宁波慈星股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
宁波慈星股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-057
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙平范、主管会计工作负责人邹锦洲及会计机构负责人(会计主
管人员)董云燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 468,162,710.05 248,843,231.85 88.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,857,879.15 -29,014,837.51 247.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34,505,783.13 -28,616,619.67 220.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,063,880.57 23,156,495.86 116.20%
基本每股收益（元/股） 0.055 -0.04 237.50%
稀释每股收益（元/股） 0.055 -0.04 237.50%
加权平均净资产收益率 1.69% -0.91% 285.71%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,749,456,409.83 3,562,763,897.10 5.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,600,964,176.41 2,559,489,117.98 1.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,462.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
489,290.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,807,300.97
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -1,023,805.81
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,761,304.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,270.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目 209,337.04
减：所得税影响额 15,553.30
少数股东权益影响额（税后） 159,510.92
合计 8,352,096.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
代扣个人所得税手续费返还 45,322.67 代扣个人所得税手续费返还
加计扣除的增值税进项税 164,014.37 加计扣除的增值税进项税
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,730 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波裕人智慧科
技（集团）有限 境内非国有法人 17.39% 135,754,541 质押 123,000,000
公司
裕人企业有限公
境外法人 15.81% 123,377,907 质押 60,000,000
司
徐松达 境内自然人 5.14% 40,100,000
刘少林 境内自然人 5.01% 39,100,000 冻结 30,000,000
广微控股（珠海
境内非国有法人 5.00% 39,027,089
横琴）有限公司
杭州秉怀资产管
理有限公司－秉
怀善世德博 1 号 其他 2.83% 22,123,333
私募证券投资基
金
宁波创福投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.83% 22,100,006
伙）
宁波福裕投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 2.18% 16,999,972
伙）
陈炫霖 境内自然人 1.99% 15,529,900
孙平范 境内自然人 1.50% 11,700,056 8,775,042
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波裕人智慧科技（集团）有限公
135,754,541 人民币普通股 135,754,541
司
裕人企业有限公司 123,377,907 人民币普通股 123,377,907
徐松达 40,100,000 人民币普通股 40,100,000
刘少林 39,100,000 人民币普通股 39,100,000
广微控股（珠海横琴）有限公司 39,027,089 人民币普通股 39,027,089
杭州秉怀资产管理有限公司－秉
22,123,333 人民币普通股 22,123,333
怀善世德博 1 号私募证券投资基金
宁波创福投资合伙企业（有限合
22,100,006 人民币普通股 22,100,006
伙）
宁波福裕投资合伙企业（有限合
16,999,972 人民币普通股 16,999,972
伙）
陈炫霖 15,529,900 人民币普通股 15,529,900
王逑 8,697,277 人民币普通股 8,697,277
控股股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、
裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人
上述股东关联关系或一致行动的
之一为孙平范近亲属）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）（部分合伙人为公司高级管
说明
理人员））；广微控股（珠海横琴）有限公司（陈炫霖为其一致行动人），除上述情况外，
公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东徐松达通过普通证券账户持股 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务股 担保证券账户持股 40,100,000 股，共计持股 40,100,000 股；股东陈炫霖通过普通证券账
东情况说明（如有） 户持股 0 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 15,529,900 股，
共计持股 15,529,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 同比增减 说明
交易性金融资产 81,924,472.79 300,178,348.53 -72.71% 主要系理财赎回
应收款项融资 23,145,163.80 11,827,365.58 95.69% 主要系收到的银行承兑汇票
预付款项 55,643,323.87 37,819,858.72 47.13% 主要系预付的货款
其他应收款 77,811,079.88 14,804,402.40 425.59% 主要系拆借北方广微的款项
长期股权投资 154,232,881.74 15,027,394.01 926.34% 主要系投资北方广微股权
合同负债 142,737,948.78 89,835,078.35 58.89% 主要系向客户预收的货款
应付职工薪酬 22,273,645.57 42,602,831.23 -47.72% 主要因上年奖金在本期支付
其他流动负债 55,501,357.56 28,632,533.59 93.84% 主要系向客户预收的货款产生的
预估销项税金
利润表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
营业收入 468,162,710.05 248,843,231.85 88.14% 主要系电脑横机销售增长
营业成本 346,129,623.15 203,831,869.02 69.81% 主要系销售增长产生
销售费用 33,904,990.93 22,416,577.79 51.25% 主要系销售增长产生
财务费用 1,372,400.51 -387,908.47 453.79% 主要系贷款利息增加
信用减值损失（损失以 12,462,821.78 5,939,778.68 109.82% 主要系客户回款冲回准备金
“-”号填列）
净利润 42,904,243.37 42,904,243.37 0.00% 主要系销售增长产生
现金流量表项目 本期数 上年同期数 同比增减 说明
销售商品、提供劳务收 417,284,630.29 243,395,747.40 71.44% 主要系电脑横机销售增长
到的现金
购买商品、接受劳务支 275,047,332.88 119,710,516.49 129.76% 主要系电脑横机销售增长
付的现金
收回投资收到的现金 269,230,069.93 694,672,875.71 -61.24% 主要系理财赎回
投资支付的现金 190,100,000.00 570,584,553.50 -66.68% 主要系投资北方广微股权
取得借款收到的现金 85,000,000.00 28,410,462.51 199.19% 主要系向银行融资增加
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 15,000,000.00 93.33% 主要系当期银行融资归还
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年受新冠疫情的影响市场冲击较大，但毛衫作为刚性需求品，纺织机械的发展仍具韧性。2021年第一季度，电脑横
机市场需求回暖，报告期内，公司实现营业总收入46,816.27万元，较去年同期增长88.14%。归属于上市公司净利润为4,285.79
万元，较去年同期增长247.71%。2021年，公司仍然从提升自身经营能力出发，致力于电脑横机行业的研究，提高自主创新
能力，巩固和加强公司在针织设备行业的优势地位，促进产业升级。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 147,483,527.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.05%
报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于公司采购需求的变化，公司不存在采购依赖单个
供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 89,070,375.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.03%
报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，主要是受其客户端需求的影响，公司不存在收入依赖单个客户
的情况，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自本承诺函
签署之日起，
本承诺人及
本承诺人控
制的公司均
未生产、开发
任何与宁波
慈星股份有
限公司（以下
简称"股份公
司"）及其下属
子公司生产
的产品构成
公司控股股 竞争或可能 在承诺人及
东宁波裕人 竞争的产品， 承诺人控制
关于同业竞
智慧科技（集 未直接或间 的公司与公 报告期内，上
争、关联交 2011 年 01 月
团）有限公司 接经营任何 司存在关联 述承诺均得
易、资金占用 15 日
及公司实际 与股份公司 关系期间，本 到严格履行。
方面的承诺
控制人孙平 及下属子公 承诺函为有
首次公开发行或再融资时所作承诺
范 司经营的业 效之承诺。
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务，
也未参与投
资任何与股
份公司及其
下属子公司
生产的产品
或经营的业
务构成竞争
或可能构成
竞争的其他
企业。
宁波裕人智 在本机构股
慧科技（集 东、合伙人或 报告期内，上
股份限售承 2011 年 11 月
团）有限公 其关联人担 述承诺均得
诺 30 日
司、裕人企业 任公司董事、 到严格履行。
有限公司、宁 监事、高级管
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波福裕投资 理人员职务
合作企业（有 期间，每年转
限合伙） 让的直接或
间接持有公
司股份不超
过本承诺人
所直接或间
接持有的公
司股份总数
的 25%。在本
机构股东、合
伙人或其关
联人离职后
半年内，不转
让本承诺人
所直接或间
接持有的公
司的股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波慈星股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 578,922,535.34 499,721,550.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 81,924,472.79 300,178,348.53
衍生金融资产
应收票据 642,126.85 642,126.85
应收账款 576,246,067.17 457,018,532.15
应收款项融资 23,145,163.80 11,827,365.58
预付款项 55,643,323.87 37,819,858.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,811,079.88 14,804,402.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 690,986,827.44 682,461,123.70
合同资产 21,380,330.11 21,380,330.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 40,264,807.49 42,011,944.81
其他流动资产 48,808,849.47 53,463,036.85
流动资产合计 2,195,775,584.21 2,121,328,619.77
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 37,414,675.76 43,997,913.11
长期股权投资 154,232,881.74 15,027,394.01
其他权益工具投资 15,291,500.00 15,291,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,077,967,753.40 1,090,048,405.11
在建工程 5,479,908.28 6,371,847.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,539,057.58 185,944,609.31
开发支出
商誉 165,387.49 165,387.49
长期待摊费用 29,977,905.49 30,903,843.74
递延所得税资产 46,536,612.31 50,331,190.58
其他非流动资产 2,075,143.57 3,353,186.66
非流动资产合计 1,553,680,825.62 1,441,435,277.33
资产总计 3,749,456,409.83 3,562,763,897.10
流动负债：
短期借款 295,879,293.15 239,879,293.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 135,368,351.97 132,234,951.83
应付账款 427,578,122.95 392,587,313.14
预收款项 2,093,714.86 4,229,036.36
合同负债 142,737,948.78 89,835,078.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 22,273,645.57 42,602,831.23
应交税费 51,553,458.89 48,769,951.92
其他应付款 6,688,504.84 12,148,762.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 55,501,357.56 28,632,533.59
流动负债合计 1,139,674,398.57 990,919,751.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,000,000.00 7,000,000.00
递延收益 10,044,069.60 10,168,569.60
递延所得税负债 2,806,196.02 3,127,050.65
其他非流动负债
非流动负债合计 19,850,265.62 20,295,620.25
负债合计 1,159,524,664.19 1,011,215,371.83
所有者权益：
股本 780,541,776.00 780,541,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,868,862,626.53 1,868,862,626.53
减：库存股
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其他综合收益 28,802,537.14 30,185,357.86
专项储备
盈余公积 231,157,129.91 231,157,129.91
一般风险准备
未分配利润 -308,399,893.17 -351,257,772.32
归属于母公司所有者权益合计 2,600,964,176.41 2,559,489,117.98
少数股东权益 -11,032,430.77 -7,940,592.71
所有者权益合计 2,589,931,745.64 2,551,548,525.27
负债和所有者权益总计 3,749,456,409.83 3,562,763,897.10
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 403,895,021.47 326,955,264.77
交易性金融资产 81,924,472.79 300,178,348.53
衍生金融资产
应收票据 642,126.85 642,126.85
应收账款 429,311,477.77 350,738,369.19
应收款项融资 485,716.22 735,900.00
预付款项 62,771,943.03 56,281,657.69
其他应收款 223,359,266.85 149,288,158.65
其中：应收利息
应收股利
存货 403,705,494.31 420,140,611.83
合同资产 42,750.00 42,750.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 35,961,529.47 37,729,923.30
其他流动资产
流动资产合计 1,642,099,798.76 1,642,733,110.81
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 37,414,675.76 43,997,913.11
长期股权投资 670,938,037.20 531,464,031.92
其他权益工具投资 15,291,500.00 15,291,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,049,892,008.91 1,055,373,267.93
在建工程 3,388,722.46 4,280,661.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 180,515,856.46 181,607,212.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,280,999.89 27,128,837.12
递延所得税资产 39,881,731.26 42,665,666.80
其他非流动资产 1,025,825.79 1,025,825.79
非流动资产合计 2,024,629,357.73 1,902,834,916.92
资产总计 3,666,729,156.49 3,545,568,027.73
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 235,610,400.00 243,778,970.00
应付账款 126,565,521.73 135,794,393.75
预收款项 1,430,526.94 3,932,441.77
合同负债 90,789,094.11 69,691,671.02
应付职工薪酬 5,229,566.86 18,934,325.07
应交税费 33,617,523.36 24,931,906.27
其他应付款 4,564,521.35 4,320,077.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 31,130,117.28 27,836,415.03
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流动负债合计 618,937,271.63 534,220,200.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,021,500.00 8,146,000.00
递延所得税负债 2,806,196.02 3,127,050.65
其他非流动负债
非流动负债合计 10,827,696.02 11,273,050.65
负债合计 629,764,967.65 545,493,250.71
所有者权益：
股本 780,541,776.00 780,541,776.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,922,836,279.98 1,922,836,279.98
减：库存股
其他综合收益 10,191,425.79 10,191,425.79
专项储备
盈余公积 231,157,129.91 231,157,129.91
未分配利润 92,237,577.16 55,348,165.34
所有者权益合计 3,036,964,188.84 3,000,074,777.02
负债和所有者权益总计 3,666,729,156.49 3,545,568,027.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 468,162,710.05 248,843,231.85
其中：营业收入 468,162,710.05 248,843,231.85
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 437,866,084.56 280,978,588.71
其中：营业成本 346,129,623.15 203,831,869.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 376,535.88 170,106.26
销售费用 33,904,990.93 22,416,577.79
管理费用 46,731,221.57 42,925,853.08
研发费用 9,351,312.52 12,022,091.03
财务费用 1,372,400.51 -387,908.47
其中：利息费用 939,206.02 1,462,758.19
利息收入 1,594,530.67 1,319,251.34
加：其他收益 512,161.12 925,315.02
投资收益（损失以“－”号填
2,802,795.02 980,332.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
681,110.99 -381,793.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,023,805.81
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
12,462,821.78 5,939,778.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,246,465.51
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填
7,480.41 -6,720.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,304,543.52 -24,296,650.95
加：营业外收入 490,517.00 296,460.18
减：营业外支出 27,798.08 3,014,420.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,767,262.44 -27,014,611.35
减：所得税费用 3,863,019.07 2,630,446.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,904,243.37 -29,645,057.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,904,243.37 -29,645,057.52
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 42,857,879.15 -29,014,837.51
2.少数股东损益 46,364.22 -630,220.01
六、其他综合收益的税后净额 -1,382,820.72 2,788,234.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,382,820.72 2,788,234.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1,382,820.72 2,788,234.36
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1,382,820.72 2,788,234.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,521,422.65 -26,856,823.16
归属于母公司所有者的综合收益
41,475,058.43 -26,226,603.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额 46,364.22 -630,220.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.055 -0.04
（二）稀释每股收益 0.055 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙平范 主管会计工作负责人：邹锦洲 会计机构负责人：董云燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 349,004,469.03 162,819,729.68
减：营业成本 270,927,513.73 137,839,883.43
税金及附加 53,015.40 35,209.60
销售费用 20,335,972.49 14,591,066.46
管理费用 28,143,326.94 26,746,616.94
研发费用 5,548,750.25 5,151,837.18
财务费用 -767,200.11 -805,237.43
其中：利息费用 471,715.27 1,352,213.89
利息收入 817,703.16 972,310.48
加：其他收益 302,165.14 224,500.00
投资收益（损失以“－”号填
3,324,360.68 782,352.66
列）
其中：对联营企业和合营企
-625,994.72 -381,793.29
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,023,805.81
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,865,121.54 10,275,573.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
7,480.41 -6,720.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,238,412.29 -9,463,939.89
加：营业外收入 115,246.06 214,336.14
减：营业外支出 1,165.62 3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,352,492.73 -12,249,603.75
列）
减：所得税费用 2,463,080.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,889,411.82 -12,249,603.75
（一）持续经营净利润（净亏损
36,889,411.82 -12,249,603.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 36,889,411.82 -12,249,603.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,284,630.29 243,395,747.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,206,198.97 4,227,287.30
收到其他与经营活动有关的现金 30,791,099.47 28,596,991.13
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经营活动现金流入小计 451,281,928.73 276,220,025.83
购买商品、接受劳务支付的现金 275,047,332.88 119,710,516.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
64,148,113.06 59,215,803.44
金
支付的各项税费 5,650,118.40 11,536,909.49
支付其他与经营活动有关的现金 56,372,483.82 62,600,300.55
经营活动现金流出小计 401,218,048.16 253,063,529.97
经营活动产生的现金流量净额 50,063,880.57 23,156,495.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,230,069.93 694,672,875.71
取得投资收益收到的现金 2,061,623.89 1,362,125.50
处置固定资产、无形资产和其他
66,308.99 13,311.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,982,382.39 61,660,403.23
投资活动现金流入小计 280,340,385.20 757,708,715.57
购建固定资产、无形资产和其他
17,782,279.40 44,658,912.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金 190,100,000.00 570,584,553.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,628,033.61 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 263,510,313.01 795,243,466.36
投资活动产生的现金流量净额 16,830,072.19 -37,534,750.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 690,000.00
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收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 28,410,462.51
收到其他与筹资活动有关的现金 45,131,948.91 60,000,000.00
筹资活动现金流入小计 130,821,948.91 88,410,462.51
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,466,633.99 1,352,213.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,930,785.45 110,000,000.00
筹资活动现金流出小计 74,397,419.44 126,352,213.89
筹资活动产生的现金流量净额 56,424,529.47 -37,941,751.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
370,991.01 3,747,466.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 123,689,473.24 -48,572,540.17
加：期初现金及现金等价物余额 232,491,195.53 323,444,738.94
六、期末现金及现金等价物余额 356,180,668.77 274,872,198.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,552,286.85 209,739,407.65
收到的税费返还 1,096,097.72 2,598,039.10
收到其他与经营活动有关的现金 5,997,843.80 23,451,564.13
经营活动现金流入小计 336,646,228.37 235,789,010.88
购买商品、接受劳务支付的现金 270,562,957.29 101,659,677.84
支付给职工以及为职工支付的现
30,500,315.20 27,778,048.24
金
支付的各项税费 1,629,434.88 7,749,102.99
支付其他与经营活动有关的现金 39,881,814.36 47,863,122.13
经营活动现金流出小计 342,574,521.73 185,049,951.20
经营活动产生的现金流量净额 -5,928,293.36 50,739,059.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,230,069.93 625,645,075.71
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宁波慈星股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 713,847.72 151,164,145.95
处置固定资产、无形资产和其他
32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,366,066.45 86,117,120.40
投资活动现金流入小计 279,341,984.10 862,926,342.06
购建固定资产、无形资产和其他
11,229,721.18 40,098,642.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 190,100,000.00 547,045,665.71
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,403,367.81 183,000,420.00
投资活动现金流出小计 278,733,088.99 770,144,727.80
投资活动产生的现金流量净额 608,895.11 92,781,614.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 31,122,454.90
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 31,122,454.90
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
471,715.27 1,352,213.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 117,000,000.00
筹资活动现金流出小计 471,715.27 133,352,213.89
筹资活动产生的现金流量净额 104,528,284.73 -102,229,758.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
370,991.01 1,245,273.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,579,877.49 42,536,188.47
加：期初现金及现金等价物余额 69,604,777.41 37,317,578.11
六、期末现金及现金等价物余额 169,184,654.90 79,853,766.58
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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宁波慈星股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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