现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
167100702 |
117229607 |
60084083 |
191268619 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2337242318 |
1636457170 |
896017088 |
3305212216 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
692202741 |
469456070 |
243292951 |
1078042087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1763846167 |
1302771701 |
884725295 |
2210230688 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
188674657 |
145879597 |
64263476 |
231645592 |
| 经营活动现金流出小计 |
2703525379 |
1966540845 |
1225380390 |
3606023414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-366283062 |
-330083675 |
-329363302 |
-300811198 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
400000 |
0 |
11400001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8210230 |
6329602 |
4673744 |
7039490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
71410510 |
| 投资活动现金流入小计 |
13853193 |
10435862 |
8280003 |
89902584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11111258 |
9285173 |
3220147 |
29622053 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
15111258 |
13285173 |
3220147 |
40067053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1258065 |
-2849311 |
5059856 |
49835531 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
139210000 |
134100000 |
131100000 |
260374292 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
46615658 |
| 筹资活动现金流入小计 |
140412500 |
135002500 |
131918000 |
325476189 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31204169 |
27608220 |
4000000 |
245444292 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5925802 |
3127402 |
1221600 |
18596373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39121638 |
32024511 |
5807711 |
266720025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
101290862 |
102977989 |
126110289 |
58756164 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-0 |
0 |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-266250265 |
-229954997 |
-198193157 |
-192219503 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35428796 |
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43844752 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6958492 |
-- |
12035929 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1354321 |
-- |
4775923 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-249550 |
-- |
72397 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-45123 |
-- |
518420 |
| 财务费用 |
-- |
1255833 |
-- |
2951038 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-54571114 |
-- |
-4831691 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9556925 |
-- |
-147985275 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26422920 |
-- |
-290324745 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-295662209 |
-- |
123353582 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-330083675 |
-- |
-300811198 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
573592944 |
-- |
803547941 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
803547941 |
-- |
880767444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
115000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-229954997 |
-- |
-192219503 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2099530 |
-- |
3904634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2169548036 |
1518637910 |
835717355 |
3111668774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
593580 |
589654 |
215650 |
2274823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
400000 |
0 |
11400001 |
