宁波慈星股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邱妘 独立董事 出差 罗杰
郑建林 董事 出差 方国听
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人胡民主及会计机构负责人(会计主管人员) 胡张富声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 4,555,677,820.14 2,875,240,066.49 58.45%
归属于上市公司股东的所有者权益
3,983,716,127.33 1,740,481,956.00 128.89%
（元）
股本（股） 802,000,000.00 340,000,000.00 135.88%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.97 5.12 -2.93%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 220,363,443.00 309%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.27 70.38%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 332,827,614.20 -61.9% 1,633,936,698.47 -42.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,831,686.94 -76.64% 387,160,999.49 -51.51%
基本每股收益（元/股） 0.08 -90.48% 0.51 -78.3%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -90.48% 0.51 -78.3%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% -17.71% 11.71% -53.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.4% -14.86% 9.13% -51.77%
资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -599,181.10
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,745,106.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
89,436,108.79
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 4,978,476.79
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,736,107.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 16,901,322.86
合计 85,395,295.62 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 43,685
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
兵器装备集团财务有限责任公
800,000 人民币普通股 800,000
司
深圳市恒运盛投资顾问有限公
800,000 人民币普通股 800,000
司
天津津信房地产建设开发公司 480,000 人民币普通股 480,000
顾凡 420,000 人民币普通股 420,000
刘文举 411,000 人民币普通股 411,000
曹慧芳 400,700 人民币普通股 400,700
郭武新 372,892 人民币普通股 372,892
东北证券股份有限公司 340,000 人民币普通股 340,000
杭州华威实业投资有限公司 331,000 人民币普通股 331,000
董超 308,160 人民币普通股 308,160
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
宁波裕人投资有
182,367,508 0 182,367,508 364,735,016 首发承诺 2015-03-29
限公司
创福企业有限公
103,232,498 0 103,232,498 206,464,996 首发承诺 2015-03-29
司
宁波创福投资合
伙企业（有限合 22,099,984 0 22,099,984 44,199,968 首发承诺 2015-03-29
伙）
浙江华睿点石投
8,499,986 0 8,499,986 16,999,972 首发承诺 2013-03-29
资管理有限公司
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 8,499,986 0 8,499,986 16,999,972 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波平方投资合
伙企业（有限合 3,612,518 0 3,612,518 7,225,036 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波永力投资合
伙企业（有限合 2,833,341 0 2,833,341 5,666,682 首发承诺 2015-03-29
伙）
宁波北远投资有
1,700,004 0 1,700,004 3,400,008 首发承诺 2013-03-29
限公司
公牛集团有限公
1,700,004 0 1,700,004 3,400,008 首发承诺 2013-03-29
司
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宁波同和股权投
资合伙企业（有 1,700,004 0 1,700,004 3,400,008 首发承诺 2013-03-29
限合伙）
宁波博扬投资合
伙企业（有限合 1,487,495 0 1,487,495 2,974,990 首发承诺 2013-03-29
伙）
浙江浙商投资管
1,133,336 0 1,133,336 2,266,672 首发承诺 2013-03-29
理有限公司
杭州联创永津创
业投资合伙企业 1,133,336 0 1,133,336 2,266,672 首发承诺 2013-03-29
（有限合伙）
合计 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司继续按照年初制定的经营计划，在激烈地市场竞争和严峻地国际经济形势下，不断地调整经营思路，
积极努力地开拓国内国际市场，但报告期与2011年同期相比，经营形势还是不容乐观。报告期内，公司1-9月份累计实现营
业收入163393.67万元，实现净利润38711.12万元，净利润较去年同期下降51.5%。
1、公司1-9月份累计营业收入较去年同期下降42.1%，主要原因是受全球经济形势的影响，毛衫出口下滑，导致针织机
械设备的需求下降。
2、营业外收入较去年同期增长97.1%，主要原因是报告期内取得慈溪市上市政策扶持奖励资金8500万元所致。
3、投资收益较去年同期下降61.6%，主要原因是报告期内委托贷款额度的下降，利息收入减少所致。
4、净利润较去年同期下降51.5%，主要原因是经济形势影响导致销售额下降所致。
5、货币资金较年初增加了152.2%，主要原因是首次发行募集资金到帐所致。
6、其他应收款较年初增加35.7%，主要原因是本期代客户偿还银行的贷款本息增加所致。
7、报告期末，买方信贷担保余额为173424.62万元，与上年同期下降1%，主要报告期公司买方信贷销售模式带来的销
售收入较上年同期较大幅度下降及公司风险控制加强所致。
8、报告期末，代偿款余额为30518.16万元，与上年同期上升613.3%，主要是经济形势影响，客户归还贷款延迟所致。
9、在建工程较年初增加190.9%，主要原因是报告期募投项目资金投入，工程支出增加所致。
10、短期借款较年初下降100%，主要原因是公司降低资金成本偿还银行借款所致。
11、应付票据较年初下降100%，主要原因是报告期内应付票据全部到期支付所致。
12、应付帐款较年初增加270.1%，主要原因是公司停止使用银行承兑汇票支付货款，改用信用付款方式。
13、应付职工薪酬较年初减少64.4%，主要原因是发放了2011年度奖金所致。
14、预计负债较年初增加38%，主要原因是报告期内经营性对外提供担保计提的未到期责任保证金增加所致。
15、实收资本较年初增加135.9%，主要原因是首次公开发行增股及转增资本所致。
16、资本公积较年初增加485%，主要原因是首次发行新股募集资金所致。
17、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加309%，主要原因是报告期内经营性现金流入流出同比都下降，其流
出量下降幅度更高，主要是购买商品、接受劳务支付的现金下降37.1%，支付的各项税费下降44.9%。
18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2055.7%，主要原因是由于报告期内委托贷款利息减少及募集资金投
入及部分募集资金转为定存等因素所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加6089.4%，主要原因是募集资金到帐所致。
20、基本每股收益较去年同期下降78.3%，主要原因是净利润下降及股本增加所致。
（二）业务回顾和展望
2012年1-9月份，公司在国际经济形势持续低迷及国内针织设备市场竞争日益加剧的条件下，公司按照年初有确定的经
营计划，不断调整经营思路，加大开拓国际市场，稳固国内市场，提升品牌知名度和提高服务质量，为公司进一步发展奠定
基础。同时，面对复杂多变的市场环境，公司重点加强内部控制，努力降低经营风险，确保公司资产安全。但由于整体经济
的不利影响，公司2012年度的经营形势不容乐观。报告期内，公司累计实现营业收入163393.67万元，与上年同期相比下降
42.1%；实现营业利润36986.96万元，与上年同期相比下降60%；利润总额45364.32万元，与上年同期相比下降52.6%；实现
归属于上市公司股东的净利润38716.10万元，与上年同期相比下降51.5%。
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（1）主营业务分行业、分产品情况表 （单位：元）
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上
年同期增减 上年同期增 年同期增减
（%? 减（%? （%?
分行业
针织机械 1,573,373,464.48 941,558,054.04 40.16% -44.00% -39.76% -4.20%
分产品
电脑针织横机 1,533,613,122.53 906,557,340.20 40.89% -41.79% -36.47% -4.95%
电脑无缝针织内衣机 35,294,529.96 30,955,927.56 12.29% -79.25% -76.43% -10.49%
电脑高速丝袜机 4,263,247.88 3,796,594.90 10.95% -10.94% -21.09% 11.45%
大圆机 202,564.11 248,191.38 -22.52% -- -- --
主营业务分行业和分产品情况的说明：
报告期内，公司主营业务同属于针织机械行业，无其他领域产品。按公司产品分为电脑针织横机、电脑无缝内衣机、电
脑高速丝袜机及大圆机，其中电脑针织横机占营业收入97.47 %，电脑无缝内衣机占营业收入的 2.24%，电脑高速丝袜机占
营业收入的0.27%，大圆机占营业收入的0.01%。
（2）主营业务分地区情况 （单位：元）
地区 本期营业收入 上期营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
内 销 1,453,345,047.38 2,732,204,834.10 -46.81%
外 销 120,028,417.10 77,251,740.63 55.37%
合 计 1,573,373,464.48 2,809,456,574.73 -44.00%
主营业务分地区情况的说明
公司报告期内，分地区主要分为内销和外销两块。内销市场实现销售145,334.50万元，占营业收入的92.37%，其地区以
广东、江浙为主，原因是广东、江浙都为针织品生产集聚区之地，其广东以产品出口为主、江浙则以产品内销为主。外销市
场实现销售12,002.84万元，占营业收入的7.63%，其国外市场以东南亚为主。报告期末，内销与去年同期相比下降 46.81% ，
主要是受全球经济形势的下滑，羊毛衫等针织品出口需求减少，导致国内针织设备市场需求低迷。外销与去年同期相比增长
55.37%，主要今年以来，公司加大了开拓国际市场的力度。
报告期内，公司的募投项目正在稳步推进，关键管理人员及技术人员保持稳定，生产经营计划执行情况良好。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
发行人实际控 自公司股票上
制人孙平范、孙 市之日起三十
平范之父孙仲 六个月内，不转 报告期内均严
自公司股票上
华、孙平范之堂 让或者委托他 2011 年 11 月 30 格遵守承诺，未
发行时所作承诺 市之日起三十
兄孙平方、孙平 人管理其直接 日 发现违反上述
六个月内。
范配偶之兄长 或间接持有的 承诺情况。
郑建林、郑建林 公司公开发行
之配偶龚国冲、 股票前已发行
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控股股东裕人 的股份，也不由
投资及股东香 公司回购其直
港创福、创福投 接或间接持有
资、福裕投资、 的公司公开发
平方投资、永力 行股票前已发
投资。 行的股份。
自公司股票上
发行人股东华
市之日起十二
睿点石、同和投 报告期内均严
个月内不转让 自公司股票上
资、北远投资、 2011 年 11 月 30 格遵守承诺，未
其持有的公司 市之日起十二
公牛集团、博扬 日 发现违反上述
公开发行股票 个月内。
投资、联创永 承诺情况。
前已发行的股
津、浙商投资。
份。
在本人或本人
关联方担任公
司董事、监事、
高级管理人员
职务期间，每年
转让的直接或
间接持有公司
股份不超过本
人所直接或间
接持有的公司
股份总数的
25%；在本人或
担任发行人董 本人关联方离
事、监事、高级 职后半年内，不
管理人员的孙 转让本人所直
平范、孙仲华、 接或间接持有
郑建林、方国 的公司的股份；
听、马铁东、胡 在首次公开发 报告期内均严
自公司股票上
民主、詹善全、 行股票上市之 2011 年 11 月 30 格遵守承诺，未
市之日起三十
刘道成、徐卫 日起六个月内 日 发现违反上述
六个月内。
东、卢德春，孙 本人或本人关 承诺情况。
平范之堂兄孙 联方申报离职
平方、郑建林之 的，自申报离职
配偶龚国冲、胡 之日起十八个
民主之妹胡群 月内不得转让
建。 其所持有的公
司股份；在首次
公开发行股票
上市之日起第
七个月至第十
二个月之间本
人或本人关联
方申报离职的，
自申报离职之
日起十二个月
内不得转让其
所持有的公司
股份。
公司董事、监 在本机构股东、
事、高级管理人 合伙人或其关
报告期内均严
员的关联方，控 联人担任公司 自公司股票上
2011 年 11 月 30 格遵守承诺，未
股股东裕人投 董事、监事、高 市之日起三十
日 发现违反上述
资（股东孙平范 级管理人员职 六个月内。
承诺情况。
为发行人实际 务期间，每年转
控制人、董事 让的直接或间
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长）及股东香港 接持有公司股
创福（股东之一 份不超过本承
孙平范为发行 诺人所直接或
人实际控制人、 间接持有的公
董事长）、创福 司股份总数的
投资（合伙人均 25%；在本机构
为发行人董事 股东、合伙人或
及其近亲属）、 其关联人离职
福裕投资（合伙 后半年内，不转
人均为公司董 让本承诺人所
事、高级管理人 直接或间接持
员）、平方投资 有的公司的股
（合伙人之一 份。在首次公开
孙平方为实际 发行股票上市
控制人孙平范 之日起六个月
之堂兄）、永力 内本机构股东、
投资（合伙人之 合伙人或其关
一胡群建为发 联人申报离职
行人董事胡民 的，自申报离职
主之妹）。 之日起十八个
月内本承诺人
不转让直接持
有的公司股份；
在首次公开发
行股票上市之
日起第七个月
至第十二个月
之间本机构股
东、合伙人或其
关联人申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内本承诺
人不转让直接
持有的公司股
份。
1、在本承诺函
签署之日，本承
诺人及本承诺
人控制的公司
均未生产、开发
任何与宁波慈
星股份有限公
司（以下简称
“股份公司”）及
实际控制人孙 其下属子公司
报告期内均严
平范及公司控 生产的产品构
2011 年 01 月 15 格遵守承诺，未
股股东宁波裕 成竞争或可能 长期
日 发现违反上述
人投资有限公 竞争的产品，未
承诺情况。
司 直接或间接经
营任何与股份
公司及下属子
公司经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的业务，也未参
与投资任何与
股份公司及其
下属子公司生
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产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。2、自本
承诺函签署之
日起，本承诺人
及本承诺人控
制的公司将不
生产、开发任何
与股份公司及
其下属子公司
生产的产品构
成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接经营任何与
股份公司及其
下属子公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的业务，
也不参与投资
任何与股份公
司及其下属子
公司生产的产
品或经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业。3、
自本承诺函签
署之日起，如本
承诺人及本承
诺人控制的公
司进一步拓展
产品和业务范
围，本承诺人及
本承诺人控制
的公司将不与
股份公司及其
下属子公司拓
展后的产品或
业务相竞争；若
与股份公司及
其下属子公司
拓展后的产品
或业务产生竞
争，则本承诺人
及本承诺人控
制的公司将以
停止生产或经
营相竞争的业
务或产品的方
式，或者将相竞
争的业务纳入
到股份公司经
营的方式，或者
将相竞争的业
务转让给无关
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联关系的第三
方的方式避免
同业竞争。
承诺在公司有
关董事会和股
至公司召开第
东大会开会审 已在 2012 年 9
一届董事会第
议上述 2012 年 月 4 日召开
控股股东实际 2012 年 07 月 03 十五次会议及
其他对公司中小股东所作承诺 半年度利润分 2012 年第一次
控制人孙平范 日 2012 年第一次
配及资本公积 临时股东大会
临时股东大会
金转增股本预 时履行。
完成投票后
案时表示同意
并投赞成票。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 205,795.54
0
报告期内变更用途的募集资金总额 说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额 2,284.77
通过变更募集资金投向议案
的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 13,578.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
年产 6000 台电脑针织
否 23,926.66 23,926.66 87.25 1,561.88 6.53% 12 月 31 0 不适用 否
丝袜机产业化项目
日
2013 年
年产 20000 台电脑针
否 66,874.31 66,874.31 288.31 5,160.61 7.72% 12 月 31 0 不适用 否
织横机产业化项目
日
2013 年
年产 5000 台嵌花电脑
否 33,294.44 33,294.44 136.76 2,448.15 7.35% 12 月 31 0 不适用 否
针织横机产业化项目
日
年产 5000 台电脑无缝 2013 年
针织内衣机产业化项 否 30,652.45 30,652.45 106.95 1,914.44 6.25% 12 月 31 0 不适用 否
目 日
2013 年
电脑针织机械研发中
否 19,148.82 19,148.82 1,000.21 1,497.45 7.82% 12 月 31 0 不适用 否
心项目
日
9
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2013 年
营销与服务体系建设
否 19,506.56 19,506.56 665.29 996.04 5.11% 12 月 31 0 不适用 否
项目
日
193,403.2 193,403.2
承诺投资项目小计 - 2,284.77 13,578.57 - - - -
4 4
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- 2,400 2,400 0 2,400 100% - - - -
补充流动资金（如有）- - - - -
超募资金投向小计 - 2,400 2,400 0 2,400 - - - -
195,803.2 195,803.2
合计 - 2,284.77 15,978.57 - - - -
4 4
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，使公司股东利益最大化，在
及使用进展情况 保证募集资金投资项目建设所需资金前提下，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金
2,400 万元提前偿还银行贷款。于 2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关
于以部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况 为了更好的实现公司产业发展规划和吸引人才，于 2012 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十六次
会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 公司已进行募集资金投入项目先期投入置换审计，并取得了经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
期投入及置换情况 审计出具的天健审〔2012〕3390 号的鉴证报告。于 2012 年 5 月 12 日，公司第一届董事会第十四次
会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
√ 适用 □ 不适用
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，在保证募集资金投资项目
用闲置募集资金暂时 建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金人民币 20,000 万
补充流动资金情况 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。于 2012
年 8 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于专项账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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宁波慈星股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
《公司章程》中关于现金分红的条款如下：
第一百六十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额
为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取
法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定或股东约
定不按持股比例分配的除外。
第一百六十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将
不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股
份)的派发事项。
第一百六十五条 公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性，利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，并兼顾公司持续经营能力。公司可以采取现金或股票等方式分配利润。在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司
董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、
外部监事（如有）充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的
议案应经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审
议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司应根据既定利润分配政策制
定各期利润分配方案，并说明当年未分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司董事会
未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立董事应
当对此发表独立意见。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议后提交股东大会批准，
独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式
为公众投资者参加股东大会提供便利。
公司于 2012 年 7 月 4 日发布《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告》，公司控股股东及实际控制
人孙平范先生向公司董事会提交了公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺：鉴于公司目前资
本公积金较高，及公司未来发展和股本扩张的需要，同时能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司 2012 年半年度
利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 401,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发
现金股利 5 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 401,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计
转增 401,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 802,000,000 股。公司控股股东及实际控制人孙平范先生承诺在公司有关董
事会和股东大会开会审议上述 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
此预案于 2012 年 8 月 11 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过及 2012 年 9 月 4 日 2012 年第一次临时股东大会通
过，股权登记日为 2012 年 9 月 25 日，除权除息日为 2012 年 9 月 26 日，该分配方案已实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
1．业绩预告期间：年初至下一报告期期末（2012年1月1日-2012年12月31日）
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
项 目 2012年1月1日-2012年12月31日 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 比上年同期下降：45% -55%
盈利：91,832.93万元
盈利：41,328.82万元 – 50,508.11万元
3、业绩预告的说明：全球经济形势继续走低，国内外市场形势不佳且竞争日益加剧，导致针织机械设备的需求下降，
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宁波慈星股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
根据公司经营情况分析，预计年初至下一报告期末电脑针织横机等产品的市场及经营局面难以改观。
4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
5、具体数据以本公司2012年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
1、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
宁波慈星股份有限公司
董事长：孙平范
2012 年 10 月 25 日
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