北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：定 2013-06
2013 年 10 月
1
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主管人员)赖胜彬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减（%）
总资产（元） 730,649,926.30 701,231,357.90 4.2%
归属于上市公司股东的净资产（元） 686,644,654.94 652,439,851.83 5.24%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.1909 6.3715 -34.22%
（元/股）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 31,609,862.50 -11.3% 85,589,227.34 -6.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,929,261.98 14.11% 43,444,803.09 1.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 27,534,515.40 29.82%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- 0.1681 -18.86%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.115 -33.53% 0.2585 -46.61%
稀释每股收益（元/股） 0.115 -33.53% 0.2585 -46.61%
净资产收益率（%） 2.95% 0.2% 6.23% -3.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.95% 0.09% 6.39% -3.86%
（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -939.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 609.15
合计 3,451.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
3
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、产品研发风险
医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、
精密机械制造技术、化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理
学等诸多学科，对技术创新和产品研发能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到
产品注册成功，一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏
差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创新型企业，公司依靠突出的研
发能力和不断的技术创新，目前已基本形成以原子吸收法临床快速检测应用技术和免疫荧光层析法临床快
速检测应用技术为基础的两大技术平台，且已形成多种产品系列。为继续保持公司在医学检验领域的技术
领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存在的风险，则将对公
司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。
2、新产品市场拓展风险
报告期内，公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素D检测试剂两项新产品的市场推广工作。尽
管该产品具备广阔的市场空间，但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间，若其市场推广进
度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。
3、募集资金投资项目新增固定资产折旧、无形资产摊销造成公司经营业绩下滑的风险
公司自创立以来，采用了两头大（研发、销售和技术服务）、中间小（生产）的科技型企业业务模式，
因而固定资产规模较小。基于业务规模快速发展、技术创新和产品研发的需要，公司募集资金投资于综合
研发基地建设项目。根据募集资金项目投资计划，公司将新增固定资产投资19,750万元、平均每年新增固
定资产折旧、土地使用权摊销共计1,062万元。在医疗器械行业景气度不断提升、公司主营业务保持稳定
增长、公司销售策略逐步实施的情况下，募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销不会对公司未来经营
成果产生重大不利影响。但在项目效益未完全实现时，公司将面临短期内经营业绩下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,107
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杜江涛 境内自然人 25.03% 41,003,520 41,003,520
杨奇 境内自然人 16.12% 26,406,400 26,406,400
郝虹 境内自然人 15.75% 25,804,800 25,804,800
杜江虹 境内自然人 3.75% 6,144,000 6,144,000
梅迎军 境内自然人 3.08% 5,052,800 0
何晓雨 境内自然人 1.08% 1,774,080 0
4
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.94% 1,535,328 0
大保德信量化核
心证券投资基金
赵建平 境内自然人 0.79% 1,300,000 0
卢信群 境内自然人 0.78% 1,280,000 960,000
刘合普 境内自然人 0.56% 916,480 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梅迎军 5,052,800 人民币普通股 5,052,800
何晓雨 1,774,080 人民币普通股 1,774,080
中国光大银行股份有限公司－光
1,535,328 人民币普通股 1,535,328
大保德信量化核心证券投资基金
赵建平 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
刘合普 916,480 人民币普通股 916,480
赵吉 650,000 人民币普通股 650,000
陆斌 516,100 人民币普通股 516,100
刘万勇 512,000 人民币普通股 512,000
付桂兰 490,444 人民币普通股 490,444
张颖毅 419,200 人民币普通股 419,200
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未
说明 知是否有关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况（报告期为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日）
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 售股数
首发前持股 5% 首次公开发行新股法律
99,358,720 0 0 99,358,720 2015 年 5 月 25 日
以上股东 规定和自愿承诺锁定
每年按照上年末持
首次公开发行新股法律
其他董监高 4,326,096 0 0 4,326,096 有股份数的 25%解
规定和自愿承诺锁定
除限售
合计 103,684,816 0 0 103,684,816 -- --
5
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期末应收账款较年初增长46.14%，主要原因是根据销售合同及营销政策、赊销客户的款项回笼主
要集中在第四季度收回，导致前三季度应收账款余额较大。
2、报告期末预付账款较年初增长43.16%，主要原因是年初至报告期末预付工程款及材料采购款增加所致。
3、报告期末其他应收款较年初增长51.30%，主要原因是年初至报告期末支付往来借款增加所致。
4、报告期末应交税费较年初增长64.75%，主要原因是应交企业所得税增加所致。
5、报告期末其他应付款较年初减少89.36%，主要原因是公司上年度收到的国拨专项经费在报告期拨付给
其他合作单位，导致其他应付款减少。
6、报告期末其他非流动负债较年初增长184.23%，主要原因是报告期公司收到国拨专项经费所致。
7、报告期末实收资本较年初增长60.00%，主要原因是报告期内公司依据《2012年度利润分配方案》，以
2012年末总股本10,240万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增6股，股份总数增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末营业税金及附加较去年同期增长56.53%，主要原因是去年同期收到历年多缴纳城建税
税款返还所致。
2、年初到报告期末财务费用较去年同期减少233.58%，主要原因是本报告期内公司银行存款利息增加所致。
3、年初到报告期末资产减值损失较去年同期减少47.88%，主要原因是本报告期内根据应收账款余额的计
提坏账准备减少，导致资产减值损失减少。
4、年初到报告期末营业外收入较去年同期增长282.76%，主要原因是本报告期内公司收到软件退税款增加，
导致营业外收入增加。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末收到的税费返还较去年同期增长58.13%，主要原因是收到税务部门的软件退税款增加
所致。
2、年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长445.77%，主要原因是银行存款利息收
入增加以及收到国拨专项经费增加所致。
3、年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长118.82%，主要原因是报告期拨付国家
重大科学仪器设备专项经费至合作方、导致支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。
4、年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少54.91%，主要原
因是随着一期工程进入尾声，报告期支付综合研发基地建设项目款减少所致。
5、年初到报告期末吸收投资收到的现金较去年同期减少100%，主要原因是上年发行股票募集资金增加所
致。
6、年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少99.61%，主要原因是上年同期支付上
市相关费用所致。
（四）主要会计数据、财务指标大幅变动情况及原因说明
1、归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）、年初到报告期末每股收益（元/股）较去年同期减少，主
要原因是公积金转增股本，总股本增加所致。
6
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司依据年初工作计划开展各项业务，公司整体经营业绩保持平稳态势。一至三季度公司累
计实现营业收入8,558.92万元，同比减少6.28%，归属于普通股股东的净利润4,344.48万元，同比增长1.75%。
第三季度，公司实现营业收入3,160.99万元，比去年同期减少11.30%，归属于普通股股东的净利润1,992.93
万元，同比增长14.11%。
三季度公司收入下降的主要原因是微量元素检测设备销量较上年有所下降。上年三季度公司中标黑龙
江卫生厅微量元素检测设备招标项目，一次性中标超过百台，导致2013年三季度同比变化较大。试剂销售
方面，元素检测业务在全国各地基本恢复正常，三季度公司元素检测试剂销量同比增长7%以上；维生素D
检测试剂的市场推广工作局面逐步打开，7-9月实现了约8万人份的销售；针对市场对维D产品的反馈公司
仍在不断完善产品细节，为维D试剂盒的深入推广打好坚实基础。
公司研发工作有序进行，三季度公司获得了肠道四病毒联合检测试剂盒注册许可。详细情况见公司历
史公告。
公司将依据年初制定的经营工作计划，做好四季度的各项工作，重点加强应收账款的催收工作；力争
圆满完成2013年的各项计划指标。
7
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
报告期内，公司上
首发前持股
2012 年 05 三十六个 述股东均遵守以
5%以上股 首发锁定承诺
月 23 日 月 上承诺，未有违反
东
上述承诺的情况。
报告期内，公司上
公司股票上
2012 年 05 述股东均遵守以
市前其他股 首发锁定承诺 十二个月
月 23 日 上承诺，未有违反
东
上述承诺的情况。
报告期内，公司上
首次公开发 2012 年 05 述人员均遵守以
董、监、高 高管锁定承诺 长期
行或再融资 月 23 日 上承诺，未有违反
时所作承诺 上述承诺的情况
作为杜江涛之配偶，承诺："除上述锁定期外，在杜
江涛任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人
股份总数的 25%，杜江涛离职后半年内不转让其所
持有的发行人股份。杜江涛在首次公开发行股票上市 报告期内，该股东
2012 年 05
郝虹 之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八 长期 遵守承诺，未有违
月 23 日
个月内不转让其直接持有的发行人股份；在首次公开 反承诺的情况。
发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申
报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直
接持有的发行人股份。"
其他对公司 首发前持股 报告期内，承诺人
2012 年 05
中小股东所 5%以上股 避免同业竞争承诺 长期 均遵守承诺，未有
月 23 日
作承诺 东 违反承诺的情况。
承诺是否及
是
时履行
8
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,854.15
本季度投入募集资金总额 507.48
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 18,190.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
综合研发基地建设工
否 29,280 29,280 507.48 16,890.74 57.69% 12 月 31 是 否
程项目
日
承诺投资项目小计 -- 29,280 29,280 507.48 16,890.74 -- -- -- --
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 0 0 0 1,300 是 否
超募资金投向小计 -- 0 0 0 1,300 -- -- -- --
合计 -- 29,280 29,280 507.48 18,190.74 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于 2012 年 5 月 18 日全部到位，其中超募资金 6,574.15
超募资金的金额、用途
万元。经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了
及使用进展情况
永久性流动资金补充，金额 1,300 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，公司超募资金专户余额 5,338.30
万元，其中超募资金 5,274.15 万元，利息 64.16 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
9
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
适用
募集资金投资项目先
经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有
期投入及置换情况
资金与募集资金进行了置换，置换金额 9,149.51 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截止报告期公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司将依据募投项目建设进展按计划使用资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
三、其他重大事项进展情况
报告期内公司无其他重大事项发生。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2013年6月公司实施了经股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1元
（含税），共计分配现金红利1,024万元；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，共计转增股本6,144万
股。方案实施完成后公司股份总数由10,240万股变更为16,384万股。
10
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 455,685,009.27 456,577,334.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 922,425.10 900,000.00
应收账款 37,328,879.94 25,543,612.97
预付款项 6,021,425.65 4,206,195.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,761,481.00
应收股利
其他应收款 7,572,930.51 5,005,268.50
买入返售金融资产
存货 12,197,803.55 13,701,152.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,653,055.93 1,523,539.38
流动资产合计 524,143,010.95 507,457,103.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
11
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 16,963,857.05 17,366,480.24
固定资产 9,168,306.16 9,190,854.44
在建工程 111,726,589.48 97,042,227.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,912,317.11 68,190,966.61
开发支出 170,000.00 170,000.00
商誉
长期待摊费用 1,107,932.09 1,422,330.08
递延所得税资产 457,913.46 391,395.91
其他非流动资产
非流动资产合计 206,506,915.35 193,774,254.28
资产总计 730,649,926.30 701,231,357.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,033,390.47 26,705,397.38
预收款项 843,094.63 843,094.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 128,435.53 160,266.03
应交税费 4,203,105.87 2,551,181.82
应付利息
应付股利
其他应付款 1,040,107.50 9,775,035.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
12
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,248,134.00 40,034,975.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,310,000.00 2,220,000.00
非流动负债合计 6,310,000.00 2,220,000.00
负债合计 38,558,134.00 42,254,975.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,840,000.00 102,400,000.00
资本公积 278,722,147.73 339,162,147.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,582,136.91 30,582,136.91
一般风险准备
未分配利润 213,500,370.30 180,295,567.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 686,644,654.94 652,439,851.83
少数股东权益 5,447,137.36 6,536,530.39
所有者权益（或股东权益）合计 692,091,792.30 658,976,382.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 730,649,926.30 701,231,357.90
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
2、母公司资产负债表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
13
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
货币资金 445,026,363.49 446,661,176.18
交易性金融资产
应收票据 922,425.10 900,000.00
应收账款 37,328,879.94 25,543,612.97
预付款项 5,817,045.65 4,000,446.32
应收利息 2,761,481.00
应收股利
其他应收款 7,503,110.41 4,950,148.36
存货 12,197,803.55 13,701,152.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,653,055.93 1,523,539.38
流动资产合计 513,210,165.07 497,280,076.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,750,000.00 17,750,000.00
投资性房地产 16,963,857.05 17,366,480.24
固定资产 7,377,938.02 6,930,433.73
在建工程 111,726,589.48 97,042,227.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,773,499.11 64,670,395.61
开发支出 170,000.00 170,000.00
商誉
长期待摊费用 1,100,210.22 1,391,442.48
递延所得税资产 457,913.46 391,395.91
其他非流动资产
非流动资产合计 219,320,007.34 205,712,374.97
资产总计 732,530,172.41 702,992,451.16
流动负债：
短期借款
14
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,032,234.91 26,704,241.82
预收款项 843,094.63 843,094.63
应付职工薪酬 131,635.73 76,777.01
应交税费 4,203,105.56 2,549,128.47
应付利息
应付股利
其他应付款 1,023,817.19 9,740,264.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,233,888.02 39,913,506.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,650,000.00 2,220,000.00
非流动负债合计 3,650,000.00 2,220,000.00
负债合计 35,883,888.02 42,133,506.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,840,000.00 102,400,000.00
资本公积 278,668,076.50 339,108,076.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,582,136.91 30,582,136.91
一般风险准备
未分配利润 223,556,070.98 188,768,731.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 696,646,284.39 660,858,945.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 732,530,172.41 702,992,451.16
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
15
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 31,609,862.50 35,637,774.40
其中：营业收入 31,609,862.50 35,637,774.40
二、营业总成本 9,508,630.09 16,736,278.50
其中：营业成本 7,783,268.59 7,442,451.89
营业税金及附加 233,158.96 66,680.94
销售费用 3,970,350.98 4,703,900.28
管理费用 4,238,853.25 5,596,660.78
财务费用 -6,726,239.51 -1,487,272.59
资产减值损失 9,237.82 413,857.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,101,232.41 18,901,495.90
加 ：营业外收入 528,619.56 207,977.56
减 ：营业外支出 939.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,628,912.96 19,109,473.46
减：所得税费用 3,048,802.85 2,069,461.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,580,110.11 17,040,012.01
归属于母公司所有者的净利润 19,929,261.98 17,465,449.49
少数股东损益 -349,151.87 -425,437.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.115 0.173
（二）稀释每股收益 0.115 0.173
八、综合收益总额 19,580,110.11 17,040,012.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,929,261.98 17,465,449.49
归属于少数股东的综合收益总额 -349,151.87 -425,437.48
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
16
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业收入 31,609,862.50 35,637,774.40
减：营业成本 7,783,268.59 7,442,451.89
营业税金及附加 233,158.96 66,680.94
销售费用 3,970,350.98 4,703,900.28
管理费用 3,366,721.86 4,516,142.22
财务费用 -6,706,537.68 -1,454,070.22
资产减值损失 9,237.82 421,611.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,953,661.97 19,941,058.05
加：营业外收入 528,619.56 207,977.56
减：营业外支出 939.01 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,481,342.52 20,149,035.61
减：所得税费用 3,048,802.85 2,069,461.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,432,539.67 18,079,574.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1247 0.1766
（二）稀释每股收益 0.1247 0.1766
七、综合收益总额 20,432,539.67 18,079,574.16
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 85,589,227.34 91,325,036.74
其中：营业收入 85,589,227.34 91,325,036.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,868,398.28 43,492,250.32
其中：营业成本 19,632,427.28 19,600,812.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 640,326.20 409,072.83
销售费用 11,243,886.89 11,161,472.53
管理费用 14,224,740.87 14,272,365.88
财务费用 -9,310,556.81 -2,791,073.79
资产减值损失 437,573.85 839,600.27
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,720,829.06 47,832,786.42
加 ：营业外收入 830,506.18 216,977.56
减 ：营业外支出 939.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49,550,396.23 48,049,763.98
减：所得税费用 7,194,986.16 6,511,102.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,355,410.07 41,538,661.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,444,803.09 42,699,314.08
少数股东损益 -1,089,393.02 -1,160,652.64
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2585 0.4842
（二）稀释每股收益 0.2585 0.4842
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,355,410.07 41,538,661.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 43,444,803.09 42,699,314.08
归属于少数股东的综合收益总额 -1,089,393.02 -1,160,652.64
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
18
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 85,589,227.34 91,325,036.74
减：营业成本 19,632,427.28 19,600,812.60
营业税金及附加 640,326.20 409,072.83
销售费用 11,243,886.89 11,161,472.53
管理费用 11,481,711.24 11,248,780.22
财务费用 -9,245,332.92 -2,611,421.55
资产减值损失 443,450.38 846,261.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,392,758.27 50,670,058.68
加：营业外收入 830,506.18 216,977.56
减：营业外支出 939.01 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,222,325.44 50,887,036.24
减：所得税费用 7,194,986.16 6,511,102.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,027,339.28 44,375,933.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2748 0.5033
（二）稀释每股收益 0.2748 0.5033
六、其他综合收益
七、综合收益总额 45,027,339.28 44,375,933.70
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
19
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,294,777.21 76,163,379.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 815,854.18 515,945.13
收到其他与经营活动有关的现金 15,399,611.02 2,821,654.59
经营活动现金流入小计 97,510,242.41 79,500,979.42
购买商品、接受劳务支付的现金 18,412,130.88 20,618,999.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,082,769.65 11,523,167.98
支付的各项税费 12,346,402.25 14,206,032.03
支付其他与经营活动有关的现金 26,134,424.23 11,943,297.59
经营活动现金流出小计 69,975,727.01 58,291,497.34
经营活动产生的现金流量净额 27,534,515.40 21,209,482.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
20
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,097,328.73 40,139,345.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,097,328.73 40,139,345.94
投资活动产生的现金流量净额 -18,097,128.73 -40,139,345.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 384,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 384,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,239,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 89,712.08 23,120,395.40
筹资活动现金流出小计 10,329,712.07 23,120,395.40
筹资活动产生的现金流量净额 -10,329,712.07 360,879,604.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -892,325.40 341,949,740.74
加：期初现金及现金等价物余额 456,577,334.67 113,610,815.20
六、期末现金及现金等价物余额 455,685,009.27 455,560,555.94
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
21
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,294,777.21 75,908,379.70
收到的税费返还 815,506.18 515,945.13
收到其他与经营活动有关的现金 12,599,532.29 2,638,477.75
经营活动现金流入小计 94,709,815.68 79,062,802.58
购买商品、接受劳务支付的现金 18,132,429.33 20,313,433.87
支付给职工以及为职工支付的现金 11,813,974.92 10,346,048.09
支付的各项税费 12,337,677.25 14,188,566.42
支付其他与经营活动有关的现金 25,665,932.07 11,446,352.03
经营活动现金流出小计 67,950,013.57 56,294,400.41
经营活动产生的现金流量净额 26,759,802.11 22,768,402.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,065,102.73 39,933,847.94
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,065,102.73 39,933,847.94
投资活动产生的现金流量净额 -18,064,902.73 -39,933,847.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 384,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
22
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 384,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,239,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金 89,712.08 23,120,395.40
筹资活动现金流出小计 10,329,712.07 23,120,395.40
筹资活动产生的现金流量净额 -10,329,712.07 360,879,604.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,634,812.69 343,714,158.83
加：期初现金及现金等价物余额 446,661,176.18 101,386,061.30
六、期末现金及现金等价物余额 445,026,363.49 445,100,220.13
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23