北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓攀、主管会计工作负责人黄迎春及会计机构负责人(会计主管
人员)黄迎春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,205,630,552.75 7,878,249,307.36 29.54%
归属于上市公司股东的净资产
8,404,752,995.07 6,384,874,475.07 31.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 401,369,631.03 50.06% 1,355,779,792.76 87.03%
归属于上市公司股东的净利润
141,127,892.94 36.16% 559,628,496.49 105.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
136,597,850.14 43.41% 546,761,798.03 110.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 698,449,526.47 167.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.20 81.82%
稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.20 81.82%
加权平均净资产收益率 1.69% -0.77% 7.01% 0.42%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,770,874,854
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0509 0.2020
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -360,629.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,819,939.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -911,292.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目 704,832.76
减：所得税影响额 602,477.68
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少数股东权益影响额（税后） 783,674.27
合计 12,866,698.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、游戏产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续
推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老
游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。
2、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能
通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营运作带来的不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
游戏市场的快速发展，游戏行业在产品服务、市场渠道等方面已经形成激烈的竞争格局。随着互联网娱乐产业内容的多
样化和精细化，游戏用户对产品的要求日趋提高，如果公司无法持续不断创新游戏内容和形式的不断升级，则将对公司的运
营产生不利影响。
4、并购及整合的风险
近年来，公司以“内生+外延”并举发展战略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。随着公司投资并购项目逐渐增
多，公司经营规模及组织结构越加复杂，这对公司的运营管理、内部控制等方面提出了挑战。公司能否通过整合保证上市公
司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性，存在整合风险。如果整
合效果不理想，并购公司业务开展情况不利，也有可能导致商誉减值的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 187,513 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
姚文彬 境内自然人 15.99% 443,150,409 443,150,409
叶颖涛 境内自然人 4.67% 129,332,832 0 质押 72,000,000
华谊兄弟传媒股
境内非国有法人 3.11% 86,092,544 0
份有限公司
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刘惠城 境内自然人 2.71% 75,114,417 75,114,417
刘智君 境内自然人 2.24% 62,027,371 62,027,371 质押 29,160,936
邓攀 境内自然人 2.01% 55,727,209 55,727,209
邱祖光 境内自然人 1.69% 46,904,255 46,904,255
宋海波 境内自然人 1.63% 45,102,759 0
叶凯 境内自然人 1.14% 31,642,666 15,790,891
中央汇金资产管
国有法人 0.89% 24,541,900 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶颖涛 129,332,832 人民币普通股 129,332,832
华谊兄弟传媒股份有限公司 86,092,544 人民币普通股 86,092,544
宋海波 45,102,759 人民币普通股 45,102,759
中央汇金资产管理有限责任公司 24,541,900 人民币普通股 24,541,900
海通证券股份有限公司 23,005,140 人民币普通股 23,005,140
胡磊万城 17,448,366 人民币普通股 17,448,366
李锐 17,219,658 人民币普通股 17,219,658
天津金渊企业管理合伙企业（有限
16,775,300 人民币普通股 16,775,300
合伙）
叶凯 15,851,775 人民币普通股 15,851,775
中国建设银行股份有限公司－富
10,748,229 人民币普通股 10,748,229
国创业板指数分级证券投资基金
2016 年 2 月 3 日前，姚文彬先生与叶颖涛先生为一致行动人。2016 年 2 月 3 日，姚文
上述股东关联关系或一致行动的
彬先生、叶颖涛先生协商一致解除一致行动协议并签署了《解除协议》。除上述情况外，
说明
其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
单位：股
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期初限售股 本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 股数 股数
姚文彬先生于 2016 年 8 月 2
姚文彬 416,737,807 0 26,412,602 443,150,409 高管锁定股 日离职，其所持股份在离职后
全部锁定。
在其担任公司董事高管期间
邓攀 54,410,309 0 1,316,900 55,727,209 高管锁定股
遵守相关股份管理规定。
在其担任公司董事高管期间
胡斌 0 0 348,780 348,780 高管锁定股
遵守相关股份管理规定。
在其担任公司董事高管期间
李好胜 0 0 270,000 270,000 高管锁定股
遵守相关股份管理规定。
宋海波先生于 2016 年 4 月 7
宋海波 45,102,759 45,102,759 0 0 高管锁定股 日离职，离职已满六个月解除
限售。
首发后个人
叶凯 15,790,891 0 0 15,790,891 注2
限售股
首发后个人
胡磊万城 3,887,725 0 0 3,887,725 注2
限售股
首发后个人
吴世春 5,501,691 0 0 5,501,691 注2
限售股
首发后个人
陈麒麟 5,501,689 0 0 5,501,689 注2
限售股
首发后个人
尹力炜 397,071 0 0 397,071 注2
限售股
首发后个人
欧阳刘彬 14,924,698 0 0 14,924,698 注2
限售股
北京亿辉博远
首发后机构
投资管理中心 16,546,511 0 0 16,546,511 注2
限售股
（有限合伙）
首发后个人
刘智君 32,335,359 0 0 30,516,106 注 2、注 4
限售股
北京至高投资
首发后机构
管理中心（有限 16,455,657 0 0 15,529,880 注 2、注 4
限售股
合伙）
首发后个人
田寒松 4,113,901 0 0 3,882,423 注 2、注 4
限售股
首发后个人
马晓光 575,943 0 0 543,525 注 2、注 4
限售股
刘惠城 75,114,417 0 0 75,114,417 首发后个人 注3
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限售股
首发后个人
邱祖光 46,904,255 0 0 46,904,255 注3
限售股
天津金星投资 首发后机构
20,810,499 0 0 20,810,499 注3
有限公司 限售股
北京天马合力
首发后机构
投资中心（有限 9,363,787 0 0 9,363,787 注3
限售股
合伙）
首发后个人
李少明 3,379,284 0 0 3,379,284 注3
限售股
首发后个人
杜海 3,379,284 0 0 3,379,284 注3
限售股
首发后个人
刘智君 31,511,265 0 0 31,511,265 注3
限售股
首发后个人
李锐 10,723,574 10,723,574 0 0 2016 年 8 月 19 日
限售股
首发后个人
张洁 9,191,632 9,191,632 0 0 2016 年 8 月 19 日
限售股
澄迈锐杰科技
首发后机构
咨询服务中心 5,974,558 5,974,558 0 0 2016 年 8 月 19 日
限售股
（有限合伙）
首发后个人
陈嘉庆 3,063,875 3,063,875 0 0 2016 年 8 月 19 日
限售股
北信瑞丰基金-
工商银行-北信
首发后机构
瑞丰基金浙商 23,094,688 0 0 23,094,688 2017 年 1 月 27 日
限售股
汇融定增 1 号资
产管理计划
北信瑞丰基金-
宁波银行-北京
首发后机构
乾元华商投资 3,849,115 0 0 3,849,115 2017 年 1 月 27 日
限售股
管理中心（有限
合伙）
北信瑞丰基金-
宁波银行-天润 首发后机构
3,849,115 0 0 3,849,115 2017 年 1 月 27 日
资本管理（北 限售股
京）有限公司
北信瑞丰基金-
首发后机构
宁波银行-北信 1,539,645 0 0 1,539,645 2017 年 1 月 27 日
限售股
瑞丰基金一创
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资本鸿运二号
资产管理计划
北信瑞丰资产-
工商银行-北信
首发后机构
瑞丰资产瀚丰 1 13,779,832 0 0 13,779,832 2017 年 1 月 27 日
限售股
号资产管理计
划
广发恒定定增
首发后机构
宝 12 号集合资 3,233,257 0 0 3,233,257 2017 年 1 月 27 日
限售股
产管理计划
广发恒定 22 号
首发后机构
集合资产管理 1,462,663 0 0 1,462,663 2017 年 1 月 27 日
限售股
计划
珠海中兵广发
投资基金合伙 首发后机构
6,928,406 0 0 6,928,406 2017 年 1 月 27 日
企业（有限合 限售股
伙）
广发乾和投资 首发后机构
11,547,344 0 0 11,547,344 2017 年 1 月 27 日
有限公司 限售股
金鹰基金-平安
银行-金鹰穗通 首发后机构
23,094,688 0 0 23,094,688 2017 年 1 月 27 日
定增 85 号资产 限售股
管理计划
青岛城投金融
首发后机构
控股集团有限 23,094,688 0 0 23,094,688 2017 年 1 月 27 日
限售股
公司
合计 967,171,882 74,056,398 28,348,282 918,454,840 -- --
注 1：2016 年 7 月 20 日，邓攀、胡斌、李好胜通过深交所证券交易系统以竞价交易方式增持公司股份，导致前述人员
本期增加限售股份数量。
注 2：公司因实施并购玩蟹科技 100%股权、上游信息 70%股权发行股份，其中叶凯等人认购股份分期解除限售，并涉
及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日发布的《北京掌趣科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量和
上市时间”。
注:3：公司因实施并购天马时空 80%股权、上游信息 30%股权发行股份，其中刘惠城等人认购股份分期解除限售，并涉
及业绩承诺实现等解除限售条件，该部分股份的具体解除限售时间具体详见公司于 2015 年 12 月 24 日发布的《北京掌趣科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》中“第三节新增股份的数量
和上市时间”。
注 4：公司于 2016 年 7 月 29 日完成回购注销刘智君、北京至高投资管理中心（有限合伙）、田寒松及马晓光应补偿公
司股份共 3,008,926 股，导致其所持有股份数量减少，具体详见公司 2016 年 8 月 2 日公司《关于业绩承诺补偿股份注销完成
的公告》。
注 5：上表中“期初限售股数”“期末限售股数”来源于中国证券登记结算有限责任公司。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、 货币资金较年初增长 116.00%，主要系收入增长及本期非公开发行股票募集资金所致。
2、 预付账款较年初增长 98.13%，主要系预付业务合作款增加所致。
3、 应收利息较年初增长 321.12%，主要系定期存款增加所致。
4、 其他流动资产较年初减少 56.22%，主要系预缴企业所得税减少所致。
5、 可供出售金融资产较年初增长 54.83%，主要系本年投资深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）、掌上纵横信息
技术（北京）股份有限公司所致。
6、 长期股权投资较年初增长 1,865.46%，主要系本期投资 Webzen Inc.所致。
7、 开发支出较年初增长 103.92%，主要系研发游戏投入增加较大所致。
8、 长期待摊费用较年初减少 35.37%，主要系期末将一年内待摊的装修费列入一年内到期的非流动资产所致。
9、 应付账款较年初增长 32.85%，主要系收入增加较大，相应应付业务分成款增加所致。
10、 预收款项较年初增长 349.68%，主要系预收游戏保底分成款增加所致。
11、 应付职工薪酬较年初减少 37.65%，主要系本年支付上年职工薪酬所致。
12、 应交税费较年初减少 41.61%，主要系本年企业所得税减少所致。
13、 应付利息较年初增长 16,332.96%，主要系本年计提债券利息所致。
14、 应付股利较年初减少 100.00%，主要系本年支付子公司少数股东股利所致。
15、 其他应付款较年初增长 1,508.77%，主要系本年确认待支付深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）投资款所致。
16、 一年内到期的非流动负债较年初减少 78.13%，主要系本年支付股权收购款所致。
17、 其他流动负债较年初减少 30.24%，主要系本年确认游戏授权金收入所致。
18、 应付债券期末余额 796,092,733.52 元，系本年发行的公司债。
19、 长期应付较年初减少 41.29%，主要系期末将玩蟹科技、天马时空原股东股权转让款下一年度支付金额列入一年内
到期的非流动负债所致。
20、 递延收益较年初减少 55.34%，主要系将预计一年内转入利润表的递延收益转入其他流动负债所致。
21、 递延所得税负债较年初减少 83.39%，主要系随非同一控制下企业合并资产评估增值摊销相应递延税减少所致。
22、 其他非流动负债较年初增长 529.57%，主要系本期新增股东借款所致。
23、 资本公积较年初增长 51.06%，主要系本年非公开发行股票募集资金所致。
24、 其他综合收益较年初增长 90.26%，主要系汇率变动导致外币财务报表折算差额增加所致。
25、 营业收入较上年同期增长 87.03%，主要系游戏收入增长及合并范围增加天马时空所致。
26、 营业成本较上年同期增长 91.55%，主要系游戏推广费、分成成本增长及合并范围增加天马时空所致。
27、 营业税金及附加较上年同期增长 41.06%，主要系伴随收入增长相应附加税增长所致。
28、 管理费用较上年同期增长 71.92%，主要系合并范围增加天马时空及研发投入增加所致。
29、 财务费用较上年同期增长 135.55%，主要系本年计提债券利息所致。
30、 资产减值损失较上年同期增长 189.54%，主要系本年计提坏账准备增加所致。
31、 公允价值变动收益本期发生额 704,832.76 元，系收到的业绩承诺补偿款。
32、 投资收益较上年同期减少 54.32%，主要系权益法核算的长期股权投资收益影响所致。
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33、 营业外支出较上年同期增长 3,236.30%，主要系非流动资产处置损失及对外捐赠等增加所致。
34、 所得税费用较上年同期减少 63.08%，主要系享受软件企业税收优惠所致。
35、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 167.42%，主要系收入增长所致。
36、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 196.14%，主要系支付股权投资款所致。
37、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 6,937.19%，主要系本年非公开发行股票募集资金及发行公司债所
致。
38、 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 198.87%，主要系筹资活动影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司业务经营良好，业绩稳定。2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 135,577.98 万元，较上年同期增长 87.03%；
归属于公司普通股股东的净利润为 55,962.85 万元，比上年同期增长 105.65%。天马时空自 2016 年 1 月 1 日起纳入公司合并
利润表；报告期内，公司明星产品《拳皇 98OL》、《全民奇迹》业绩稳定，表现依然出色。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 225,032,715.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.90%
与上年同期相比，由于《拳皇 98 终极之战 OL》上线以及合并天马时空，公司主要分成、推广合作商相应发生变化，
但不会对公司产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 834,022,535.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 61.52%
与上年同期相比，由于《拳皇98终极之战 OL》上线以及合并天马时空，公司前5大客户部分发生变化，但不会对公司
产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司较好的执行了公司 2016 年经营计划，经营计划未发生重大变化。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
承诺不为激励对象依本计划获取有
关权益提供贷款以及其他任何形式 2014 年 01 月
股权激励承诺 掌趣科技 其他承诺 长期 正常履行
的财务资助，包括为其贷款提供担 20 日
保或计提奖励基金。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
自股份交割日起三十六个月内不转
让其因本次交易获得的上市公司股
张洁、陈嘉 份。同时，为保证本次交易盈利预
庆、澄迈锐杰 测补偿承诺的可实现性，上市公司
股份限售承 2013 年 02 月 2016 年 8 月
科技咨询服 在指定媒体披露 2015 年度动网先锋 正常履行
诺 01 日 15 日
务中心（有限 《专项审核报告》及《减值测试报
合伙） 告》后，张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰
因本次交易获得的上市公司股份方
可解锁。
自股份交割日起十二个月内不转让
其在本次发行中取得的上市公司股
宋海波、韩常 股份限售承 份；同时，为保证本次交易盈利预 2013 年 02 月 2016 年 8 月
正常履行
春 诺 测补偿承诺的可实现性，待满足解 01 日 15 日
资产重组时所作
除限售条件后，方可转让其于本次
承诺
交易中所获上市公司股份。
李锐于本次交易取得的上市公司股
份中的 35%及李锐通过澄迈锐杰间
接享有的上市公司权益，自股份交
股份限售承 2013 年 02 月 2016 年 8 月
李锐 割日起三十六个月内不转让，锁定 正常履行
诺 01 日 15 日
和解锁规则与张洁、陈嘉庆、澄迈
锐杰相同；其余 65%股份的锁定和
解锁规则与宋海波、韩常春相同。
宋海波、张洁、韩常春、陈嘉庆、
关于同业竞
宋海波、张 李锐（以下称"管理层股东"）承诺： 2018 年 7 月
争、关联交 2013 年 02 月
洁、韩常春、 为保证动网先锋持续发展和保持持 4 日及离职 正常履行
易、资金占用 01 日
陈嘉庆、李锐 续竞争优势，管理层股东承诺自股 后两年内
方面的承诺
权交割日起，仍需至少在动网先锋
12
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
任职 60 个月。管理层股东在职期间
及离职后两年内需遵守在职期间及
离职后的承诺。
本次重组完成后，本人/本合伙企业
宋海波、澄迈 关于同业竞 及本人/本合伙企业控制的其他企业
锐杰、张洁、 争、关联交 承诺不会直接或间接经营任何与掌 2013 年 02 月
长期 正常履行
韩常春、陈嘉 易、资金占用 趣科技及其下属公司经营的业务构 01 日
庆 方面的承诺 成竞争或可能构成竞争的业务等避
免同业竞争方面的承诺。
本次重组完成后，本人及本人控制
关于同业竞
的其他企业不会直接或间接经营任
争、关联交 2013 年 02 月
李锐 何与掌趣科技及其下属公司经营的 长期 正常履行
易、资金占用 01 日
业务构成竞争或可能构成竞争的业
方面的承诺
务等避免同业竞争方面的承诺。
宋海波、李 关于同业竞 在本次重组完成后，本人/本合伙企
锐、澄迈锐 争、关联交 业及本人/本合伙企业控制的企业将 2013 年 02 月
长期 正常履行
杰、张洁、韩 易、资金占用 尽可能减少与掌趣科技的关联交易 01 日
常春、陈嘉庆 方面的承诺 等与关联交易方面的承诺。
承诺玩蟹科技 2013 年、2014 年、2015
年、2016 年实现的净利润分别不低
叶凯、胡磊万 于人民币 12,000 万元、16,000 万元、
城、欧阳刘 20,000 万元、24,000 万元。如果实
彬、尹力炜、 业绩承诺及 际净利润低于上述承诺净利润的， 2013 年 10 月 2016 年 12
正常履行
陈麒麟、吴世 补偿安排 则叶凯、胡磊万城、欧阳刘彬、尹 14 日 月 31 日
春和亿辉博 力炜、陈麒麟、吴世春、亿辉博远
远 将按照签署的《发行股份及支付现
金购买玩蟹科技 100%股权协议》的
规定进行补偿。
承诺上游信息 2013 年、2014 年、2015
年、2016 年实现的净利润分别不低
于人民币 7,500 万元、12,500 万元、
刘智君、田寒
15,600 万元、19,000 万元。如果实
松、马晓光、 业绩承诺及 2013 年 10 月 2016 年 12
际净利润低于上述承诺净利润的， 正常履行
朱晔、至高投 补偿安排 14 日 月 31 日
则刘智君、田寒松、马晓光、朱晔、
资
至高投资将按照签署的《发行股份
及支付现金购买上游信息 70%股权
协议》的规定进行补偿。
叶凯、胡磊万 对其用截至有关本次重组的公司董
城、欧阳刘 事会召开之日，持续拥有权益的时
股份限售承 2013 年 10 月 2018 年 4 月
彬、尹力炜、 间不足 12 个月的玩蟹科技出资认购 正常履行
诺 14 日 30 日
陈麒麟、吴世 的掌趣科技股份，自发行结束日起
春、亿辉博远 36 个月内不得转让；对于以上部分
13
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对价股份，满足解除限售条件后将
按照约定比例解除股份限售。对其
用截至有关本次重组的公司董事会
召开之日，持续拥有权益的时间超
过 12 个月的玩蟹科技出资认购的掌
趣科技股份，自发行结束日起 12 个
月内不得转让。对于以上部分对价
股份，满足解除限售条件后将按照
约定比例解除股份限售。
对本次重组中认购的掌趣科技股份
刘智君、田寒 自发行结束日起 36 个月内不予转
股份限售承 2013 年 10 月 2018 年 4 月
松、马晓光和 让。在以上 36 个月承诺限售期满且 正常履行
诺 14 日 30 日
至高投资 满足解除限售条件后将按照约定比
例解除限售。
本次重组完成后，作为掌趣科技股
东，为减少和规范可能与掌趣科技
发生的关联交易，股权转让方及其
控制的关联企业尽可能减少与公司
叶凯、胡磊万 及其下属子公司的关联交易等方面
关于同业竞
城、欧阳刘 的承诺。本次重组完成后，作为掌
争、关联交 2013 年 10 月
彬、尹力炜、 趣科技股东，为充分保护掌趣科技 长期 正常履行
易、资金占用 14 日
陈麒麟、吴世 的合法利益，股权转让方出具了《关
方面的承诺
春、亿辉博远 于避免同业竞争的承诺》，承诺在职
期间及任期满后两年内，不直接或
间接与玩蟹科技、掌趣科技及其下
属公司经营的业务构成竞争等避免
同业竞争方面的承诺。
本次重组完成后，作为掌趣科技股
东，为减少和规范可能与掌趣科技
发生的关联交易，股权转让方及其
控制的关联企业尽可能减少与公司
及其下属子公司的关联交易方面的
承诺。本次重组完成后，作为掌趣
关于同业竞
刘智君、田寒 科技股东，为保障掌趣科技的合法
争、关联交 2013 年 10 月
松、马晓光、 权益，股权转让方就避免与掌趣科 长期 正常履行
易、资金占用 14 日
至高投资 技同业竞争事宜作出不可撤销地承
方面的承诺
诺，在持有掌趣科技股票期间及在
上游信息（包括其分、子公司）任
职期满后两年内不直接或者间接与
上游信息、掌趣科技及其下属公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞
争方面的承诺。
叶凯、胡磊万 关于同业竞 为充分保障玩蟹科技资产、资金及 2013 年 10 月 长期 正常履行。
14
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
城、欧阳刘 争、关联交 其他的合法权益，叶凯、胡磊万城、14 日
彬、尹力炜、 易、资金占用 欧阳刘彬、尹力炜、陈麒麟、吴世
陈麒麟、吴世 方面的承诺 春、亿辉博远和北京分播时代网络
春、亿辉博远 科技有限公司均承诺作为掌趣科技
和北京分播 股东期间遵守相关法律法规及公司
时代网络科 章程等规定避免资金占用、关联担
技有限公司 保等方面的承诺。
为充分保障上游信息资产、资金及
刘智君、田寒 关于同业竞 其他的合法权益，刘智君、田寒松、
松、马晓光、 争、关联交 马晓光、至高投资、朱晔均承诺作 2013 年 10 月
长期 正常履行
至高投资、朱 易、资金占用 为掌趣科技股东期间遵守相关法律 14 日
晔 方面的承诺 法规及公司章程等规定避免资金占
用、关联担保等方面的承诺。
承诺天马时空 2015、2016、2017 年
刘惠城、邱祖 度实现的归母净利润（扣除非经常
光、杜海、李 性损益）分别不低于 2.11 亿元、2.59
少明、北京天 亿元、3.30 亿元。如果实际净利润
马合力投资 业绩承诺及 低于上述承诺净利润的，则刘惠城、2015 年 08 月 2017 年 12
正常履行
中心（有限合 补偿安排 邱祖光、李少明、杜海、北京天马 11 日 月 31 日
伙）、天津金 合力投资中心（有限合伙）、天津金
星投资有限 星投资有限公司将按照签署的《发
公司 行股份及支付现金购买资产协议》
规定进行补偿。
承诺上游信息 2015 年度、2016 年度
实现的归母净利润（扣除非经常性
损益）分别不低于 1.11 亿元、1.34
业绩承诺及 2015 年 08 月 2016 年 12
刘智君 亿元。如果实际净利润低于上述承 正常履行
补偿安排 11 日 月 31 日
诺净利润的，则刘智君将按照签署
的《发行股份购买资产协议》的规
定进行补偿。
自认购的掌趣科技股份自发行结束
刘惠城、邱祖
之日起 12 个月内不进行转让；但是，
光、杜海、李
若截至取得本次发行的股份时，用
少明、北京天
于认购股份的资产持续拥有权益的
马合力投资 股份限售承 2015 年 08 月 2018 年 4 月
时间不足 12 个月，则相应取得的掌 正常履行
中心（有限合 诺 11 日 30 日
趣科技股份，自发行结束日起 36 个
伙）、天津金
月内不得转让。认购的掌趣科技股
星投资有限
份满足相关条件后可按照约定比例
公司
解除限售。
本人认购的掌趣科技股份自发行结
股份限售承 束之日起 12 个月内不进行转让；本 2015 年 08 月 2017 年 4 月
刘智君 正常履行
诺 人认购的掌趣科技股份自发行结束 11 日 30 日
满 12 个月且满足相关条件后可按照
15
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
约定里解除限售。
刘惠城、邱祖 本次交易完成后，持有掌趣科技股
光、杜海、李 关于同业竞 票期间，不会直接或间接经营任何
少明、北京天 争、关联交 与天马时空、掌趣科技及其他下属 2015 年 08 月
长期 正常履行
马合力投资 易、资金占用 公司经营的业务构成竞争或可能构 11 日
中心（有限合 方面的承诺 成竞争的业务等避免同业竞争等方
伙） 面的承诺。
本次交易完成后，本人及本人控制
的其他企业不会直接或间接经营任
何与上游信息、掌趣科技及其其他
下属公司经营的业务构成竞争或可
关于同业竞
能构成竞争的业务等避免同业竞争
争、关联交 2015 年 08 月
刘智君 等方面的承诺。在本次交易之前， 长期 正常履行
易、资金占用 11 日
股权转让方与掌趣科技不存在关联
方面的承诺
交易，本次交易亦不构成关联交易。
本次交易完成后，将尽可能减少与
掌趣科技及其下属子公司的关联交
易及其关联交易方面的承诺。
刘惠城、邱祖
光、李少明、 在本次交易之前，与掌趣科技不存
杜海、北京天 关于同业竞 在关联交易，本次交易亦不构成关
马合力投资 争、关联交 联交易。本次交易完成后，将尽可 2015 年 08 月
长期 正常履行
中心（有限合 易、资金占用 能减少与掌趣科技及其下属子公司 11 日
伙）、天津金 方面的承诺 的关联交易及其关联交易方面的承
星投资有限 诺。
公司
青岛城投金
融控股集团
有限公司、金
鹰基金管理
根据相关法律、行政法规的规定以
有限公司、广
及认购人在认购本次配套发行股票
发证券资产
股份限售承 的承诺，认购人本次认购的发行人 2016 年 01 月 2017 年 1 月
管理（广东） 正常履行
诺 股票的上市锁定期为 12 个月，自本 27 日 27 日
有限公司、上
次非公开发行的股票上市之日起
海北信瑞丰
算。
资产管理有
限公司、北信
瑞丰基金管
理有限公司
本人在任职期间每年转让的股份不
首次公开发行或
股份限售承 超过本人持有的公司股份总数的 2011 年 03 月 2017 年 2 月
再融资时所作承 姚文彬 正常履行
诺 25%；本人离职后半年内，不转让本 01 日 2日
诺
人所持有的公司股份；若本人在公
16
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
司首次公开发行股票上市之日起六
个月内申报离职，自申报离职之日
起十八个月内不转让直接持有的公
司股份；若本人在公司首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职，自申报离职
之日起十二个月内不转让本人直接
持有的公司股份。
通过金渊投资间接持有公司股份的
高级管理人员喻珑和监事齐惠敏承
诺：本人在任职期间每年转让的金
股份限售承 2012 年 05 月
齐惠敏、喻珑 渊投资权益份额不超过本人所持有 长期 正常履行
诺 11 日
金渊投资权益份额总数的 25%；本
人离职后半年内，不转让本人所持
有的金渊投资权益份额。
1、目前不存在与发行人从事相同、
类似或在任何方面构成竞争的业务
（以下合称"竞争性业务"）的情形；
2、在未来不会以任何方式从事（包
括与其他方合作直接或间接从事）
竞争性业务；也不会投资于从事竞
争性业务的公司、企业或其它机构、
组织，以避免对发行人的经营活动
构成新的、可能的直接或间接的业
务竞争；3、在未来不会促使其他可
关于同业竞
能的竞争方直接或间接从事、参与
争、关联交 2011 年 03 月
姚文彬 或进行竞争性业务；在任何情况下， 长期 正常履行
易、资金占用 01 日
当可能的竞争方发现自己或发行人
方面的承诺
发现可能的竞争方已经/即将从事竞
争性业务时，可能的竞争方将自愿
放弃该业务；4、可能的竞争方不会
向从事竞争性业务的公司、企业或
其它机构、组织或个人提供资金、
技术或提供销售管道、客户信息支
持。5、如果出现因竞争方违反上述
承诺而导致发行人及其控股子公司
的权益受到损害的情况，本人将依
法承担相应的赔偿责任。
1、如公司将来被任何有权机构要求
补缴全部或部分应缴未缴的社会保
姚文彬、叶颖 2011 年 03 月
其他承诺 险费用、住房公积金和/或因此受到 长期 正常履行
涛 01 日
任何处罚或损失，姚文彬、叶颖涛
将代公司承担全部费用；或依照有
17
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
权机构要求相关费用必须由公司支
付的情况下，及时向公司给予全额
补偿，以确保公司不会因该等欠缴
员工社会保险及住房公积金事宜造
成额外支出及遭受任何损失，不会
对公司的生产经营、财务状况和盈
利能力产生重大不利影响；2、姚文
彬、叶颖涛承诺在承担上述费用后，
不会就该等费用向公司行使追索
权；3、姚文彬、叶颖涛就上述承诺
承担连带责任。
1、如主管部门就大连卧龙科技有限
公司、北京富姆乐信息技术有限公
司 2009 年、2010 年以核定征收方式
缴纳企业所得税事宜要求大连卧龙
科技有限公司、北京富姆乐信息技
术有限公司补缴税款、缴纳罚款或
滞纳金和/或因此受到任何其他处罚
或损失，姚文彬、叶颖涛将代为补
缴相应款项，或依照有权机构要求
姚文彬、叶颖 2011 年 03 月
其他承诺 相关费用必须由公司支付的情况 长期 正常履行
涛 01 日
下，及时向公司给予全额补偿，以
确保公司不会因项事宜造成额外支
出及遭受任何损失，不会因此导致
对公司的生产经营、财务状况和盈
利能力产生重大不利影响；2、姚文
彬、叶颖涛承诺在承担上述费用后，
不会就该等费用向公司行使追索
权；3、姚文彬、叶颖涛就上述承诺
承担连带责任。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
18
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
1、公开发行募集资金使用情况
单位：万元
募集资金总额 60,028.77
0.00
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 10,578.47
已累计投入募集资金总额 64,623.50
累计变更用途的募集资金总额比例 17.62%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度 (3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、移动终端单机游
是 5,242.35 408.81 408.81 是
戏产品开发项目
2014 年
2、移动终端联网游 13,643. 14,323. 12,064.5 53,999.
是 5,910.43 104.98% 12 月 31 是 是
戏产品开发项目 99 15 4 37
日
3、互联网页面游戏 3,065.9 3,065.9
是 5,965.99 是
产品开发项目 7 7
4、跨平台游戏社区
是 2,896.50 351.59 351.59 是
门户项目
5、对外投资筑巢新 2,200.0 2,200.0 2014 年
100.00%
游 0 0 4月2日
19,670. 20,349. 12,064.5 53,999.
承诺投资项目小计 -- 20,015.27 0.00 -- -- -- --
36 52 4 37
超募资金投向
2012 年
纳奇营销广告联盟
是 1,237.05 937.05 937.05 100.00% 10 月 1
运营平台
日
海南动网先锋网络 2013 年
29,917. 30,536. 28,987.
科技有限公司收购 是 29,272.50 102.07% 7 月 22 487.96
41 93 87
款 日
投资欢瑞世纪影视 12,800.00 12,800. 12,800. 100.00% 2014 年
19
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
传媒股份有限公司 00 00 3 月 27
日
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
43,654. 44,273. 28,987.
超募资金投向小计 -- 43,309.55 -- -- 487.96 -- --
46 98 87
63,324. 64,623. 12,552.5 82,987.
合计 -- 63,324.82 0.00 -- -- -- --
82 50 0 24
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
2013 年 12 月 31 日，公司 2013 年第八次临时股东大会通过终止原募集资金投资项目“移动终端
单机游戏产品开发项目”和“互联网页面游戏产品开发项目”，原募集资金投资项目“移动终端联网游
戏产品开发项目”变更为“移动终端游戏产品项目”，变更后的“移动终端游戏产品项目”使用终止项目
项目可行性发生重 结余资金及原“移动终端联网游戏产品开发项目”资金实施，不足部分由公司自筹资金补足。
大变化的情况说明 2014 年 1 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将原募集资金投资项目“跨平台游
戏社区门户项目”变更为“对外投资筑巢新游”；变更后的“对外投资筑巢新游”拟以 2200 万元增资北京
筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）。变更后的“对外投资筑巢新游”，实施地点将变
更为筑巢新游的注册暨经营地址。
适用
超募资金总额 400,134,985.18 元，2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过
使用约人民币 1,200 万元的超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营平台。
2013 年 2 月 20 日，公司股东大会审议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的议案》，并经证监会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重
组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]841 号）核准，公司以
发行股份及支付现金方式购买广州联动商务咨询服务有限公司、广州肯瑞企业投资咨询有限公司、
王贵青、李智超及澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙)、宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春
持有的海南动网先锋网络科技有限公司 100%的股权，以超募资金 29,272.50 万元支付本次交易的部
超募资金的金额、用 分交易对价。
途及使用进展情况 2014 年 1 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将使用募集资金投资项目的结余
资金转入超募资金专户，将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资金（含利息
收入）转入超募资金账户中。
2014 年 3 月 19 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议使用人民币 12,800.00 万元增资欢瑞
世纪影视传媒股份有限公司，增资后公司持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 4.67%的股份。公司
使用尚未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息收入）用于本次投资，不足部分由公司自筹资
金补足。
2015 年 5 月 8 日，经公司 2014 年度股东大会会议决议终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，将
其原先预计投入的 300.00 万元资金及尚未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息收入）用于支
付海南动网先锋网络科技游戏公司收购款。
20
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
截止报告期末，上述超募资金已使用完毕。
适用
以前年度发生
经公司第一届董事会第十七次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区工体
东路 20 号百富国际大厦 19 号变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层；经公司第一届董事会第十
八次会议决议通过将移动终端单机游戏、移动终端联网游戏两个募集资金投资项目实施地点在北京
市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层的基础上增加北京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业。
募集资金投资项目
实施地点变更情况 经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过将移动终端单机游戏募集资金投资项目实施地点
由上述两处变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层，同时将互联网页面游戏、跨平台游戏社区门
户两个募集资金投资项目实施地点由北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层变更为北京市朝阳区祁家豁
子甲 8 号 1 号楼 2 层商业。
经公司第二届董事会第五次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区祁家豁
子甲 8 号 1 号楼 2 层商业变更为“北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 14 层 1703、1705-1718
室。
适用
募集资金投资项目
以前年度发生
实施方式调整情况
详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 经公司第一届董事会第十九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资
况 金人民币 16,326,831.58 元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注： 根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 433 号资产评估报告，公司投资 2200 万
元所持北京筑巢新游网络技术有限公司 32.67%的股权，对应评估价值为 2230.13 万元。2015 年 12 月，公司将所持上述股权，
全部用于对北京筑巢家宜网络技术有限公司的出资。
2、2016 年非公开发行股票募集资金使用情况
经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2015]2762 号）核准，公司于 2016 年 1 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）115,473,441 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 12.99 元，共计募集资金人民币 1,499,999,998.59 元。截止 2016 年 1 月 6 日止，公
司共计募集货币资金人民币 1,499,999,998.59 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,115,473.44 元，实际发行募集资金净额为
人民币 1,487,884,525.15 元。截止 2016 年 1 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普
21
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
通合伙）验证，并出具大华验字[2016]000005 号验资报告。
截止 2016 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,202,643,333.43 元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目人民币 123,360,000.00 元。募集资金余额为人民币 291,150,134.64 元，与尚未使用募集资金余额的差异
5,908,942.92 元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
单位：万元
项目
是否
承诺投 募集 截至期 项目达 可行
已变 调整 本报 截止报告 是否
资项目 资金 截至期末 末投资 到预定 本报告期 性是
更项 后投 告期 期末累计 达到
和超募 承诺 累计投入 进度(3) 可使用 实现的效 否发
目(含 资总 投入 实现的效 预计
资金投 投资 金额(2) ＝ 状态日 益 生重
部分 额(1) 金额 益 效益
向 总额 (2)/(1) 期 大变
变更)
化
承诺投资项目
1、支付
2015 年
本次交 84,30 84,30
65,360.34 77.53% 12 月 11 5,806.24 16,246.42
易的现 0.00 0.00
日
金对价
2、支付
本次交
1,688 1,688. 100.00
易的中 1,688.45
.45 45 %
介机构
服务费
3、移动
终端游 2018 年
44,40 17,40 2,981.
戏产品 是 7,815.54 44.92% 12 月 31 是
0.00 0.00 59
开发项 日
目
4、影视
剧及影
13,00
视动漫 是 是
0.00
投资项
目
5、补充
5,400 5,400. 100.00
流动资 0.35 5,400.00
.00 00 %
金
6、战略
投 资
40,00 100.00
Webzen 40,000.00
0.00 %
公司项
目
承诺投
148,7 148,7 2,981. 120,264.3
资项目 -- -- -- 5,806.24 16,246.42 -- --
88.45 88.45 94 3
小计
22
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
148,7 148,7 2,981. 120,264.3
合计 -- -- -- 5,806.24 16,246.42 -- --
88.45 88.45 94 3
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
2016 年 3 月 23 日，公司 2016 年第二次临时股东大会通过《关于变更募集
资金投资项目的议案》，公司终止实施上表中的“影视剧及影视动漫投资项
目”，将剩余募集资金 130,000,000 元用于战略投资 Webzen Inc.项目；变更
上表中“移动终端游戏产品开发项目”募集资金 270,000,000 元用于战略投资
Webzen Inc.项目。该项投资，由公司向全资子公司天津泛游科技有限公司（以
项目可行性发生重大变化的情况说明
下简称“天津泛游”）共增资约 12 亿元人民币，由天津泛游在中国香港设
立一家全资特殊目的公司 Fungame（HK）Limited（即：泛游（香港）有限
公司），并由中国 Fungame（HK）Limited 在中国之外的司法辖区设立一家
全资特殊目的公司（以下简称“境外 SPV”），并通过境外 SPV 最终实施
交易。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 12,336.00 万元置换已投入的
自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在
规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
公司2015年度权益分派于2016年7月11日实施完毕。报告期内，未发生利润分配预案审议及利润分配政策的调整的事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京掌趣科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,056,734,522.80 489,217,668.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 241,958,343.48 261,087,590.57
预付款项 127,763,471.56 64,485,946.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,511,166.66 596,311.12
应收股利
其他应收款 20,605,396.49 15,916,015.91
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,674,521.64 1,808,139.64
其他流动资产 6,462,937.85 14,763,526.25
流动资产合计 1,457,710,360.48 847,875,199.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,320,820,062.45 853,080,669.78
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,295,394,083.61 65,907,881.63
投资性房地产
固定资产 104,931,741.62 109,181,906.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,828,402.48 233,946,271.45
开发支出 194,712,463.20 95,484,097.63
商誉 5,600,137,018.69 5,600,137,018.69
长期待摊费用 1,519,362.08 2,350,912.00
递延所得税资产 14,229,328.43 14,229,594.63
其他非流动资产 41,347,729.71 56,055,756.30
非流动资产合计 8,747,920,192.27 7,030,374,108.20
资产总计 10,205,630,552.75 7,878,249,307.36
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 102,426,072.58 77,101,819.47
预收款项 16,779,941.69 3,731,512.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,392,539.27 39,123,865.75
应交税费 23,620,302.57 40,450,764.68
应付利息 17,870,846.47 108,750.00
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付股利 20,000,000.00
其他应付款 185,647,797.15 11,539,726.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,188,637.26 732,383,966.02
其他流动负债 12,000,019.58 17,202,883.47
流动负债合计 642,926,156.57 1,041,643,288.40
非流动负债：
长期借款
应付债券 796,092,733.52
其中：优先股
永续债
长期应付款 227,767,635.20 387,956,272.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,328,052.53 9,691,248.56
递延所得税负债 760,571.67 4,579,657.70
其他非流动负债 74,612,278.91 11,851,374.64
非流动负债合计 1,103,561,271.83 414,078,553.36
负债合计 1,746,487,428.40 1,455,721,841.76
所有者权益：
股本 2,770,874,854.00 2,658,377,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,090,584,089.80 2,707,864,954.99
减：库存股
其他综合收益 25,632,113.44 13,472,276.98
专项储备
盈余公积 117,817,515.66 117,817,515.66
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,399,844,422.17 887,342,288.44
归属于母公司所有者权益合计 8,404,752,995.07 6,384,874,475.07
少数股东权益 54,390,129.28 37,652,990.53
所有者权益合计 8,459,143,124.35 6,422,527,465.60
负债和所有者权益总计 10,205,630,552.75 7,878,249,307.36
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,530,611.72 102,893,611.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 149,646,208.98 66,980,873.19
预付款项 95,592,884.59 42,762,766.01
应收利息 2,511,166.66 317,994.45
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 58,083,264.13 32,602,626.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 655,552.20 655,552.20
其他流动资产 49,533.95 1,778,896.12
流动资产合计 659,069,222.23 247,992,320.15
非流动资产：
可供出售金融资产 1,131,392,291.68 665,994,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,002,102,368.89 6,800,776,872.80
投资性房地产
固定资产 67,362,536.67 71,467,756.13
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,504,205.36 117,339,734.38
开发支出 50,658,037.51 24,549,333.94
商誉
长期待摊费用 491,664.16 983,328.22
递延所得税资产 9,202,092.57 9,202,092.57
其他非流动资产 15,782,587.87 26,921,144.71
非流动资产合计 9,388,495,784.71 7,717,234,862.75
资产总计 10,047,565,006.94 7,965,227,182.90
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 197,631,217.63 17,204,497.49
预收款项 7,119,428.41 5,947,970.12
应付职工薪酬 6,102,192.46 15,226,668.17
应交税费 784,581.61 6,279,435.45
应付利息 17,870,846.47 108,750.00
应付股利
其他应付款 205,198,660.19 6,567,854.30
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,188,637.26 712,623,966.02
其他流动负债 4,842,317.80 4,598,603.11
流动负债合计 699,737,881.83 868,557,744.66
非流动负债：
长期借款
应付债券 796,092,733.52
其中：优先股
29
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 227,767,635.20 387,956,272.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,328,052.53 9,691,248.56
递延所得税负债
其他非流动负债 64,603,760.00
非流动负债合计 1,092,792,181.25 397,647,521.02
负债合计 1,792,530,063.08 1,266,205,265.68
所有者权益：
股本 2,770,874,854.00 2,658,377,439.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,380,643,896.21 3,004,108,539.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 117,131,661.64 117,131,661.64
未分配利润 986,384,532.01 919,404,277.58
所有者权益合计 8,255,034,943.86 6,699,021,917.22
负债和所有者权益总计 10,047,565,006.94 7,965,227,182.90
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 401,369,631.03 267,464,850.58
其中：营业收入 401,369,631.03 267,464,850.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 246,361,940.71 149,775,238.27
30
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 153,851,718.64 103,648,987.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,378,475.60 864,490.64
销售费用 5,115,590.41 7,047,762.02
管理费用 76,450,377.61 40,046,720.01
财务费用 9,566,674.61 -1,874,336.78
资产减值损失 -896.16 41,615.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,620,455.71 662,789.36
列）
其中：对联营企业和合营
-3,620,455.71 662,789.36
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,387,234.61 118,352,401.67
加：营业外收入 5,603,531.42 5,894,675.77
其中：非流动资产处置利得 103.96 272.20
减：营业外支出 621,678.43 -10,004.10
其中：非流动资产处置损失 142,608.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
156,369,087.60 124,257,081.54
列）
减：所得税费用 2,018,574.23 11,852,073.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,350,513.37 112,405,008.10
归属于母公司所有者的净利润 141,127,892.94 103,646,558.19
少数股东损益 13,222,620.43 8,758,449.91
六、其他综合收益的税后净额 12,108,141.90 4,227,126.17
归属母公司所有者的其他综合收益
12,108,141.90 3,986,659.99
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
31
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
12,108,141.90 3,986,659.99
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 12,108,141.90 3,986,659.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
240,466.18
税后净额
七、综合收益总额 166,458,655.27 116,632,134.27
归属于母公司所有者的综合收益
153,236,034.84 107,633,218.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,222,620.43 8,998,916.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 130,237,473.81 106,359,658.58
减：营业成本 126,283,029.22 70,938,021.91
营业税金及附加 181,932.49 451,247.73
32
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用 2,583,987.01 3,302,416.85
管理费用 22,051,589.13 14,885,401.63
财务费用 10,749,449.57 -2,357,383.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
33,454,577.36 1,208,378.64
列）
其中：对联营企业和合营企
14,454,577.36 1,208,378.64
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,842,063.75 20,348,332.31
加：营业外收入 1,569,261.05 563,983.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 101,795.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失 122,795.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,309,529.80 20,882,315.56
列）
减：所得税费用 3,174,184.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,309,529.80 17,708,130.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
33
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,309,529.80 17,708,130.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,355,779,792.76 724,895,826.03
其中：营业收入 1,355,779,792.76 724,895,826.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 752,304,070.89 404,655,849.24
其中：营业成本 524,492,736.61 273,809,822.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,737,681.92 2,649,744.97
销售费用 19,705,398.69 23,366,646.35
管理费用 198,294,603.58 115,338,766.82
财务费用 3,991,370.19 -11,228,307.56
资产减值损失 2,082,279.90 719,175.69
加：公允价值变动收益（损失以
704,832.76
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -7,218,493.99 -4,677,549.37
34
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,001,433.99 -4,677,549.37
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 596,962,060.64 315,562,427.42
加：营业外收入 14,889,298.86 15,417,197.86
其中：非流动资产处置利得 103.96 272.20
减：营业外支出 1,341,281.21 40,202.68
其中：非流动资产处置损失 360,733.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
610,510,078.29 330,939,422.60
列）
减：所得税费用 14,144,443.05 38,312,624.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 596,365,635.24 292,626,797.82
归属于母公司所有者的净利润 559,628,496.49 272,127,532.20
少数股东损益 36,737,138.75 20,499,265.62
六、其他综合收益的税后净额 12,159,836.46 4,114,236.51
归属母公司所有者的其他综合收益
12,159,836.46 3,878,937.96
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
12,159,836.46 3,878,937.96
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,575,734.89
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
35
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额 16,735,571.35 3,878,937.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
235,298.55
税后净额
七、综合收益总额 608,525,471.70 296,741,034.33
归属于母公司所有者的综合收益
571,788,332.95 276,006,470.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 36,737,138.75 20,734,564.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.11
（二）稀释每股收益 0.20 0.11
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 472,918,125.08 227,604,991.05
减：营业成本 445,067,341.62 125,147,021.66
营业税金及附加 327,508.94 1,087,426.06
销售费用 10,413,320.42 10,251,767.70
管理费用 71,506,198.08 41,319,395.58
财务费用 8,752,675.94 -12,190,316.83
资产减值损失 2,947,073.45 336,354.43
加：公允价值变动收益（损失以
704,832.76
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
180,329,513.69 106,978,970.12
列）
其中：对联营企业和合营企
13,546,573.69 -3,021,029.88
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,938,353.08 168,632,312.57
加：营业外收入 4,667,783.24 3,106,505.34
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 560,237.40 40,000.00
其中：非流动资产处置损失 122,795.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 119,045,898.92 171,698,817.91
36
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 4,939,281.73 7,496,348.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,106,617.19 164,202,468.94
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 114,106,617.19 164,202,468.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,403,575,691.99 675,473,667.16
客户存款和同业存放款项净增加
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北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,517,918.85
收到其他与经营活动有关的现金 28,964,923.09 36,266,780.54
经营活动现金流入小计 1,439,058,533.93 711,740,447.70
购买商品、接受劳务支付的现金 391,430,006.20 206,932,322.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
192,981,494.61 129,568,840.80
金
支付的各项税费 85,272,259.73 65,983,902.07
支付其他与经营活动有关的现金 70,925,246.92 48,070,518.35
经营活动现金流出小计 740,609,007.46 450,555,584.16
经营活动产生的现金流量净额 698,449,526.47 261,184,863.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 609,760.00 12,486,100.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
180,293.35 1,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 806,186.07
38
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 1,596,239.42 12,487,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
159,670,113.20 137,989,871.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,514,280,123.01 219,052,608.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
704,321,636.04 458,819,275.15
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,339.37
投资活动现金流出小计 2,380,672,211.62 815,861,754.89
投资活动产生的现金流量净额 -2,379,075,972.20 -803,374,154.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,488,449,244.46 27,050,605.72
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金 796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,344,449,244.46 27,050,605.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
90,340,529.42 59,988,033.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,113,206.81
筹资活动现金流出小计 92,453,736.23 59,988,033.45
筹资活动产生的现金流量净额 2,251,995,508.23 -32,937,427.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,852,208.64 1,098,885.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 567,516,853.86 -574,027,833.43
加：期初现金及现金等价物余额 489,217,668.94 941,119,309.05
六、期末现金及现金等价物余额 1,056,734,522.80 367,091,475.62
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
39
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 416,146,060.97 181,755,371.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 44,932,607.84 59,253,272.56
经营活动现金流入小计 461,078,668.81 241,008,644.40
购买商品、接受劳务支付的现金 241,758,707.76 49,334,229.43
支付给职工以及为职工支付的现
73,396,952.41 40,994,435.66
金
支付的各项税费 18,507,072.68 21,045,269.54
支付其他与经营活动有关的现金 34,337,970.97 40,079,027.72
经营活动现金流出小计 368,000,703.82 151,452,962.35
经营活动产生的现金流量净额 93,077,964.99 89,555,682.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 609,760.00
取得投资收益收到的现金 160,000,000.00 159,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
64,960.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 806,186.07
投资活动现金流入小计 161,480,906.07 159,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
74,478,347.75 77,208,709.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,221,508,138.33 645,269,890.59
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,400,339.37
投资活动现金流出小计 2,298,386,825.45 722,478,599.65
投资活动产生的现金流量净额 -2,136,905,919.38 -563,478,599.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,488,449,244.46 27,050,605.72
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金 796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
40
北京掌趣科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 2,344,449,244.46 27,050,605.72
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,340,529.42 37,625,982.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,113,206.81
筹资活动现金流出小计 52,453,736.23 37,625,982.61
筹资活动产生的现金流量净额 2,291,995,508.23 -10,575,376.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
469,446.52 44,789.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 248,637,000.36 -484,453,504.68
加：期初现金及现金等价物余额 102,893,611.36 607,524,745.03
六、期末现金及现金等价物余额 351,530,611.72 123,071,240.35
法定代表人：邓攀 主管会计工作负责人：黄迎春 会计机构负责人：黄迎春
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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