,965.58 35,370,503.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1246 0.1222
（二）稀释每股收益 0.1246 0.1218
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王建新 主管会计工作负责人：孙冬萍 会计机构负责人：孙冬萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 326,975,217.24 264,734,505.76
减：营业成本 272,445,046.95 221,823,231.98
税金及附加 1,565,800.44 1,941,015.21
销售费用 4,900,690.12 4,750,653.14
管理费用 18,785,417.13 13,068,228.96
财务费用 -8,331,513.49 -7,271,598.46
资产减值损失 3,339,848.55 2,911,048.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,982,432.04 10,983,259.90
列）
其中：对联营企业和合营企
2,632,496.31 2,808,786.57
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 2,251,594.14 1,900,094.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,503,953.72 40,395,280.27
加：营业外收入 71,933.25 44,250.00
减：营业外支出 403,890.18 148,681.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,171,996.79 40,290,848.85
列）
减：所得税费用 5,856,009.99 5,471,368.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,315,986.80 34,819,480.08
（一）持续经营净利润（净亏损
35,315,986.80 34,819,480.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,315,986.80 34,819,480.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,955,289.72 199,388,726.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
55
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,451,590.13 16,641.55
收到其他与经营活动有关的现金 12,479,873.71 9,877,001.29
经营活动现金流入小计 297,886,753.56 209,282,369.82
购买商品、接受劳务支付的现金 264,913,398.87 112,109,732.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,679,519.55 14,996,117.36
金
支付的各项税费 11,937,593.35 14,971,678.84
支付其他与经营活动有关的现金 10,780,125.19 5,611,308.44
经营活动现金流出小计 307,310,636.96 147,688,837.28
经营活动产生的现金流量净额 -9,423,883.40 61,593,532.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 861,690,000.00 1,513,600,000.00
取得投资收益收到的现金 2,527,667.13 11,010,418.41
处置固定资产、无形资产和其他
300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 508,548.76 962,494.50
投资活动现金流入小计 864,726,515.89 1,525,572,912.91
购建固定资产、无形资产和其他
31,436,967.05 4,610,751.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 863,714,000.00 1,457,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
56
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支付其他与投资活动有关的现金 360,000.00 619,182.00
投资活动现金流出小计 895,510,967.05 1,463,149,933.47
投资活动产生的现金流量净额 -30,784,451.16 62,422,979.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,264,445.08 17,498,717.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,430,370.80 5,945,151.66
筹资活动现金流出小计 23,694,815.88 23,443,869.09
筹资活动产生的现金流量净额 6,305,184.12 -23,443,869.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
129,310.68 -286,338.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,773,839.76 100,286,304.09
加：期初现金及现金等价物余额 470,113,306.30 418,828,374.17
六、期末现金及现金等价物余额 436,339,466.54 519,114,678.26
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,955,289.72 199,388,726.98
收到的税费返还 2,451,590.13 16,641.55
收到其他与经营活动有关的现金 11,692,659.83 9,124,248.41
经营活动现金流入小计 297,099,539.68 208,529,616.94
购买商品、接受劳务支付的现金 264,913,398.87 112,109,732.64
支付给职工以及为职工支付的现 19,679,519.55 14,996,117.36
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金
支付的各项税费 11,879,011.86 14,853,527.51
支付其他与经营活动有关的现金 10,779,024.19 5,610,807.44
经营活动现金流出小计 307,250,954.47 147,570,184.95
经营活动产生的现金流量净额 -10,151,414.79 60,959,431.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 799,140,000.00 1,452,600,000.00
取得投资收益收到的现金 2,349,935.73 10,998,326.63
处置固定资产、无形资产和其他
300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 508,548.76 962,494.50
投资活动现金流入小计 801,998,784.49 1,464,560,821.13
购建固定资产、无形资产和其他
31,436,967.05 4,610,751.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 800,144,000.00 1,395,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 360,000.00 619,182.00
投资活动现金流出小计 831,940,967.05 1,400,649,933.47
投资活动产生的现金流量净额 -29,942,182.56 63,910,887.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
17,264,445.08 17,498,717.43
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,430,370.80 5,945,151.66
筹资活动现金流出小计 23,694,815.88 23,443,869.09
筹资活动产生的现金流量净额 6,305,184.12 -23,443,869.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
129,310.68 -286,338.80
影响
58
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五、现金及现金等价物净增加额 -33,659,102.55 101,140,111.76
加：期初现金及现金等价物余额 439,277,192.98 387,642,515.05
六、期末现金及现金等价物余额 405,618,090.43 488,782,626.81
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
289,78 1,440,4
583,261 5,829,8 142,142 431,128
一、上年期末余额 9,000. 92,021.
,731.68 80.00 ,841.24 ,328.58
00 50
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
289,78 1,440,4
583,261 5,829,8 142,142 431,128
二、本年期初余额 9,000. 92,021.
,731.68 80.00 ,841.24 ,328.58
00 50
三、本期增减变动 -1,036
-5,394,3 -5,829,8 19,542, 18,942,
金额（减少以“－” ,000.0
70.80 80.00 992.58 501.78
号填列） 0
（一）综合收益总 36,060, 36,060,
额 965.58 965.58
-1,036
（二）所有者投入 -5,394,3 -5,829,8 -600,49
,000.0
和减少资本 70.80 80.00 0.80
0
-1,036
1．股东投入的普 -5,394,3 -6,430,3
,000.0
通股 70.80 70.80
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
59
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3．股份支付计入
-5,829,8 5,829,8
所有者权益的金
80.00 80.00
额
4．其他
-16,517, -16,517,
（三）利润分配
973.00 973.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -16,517, -16,517,
股东）的分配 973.00 973.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
288,75 1,459,4
577,867 142,142 450,671
四、本期期末余额 3,000. 34,523.
,360.88 ,841.24 ,321.16
00 28
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
290,79 598,950 11,586, 128,586 393,174 1,399,9
一、上年期末余额
0,000. ,623.34 697.12 ,024.42 ,394.64 14,345.
60
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00 28
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
290,79 1,399,9
598,950 11,586, 128,586 393,174
二、本年期初余额 0,000. 14,345.
,623.34 697.12 ,024.42 ,394.64
00 28
三、本期增减变动 -1,001
-10,532, -5,756,8 17,923, 12,146,
金额（减少以“－” ,000.0
251.66 17.12 103.97 669.43
号填列） 0
（一）综合收益总 35,370, 35,370,
额 503.97 503.97
-1,001
（二）所有者投入 -10,532, -5,756,8 -5,776,4
,000.0
和减少资本 251.66 17.12 34.54
0
-1,001
1．股东投入的普 -4,944,1 -5,945,1
,000.0
通股 51.66 51.66
0
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-5,588,1 -5,756,8 168,717
所有者权益的金
00.00 17.12 .12
额
4．其他
-17,447, -17,447,
（三）利润分配
400.00 400.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -17,447, -17,447,
股东）的分配 400.00 400.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
61
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资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
289,78 1,412,0
588,418 5,829,8 128,586 411,097
四、本期期末余额 9,000. 61,014.
,371.68 80.00 ,024.42 ,498.61
00 71
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
289,789, 583,261,7 5,829,880 142,142,8 429,532 1,438,896
一、上年期末余额
000.00 31.68 .00 41.24 ,534.41 ,227.33
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
289,789, 583,261,7 5,829,880 142,142,8 429,532 1,438,896
二、本年期初余额
000.00 31.68 .00 41.24 ,534.41 ,227.33
三、本期增减变动
-1,036,0 -5,394,37 -5,829,88 18,798, 18,197,52
金额（减少以“－”
00.00 0.80 0.00 013.80 3.00
号填列）
（一）综合收益总 35,315, 35,315,98
额 986.80 6.80
（二）所有者投入 -1,036,0 -5,394,37 -5,829,88 -600,490.
和减少资本 00.00 0.80 0.00 80
1．股东投入的普 -1,036,0 -5,394,37 -6,430,37
62
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通股 00.00 0.80 0.80
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-5,829,88 5,829,880
所有者权益的金
0.00 .00
额
4．其他
-16,517, -16,517,9
（三）利润分配
973.00 73.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -16,517, -16,517,9
股东）的分配 973.00 73.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
288,753, 577,867,3 142,142,8 448,330 1,457,093
四、本期期末余额
000.00 60.88 41.24 ,548.21 ,750.33
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
290,790, 598,950,6 11,586,69 128,586,0 392,752 1,399,492
一、上年期末余额
000.00 23.34 7.12 24.42 ,667.11 ,617.75
加：会计政策
变更
63
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前期差
错更正
其他
290,790, 598,950,6 11,586,69 128,586,0 392,752 1,399,492
二、本年期初余额
000.00 23.34 7.12 24.42 ,667.11 ,617.75
三、本期增减变动
-1,001,0 -10,532,2 -5,756,81 17,372, 11,595,64
金额（减少以“－”
00.00 51.66 7.12 080.08 5.54
号填列）
（一）综合收益总 34,819, 34,819,48
额 480.08 0.08
（二）所有者投入 -1,001,0 -10,532,2 -5,756,81 -5,776,43
和减少资本 00.00 51.66 7.12 4.54
1．股东投入的普 -1,001,0 4,944,151 -5,945,15
通股 00.00 .66 1.66
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
-5,588,10 -5,756,81 168,717.1
所有者权益的金
0.00 7.12 2
额
4．其他
-17,447, -17,447,4
（三）利润分配
400.00 00.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -17,447, -17,447,4
股东）的分配 400.00 00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
64
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（六）其他
289,789, 588,418,3 5,829,880 128,586,0 410,124 1,411,088
四、本期期末余额
000.00 71.68 .00 24.42 ,747.19 ,263.29
三、公司基本情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司原名常州裕兴绝缘材料有限公司,成立于2004年12月10日，企业统一社会信用代码：
91320400769102807C，注册资本28,875.30万元，法定代表人：王建新。
注册地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号。
所处行业：塑料薄膜制造业。
经营范围：塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要产品：中厚型特种聚酯薄膜的生产与销售。
财务报告批准报出日：2018年8月17日。
本期合并财务报表范围包含全资子公司裕创投资，较上期未有变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规
定进行确认和计量。
2、持续经营
公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、收入确认和计量。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年采用公历年，自一月一日起至十二月三十一日止。
3、营业周期
公司营业周期为12个月。
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4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时的，为同一控制下企业合并。合并方支付的
合并对价和取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整
资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。合并方的合并成本和取得的
可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企
业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司
的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、
少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表
时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财
务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承
担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生
购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流
动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本公司对年内发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。月、年终了，
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外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时即期汇率不同而产生的汇兑差额，
除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易
发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率
折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2） 外币财务报表的折算
本公司子公司的非本位币会计报表，按照《企业会计准则第19号—外币折算》规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计
报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。以外币表示的现金
流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10、金融工具
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短
期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行
管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报
价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条
件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减
少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正
式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工
具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中
分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，
采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资
收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。
持有至到期投资，主要是指公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利
率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时以公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包
含的已到付息期但尚未发放的债券利息收入，计入应收利息。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间
的差额计入投资收益。
应收款项，主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项按向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认
计量。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产
中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允
价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融
资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的
公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放
的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可
靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公
司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金
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融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所
转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公
允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同
条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
债务人可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金
融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来
的预计未来现金流量确已减少且可计量；债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具
投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 其他表明金融资产发生减值的客观证
据。
本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产，采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：交易性金融资产在资产
负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不
包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且
客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益；本公司对资产负债表日可供出售金融
资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生
较大幅下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，
确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损
失一并转出，计入减值损失。
（2） 金融负债
1） 金融负债的分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支
出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以
承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，
并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金
融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
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11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 50 万元及其以上
对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对有客
观证据表明其发生了减值的，根据该应收款项未来现金流量
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，按个别认定法
计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
按账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 1.00% 1.00%
1－2 年 20.00% 20.00%
2－3 年 50.00% 50.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观
单项计提坏账准备的理由
证据表明发生了减值。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
坏账准备的计提方法
备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1） 存货分类：本公司存货主要分为原材料、委托加工材料、自制半成品、包装物、低值易耗品、产成品、在产品等。
（2） 发出存货的计价方法：存货中各类材料日常核算均按实际成本记账。购入并已验收入库原材料按实际成本核算，发出
原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。
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（3） 存货的盘存制：存货实行永续盘存制。
（4） 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
（5） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：期末，本公司对存货进行全面检查，对单价较高的存货按单
个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，并
计入当期损益。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等
因素，具体方法如下：
1） 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其相
对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
13、持有待售资产
无。
14、长期股权投资
（1） 初始计量
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控
制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。
持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位
财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技
术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
本公司分别以下情况对长期股权投资进行初始计量。
1）合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并，公司（合并方）以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取
得被合并方所有者权益账面价值的份额，作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转
让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②公司（合并方）以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权
投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
③非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资
的初始投资成本。
2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直
接相关的费用、税金及其他必要支出。
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②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关
的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
（2） 后续计量
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
1）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
2）采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长
期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其
差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现
的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应
分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
（3） 处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除
净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损
益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司对投资性房地产以成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资
产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00% 4.75%
机器设备 年限平均法 10 5.00% 9.5%
电子设备 年限平均法 5 5.00% 19%
运输设备 年限平均法 5 5.00% 19%
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
1） 本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，
认定为融资租赁：① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购
买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的
大部分；④ 在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤ 租赁资产性质特殊，如
不作较大改造，只有承租人才能使用。2） 融资租入固定资产的计价方法：在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的
公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
17、在建工程
本公司在建工程按实际成本计价，按不同的工程项目分类核算。
在建工程达到预定可使用状态时，停止利息资本化，按照估计价值确定其成本，并按确定的固定资产折旧方法计提折旧；待
办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减
值准备，并计入当期损益。
18、借款费用
（1） 借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在同时满足下列条件的，予以资本化计入相
关资产成本：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息
债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化；以后所发生的借款费
用于发生时计入当期损益。
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点 的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（2） 借款费用资本化的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资
金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘
以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
无。
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20、油气资产
无。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1) 计价方法：
①外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；
②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；
③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为
无形资产成本入账：
i 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或
该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
ii 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
2）使用寿命估计情况：
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 土地使用年限 土地使用权证
软件 1-10年 预计使用年限
专利权 3-10年 合同约定使用年限
②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
3）减值测试：
期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，按预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
（2）内部研究开发支出会计政策
企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益；在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无
形资产成本入账：
① 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益
（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
② 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
22、长期资产减值
本公司在资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的账
面价值进行检查，有迹象表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后
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的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至
可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
有迹象表明一项资产发生减值的，本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计
的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其
他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
本公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的
资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，账面价值包括商誉的分
摊额的，减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外
的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利
影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导
致资产可收回金额大幅降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润
（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
23、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生的，受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销；没有
明确受益期的，按预计受益期平均摊销。如长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价
值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
公司短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费，
住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。在职工提供
服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照
受益对象计入当期损益或相关资产成本。
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（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在
下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长
期利润分享计划等。
25、预计负债
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业
务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出
企业；该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法
预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能
性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能收到时，作为资产单独确认。确
认的补偿金额不超过所确认的预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1） 以现金结算的股份支付
1） 以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
2） 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。
3）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（2） 以权益结算的股份支付
1） 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
2） 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。
3） 存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按
照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
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27、优先股、永续债等其他金融工具
无。
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（1） 销售商品
销售商品收入同时满足下列条件的，公司予以确认：
1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）相关的经济利益很可能流入公司；
5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
本公司销售商品收入确认的具体政策或条件为：按销售区域划分为境内和境外。境内销售，根据合同约定，公司将产品交付
客户指定地点，并根据合同约定已收取货款或取得收款的权利时确认收入；境外销售，一般按合同约定采用FOB、CIF等方
式，风险义务转移的同时公司确认收入，具体为取得出库单、出口报关单、海运提单等并根据合同约定已收取货款或取得合
同约定的收款权利时确认收入。
（2） 提供劳务
1）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够
可靠估计，并满足下列条件公司予以确认：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入公司；
③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期
提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度，扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期
劳务成本。
2）在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3） 让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
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29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，会计处理分别以下两种情况处理：
1） 用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。
2）用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理
（1） 递延所得税资产的确认
1）本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
① 该项交易不是企业合并；
② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
2） 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税
资产：
① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
② 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3）本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所
得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2） 递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
① 商誉的初始确认；
② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润
也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制
暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
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（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将
最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利
率法进行分摊。
32、其他重要的会计政策和会计估计
无。
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 商品销售收入 17%、16%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
江苏裕创投资有限公司 25%
2、税收优惠
2009年3月4日，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的规定，本公司被认定为高新技术企业，并
取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合下发的编号为GR200932000157的《高
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新技术企业证书》，有效期三年，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)等文件
规定，自2009年1月1日起本公司执行15%的企业所得税税率。2012年5月21日，本公司再次被认定为高新技术企业，证书编
号为GF201232000169，有效期三年，本公司从2012年度至2014年度仍执行15%的企业所得税税率。2015年7月6日，本公司
再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201532000500，有效期三年，本公司从2015年度至2017年度仍执行15%的企业
所得税税率。
公司根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，于4月份向相关部门提交了高新技术企业的申请材料。根据《关于高新技
术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）、《国家税务总局关于企业所得税减
免税管理问题的通知》(国税发[2008]111号)等文件规定，在复审结果公布前，公司暂时执行15%的企业所得税税率。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 8,946.33 24,359.48
银行存款 436,188,476.31 470,033,848.53
其他货币资金 34,176,363.71 24,083,135.45
合计 470,373,786.35 494,141,343.46
其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00
其他说明
期末其他货币资金中信用证保证金1,260,000.00元、承兑汇票保证金32,829,418.10元，因质押而存在使用限制。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00 0.00
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 169,435,241.56 175,534,927.83
商业承兑票据 45,090,414.23 40,322,452.45
合计 214,525,655.79 215,857,380.28
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 13,557,470.72
合计 13,557,470.72
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 36,959,832.34
合计 36,959,832.34
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
其他说明
无。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
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账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
953,000 953,000.0
独计提坏账准备的 0.70% 100.00% 0.00
.00 0
应收账款
按信用风险特征组
155,766, 2,258,23 153,508,4 134,529 1,959,251 132,570,71
合计提坏账准备的 99.58% 1.45% 99.01% 1.46%
677.01 7.13 39.88 ,966.63 .26 5.37
应收账款
单项金额不重大但
664,394. 664,394. 390,352 390,352.8
单独计提坏账准备 0.42% 100.00% 0.00 0.29% 100.00% 0.00
80 80 .80 0
的应收账款
156,431, 2,922,63 153,508,4 135,873 3,302,604 132,570,71
合计 100.00% 1.87% 100.00% 2.43%
071.81 1.93 39.88 ,319.43 .06 5.37
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 154,149,066.74 1,541,490.67 1.00%
1 年以内小计 154,149,066.74 1,541,490.67 1.00%
1至2年 1,125,753.47 225,150.69 20.00%
2至3年 522.07 261.04 50.00%
3 年以上 491,334.73 491,334.73 100.00%
合计 155,766,677.01 2,258,237.13 1.45%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 298,985.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 678,958.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
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单位名称 收回或转回金额 收回方式
苏州弘涛进出口贸易有限公司 678,958.00 法院执行
合计 678,958.00 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末金额 占应收账款 坏账准备 账龄
总额的比例
第一名 29,444,673.25 18.90% 294,446.73 1年以内
第二名 24,720,751.28 15.87% 247,207.51 1年以内
第三名 22,541,579.30 14.47% 225,415.79 1年以内
第四名 11,714,430.78 7.52% 117,144.31 1年以内
第五名 11,068,433.14 7.11% 110,684.33 1年以内
合 计 99,489,867.75 63.87% 994,898.67
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
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1 年以内 24,820,602.74 99.82% 33,579,092.27 99.62%
1至2年 50,880.00 0.15%
2至3年 33,920.00 0.10%
3 年以上 44,303.62 0.18% 44,303.62 0.13%
合计 24,864,906.36 -- 33,708,195.89 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 金 额 占预付款项 账龄 备注
总额的比例
第一名 19,484,046.36 78.36% 1年以内 预付原材料款
第二名 2,034,889.59 8.18% 1年以内 预付电费
第三名 1,262,800.00 5.08% 1年以内 预付原材料款
第四名 1,108,931.78 4.46% 1年以内 预付原材料款
第五名 518,400.00 2.08% 1年以内 预付原材料款
合 计 24,409,067.73 98.16%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 174,136.99 229,258.65
合计 174,136.99 229,258.65
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
无。
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8、应收股利
（1）应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
合计 0.00 0.00
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
无。
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
99,393.7 417,080
合计提坏账准备的 52.62% 4,713.14 4.74% 94,680.56 82.33% 37,514.00 8.99% 379,566.00
0 .00
其他应收款
单项金额不重大但
89,500.0 89,500.0 89,500.
单独计提坏账准备 47.38% 100.00% 0.00 17.67% 89,500.00 100.00% 0.00
0 0 00
的其他应收款
188,893. 94,213.1 506,580 127,014.0
合计 100.00% 49.88% 94,680.56 100.00% 25.07% 379,566.00
70 4 .00 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
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1 年以内分项
1 年以内 95,313.70 953.14 1.00%
1 年以内小计 95,313.70 953.14 1.00%
1至2年 400.00 80.00 20.00%
3 年以上 3,680.00 3,680.00 100.00%
合计 99,393.70 4,713.14 4.74%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,800.86 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收往来单位款 94,813.70 429,500.00
应收个人欠款 94,080.00 77,080.00
合计 188,893.70 506,580.00
85
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（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
浙江精诚模具机械
无法收回的预付款 82,000.00 5 年以上 43.41% 82,000.00
有限公司
员工 1 备用金 60,000.00 1 年以内 31.76% 600.00
员工 2 备用金 20,000.00 1 年以内 10.59% 200.00
员工 3 备用金 10,000.00 1 年以内 5.29% 100.00
溧阳市建筑装璜工
无法收回的预付款 7,500.00 5 年以上 3.97% 7,500.00
程总公司
合计 -- 179,500.00 -- 95.02% 90,400.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,016,522.14 1,669,001.77 5,347,520.37 9,945,573.61 1,545,442.00 8,400,131.61
在产品 1,293,238.58 1,293,238.58 2,525,339.83 2,525,339.83
库存商品 31,449,415.17 6,229,228.10 25,220,187.07 35,875,438.60 6,335,687.95 29,539,750.65
合计 39,759,175.89 7,898,229.87 31,860,946.02 48,346,352.04 7,881,129.95 40,465,222.09
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
86
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否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,545,442.00 123,559.77 1,669,001.77
库存商品 6,335,687.95 3,629,061.77 3,735,521.62 6,229,228.10
合计 7,881,129.95 3,752,621.54 3,735,521.62 7,898,229.87
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无借款费用资本化。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
无。
11、持有待售的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
无。
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
87
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项目 期末余额 期初余额
理财产品 294,574,000.00 292,550,000.00
待抵扣进项税额 1,662,236.11 102,016.83
预缴企业所得税 1,521,845.34
合计 296,236,236.11 294,173,862.17
其他说明：
无。
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00
按成本计量的 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00
合计 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00 19,200,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
浙江海丰
19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000
花卉有限 10.72% 128,125.93
.00 .00 .00 .00
公司
19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000
合计 -- 128,125.93
.00 .00 .00 .00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
88
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可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
89
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17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
常州依索
沃尔塔合 32,203,96 2,632,496 34,836,46
成材料有 9.79 .31 6.10
限公司
32,203,96 2,632,496 34,836,46
小计
9.79 .31 6.10
32,203,96 2,632,496 34,836,46
合计
9.79 .31 6.10
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,857,898.66 1,857,898.66
2.本期增加金额 0.00 0.00
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 0.00 0.00
（1）处置
（2）其他转出
90
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4.期末余额 1,857,898.66 1,857,898.66
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 603,042.42 603,042.42
2.本期增加金额 44,125.08 44,125.08
（1）计提或摊销 44,125.08 44,125.08
3.本期减少金额 0.00 0.00
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 647,167.50 647,167.50
三、减值准备
1.期初余额 0.00 0.00
2.本期增加金额 0.00 0.00
（1）计提
3、本期减少金额 0.00 0.00
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 0.00 0.00
四、账面价值
1.期末账面价值 1,210,731.16 1,210,731.16
2.期初账面价值 1,254,856.24 1,254,856.24
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
91
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19、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及建筑物 通用设备 电子及其他设备 运输设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 84,332,719.48 447,117,977.71 6,669,981.61 3,288,310.01 541,408,988.81
2.本期增加金额 724,263.63 1,320,180.84 24,632.40 207,525.29 2,276,602.16
（1）购置 142,612.00 24,632.40 207,525.29 374,769.69
（2）在建工程
724,263.63 1,177,568.84 1,901,832.47
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 0.00 0.00 11,100.00 160,650.00 171,750.00
（1）处置或报
11,100.00 160,650.00 171,750.00
废
4.期末余额 85,056,983.11 448,438,158.55 6,683,514.01 3,335,185.30 543,513,840.97
二、累计折旧
1.期初余额 25,780,319.32 243,453,425.67 5,255,962.62 3,044,972.41 277,534,680.02
2.本期增加金额 2,028,260.21 21,864,195.59 255,769.07 57,076.94 24,205,301.81
（1）计提 2,028,260.21 21,864,195.59 255,769.07 57,076.94 24,205,301.81
3.本期减少金额 0.00 0.00 10,545.00 152,617.50 163,162.50
（1）处置或报
10,545.00 152,617.50 163,162.50
废
4.期末余额 27,808,579.53 265,317,621.26 5,501,186.69 2,949,431.85 301,576,819.33
三、减值准备
1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）计提
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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（1）处置或报
废
4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值
1.期末账面价值 57,248,403.58 183,120,537.29 1,182,327.32 385,753.45 241,937,021.64
2.期初账面价值 58,552,400.16 203,664,552.04 1,414,018.99 243,337.60 263,874,308.79
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
清洗间项目 3,219,895.58 3,219,895.58 3,199,255.73 3,199,255.73
车棚雨棚 724,263.63 724,263.63
三万五扩容 4,378,252.28 4,378,252.28 50,818.87 50,818.87
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表面光学缺陷检
887,960.09 887,960.09
测设备
五号线项目 70,132,803.91 70,132,803.91 30,048,132.13 30,048,132.13
合计 77,730,951.77 77,730,951.77 34,910,430.45 34,910,430.45
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
清洗间 3,989,00 3,199,25 20,639.8 3,219,89
80.72% 90% 其他
项目 0.00 5.73 5 5.58
车棚雨 800,000. 724,263. 724,263.
0.00 90.53% 100% 其他
棚 00 63 63
三万五 4,270,00 50,818.8 4,327,43 4,378,25
102.54% 95% 其他
扩容 0.00 7 3.41 2.28
表面光
学缺陷 1,200,00 887,960. 289,608. 1,177,56
0.00 98.13% 100% 其他
检测设 0.00 09 75 8.84
备
五号线 98,000,0 30,048,1 40,084,6 70,132,8
71.56% 80% 其他
项目 00.00 32.13 71.78 03.91
108,259, 34,910,4 44,722,3 1,901,83 77,730,9
合计 -- -- 0.00 0.00 0.00% --
000.00 30.45 53.79 2.47 51.77
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
21、工程物资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
94
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22、固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 16,107,239.39 530,000.00 749,968.50 17,387,207.89
2.本期增加金
0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
（1）处置
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4.期末余额 16,107,239.39 530,000.00 749,968.50 17,387,207.89
二、累计摊销
1.期初余额 3,509,288.76 530,000.00 749,968.50 4,789,257.26
2.本期增加金
161,167.80 0.00 0.00 161,167.80
额
（1）计提 161,167.80 0.00 0.00 161,167.80
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）处置
4.期末余额 3,670,456.56 530,000.00 749,968.50 4,950,425.06
三、减值准备
1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期增加金
0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）计提
3.本期减少金
0.00 0.00 0.00 0.00
额
（1）处置
4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值
1.期末账面价
12,436,782.83 0.00 0.00 12,436,782.83
值
2.期初账面价
12,597,950.63 0.00 0.00 12,597,950.63
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
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26、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
信息服务费 113,207.52 0.00 28,301.88 0.00 84,905.64
合计 113,207.52 0.00 28,301.88 0.00 84,905.64
其他说明
2017年公司与深圳市全景网络有限公司签订上市公司常年服务合同，总价18万元，服务时间为2017年1月1日至2019年12月31
日，摊销期限为36个月。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
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资产减值准备 10,915,074.94 1,637,261.24 11,310,748.01 1,696,612.20
递延收益 1,185,662.47 177,849.37 1,290,555.56 193,583.33
合计 12,100,737.41 1,815,110.61 12,601,303.57 1,890,195.53
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 1,815,110.61 1,890,195.53
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
合计 0.00
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
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项目 期末余额 期初余额
信用借款 40,000,000.00 10,000,000.00
合计 40,000,000.00 10,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 44,288,294.15 80,282,686.69
合计 44,288,294.15 80,282,686.69
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付货款 5,813,879.84 7,162,282.81
应付设备款 4,454,056.78 1,989,302.79
应付工程款 488,563.38 577,987.35
其他 3,146,747.93 3,399,380.02
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合计 13,903,247.93 13,128,952.97
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
无账龄超过1年的重要应付账款。
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收货款 2,454,337.63 2,851,299.37
合计 2,454,337.63 2,851,299.37
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,846,647.80 14,016,864.38 18,815,265.87 48,246.31
二、离职后福利-设定提
1,149,503.45 1,149,503.45
存计划
三、辞退福利 39,872.00 39,872.00
合计 4,846,647.80 15,206,239.83 20,004,641.32 48,246.31
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（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
4,800,000.00 12,078,519.56 16,878,519.56
补贴
2、职工福利费 509,104.91 509,104.91
3、社会保险费 592,268.31 592,268.31
其中：医疗保险费 471,591.16 471,591.16
工伤保险费 73,518.04 73,518.04
生育保险费 47,159.12 47,159.12
4、住房公积金 520,085.00 520,085.00
5、工会经费和职工教育
46,647.80 313,286.60 311,688.09 48,246.31
经费
8、其他 3,600.00 3,600.00
合计 4,846,647.80 14,016,864.38 18,815,265.87 48,246.31
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,120,029.00 1,120,029.00
2、失业保险费 29,474.45 29,474.45
合计 1,149,503.45 1,149,503.45
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 695.52 701,499.70
企业所得税 3,424,515.95 17,072.58
个人所得税 103,055.01 42,129.91
城市维护建设税 48.69 52,412.21
房产税 214,435.36 214,435.36
城镇土地使用税 145,173.90 145,173.90
教育费附加 34.78 37,437.30
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其他税金 13,020.40 12,678.60
合计 3,900,979.61 1,222,839.56
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 52,311.11 14,355.00
合计 52,311.11 14,355.00
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 0.00 179,866.15
合计 0.00 179,866.15
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
保证金和押金 22,000.00 22,000.00
其他 25,393.10 5,854,274.99
合计 47,393.10 5,876,274.99
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
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42、持有待售的负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
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其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
收到的与资产相关
政府补助 18,675,518.83 0.00 1,914,094.14 16,761,424.69
的政府补助
合计 18,675,518.83 0.00 1,914,094.14 16,761,424.69 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
1.5 万吨高端
中厚规格
3,624,209.06 407,457.63 3,216,751.43 与资产相关
BOPET 薄膜
生产线补助
平板显示用
高透光光学
级聚酯基膜 5,056,413.08 572,424.12 4,483,988.96 与资产相关
的研发与产
业化补助
年产 3 万吨
光学用聚酯
基膜、太阳能
941,666.67 100,000.00 841,666.67 与资产相关
背材基膜等
高端中厚规
格高性能膜
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材料自助生
产线技术改
造项目
年产 1 万吨
高端光学膜
自动生产线 8,318,230.02 792,212.39 7,526,017.63 与资产相关
技术改造项
目
"三位一体"
发展战略促
进工业企业
转型升级专 735,000.00 42,000.00 693,000.00 与资产相关
项资金设备
购置补助项
目
18,675,518.8 16,761,424.6
合计 1,914,094.14 --
3 9
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 289,789,000.00 -1,036,000.00 -1,036,000.00 288,753,000.00
其他说明：
因公司2017年度业绩指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划》第三期（预留授予部分第二期）可行权/解锁的条件，
经公司三届十五次董事会审议通过，公司回购注销部分已授予的限制性股票103.60万股，股本减少103.60万股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
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发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 583,261,731.68 5,394,370.80 577,867,360.88
合计 583,261,731.68 5,394,370.80 577,867,360.88
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司因回购注销103.60万股限制性股票，减少股本溢价5,394,370.80元。
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
限制性股票回购 5,829,880.00 5,829,880.00 0.00
合计 5,829,880.00 5,829,880.00 0.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
回购注销限制性股票103.60万股，调整限制性股票回购义务减少“库存股”5,829,880.00元。
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 71,071,420.62 71,071,420.62
任意盈余公积 71,071,420.62 71,071,420.62
合计 142,142,841.24 0.00 0.00 142,142,841.24
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 431,128,328.58 393,174,394.64
调整后期初未分配利润 431,128,328.58 393,174,394.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 36,060,965.58 35,370,503.97
应付普通股股利 16,517,973.00 17,447,400.00
期末未分配利润 450,671,321.16 411,097,498.61
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 320,477,285.17 267,278,955.95 253,241,950.53 211,558,219.95
其他业务 6,497,932.07 5,166,091.00 11,492,555.23 10,265,012.03
合计 326,975,217.24 272,445,046.95 264,734,505.76 221,823,231.98
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
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城市维护建设税 439,273.01 670,166.31
教育费附加 313,766.45 478,690.23
房产税 428,870.72 428,870.72
土地使用税 290,347.80 290,347.80
印花税 93,557.46 72,955.15
合计 1,565,815.44 1,941,030.21
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 4,810,000.00 4,529,185.05
差旅费 17,569.45 17,510.85
邮电费 27,822.86 26,218.17
办公费 12,068.38 788.89
宣传费 9,433.96 93,731.34
其他 23,795.47 83,218.84
合计 4,900,690.12 4,750,653.14
其他说明：
报告期内由于运输单价降低和近途销量增加、远途销量减少等变化，致本期运费增幅低于销售收入的增幅。
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,537,009.24 3,350,224.29
差旅费 32,668.44 15,487.00
业务招待费 370,329.35 254,541.28
折旧费 757,066.67 937,234.77
财产保险费 197,256.98 197,623.33
办公费 198,952.07 158,112.87
无形资产摊销 161,167.80 210,316.44
技术开发费 10,949,379.49 11,023,111.80
维修费 732,219.18 528,817.93
股权激励 -5,588,100.00
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其他 1,849,567.91 1,981,059.25
合计 18,785,617.13 13,068,428.96
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 604,934.44 0.00
利息收入 -9,655,912.68 -8,327,103.59
汇兑损益 -96,971.80 288,677.65
手续费 43,356.55 44,005.74
合计 -9,104,593.49 -7,994,420.20
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -412,772.99 297,736.40
二、存货跌价损失 3,752,621.54 2,613,312.31
合计 3,339,848.55 2,911,048.71
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,632,496.31 2,808,786.57
持有至到期投资在持有期间的投资收益 2,555.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 128,125.93
理财产品投资收益 2,399,541.20 8,184,010.08
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合计 5,160,163.44 10,995,351.68
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
70、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 2,251,594.14 1,900,094.15
71、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 6,300.00 43,950.00 6,300.00
其他 65,633.25 300.00 65,633.25
合计 71,933.25 44,250.00 71,933.25
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
国内发明专
常州市知识
利申请资助 补助 否 否 3,300.00 6,200.00 与收益相关
产权局
项目
国内发明专
常州市知识
利维持资助 补助 否 否 3,000.00 与收益相关
产权局
项目
省"双创"补 常州市财政
补助 否 否 18,750.00 与收益相关
助 局
专利申请资 钟楼开发区
补助 否 否 19,000.00 与收益相关
助 管委会
合计 -- -- -- -- -- 6,300.00 43,950.00 --
其他说明：
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72、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 300,000.00 300,000.00
地方基金 80,079.85 90,900.55
其他 53,442.37
滞纳金 17,484.00 4,338.50 17,484.00
处置非流动资产损失 6,326.33 6,326.33
合计 403,890.18 148,681.42 323,810.33
其他说明：
73、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 5,986,542.69 5,805,983.97
递延所得税费用 75,084.92 -150,940.57
合计 6,061,627.61 5,655,043.40
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 42,122,593.19
按法定/适用税率计算的所得税费用 6,318,388.98
子公司适用不同税率的影响 82,247.05
非应税收入的影响 -414,093.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
75,084.92
损的影响
所得税费用 6,061,627.61
其他说明
74、其他综合收益
详见附注。
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75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款项 2,379,464.57 1,393,350.06
政府补助 343,800.00 25,200.00
利息收入 9,711,034.34 8,458,151.23
其他收入 2,100.00 300.00
代扣代缴手续费收入 43,474.80
合计 12,479,873.71 9,877,001.29
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现期间费用 9,559,686.12 4,318,753.25
往来款项 1,220,439.07 1,292,555.19
合计 10,780,125.19 5,611,308.44
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项解冻 500,000.00 962,494.50
其他收入 8,548.76
合计 508,548.76 962,494.50
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
为购置固定资产质押冻结款项 360,000.00 619,182.00
合计 360,000.00 619,182.00
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支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
回购限制性股票 6,430,370.80 5,945,151.66
合计 6,430,370.80 5,945,151.66
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 36,060,965.58 35,370,503.97
加：资产减值准备 3,339,848.55 2,911,048.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
24,249,426.89 24,740,789.06
物资产折旧
无形资产摊销 161,167.80 386,787.00
长期待摊费用摊销 28,301.88 28,301.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,326.33
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 549,851.42 288,677.65
投资损失（收益以“－”号填列） -5,160,163.44 -10,995,351.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 75,084.92 -150,940.57
存货的减少（增加以“－”号填列） 8,587,176.15 -3,293,251.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-18,525,782.55 2,931,750.45
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-58,796,086.93 9,375,217.76
列）
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经营活动产生的现金流量净额 -9,423,883.40 61,593,532.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 436,339,466.54 519,114,678.26
减：现金的期初余额 470,113,306.30 418,828,374.17
现金及现金等价物净增加额 -33,773,839.76 100,286,304.09
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 436,339,466.54 470,113,306.30
其中：库存现金 8,946.33 24,359.48
可随时用于支付的银行存款 436,188,476.31 470,033,848.53
可随时用于支付的其他货币资金 86,945.61 55,098.29
三、期末现金及现金等价物余额 436,339,466.54 470,113,306.30
其他说明：
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77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 10,595,649.55
其中：美元 1,601,373.75 6.6166 10,595,649.55
应付账款 957,553.82
其中：美元 144,719.92 6.6166 957,553.82
预收账款 344,699.59
其中：美元 52,096.18 6.6166 344,699.59
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
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购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
117
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（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
江苏裕创投资有 常州市 常州市 对外投资 100.00% 设立
118
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限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
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其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
生产高性能复合
材料及其制品
常州依索沃尔塔 （含电气复合绝
合成材料有限公 常州市 常州市 缘材料）、耐高温 25.67% 0.00% 权益法
司 绝缘材料及绝缘
成型件，分切加
工绝缘材料。
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
常州依索沃尔塔合成材料有限公司 常州依索沃尔塔合成材料有限公司
流动资产 122,970,170.33 132,877,956.05
非流动资产 42,707,360.78 44,998,349.24
资产合计 165,677,531.11 177,876,305.29
流动负债 29,968,664.32 52,422,585.81
负债合计 29,968,664.32 52,422,585.81
归属于母公司股东权益 135,708,866.79 125,453,719.48
按持股比例计算的净资产份额 34,836,466.10 32,203,969.79
对联营企业权益投资的账面价值 34,836,466.10 32,203,969.79
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营业收入 95,065,247.10 92,253,086.30
净利润 10,255,147.31 10,941,903.27
终止经营的净利润 0.00
综合收益总额 10,255,147.31 10,941,903.27
本年度收到的来自联营企业的股利 0.00 2,823,700.00
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
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5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
122
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本企业最终控制方是自然人王建新先生。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
常州依索沃尔塔合成材料有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
王建新 本公司实际控制人
常州绝缘材料总厂有限公司 本公司实际控制人控制的企业
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
常州依索沃尔塔合成材料有限
销售聚酯薄膜 2,950,311.60 3,171,738.97
公司
常州依索沃尔塔合成材料有限
代收电费 1,099,098.79 977,390.77
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
123
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单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
124
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（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,701,789.70 1,243,921.64
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
常州依索沃尔塔合
应收账款 678,644.03 6,786.44 1,069,250.67 10,692.51
成材料有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 3,060,000.00
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公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 无
其他说明
因公司2017年度利润指标未达到《股权激励计划》约定的条件，经公司2018年3月29日召开的第三届董事第十五次会议审议
通过，于报告期内注销了不符合行权条件的股票期权202.40万份，回购注销了不符合解锁条件的限制性股票103.60万股。公
司首次股权激励计划已提前终止。
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
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2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
953,000 953,000.0
独计提坏账准备的 0.70% 100.00% 0.00
.00 0
应收账款
按信用风险特征组
155,766, 2,258,23 153,508,4 134,529 1,959,251 132,570,71
合计提坏账准备的 99.58% 1.45% 99.01% 1.46%
677.01 7.13 39.88 ,966.63 .26 5.37
应收账款
单项金额不重大但
664,394. 664,394. 390,352 390,352.8
单独计提坏账准备 0.42% 100.00% 0.00 0.29% 100.00% 0.00
80 80 .80 0
的应收账款
156,431, 2,922,63 153,508,4 135,873 3,302,604 132,570,71
合计 100.00% 1.87% 100.00% 2.43%
071.81 1.93 39.88 ,319.43 .06 5.37
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
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√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 154,149,066.74 1,541,490.67 1.00%
1 年以内小计 154,149,066.74 1,541,490.67 1.00%
1至2年 1,125,753.47 225,150.69 20.00%
2至3年 522.07 261.04 50.00%
3 年以上 491,334.73 491,334.73 100.00%
合计 155,766,677.01 2,258,237.13 1.45%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 298,985.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 678,958.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
苏州弘涛进出口贸易有限公司 678,958.00 法院执行
合计 678,958.00 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
本期未核销应收账款。
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末金额 占应收账款 坏账准备 账龄
总额的比例
第一名 29,444,673.25 18.90% 294,446.73 1年以内
第二名 24,720,751.28 15.87% 247,207.51 1年以内
第三名 22,541,579.30 14.47% 225,415.79 1年以内
第四名 11,714,430.78 7.52% 117,144.31 1年以内
第五名 11,068,433.14 7.11% 110,684.33 1年以内
合 计 99,489,867.75 63.87% 994,898.67
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
99,393.7 417,080
合计提坏账准备的 52.62% 4,713.14 4.74% 94,680.56 82.33% 37,514.00 8.99% 379,566.00
0 .00
其他应收款
单项金额不重大但
89,500.0 89,500.0 89,500.
单独计提坏账准备 47.38% 100.00% 0.00 17.67% 89,500.00 100.00% 0.00
0 0 00
的其他应收款
188,893. 94,213.1 506,580 127,014.0
合计 100.00% 49.88% 94,680.56 100.00% 25.07% 379,566.00
70 4 .00 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
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□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内 95,313.70 953.14 1.00%
1 年以内小计 95,313.70 953.14 1.00%
1至2年 400.00 80.00 20.00%
3 年以上 3,680.00 3,680.00 100.00%
合计 99,393.70 4,713.14 4.74%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 32,800.86 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
无。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
应收往来单位款 94,813.70 429,500.00
应收个人欠款 94,080.00 77,080.00
合计 188,893.70 506,580.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
浙江精诚模具机械有
无法收回的预付款 82,000.00 5 年以上 43.41% 82,000.00
限公司
员工 1 备用金 60,000.00 1 年以内 31.76% 600.00
员工 2 备用金 20,000.00 1 年以内 10.59% 200.00
员工 3 备用金 10,000.00 1 年以内 5.29% 100.00
溧阳市建筑装璜工程
无法收回的预付款 7,500.00 5 年以上 3.97% 7,500.00
总公司
合计 -- 179,500.00 -- 95.02% 90,400.00
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
其他说明：
无。
3、长期股权投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
对联营、合营企
34,836,466.10 0.00 34,836,466.10 32,203,969.79 0.00 32,203,969.79
业投资
合计 84,836,466.10 0.00 84,836,466.10 82,203,969.79 0.00 82,203,969.79
（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
江苏裕创投资有
50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
限公司
合计 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
常州依索
沃尔塔合 32,203,96 2,632,496 34,836,46
0.00
成材料有 9.79 .31 6.10
限公司
32,203,96 2,632,496 34,836,46
小计 0.00
9.79 .31 6.10
32,203,96 2,632,496 34,836,46
合计 0.00
9.79 .31 6.10
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位： 元
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本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 320,477,285.17 267,278,955.95 253,241,950.53 211,558,219.95
其他业务 6,497,932.07 5,166,091.00 11,492,555.23 10,265,012.03
合计 326,975,217.24 272,445,046.95 264,734,505.76 221,823,231.98
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,632,496.31 2,808,786.57
持有至到期投资在持有期间的投资收益 2,555.03
理财产品投资收益 2,349,935.73 8,171,918.30
合计 4,982,432.04 10,983,259.90
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -6,326.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,257,894.14
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,399,541.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
678,958.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,850.75
减：所得税影响额 490,352.28
合计 4,587,863.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 2.47% 0.1246 0.1246
扣除非经常性损益后归属于公司
2.16% 0.1087 0.1087
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
1、载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他相关资料。
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