现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81239686 |
43053594 |
172763694 |
140241424 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1668663874 |
925804976 |
3447830306 |
2519824462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
551932788 |
306831428 |
1057550385 |
743852541 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1252259444 |
802994846 |
1920840648 |
1680138193 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97725161 |
38606708 |
175623435 |
162942902 |
| 经营活动现金流出小计 |
1945259741 |
1171245537 |
3247933731 |
2644835437 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-276595867 |
-245440562 |
199896575 |
-125010974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
144991757 |
95991757 |
20650000 |
21650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15082 |
739749 |
7640812 |
5662478 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
145990320 |
96972180 |
34535828 |
31237398 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16796656 |
5989421 |
22638919 |
17412164 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
167796656 |
112989421 |
23573210 |
17412164 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21806336 |
-16017241 |
10962618 |
13825235 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
103360000 |
101760000 |
64028000 |
69845604 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
104360000 |
101760000 |
67518000 |
72845604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103218933 |
8800000 |
60804267 |
17487604 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1578612 |
668430 |
6802844 |
5194259 |
| 筹资活动现金流出小计 |
105422305 |
9851411 |
69273615 |
23828047 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1062305 |
91908589 |
-1755615 |
49017557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1934 |
-0 |
-7417 |
-0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-299466442 |
-169549213 |
209096161 |
-62168183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-12549571 |
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10090975 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7188146 |
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13660900 |
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| 无形资产摊销 |
970454 |
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2166732 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3717 |
-- |
-72659 |
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| 固定资产报废损失 |
-14713 |
-- |
19749 |
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| 财务费用 |
1244809 |
-- |
1629843 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5562590 |
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-5707433 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-223292816 |
-- |
-189713435 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
97059405 |
-- |
53043424 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-143056480 |
-- |
303358118 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-276595867 |
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199896575 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
433881725 |
-- |
733348167 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
733348167 |
-- |
524252006 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-299466442 |
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209096161 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
539103 |
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784133 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1587424189 |
882751382 |
3274922775 |
2378845857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
143837 |
737181 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
144991757 |
95991757 |
20650000 |
21650000 |
