中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告 证券简称:中际旭创 证券代码:300308 2017 年 10 月 1 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓东及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 7,496,892,762.30 632,153,427.42 1,085.93% 归属于上市公司股东的净资产 4,225,941,737.64 555,782,210.10 660.36% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 1,068,885,525.86 4,018.75% 1,139,473,206.22 1,278.85% 归属于上市公司股东的净利润 122,335,116.09 10,537.41% 126,303,886.66 2,943.69% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 120,140,282.84 18,410.79% 122,467,480.82 1,954.24% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,090,739.51 -77.45% (元) 基本每股收益(元/股) 0.33 3,400.00% 0.47 2,250.00% 稀释每股收益(元/股) 0.33 3,400.00% 0.47 2,250.00% 加权平均净资产收益率 4.62% 4.83% 9.75% 9.08% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2582 0.2665 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -661.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,002,153.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,302.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,372,624.70 3 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 减:所得税影响额 677,012.80 合计 3,836,405.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 5,902 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东中际投资控 境内非国有法人 20.97% 99,380,300 0 质押 13,310,000 股有限公司 苏州益兴福企业 管理中心(有限 境内非国有法人 8.61% 40,785,279 40,785,279 质押 14,749,000 合伙) 辛红 境内自然人 6.40% 30,317,200 0 质押 22,360,000 王伟修 境内自然人 4.43% 20,989,660 20,989,660 霍尔果斯凯风旭 创创业投资有限 境内非国有法人 4.40% 20,828,921 20,828,921 公司 苏州云昌锦企业 管理中心(有限 境内非国有法人 4.03% 19,113,736 19,113,736 质押 11,663,000 合伙) LIGHTSPEED CLOUD (HK) 境外法人 3.59% 17,008,803 17,008,803 LIMITED Google Capital (Hong Kong) 境外法人 3.02% 14,333,958 14,333,958 Limited 苏州永鑫融盛投 境内非国有法人 2.80% 13,271,787 13,271,787 资合伙企业(有 4 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 限合伙) INNOLIGHT TECHNOLOGY 境外法人 2.11% 10,007,956 10,007,956 HK LIMITED 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东中际投资控股有限公司 99,380,300 人民币普通股 99,380,300 辛红 30,317,200 人民币普通股 30,317,200 中海信托股份有限公司-中海聚 3,835,000 人民币普通股 3,835,000 发-新股约定申购 3 资金信托 中央汇金资产管理有限责任公司 3,506,800 人民币普通股 3,506,800 曹国熊 3,003,000 人民币普通股 3,003,000 信达期货有限公司-信达精选 2 期 2,970,707 人民币普通股 2,970,707 资产管理计划 中国农业银行股份有限公司-宝 盈科技 30 灵活配置混合型证券投 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 资基金 中国农业银行股份有限公司-交 银施罗德先进制造混合型证券投 2,118,391 人民币普通股 2,118,391 资基金 中国银行股份有限公司-国联安 1,541,668 人民币普通股 1,541,668 优选行业混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-易 方达新兴成长灵活配置混合型证 1,369,357 人民币普通股 1,369,357 券投资基金 山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心(有 上述股东关联关系或一致行动的 限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人,霍尔果斯凯风旭创创 说明 业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 苏州益兴福企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 40,785,279 40,785,279 首发后限售股 日 合伙) 2020 年 7 月 14 朱皞 0 0 1,316,080 1,316,080 首发后限售股 日 2019 年 7 月 14 靳从树 0 0 476,454 476,454 首发后限售股 日 2020 年 7 月 14 朱镛 0 0 2,312,655 2,312,655 首发后限售股 日 霍尔果斯凯风进 2019 年 7 月 14 取创业投资有限 0 0 9,458,197 9,458,197 首发后限售股 日 公司 苏州凯风万盛创 2019 年 7 月 14 业投资合伙企业 0 0 7,711,019 7,711,019 首发后限售股 日 (有限合伙) 苏州坤融创业投 2020 年 7 月 14 0 0 5,706,293 5,706,293 首发后限售股 资有限公司 日 苏州国发创新资 2020 年 7 月 14 0 0 3,004,963 3,004,963 首发后限售股 本投资有限公司 日 苏州市禾裕科技 2020 年 7 月 14 小额贷款有限公 0 0 2,589,179 2,589,179 首发后限售股 日 司 古玉资本管理有 2019 年 7 月 14 0 0 4,507,355 4,507,355 首发后限售股 限公司 日 成都晟唐银科创 2019 年 7 月 14 业投资企业(有 0 0 3,004,963 3,004,963 首发后限售股 日 限合伙) 苏州达泰创业投 2019 年 7 月 14 资中心(有限合 0 0 3,547,001 3,547,001 首发后限售股 日 伙) 西藏揽胜投资有 2020 年 7 月 14 0 0 2,633,713 2,633,713 首发后限售股 限公司 日 InnoLight 2020 年 7 月 14 0 0 10,007,956 10,007,956 首发后限售股 Technology HK 日 6 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 Limited Lightspeed Cloud 2020 年 7 月 14 0 0 17,008,803 17,008,803 首发后限售股 (HK)Limited 日 Google Capital 2020 年 7 月 14 (Hong Kong) 0 0 14,333,958 14,333,958 首发后限售股 日 Limited ITC Innovation 2020 年 7 月 14 0 0 8,745,990 8,745,990 首发后限售股 Limited 日 2020 年 7 月 14 刘圣 0 0 1,106,097 1,106,097 首发后限售股 日 2020 年 7 月 14 余滨 0 0 2,484,577 2,484,577 首发后限售股 日 苏州悠晖然企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 3,533,194 3,533,194 首发后限售股 日 合伙) 苏州舟语然企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 3,534,489 3,534,489 首发后限售股 日 合伙) 苏州福睿晖企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 7,815,180 7,815,180 首发后限售股 日 合伙) 苏州睿临兰企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 1,169,532 1,169,532 首发后限售股 日 合伙) 苏州云昌锦企业 2020 年 7 月 14 管理中心(有限 0 0 14,771,048 14,771,048 首发后限售股 日 合伙) 霍尔果斯凯风旭 2020 年 7 月 14 创创业投资有限 0 0 20,828,921 20,828,921 首发后限售股 日 公司 上海光易投资管 2020 年 7 月 14 理中心(有限合 0 0 2,215,657 2,215,657 首发后限售股 日 伙) 苏州永鑫融盛投 2020 年 7 月 14 资合伙企业(有 0 0 12,186,115 12,186,115 首发后限售股 日 限合伙) 2020 年 8 月 11 王伟修 0 0 20,989,660 20,989,660 首发后限售股 日 苏州云昌锦企业 2020 年 8 月 11 0 0 4,342,688 4,342,688 首发后限售股 管理中心(有限 日 7 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 合伙) 霍尔果斯凯风厚 2020 年 8 月 11 泽创业投资有限 0 0 4,704,579 4,704,579 首发后限售股 日 公司 苏州永鑫融盛投 2020 年 8 月 11 资合伙企业(有 0 0 1,085,672 1,085,672 首发后限售股 日 限合伙) 上海小村资产管 2020 年 8 月 11 0 0 5,066,469 5,066,469 首发后限售股 理有限公司 日 详见公司限制性 其他 0 0 14,862,520 14,862,520 股权激励限售股 股票激励计划 (草案) 合计 0 0 257,846,256 257,846,256 -- -- 8 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期末比 项 目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 上年度期末增 说 明 减(%) 主要原因是本期发行股份购买资产并 募集配套资金和限制性股票激励计划 货币资金 69,262,623.85 1,038,731,791.81 1399.70% 实施完成、及子公司苏州旭创本期纳 入合并报表所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应收票据 25,340,239.56 103,002,487.26 306.48% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应收账款 55,876,004.39 898,812,566.01 1508.58% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 预付款项 11,102,174.94 248,996,028.86 2142.77% 合并报表范围所致。 应收利息 285,993.15 182,794.52 -36.08% 本期银行理财产品收益减少。 主要是本期母公司增加上海机电设备 其他应收款 516,277.40 3,321,431.93 543.34% 招标有限公司招标费及子公司苏州旭 创本期纳入合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 存货 71,610,449.38 1,637,130,081.70 2186.16% 合并报表范围所致。 划分为持有 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 - 11,414,025.00 100.00% 待售的资产 合并报表范围所致。 其他流动资 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 70,000,000.00 213,682,895.00 205.26% 产 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致。其中,合并日对 固定资产 183,771,299.19 1,086,948,397.11 491.47% 子公司苏州旭创资产评估形成固定资 产增值约 1,700 万元,本期摊销约 46 万元。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 在建工程 1,494,389.08 109,272,571.61 7212.19% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致。其中,合并日对 无形资产 96,975,056.26 422,176,406.92 335.35% 子公司苏州旭创资产评估形成无形资 产增值约 31,000 万元,本期摊销约 1,225 万元。 主要原因是对子公司的合并对价高于 商誉 1,677,920,002.36 100.00% 其可辨认净资产公允价值形成商誉。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 短期借款 571,269,312.00 100.00% 合并报表范围所致。 9 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应付票据 16,289,869.20 343,174,278.93 2006.67% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应付账款 11,232,938.33 1,149,731,695.61 10135.36% 合并报表范围所致。 主要原因是母公司订单增加,预收款 预收款项 9,967,849.39 27,366,840.23 174.55% 项增加及子公司苏州旭创本期纳入合 并报表范围所致。 应付职工薪 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 3,688,162.37 53,251,669.88 1343.85% 酬 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应交税费 5,933,571.20 27,288,087.48 359.89% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 应付利息 1,804,788.18 100.00% 合并报表范围所致。 主要原因是母公司本期增加发行股份 购买资产需支付的发行服务承销费及 其他应付款 12,421,653.69 91,410,348.33 635.90% 子公司苏州旭创本期纳入合并报表范 围所致。 一年内到期 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 的非流动负 7,277,173.14 325,409,143.44 4371.64% 合并报表范围所致。 债 其他流动负 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 530,000.00 10,710,374.01 1920.83% 债 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 长期借款 181,734,845.68 100.00% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 长期应付款 36,416,019.89 100.00% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 预计负债 26,410,531.44 100.00% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 递延收益 9,030,000.00 16,721,330.00 85.18% 合并报表范围所致。 主要原因是合并日对子公司苏州旭创 递延所得税 38,360,635.54 100.00% 资产评估形成评估增值,产生应纳税 负债 暂时性差异,形成递延所得税负债。 于合并日,基于对子公司苏州旭创在 业绩补偿期限内的盈利预期,对超出 其他非流动 369,891,124.02 100.00% 承诺净利润的部分确认超额业绩奖 负债 励,计入合并对价、并确认相关负债 和本期财务折现费用。 主要原因是本期发行股份购买资产并 股本 216,010,800.00 473,857,056.00 119.37% 募集配套资金和限制性股票激励计划 实施完成,形成股本增加。 主要原因是本期发行股份购买资产并 资本公积 232,337,575.52 3,523,845,291.06 1416.69% 募集配套资金和限制性股票激励计划 实施完成,形成资本公积增加。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 盈余公积 13,322,612.15 61,467,130.61 361.37% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 未分配利润 92,942,161.32 165,540,019.47 78.11% 合并报表范围所致。 10 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 本报告期末比 项 目 2016 年 9 月 30 日 2017 年 9 月 30 日 上年同期增减 说 明 (%) 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 营业收入 82,639,681.04 1,139,473,206.22 1278.85% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致,其中合并日对子 主营业务成 公司苏州旭创资产评估形成存货增值 59,495,451.08 828,135,891.46 1291.93% 本 约 2,100 万元,已于本期结转成本。此 外,本期实施限制性股票激励计划确 认激励成本形成部分费用增加。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致。此外,本期实施 销售费用 2,852,299.59 18,411,400.53 545.49% 限制性股票激励计划确认激励成本形 成部分费用增加。 营业税金及 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 803,925.09 3,685,872.72 358.48% 附加 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致,其中合并日对子 公司苏州旭创资产评估形成无形资产 管理费用 30,492,358.56 117,780,479.93 286.26% 增值约 31,000 万元,本期发生摊销成 本约 1,225 万元。此外,本期实施限制 性股票激励计划确认激励成本形成部 分费用增加。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致。此外,合并日预 财务费用 -1,272,359.31 19,600,253.11 1193.95% 计超额业绩奖励,计入合并对价并确 认相关负债,本期确认负债折现费用, 形成部分费用增加。 资产减值损 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 -920,195.70 9,617,716.47 1145.18% 失 合并报表范围所致。 主要原因是母公司长期对外投资及银 投资收益 1,284,123.23 3,810,685.81 196.75% 行理财取得的收益增加。 主要原因是母公司上年同期转让部分 营业外收入 12,216,955.81 2,556,156.31 -79.08% 闲置房产所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 利润总额 4,658,924.58 149,193,071.75 3102.31% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 所得税 509,231.87 22,889,185.09 4394.85% 合并报表范围所致。 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 合并报表范围所致。2017 年前三季度 净利润中,包含母公司 2017 年前三季 度利润约 524 万元、子公司自合并日 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 9 月 30 日 净利润 4,149,692.71 126,303,886.66 2943.69% 的净利润约 16,000 万元、合并报表层 面调增的对子公司资产评估产生的评 估增值在本期的摊销成本、公司限制 性股票计划实施产生的股权激励成本 及其他合并事项等的影响,具体参见 以上变动解释。 11 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 经营活动产 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 生的现金流 35,873,075.87 8,090,739.51 -77.45% 合并报表范围所致。 量净额 投资活动产 主要原因是子公司苏州旭创本期纳入 生的现金流 -85,556,110.66 -171,237,454.37 -100.15% 合并报表范围所致。 量净额 主要原因是本期发行股份购买资产并 筹资活动产 募集配套资金和限制性股票激励计划 生的现金流 -15,541,575.05 998,255,894.48 6523.13% 实施完成,及子公司苏州旭创本期纳 量净额 入合并报表所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 2016年3月11日,公司因筹划重大资产重组事项股票于当日停牌。2016年9月9日,公司第二届董事会 第二十六次会议审议通过了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。2016年9月26 日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东中际电工装备股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重 组问询函【2016】第76号),公司于2016年9月30日对问询函进行了回复,且公司股票于当日上午开市起 复牌。2016年11月24日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案。 2016年12月2日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (163566号),对公司提交的《山东中际电工装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许 可申请材料予以受理。2016年12月26日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》(163566号)。2017年2月20日,公司第二届董事会第三十次会议审议通 过了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿) 等相关议案,同时于2017年2月21日在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司关于发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》等相关公告。 2017年3月8日,公司本次发行股份购买资产事宜获得中国证监会有条件通过,并于2017年5月22日收 到中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741号)的正式核准文件。 2017年5月31日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于根据公司2016年度权益分派 方案调整发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的议案》,本次发行股份购买资产的发 行价格由13.55元/股调整为13.54元/股,向交易对方发行的股票数量由原206,642,054股调整为206,794,668股; 本次配套募集资金的股票发行价格由13.55元/股调整为13.54元/股,向交易对方发行的股票数量由原 36,162,359股调整为36,189,068股。 2017年7月3日,标的公司已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续,苏州旭创 向江苏省苏州工业园区工商行政管理局领取新的《营业执照》。2017年7月13日,公司在巨潮资讯网上披 露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股 份上市公告书》,本次定向发行新增限售股份的数量为206,794,668股,上市日期为2017年7月14日,不考 虑后续配套融资影响,本次发行后公司总股本为422,805,468股。2017年8月10日,公司在巨潮资讯网上披 露了《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股 份上市公告书》,本次募集配套资金定向发行新增限售股份的数量为36,189,068股,上市日期为2017年8月 11日,本次发行后公司总股本为458,994,536股。 12 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2、公司限制性股票激励计划事项 2017年9月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<山东中际电工装备股份有限 公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划有关事项的议案及其相关事项的议案》,2017 年9月13日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整山 东中际电工装备股份有限公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议 案》、《关于向公司第一期(2017年-2021年)限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确 定以2017年9月13日作为激励计划的授予日,向符合条件的355名激励对象授予1,486.252万股限制性股票。 本次授予的1,486.252万股限制性股票于2017年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 审核和登记,限制性股票上市日为2017年9月25日。 3、变更公司名称、证券简称、注册资本、公司类型、经营范围事项 根据公司2017年9月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本的议 案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期(2017-2021年)限制性股票激励计划有关事项的议案及其 相关事项的议案》,公司于2017年9月27日在烟台市工商行政管理局进行了工商变更登记并换发了新的《营 业执照》,公司名称由原“山东中际电工装备股份有限公司”变更为“中际旭创股份有限公司”,同时经深圳 证券交易所核准,自2017年10月9日起,公司启用新的证券简称“中际旭创”,证券英文简称“ZHONGJI INNOLIGHT”,公司证券代码不变。 2017年10月18日,公司在烟台市工商行政管理局就注册资本、公司类型、经营范围进行了工商变更登 记并换发了新的《营业执照》,公司注册资本由216,010,800元变更为473,857,056元,公司类型由“其他股 份有限公司(上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”,公司经营范围变更为:研发、 设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感 产品、相关零部件;上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务;通讯、数据中心系统集成及工程 承包,并提供测试及技术咨询服务;从事上述项目的进出口贸易;以自有资金从事上述项目的对外投资; 企业管理服务;自有房屋租赁。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 1、2017年5月31日,公司召开2016年度股东大会审议通过了《公司2016年年度利润分配方案》,以公 司总股本216,010,800股为基数,向全体股东实施每10股派发现金股利0.10元(含税),共计派发人民币 2,160,108.00 元,其余未分配利润结转下一年度,本年度不送股、不转增。 2017年6月3日,公司发出《2016年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2017年6月8 日,除权除息日为2017年6月9日。公司严格按照《公司章程》、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分 红计划》等相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策 程序和机制完备。相关议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见, 13 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 审议通过后在规定时间内进行实施,切实保护了全体股东的利益。 2、2017年9月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司2017-2019年分红 规划的议案》,进一步规范公司现金分红行为,切实维护投资者合法权益。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《山东中际电工装备股份有限公司分红回报规划及2017-2019年具体分红 计划》。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 2017年7月3日,公司全资子公司苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围,预计将对公司年初至 下一报告期期末的净利润产生重大积极影响,与上年同期相比增幅较大。 上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识, 并且应当立即预测与承诺之间的差异。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 14 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:中际旭创股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,038,731,791.81 69,262,623.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 103,002,487.26 25,340,239.56 应收账款 898,812,566.01 55,876,004.39 预付款项 248,996,028.86 11,102,174.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 182,794.52 285,993.15 应收股利 其他应收款 3,321,431.93 516,277.40 买入返售金融资产 存货 1,637,130,081.70 71,610,449.38 划分为持有待售的资产 11,414,025.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 213,682,895.00 70,000,000.00 流动资产合计 4,155,274,102.09 303,993,762.67 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00 15 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,125,182.21 22,079,585.60 投资性房地产 固定资产 1,086,948,397.11 183,771,299.19 在建工程 109,272,571.61 1,494,389.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 422,176,406.92 96,975,056.26 开发支出 商誉 1,677,920,002.36 长期待摊费用 564,172.60 591,545.02 递延所得税资产 2,783,152.93 其他非流动资产 5,611,927.40 5,464,636.67 非流动资产合计 3,341,618,660.21 328,159,664.75 资产总计 7,496,892,762.30 632,153,427.42 流动负债: 短期借款 571,269,312.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 343,174,278.93 16,289,869.20 应付账款 1,149,731,695.61 11,232,938.33 预收款项 27,366,840.23 9,967,849.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 53,251,669.88 3,688,162.37 应交税费 27,288,087.48 5,933,571.20 应付利息 1,804,788.18 应付股利 16 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其他应付款 91,410,348.33 12,421,653.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 325,409,143.44 7,277,173.14 其他流动负债 10,710,374.01 530,000.00 流动负债合计 2,601,416,538.09 67,341,217.32 非流动负债: 长期借款 181,734,845.68 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 36,416,019.89 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 26,410,531.44 递延收益 16,721,330.00 9,030,000.00 递延所得税负债 38,360,635.54 其他非流动负债 369,891,124.02 非流动负债合计 669,534,486.57 9,030,000.00 负债合计 3,270,951,024.66 76,371,217.32 所有者权益: 股本 473,857,056.00 216,010,800.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,523,845,291.06 232,337,575.52 减:库存股 其他综合收益 -309,371.45 专项储备 1,541,611.95 1,169,061.11 盈余公积 61,467,130.61 13,322,612.15 一般风险准备 17 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 未分配利润 165,540,019.47 92,942,161.32 归属于母公司所有者权益合计 4,225,941,737.64 555,782,210.10 少数股东权益 所有者权益合计 4,225,941,737.64 555,782,210.10 负债和所有者权益总计 7,496,892,762.30 632,153,427.42 法定代表人:王伟修 主管会计工作负责人:王晓东 会计机构负责人:袁丽明 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 351,779,411.74 69,262,623.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,150,880.27 25,340,239.56 应收账款 69,889,736.08 55,876,004.39 预付款项 10,086,519.32 11,102,174.94 应收利息 182,794.52 285,993.15 应收股利 其他应收款 818,793.86 516,277.40 存货 77,738,113.23 71,610,449.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 100,000,000.00 70,000,000.00 流动资产合计 626,646,249.02 303,993,762.67 非流动资产: 可供出售金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,274,124,986.93 22,079,585.60 投资性房地产 固定资产 172,501,670.56 183,771,299.19 在建工程 1,390,869.08 1,494,389.08 工程物资 18 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 88,097,491.53 96,975,056.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 478,270.48 591,545.02 递延所得税资产 2,783,152.93 2,783,152.93 其他非流动资产 5,611,927.40 5,464,636.67 非流动资产合计 3,559,988,368.91 328,159,664.75 资产总计 4,186,634,617.93 632,153,427.42 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,007,628.94 16,289,869.20 应付账款 8,140,404.77 11,232,938.33 预收款项 22,905,629.09 9,967,849.39 应付职工薪酬 3,476,913.42 3,688,162.37 应交税费 1,458,348.45 5,933,571.20 应付利息 应付股利 其他应付款 25,737,044.85 12,421,653.69 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,823,300.00 7,277,173.14 其他流动负债 132,500.00 530,000.00 流动负债合计 74,681,769.52 67,341,217.32 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 19 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 专项应付款 预计负债 递延收益 8,580,000.00 9,030,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,580,000.00 9,030,000.00 负债合计 83,261,769.52 76,371,217.32 所有者权益: 股本 473,857,056.00 216,010,800.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,518,644,895.73 232,337,575.52 减:库存股 其他综合收益 专项储备 1,541,611.95 1,169,061.11 盈余公积 13,322,612.15 13,322,612.15 未分配利润 96,006,672.58 92,942,161.32 所有者权益合计 4,103,372,848.41 555,782,210.10 负债和所有者权益总计 4,186,634,617.93 632,153,427.42 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,068,885,525.86 25,951,711.17 其中:营业收入 1,068,885,525.86 25,951,711.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 927,636,265.55 27,111,440.83 其中:营业成本 781,513,129.40 18,631,501.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 20 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,247,059.66 51,954.11 销售费用 16,740,203.19 705,783.28 管理费用 97,686,080.30 8,664,715.53 财务费用 20,620,964.06 -497,636.88 资产减值损失 8,828,828.94 -444,876.24 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,730,493.88 487,348.39 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 282,500.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 143,262,254.19 -672,381.27 加:营业外收入 1,808,076.79 -958,922.58 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 258,688.51 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 144,811,642.47 -1,631,303.85 减:所得税费用 22,476,526.38 -459,220.29 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 122,335,116.09 -1,172,083.56 归属于母公司所有者的净利润 122,335,116.09 -1,172,083.56 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 21 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 122,335,116.09 -1,172,083.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 122,335,116.09 -1,172,083.56 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.33 -0.01 (二)稀释每股收益 0.33 -0.01 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:王伟修 主管会计工作负责人:王晓东 会计机构负责人:袁丽明 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 32,347,234.93 25,951,711.17 减:营业成本 20,831,656.39 18,631,501.03 税金及附加 1,088,851.16 51,954.11 销售费用 1,030,228.01 705,783.28 管理费用 10,050,211.81 8,664,715.53 财务费用 -450,757.55 -497,636.88 资产减值损失 382,523.34 -444,876.24 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 1,730,493.88 487,348.39 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 282,500.00 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,427,515.65 -672,381.27 加:营业外收入 106,312.19 -958,922.58 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 257,428.66 其中:非流动资产处置损失 22 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,276,399.18 -1,631,303.85 减:所得税费用 2,051.07 -459,220.29 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,274,348.11 -1,172,083.56 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1,274,348.11 -1,172,083.56 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.004 -0.01 (二)稀释每股收益 0.004 -0.01 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,139,473,206.22 82,639,681.04 其中:营业收入 1,139,473,206.22 82,639,681.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 997,231,614.22 91,451,479.31 其中:营业成本 828,135,891.46 59,495,451.08 利息支出 手续费及佣金支出 23 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,685,872.72 803,925.09 销售费用 18,411,400.53 2,852,299.59 管理费用 117,780,479.93 30,492,358.56 财务费用 19,600,253.11 -1,272,359.31 资产减值损失 9,617,716.47 -920,195.70 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 3,810,685.81 1,284,123.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 847,500.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 146,899,777.81 -7,527,675.04 加:营业外收入 2,556,156.31 12,216,955.81 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 262,862.37 30,356.19 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,193,071.75 4,658,924.58 减:所得税费用 22,889,185.09 509,231.87 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 126,303,886.66 4,149,692.71 归属于母公司所有者的净利润 126,303,886.66 4,149,692.71 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 24 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 126,303,886.66 4,149,692.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 126,303,886.66 4,149,692.71 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.47 0.02 (二)稀释每股收益 0.47 0.02 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 102,934,915.29 82,639,681.04 减:营业成本 67,454,418.45 59,495,451.08 税金及附加 2,527,664.22 803,925.09 销售费用 2,701,425.35 2,852,299.59 管理费用 30,144,611.44 30,492,358.56 财务费用 -1,471,468.50 -1,272,359.31 资产减值损失 1,171,410.87 -920,195.70 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 3,810,685.81 1,284,123.23 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 其他收益 847,500.00 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,065,039.27 -7,527,675.04 加:营业外收入 854,391.71 12,216,955.81 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 261,602.52 30,356.19 其中:非流动资产处置损失 25 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,657,828.46 4,658,924.58 减:所得税费用 414,709.78 509,231.87 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,243,118.68 4,149,692.71 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 5,243,118.68 4,149,692.71 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.02 0.02 (二)稀释每股收益 0.02 0.02 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,035,771,260.02 105,755,712.49 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 26 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 133,473,769.42 136,404.64 收到其他与经营活动有关的现金 35,300,028.76 29,619,136.04 经营活动现金流入小计 1,204,545,058.20 135,511,253.17 购买商品、接受劳务支付的现金 840,786,633.41 48,509,081.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 136,136,227.04 19,953,905.43 支付的各项税费 182,977,033.38 12,976,362.31 支付其他与经营活动有关的现金 36,554,424.86 18,198,828.36 经营活动现金流出小计 1,196,454,318.69 99,638,177.30 经营活动产生的现金流量净额 8,090,739.51 35,873,075.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 167,000,000.00 投资活动现金流入小计 220,000,000.00 173,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,237,454.37 17,556,110.66 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 241,000,000.00 投资活动现金流出小计 391,237,454.37 258,556,110.66 投资活动产生的现金流量净额 -171,237,454.37 -85,556,110.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 741,675,116.81 27 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 538,465,960.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,280,141,076.81 偿还债务支付的现金 271,749,947.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,552,235.10 1,337,531.68 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 583,000.00 14,204,043.37 筹资活动现金流出小计 281,885,182.33 15,541,575.05 筹资活动产生的现金流量净额 998,255,894.48 -15,541,575.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,807.02 五、现金及现金等价物净增加额 835,087,372.60 -65,224,609.84 加:期初现金及现金等价物余额 176,625,103.40 82,503,620.74 六、期末现金及现金等价物余额 1,011,712,476.00 17,279,010.90 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 101,147,949.10 105,755,712.49 收到的税费返还 26,971.72 136,404.64 收到其他与经营活动有关的现金 27,752,397.61 29,619,136.04 经营活动现金流入小计 128,927,318.43 135,511,253.17 购买商品、接受劳务支付的现金 48,670,693.12 48,509,081.20 支付给职工以及为职工支付的现金 21,740,141.33 19,953,905.43 支付的各项税费 12,830,556.07 12,976,362.31 支付其他与经营活动有关的现金 12,647,634.72 18,198,828.36 经营活动现金流出小计 95,889,025.24 99,638,177.30 经营活动产生的现金流量净额 33,038,293.19 35,873,075.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28 中际旭创股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 167,000,000.00 投资活动现金流入小计 220,000,000.00 173,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,408,659.89 17,556,110.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 450,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00 241,000,000.00 投资活动现金流出小计 675,408,659.89 258,556,110.66 投资活动产生的现金流量净额 -455,408,659.89 -85,556,110.66 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 741,675,116.81 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 741,675,116.81 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,160,108.00 1,337,531.68 支付其他与筹资活动有关的现金 14,204,043.37 筹资活动现金流出小计 2,160,108.00 15,541,575.05 筹资活动产生的现金流量净额 739,515,008.81 -15,541,575.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 317,144,642.11 -65,224,609.84 加:期初现金及现金等价物余额 33,561,169.63 82,503,620.74 六、期末现金及现金等价物余额 350,705,811.74 17,279,010.90 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 中际旭创股份有限公司 法定代表人:王伟修 2017 年 10 月 27 29