江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
（以下简称“公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况专项报告如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]492 号)同意注册，公司于 2022 年 4
月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 8,993,048.17 元后，实际募集资
金净额为人民币 591,006,951.83 元。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）
作为发行保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 15 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划
入公司指定账户，实际募集资金到账金额为 592,800,000.00 元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
(报告号：XYZH/2022NJAA30412）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
加：累计到账的利息收入扣除手 减：本年度使用金 募集资金结余金
募集资金净额
续费等的净额 额 额
591,006,951.83 829,950.31 566,830,720.36 25,006,181.78
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二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 18 日分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国
民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行及保荐机构东海证券签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确了各方的权利和义务。《协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使
用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额
交通银行常州分行营
324006010012000344575 320,000,000.00 12,842.10
业部
中国民生银行股份有
634800264 120,000,000.00 24,797,031.13
限公司常州钟楼支行
华夏银行常州中吴支
13159000000314298 152,800,000.00 196,308.55
行
合计 592,800,000.00 25,006,181.78
注：中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行、华夏银行股份有限公司常州中吴支行
无直接对外签署《协议》权限，因此公司分别与其上级银行中国民生银行股份有限公司南
京分行、华夏银行股份有限公司常州分行签署《协议》。
三、 前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1《募集资金使
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用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 305,448,395.19 元置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，已经信永中
和出具鉴证报告（报告号：XYZH/2022NJAA30440），保荐机构东海证券发表了无异议的核
查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。公
司已于 2022 年 4 月完成置换。
六、 闲置募集资金的使用
截至 2022 年 9 月 30 日，公司不存在闲置募集资金使用情况。
七、 前次募集资金投入项目实现效益情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投入项目实现效益情况详见本报告附件 2
《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的有关内容相符。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2022 年 12 月 26 日
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附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 591,006,951.83 本年前三季度使用募集资金总额 566,830,720.36
报告期内变更用途的募集资
0.00 各年度使用募集资金总额 566,830,720.36
金总额
累计变更用途的募集资金总
0.00
额
变更用途的募集资金总额比
0.00 累计已使用募集资金总额 566,830,720.36
例
投资项目 本年度前三季度募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达
实际投资金
到预定
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后
序号 承诺投资项目 可
项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金
使用状
额的差额
态日期
年产 5 亿
年产 5 亿平米 平米高端 2023 年 6
320,000,00 320,000,00 320,223,01 320,000,00 320,000,00 320,223,01 223,016.07
1 高端功能性聚 功能性聚 月
0.00 0.00 6.07 0.00 0.00 6.07 （注 1）
酯薄膜项目 酯薄膜项 （注 2）
目
3
年产 2.8
年产 2.8 万吨 万吨特种
-24,399,24
特种太阳能背 太阳能背 120,000,00 120,000,00 95,600,752 120,000,00 120,000,00 95,600,752 2022 年 7
2 7.54
材用聚酯薄膜 材用聚酯 0.00 0.00 .46 0.00 0.00 .46 月
(注 3）
生产线项目 薄膜生产
线项目
补充流动 160,000,00 151,006,95 151,006,95 160,000,00 151,006,95 151,006,95
3 补充流动资金 0.00 不适用
资金 0.00 1.83 1.83 0.00 1.83 1.83
注 1：年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系实际投资金额中含部分募集资金产生的利息收入。
注 2：年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 2 条生产线分别于 2022 年 3 月、2022 年 6 月投产，截至 2022 年 9 月 30 日，第 3 条生产线正在安装。
注 3：年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目实际投资金额小于募集后承诺投资金额系部分项目款在截止日尚未支付。
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附件二
募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：人民币元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
资项目累 承诺 截止日累计实 是否达到预
计产能利 效益 现效益 计效益
2019 2020 2021 2022 年前三季
序号 项目名称 用率
年 年 年 度
年产 5 亿平米高端功能性聚酯 不适
1 65%（注 1） 不适用 不适用 不适用 7,269,792.64 7,269,792.64 否（注 2）
薄膜项目 用
年产 2.8 万吨特种太阳能背材 不适
2 100% 不适用 不适用 不适用 337,681.05 337,681.05 否（注 3）
用聚酯薄膜生产线项目 用
不适
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用
注 1：年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 2 条生产线分别于 2022 年 3 月、2022 年 6 月投产，截至 2022 年 9 月 30 日，第 3 条生产线正在安装。
注 2：年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 2 条生产线分别于 2022 年 3 月、2022 年 6 月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格
波动等因素影响，电子材料用聚酯薄膜和太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因此未达到预计收益。
注 3：年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目于 2022 年 7 月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影响，
太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因此未达到预计收益。
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