中际旭创股份有限公司关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中际旭创股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司
实际情况，现将 2018 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益
兴福企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2017]741号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票36,189,068股，
发行价格13.54元/股，募集资金总额为人民币489,999,980.72元，扣除证券承销费和保
荐费人民币21,000,000.00元（含税）后，余额人民币468,999,980.72元，由广发证券股
份有限公司向贵公司在恒丰银行龙口支行黄城东市场分理处开立的指定人民币账户
853543030122600917划转了认股款人民币468,999,980.72元。扣除贵公司自行支付的
中介机构费和其他发行费用人民币17,592,983.74元（含税）后，募集资金净额为
451,406,996.98元（肆亿伍仟壹佰肆拾万陆仟玖佰玖拾陆元玖角捌分），实际募集资金
净额加上本次非公开发行股票费用可抵扣进项税额合计人民币2,184,508.51元，余额
人民币453,591,505.49元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017
年8月3日出具XYZH/2017JNA20195号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2018 年度，公司使用募集资金 8,521.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司合
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
计使用募集资金共计人民币 49,052.85 万元（含滚存的募集资金利息），募集资金专户
内的资金已全部使用完毕并办理了注销专项账户手续。募集资金专户结余 23.61 万元，
为原募集资金存款时产生的利息收入，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账
户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理
的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存
储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了
详细严格的规定。
2017 年 8 月公司分别与恒丰银行龙口支行、中国农业银行股份有限公司苏州工
业园区科技支行、宁波银行苏州分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集
资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内的资金已全部使用完毕并办理了
注销专项账户手续。募集资金专户结余 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息
收入，公司已根据有关规定将上述利息款转入基本账户。
募集资金专户注销后，公司与广发证券、开户银行签署的相关《募集资金三方监
管协议》随之终止。
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 49,000.00 本年度投入募集资金总额 8,521.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 49,052.85
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
变更项 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 的效益 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 (2) 态日期 效益 否发生
(3)＝(2)/(1)
分变更） 重大变
化
承诺投资项目
1 光模块自动化生产线改造项目 否 19,400.00 19,400.00 299.25 19,418.09 100.09% 2019 年 9 月 14,550.36 是 否
2 光模块研发及生产线建设项目 否 25,600.00 25,600.00 8,222.63 25,634.76 100.14% 2019 年 10 月 22,885.22 是 否
3 本次交易相关税费及中介机构
否 4,000.00 4,000.00 0 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
费用等发行费用
承诺投资项目小计 49,000.00 49,000.00 8,521.88 49,052.85 37,435.58
超募资金投向 无
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的本次发行股份购买资
产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下：
（1）光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额 25,600.00 万元；
（2）光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额 19,400.00 万元；
（3）本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额 4,000.00 万元。
在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建
设，待募集资金到位后予以置换。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 27 日出具的 XYZH/2017JNA20209《中际旭
创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017 年
10 月 20 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 342,918,233.22 元。公司拟使用募集资金人民币
341,018,233.22 元置换先期（截止至 2017 年 10 月 20 日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。
2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 341,018,233.22 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额
的自筹资金，截至目前，募集资金置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金专户结余人民币 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息收入。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内的资金已全部使用完毕并办理了注销专项账户手续。募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 专户结余人民币 23.61 万元，为原募集资金存款时产生的利息收入，公司已根据有关规定将上述利息款转入基
本账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存
况 在募集资金违规使用的情形。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年公司未变更募集资金投资项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中际旭创股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
