中际旭创：关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告2018-10-30
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2018-084
中际旭创股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州
益兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2017]741 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,189,068
股，发行价格 13.54 元/股，募集资金总额为人民币 489,999,980.72 元，扣除证券承销
费和保荐费人民币 21,000,000.00 元（含税）后，余额人民币 468,999,980.72 元，由
广发证券股份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的指定
人民币账户 853543030122600917 划转了认股款人民币 468,999,980.72 元。扣除贵公
司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 17,592,983.74 元（含税）后，募集
资金净额为 451,406,996.98 元(肆亿伍仟壹佰肆拾万陆仟玖佰玖拾陆元玖角捌分)，实
际募集资金净额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币
2,184,508.51 元，余额人民币 453,591,505.49 元。上述资金到位情况已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具 XYZH/2017JNA20195
号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资
者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂
行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资
金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行
专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露
等进行了详细严格的规定。
2017 年 8 月公司分别与恒丰银行龙口支行、中国农业银行股份有限公司苏州工
业园区科技支行、宁波银行苏州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用完毕及注销专项账户情况
截至本公告日，公司光模块研发及生产线建设项目累计使用募集资金 25,634.76
万元，光模块自动化生产线改造项目累计使用募集资金 19,418.08 万元，本次交易相
关税费及中介机构费用等发行费用累计使用募集资金 4,000.00 万元，合计使用募集
资金 49,052.84 万元（含滚存的募集资金利息），前述专项账户内资金已全部使用完
毕。募集资金专户结余 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息收入。具体如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 注销前账户余额
恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处 853543030122600917 228,560.83
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区
10551101040018805 7,492.36
科技支行
宁波银行股份有限公司苏州分行 75010122001039277 25.55
合 计 236,078.74
截至本公告日，公司已将前述募集资金专项账户的资金按计划使用完毕，并于
近日办理了注销专项账户手续。募集资金专户结余 23.61 万元，为原募集资金存款时
产生的利息收入，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。上述募集资金
专户注销后，前述《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
