江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——
发行类第 7 号》的规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了
截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]492 号)同意注册，公司于 2022 年 4
月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资
金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用 8,993,048.17 元后，实际募集资
金净额为人民币 591,006,951.83 元。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）
作为发行保荐机构（主承销商）于 2022 年 4 月 15 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划
入公司指定账户，实际募集资金到账金额为 592,800,000.00 元。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》
(报告号：XYZH/2022NJAA30412）。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
减：以前
加：累计到账的利 募集资
年度已 减：本年度使用 减：销户转入自
募集资金净额 息收入扣除手续费 金结余
使用金 金额 有资金账户
等的净额 金额
额
591,006,951.83 1,085,165.37 0.00 590,532,349.07 1,559,768.13 0.00
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鉴于公司年产 2.8 万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目已经投产，年产 5 亿平
米高端功能性聚酯薄膜项目和补充流动资金募集资金专户中募集资金已使用完毕，根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》募集资金
存放及使用的相关规则，公司将募集资金专户中的余额 155.98 万元（已扣除销户手续费）
全部划转至自有资金账户，并完成了募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于 2022
年 12 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于可转换公司债券募集
资金专户完成销户的公告》（2022-074）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并于 2022 年 4 月 18 日分别与交通银行股份有限公司常州分行、中国
民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份有限公司常州分行及保荐机构东海证券签
订了《募集资金三方监管协议》（以下简称《协议》），明确了各方的权利和义务。《协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格遵照《协议》规定使
用和管理募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已无余额并完成注销手续。
三、 前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金的实际使用情况详见附件一《募集资金
使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 前次募集资金投资项目先期投入及对外转让或置换情况
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公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 305,448,395.19 元置换预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，已经信永中
和出具鉴证报告（报告号：XYZH/2022NJAA30440），保荐机构东海证券发表了无异议的核
查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。公
司已于 2022 年 4 月完成置换。
除上述募集资金置换外，前次募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。
六、 闲置募集资金的使用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金使用情况。
七、 前次募集资金投入项目实现效益情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投入项目实现效益情况详见本报告附件
二《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
八、 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的有关内容相符。
附件一：募集资金使用情况对照表
附件二：募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2023 年 4 月 27 日
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附件一
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 59,100.70 本年度使用募集资金总额 59,053.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 59,053.23
累计变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00 累计已使用募集资金总额 59,053.23
投资项目 本年度募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集后 项目达到预定可
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额
承诺投资金额的差额 使用状态日期
年产5亿平米高
年产5亿平米高端功能性 40.32 2023年6月
1 端功能性聚酯薄 32,000.00 32,000.00 32,040.32 32,000.00 32,000.00 32,040.32
聚酯薄膜项目 （注1） （注2）
膜项目
年产2.8万吨特
年产2.8万吨特种太阳能
种太阳能背材用 -87.79
2 背材用聚酯薄膜生产线项 12,000.00 12,000.00 11,912.21 12,000.00 12,000.00 11,912.21 2022年7月
聚酯薄膜生产线 (注3）
目
项目
3 补充流动资金 补充流动资金 16,000.00 15,100.70 15,100.70 16,000.00 15,100.70 15,100.70 0.00 不适用
注1：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系实际投资金额中含部分募集资金产生的利息收入。
注2：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中第三条生产线受欧洲能源危机等因素的影响，设备供应商延期交货，导致安装、调试进度较原计划有所延迟。公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目
预计达到预定可使用状态时间调整至2023年6月。本次调整不涉及募集资金投资规模及用途的变更。
注3：年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目于2022年7月投产，实际使用募集资金11,912.21万元，较承诺投资总额12,000万元节余87.79万元。在项目实施过程中，公司加强项目建设各个环节费用支出的管理和控制，通过集中采购等方法合
理节省部分设备采购、安装成本，因此节余了部分募集资金。
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附件二
募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计
承诺效益 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
产能利用率
序号 项目名称 2020年 2021年 2022年
项目达产后，预计可
1 年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目 70%（注1） 实现年均净利润 不适用 不适用 1,522.51 1,522.51 否（注2）
17,931.82万元
项目达产后，预计可
2 年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目 100% 实现年均净利润 不适用 不适用 60.24 60.24 否（注3）
6,504.57万元
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目2条生产线分别于2022年3月、2022年6月投产，截至2022年12月31日，第3条生产线正在安装。
注2：年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目2条生产线分别于2022年3月、2022年6月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影响，电子材料用聚酯薄膜和太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，
因此未达到预计收益。
注3：年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目于2022年7月投产，产能逐步释放；受市场供需关系变化、原材料价格波动等因素影响，太阳能背材用聚酯薄膜产品毛利率有所下降，因此未达到预计收益。
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