关于变更电脑针织机械研发中心项目投资概算的
可行性研究报告
宁波慈星股份有限公司
二○一三年四月
目 录
第一节 项目背景
第二节 项目概况
第三节 变更调整情况
第四节 项目建设及变更投资概算的必要性
第五节 投资效益分析
第六节 报告结论
1
第一节 项目背景
目前，我国电脑针织机械研发、生产由于起步较晚，各类产品的技术水平参差不
齐，与国外先进生产企业相比技术还存在一定差距，应用新技术、新工艺、新原材料
开发新产品的快速反应能力较弱。而市场的争在很大程度上就是技术的竞争，技术的
发展迫切需要公司增加在技术研发方面的投入，不断的研发并提高产品在体积、功能、
效率、稳定性以及节能环保等方面的性能，推进产品的升级换代，以满足不断变化的
市场需求。
研发中心作为企业技术自主创新能力提升的主要载体，需要公司持续的资金投入。
公司通过研发中心的建设，将瞄准国际电脑针织机械的技术发展前沿，不断进行核心
技术积累，提升自主创新能力，为公司未来占领电脑针织机械新产品、新技术、新应
用领域打下基础。进而推动我国电脑针织机械行业向高科技方向发展，增强公司的竞
争力、盈利能力和发展后劲，实现企业的可持续发展。
第二节 项目原计划概况
本项目将建设集电脑针织机械控制系统研发、电脑针织机械制版系统研发和电脑
针织机械新产品研发于一体的综合技术研发平台。项目预计建设期 2 年，总投资
19,148.82 万元，其中：建筑工程及其他费用为 8,942.82 万元、设备购置和安装费用
4,960.00 万元、土地购置费用为 486.00 万元、研发费用为 4,760.00 万元。本项目投
资概算如下表：
单位：万元
序号 项目名称 金额 比例
1 固定资产 13,902.82 72.60%
1.1 建筑工程及其他费用 8,942.82 46.70%
1.2 设备购置和安装费用 4,960.00 25.90%
2 土地购置费 486.00 2.54%
3 研发费用 4,760.00 24.86%
合计 19,148.82 100.00%
项目建设内容
（1） 设备配置情况
单位：万元
序号 设备名称 数量 单价 总价 进口
2
1 贴片设备 1 600.00 600.00 否
2 贴片设备检测仪 1 100.00 100.00 是
3 回流焊接设备 10 18.00 180.00 否
4 波峰焊接设备 8 16.50 132.00 否
5 高低温老化炉 20 14.00 280.00 否
6 自动剥线/压端子 30 10.00 300.00 否
7 冲床 20 0.30 6.00 否
8 线路板加工设备 2 60.00 120.00 否
9 三座标测试仪 1 164.00 164.00 是
10 圆度仪 1 180.00 180.00 是
11 齿轮测试仪 1 55.00 55.00 是
12 慢走丝线切割 1 150.00 150.00 是
13 慢走丝线切割 1 50.00 50.00 否
14 生产型线切割 4 8.00 32.00 否
15 4 轴联动立式加工中心 4 60.00 240.00 否
16 4 轴联动卧式加工中心 4 68.00 272.00 否
17 加工中心对刀仪 1 20.00 20.00 否
18 龙门加工中心 4 100.00 400.00 否
19 数控车床 1 15.00 15.00 否
20 数控凸轮磨床 1 80.00 80.00 否
21 1.5 米内外圆磨床 1 20.00 20.00 否
22 3 米卧式平面磨床 1 35.00 35.00 否
23 1-6 米卧式平面磨床 2 12.00 24.00 否
24 1 米卧式平面磨床 2 8.00 16.00 否
25 通用加工设备 10 10.00 100.00 否
26 示波器 1 30.00 30.00 否
27 频谱分析仪 2 20.00 40.00 否
28 脉冲群发生器 2 10.00 20.00 否
29 逻辑分析仪 2 20.00 40.00 否
30 浪涌发生器 2 10.00 20.00 否
31 静电放电试验仪器 1 10.00 10.00 否
32 高低温交变试验箱 1 30.00 30.00 否
33 动态信号分析仪 3 15.00 45.00 否
34 安规测试仪器 1 20.00 20.00 否
35 主维修设备 20 0.60 12.00 否
36 其他维修设备 20 0.50 10.00 否
37 通用测试量具、工装 70 5.00 350.00 否
38 软件开发系统（嵌入式） 20 0.80 16.00 否
39 通用软件开发设备（计算机等） 60 1.50 90.00 否
硬件开发设施（计算机、常用开
40 发工具包括焊接/硬件仿真工具 20 18.00 360.00 否
/万用表）
41 硬件开发实验所需其他辅机 40 3.00 120.00 否
3
42 混合示波器（逻辑/模拟） 40 4.00 160.00 否
43 投影仪（跟踪式含出图） 1 16.00 16.00 否
合计 4,960.00
（2）人员配备情况
本项目共需研发人员 474 人，其中电脑针织机械控制系统研发人员 236 人，电脑
针织机械制版系统研发人员 124 人，电脑针织机械新产品研发人员 114 人（项目建成
后逐步招聘）。本项目所需人员采用社会、院校招聘相结合的方式。
（3）建筑工程及其他
序 号 项 目 名 称 单位 数 据 金额（元）
2
1 建筑面积 m 21,601.08 86,404,640
2
1.1 研发试验用房 m 18,360.92 73,443,672
1.1.1 其中洁净车间 320
2
1.2 办公生活用房 m 3,240.16 12,960,648
2 容积率 1.20
2
3 计算建筑面积 m 21,601
2
4 建构筑物占地面积 m 7,068
5 建筑密度 % 39.30
2
6 绿地管道面积 m 3,601 360,100
7 绿地率 % 20
2
8 道路广场面积 m 5,349 2,139,543
围 透空围墙 m 29 2,344
墙
9
长 砌体围墙 m 96 11,534
度
10 勘察设计费 150,000
11 可研、环评等咨询费 60,000
12 工程建设监理费 300,000
合计 89,428,160
（4）项目选址及项目土地
本项目实施地位于浙江省宁波杭州湾新区。2011 年 3 月 28 日，公司全资子公司
4
宁波慈星数控科技有限公司竞拍取得坐落于宁波杭州湾新区的一宗工业用地（甬新
G—11#地块），并于 2011 年 7 月 11 日取得慈国用（2011）第 240185 号国有土地使用
证。该宗地总面积为 297,407 平方米，使用权出让年限为 50 年，其中 18,000.09 平
方米用于本项目的建设。
第三节 变更调整情况
一、 预计投资总额及变更对比情况
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变
化，结合公司的实际情况，拟加强研发中心的项目建设来减少市场带来的负面影响，
对该项目的实施方式和投资概算进行调整。为了对募投项目的实施进行更好的统筹管
理，同时结合募投项目的实施特点，公司已将“电脑针织机械研发中心建设项目”实
施地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，该区域是政府重点
商务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为项目提供
丰富的技术、人才、政策等支持，且公司已取得该宗土地的使用权。本项目的建筑工
程也作相应调整，由原建筑面积 2,1601.08 平方米调整为 3,5155.75 平方米。
本次变更调整后预计投资总额为 24,132.90 万元，较原计划投资总额增加了
4,984.08 万元，增加部分利用其他项目减少的募集资金补足。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
建筑工程及其他费用 设备购置和安装费用
原计划 调整后 原计划 调整后
8,942.82 14,412.90 4,960.00 4,960.00
项 目
土地购置费 研发费用
变更
投 资 原计划 调整后 原计划 调整后
对比 486.00 0 4,760.00 4,760.00
总投资变更情况 募集资金使用情况
累计实际投资金额 募集资金
原计划 调整后 调整比例
（截止 2013.02） 使用进度
19,148.82 24,132.90 26.03% 3,844.53 20.08%
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二、 具体方案
（一）、募集资金投资概算
调整后本项目建设投资估算及构成情况如下表所示：
单位：元
序号 工程项目或费用名称 单位 数据 金额
一、 建筑投资
2
1 建筑面积 m 35,155.75 140,623,000
2
1.1 研发实验用房 m 29,882.39 119,529,560
2
1.2 办公生活用房 m 5,273.36 21,093,440
2 容积率 1.62
2
3 计算建筑面积 m 35,155.75
2
5 建构筑物占地面积 m 2,059.85
6 建筑系数 % 13.10
2
7 绿地管道面积 m 5,726 572,600
8 绿地率 % 31.8
2
9 道路广场面积 m 5,349 2,139,543
围墙长 透空围墙 m 29 2,344
10
度 砌体围墙 m 96 11,534
11 勘察设计费 240,000
12 可研、环评等咨询费 60,000
13 工程建设监理费 480,000
小计 144,129,021
二、 设备购置及安装费 49,600,000
三、 土地购置费用 0
四、 研发费 47,600,000
项目报批总投资 241,329,021
6
（二）、建筑工程变更情况
单位：元
序 号 项 目 名 称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
2
1 建筑面积 m 21,601.08 35,155.75 86,404,640 140,623,000
2
1.1 研发试验用房 m 18,360.92 29,882.39 73,443,672 119,529,560
2
1.2 办公生活用房 m 3,240.16 5,273.36 12,960,648 21,093,440
2 容积率 1.20 1.62
2
3 计算建筑面积 m 21,601 35,155.75
2
4 建构筑物占地面积 m 7,068 2,059.85
5 建筑密度 % 39.30 13.10
2
6 绿地管道面积 m 3,601 5,726 360,100 572,600
7 绿地率 % 20 31.8
2
8 道路广场面积 m 5,349 5,349 2,139,543 2,139,543
围墙 透空围墙 m 29 2,344 2,344 2,344
9
长度 砌体围墙 m 96 11,534 11,534 11,534
10 勘察设计费 150,000 240,000
11 可研、环评等咨询费 60,000 60,000
12 工程建设监理费 300,000 480,000
合计 89,428,160 144,129,021
第四节 项目建设及变更投资概算的必要性
一、 项目建设的必要性
建设电脑针织机械研发中心是支撑公司电脑针织机械产品产业化生产的需要，研
发中心研发的针织机器技术成果、控制系统以及制版系统软件技术成果将直接产业化
应用于慈星股份相应产品的生产中，研发中心对于公司的产品产业化生产将提供更加
具备针对性的上游技术供给服务，为本公司的产品生产提供更好的技术支撑。对于控
制系统以及制版系统软件的研发成果，将由公司的子公司进行批量化生产，在满足本
公司对于控制系统及制版系统软件需要的同时，服务于电脑针织机械行业，并能更好
7
的推动纺织机械行业技术的进步。研发中心的建设，既提高了公司的总体技术能力，
也为子公司竞争力的提升提供了有力的保证。
建设研发中心，组织一支科研实力强的研发队伍，开展针织机器核心技术、制版
系统与控制系统软件的研究，研发出一系列性能高、技术附加值大、应用领域广、市
场竞争力强的技术产品，已经成为公司的当务之急。研发中心的建设将技术优势与人
才优势等转化为产品优势，可以进一步缩小与国际顶尖技术水平的差距，提高产品在
市场的占有率，增强企业在国内外市场上的竞争能力，为企业的可持续发展提供有力
保障。
二、 变更投资概算的必要性
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变
化，结合公司的实际情况，拟加强研发中心的项目建设来减少市场带来的负面影响，
对该项目的实施方式和投资概算进行调整。为了对募投项目的实施进行更好的统筹管
理，同时结合募投项目的实施特点，公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”实施
地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，该区域是政府重点商
务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为项目提供丰
富的技术、人才、政策等支持，且公司已取得该宗土地的使用权。
本项目原计划投入募集资金 19,148.82 万元，截止 2013 年 02 月，本项目已实际投
入募集资金 3844.53 万元，公司上市募集资金用于项目建设，根本目的是为了提高生
产力，为广大股东创造效益。基于广大投资者的根本利益，合理使用募集资金，对本
项目的投资概算进行必要的调整。本次变更调整后预计投资总额为 24,132.90 万元，
较原计划投资总额增加了 4,984.08 万元，增加部分利用其他项目减少的募集资金补
足。
第五节 投资效益分析
本项目不涉及具体产品的开发，不单独核算投资效益。本项目将在电脑针织机械
控制系统、电脑针织机械制版系统和电脑针织机械新产品三大领域进行技术研究开发，
将公司研发中心构建成国际一流的企业研发中心。通过本项目的实施，公司技术研发
优势将得到进一步巩固，更好地为针织行业提供先进的生产装备，进一步提升公司品
牌价值，保证公司的持续盈利能力。
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本项目建成后并不直接产生经济效益，其效益主要体现在进一步提高公司的技术
优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，从而增强公司的整体盈利水平。
第六节 报告结论
本次资金项目均符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主营业务紧密相
关，上述项目的实施将进一步为公司的不断发展提供技术保障，使公司产品产生社会
影响力。同时将进一步增强核心竞争力，促进可持续发展，为投资者带来稳定及丰厚
的回报。本项目的建设能够产生很好的社会效益，项目的实施是非常必要的。因此，
公司根据目前的经济形势、行业发展状况及公司实际情况调整本项目的投资概算是可
行的。
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