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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 165639737 47755491 68589388 198400247
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 6207314455 4012002483 1668948943 5206098470
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 515016745 310626832 138725425 536936291
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5553486109 3762312363 1802014179 3919837846
支付的其他与经营活动有关的现金 178780244 136787657 46510270 158021858
经营活动现金流出小计 6343665583 4230049052 2010795979 4636640771
经营活动产生的现金流量净额 -136351128 -218046569 -341847037 569457699
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3595400000 2547400000 659000000 3338100000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 92661 92661 -- 820810
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3607933602 2556073143 664556663 3349615345
购建固定无形和长期资产支付的现金 693264382 498970916 166114867 759306401
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 491979068
投资活动现金流出小计 4206379415 2700731262 945114867 5288985469
投资活动产生的现金流量净额 -598445813 -144658119 -280558203 -1939370124
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2185718480 1659508480 743114080 1564842500
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2185718480 1659508480 743114080 3088751509
偿还债务所支付的现金 1212630123 1022247033 367799722 1405384772
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9566714 9566714 -- 10628698
筹资活动现金流出小计 1328040469 1117032288 375771365 1531603220
筹资活动产生的现金流量净额 857678011 542476192 367342715 1557148289
五、汇率变动对现金的影响 -17436137 4973658 8145894 7775005
六、现金及现金等价物净增加额 105444933 184745162 -246916631 195010869
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 366147145 -- 513487201
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 112966400 -- 172482056
无形资产摊销 -- 37848678 -- 68808505
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 6231 -- 131685
固定资产报废损失 -- 95053 -- --
财务费用 -- 34480922 -- 39894310
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -9185866 -- -67581475
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -830606446 -- -494171503
经营性应收项目的减少(减增加) -- -410592728 -- -560651432
经营性应付项目的增加(减减少) -- 402658747 -- 671120722
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 13327468 -- 55676603
经营活动产生之现金流量净额 -- -218046569 -- 569457699
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1420936084 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 1236190922 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 1236190922
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 1041180052
现金及现金等价物净增加额 -- 184745162 -- 195010869
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4077974 -- 4833310
销售商品、提供劳务收到的现金 5563830579 3637223930 1453460592 4636178482
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 477844140 327023063 146898962 371519740
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3595400000 2547400000 659000000 3338100000