现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
271307052 |
186755921 |
144469055 |
220767200 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16932554132 |
10373189983 |
5377684231 |
10615434693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1051299099 |
680666893 |
329695195 |
1058163510 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13424502601 |
8017451504 |
3984031485 |
7115857847 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
651414497 |
380312725 |
295576125 |
301629975 |
| 经营活动现金流出小计 |
15616687839 |
9405088463 |
4727180583 |
8718307775 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1315866294 |
968101520 |
650503647 |
1897126919 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2192500000 |
1505000000 |
605000000 |
4434500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2047157 |
389818 |
4194528 |
22906843 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2206268923 |
1512279287 |
612533554 |
4499380098 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2034651926 |
1258024492 |
703570059 |
1704456355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4204436580 |
2713291158 |
1278385365 |
5675550759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1998167658 |
-1201011872 |
-665851811 |
-1176170661 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1620611524 |
994695000 |
504695000 |
1522929800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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169496762 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1830463569 |
1207448354 |
646621000 |
1952478276 |
| 偿还债务所支付的现金 |
546866160 |
519858460 |
290099026 |
2046933840 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73833982 |
83355006 |
537162 |
14846969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1007585617 |
981699863 |
304268340 |
2268369188 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
822877952 |
225748490 |
342352660 |
-315890912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-26063925 |
1227555 |
5332295 |
20301082 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
114512663 |
-5934306 |
332336792 |
425366427 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2406921416 |
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2207650156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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247324177 |
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384596867 |
| 无形资产摊销 |
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46174538 |
-- |
85462292 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2559373 |
-- |
5745817 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21558 |
-- |
1357407 |
| 财务费用 |
-- |
11640684 |
-- |
48573216 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7031387 |
-- |
-323167091 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1879202755 |
-- |
-375747055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1671618927 |
-- |
-1108408951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1585733675 |
-- |
652066611 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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161809921 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
968101520 |
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1897126919 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3227966663 |
-- |
3233900969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3233900969 |
-- |
2808534541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5934306 |
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425366427 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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25449097 |
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46562711 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15343409304 |
9436830860 |
4852920114 |
9661583431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1317837776 |
749603202 |
380295061 |
733084062 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2192500000 |
1505000000 |
605000000 |
4434500000 |
