中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中际旭创股份有限公
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王伟修、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,979,364,983.85 7,810,022,719.08 2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,537,805,147.04 4,005,858,286.24 13.28%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,377,260,647.35 28.85% 4,202,821,091.03 268.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 164,569,856.77 34.52% 481,473,705.50 281.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
174,865,160.17 45.55% 492,106,223.23 301.83%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 309,580,487.91 3,726.36%
基本每股收益（元/股） 0.35 6.06% 1.01 114.89%
稀释每股收益（元/股） 0.35 6.06% 1.03 119.15%
加权平均净资产收益率 3.73% -0.89% 11.29% 1.54%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3461 1.0126
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,457.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,989,324.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,581,561.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,349,418.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -24,658,536.19
减：所得税影响额 2,891,828.37
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合计 -10,632,517.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,893 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东中际投资控股有
境内非国有法人 20.90% 99,380,300 0 质押 7,580,000
限公司
苏州益兴福企业管理
境内非国有法人 8.58% 40,785,279 40,785,279 质押 24,816,000
中心（有限合伙）
辛红 境内自然人 5.96% 28,346,991 0 质押 18,829,101
王伟修 境内自然人 4.42% 21,035,416 20,989,660 质押 16,130,000
霍尔果斯凯风旭创创
境内非国有法人 4.38% 20,828,921 20,828,921 质押 16,600,000
业投资有限公司
苏州云昌锦企业管理
境内非国有法人 4.02% 19,113,736 19,113,736 质押 11,609,000
中心（有限合伙）
LIGHTSPEED CLOUD
境外法人 3.58% 17,008,803 17,008,803
(HK) LIMITED
Google Capital (Hong
境外法人 3.01% 14,333,958 14,333,958
Kong) Limited
苏州永鑫融盛投资合
境内非国有法人 2.79% 13,271,787 13,271,787
伙企业（有限合伙）
INNOLIGHT
TECHNOLOGY HK 境外法人 2.10% 10,007,956 10,007,956
LIMITED
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
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数量 股份种类 数量
山东中际投资控股有限公司 99,380,300 人民币普通股 99,380,300
辛红 28,346,991 人民币普通股 28,346,991
中央汇金资产管理有限责任公司 3,506,800 人民币普通股 3,506,800
香港中央结算有限公司 2,180,008 人民币普通股 2,180,008
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混
2,180,000 人民币普通股 2,180,000
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放
1,702,460 人民币普通股 1,702,460
式指数证券投资基金
许建新 1,525,645 人民币普通股 1,525,645
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合
1,500,000 人民币普通股 1,500,000
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国联安优选行业混合型证券投
1,025,295 人民币普通股 1,025,295
资基金
中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证
1,024,913 人民币普通股 1,024,913
券投资基金
山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中
心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果
上述股东关联关系或一致行动的说明 斯凯风旭创创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致
行动人。除此之外，公司未知上述股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和
前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。
公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 90,660,300 股外，
还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,720,000 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
99,380,300 股；股东许建新除通过普通证券账户持有 170,844 股外，还通过证券
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,354,801 股，实际合计持有 1,525,645 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 限售股数
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苏州益兴福企业管理中心（有
40,785,279 0 0 40,785,279 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限合伙）
朱皞 1,316,080 0 0 1,316,080 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
靳从树 476,454 0 0 476,454 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
朱镛 2,312,655 0 0 2,312,655 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
霍尔果斯凯风进取创业投资有
9,458,197 0 0 9,458,197 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
限公司
苏州凯风万盛创业投资合伙企
7,711,019 0 0 7,711,019 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
业（有限合伙）
苏州坤融创业投资有限公司 5,706,293 0 0 5,706,293 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
苏州国发创新资本投资有限公
3,004,963 0 0 3,004,963 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
司
苏州市禾裕科技小额贷款有限
2,589,179 0 0 2,589,179 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
公司
古玉资本管理有限公司 4,507,355 0 0 4,507,355 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
成都晟唐银科创业投资企业
3,004,963 0 0 3,004,963 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
（有限合伙）
苏州达泰创业投资中心（有限
3,547,001 0 0 3,547,001 首发后限售股 2019 年 7 月 14 日
合伙）
西藏揽胜投资有限公司 2,633,713 0 0 2,633,713 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
InnoLight Technology HK
10,007,956 0 0 10,007,956 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Limited
Lightspeed Cloud（HK）Limited 17,008,803 0 0 17,008,803 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Google Capital (Hong Kong)
14,333,958 0 0 14,333,958 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
Limited
ITC Innovation Limited 8,745,990 0 0 8,745,990 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
刘圣 1,106,097 0 0 1,106,097 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
余滨 2,484,577 0 0 2,484,577 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
苏州悠晖然企业管理中心（有
3,533,194 0 0 3,533,194 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限合伙）
苏州舟语然企业管理中心（有
3,534,489 0 0 3,534,489 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限合伙）
苏州福睿晖企业管理中心（有
7,815,180 0 0 7,815,180 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限合伙）
苏州睿临兰企业管理中心（有
1,169,532 0 0 1,169,532 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限合伙）
苏州云昌锦企业管理中心（有 19,113,736 0 0 19,113,736 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
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限合伙）
霍尔果斯凯风旭创创业投资有
20,828,921 0 0 20,828,921 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
限公司
上海光易投资管理中心（有限
2,215,657 0 0 2,215,657 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
合伙）
苏州永鑫融盛投资合伙企业
13,271,787 0 0 13,271,787 首发后限售股 2020 年 7 月 14 日
（有限合伙）
王伟修 20,989,660 0 0 20,989,660 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有
4,704,579 0 0 4,704,579 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
限公司
上海小村资产管理有限公司 5,066,469 0 0 5,066,469 首发后限售股 2020 年 8 月 11 日
详见公司限制性
其他 14,862,520 3,699,626 1,647,000 12,809,894 股权激励限售股 股票激励计划（草
案）
王晓东 1,464,876 0 0 1,464,876 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
刘圣 0 147,966 147,966 高管锁定股 2019 年 1 月 1 日
合计 259,311,132 3,699,626 1,794,966 257,406,472 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末
项 目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 比上年度期 说 明
末增减（%）
主要原因是本期应收票据到期结算，
应收票据 23,536,426.23 88,075,264.45 -73.28% 同时与上期相比，本期使用票据结算
的客户有所减少所致。
主要原因是本期增加对供应商的预
预付款项 112,524,524.35 73,635,133.27 52.81%
付款项所致。
主要原因是本期收回以前年度可供
其他应收款 1,972,535.97 9,051,655.37 -78.21%
出售金融资产转让款所致。
主要原因是本期待抵扣增值税进项
其他流动资产 90,428,678.33 198,200,707.40 -54.38%
税额减少所致。
主要原因是本期参与投资股权投资
长期股权投资 61,605,372.20 25,403,515.53 142.51% 基金宁波创泽云投资合伙企业（有限
合伙）所致。
主要原因是本期子公司苏州旭创租
赁厂房装修完工开始摊销及子公司
长期待摊费用 12,906,075.72 2,109,723.27 511.74%
中际智能新厂区绿化完工开始摊销
所致。
主要原因是本期子公司苏州旭创采
用新税收政策，固定资产加速折旧产
递延所得税资产 7,151,162.87 22,907,786.97 -68.78%
生应纳税暂时性差异确认递延所得
税负债抵减递延所得税资产所致。
主要原因是本期预付固定资产购置
其他非流动资产 21,795,680.28 6,139,115.64 255.03%
款增加所致。
主要原因是本期对供应商到期应付
应付账款 835,623,663.61 1,403,617,952.28 -40.47%
款正常付款导致余额下降。
主要原因是本期子公司中际智能增
预收款项 34,610,411.78 22,047,679.31 56.98%
加销售订单预收款所致。
主要为本期末提前缴纳第三季度所
应交税费 3,394,859.25 33,874,696.38 -89.98%
得税导致应交税费余额下降。
主要原因是本期部分长期借款和基
一年内到期的非流动
1,057,225,264.39 346,187,300.84 205.39% 于超额业绩奖励确认的非流动负债
负债
一年内到期所致。
主要原因是本期子公司中际智能结
其他流动负债 282,500.00 1,130,000.00 -75.00%
转递延收益所致。
长期借款 329,297,545.68 241,276,445.68 36.48% 主要原因是本期新增长期借款所致。
主要原因是应付融资租赁款增加所
长期应付款 45,277,185.87 30,432,152.40 48.78%
致。
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主要原因是外币报表折算差异增加
其他综合收益 598,755.75 163,965.56 265.17%
所致。
本报告期末
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 比上年同期 说 明
增减（%）
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
营业收入 4,202,821,091.03 1,139,473,206.22 268.84% 旭创纳入合并报表范围且苏州旭创
本期销售收入较上期稳步增长所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
营业成本 3,108,818,154.52 828,135,891.46 275.40% 旭创纳入合并报表范围且苏州旭创
本期销售成本随着收入增长所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
税金及附加 7,629,934.98 3,685,872.72 107.00%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
销售费用 42,833,440.17 18,411,400.53 132.65%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
旭创纳入合并报表范围、且公司 2017
管理费用 427,648,304.95 117,780,479.93 263.09% 年 9 月实施限制性股票股权激励计划
相应确认股权激励费用导致增长所
致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
财务费用 64,603,107.07 19,600,253.11 229.60%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
资产减值损失 21,810,524.67 9,617,716.47 126.77%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
其他收益 6,989,324.48 847,500.00 724.70%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是长期对外投资增值确认
投资收益 5,259,918.32 3,810,685.81 38.03% 投资收益、及购入的银行理财产品带
来投资收益比上年增加所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
营业外收入 1,372,138.04 2,556,156.31 -46.32%
旭创纳入合并报表范围所致。
主要原因是 2017 年度苏州旭创对部
分已签订采购合同、但预计无法全部
营业外支出 -6,977,280.52 262,862.37 -2754.35% 消耗的部件按亏损合同确认损失，本
期最终产品市场需求增加，转回计提
的亏损合同损失所致。
主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
旭创纳入合并报表范围所致。2018 年
净利润 481,473,705.50 126,303,886.66 281.20% 初至报告期末，苏州旭创实现单体净
利润约 55,112 万元，其中股权激励费
用导致净利润减少了约 4,316 万元。
经营活动产生的现金 主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
309,495,487.91 8,090,739.51 3725.31%
流量净额 旭创纳入合并报表范围所致。
投资活动产生的现金 主要原因是自 2017 年 7 月开始苏州
-487,251,829.39 -171,237,454.37 184.55%
流量净额 旭创纳入合并报表范围所致。
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主要原因是上年同期公司发行股份
购买资产并募集配套资金、限制性股
票激励计划主体部分实施完成，收到
筹资活动产生的现金
165,354,093.10 998,255,894.48 -83.44% 投资性现金流入约 7.6 亿元；本期公
流量净额
司限制性股票激励计划预留部分实
施收到投资款约 5,200 万元，此外并
无其他重大投资性现金流入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司全资子公司苏州旭创对外投资设立基金事项
2018年3月26日，经公司第三届董事会第九次会议审议，同意全资子公司苏州旭创与霍尔果斯凯
风厚泽创业投资有限公司作为有限合伙人，由苏州古玉浩庭股权投资管理合伙企业（有限合伙）发起
出资并作为基金执行事务合伙人和基金管理人，共同出资人民币2,488.9万元设立宁波创泽云投资合伙
企业（有限合伙），用于投资从事光通信领域高端器件及先进技术开发及应用的相关标的，加快业务
扩展及产业链延伸。宁波创泽云已经完成工商注册登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局颁发的
营业执照。
基于投资基金未来的战略发展规划，为满足投资基金的后续投资需求，加快公司在光通信领域的
业务扩展及产业链延伸。2018年6月19日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，同意有限合伙人
凯风厚泽、苏州旭创、新增有限合伙人宁波保税区凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）、基金管
理人古玉浩庭对投资基金进行增资。
2018年10月15日，创泽云已按照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法
律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金
备案证明》。
截至2018年9月30日止，苏州旭创向宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）累计出资3,205万元。
2、非公开发行股票事项
2018年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票
的相关议案，并于2018年4月27日在巨潮资讯网上公告了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发
行股票预案》。本次发行募集的资金总额不超过150,000万元（含），按照募集资金总额除以发行价
格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过
94,771,411股（含），且募集资金总额不超过150,000万元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件
为准。2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。
2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《中际旭创股份有限公司2018
年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，鉴于公司战略调整，公司拟新增募投项目“偿还
银行贷款”，并增加募集资金20,000万元用于该募投项目，公司非公开发行股票的募集资金总额由
150,000万元增加至170,000万元。2018年7月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了关
于修订非公开发行股票的相关事项。
2018年8月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
10
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
181277）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料
进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2018年10月18日，公司及中介机构收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（181277号），中国证监会依法对公司提交的《中际旭创股份有限公司创业板上市公
司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及中介机构就有关问题作出书面
说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。目前，公司及中介机构
正在准备书面回复意见。
3、公司限制性股票激励计划事项
（1）2018年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限
制性股票的授予日为 2018年8月10日，向216名激励对象授予165.2万股限制性股票。公司实际授予的
164.7万股预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核
和登记，上市日为2018年9月3日。
2018年9月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票
激励计划第一次解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票第一次解除限售
条件已满足，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2017
年第二次临时股东大会授权，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为
3,699,626股，占目前公司总股本的0.7780%，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2018年9月26
日。
（2）2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派方案》：以
公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税）。根据公司《激励
计划（草案）》及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司第三届董事会第十六次会议
审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》，限制性股票回购价格由
19.55元/股调整为19.512元/股。
2018年9月10日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计
划（草案）》的规定，对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注
销，本议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。目前，回购注销手续正在办理过程中。
4、募集资金使用进展事项
经中国证监会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]741 号）核准，公司向王伟修、苏州
云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企
业（有限合伙）及上海小村资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）36,189,068股，发行价
格为13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除发行费用后，募集资金净额为
451,406,996.98元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币
2,184,508.51元，余额为人民币453,591,505.49元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于2017年8月3日出具XYZH/2017JNA20195号验资报告。
11
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
截至目前，公司光模块研发及生产线建设项目累计使用募集资金25,634.76万元，光模块自动化生
产线改造项目累计使用募集资金19,418.08万元，本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用累计使
用募集资金4,000万元，合计使用募集资金49,052.84万元（含滚存的募集资金利息）。
截至2018年10月26日，公司已将前述募集资金专项账户的资金按计划使用完毕，专项账户于近日
完成了注销。募集资金专户结余23.61万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，公司已根据有关
规定将上述利息款转入基本账户。上述募集资金专户注销后，前述《募集资金三方监管协议》相应终
止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网，《关于全资子公司对外投资设立基金暨关联交易
2018 年 03 月 27 日
的公告》（公告编号：2018-011）
全资子公司苏州旭创参与投
巨潮资讯网，《关于全资子公司对外投资设立基金的进展及增
资设立基金暨关联交易事项 2018 年 06 月 20 日
资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-037）
的进展情况
巨潮资讯网，《关于全资子公司对外投资设立基金完成私募投
2018 年 10 月 17 日
资基金备案的公告》（公告编号：2018-080）
2018 年 04 月 27 日 巨潮资讯网，《公司 2018 年度非公开发行股票预案》
2018 年 06 月 23 日 巨潮资讯网，《公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）》
公司 2018 年度非公开发行股 巨潮资讯网，《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的
2018 年 08 月 29 日
票预案事项及进展情况 公告》（公告编号：2018-061）
巨潮资讯网，《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反
2018 年 10 月 19 日
馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-081）
巨潮资讯网，《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票
公司第一期（2017 年-2021 2018 年 08 月 11 日
激励计划预留部分授予事项的公告》（公告编号：2018-056）
年）限制性股票激励计划预
巨潮资讯网，《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票
留部分授予事项 2018 年 08 月 31 日
激励计划预留部分授予完成的公告》（公告编号：2018-062）
巨潮资讯网，《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票
2018 年 09 月 11 日 激励计划第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：
2018-064）
公司第一期（2017 年-2021 巨潮资讯网，《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
2018 年 09 月 11 日
年）限制性股票激励计划第 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）
一次解除限售及回购注销事 巨潮资讯网，《关于调整公司第一期（2017 年-2021 年）限制性
2018 年 09 月 11 日
项 股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2018-066）
巨潮资讯网，《关于公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票
2018 年 09 月 21 日 激励计划第一次解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告
编号：2018-073）
公司募集资金使用进展及注 巨潮资讯网，《关于募集资金使用完毕并注销专项账户的公告》
2018 年 10 月 30 日
销专项账户情况 （公告编号：2018-084）
12
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年4月10日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，
以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发
人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。该利润分配方案已
经公司2017年度股东大会审议通过，并于2018年7月11日实施完毕。
报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公
司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和
机制完备，独立董事切实履行了职责，对利润分配方案发表了明确的同意意见，充分维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司苏州旭创于2017年7月纳入公司合并报表范围，预计将对公司年初至下一报告期
期末的累计净利润产生积极影响，与上年同期相比增幅较大。
上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险
意识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中际旭创股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 917,185,664.04 957,231,815.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,067,058,196.50 1,100,641,112.74
其中：应收票据 23,536,426.23 88,075,264.45
应收账款 1,043,521,770.27 1,012,565,848.29
预付款项 112,524,524.35 73,635,133.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,972,535.97 9,051,655.37
买入返售金融资产
存货 2,023,373,778.86 1,968,995,504.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 90,428,678.33 198,200,707.40
流动资产合计 4,212,543,378.05 4,307,755,928.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款 3,187,329.63 3,187,329.63
长期股权投资 61,605,372.20 25,403,515.53
投资性房地产
固定资产 1,401,567,750.80 1,162,100,052.25
在建工程 141,482,502.67 109,483,076.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 400,367,344.91 454,177,804.44
开发支出
商誉 1,716,758,386.72 1,716,758,386.72
长期待摊费用 12,906,075.72 2,109,723.27
递延所得税资产 7,151,162.87 22,907,786.97
其他非流动资产 21,795,680.28 6,139,115.64
非流动资产合计 3,766,821,605.80 3,502,266,790.53
资产总计 7,979,364,983.85 7,810,022,719.08
流动负债：
短期借款 341,366,000.00 434,436,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,059,429,474.54 1,673,976,790.78
预收款项 34,610,411.78 22,047,679.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,452,326.97 74,254,842.73
应交税费 3,394,859.25 33,874,696.38
其他应付款 403,891,545.99 361,209,234.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
15
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
一年内到期的非流动负债 1,057,225,264.39 346,187,300.84
其他流动负债 282,500.00 1,130,000.00
流动负债合计 2,952,652,382.92 2,947,116,944.86
非流动负债：
长期借款 329,297,545.68 241,276,445.68
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,277,185.87 30,432,152.40
长期应付职工薪酬
预计负债 42,894,968.53 39,940,964.92
递延收益 15,441,330.00 15,441,330.00
递延所得税负债 55,996,423.81 45,140,172.75
其他非流动负债 484,816,422.23
非流动负债合计 488,907,453.89 857,047,487.98
负债合计 3,441,559,836.81 3,804,164,432.84
所有者权益：
股本 475,504,056.00 473,857,056.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,672,963,020.45 3,555,033,053.16
减：库存股 342,607,466.00 290,562,266.00
其他综合收益 598,755.75 163,965.56
专项储备 2,269,559.37 1,756,395.68
盈余公积 13,322,612.15 13,322,612.15
一般风险准备
未分配利润 715,754,609.32 252,287,469.69
归属于母公司所有者权益合计 4,537,805,147.04 4,005,858,286.24
少数股东权益
所有者权益合计 4,537,805,147.04 4,005,858,286.24
负债和所有者权益总计 7,979,364,983.85 7,810,022,719.08
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,446,321.05 448,103,748.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,742,460.85 111,279,280.39
其中：应收票据 29,786,644.41
应收账款 4,742,460.85 81,492,635.98
预付款项 7,921,526.44
其他应收款 206,080,166.69 49,761,035.44
存货 72,280,960.18
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 369,268,948.59 689,346,551.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,169,922,260.14 3,666,536,584.78
投资性房地产
固定资产 82,346,847.46 165,857,138.52
在建工程 3,626,968.00 1,390,869.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,274,101.07 85,456,499.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 440,512.30
递延所得税资产 119,869.03 4,425,059.20
其他非流动资产 5,029,744.44
非流动资产合计 4,277,290,045.70 3,929,136,408.04
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产总计 4,646,558,994.29 4,618,482,959.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 15,121,842.31
预收款项 21,884,177.50
应付职工薪酬 876,051.91 4,179,967.32
应交税费 534,155.53 2,971,879.16
其他应付款 342,798,174.11 300,231,684.67
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 509,474,958.42 7,802,300.00
其他流动负债 1,130,000.00
流动负债合计 853,683,339.97 353,321,850.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 484,816,422.23
非流动负债合计 492,116,422.23
负债合计 853,683,339.97 845,438,273.19
所有者权益：
股本 475,504,056.00 473,857,056.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,672,963,020.43 3,555,033,053.16
减：库存股 342,607,466.00 290,562,266.00
18
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备 1,756,395.68
盈余公积 13,322,612.15 13,322,612.15
未分配利润 -26,306,568.26 19,637,835.24
所有者权益合计 3,792,875,654.32 3,773,044,686.23
负债和所有者权益总计 4,646,558,994.29 4,618,482,959.42
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,377,260,647.35 1,068,885,525.86
其中：营业收入 1,377,260,647.35 1,068,885,525.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,192,728,371.29 927,636,265.55
其中：营业成本 992,993,019.53 781,513,129.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,768,151.63 2,247,059.66
销售费用 15,721,994.49 16,740,203.19
管理费用 67,906,137.88 43,080,564.93
研发费用 80,220,011.15 54,605,515.37
财务费用 12,657,045.98 20,620,964.06
其中：利息费用 14,591,351.21 8,672,433.65
利息收入 3,459,602.56 667,932.46
资产减值损失 20,462,010.63 8,828,828.94
加：其他收益 783,960.25 282,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,156,334.76 1,730,493.88
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中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,472,571.07 143,262,254.19
加：营业外收入 67,289.53 1,808,076.79
减：营业外支出 3,248,981.94 258,688.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,290,878.66 144,811,642.47
减：所得税费用 18,721,021.89 22,476,526.38
、
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,569,856.771 122,335,116.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 164,569,856.77 122,335,116.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 164,569,856.77 122,335,116.09
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 397,017.90 -309,371.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 397,017.90 -309,371.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 397,017.90 -309,371.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 397,017.90 -309,371.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 164,966,874.67 122,025,744.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 164,966,874.67 122,025,744.64
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.33
（二）稀释每股收益 0.35 0.33
注：
20
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1、 2018 年第三季度，子公司苏州旭创实现单体净利润约 18,904 万元，其中股权激励费用导致净利润减少了约 1,490 万元。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王伟修 主管会计工作负责人：王晓丽 会计机构负责人：袁丽明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 32,347,234.93
减：营业成本 0.00 20,831,656.39
税金及附加 424,089.12 1,088,851.16
销售费用 1,030,228.01
管理费用 5,855,837.92 7,512,344.35
研发费用 0.00 2,537,867.46
财务费用 5,067,026.78 -450,757.55
其中：利息费用
利息收入 2,462,130.70 472,550.22
资产减值损失 382,523.34
加：其他收益 94,113.30 282,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,156,334.76 1,730,493.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,096,505.76 1,427,515.65
加：营业外收入 0.09 106,312.19
减：营业外支出 5.96 257,428.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,096,511.63 1,276,399.18
减：所得税费用 2,051.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,096,511.63 1,274,348.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
21
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -10,096,511.63 1,274,348.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.004
（二）稀释每股收益 -0.02 0.004
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,202,821,091.03 1,139,473,206.22
其中：营业收入 4,202,821,091.03 1,139,473,206.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,673,343,466.36 997,231,614.22
其中：营业成本 3,108,818,154.52 828,135,891.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,629,934.98 3,685,872.72
销售费用 42,833,440.17 18,411,400.53
管理费用 190,379,736.46 60,354,848.17
研发费用 237,268,568.49 57,425,631.76
22
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 64,603,107.07 19,600,253.11
其中：利息费用 41,202,935.41 8,672,433.65
利息收入 9,395,252.66 1,654,286.28
资产减值损失 21,810,524.67 9,617,716.47
加：其他收益 6,989,324.48 847,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,259,918.32 3,810,685.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,457.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 541,724,409.70 146,899,777.81
加：营业外收入 1,372,138.04 2,556,156.31
减：营业外支出 -6,977,280.52 262,862.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 550,073,828.26 149,193,071.75
减：所得税费用 68,600,122.76 22,889,185.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 481,473,705.501 126,303,886.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 481,473,705.50 126,303,886.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 481,473,705.50 126,303,886.66
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 434,790.19 -309,371.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 434,790.19 -309,371.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 434,790.19 -309,371.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 434,790.19 -309,371.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
23
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 481,908,495.69 125,994,515.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 481,908,495.69 125,994,515.21
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.01 0.47
（二）稀释每股收益 1.03 0.47
注：
1 、2018 年初至报告期末，子公司苏州旭创实现单体净利润约 55,112 万元，其中股权激励费用导致净利润减少了约 4,316
万元。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 102,934,915.29
减：营业成本 0.00 67,454,418.45
税金及附加 1,276,700.30 2,527,664.22
销售费用 2,701,425.35
管理费用 15,118,621.29 24,786,627.59
研发费用 5,357,983.85
财务费用 16,843,813.41 -1,471,468.50
其中：利息费用
利息收入 6,817,389.88 1,458,904.04
资产减值损失 1,171,410.87
加：其他收益 194,113.30 847,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 4,359,918.32 3,810,685.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,685,103.38 5,065,039.27
加：营业外收入 903,748.02 854,391.71
减：营业外支出 3,821.38 261,602.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27,785,176.74 5,657,828.46
减：所得税费用 152,660.89 414,709.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,937,837.63 5,243,118.68
24
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -27,937,837.63 5,243,118.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.02
（二）稀释每股收益 -0.06 0.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,305,161,377.40 1,035,771,260.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
25
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 544,525,553.37 133,473,769.42
收到其他与经营活动有关的现金 186,922,462.00 35,300,028.76
经营活动现金流入小计 5,036,609,392.77 1,204,545,058.20
购买商品、接受劳务支付的现金 3,687,760,257.82 840,786,633.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 418,674,352.85 136,136,227.04
支付的各项税费 467,624,665.96 182,977,033.38
支付其他与经营活动有关的现金 152,969,628.23 36,554,424.86
经营活动现金流出小计 4,727,028,904.86 1,196,454,318.69
经营活动产生的现金流量净额 309,580,487.91 8,090,739.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,800,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
5,125,271.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 167,925,271.00 220,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 467,738,600.39 171,237,454.37
投资支付的现金 32,523,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 155,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 655,262,100.39 391,237,454.37
投资活动产生的现金流量净额 -487,336,829.39 -171,237,454.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,045,200.00 741,675,116.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,453,318,050.00 538,465,960.00
26
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,808,150.00
筹资活动现金流入小计 1,535,171,400.00 1,280,141,076.81
偿还债务支付的现金 1,290,279,192.00 271,749,947.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,617,506.53 9,552,235.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 27,920,608.37 583,000.00
筹资活动现金流出小计 1,369,817,306.90 281,885,182.33
筹资活动产生的现金流量净额 165,354,093.10 998,255,894.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,631,500.73 -21,807.02
五、现金及现金等价物净增加额 14,229,252.35 835,087,372.60
加：期初现金及现金等价物余额 902,467,225.87 176,625,103.40
六、期末现金及现金等价物余额 916,696,478.22 1,011,712,476.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,147,949.10
收到的税费返还 26,971.72
收到其他与经营活动有关的现金 33,534,933.04 27,752,397.61
经营活动现金流入小计 33,534,933.04 128,927,318.43
购买商品、接受劳务支付的现金 7,278,793.79 48,670,693.12
支付给职工以及为职工支付的现金 2,153,945.90 21,740,141.33
支付的各项税费 4,222,275.67 12,830,556.07
支付其他与经营活动有关的现金 32,250,412.96 12,647,634.72
经营活动现金流出小计 45,905,428.32 95,889,025.24
经营活动产生的现金流量净额 -12,370,495.28 33,038,293.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,800,000.00
取得投资收益收到的现金 42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
27
中际旭创股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 70,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流入小计 119,800,000.00 220,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,954,319.80 5,408,659.89
投资支付的现金 140,680,184.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 450,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 270,000,000.00 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 427,634,504.53 675,408,659.89
投资活动产生的现金流量净额 -307,834,504.53 -455,408,659.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 52,045,200.00 741,675,116.81
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,045,200.00 741,675,116.81
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,006,568.12 2,160,108.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,006,568.12 2,160,108.00
筹资活动产生的现金流量净额 34,038,631.88 739,515,008.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -286,166,367.93 317,144,642.11
加：期初现金及现金等价物余额 444,612,688.98 33,561,169.63
六、期末现金及现金等价物余额 158,446,321.05 350,705,811.74
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：王伟修
2018 年 10 月 30 日
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