山东中际电工装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2012-008
山东中际电工装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
杨启明 独立董事 工作原因 金福海
张兆卫 董事 工作原因 王伟修
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主管人员)臧贤声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 596,162,242.35 293,465,181.46 103.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
519,779,362.51 206,902,585.45 151.22%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.80 4.14 88.41%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,829,688.64 -447.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.21 -362.50%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 51,058,602.99 38,983,886.98 30.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,215,209.05 12,169,173.13 25.03%
基本每股收益（元/股） 0.30 0.24 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.24 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 7.09% 7.52% -0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.09% 7.43% -0.34%
益率（%）
1
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,951.00
所得税影响额 -592.65
合计 3,358.35 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,778
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,000 人民币普通股
券账户
呼和浩特铁路局企业年金计划-中国银行 1,000 人民币普通股
周静霞 500 人民币普通股
余惠珍 500 人民币普通股
陈冬奇 500 人民币普通股
宓楠 500 人民币普通股
彭婉华 500 人民币普通股
刘素媚 500 人民币普通股
刘晓村 500 人民币普通股
王蔚 500 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
山东中际投资控
31,907,500 0 0 31,907,500 首发承诺 2015 年 4 月 10 日
股有限公司
泽辉实业（香港）
13,342,500 0 0 13,342,500 首发承诺 2013 年 4 月 10 日
有限公司
浙江富鑫创业投
2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 4 月 10 日
资有限公司
上海祥禾股权投
资合伙企业（有 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 4 月 10 日
限合伙）
深圳市中科宏易
创业投资有限公 750,000 0 0 750,000 首发承诺 2013 年 4 月 10 日
司
潞安集团财务有
820,000 0 0 820,000 投资者配股锁定 2012 年 7 月 10 日
限公司
云南国际信托有
820,000 0 0 820,000 投资者配股锁定 2012 年 7 月 10 日
限公司
2
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全国社保基金五
820,000 0 0 820,000 投资者配股锁定 2012 年 7 月 10 日
零四组合
全国社保基金四
820,000 0 0 820,000 投资者配股锁定 2012 年 7 月 10 日
零六组合
合计 53,280,000 0 0 53,280,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初上升 60.85%，主要是报告期内营业收入增加及大客户款项尚在信用期内造成。
2、预付款项比年初下降 84.47%，主要是购买的设备到位转入固定资产或在建工程。
3、其他应收款比年初上升 1301.22%,主要是预付上市宣传费用增加所致。
4、在建工程比年初增加 37.55%，主要是募投项目投入增加所致。
5、应付票据本季度末为零，原因是应付票据到期已归还。
6、预收款项比年初下降 57.64%，主要是报告期内订单交付确认收入所致。
7、应交税费比年初增加 80.49%，主要是营业收入增加所致。
8、其他应付款比年初增加 260.76%，主要是未支付的上市发行费用。
9、经营活动产生的现金流量净额同比减少 447.10%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金支付率增加。
10、投资活动产生的现金流量净额同比减少 65.46%，主要是上年同期购固定资产投入较多。
11、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1480.82%，主要是募集资金到位所致。
12、营业收入同比增长 30.97%，主要是产能提升及部分募投项目产品实现销售所致。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期内公司经营情况
报告期内，公司积极推进募投项目；加强营销网络建设；进一步加生产及大研发投入，增强公司的核心竞争力。2012 年第一
季度，公司业务继续保持良好增长，净利润较上年同期增长 25%。
报告期内，公司实现营业收入 5105.86 万元，较上年同期增长 30.97%，营业利润 1789.63 万元，较上年同期增长 26.63%，利
润总额 1790.02 万元，较上年同期增长 25.03%。
（二）公司发展展望
2012 年公司将有序贯彻执行年度经营计划。在稳定原有电机绕组制造装备业务的基础上，开拓汽车电机、工业电机绕组自动
生产线项目的研发及推广，并且积极开拓国际市场，需找海外优质客户，加强与国外客户的合作；进一步加大上海研发与技
术服务中心建设力度，以上海为中心辐射其他营销区域，并吸引高层次人才加盟公司，从而提高公司的综合竞争能力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
上市前公司的控股 1、股份锁定承诺： 截止本报告期末，各
发行时所作承诺
股东山东中际投资 （1）公司控股股东及实际控制人承诺：自公司 相关承诺人皆严格履
控股有限公司及实 股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转 行了承诺，未发生违
际控制人王伟修、 让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，反承诺的情况。
3
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其他股东泽辉实业 也不由公司收购该部分股份；
（香港）有限公司、 （2）公司其他四家股东泽辉实业、富鑫创投、
浙江富鑫创业投资 祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交
有限公司、上海祥 易所上市交易日起一年内，不转让或者委托他人管理
禾股权投资合伙企 其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部
业、深圳市中科宏 分股份；
易创业投资有限公 （3）公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、
司及公司的董监高 张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、
相关人员 辛红、冯涛间接持有公司股份人员承诺：上述限售期
满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间
接持有的公司股份的 25%；自公司股票上市之日起
六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不
转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报
离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的
公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接
持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。
2、避免同业竞争的承诺：
为避免与本公司构成直接、间接或潜在的业务竞
争，本公司实际控制人及控股股东、第二大股东分别
签订了《避免同业竞争承诺函》。
3、关联交易的承诺：
为规范与本公司的关联交易，本公司控股股东、
实际控制人和第二大股东泽辉实业分别出具了《关于
关联交易的承诺》，不通过与中际装备之间的关联交
易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中
小股东利益的关联交易。
4、控股股东及实际控制人承诺：如中际装备将
来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的
社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚
或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用。
5、控股股东及实际控制人承诺：承诺人及其控
制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权
管理的法律、法规，不以任何形式使用与股份公司上
述一致或近似的文字图形商标，避免损害股份公司的
利益。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,340.00
本季度投入募集资金总额 489.54
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,072.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
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高效节能电机绕组制
15,556. 3,769.7 2013 年 12 月
造装备生产基地建设 否 15,556.00 465.26 24.23% 360.00 是 否
00 1 31 日
项目
5,000.0 2013 年 04 月
技术中心建设项目 否 5,000.00 24.28 302.78 6.06% 0.00 不适用 否
0 30 日
20,556. 4,072.4
承诺投资项目小计 - 20,556.00 489.54 - - 360.00 - -
00 9
超募资金投向
2013 年 12 月
无 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
31 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
20,556. 4,072.4
合计 - 20,556.00 489.54 - - 360.00 - -
00 9
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
适用
1、公司超募资金金额为：92,101,568.01 元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行
贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行贷款。公司保荐机构和独立董事发
表了明确同意意见。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
1、截至 2012 年 3 月 30 日（募投项目鉴证报告签署日）止，本公司以自筹资金预先已投入募集资金投
募集资金投资项目先 资项目的实际投资金额为 4,072.49 万元。
期投入及置换情况 2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 4,072.49 万元置换先期投入募投项目的
资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司首次公开发行股票募集资金总额为 33,340.00 万元，扣除各项发行费用 35,738,431.99 元，募集资
尚未使用的募集资金 金净额为 297,661,568.01 元。公司计划用募集资金 4,072.49 万元置换预先已投入募投项目的实际投资
用途及去向 金额为 4,072.49 万元；使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还部分银行贷款。其余募集资金将按
项目进度尽快安排使用。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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