山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东中际电工装备股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 10,325,244.47 19,188,020.43 19,188,020.43 -46.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,497,167.93 -3,833,260.06 -3,833,260.06 -69.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-6,773,543.37 -4,127,001.36 -4,127,001.36 -63.72%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,349,662.19 24,844,485.88 24,844,485.88 -94.57%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 -0.79% -0.70% -0.70% -0.09%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 624,941,057.21 641,311,598.31 641,311,598.31 -2.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 541,349,959.11 548,207,176.09 548,207,176.09 -1.25%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
326,290.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,142.42
减：所得税影响额 48,772.14
合计 276,375.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、国家政策调整及宏观经济变化导致的市场风险
目前国内外经济形势依然比较错综复杂，全球经济复苏缓慢，经济增长动力不足，在国内宏观经济转
型、经济结构调整的大背景下，虽然国家出台了一系列预调微调政策，但经济运行仍存在不确定性因素。
受此影响，公司仍然可能面临平淡的市场需求或更加激烈的市场竞争，给公司市场营销带来一定的风险和
挑战。公司已经充分意识到未来可能存在的这种风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保将
风险降至最低限度。
2、与德国STATOMAT公司合作项目实施及技术转化的风险
虽然公司在选择与德国STATOMAT公司战略合作过程中，已从多方面进行了充分的调研和论证分析，
也组织精干力量成立了专门的技术小组，目前双方各项合作事宜进展也比较顺利，但由于在项目实施、后
期双方合作及生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、人才培养、公司自身管理能力的
局限、技术转化周期长短等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此项目的实施及技术转
化存在一定的风险。为此，公司将在技术研发、营销管理、人才建设和市场拓展等方面采取一系列措施，
以确保合作项目的顺利实施。
3、下游家用电器行业增速放缓的风险
从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房
建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电
厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游
行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经
营业绩产生一定的不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 7,657 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东中际投资控股有限
境内非国有法人 46.01% 99,380,300 0 质押 67,800,000
公司
泽辉实业（香港）有限公
境外法人 15.01% 32,419,700 0
司
曹国熊 境内自然人 5.44% 11,754,351 0 质押 10,810,000
中央汇金资产管理有限
其他 1.62% 3,506,800 0
责任公司
王晓东 境内自然人 0.90% 1,953,168 0
上海臻界翊畅投资管理
境内非国有法人 0.76% 1,642,100 0
合伙企业（有限合伙）
银河资本－上海银行－
其他 0.74% 1,594,881 0
天虫 2 号资产管理计划
山东中际电工装备股份
有限公司－第一期员工 其他 0.73% 1,575,810 0
持股计划
张玉芬 境内自然人 0.71% 1,524,306 0
张翔 境内自然人 0.45% 975,972 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东中际投资控股有限公司 99,380,300 人民币普通股 99,380,300
泽辉实业（香港）有限公司 32,419,700 人民币普通股 32,419,700
曹国熊 11,754,351 人民币普通股 11,754,351
中央汇金资产管理有限责任公司 3,506,800 人民币普通股 3,506,800
王晓东 1,953,168 人民币普通股 1,953,168
上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限
1,642,100 人民币普通股 1,642,100
合伙）
银河资本－上海银行－天虫 2 号资产管
1,594,881 人民币普通股 1,594,881
理计划
山东中际电工装备股份有限公司－第一
1,575,810 人民币普通股 1,575,810
期员工持股计划
张玉芬 1,524,306 人民币普通股 1,524,306
张翔 975,972 人民币普通股 975,972
王晓东先生与山东中际投资控股有限公司为一致行动人，曹国熊
上述股东关联关系或一致行动的说明
先生与上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动
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人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一
致行动人。
公司股东张翔除通过普通账户持有 166,450 股外，还通招商证券
参与融资融券业务股东情况说明（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 809,522 股，实际
合计持有公司股份 975,972 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作的开展，
持续发挥技术创新对公司发展的引领作用，集中优势力量做好德国技术的转化吸收工作，推动原有技术产
业全面升级。同时，调整营销策略和营销方法，找准公司主推产品的市场方向和目标客户群，不断提高公
司产品的订货份额。进一步加强系统化、精细化大管理的导入和跟进，与各专业部门融入配合，互联互动，
切实结合公司方针目标及重点工作开展运作，确保公司健康、规范运作。
报告期内，受整体环境因素的影响，行业需求不旺，加之本公司产品非标特征明显，订单不均衡、生
产周期较长 ，产出及收入存在不均衡现象等因素，导致营业收入下降。报告期内，公司实现营业收入
10,325,244.47元，与上年同期相比下降46.19%，由于本期营业收入的减少，本期实现归属于上市公司股东
的净利润为-6,497,167.93元，与上年同期相比下降69.49%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略，结合年度经营计划，持续发挥技术创新对公司发展的
引领作用，推动原有技术产业全面升级；积极调整营销策略和营销方法，精准定位公司主推产品的市场方
向和目标客户群，提高市场占有率；进一步加强系统化、精细化大管理的导入和跟进，与各专业部门互联
互动，确保公司健康、规范运作，具体经营情况可参见本章已述管理层讨论与分析部分。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业周期性波动风险
本公司所处的行业在大类上属于装备制造行业，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定
的周期性特征。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成一
定影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。
2、下游家用电器行业增速放缓的风险
从短期来看，受国内外经济形势等情况影响，家用电器行业的增速有所放缓。虽从长期来看，保障房
建设力度加大、城市化进程加快、城乡居民收入的不断提高、商用电器未来快速发展等因素对于国内家电
厂商来说均为长期利好因素，家电行业作为国民经济的重要产业未来发展空间仍然巨大，而且公司的下游
行业像工业、汽车等非家电领域也愈加多元化，但是，短期内家用电器行业增速放缓，仍可能对公司的经
营业绩产生一定的不利影响。
3、合作转型期带来的业绩风险
根据公司未来发展规划，按照“自主研发创新与借鉴国外先进技术相结合、技术研发和市场开拓相依
托”的发展思路，公司与德国STATOMAT公司进行战略合作，虽然目前公司与德国STATOMAT公司的合作
进展顺利，各项工作正在积极有序的进行，但技术的消化吸收及实现产业化不可能一蹴而就，产品也正处
于转型过渡期，短期内可能存在导致公司经营业绩不理想的风险。但是通过双方领域内的深度合作，有利
于实现协同效应，共同开发全球市场，努力打造国际品牌，增强公司中长期的战略竞争能力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王伟修 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。"
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
首次公开发行或再融
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
资时所作承诺 戚志杰 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。"
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
截止本报告
自公司股票上市之日起六个月内申报离职
期末，承诺人
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直
股份限售 2012 年 04 严格履行了
张兆卫 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 长期
承诺 月 10 日 承诺，未发生
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
违反承诺的
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直
情况。
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
11
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变化的，亦遵守上述规定。"
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王柏林 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。"
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
戚积常 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。"
"限售期满后，在任职期内每年转让的股份不
超过其直接或间接持有的公司股份的 25%；
自公司股票上市之日起六个月内申报离职 截止本报告
时，申报离职之日起十八个月内不转让其直 期末，承诺人
股份限售 接或间接持有的公司股份；自公司股票上市 2012 年 04 严格履行了
王策胜 长期
承诺 之日起第七个月至第十二个月之间申报离职 月 10 日 承诺，未发生
时，申报离职之日起十二个月内不转让其直 违反承诺的
接或间接持有的公司股份。因公司进行权益 情况。
分派等导致其直接或间接持有公司股份发生
变化的，亦遵守上述规定。"
"1、本人控制的其他企业目前与中际装备不
存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署
之日起，本人控制的其他企业将不直接或间
关于同业 接从事、参与任何与中际装备目前或将来相 截止本报告
竞争、关 竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能 期末，承诺人
联交易、 损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本 2012 年 04 严格履行了
王伟修 长期
资金占用 《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩 月 10 日 承诺，未发生
方面的承 展业务范围，导致本人实际控制的其他企业 违反承诺的
诺 所生产的产品或所从事的业务与中际装备构 情况。
成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其
他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的
同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构
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成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可
能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受
让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优
先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受
让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、
本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装
备的商业机会，自营或者为他人经营与中际
装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际
控制人的地位损害中际装备及其中小股东的
合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正
常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的
家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、
兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的
兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上
承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员
实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，
本人承担由此给中际装备造成的经济损失。
8、本《承诺函》自本人签署之日起生效,在本
人间接持有中际装备股份期间内持续有效，
且是不可撤销的。"
"1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续
不直接或通过其他企业间接从事构成与中际
装备业务有同业竞争的经营活动，并愿意对
违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失
承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股
的企业，本公司将通过派出机构及人员（包
括但不限于董事、经理）在该等企业履行本
承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而
给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。
关于同业 3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一 截止本报告
山东中 竞争、关 步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司 期末，承诺人
际投资 联交易、 直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展 2012 年 04 严格履行了
长期
控股有 资金占用 后的产品或业务相竞争；可能与中际装备拓 月 10 日 承诺，未发生
限公司 方面的承 展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本 违反承诺的
诺 公司直接或间接控股的企业按照如下方式退 情况。
出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争
或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞
争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业
务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业
务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经
签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中
际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非
资本因素形成的直接或间接的控股权或对中
际装备存在重大影响的期间内持续有效，且
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不可变更或撤销。"
本公司及本公司直接或间接控制的除中际装
备以外的法人与中际装备不存在其他重大关
联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，
在权利所及范围内，本公司及本公司直接或
间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避
关于同业 免与中际装备进行关联交易，对于因中际装 截止本报告
泽辉实 竞争、关 备生产经营需要而发生的关联交易，本公司 期末，承诺人
业（香 联交易、 及本公司直接或间接控制的除中际装备以外 2012 年 04 严格履行了
长期
港）有限 资金占用 的法人进行关联交易时将按公平、公开的市 月 10 日 承诺，未发生
公司 方面的承 场原则进行，并履行法律、法规、规范性文 违反承诺的
诺 件和中际装备公司章程、关联交易决策制度 情况。
等规定的程序。本公司及本公司直接或间接
控制的除中际装备以外的法人不通过与中际
装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进
行任何有损中际装备及其中小股东利益的关
联交易。
如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全
截止本报告
部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公
期末，承诺人
积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控
2012 年 04 严格履行了
王伟修 其他承诺 股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际 长期
月 10 日 承诺，未发生
装备必须先行支付该等费用的情况下，及时
违反承诺的
向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备
情况。
不会因此遭受任何损失。
如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全
截止本报告
部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公
山东中 期末，承诺人
积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控
际投资 2012 年 04 严格履行了
其他承诺 股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际 长期
控股有 月 10 日 承诺，未发生
装备必须先行支付该等费用的情况下，及时
限公司 违反承诺的
向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备
情况。
不会因此遭受任何损失。
截止本报告
承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国 期末，承诺人
家有关商标知识产权管理的法律、法规，不 2012 年 04 严格履行了
王伟修 其他承诺 长期
以任何形式使用与中际装备上述一致或近似 月 10 日 承诺，未发生
的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。 违反承诺的
情况。
截止本报告
山东中 承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国 期末，承诺人
际投资 家有关商标知识产权管理的法律、法规，不 2012 年 04 严格履行了
其他承诺 长期
控股有 以任何形式使用与中际装备上述一致或近似 月 10 日 承诺，未发生
限公司 的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。 违反承诺的
情况。
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"1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分
配不得超过累计可供分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。公司的利润分配政
策的制定和修改由公司董事会提出，提交股
东大会审议。董事会提出的利润分配政策需
要经董事会过半数以上表决通过，独立董事
应当对利润分配政策的制订或修改发表独立
意见。公司监事会应当对董事会制订和修改
的利润分配政策进行审核，并且经半数以上
监事表决通过。董事会、监事会在有关决策
和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部
监事、公众投资者的意见。公司可以采取现
金、股票或者现金股票相结合等方式分配股
利，并积极推行以现金方式分配股利。公司
若具备现金分红条件的，应优先采用现金分
红进行利润分配。每年现金分红不少于当年
实现的可分配利润的 15%，且任意三个会计
年度内，公司以现金方式累计分配的利润不 截止本报告
山东中
少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 期末，承诺人
际电工 2016 年
其他对公司中小股东 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事 2014 年 05 严格履行了
装备股 分红承诺 05 月 20
所作承诺 项发生（募集资金项目除外），可以不分红。 月 20 日 承诺，未发生
份有限 日
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形 违反承诺的
公司
之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、 情况。
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且超过
5,000 万元；②公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述
重大投资计划或重大现金支出，应当由董事
会组织有关专家、专业人员进行评审后，报
股东大会批准。 2、公司董事会应当综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策： （1）
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
15
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发
展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，
可以按照前项规定处理。3、利润分配预案由
董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。
年度利润分配预案应当对留存的未分配利润
使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董
事会未提出现金分红预案的，应当在定期报
告中披露原因、公司留存资金的使用计划和
安排，独立董事应当对此发表独立意见，同
时，监事会应当进行审核，并提交股东大会
审议；发放股票股利的，还应当对发放股票
股利的合理性、可行性进行说明；股东大会
作出利润分配决议后，董事会应当在股东大
会召开后两个月内完成利润分配方案。4、公
司应当制定分红回报规划和最近三年的分红
计划。分红回报规划应当着眼于公司的长远
和可持续发展，在综合分析企业经营发展实
际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、
外部融资环境等因素的基础上，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报机制。公司每三
年重新审视一次分红回报规划和计划，公司
可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董
事和外部监事的意见对分红规划和计划进行
适当且必要的调整。调整分红规划和计划应
以股东权益保护为出发点，不得与公司章程
的相关规定相抵触。5、公司重视对投资者的
合理投资回报，并保持连续性和稳定性。如
果变更股利分配政策，必须经过董事会、股
东大会表决通过。"
截止本报告
王晓东先生拟自 2015 年 7 月 8 日起的未来六 期末，承诺人
个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以 2016 年 严格履行了
股份增持 2015 年 07
王晓东 集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额 01 月 07 承诺，未发生
承诺 月 08 日
不超过 15,000 万元且不低于 2,000 万元（含 日 违反承诺的
本次已增持部分） 情况，该承诺
已履行完毕。
截止本报告
曹国熊先生拟自 2015 年 7 月 9 日起的未来六 期末，承诺人
2016 年
股份增持 个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以 2015 年 07 严格履行了
曹国熊 01 月 08
承诺 集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额 月 09 日 承诺，未发生
日
不超过 10,000 万元且不低于 1,000 万元。 违反承诺的
情况，该承诺
16
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
已履行完毕。
截止本报告
增持人曹国熊承诺自本次增持计划完成后 6 期末，承诺人
2016 年
股份减持 个月内本人及本人所实际控制的上海臻界翊 2015 年 10 严格履行了
曹国熊 04 月 12
承诺 畅投资管理合伙企业（有限合伙）均不减持 月 13 日 承诺，未发生
日
所持有的公司股份。 违反承诺的
情况。
截止本报告
期末，承诺人
2016 年
股份减持 承诺自本次增持计划完成后 6 个月内不减持 2015 年 10 严格履行了
王晓东 04 月 16
承诺 所持有的公司股份。 月 17 日 承诺，未发生
日
违反承诺的
情况。
截止本报告
期末，承诺人
曹国熊先生在此次所受让的股份完成股份登 2016 年
股份减持 2015 年 11 严格履行了
曹国熊 记过户手续之日起十二（12）个月内不转让 11 月 17
承诺 月 17 日 承诺，未发生
或者委托他人管理所持的目标公司股份。 日
违反承诺的
情况。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,766.16 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 1,076
已累计投入募集资金总额 22,149.5
累计变更用途的募集资金总额比例 3.61%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
高效节能电机绕组 10,333. 2015 年
否 15,556 15,556 1,533.51 66.42% 0 940.45 否 否
制造装备生产基地 07 05 月 31
17
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
建设项目 日
中际装备技术中心 2,218.4
否 5,000 5,000 860.14 44.37% 0 0 否 否
建设项目 3
12,551.
承诺投资项目小计 -- 20,556 20,556 2,393.65 -- -- 0 940.45 -- --
5
超募资金投向
上海营销与研发技
是 1,076 0 0 0 0.00% 0 0 否 是
术服务中心建设
与德国 ELMOTEC
STATOMAT 公司战 否 6,334.16 7,798 0 7,798 100.00% 0 0 否 否
略合作项目
归还银行贷款（如
-- 1,800 1,800 0 1,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 9,210.16 9,598 0 9,598 -- -- 0 0 -- --
22,149.
合计 -- 29,766.16 30,154 2,393.65 -- -- 0 940.45 -- --
5
高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目未达到计划进度的原因：
1、为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，于 2013 年 2 月 4 日经公司第一届董事会第十四
次会议决议对募投项目部分建筑设计方案、投资估算进行了优化调整。
2、为保证工程施工质量，建设高标准的研发及生产办公基地，达到募投项目计划的建筑工程要
求，满足公司未来研发、生产等各项业务的发展需求，公司组织有关专家对规划设计方案进行了多次
论证，对办公楼、宿舍楼及会议中心的设计图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上也给项目的实
施进度带来一定的影响。
3、调整后的建筑设计方案需到相关部门办理审批及报备手续，由于审批周期较长，也给项目的
未达到计划进度或 实施进度带来一定程度的影响。2014 年 3 月 7 日，经公司第二届董事会第四次会议审议，将高效节能
预计收益的情况和 电机绕组制造装备生产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2014 年 12 月 31 日。
原因（分具体项目） 4、建筑方案调整后为保证工程施工质量，公司对办公楼、宿舍楼及会议中心的装修设计方案、
图纸进行了多次修改完善，这在一定程度上给项目的实施进度带来一定的影响。另外为节约成本装修
施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上冬季气温较低对装修进度都造成了一定程度的
影响。2015 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议，将高效节能电机绕组制造装备生
产基地建设项目及技术中心建设项目的完工时间调整至 2015 年 5 月 31 日。
5、截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技
术中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目
结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意公司将结余
募集资金永久性补充流动资金。
公司 2012 年拟在上海建设营销与研发技术服务中心，主要是考虑借助上海区位优势，吸引高端
人才和先进技术，解决公司未来业务发展对高层次人才和技术提升的需求。公司 2013 年与德国
项目可行性发生重 STATOMAT 公司进行了全面战略合作，为便于公司动员整体力量和主要资源，全面消化德国
大变化的情况说明 STATOMAT 公司先进技术，公司与德国 STATOMAT 公司技术对接场所主要在公司位于龙口的生产基
地进行；通过近一年时间消化吸收德国 STATOMAT 公司的技术，公司人才队伍得到较大锻炼，技术
水平得以有效提升，取得了良好效果。目前，龙口基地已成为公司人才和技术高地。为便于充分发挥
18
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
龙口基地的辐射作用，提高资源的有效利用，降低营运成本，公司拟调整研发技术中心的发展规划,
计划在烟台或山东省内临近龙口的其他市区建设总部基地，不再建设“上海营销与研发技术服务中心
项目”。
适用
公司超募资金共计 92,101,568.01 元，2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审
议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的 1,800 万元用于提前偿还
银行贷款，目前公司已使用超募资金 1,800 万元偿还了银行贷款。
2012 年 7 月 26 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用
计划的议案》，公司使用超募资金 1,076 万元建设上海营销与研发技术服务中心。
2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资
项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》，截至报告期末，该项目已终止。
超募资金的金额、用 2013 年 4 月 9 日，公司召开 2012 年年度股东大会，审议通过了《关于与德国 ELMOTEC STATOMAT
途及使用进展情况 公司战略合作并使用超募资金的议案》，公司使用超募资金 6,334.16 万元投入到与德国 ELMOTEC
STATOMAT 公司战略合作项目中。
2014 年 3 月 24 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止超募资金投资
项目上海营销与研发技术服务中心并将结余超募资金及利息用于另一 超募资金投资项目与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司战略合作项目的议案》。项目终止后公司将把已经投入使用的募集资金
472.99 万元使用自有资金归还到募集资金账户，同时公司将本项目终止后结余的超募资金 1,076 万元，
再加上超募资金的银行存款利息（扣除手续费的净额）387.84 万元共计 1,463.84 万元用于另一超募资
金 投 资 项 目 与 德 国 ELMOTEC STATOMAT 公 司 战 略 合 作 项 目 中 。 调 整 后 与 德 国 ELMOTEC
STATOMAT 公司战略合作项目募集资金承诺投资总额由 6,334.16 万元调整为 7,798 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已使用募集资金 7,798 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
根据《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票
募集资金将用于以下两个项目：（1）建设高效节能电机绕组制造装备生产基地，项目总投资 15,556.00
万元人民币。（2）中际装备技术中心建设项目，项目总投资 5,000.00 万元人民币。经信永中和会计师
募集资金投资项目 事务所有限责任公司出具的“XYZH/2011JNA2019-6”号《关于山东中际电工装备股份有限公司以自筹
先期投入及置换情 资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入高效节能电机绕组制造装备生
况 产基地建设项目 37,697,142.32 元，以自筹资金预先投入中际装备技术中心建设项目 3,027,844.60 元。
2012 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 40,724,986.92 元置换先期投入募投项
目的资金。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资
金 40,724,986.92 元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
19
山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
适用
截至 2015 年 6 月 24 日，公司募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术
中心建设项目”已经投资完成，达到可使用状态。两个项目合计使用募集资金 12,551.50 万元，项目结
余募集资金 8,004.50 万元（不含利息），公司将上述结余募集资金永久性补充流动资金。
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资
金，在项目建设过程中，根据市场及形势的不断变化，充分考虑项目投资风险和回报，适时调整项目
投资进程、投资估算及建设设计方案等，尽量节约投资资金。在项目建设过程中，严格执行预算管理，
项目实施出现募集 确保募投项目资金使用合理、有序的进行项目建设。由于在适应市场的发展过程中，募投项目原拟采
资金结余的金额及 购的设备适用特性发生了变化，对设备需求的品类也发生了一些变化，为了确保研发及生产的顺利进
原因 行，提升决策效率，公司使用自有资金购买了部分设备，节约了部分募集资金。另为了节省募集资金，
公司通过引进德国 STATOMAT 公司先进的技术设备、工艺技术创新，优化生产布局，改善了生产工
艺技术水平和效率；通过对原有设备的改型升级，实现了对设备的有效利用。同时，根据公司实际运
营的情况，在预测市场需求不够旺盛的情况下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少
了两个项目的资金投入。
因此，募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目” 结余募集资金 5,222.93 万元（不
含利息），“技术中心建设项目”结余募集资金 2,781.57 万元（不含利息），两个项目合计使用募集资金
12,551.50 万元，项目结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息）。
鉴于公司两个募投项目"高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目"、"技术中心建设项目"已
经完成了建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金 20,556 万元，已累计使用募集资金 12,551.50
尚未使用的募集资
万元，结余募集资金 8,004.50 万元（不含利息收入），经公司 2015 年第二次临时股东大会审议，同意
金用途及去向
公司将结余募集资金永久性补充流动资金，公司在将结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户
后，上述募集资金专户将不再使用，并办理相关销户手续。
募集资金使用及披
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
露中存在的问题或
也不存在募集资金违规使用的情形。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）已于2016
年3月11日（星期五）开市起停牌，具体内容详见巨潮资讯网上《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告
编号：2016-009）。停牌后，公司根据进展情况分别于2016年3月18日、2016年3月25日、2016年4月1日、
2016年4月8日在巨潮资讯网上发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-011）、《关
于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）、《关于筹划发行股份购买资
产延期复牌的进展公告》（公告编号：2016-014）。
本次筹划发行股份购买资产事项拟构成重大资产重组事项，该事项涉及公司通过发行股份（及支付现
金）的方式收购目标公司的股权。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括对标的公司的尽
职调查等，继续停牌期间，公司将充分及时地履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
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山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明
确清晰，相关的决策程序和机制完备。相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由
独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保护了全体股东的利益。
公司2015年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本216,010,800股为基数，向全体股东实
施每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发人民币2,160,108元，其余未分配利润结转下一年度，本
年度不送股、不转增。
本报告期内，公司2015年度利润分配预案尚需提交2015年度股东大会审议，利润分配暂未执行。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比减亏或实现扭亏为盈，原因为公司与德国
ELMOTEC STATOMAT 公司合作的部分技术产品逐步成熟推广。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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山东中际电工装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：山东中际电工装备股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,848,242.03 112,313,530.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,477,594.55 17,458,644.80
应收账款 73,995,613.53 75,360,429.23
预付款项 1,175,198.23 627,030.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 84,246.58 72,301.37
应收股利
其他应收款 1,258,110.64 6,540,480.26
买入返售金融资产
存货 92,926,416.72 82,232,522.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 272,765,422.28 294,604,939.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 20,309,876.65 20,101,998.05
投资性房地产
固定资产 192,604,615.31 187,326,121.26
在建工程 2,049,546.45 5,486,033.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,831,591.70 111,855,351.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 704,819.56 742,577.74
递延所得税资产 2,882,343.25 2,882,343.25
其他非流动资产 9,792,842.01 3,312,233.60
非流动资产合计 352,175,634.93 346,706,658.81
资产总计 624,941,057.21 641,311,598.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,745,669.37 10,885,457.75
应付账款 7,982,726.76 11,287,594.71
预收款项 29,285,486.49 21,258,812.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,661,679.55 3,541,115.04
应交税费 1,158,463.53 4,783,834.26
应付利息
应付股利
其他应付款 11,586,880.02 13,925,956.11
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 132,500.00 530,000.00
流动负债合计 66,553,405.72 66,212,770.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 7,212,692.38 17,331,651.68
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,825,000.00 9,560,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,037,692.38 26,891,651.68
负债合计 83,591,098.10 93,104,422.22
所有者权益：
股本 216,010,800.00 216,010,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 232,337,575.52 232,337,575.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,128,001.59 1,488,050.64
盈余公积 12,317,199.00 12,317,199.00
一般风险准备
未分配利润 79,556,383.00 86,053,550.93
24
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归属于母公司所有者权益合计 541,349,959.11 548,207,176.09
少数股东权益
所有者权益合计 541,349,959.11 548,207,176.09
负债和所有者权益总计 624,941,057.21 641,311,598.31
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：袁丽明
2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,325,244.47 19,188,020.43
其中：营业收入 10,325,244.47 19,188,020.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,611,712.56 22,904,363.81
其中：营业成本 6,930,456.04 16,146,460.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,861.19 144,877.56
销售费用 1,115,911.02 674,691.42
管理费用 10,197,770.02 7,449,611.49
财务费用 -664,285.71 -1,511,277.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 464,152.58 -462,494.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,822,315.51 -4,178,838.06
加：营业外收入 348,165.00 345,578.00
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其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,017.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,497,167.93 -3,833,260.06
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,497,167.93 -3,833,260.06
归属于母公司所有者的净利润 -6,497,167.93 -3,833,260.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,497,167.93 -3,833,260.06
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,497,167.93 -3,833,260.06
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓东 会计机构负责人：袁丽明
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3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,909,507.01 48,700,052.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 356,503.77
收到其他与经营活动有关的现金 433,364.05 668,240.40
经营活动现金流入小计 29,342,871.06 49,724,796.40
购买商品、接受劳务支付的现金 14,843,497.40 14,765,986.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,596,340.07 7,227,244.21
支付的各项税费 3,371,576.99 1,250,032.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,181,794.41 1,637,047.98
经营活动现金流出小计 27,993,208.87 24,880,310.52
经营活动产生的现金流量净额 1,349,662.19 24,844,485.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
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净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,328,895.11
投资活动现金流入小计 6,000,000.00 1,328,895.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,007,930.27 8,289,482.59
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,007,930.27 8,289,482.59
投资活动产生的现金流量净额 -20,007,930.27 -6,960,587.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475,766.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 475,766.67
筹资活动产生的现金流量净额 -475,766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,658,268.08 17,408,131.73
加：期初现金及现金等价物余额 82,503,620.74 20,335,478.60
六、期末现金及现金等价物余额 63,845,352.66 37,743,610.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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山东中际电工装备股份有限公司
法定代表人：王伟修
2016 年 4 月 23 日
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