2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京掌趣科技股份有限公司                                                                                                             单位：万元

                                                                                      2022 年度占用 2022 年度占用 2022 年度偿
                                          占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初占                                         2022 年期末占 占用形
  非经营性资金占用      资金占用方名称                                                累计发生金额 资金的利息 还累计发生                              占用性质
                                            的关联关系       的会计科目 用资金余额                                             用资金余额 成原因
                                                                                      （不含利息）    （如有）       金额
 控股股东、实际控制人
                                                                                                                                                     非经营性占用
 及其附属企业
        小计                      -                 -            -                                                                                          -
 前控股股东、实际控制
                                                                                                                                                     非经营性占用
 人及其附属企业
        小计                      -                 -            -                                                                                          -
  其他关联方及附属企
                                                                                                                                                     非经营性占用
          业
        小计

        总计                      -                 -            -                                                                                          -
                                                                                      2022 年度往来 2022 年度往来 2022 年度偿                        往来性质
                                          往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年期初往                                         2022 年期末往 往来形
  其它关联资金往来      资金往来方名称                                                累计发生金额 资金的利息 还累计发生                           （经营性往来、
                                            的关联关系       的会计科目 来资金余额                                             来资金余额 成原因
                                                                                      （不含利息）    （如有）       金额                          非经营性往来）
 控股股东、实际控制人
 及其附属企业
 上市公司的子公司 及
 其附属企业
                            Webzen Inc.       联营企业        应收账款        1,595.87      6,984.67                  6,172.20      2,408.34         经营性往来
                            Webzen Inc.       联营企业        预付账款        1,048.43                                 361.31        687.12          经营性往来
 其他关联方及其附 属 北京凝趣科技有
                                    联营企业                  预付账款                       124.82                                  124.82          经营性往来
 企业                限公司
                                    公司董事尚进配
                     北京瓦力网络科
                                    偶持股 65%的公            应收账款         123.92        705.65                    752.44         77.13          经营性往来
                     技有限公司
                                    司
        总计            -                 -               -                   2,768.22      7,815.14                  7,285.95      3,297.41                -


法定代表人：刘惠城                                               主管会计工作负责人：卫来                                             会计机构负责人：卫来