北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
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二零一七年四月
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2016年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，
切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续
健康稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：
一、2016 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入185,468.78万元，比上年同期增长65.04%；归属于母公司
股东净利润50,858.58万元，比上年同期增长8.12%。公司的营收增长主要得益于公司精品游
戏的持续贡献、海外市场的拓展和海外发行能力的提升。
报告期内，公司两款精品游戏《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》为公司收入带来
稳定的收入增长。《拳皇98终极之战OL》是一款卡牌手游，自上线以来累计流水已经突破
30亿元，该款产品是集产品品质、内容深度和精准运营的综合作用，集中体现了公司集团内
部的优势协同及大IP、大平台的资源协同。《全民奇迹》是一款MMORPG手游，自上线以
来，各项运营数据均保持优异，累计流水收入超过60亿元，体现了天马时空团队在MMORPG
产品类型方面强劲的研发实力。
报告期内，公司加强了自研及代理游戏产品的海外发行，在日本、泰国、新马及越南等
地区均取得了不错得成绩，2016年度公司境外收入达到82,405.86万元，同比增长44.43%。
报告期内，公司取得了《初音未来》、《Assassin’s Creed II》 、《ONE PUNCH MAN》、
《BLEACH》、《斗罗大陆3》等IP的游戏改编权，丰富了公司在二次元、网络文学、动漫
等领域的IP储备。
报告期内，公司围绕游戏主业进行泛娱乐投资布局，公司战略投资参股韩国上市游戏公
司WEBZEN、参股投资了成都有明堂互动科技有限公司（体育游戏研发）、广州黑糖网络
科技有限公司（走舞类游戏研发）、杭州玄机科技信息技术有限公司（动漫影视制作）、通
过投资运动保信息技术（北京）有限公司间接投资参股北京微影时代科技有限公司。同时，
公司在VR方面进行了一系列投资布局，参股投资了北京乐客灵境科技有限公司（虚拟现实
线下体验平台）、北京橙子维阿科技有限公司（VR视频分发平台）、幸福互动（北京）网
络科技有限公司（虚拟现实媒体平台服务及游戏分发）。公司的参股公司上海星游纪信息技
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术有限公司与索尼互动娱乐达成深度合作，开启PS及PSVR的体验项目，2016年在中国地区
独家发行PlayStation 4独占游戏《拳皇14》。
报告期内，公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准，核准公司向
合格投资者公开发行面值总额不超过16亿元的公司债券。2016年6月面向合格投资者公开发
行公司债券（第一期）发行完毕并在深交所上市，第一期债券的发行总额为8亿元。
二、主营业务分析
1、收入与成本
（1）营业收入构成
主要游戏基本情况
单位： 元
推广营销费 推广营销费
收入占游
游戏类 推广营销 用占游戏推 用占主要游
游戏名称 运营模式 收费方式 收入 戏业务收
型 费用 广营销费用 戏收入总额
入的比例
总额的比例 的比例
拳皇 98 终极之战 949,972,58 103,937,14
手游 联合运营 道具收费 51.22% 67.59% 10.94%
OL 9.02 8.10
主要游戏分季度运营数据
单位： 元
游戏名称 季度 新增用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水
第一季度 2,517,446 4,803,729 573,205 1,037 594,204,586
第二季度 2,468,855 4,393,845 510,643 988 504,261,970
拳皇 98 终极之
战 OL 第三季度 2,847,475 4,969,512 550,058 862 474,398,275
第四季度 1,908,274 4,014,621 482,717 1,051 507,167,894
说明：上表数据来源于公司自身统计。
单位：元
2016 年 2015 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,854,687,805.34 100% 1,123,778,618.24 100% 65.04%
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分行业
信息服务业 1,854,687,805.34 100.00% 1,123,778,618.24 100.00% 65.04%
分产品
移动终端游戏 1,578,238,919.25 85.09% 697,555,057.04 62.07% 126.25%
互联网页面游戏 246,366,041.60 13.28% 383,382,882.60 34.12% -35.74%
其他 30,082,844.49 1.63% 42,840,678.60 3.81% -29.78%
分地区
国内 1,030,629,157.39 55.57% 929,126,430.39 82.68% 10.92%
境外 824,058,647.95 44.43% 194,652,187.85 17.32% 323.35%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
信息服务业 1,854,687,805.34 813,325,299.36 56.15% 65.04% 87.66% -5.28%
分产品
移动终端游戏 1,578,238,919.25 685,480,177.94 56.57% 126.25% 181.01% -8.46%
互联网页面游戏 246,366,041.60 109,612,904.60 55.51% -35.74% -27.21% -5.21%
其他 30,082,844.49 18,232,216.82 39.39% -29.78% -53.10% 30.14%
（3）营业成本构成
单位：元
2016 年 2015 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
信息服务业 产品分成 214,936,950.29 26.43% 135,865,142.33 31.35% 58.20%
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渠道分成 128,816,844.95 15.84% 31,084,402.05 7.17% 314.41%
市场推广 153,785,278.15 18.91% 88,918,107.77 20.52% 72.95%
版权摊销 218,690,059.05 26.89% 91,808,930.49 21.18% 138.20%
人工成本 52,955,906.34 6.51% 44,121,629.06 10.18% 20.02%
运营费用 44,140,260.59 5.43% 41,610,935.34 9.60% 6.08%
（4）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,172,178,457.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.20%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 588,604,410.93 31.91%
2 第二名 227,205,612.29 12.32%
3 第三名 172,342,145.49 9.34%
4 第四名 95,468,605.33 5.18%
5 第五名 88,557,682.99 4.80%
合计 -- 1,172,178,457.03 63.20%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 296,120,365.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
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公司前5名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 138,132,348.07 16.98%
2 第二名 60,914,971.39 7.49%
3 第三名 40,294,148.83 4.95%
4 第四名 34,282,433.68 4.22%
5 第五名 22,496,463.92 2.77%
合计 -- 296,120,365.88 36.41%
2、费用
单位：元
2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 27,561,497.74 28,978,952.27 -4.89%
主要系公司研发投入增加及合并
管理费用 342,592,969.71 184,376,221.17 85.81%
天马时空利润表所致
主要系公司债利息支出及汇兑收
财务费用 10,267,165.76 -12,254,296.15 -183.78%
益增加所致
3、研发投入
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2016 年 2015 年 2014 年
研发人员数量（人） 1,152 1,149 1,076
研发人员数量占比 70.50% 65.81% 64.00%
研发投入金额（元） 378,953,158.59 246,863,164.33 173,764,597.36
研发投入占营业收入比例 20.43% 21.97% 22.43%
研发支出资本化的金额（元） 141,952,239.99 149,375,283.71 107,226,508.84
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资本化研发支出占研发投入的比
37.46% 60.51% 61.71%
例
资本化研发支出占当期净利润的
27.37% 31.75% 32.43%
比重
4、现金流
单位：元
项目 2016 年 2015 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,951,594,418.42 1,152,316,306.97 69.36%
经营活动现金流出小计 1,075,681,229.10 667,643,188.12 61.12%
经营活动产生的现金流量净额 875,913,189.32 484,673,118.85 80.72%
投资活动现金流入小计 74,490,160.13 168,831,295.11 -55.88%
投资活动现金流出小计 2,341,476,552.02 1,170,875,162.70 99.98%
投资活动产生的现金流量净额 -2,266,986,391.89 -1,002,043,867.59 -126.24%
筹资活动现金流入小计 2,433,370,216.81 274,253,538.97 787.27%
筹资活动现金流出小计 193,371,911.15 210,034,805.15 -7.93%
筹资活动产生的现金流量净额 2,239,998,305.66 64,218,733.82 3,388.08%
现金及现金等价物净增加额 883,289,579.54 -451,901,640.11 295.46%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系营业收入增长带来现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大，主要系支付股权投资款所致。
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筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系本期非公开发行股票募集资金及发行公司
债所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异较大，主要系计提资产减值准备
以及折旧摊销等非付现成本的影响。
三、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2016 年末 2015 年末
比重增
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 减
例 例
期末余额较上年增加 181%，
货币资金 1,372,507,248.48 13.20% 489,217,668.94 6.21% 6.99%
主要系公司经营积累所致
应收账款 311,985,823.77 3.00% 261,087,590.57 3.31% -0.31%
期末余额较上年增加 1701%，
长期股权投
1,186,865,409.18 11.41% 65,907,881.63 0.84% 10.57% 主要系本期新增对 Webzen
资
Inc.投资所致
固定资产 107,813,058.78 1.04% 109,181,906.09 1.39% -0.35%
期末余额较上年减少 100%，
短期借款 0.00 0.00% 100,000,000.00 1.27% -1.27% 主要系本期偿还银行借款所
致
期末余额较上年增长 121%，
预付账款 142,498,526.46 1.37% 64,485,946.73 0.82% 0.55% 主要系公司购置优秀 IP，相
应预付分成款增加所致
期末余额较上年增长 69%，
应收利息 1,005,333.33 0.01% 596,311.12 0.01% 0.00% 主要系定期存款利息增加所
致
期末余额较上年增长 231%，
其他应收款 52,697,866.52 0.51% 15,916,015.91 0.20% 0.31% 主要系待退回分成款及预付
投资款增加所致
一年内到期 期末余额较上年增长 161%，
4,725,370.36 0.05% 1,808,139.64 0.02% 0.03%
的非流动资 主要系经营租入固定资产改
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产 良支出增加所致
期末余额较上年减少 39%，
其他流动资
9,026,572.11 0.09% 14,763,526.25 0.19% -0.10% 主要系预缴企业所得税减少
产
所致
期末余额较上年增长 46%，
可供出售金 主要系本期新增对深圳国金
1,248,591,271.49 12.00% 853,080,669.78 10.83% 1.17%
融资产 天吉创业投资企业（有限合
伙）投资所致
期末余额较上年减少 50%，
无形资产 116,011,638.70 1.12% 233,946,271.45 2.97% -1.85%
主要系无形资产摊销所致
期末余额较上年增长 85%，
开发支出 176,861,233.30 1.70% 95,484,097.63 1.21% 0.49% 主要系研发游戏投入增加所
致
期末余额较上年增加 539%，
长期待摊费
15,011,079.34 0.14% 2,350,912.00 0.03% 0.11% 主要系公司变更办公地点装
用
修所致
期末余额较上年减少 48%，
其他非流动
29,273,869.25 0.28% 56,055,756.30 0.71% -0.43% 主要系预付 IP 采购完成转入
资产
无形资产所致
期末余额较上年增长 139%，
应付账款 184,230,967.13 1.77% 77,101,819.47 0.98% 0.79% 主要系收入增加较大，相应应
付业务分成款增加所致
期末余额较上年增加 194%，
预收账款 10,968,223.46 0.11% 3,731,512.80 0.05% 0.06% 主要系尚未完成开发游戏预
收的游戏授权金增加所致
应付职工薪 期末余额较上年增加 71%，
66,817,586.22 0.64% 39,123,865.75 0.50% 0.14%
酬 主要系绩效奖金增加所致
期末余额较上年增加 339%，
应交税费 160,530,337.42 1.54% 40,450,764.68 0.51% 1.03% 主要系代扣股权转让个人所
得税增加所致
期末余额较上年增加
应付利息 30,419,287.68 0.29% 108,750.00 0.00% 0.29% 27872%，主要系债券利息增
加所致
期末余额较上年减少 100%，
应付股利 0.00% 20,000,000.00 0.25% -0.25%
主要系支付股利所致
一年内到期 期末余额较上年减少 78%，
的非流动负 158,874,902.20 1.53% 732,383,966.02 9.30% -7.77% 主要系本年支付股权收购款
债 所致
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期末余额较上年减少 31%，
其他流动负
11,882,811.50 0.11% 17,202,883.47 0.22% -0.11% 主要系本年确认游戏授权金
债
收入所致
期末余额主要系公司本期发
应付债券 796,300,159.09 7.66% - 0.00% 7.66%
行的公司债
期末余额较上年减少 58%，
主要系将玩蟹科技、天马时空
长期应付款 178,476,467.32 1.72% 387,956,272.46 4.92% -3.20% 原股东股权转让款下一年度
支付金额列入一年内到期的
非流动负债所致
期末余额较上年减少 67%，
主要系将预计一年内转入利
递延收益 3,185,209.40 0.03% 9,691,248.56 0.12% -0.09%
润表的递延收益转入其他流
动负债所致
期末余额较上年减少 99%，
递延所得税 主要系随非同一控制下企业
53,105.75 0.00% 4,579,657.70 0.06% -0.06%
负债 合并资产评估增值摊销相应
递延税减少所致。
其他非流动 期末余额较上年增加 2572%，
311,320,378.43 2.99% 11,851,374.64 0.15% 2.84%
负债 主要系新增股东借款所致
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
可供出售金融资 -10,348,800.3
15,391,728.33 0.00 5,042,927.97
产 6
-10,348,800.3
金融资产小计 15,391,728.33 5,042,927.97
6
-10,348,800.3
上述合计 15,391,728.33 5,042,927.97
6
金融负债 0.00 0.00
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四、投资状况分析
1、总体情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,705,466,240.53 528,109,717.99 222.94%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
单位：元
被投资 披露日
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否 披露索引
公司名 合作方 期（如
务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 涉诉 （如有）
称 有）
巨潮资讯
网-对外投
PC 和手
1,196,3 2016 年 资暨关联
Webzen 机游戏 非公开 24,364,9
其他 45,884. 20.24% 不适用 不适用 不适用 否 03 月 08 交易的公
Inc. 开发和 募集 81.76
40 日 告
发行
（2016-01
7）
巨潮咨询
深圳国 创业投
深圳国 网-关于对
金天吉 资业
金纵横 2016 年 外投资暨
创业投 务；股 302,940 自有资
其他 74.25% 投资管 不适用 不适用 0.00 否 01 月 15 关联交易
资企业 权投 ,000.00 金
理有限 日 的公告
（有限 资；投
公司 （2016-00
合伙） 资管理
4）
1,499,2
24,364,9
合计 -- -- 85,884. -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
81.76
40
3、以公允价值计量的金融资产
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内 累计投资
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 售出金额 收益
动
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15,391,728 -10,348,800. 5,042,927.9
股票 - - - - 自有资金
.33 36 7
15,391,728 -10,348,800. 5,042,927.9
合计 - - - - --
.33 36 7
4、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用
本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年
募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金
募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集
总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去
金总额 金总额 总额 资金金额
金总额 额 额比例 向
首次公开
2012 年 60,028.77 3,823.10 64,623.50 0 10,578.47 17.62% 0 不适用 0
发行
合计 -- 60,028.77 3,823.10 64,623.50 0 10,578.47 17.62% 0 -- 0
募集资金总体使用情况说明
经证监会证监许可[2012]381 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2012
年 5 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）816 万股，采用网上定价方式公开发行人
民币普通股（A 股）3,275.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16 元。截至 2012 年 5 月 7 日止，本公司共
募集资金 654,640,000.00 元，扣除发行费用 54,352,314.82 元，募集资金净额 600,287,685.18 元。截止 2012 年 5 月
7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2012）综字第 010007
号”验资报告验证确认。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 646,235,006.91 元，其中：公司于募集资金到位之前利
用自有资金先期投入募集资金项目人民币 16,326,831.58 元；2012-2015 年度累计使用募集资金 591,677,142.01 元；
本年度使用募集资金 38,231,033.32 元。截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，结余资金转出 1,385.26 元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
1、移动终端单机游戏
是 5,242.35 408.81 408.81 是
产品开发项目
12
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
2014 年
2、移动终端联网游戏 13,643.9 14,323.1 34,298.3
是 5,910.43 104.98% 12 月 31 是 是
产品开发项目 9 5 2
日
3、互联网页面游戏产
是 5,965.99 3,065.97 3,065.97 是
品开发项目
4、跨平台游戏社区门
是 2,896.50 351.59 351.59 是
户项目
2014 年
5、对外投资筑巢新游 2,200.00 2,200.00 100.00% 04 月 02
日
20,015.2 19,670.3 20,349.5 34,298.3
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
7 6 2 2
超募资金投向
2012 年
纳奇营销广告联盟运
是 1,237.05 937.05 937.05 100.00% 10 月 01
营平台
日
2013 年
海南动网先锋网络科 29,272.5 29,917.4 30,536.9
是 3,823.10 102.07% 07 月 22 612.02
技有限公司收购款 0 1 3
日
2014 年
12,800.0 12,800.0 12,800.0
投资欢瑞世纪 100.00% 03 月 27
0 0 0
日
43,309.5 43,654.4 44,273.9
超募资金投向小计 -- 3,823.10 -- -- 612.02 -- --
5 6 8
63,324.8 63,324.8 34,910.3
合计 -- 3,823.10 64,623.5 -- -- -- --
2 2 4
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
2013 年 12 月 31 日， 公司 2013 年第八次临时股东大会通过终止原募集资金投资项目"移
动终端单机游戏产品开发项目"和"互联网页面游戏产品开发项目"，原募集资金投资项目"移动
终端联网游戏产品开发项目"变更为"移动终端游戏产品项目"， 变更后的"移动终端游戏产品项
目"使用终止项目结余资金及原"移动终端联网游戏产品开发项目"资金实施，不足部分由公司自
项目可行性发生重大
筹资金补足。
变化的情况说明
2014 年 1 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将原募集资金投资项目“跨
平台游戏社区门户项目”变更为“对外投资筑巢新游”；变更后的“对外投资筑巢新游”拟以 2200
万元增资北京筑巢新游网络技术有限公司（以下简称“筑巢新游”）。变更后的“对外投资筑巢新
游”，实施地点将变更为筑巢新游的注册暨经营地址。"
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 超募资金总额 400,134,985.18 元，2012 年 8 月 13 日，公司第一届董事会第十九次会议审议
13
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
通过使用约人民币 1,200 万元的超募资金购深圳华纳奇科技有限公司纳奇营销广告联盟运营
平台。
2013 年 2 月 20 日，公司股东大会审议通过了《关于北京掌趣科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的议案》 ，并经证监会以《关于核准北京掌趣科技股份有
限公司重大资产重组及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可
[2013]841 号）核准，公司以发行股份及支付现金方式购买广州联动商务咨询服务有限公司、
广州肯瑞企业投资咨询有限公司、王贵青、李智超及澄迈锐杰科技咨询服务中心（有限合伙)、
宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春持有的海南动网先锋网络科技有限公司 100%的股权，
以超募资金 29,272.50 万元支付本次交易的部分交易对价。
2014 年 1 月 28 日， 公司 2014 年第一次临时股东大会决议通过将使用募集资金投资项目
的结余资金转入超募资金专户，将原募集资金投资项目“跨平台游戏社区门户项目”全部结余资
金（含利息收入）转入超募资金账户中。
2014 年 3 月 19 日，经公司 2014 年第三次临时股东大会决议使用人民币 12,800.00 万元增
资欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，增资后公司持有欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 4.67%的
股份。公司使用尚未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息收入）用于本次投资，不足部
分由公司自筹资金补足。目前欢瑞世纪影视传媒股份有限公司更名为欢瑞世纪联合股份有限公
司。
2015 年 5 月 8 日，经公司 2014 年度股东大会会议决议终止纳奇营销广告联盟运营平台项
目，将其原先预计投入的 300.00 万元资金及尚未确定投资意向的全部剩余超募资金（含利息
收入）用于支付海南动网先锋网络科技游戏公司收购款。
截止 2016 年 12 月 31 日，上述超募资金已使用完毕。
适用
以前年度发生
经公司第一届董事会第十七次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区工
体东路 20 号百富国际大厦 19 号变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层； 经公司第一
届董事会第十八次会议决议通过将移动终端单机游戏、 移动终端联网游戏两个募集资金投资
项目实施地点在北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层的基础上增加北京市朝阳区祁家豁子甲
募集资金投资项目实 8 号 1 号楼 2 层商业。
施地点变更情况 经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过将移动终端单机游戏募集资金投资项目实施地
点由上述两处变更为北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层，同时将互联网页面游戏、跨平台
游戏社区门户两个募集资金投资项目实施地点由北京市海淀区马甸东路 17 号楼 8 层变更为北
京市朝阳区祁家豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业。
经公司第二届董事会第五次会议决议通过将募集资金投资项目实施地点由北京市朝阳区祁家
豁子甲 8 号 1 号楼 2 层商业变更为“北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 14 层
1703、1705-1718 室。
适用
募集资金投资项目实
以前年度发生
施方式调整情况
详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”
适用
募集资金投资项目先
经公司第一届董事会第十九次会议决议批准，使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
期投入及置换情况
筹资金人民币 16,326,831.58 元。
14
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 433 号资产评估报告，公
司投资 2200 万元所持北京筑巢新游网络技术有限公司 32.67%的股权，对应评估价值为 2230.13 万元。2015
年 12 月，公司将所持上述股权，全部用于对北京筑巢家宜网络技术有限公司的出资。2016 年 8 月，北京
筑巢家宜网络技术有限公司更名为北京筑巢聚合科技股份有限公司。
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 是否达到
实际投入 投资进度 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 预计效益
金额 (3)=(2)/(1) 益 生重大变
总额(1) (2) 期
化
移动终端
单机游戏
产品、开发
项目、互联
移动终端 网页面游
2014 年 12
游戏产品 戏产品开 13,643.99 14,323.15 104.98% 34,298.32 是 是
月 31 日
项目 发项目、移
动终端联
网游戏产
品开发项
目
跨平台游
对外投资 2014 年 04
戏社区门 2,200.00 2,200.00 100.00% 0
筑巢新游 月 02 日
户项目
海南动网
纳奇营销
先锋网络 2013 年 07
广告联盟 29,917.41 3,823.10 30,536.93 102.07% 612.02
科技有限 月 22 日
运营平台
公司收购
15
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2016 年度董事会工作报告
款
合计 -- 45,761.40 3,823.10 47,060.08 -- -- -- --
34,910.34
一、移动终端游戏产品项目
1、变更原因。
（1）移动终端单机游戏产品开发项目终止原因随着高性能智能终端的普及、游
戏产品质量的提升、商业模式的成熟，国内移动游戏市场规模一直保持快速增
长。移动游戏行业的快速发展证实了公司移动终端游戏相关募投项目在发展战
略层面的正确性，但随着移动互联网的迅速发展和游戏玩家对于互动与社交需
求的提升，移动终端联网游戏的盈利能力显著提升，移动终端单机游戏的盈利
水平相对较低，若继续以募集资金投资移动终端单机项目，将不利于提高募集
资金使用效率，因此，着眼于公司长远持续发展，公司决定终止移动终端单机
游戏项目。
（2）互联网页面游戏产品开发项目。
2013 年 7 月公司并购动网先锋实施完毕，公司将加强并购后的企业整合工作，
公司页面游戏团队在业务层面上将不断与动网先锋团队合作，未来两个团队将
发挥各自优势，动网先锋的互联网页面游戏团队会逐渐地更多参与公司未来重
点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作，充分发挥并购后的协同作用。因此，
公司决定终止“互联网页面游戏开发项目”。
（3）移动终端联网游戏产品开发项目。
手机游戏行业向手游发行代理方向拓展或转型，版权问题开始逐渐得到重视。
变更原因、决策程序及信息披露情
移动互联网时代，版权资源对移动游戏开发商来说，显得更加紧迫和重要。鉴
况说明(分具体项目)
于以上市场背景，公司决定将原募集资金投资项目“移动终端联网游戏产品开发
项目”变更为“移动终端游戏产品项目”。变更后项目主要为研究移动终端游戏产
品开发、代理发行，及优秀 IP 资源引入，通过与电信运营商、终端设备厂商、
手机平台中间件开发商及各大手机游戏渠道推广商、第三方支付平台的合作，
研发、代理、发行和运营移动终端游戏，同时引入国内外优秀 IP 资源等形式，
为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。
2、决策程序及信息披露情况说明。 2013 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第
五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目
及实施地点的议案》。中信证券股份有限公司出具了保荐意见。2013 年 12 月 31
日，2013 年第八次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实
施地点的议案》。
二、对外投资筑巢新游
1、变更原因
（1）国内游戏社区格局持续发生变化，国内各大游戏开发商、运营商及门户网
站纷纷涉足该类市场、建设游戏社区，市场竞争日趋激烈；目前已形成以腾讯、
百度、91、360、UC 领头的大型游戏社区平台，上述平台已成为游戏开发商及
发行商的主要合作伙伴；因此公司如继续按原计划对游戏社区门户项目进行投
入，已不符合市场变化形势。
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北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
（2）市场战略布局正进行完善调整，公司于 2013 年 7 月并购动网先锋，实施
完毕后基于并购企业整合，动网先锋的互联网页面游戏团队将会更多参与融入
未来重点游戏项目的页面游戏版开发及运营工作，进一步专注互联网页面游戏
业务，实现有效分工，充分发挥并购后的协同作用。因此原募投项目对跨平台
游戏社区的安排，已不适合公司业务布局。故因此变更原跨平台游戏社区门户
项目。
（3）中国移动游戏市场高速增长的同时，产业链各环节也出现一定程度的细分，
专注于移动游戏发行业务的厂商孕育而生。筑巢新游主要业务为 iOS 版本游戏
的发行及联运，本次投资能拓展公司的移动游戏代理发行业务，在现有系统与
平台的基础上进一步提升公司 iOS 平台发行能力，利用公司的产品优势与筑巢
新游形成协同效应，有助于实现公司成为领先的跨平台的移动游戏和互联网页
面游戏的开发商、发行商和运营商的战略目标。
2、决策程序及信息披露情况说明。
2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目
的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意公司意公司变更募集资金投资项
目。中信证券股份有限公司出具了保荐意见。2014 年 1 月 28 日，2014 年第一
次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募
集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
三、海南动网先锋网络科技有限公司收购款
1、变更原因经公司与深圳华纳奇科技有限公司协商，根据相关协议的安排达成
一致意见，终止纳奇营销广告联盟运营平台项目，不再支付剩余第五期 300.00
万元收购对价。
2、决策程序及信息披露情况说明
2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十九次
会议审议通过了《关于变更超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途。
中信证券出具了保荐意见。2015 年 5 月 8 日，公司 2014 年度股东大会审议通过
了《关于变更超募资金用途的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
（4） 非公开发行募集资金使用情况
1、2016年非公开发行股票募集资金使用情况
经证监会《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向刘惠城等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]2762号）核准，公司于2016年1月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
115,473,441股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.99元，共计募集资金人民币
1,499,999,998.59元。截止2016年1月6日止，公司共计募集货币资金人民币1,499,999,998.59元，扣除与发行
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2016 年度董事会工作报告
有关的费用人民币12,115,473.44元，实际发行募集资金净额为人民币1,487,884,525.15元。截止2016年1月6
日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验
字[2016]000005号验资报告。
截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金1,255,587,084.95元。其中：公司于募集资金到位之前利
用自有资金先期投入募集资金项目人民币123,360,000.00元。募集资金余额为人民币241,370,959.1元，与尚
未使用募集资金余额的差异9,073,518.90元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额9,601,712.18
元，部分项目募集资金使用完毕，结余资金转出528,193.28元。
单位：万元
承诺投资项 是否已 募集资 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达 本报告期 截止报告 是否达 项目可
目和超募资 变更项 金承诺 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度 到预定 实现的效 期末累计 到预计 行性是
金投向 目(含部 投资总 金额(2) (3)＝ 可使用 益 实现的效 效益 否发生
分变更) 额 (2)/(1) 状态日 益 重大变
期 化
承诺投资项目
1、北京天马
2015年
时空网络技 84,300.0
84,300.00 65,360.35 65,360.35 77.53% 12月11 21,340.51 21,340.51
术有限公司 0
日
收购款
2、支付本次
交易的中介 1,688.45 1,688.45 1,688.45 1,688.45 100.00%
机构服务费
3、移动终端 2018年
44,400.0
游戏产品开 是 17,400.00 13,109.91 13,109.91 75.34% 12月31 是
0
发项目 日
4、影视剧及
13,000.0
影视动漫投 是 是
0
资项目
5、补充流动
5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100.00%
资金
6、战略投资
2016年7
Webzen 公 司 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00% 2,316.14 2,316.14
月1日
项目
125,558.7 125,558.7
承诺投资项 148,788. 148,788.
-- 1 1 -- -- 23,656.65 23,656.65 -- --
目小计 45 45
18
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
125,558.7 125,558.7
148,788. 148,788.4
合计 -- 1 1 -- -- 23,656.65 23,656.65 -- --
45 5
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 2016年3月23日，公司2016年第二次临时股东大会通过《关于变更
募集资金投资项目的议案》，公司终止实施上表中的“影视剧及影视动
漫投资项目”，将剩余募集资金130,000,000元用于战略投资WebzenInc.
项目；变更上表中“移动终端游戏产品开发项目”募集资金270,000,000
元用于战略投资WebzenInc.项目。该项投资，由公司向全资子公司天津
泛游科技有限公司（以下简称“天津泛游”）共增资约12亿元人民币，由
天津泛游在中国香港设立一家全资特殊目的公司Fungame（HK）Limited
（即：泛游（香港）有限公司），并由中国Fungame（HK）Limited在
中国之外的司法辖区设立一家全资特殊目的公司FunGame International
Limited（以下简称“境外SPV”），并通过境外SPV最终实施交易。
截止2016月12月31日，公司已使用非公开发行募集资金4亿元完成
对天津泛游的增资。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金12,336.00万
元置换已投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无
况
五、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
北京玩蟹科 游戏开发及 560,883,854 514,567,992 501,509,253 360,249,435 373,651,914
子公司 1,100 万元
技有限公司 发行 .54 .87 .85 .75 .67
上游信息科
游戏开发及 187,646,358 171,589,506 183,107,717 131,627,611 134,058,794
技（上海） 子公司 1,000 万元
发行 .92 .22 .11 .02 .54
有限公司
19
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
北京天马时
游戏开发及 514,940,811 331,316,869 378,969,516 262,594,868 266,756,400
空网络技术 子公司 1,000 万元
发行 .34 .57 .83 .99 .54
有限公司
PC 和手机
17,655,442, 1,736,858,8 1,379,839,0 1,239,662,0 322,230,019 252,874,749
Webzen Inc. 参股公司 游戏开发和
000 韩元 78.80 36.16 72.11 .75 .82
发行
六、2016 年度董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
2016年度，公司召开27次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2016年度，公司董事会召集并组织了7次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结
合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切
实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会
议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格
按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东
大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为
公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会
决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》
等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并
做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润
分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发
表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
（四）公司信息披露情况
20
北京掌趣科技股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切
实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站
披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相
关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作
计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定、快速发展。
北京掌趣科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日
21