裕兴股份：2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告2023-04-15
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-017
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，江苏裕兴薄膜科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2022 年年度募集资金存放与使用
情况专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册，
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 899.30 万元后，实际募
集资金净额为人民币 59,100.70 万元。
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为本次发行的保荐机构（主
承销商）已于 2022 年 4 月 15 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定
账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对截至
2022 年 4 月 15 日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕
兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
（XYZH/2022NJAA30412 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
1
单位：人民币元
加：累计到账的 减：以前 募集
利息收入扣除 年度已 减：本年度使用 减：销户转入自 资金
募集资金净额
手续费等的净 使用金 金额 有资金账户 结余
额 额 金额
591,006,951.83 1,085,165.37 0.00 590,532,349.07 1,559,768.13 0.00
鉴于公司年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目已经投产，年产
5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目和补充流动资金募集资金专户中募集资金已使
用完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》募集资金存放及使用的相关规则，公司将募集资金专户中的余额
155.98 万元（已扣除销户手续费）全部划转至自有资金账户，并完成了募集资金
专户的注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的《关于可转换公司债券募集资金专户完成销户的公告》
（2022-074）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金
管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022
年 4 月 18 日分别与保荐机构东海证券及交通银行股份有限公司常州分行、中国民
生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行三家银行签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确各方的权利和义务。《协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》
规定使用和管理募集资金。
（二）募集资金存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已无余额并完成注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 30,544.84 万元置换预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发
表了同意的独立意见，信永中和出具了鉴证报告，保荐机构东海证券发表了无异
议的核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布
的相关公告。公司已于 2022 年 4 月完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
至报告期末，公司将募集资金专户中的余额 155.98 万元（已扣除销户手续费）
全部划转至自有资金账户，并完成了募集资金专户的注销手续。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定使用和管理募集资金，并对募
集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用和管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 15 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 59,100.70 59,053.23
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 59,053.23
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 已 募 集 资 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截至期末累计 截至期末投资 项 目 本年度实 是 否 达 项目可行性是否发
变 更 项 金 承 诺 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 达 到 现的效益 到 预 计 生重大变化
目（含部 投 资 总 ＝(2)/(1) 预 定 效益
承诺投资项目和超
分变更）额 可 使
募资金投向
用 状
态 日
期
承诺投资项目
2023
1.年产 5 亿平米高端
否 32,000.00 32,000.00 32,040.32 32,040.32 100.13 年 6 月 1,522.51 否 否
功能性聚酯薄膜项目
30 日
2.年产 2.8 万吨特种 2022
太阳能背材用聚酯薄 否 12,000.00 12,000.00 11,912.21 11,912.21 99.27 年 7 月 60.24 否 否
膜生产线项目 31 日
3.补充流动资金 否 16,000.00 15,100.70 15,100.70 15,100.70 100 - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 60,000.00 59,100.70 59,053.23 59,053.23 - - 1,582.75 - -
超募资金投向 不适用
1、年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中第三条生产线受欧洲能源危机等因素的影响，设备供应商延期交货，导致安
装、调试进度较原计划有所延迟。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将年产 5 亿平米高端功能性
未达到计划进度或
聚酯薄膜项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 6 月。本次调整不涉及募集资金投资规模及用途的变更。
预计收益的情况和
2、年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中两条生产线分别于 2022 年 3 月、2022 年 6 月投产，年产 2.8 万吨特种太阳
原因（分具体项目）
能背材用聚酯薄膜生产线项目于 2022 年 7 月投产，报告期内产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因
素影响，太阳能背材用聚酯薄膜和电子材料用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因而未达到预计收益。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用募集资金
先期投入及置换情 置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 30,544.84 万元置换预先投入
况 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于 2022 年 4 月完成置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集 年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目于 2022 年 7 月投产，实际使用募集资金 11,912.21 万元，较承诺投资
资金节余的金额及 总额 12,000 万元节余 87.79 万元。在项目实施过程中，公司加强项目建设各个环节费用支出的管理和控制，通过集中采
原因 购等方法合理节省部分设备采购、安装成本，因此节余了部分募集资金。
尚未使用的募集资 至报告期末，公司将募集资金专户中的余额 155.98 万元（已扣除销户手续费）全部划转至自有资金账户，并完成了募集
金用途及去向 资金专户的注销手续。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
