现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12865955 |
7286150 |
3225688 |
75056113 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
748819529 |
534682327 |
266470517 |
1041000519 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299312752 |
215750937 |
133873968 |
435282459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149447261 |
99904136 |
45133881 |
208230910 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
201331995 |
155676446 |
86457603 |
305240192 |
| 经营活动现金流出小计 |
671996295 |
487222735 |
272917604 |
986720249 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
76823234 |
47459592 |
-6447087 |
54280271 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1824040053 |
1124818480 |
442211035 |
947189010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5259 |
5259 |
5259 |
220856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1928452822 |
1192134116 |
459592151 |
1039503651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10464966 |
7005566 |
2285859 |
41018803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2088353776 |
1022454227 |
554431409 |
3083257346 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159900955 |
169679888 |
-94839258 |
-2043753695 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
500000 |
500000 |
-- |
800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
500000 |
500000 |
500090 |
800000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54401946 |
19055838 |
1000641 |
91972944 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54401946 |
19055838 |
1000641 |
91972944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53901946 |
-18555838 |
-500550 |
-91172944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2454156 |
1644916 |
-33904 |
22750110 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139433822 |
200228559 |
-101820800 |
-2057896258 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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138853899 |
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186928517 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2937443 |
-- |
6234305 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3895577 |
-- |
14540810 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-180211 |
-- |
2092677 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
20128 |
| 财务费用 |
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-56691398 |
-- |
-856480 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-38597537 |
-- |
-61065778 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-386097 |
-- |
4103853 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58413712 |
-- |
-19119422 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50682832 |
-- |
-136464237 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3892746 |
-- |
8359683 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
47459592 |
-- |
54280271 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
873260344 |
-- |
673031785 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
673031785 |
-- |
2730928042 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
200228559 |
-- |
-2057896258 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
338481 |
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678497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728923375 |
521971469 |
262714511 |
956163666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7030200 |
5424708 |
530318 |
9780739 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1824040053 |
1124818480 |
442211035 |
947189010 |
