证券代码：300308           证券简称：中际旭创           公告编号：2019-024

                        中际旭创股份有限公司
               关于签订募集资金三方监管协议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]24 号）核准，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”、
“中际旭创”）向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股
以募集配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88
元，扣除发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84 元，
其中股本人民币 34,378,038.00 元，计入资本公积人民币 1,488,206,592.84 元。
    上述募集资金均全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206
号验资报告。

     二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开立、存储情况
    为了规范公司募集资金管理和使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司开立了募集资金专项账
户，仅用于存储、使用和管理本次非公开发行的募集资金。具体如下：

    （一）募集资金专户的开立和存储情况
    公司分别与募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司龙口市支行（以下简
称“农业银行”）、恒丰银行龙口支行（以下简称“恒丰银行”）、中国工商银行
龙口支行（以下简称“工商银行”）、中国光大银行股份有限公司烟台龙口支行（以
下简称“光大银行”）以及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”、“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的开立和
存储情况如下：

序号           开户银行       募集资金专户账号     专户金额（元）      募集资金用途
        中国农业银行股份有                                            400G 光通信模块
 1                           15351801040005726     350,820,000.00
        限公司龙口市支行                                              研发生产项目
                                                                      安徽铜陵光模块
 2      恒丰银行龙口支行     853543030122600971    835,397,000.00
                                                                      产业园建设项目
        中国工商银行龙口支
 3                           1606035229200038914   200,000,000.00     偿还银行贷款
        行
        中国光大银行烟台龙
 4                           38150188000071405     137,692,008.88     补充流动资金
        口支行
          合     计                                1,523,909,008.88


       （二）《募集资金三方监管协议》的主要内容
       1.1 公司已在农业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
15351801040005726，截至 2019 年 3 月 22 日，专户余额为 35,082.00 万元。该专户
仅用于甲方“400G 光通信模块研发生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
       1.2 公司已在恒丰银行开设募集资金专项账户，账号为 853543030122600971，
截至 2019 年 3 月 22 日，专户余额为 83,539.70 万元。该专户仅用于甲方“安徽铜
陵光模块产业园建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       1.3 公司已在工商银行开设募集资金专项账户，账号为 1606035229200038914，
截至 2019 年 3 月 22 日，专户余额为 20,000.00 万元。该专户仅用于甲方“偿还银
行贷款”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
       1.4 公司已在光大银行开设募集资金专项账户，账号为 38150188000071405，截
至 2019 年 3 月 22 日，专户余额为 137,692,008.88 元。该专户仅用于甲方“补充流
动资金”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

       2、公司与农业银行、恒丰银行、工商银行及光大银行应当共同遵守《中华人
民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、
行政法规、部门规章。公司应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
    3、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资
金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有
权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与开户银行应当配合保荐机
构的调查与查询。保荐机构对公司现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
公司应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募
集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等
内容）。

    4、公司授权保荐机构指定的保荐代表人孟晓翔、陈凤华可以随时到开户银行
查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
    保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。

    5、开户银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账
单内容真实、准确、完整。

    6、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰
低原则在 1,000 万元或者募集资金净额的 10%之间确定）的，开户银行应当及时以
传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

    7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代
表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公
司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协
议的效力。

    8、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向其通知专户大额支取
情况，以及存在未配合其调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集
资金专户。公司应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个
月内与新的募集资金专户开户银行及保荐机构签署新的募集资金三方监管协议，并
及时报深圳证券交易所备案后公告。
    9、本协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后
失效。

    三、备查文件
    1、《募集资金三方监管协议》；
    2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天验字（2019）第
0206 号验资报告。



    特此公告




                                             中际旭创股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 10 日