现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53085477 |
34928398 |
27935617 |
29193838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2123426865 |
1643204376 |
1157390478 |
700848567 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
283969107 |
219665719 |
159431273 |
96786734 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1531693660 |
1261782842 |
855487790 |
481213159 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
178023081 |
150197245 |
89951055 |
73049525 |
| 经营活动现金流出小计 |
2086870913 |
1694017106 |
1155596299 |
668981864 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36555952 |
-50812731 |
1794180 |
31866703 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211158994 |
152000000 |
71010000 |
10000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51319398 |
17053376 |
3355357 |
1057459 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
68786767 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
345140593 |
180023940 |
80226114 |
1091348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79596004 |
40324695 |
20813877 |
12933997 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
294398195 |
158220878 |
137456785 |
17661709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50742398 |
21803062 |
-57230670 |
-16570361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
317144006 |
384512489 |
344384414 |
306586778 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
332443306 |
385962489 |
345834414 |
307586778 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400135196 |
370135196 |
370135196 |
350135196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5909247 |
4951690 |
4095147 |
5442831 |
| 筹资活动现金流出小计 |
486298590 |
455305783 |
443176812 |
356006828 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-153855284 |
-69343294 |
-97342398 |
-48420049 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5332942 |
6600315 |
4947071 |
1307675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-61223992 |
-91752648 |
-147831818 |
-31816033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
96475528 |
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105712186 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
81152036 |
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40052657 |
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| 无形资产摊销 |
5715607 |
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2905674 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
426777 |
-- |
-4023 |
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| 固定资产报废损失 |
3138410 |
-- |
627997 |
-- |
| 财务费用 |
6887501 |
-- |
2300383 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2222465 |
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-1153556 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
199458802 |
-- |
84572522 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-41646244 |
-- |
-15772782 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-297720826 |
-- |
-265614158 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
-93797316 |
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10123264 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
36555952 |
-- |
1794180 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
269193171 |
-- |
182585346 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
330417163 |
-- |
330417163 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-61223992 |
-- |
-147831818 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8897353 |
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3970837 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2069782470 |
1608253478 |
1129432361 |
671654729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
558918 |
22500 |
22500 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211158994 |
152000000 |
71010000 |
10000 |
