宜通世纪科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年 12 月 31 日母公司及合 并的资产负债表、2021 年度母公司及合并的利润表、2021 年度母公司及合并的现金流 量表、2021 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情 况报告如下: 一、主要财务指标 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入(元) 2,337,319,139.48 2,214,399,584.98 5.55% 2,485,724,600.26 营业成本(元) 2,068,887,961.14 1,920,059,031.84 7.75% 2,127,475,821.86 营业利润(元) 55,397,534.09 24,742,486.71 123.90% 14,859,762.57 利润总额(元) 52,951,799.36 23,176,240.35 128.47% 12,141,701.11 归属于上市公司普通股 53,816,479.44 20,777,669.05 159.01% 31,716,178.10 股东的净利润(元) 归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损 11,001,419.24 3,486,194.87 215.57% -152,891,659.64 益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流 102,375,837.58 68,594,330.35 49.25% 241,324,299.88 量净额(元) 每股经营活动产生的现 0.12 0.08 49.25% 0.27 金流量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.06 0.02 200.00% 0.04 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.02 200.00% 0.04 加权平均净资产收益率 3.08% 1.19% 增加 1.89 个百分点 2.01% 扣除非经常性损益后的 0.63% 0.20% 增加 0.43 个百分点 -9.68% 加权平均净资产收益率 本年末比上年末增 项目 2021 年末 2020 年末 2018 年末 减 期末总股本(股) 881,658,531.00 881,658,531.00 0.00% 881,658,531.00 资产总额(元) 2,729,980,965.71 2,550,830,429.31 7.02% 2,548,535,373.11 1 负债总额(元) 985,912,551.57 843,656,816.11 16.86% 806,421,962.51 归属于上市公司普通股 1,759,132,600.60 1,724,051,069.48 2.03% 1,757,462,910.83 股东的所有者权益(元) 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产(元/ 2.00 1.96 2.03% 1.99 股) 资产负债率 36.11% 33.07% 9.19% 31.64% 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 (一)报告期资产构成及变动情况 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年比上 资 产 金额(元) 所占比重 金额(元) 所占比重 年增减 货币资金 1,039,802,327.22 38.09% 1,006,679,673.03 39.46% 3.29% 交易性金融资产 71,926,712.33 2.63% 0.00 0.00% 100.00% 应收票据 1,220,407.50 0.04% 1,023,938.00 0.04% 19.19% 应收账款 673,178,828.82 24.66% 737,131,516.56 28.90% -8.68% 预付款项 7,136,092.43 0.26% 7,489,358.55 0.29% -4.72% 其他应收款 38,269,005.20 1.40% 29,330,436.49 1.15% 30.48% 存货 324,685,347.17 11.89% 269,204,520.12 10.55% 20.61% 合同资产 98,160,307.28 3.60% 77,890,370.46 3.05% 26.02% 一年内到期的非流动资 133,116.32 0.005% 0.00 0.00% 100% 产 其他流动资产 12,280,591.29 0.45% 11,057,920.26 0.43% 11.06% 流动资产合计 2,266,792,735.56 83.08% 2,139,807,733.47 83.89% 5.93% 长期应收款 1,136,301.09 0.04% 276,395.07 0.01% 311.11% 长期股权投资 50,138,649.91 1.84% 13,253,476.68 0.52% 278.31% 其他权益工具投资 152,837,735.50 5.60% 144,208,621.75 5.65% 5.98% 其他非流动金融资产 8,000,000.00 0.29% 0.00 0.00% 100% 固定资产 119,619,738.29 4.38% 128,345,355.67 5.03% -6.80% 在建工程 10,940,817.51 0.40% 47,787.61 0.00% 22794.67% 使用权资产 6,819,652.23 0.25% 0.00 0.00% 100% 无形资产 12,660,475.13 0.46% 16,273,915.57 0.64% -22.20% 2 2021 年末 2020 年末 本年比上 资 产 金额(元) 所占比重 金额(元) 所占比重 年增减 开发支出 4,431,196.10 0.16% 3,668,291.91 0.14% 20.80% 商誉 33,162,282.14 1.21% 44,446,042.91 1.74% -25.39% 长期待摊费用 821,052.08 0.03% 975,279.17 0.04% -15.81% 递延所得税资产 59,948,645.18 2.20% 59,299,962.06 2.32% 1.09% 其他非流动资产 2,671,684.99 0.10% 227,567.44 0.01% 1074.02% 非流动资产合计 463,188,230.15 16.97% 411,022,695.84 16.11% 12.69% 资产总计 2,729,980,965.71 100.00% 2,550,830,429.31 100.00% 7.02% (1)本报告期交易性金融资产较上年末增加 100%,主要是本报告期末存在未到期 赎回的理财产品,而上一报告期末不存在未到期赎回的理财产品。 (2)本报告期末公司其他应收款较上年末增加 30.48%,主要是本报告期对外支付 的投标保证金较期初增加及应收未收的现金股利所致。 (3)本报告期末公司长期股权投资余额较上年末增加 278.31%,主要是报告期内 公司增加对外股权投资项目所致。 (4)本报告期末公司在建工程余额较上年末增加 22794.67%,主要是公司新增投 入的未达到使用状态的资产所致。 (5)本报告期末公司商誉较上年末减少 25.39%,因本报告期公司对子公司天河鸿 城并购时产生的商誉进行了减值测试并计提了减值准备。 (二)报告期负债构成及变动情况 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年比上年增 负 债 金额(元) 所占比重 金额(元) 所占比重 减 应付票据 55,441,224.92 5.64% 22,065,967.69 2.62% 151.25% 应付账款 653,979,993.53 66.50% 565,056,112.72 66.98% 15.74% 合同负债 86,887,932.34 8.84% 59,633,720.56 7.07% 45.70% 应付职工薪酬 86,594,325.81 8.78% 82,211,237.12 9.74% 5.33% 应交税费 48,888,574.70 4.97% 44,553,230.92 5.28% 9.73% 其他应付款 41,329,143.83 4.20% 66,350,149.38 7.86% -37.71% 一年内到期的非 3,819,946.96 0.39% 0.00 0.00% 100.00% 3 2021 年末 2020 年末 本年比上年增 负 债 金额(元) 所占比重 金额(元) 所占比重 减 流动负债 其他流动负债 1,232,850.80 0.13% 1,300,012.06 0.15% -5.17% 流动负债合计 978,173,992.89 99.22% 841,170,430.45 99.71% 16.29% 租赁负债 3,170,677.69 0.00% 0.00 0.00% 100.00% 预计负债 1,985,664.04 0.20% 1,307,742.64 0.16% 51.84% 递延收益 0.00 0.00% 935,059.00 0.11% -100.00% 递延所得税负债 2,407,216.95 0.24% 243,584.02 0.03% 888.25% 其他非流动负债 175,000.00 0.02% 0.00 0.00% 100.00% 非流动负债合计 7,738,558.68 0.78% 2,486,385.66 0.29% 211.24% 负债合计 985,912,551.57 100.00% 843,656,816.11 100.00% 16.86% (1)本报告期末应付票据余额较上年末增加 151.25%,主要是本报告期内向供应商 开具的未到期的银行承兑汇票。 (2)本报告期末合同负债较上年末增加 45.70%,主要是公司已收取客户支付的合 同款但对应的项目进度未达到收入确认条件所致。 (3)本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末增加 100%,主要是 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。 (4)本报告期末租赁负债较上年末增加 100%,主要是 2021 年 1 月 1 日起执行新租 赁准则所致。 (三)报告期股东权益情况 2021 年末 2020 年末 本年比上年 资 产 所占比 金额(元) 所占比重 金额(元) 增减 重 股本 881,658,531.00 50.52% 881,658,531.00 51.64% 0.00% 其他权益工具 -22,232,570.28 -1.27% -22,232,570.28 -1.30% 0.00% 资本公积 2,238,363,940.56 128.26% 2,244,582,065.83 131.48% -0.28% 减:库存股 1,857,600.00 0.11% 1,857,600.00 0.11% 0.00% 其他综合收益 -72,175,316.14 -4.14% -59,658,493.09 -3.49% -20.98% 4 2021 年末 2020 年末 本年比上年 资 产 所占比 金额(元) 所占比重 金额(元) 增减 重 盈余公积 42,053,024.73 2.41% 42,053,024.73 2.46% 0.00% 未分配利润 -1,306,677,409.27 -74.92% -1,360,493,888.71 -79.69% 3.96% 归属于母公司所 1,759,132,600.60 100.86% 1,724,051,069.48 100.99% 2.03% 有者权益合计 少数股东权益 -15,064,186.46 -0.86% -16,877,456.28 -0.99% 10.74% 所有者权益合计 1,744,068,414.14 100.00% 1,707,173,613.20 100.00% 2.16% (四)报告期损益情况 单位:元 2021 年较 2020 年 项目 2021 年(元) 2020 年(元) 变动金额(元) 变动幅度 营业收入 2,337,319,139.48 2,214,399,584.98 122,919,554.50 5.55% 营业成本 2,068,887,961.14 1,920,059,031.84 148,828,929.30 7.75% 税金及附加 7,757,362.22 8,498,336.25 -740,974.03 -8.72% 销售费用 30,314,074.49 27,951,223.56 2,362,850.93 8.45% 管理费用 142,723,519.12 154,217,228.99 -11,493,709.87 -7.45% 研发费用 93,630,772.89 84,273,193.23 9,357,579.66 11.10% 财务费用 -16,534,362.09 -10,818,693.98 -5,715,668.11 -52.83% 其他收益 16,894,788.59 16,368,185.11 526,603.48 3.22% 投资收益(损失以“-” 27,602,120.84 9,711,401.86 17,890,718.98 184.22% 号填列) 公允价值变动损益(损 -74,799.69 0.00 -74,799.69 100.00% 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 18,925,722.43 -8,369,189.56 27,294,911.99 326.14% “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -18,990,631.66 -23,446,693.79 4,456,062.13 19.01% “-”号填列) 资产处置收益(损失以 500,521.87 259,518.00 241,003.87 92.87% “-”号填列) 5 2021 年较 2020 年 项目 2021 年(元) 2020 年(元) 变动金额(元) 变动幅度 营业外收入 197,904.92 2,206,547.19 -2,008,642.27 -91.03% 营业外支出 2,643,639.65 3,772,793.55 -1,129,153.90 -29.93% 利润总额 52,951,799.36 23,176,240.35 29,775,559.01 128.47% 所得税费用 5,769,752.51 6,458,691.42 -688,938.91 -10.67% 净利润 47,182,046.85 16,717,548.93 30,464,497.92 182.23% 归属上市公司净利润 53,816,479.44 20,777,669.05 33,038,810.39 159.01% 少数股东损益 -6,634,432.59 -4,060,120.12 -2,574,312.47 -63.40% (1)本报告期财务费用减少 52.83%,主要是本报告期购买存款类产品,银行存款 利息收入比去年同期增加所致。 (2)本报告期投资收益较上年同期增加 184.22%,主要是因公司对参股公司湖南华 盛股权投资由“长期股权投资”改为“其他权益工具投资”核算而确认的投资收益。 (3)本报告期信用减值损失较上年减少 326.14%,主要是收到了以前年度单项计提 的应收款项而冲回了信用减值损失。 (4)本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 100%,主要是本报告期购买的金 融资产的公允价值变动。 (5)本报告期资产处置收益较上年同期增加 92.87%,主要是本报告期处置了因技 术更新不再使用的固定资产所产生的收益。 (6)本报告期营业外收入较上年同期减少 91.03%,主要是本年度无政府发放与日 常经营活动不相关的扶持资金。 (五)报告期内现金流量变化情况 单位:元 2021 年较 2020 年 项目 2021 年(元) 2020 年(元) 变动金额(元) 变动幅度 经营活动现金流入小计 2,853,631,346.23 2,349,859,149.26 503,772,196.97 21.44% 6 2021 年较 2020 年 项目 2021 年(元) 2020 年(元) 变动金额(元) 变动幅度 经营活动现金流出小计 2,751,255,508.65 2,281,264,818.91 469,990,689.74 20.60% 经营活动产生的现金流 102,375,837.58 68,594,330.35 33,781,507.23 49.25% 量净额 投资活动现金流入小计 367,702,483.56 1,355,243,385.23 -987,540,901.67 -72.87% 投资活动现金流出小计 495,155,792.38 1,169,382,826.99 -674,227,034.61 -57.66% 投资活动产生的现金流 -127,453,308.82 185,860,558.24 -313,313,867.06 -168.57% 量净额 筹资活动现金流入小计 8,622,570.00 7,179,101.32 1,443,468.68 20.11% 筹资活动现金流出小计 6,793,045.89 34,946,692.59 -28,153,646.70 -80.56% 筹资活动产生的现金流 1,829,524.11 -27,767,591.27 29,597,115.38 106.59% 量净额 现金及现金等价物净增 -23,247,947.19 226,687,097.12 -249,935,044.31 -110.26% 加额 (1)本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.25%,主要是本报 告期加强回款管理,收到的项目款项较上年同期增加所致。 (2)本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 168.57%,主要是本 报告期赎回的理财产品金额较上年同期减少,且无处置子公司及其他营业单位收到的现 金流入。 (3)本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 106.59%,主要 是本报告期筹资活动相关的现金流出减少所致。 (六)报告期基本财务指标 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 主要财务指标 本年比上年增减 2021 年 2020 年度 2019 年度 流动比率(倍) 2.32 2.54 -8.87% 2.61 速动比率(倍) 1.99 2.22 -10.72% 2.22 资产负债率 36.11% 33.07% 增加 3.04 个百分点 31.64% 应收账款周转率(次/期) 3.31 3.07 8.02% 3.09 7 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 主要财务指标 本年比上年增减 2021 年 2020 年度 2019 年度 存货周转率(次/期) 6.97 6.59 5.72% 6.80 无形资产(土地使用权除外) 0.72% 0.94% 减少 0.22 个百分点 1.17% 占净资产的比例 息税折旧摊销前利润(万元) 8,372.60 5,756.03 45.46% 5,470.70 每股经营活动产生的现金流 0.12 0.08 49.25% 0.27 量净额(元/股) 每股净现金流量(元/股) -0.03 0.26 -110.26% 0.48 每股净资产(元/股) 2.00 1.96 2.03% 1.99 (1)本报告期公司息税折旧摊销前利润较上年同期增加 45.46%,主要为本报告期 净利润较上年同期增加所致。 (2)本报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 49.25%,主 要为本报告期加强回款管理,收到的项目款项较上年同期增加所致。 (3)本报告期公司每股净现金流量较上年同期减少 110.26%,主要是 2020 年末较 2019 年末净现金增加较多,而 2021 年末较 2020 年末净现流有所减少。 注: 上述指标的计算公式如下: 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100% 应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额 息税折旧摊销前利润=净利润+利息费用+所得税+固定资产折旧+长期待摊和无形资产摊销 每股净资产=净资产/期末股本总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总数 每股净现金流量=净现金流量/期末股本总数 本决算报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 8 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 25 日 9