宁波慈星股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，现将宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2014 年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298 号文核准，并经贵所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,100 万股，发行价
为每股人民币 35 元，共计募集资金 213,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 6,672.50 万元
后的募集资金为 206,827.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 3 月 23
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,031.96 万元后，公司本次
募集资金净额为 205,795.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68 号）。
（二）2014 年半年度以前募集资金的实际使用和结余情况
本公司以前年度累计已使用募集资金 42,963.72 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 7,452.87 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
170,284.69 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及用于暂时补充
流动资金的 20,000 万元）。
（三）2014 年半年度募集资金的实际使用和结余情况
1、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为964.09万元。
2、以募集资金投入募集资金投资项目6,967.56万元，其中：年产20,000台电脑针织横
机产业化项目3059.7万元, 年产5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目1175.06万元, 年
产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目1451.51万元, 年产6,000 台电脑针织丝袜机产业
化项目926.03万元, 电脑针织机械研发中心建设项目177.63万元, 营销与服务体系建设项
目177.63万元。
3、2014 年半年度使用超募资金2,400万永久补充流动资金，使用闲置募集资金20,000
万元暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波慈星股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年4月24日分别与中国农业银行股份
有限公司慈溪坎墩支行、深圳发展银行股份有限公司宁波慈溪支行(现已更名为平安银行股
份有限公司宁波慈溪支行，下同)、中信银行股份有限公司宁波慈溪支行、浙商银行股份有
限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司宁波慈星数控科技有限
公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2012年6月1日与深圳发展银行股份有限公司宁
波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司2013年
11月18日召开的第一届董事会第三十次会议审议通过的《关于新增募集资金专户的议案》，
全资子公司宁波慈星数控科技有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2013年12月4
日与中国农业银行股份有限公司慈溪坎墩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户、3 个定期存款账户和 1 个通知存
款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司募集资金专户
39-510001040011893 610,234.83
中国农业银行股份有限
498,000,000.00 定期存款
公司慈溪坎墩支行
17,000,000.00 通知存款
中信银行股份有限公司
7336210182400020874 9,616.04
宁波慈溪支行
平安银行股份有限公司 10,138.41
1109790775604
宁波慈溪支行
浙商银行股份有限公司 3310010610120100044910 2,075.5
杭州西湖支行 3310010610121800024389 544,592,976.05 定期存款
宁波慈星数控科技有限公司募集资金专户
平安银行股份有限公司
11011808252003 25,703
宁波慈溪支行
中国农业银行股份有限 39-510001040015019 311,406.66
公司慈溪坎墩支行
382,250,000 定期存款
合 计 1,442,812,150.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
根据公司 2014 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议和 2014 年 6 月 10 日召开的
2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，公司将超募资金 2,400 万元用于永久补充流动资金。
3．本期部分闲置募集资金的使用情况如下：
根据公司 2014 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议召开的 2014 年度第一次临
时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
将闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. “电脑针织机械研发中心建设项目”不直接产生利润，无法单独核算效益。但本项
目建成后将进一步提高公司的技术优势，提升公司产品技术壁垒，提高产品的利润率，从而
增强公司的整体盈利水平。
2. “营销与服务体系建设项目”不涉及具体产品开发，无法单独核算效益。但本项目
建成后将提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业务和业绩的
增长，产生良好的综合效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、募集资金投资项目延期的情况说明
2014 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。公司部分募集投资项目期限具体调整情况如下：
调整前达到预定 调整后达到预定
延期项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
电脑针织机械研发中心建设项目 2014 年 3 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
营销与服务体系建设项目 2014 年 3 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
附件：1．募集资金使用情况对照表
宁波慈星股份有限公司
二〇一四年八月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年 6 月 30 日
编制单位：宁波慈星股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 205,795.54 本报告期投入募集资金总额 6,967.56
报告期内变更用途的募集资金总额 77,794.60
累计变更用途的募集资金总额 77,794.60 已累计投入募集资金总额 42,963.72
累计变更用途的募集资金总额比例 37.80%
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 目（含部 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
分变更）
承诺投资项目
1.年产 10,000 台电脑针 30,811.18 2015 年 3 月 30 日
是 66,874.31 3,059.7 15,051.28 48.85% 未完工 未完工 否
织横机产业化项目[注 1] [注 1] [注 1]
2.年产 2,000 台电脑无
13,160.48 2015 年 3 月 30 日
缝针织内衣机产业化项 是 30,652.45 1,175.06 5,623.6 42.73% 未完工 未完工 否
[注 1] [注 1]
目[注 1]
3.年产 2,000 台嵌花电
14,786.43 2015 年 3 月 30 日
脑针织横机产业化项目 是 33,294.44 1,451.51 7,140.23 48.29% 未完工 未完工 否
[注 1] [注 1]
[注 1]
4.年产 3,000 台电脑针
11,006.68 2015 年 3 月 30 日
织丝袜机产业化项目[注 是 23,926.66 926.03 4,555.35 41.39% 未完工 未完工 否
[注 1] [注 1]
1]
5.电脑针织机械研发中 24,132.90 2014 年 3 月 30 日
是 19,148.82 177.63 6,850.78 28.39% [注 3] [注 3] 否
心建设项目[注 1] [注 1] [注 2]
6.营销与服务体系建设 21,710.97 2014 年 3 月 30 日
是 19,506.56 177.63 5,910.04 27.22% [注 3] [注 3] 否
项目[注 1] [注 1] [注 2]
承诺投资项目小计 193,403.24 115,608.64 6,967.56 45,131.28
超募资金投向
1.归还银行贷款 — 2,400.00 — — — —
2.永久补充流动资金 — 2,400.00 2,400.00 — — — —
超募资金投向小计 2,400.00 7,200.00
合 计 － 9,367.56 52,331.28 － － － －
未完工（为了避免公司新增产能过剩，公司推迟了募集资金投资项目的实施进度，同时对募集资金投资项目的承诺投
资总额和建设期做出调整，公司于 2013 年 4 月 12 日召开第一届董事会二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 投资项目概算的议案》，于 2014 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，对电脑针织机械研发中心建设项目、营销与服务体系建设项目的完成进度进行了调整。）
详见本报告附件 1[注 1]之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无。
①2012 年 5 月 12 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 24,00 万元。
②2013 年 5 月 15 日公司第一届董事会第二十五次会议及 5 月 30 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司使用超额募集资金 24,00 万元永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
③2014 年 5 月 16 日公司第二届董事会第五次会议及 6 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公
司使用超额募集资金 24,00 万元永久补充流动资金。
详见本报告三(一)2 之说明。
为更好地实现公司产业发展规划和吸引人才，经 2012 年 8 月 20 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公
募集资金投资项目实施地点变更情况
司将“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”的实施地点由浙江省宁波杭州湾新区变更至
地理条件更为优越的宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内无。
①根据公司 2012 年 8 月 20 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 1 月 11 日全部归还了上
述用于暂时补充流动资金的募集资金；
②根据公司 2013 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 7 月 3 日全部归还了
上述用于暂时补充流动资金的募集资金；
③根据公司 2013 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。公司已于 2013 年 12 月 4 日全部归
还了上述用于暂时补充流动资金的募集资金；
④根据公司 2013 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2014 年 5 月 9 日全部归还了
上述用于暂时补充流动资金的募集资金；
⑤根据公司 2014 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际使用
闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内无。
注 1：根据 2013 年 4 月 12 日公司第一届董事会第二十二次会议和 2013 年 5 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目概算的议案》，公
司根据募集资金投资项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况对公司募集资金投资项目的承诺投资总额和建设期作出调整：“年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目”
变更为“年产 10,000 台电脑针织横机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 66,874.31 万元调整为 30,811.18 万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产 5,000
台电脑无缝针织内衣机产业化项目”变更为“年产 2,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 30,652.45 万元调整为 13,160.48 万元，建设期由原
来的自上市起两年延长至三年；“年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”变更为“年产 2,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目”，承诺投资总额由原来的 33,294.44
万元调整为 14,786.43 万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”变更为“年产 3,000 台电脑针织丝袜机产业化项目”，
承诺投资总额由原来的 23,926.66 万元调整为 11,006.68 万元，建设期由原来的自上市起两年延长至三年；“电脑针织机械研发中心建设项目” 承诺投资总额由原来的
19,148.82 万元调整为 24,132.90 万元，建设期保持不变；“营销与服务体系建设项目” 承诺投资总额由原来的 19,506.56 万元调整为 21,710.97 万元，建设期由原来的
自上市起一年延长至两年。
注 2：根据 2014 年 4 月 19 日公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，
公司决定对募投项目“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”采取适度放缓的策略，项目建设完成时间由 2014 年 3 月 30 日延长至 2015 年 12 月
31 日。上述议案尚待股东大会审议批准。
注 3：“电脑针织机械研发中心建设项目”和“营销与服务体系建设项目”无法单独核算效益，详见本报告三(三)之说明。
