山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
金福海 独立董事 因公出差 战淑萍
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人戚志杰及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 19,188,020.43 38,360,695.85 -49.98%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-3,833,260.06 4,636,902.66 -182.67%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,844,485.88 4,733,977.07 424.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.115 0.0394 191.88%
股）
基本每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.70% 0.87% -1.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.76% 0.38% -1.14%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 653,114,825.50 655,757,459.52 -0.40%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
543,351,584.62 544,957,414.02 -0.29%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.5154 2.5228 -0.29%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
332,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,078.00
减：所得税影响额 51,836.70
合计 293,741.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，国内经济结构调整、
产业转型升级，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。受此影响，公司
仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的挑战。公司已经充分意
识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将风险降至最低限度。
2、核心人才不足或流失的风险
公司自成立以来之所以能保持稳定快速成长，主要依赖于公司拥有一支专业化的核心创业团队，公司
的高中层管理人员都是专业技术出身，均具有10年以上的从业经历，在专业技术、企业管理和市场营销方
面都积累了丰富的经验，对公司产品技术创新和业务经营发展起着关键作用。但在未来发展过程中，能否
很好的吸引、任用、留住高素质的人才，能否培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重
要的风险因素。公司一直创造各种条件留住人才，目前核心人员较为稳定，未来公司将加强创新团队建设，
适时引进高端复合型人才，充实人才队伍，实现公司可持续的快速发展。
3、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，也
组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后期
双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的局
限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转化
存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，以
确保合作项目的顺利实施。
4、募投项目及其他投资项目实施导致运营费用上升的风险
随着公司募集资金建设项目及与德国STATOMAT公司战略合作项目的实施，涉及的基础设施建设、设备
购置、技术使用及支持等费用支出金额较大，短期内可能会给公司带来资金和费用上升的压力，从而影响
公司经营业绩的快速提升。但长期来看，随着各项投资项目的实施，国内外市场的开拓，公司可通过领先
的技术优势和优越的产品质量增强对客户议价能力，增加利润增长点、提升整体盈利水平、并增强公司长
期可持续发展能力。
4
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5、经营管理风险
随着公司资产、人员规模的不断扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如
果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面
的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构
调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规
范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,100
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
境内非国有
山东中际投资控股有限公司 47.86% 103,380,300 103,380,300 质押 18,500,000
法人
泽辉实业（香港）有限公司 境外法人 20.01% 43,229,700 0
中国建设银行股份有限公司－
境内非国有
交银施罗德稳健配置混合型证 0.74% 1,589,400 0
法人
券投资基金
境内非国有
浙江富鑫创业投资有限公司 0.66% 1,419,300 0
法人
潘璐 境内自然人 0.51% 1,100,000 0
汪铭泉 境内自然人 0.46% 1,000,000 0
吴春芳 境内自然人 0.45% 977,986 0
李怡雯 境内自然人 0.34% 740,000 0
中国对外经济贸易信托有限公
境内非国有
司－尊嘉 ALPHA 证券投资有限 0.34% 735,100 0
法人
合伙企业集合资金信托计划
黄超 境内自然人 0.32% 700,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泽辉实业（香港）有限公司 43,229,700 人民币普通股 43,229,700
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳 1,589,400 人民币普通股 1,589,400
5
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
健配置混合型证券投资基金
浙江富鑫创业投资有限公司 1,419,300 人民币普通股 1,419,300
潘璐 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
汪铭泉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
吴春芳 977,986 人民币普通股 977,986
李怡雯 740,000 人民币普通股 740,000
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信 735,100 人民币普通股 735,100
托计划
黄超 700,000 人民币普通股 700,000
徐皓平 630,000 人民币普通股 630,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
公司股东潘璐除通过普通账户持有 0 股外，还通广发证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股，实际合计持有 1,100,000 股；公司
股东汪铭泉除通过普通账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,000,000 股；公司
股东徐皓平除通过普通账户持有 0 股外，还通过华安证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 630,000 股，实际合计持有 630,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
不断完善公司内部管理体系，加强内部控制和公司治理，确保公司健康、规范运作。报告期内，由于受行
业影响，加之本公司产品非标特征明显，生产周期较长 ，产出及收入有不均衡现象等因素的影响，导致
营业收入下降。报告期内，公司实现营业收入19,188,020.43元，与上年同期相比下降49.98%，由于本期
营业收入的减少，本期实现归属于上市公司股东的净利润为-3,833,260.06元，与上年同期相比下降
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182.67%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照前期披露的发展战略和经营计划，努力做好各
项工作，在推进国际战略合作、新产品研发、市场拓展、对外投资以及内部管理等方面均取得了一定的成
绩，具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无
"股份自愿锁定承诺：自公司
截止本报告期
股票在证券交易所上市交易
末，承诺人严格
山东中际投资控股有 之日起 36 个月内，不转让或 2012 年 04 月 截止到 2015
履行了承诺，未
限公司 者委托他人管理其直接或间 10 日 年 4 月 10 日
发生违反承诺的
接持有的公司股份，也不由
情况。
公司收购该部分股份。
"股份自愿锁定承诺：自公司
截止本报告期
股票在证券交易所上市交易
末，承诺人严格
之日起 36 个月内，不转让或 2012 年 04 月 截止到 2015
王伟修 履行了承诺，未
者委托他人管理其直接或间 10 日 年 4 月 10 日
发生违反承诺的
接持有的公司股份，也不由
情况。
公司收购该部分股份。
"限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接
首次公开发行或再融资 或间接持有的公司股份的
时所作承诺 25%；自公司股票上市之日
起六个月内申报离职时，申
报离职之日起十八个月内不
截止本报告期
转让其直接或间接持有的公
末，承诺人严格
司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
王伟修 长期 履行了承诺，未
日起第七个月至第十二个月 10 日
发生违反承诺的
之间申报离职时，申报离职
情况。
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"限售期满后，在任职期内每 截止本报告期
戚志杰 2012 年 04 月 长期
年转让的股份不超过其直接 末，承诺人严格
10
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或间接持有的公司股份的 10 日 履行了承诺，未
25%；自公司股票上市之日 发生违反承诺的
起六个月内申报离职时，申 情况。
报离职之日起十八个月内不
转让其直接或间接持有的公
司股份；自公司股票上市之
日起第七个月至第十二个月
之间申报离职时，申报离职
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份的
25%；自公司股票上市之日
起六个月内申报离职时，申
报离职之日起十八个月内不
截止本报告期
转让其直接或间接持有的公
末，承诺人严格
司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
张兆卫 长期 履行了承诺，未
日起第七个月至第十二个月 10 日
发生违反承诺的
之间申报离职时，申报离职
情况。
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份的
25%；自公司股票上市之日
起六个月内申报离职时，申
截止本报告期
报离职之日起十八个月内不
末，承诺人严格
转让其直接或间接持有的公 2012 年 04 月
王柏林 长期 履行了承诺，未
司股份；自公司股票上市之 10 日
发生违反承诺的
日起第七个月至第十二个月
情况。
之间申报离职时，申报离职
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
11
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股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份的
25%；自公司股票上市之日
起六个月内申报离职时，申
报离职之日起十八个月内不
截止本报告期
转让其直接或间接持有的公
末，承诺人严格
司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
戚积常 长期 履行了承诺，未
日起第七个月至第十二个月 10 日
发生违反承诺的
之间申报离职时，申报离职
情况。
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"限售期满后，在任职期内每
年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份的
25%；自公司股票上市之日
起六个月内申报离职时，申
报离职之日起十八个月内不
截止本报告期
转让其直接或间接持有的公
末，承诺人严格
司股份；自公司股票上市之 2012 年 04 月
王策胜 长期 履行了承诺，未
日起第七个月至第十二个月 10 日
发生违反承诺的
之间申报离职时，申报离职
情况。
之日起十二个月内不转让其
直接或间接持有的公司股
份。因公司进行权益分派等
导致其直接或间接持有公司
股份发生变化的，亦遵守上
述规定。
"1、本人控制的其他企业目
前与中际装备不存在任何同
业竞争；2、自本《承诺函》 截止本报告期
签署之日起，本人控制的其 末，承诺人严格
2012 年 04 月
王伟修 他企业将不直接或间接从 长期 履行了承诺，未
10 日
事、参与任何与中际装备目 发生违反承诺的
前或将来相竞争的业务或项 情况。
目，不进行任何损害或可能
损害中际装备利益的其他竞
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争行为；3、自本《承诺函》
签署之日起，如中际装备将
来扩展业务范围，导致本人
实际控制的其他企业所生产
的产品或所从事的业务与中
际装备构成或可能构成同业
竞争，本人实际控制的其他
企业承诺按照如下方式消除
与中际装备的同业竞争：（1）
停止生产构成竞争或可能构
成竞争的产品；（2）停止经
营构成竞争或可能构成竞争
的业务；（3）如中际装备有
意受让，在同等条件下按法
定程序将竞争业务优先转让
给中际装备；（4）如中际装
备无意受让，将竞争业务转
让给无关联的第三方。4、本
人承诺不为自己或者他人谋
取属于中际装备的商业机
会，自营或者为他人经营与
中际装备相竞争的业务；5、
本人保证不利用实际控制人
的地位损害中际装备及其中
小股东的合法权益，也不利
用自身特殊地位谋取非正常
的额外利益。6、本人保证本
人关系密切的家庭成员，包
括配偶、父母及配偶的父母、
兄弟姐妹及其配偶、子女及
其配偶、配偶的兄弟姐妹和
子女配偶的父母等，也遵守
以上承诺。7、如本人或本人
关系密切的家庭成员实际控
制的其他企业违反上述承诺
与保证，本人承担由此给中
际装备造成的经济损失。8、
本《承诺函》自本人签署之
日起生效,在本人间接持有中
际装备股份期间内持续有
效，且是不可撤销的。"
"1、自本承诺函出具之日起， 截止本报告期
山东中际投资控股有 2012 年 04 月
本公司将继续不直接或通过 长期 末，承诺人严格
限公司 10 日
其他企业间接从事构成与中 履行了承诺，未
13
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际装备业务有同业竞争的经 发生违反承诺的
营活动，并愿意对违反上述 情况。
承诺而给中际装备造成的经
济损失承担赔偿责任。2、对
本公司直接或间接控股的企
业，本公司将通过派出机构
及人员（包括但不限于董事、
经理）在该等企业履行本承
诺项下的义务，并愿意对违
反上述承诺而给中际装备造
成的经济损失承担赔偿责
任。3、自本承诺函签署之日
起，如中际装备进一步拓展
其产品和业务范围，本公司
及本公司直接或间接控股的
企业将不与中际装备拓展后
的产品或业务相竞争；可能
与中际装备拓展后的产品或
业务发生竞争的，本公司及
本公司直接或间接控股的企
业按照如下方式退出与中际
装备的竞争：A、停止生产构
成竞争或可能构成竞争的产
品；B、停止经营构成竞争或
可能构成竞争的业务；C、将
相竞争的业务纳入到中际装
备来经营；D、将相竞争的业
务转让给无关联的第三方。
4、本承诺函一经签署立即生
效，且上述承诺在本公司作
为中际装备股东或对中际装
备拥有其他资本或非资本因
素形成的直接或间接的控股
权或对中际装备存在重大影
响的期间内持续有效，且不
可变更或撤销。"
"1、自本承诺函出具之日起，
本公司将继续不直接或通过
截止本报告期
其他企业间接从事构成与中
末，承诺人严格
泽辉实业（香港）有 际装备业务有同业竞争的经 2012 年 04 月
长期 履行了承诺，未
限公司 营活动，并愿意对违反上述 10 日
发生违反承诺的
承诺而给中际装备造成的经
情况。
济损失承担赔偿责任。2、对
本公司直接或间接控股的企
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业，本公司将通过派出机构
及人员（包括但不限于董事、
经理）在该等企业履行本承
诺项下的义务，并愿意对违
反上述承诺而给中际装备造
成的经济损失承担赔偿责
任。3、自本承诺函签署之日
起，如中际装备进一步拓展
其产品和业务范围，本公司
及本公司直接或间接控股的
企业将不与中际装备拓展后
的产品或业务相竞争；可能
与中际装备拓展后的产品或
业务发生竞争的，本公司及
本公司直接或间接控股的企
业按照如下方式退出与中际
装备的竞争：A、停止生产构
成竞争或可能构成竞争的产
品；B、停止经营构成竞争或
可能构成竞争的业务；C、将
相竞争的业务纳入到中际装
备来经营；D、将相竞争的业
务转让给无关联的第三方。
4、本承诺函一经签署立即生
效，且上述承诺在本公司作
为中际装备股东或对中际装
备拥有其他资本或非资本因
素形成的直接或间接的控股
权或对中际装备存在重大影
响的期间内持续有效，且不
可变更或撤销。"
本人及本人直接或间接控制
的、或担任董事、高级管理
人员的，除中际装备以外的
法人或非法人单位与中际装
备不存在其他重大关联交 截止本报告期
易。在不与法律、法规相抵 末，承诺人严格
2012 年 04 月
王伟修 触的前提下，在权利所及范 长期 履行了承诺，未
10 日
围内，本人及本人直接或间 发生违反承诺的
接控制的、或担任董事、高 情况。
级管理人员的，除中际装备
以外的法人或非法人单位将
尽量避免与中际装备进行关
联交易，对于因中际装备生
15
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产经营需要而发生的关联交
易，本人及本人直接或间接
控制的、或担任董事、高级
管理人员的，除中际装备以
外的法人或非法人单位进行
关联交易时将按公平、公开
的市场原则进行，并履行法
律、法规、规范性文件和中
际装备公司章程、关联交易
决策制度等规定的程序。本
人及本人直接或间接控制
的、或担任董事、高级管理
人员的，除中际装备以外的
法人或非法人单位不通过与
中际装备之间的关联交易谋
求特殊的利益，不进行任何
有损中际装备及其中小股东
利益的关联交易。
本公司及本公司直接或间接
控制的除中际装备以外的法
人与中际装备不存在其他重
大关联交易。在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权
利所及范围内，本公司及本
公司直接或间接控制的除中
际装备以外的法人将尽量避
免与中际装备进行关联交
易，对于因中际装备生产经
营需要而发生的关联交易， 截止本报告期
本公司及本公司直接或间接 末，承诺人严格
山东中际投资控股有 2012 年 04 月
控制的除中际装备以外的法 长期 履行了承诺，未
限公司 10 日
人进行关联交易时将按公 发生违反承诺的
平、公开的市场原则进行， 情况。
并履行法律、法规、规范性
文件和中际装备公司章程、
关联交易决策制度等规定的
程序。本公司及本公司直接
或间接控制的除中际装备以
外的法人不通过与中际装备
之间的关联交易谋求特殊的
利益，不进行任何有损中际
装备及其中小股东利益的关
联交易。
16
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
本公司及本公司直接或间接
控制的除中际装备以外的法
人与中际装备不存在其他重
大关联交易。在不与法律、
法规相抵触的前提下，在权
利所及范围内，本公司及本
公司直接或间接控制的除中
际装备以外的法人将尽量避
免与中际装备进行关联交
易，对于因中际装备生产经
营需要而发生的关联交易， 截止本报告期
本公司及本公司直接或间接 末，承诺人严格
泽辉实业（香港）有 2012 年 04 月
控制的除中际装备以外的法 长期 履行了承诺，未
限公司 10 日
人进行关联交易时将按公 发生违反承诺的
平、公开的市场原则进行， 情况。
并履行法律、法规、规范性
文件和中际装备公司章程、
关联交易决策制度等规定的
程序。本公司及本公司直接
或间接控制的除中际装备以
外的法人不通过与中际装备
之间的关联交易谋求特殊的
利益，不进行任何有损中际
装备及其中小股东利益的关
联交易。
如中际装备将来被任何有权
机构要求补缴全部或部分应
缴未缴的社会保险费用、住
房公积金和/或因此受到任何 截止本报告期
处罚或损失，中际控股及王 末，承诺人严格
2012 年 04 月
王伟修 伟修将连带承担全部费用， 长期 履行了承诺，未
10 日
或在中际装备必须先行支付 发生违反承诺的
该等费用的情况下，及时向 情况。
中际装备给予全额补偿，以
确保中际装备不会因此遭受
任何损失。
如中际装备将来被任何有权
机构要求补缴全部或部分应 截止本报告期
缴未缴的社会保险费用、住 末，承诺人严格
山东中际投资控股有 2012 年 04 月
房公积金和/或因此受到任何 长期 履行了承诺，未
限公司 10 日
处罚或损失，中际控股及王 发生违反承诺的
伟修将连带承担全部费用， 情况。
或在中际装备必须先行支付
17
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
该等费用的情况下，及时向
中际装备给予全额补偿，以
确保中际装备不会因此遭受
任何损失。
承诺人及其控制的 11 家子公
司将严格遵守国家有关商标 截止本报告期
知识产权管理的法律、法规， 末，承诺人严格
2012 年 04 月
王伟修 不以任何形式使用与中际装 长期 履行了承诺，未
10 日
备上述一致或近似的文字图 发生违反承诺的
形商标，避免损害上市公司 情况。
的利益。
承诺人及其控制的 11 家子公
司将严格遵守国家有关商标
知识产权管理的法律、法规，
山东中际投资控股有 2012 年 04 月
不以任何形式使用与中际装 长期
限公司 10 日
备上述一致或近似的文字图
形商标，避免损害上市公司
的利益。
在此次参股小额贷款公司后
的十二个月内，不使用闲置 截止本报告期
募集资金暂时补充流动资 末，承诺人严格
山东中际电工装备股 2013 年 11 月 截止到 2014
金、将募集资金投向变更为 履行了承诺，未
份有限公司 21 日 年 11 月 21 日
永久性补充流动资金或将超 发生违反承诺的
募资金永久性用于补充流动 情况。
资金或归还银行贷款。
"1、公司实行持续、稳定的
利润分配政策，公司利润分
配应重视对投资者的合理投
资回报，并兼顾公司的可持
续发展。公司利润分配不得
其他对公司中小股东所
超过累计可供分配利润的范
作承诺
围，不得损害公司持续经营
截止本报告期
能力。公司的利润分配政策
末，承诺人严格
山东中际电工装备股 的制定和修改由公司董事会 2014 年 05 月 截止到 2016
履行了承诺，未
份有限公司 提出，提交股东大会审议。 20 日 年 5 月 20 日
发生违反承诺的
董事会提出的利润分配政策
情况。
需要经董事会过半数以上表
决通过，独立董事应当对利
润分配政策的制订或修改发
表独立意见。公司监事会应
当对董事会制订和修改的利
润分配政策进行审核，并且
经半数以上监事表决通过。
18
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
董事会、监事会在有关决策
和论证过程中应当充分考虑
独立董事、外部监事、公众
投资者的意见。公司可以采
取现金、股票或者现金股票
相结合等方式分配股利，并
积极推行以现金方式分配股
利。公司若具备现金分红条
件的，应优先采用现金分红
进行利润分配。每年现金分
红不少于当年实现的可分配
利润的 15%，且任意三个会
计年度内，公司以现金方式
累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的
30%。公司如有重大投资计
划或重大现金支出等事项发
生（募集资金项目除外），可
以不分红。重大投资计划或
重大现金支出是指以下情形
之一：①公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或
购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资
产的 50%，且超过 5,000 万
元；②公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购
买设备累计支出达到或超过
公司最近一期经审计总资产
的 30%。上述重大投资计划
或重大现金支出，应当由董
事会组织有关专家、专业人
员进行评审后，报股东大会
批准。 2、公司董事会应当
综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金
支出安排等因素，区分下列
情形，并按照公司章程规定
的程序，提出差异化的现金
分红政策： （1）公司发展
阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分
19
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
配中所占比例最低应达到
80%； （2）公司发展阶段
属成熟期且有重大资金支出
安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的，
进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%；公司发展
阶段不易区分但有重大资金
支出安排的，可以按照前项
规定处理。3、利润分配预案
由董事会提出，并经股东大
会审议通过后实施。年度利
润分配预案应当对留存的未
分配利润使用计划进行说
明。如果年度盈利而公司董
事会未提出现金分红预案
的，应当在定期报告中披露
原因、公司留存资金的使用
计划和安排，独立董事应当
对此发表独立意见，同时，
监事会应当进行审核，并提
交股东大会审议；发放股票
股利的，还应当对发放股票
股利的合理性、可行性进行
说明；股东大会作出利润分
配决议后，董事会应当在股
东大会召开后两个月内完成
利润分配方案。4、公司应当
制定分红回报规划和最近三
年的分红计划。分红回报规
划应当着眼于公司的长远和
可持续发展，在综合分析企
业经营发展实际情况、股东
要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素的基础
上，建立对投资者持续、稳
定、科学的回报机制。公司
每三年重新审视一次分红回
报规划和计划，公司可以根
据股东（特别是公众投资
20
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
者）、独立董事和外部监事的
意见对分红规划和计划进行
适当且必要的调整。调整分
红规划和计划应以股东权益
保护为出发点，不得与公司
章程的相关规定相抵触。5、
公司重视对投资者的合理投
资回报，并保持连续性和稳
定性。如果变更股利分配政
策，必须经过董事会、股东
大会表决通过。"
在此次对外投资参与设立基
金项目后的十二个月内，不
截止本报告期
使用闲置募集资金暂时补充
末，承诺人严格
山东中际电工装备股 流动资金、将募集资金投向 2014 年 06 月 截止到 2015
履行了承诺，未
份有限公司 变更为永久性补充流动资金 11 日 年 6 月 11 日
发生违反承诺的
或将超募资金永久性用于补
情况。
充流动资金或归还银行贷
款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,766.16
本季度投入募集资金总额 833.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,076
已累计投入募集资金总额 20,589.17
累计变更用途的募集资金总额比例 3.61%
截至
本报 截止报 项目可
是否已 期末 截至期末
募集资金 调整后 本报告 项目达到预 告期 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 累计 投资进度
承诺投资 投资总 期投入 定可使用状 实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 (3)＝
总额 额(1) 金额 态日期 的效 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 (2)/(1)
益 益 化
(2)
承诺投资项目
高效节能电机绕组 2015 年
9,334.4
制造装备生产基地 否 15,556 15,556 534.91 60.00% 05 月 31 0 813.76 否 否
7
建设项目 日
21
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年
中际装备技术中心
否 5,000 5,000 298.41 1,656.7 33.13% 05 月 31 否
建设项目
日
10,991.
承诺投资项目小计 -- 20,556 20,556 833.32 -- -- 813.76 -- --
17
超募资金投向
上海营销与研发技
是 1,076 0 0 0 0% 否 是
术服务中心建设
与德国 ELMOTEC
STATOMAT 公司战 否 6,334.16 7,798 0 7,798 100.00% 否 否
略合作项目
归还银行贷款（如
-- 1,800 1,800 0 1,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 9,210.16 9,598 0 9,598 -- -- -- --
20,589.
合计 -- 29,766.16 30,154 833.32 -- -- 0 813.76 -- --
17
公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端人才
和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国 STATOMAT
公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国 STATOMAT 公司先
项目可行性发生重 进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基地进行；通过一年
大变化的情况说明 时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术水平得以有效提升，
取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥龙口基地的辐射作用，
提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划,计划在烟台或山东省内临
近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设"上海营销与研发技术服务中心项目"。
适用
公司超募资金共计 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通
过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还银行
贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。
2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划
的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。
2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目
上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
超募资金的金额、用
ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目已终止。
途及使用进展情况
2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT
公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC
STATOMAT 公司战略合作项目中。
2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资项目
上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金
472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，
再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资
22
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金投资项目与德国 ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目中。调整后与德国 STATOMAT 公司战略
合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。截至 2015 年 3 月 31 日，该项目
募集资金已使用完毕。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集
资金将用于以下两个项目： 1、建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资 15,556.00 万
元人民币。2、中际装备技术中心建设项目，项目总投资 5,000.00 万元人民币。经信永中和会计师事
募集资金投资项目 务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹资
先期投入及置换情 金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生产
况 基地建设项目 37,697,142.32 元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目 3,027,844.60 元。2012
年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 40,724,986.92 元置换先期投入募投项目的
资金。截至 2015 年 3 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
40,724,986.92 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放在三方监管账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
露中存在的问题或
也不存在募集资金违规使用的情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明
确清晰，相关的决策程序和机制完备。相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由
23
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保护了全体股东的利益。
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实施每10股派发现
金股利0.10元（含税），共计派发人民币 2,160,108.00 元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送
股、不转增。本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后实施。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比减亏或实现扭亏为盈，原因为公司与德国
ELMOTEC STATOMAT公司合作的部分技术产品逐步成熟推广。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
24
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东中际电工装备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 153,484,295.69 136,408,137.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,257,199.65 25,848,042.00
应收账款 49,006,947.03 62,427,903.63
预付款项 862,526.66 661,717.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,323,917.00 1,731,815.07
应收股利
其他应收款 1,422,741.60 1,325,691.58
买入返售金融资产
存货 76,852,243.17 75,383,200.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 298,209,870.80 303,786,508.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
25
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,296,727.97 62,759,222.65
投资性房地产
固定资产 134,296,765.31 131,782,378.57
在建工程 32,003,730.88 28,287,256.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,195,624.19 123,258,547.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,024,862.43 2,021,112.43
其他非流动资产 4,087,243.92 3,862,432.68
非流动资产合计 354,904,954.70 351,970,950.78
资产总计 653,114,825.50 655,757,459.52
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,290,684.90 12,274,863.44
应付账款 10,723,127.77 9,633,830.77
预收款项 14,602,738.13 12,978,932.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,955,711.51 3,728,015.12
应交税费 2,468,683.61 1,885,971.34
应付利息 51,722.22
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山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 4,513,065.38 3,848,304.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 132,500.00 530,000.00
流动负债合计 76,686,511.30 74,931,640.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 28,721,729.58 31,778,405.28
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,355,000.00 4,090,000.00
非流动负债合计 33,076,729.58 35,868,405.28
负债合计 109,763,240.88 110,800,045.50
所有者权益：
股本 216,010,800.00 216,010,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,337,575.52 232,337,575.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,939,412.98 1,672,149.57
盈余公积 11,953,818.83 11,757,802.10
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山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 81,109,977.29 83,179,086.83
归属于母公司所有者权益合计 543,351,584.62 544,957,414.02
少数股东权益
所有者权益合计 543,351,584.62 544,957,414.02
负债和所有者权益总计 653,114,825.50 655,757,459.52
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：戚志杰 会计机构负责人：袁丽明
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 19,188,020.43 38,360,695.85
其中：营业收入 19,188,020.43 38,360,695.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,904,363.81 36,015,131.81
其中：营业成本 16,146,460.39 25,231,973.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 144,877.56 552,195.75
销售费用 674,691.42 733,271.05
管理费用 7,449,611.49 9,972,779.71
财务费用 -1,511,277.05 -475,087.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-462,494.68
列）
28
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,178,838.06 2,345,564.04
加：营业外收入 345,578.00 3,109,615.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,833,260.06 5,455,179.60
减：所得税费用 818,276.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,833,260.06 4,636,902.66
归属于母公司所有者的净利润 -3,833,260.06 4,636,902.66
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
29
山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 -3,833,260.06 4,636,902.66
归属于母公司所有者的综合收益
-3,833,260.06 4,636,902.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.04
（二）稀释每股收益 -0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：戚志杰 会计机构负责人：袁丽明
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,700,052.23 24,195,632.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 356,503.77
收到其他与经营活动有关的现
668,240.40 2,679,252.10
金
经营活动现金流入小计 49,724,796.40 26,874,884.10
购买商品、接受劳务支付的现金 14,765,986.33 9,128,462.11
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山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
7,227,244.21 6,002,022.71
现金
支付的各项税费 1,250,032.00 4,263,754.56
支付其他与经营活动有关的现
1,637,047.98 2,746,667.65
金
经营活动现金流出小计 24,880,310.52 22,140,907.03
经营活动产生的现金流量净额 24,844,485.88 4,733,977.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,185,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,328,895.11
金
投资活动现金流入小计 1,328,895.11 2,185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,289,482.59 26,126,713.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
24,807.87
金
投资活动现金流出小计 8,289,482.59 41,151,521.23
投资活动产生的现金流量净额 -6,960,587.48 -38,966,521.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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山东中际电工装备股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
475,766.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 475,766.67
筹资活动产生的现金流量净额 -475,766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,408,131.73 -34,232,544.16
加：期初现金及现金等价物余额 20,335,478.60 72,770,796.25
六、期末现金及现金等价物余额 37,743,610.33 38,538,252.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东中际电工装备股份有限公司
法定代表人：王伟修
2015 年 4 月 25 日
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