北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014 年第一季度报告
定 2014-03
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人牛树荟及会计机构负责人(会计主
管人员)赖胜彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 18,310,078.92 21,750,759.98 -15.82%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 6,170,251.47 7,705,358.93 -19.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,628,339.95 -625,073.04 360.5%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0099 -0.0061 262.3%
股）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.08 -50%
加权平均净资产收益率（%） 0.87% 1.16% -0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.87% 1.16% -0.29%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 756,228,870.18 752,395,749.73 0.51%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 703,626,837.03 697,456,585.56 0.88%
归属于公司普通股股东的每股净资产
4.2946 4.2569 0.89%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,865.40
合计 29,865.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、重大风险提示
1、综合研发基地项目投用后新增固定资产折旧、无形资产摊销以及运营成本大幅增加造成公司经营业绩下滑的风险
2014年公司利用募集资金投资建设的综合研发基地建设一期工程将竣工并投入使用。根据募集资金投资计划，公司将新
增固定资产投资19,750万元，平均每年新增固定资产折旧、土地使用权摊销共计1,062万元。此外，综合研发基地投用后使用
面积较目前公司租用经营办公场地面积成倍增加，运营维护成本相应大幅增加；在医疗器械行业景气度不断提升、公司销售
策略逐步实施的情况下，募投项目新增固定资产折旧及无形资产摊销以及运营维护成本增加不会对公司未来经营成果产生重
大不利影响，但在项目效益未完全实现时，公司将面临短期经营业绩下降的风险。
2、公司加大技术研发及生产建设投入导致费用大幅增加造成经营业绩短期下滑的风险
根据公司发展战略，2014年随着综合研发基地的投入使用，研发生产办公条件将大为改善，公司计划加大技术研发投入
力度，增加研发设备投入，为各研发项目开展提供优质研发平台，同时引进先进技术人才充实研发队伍；公司还计划在各技
术平台加快新品开发速度，同步开展多个产品线产品开发，以尽快丰富公司产品品种，增强竞争能力，同时公司计划着手生
产建设投入，为产品批量上市做好充分准备。该计划的实施将造成短期内费用大幅增长，在研发及生产建设投入期，公司面
临短期经营业绩下滑的风险。
3、产品研发风险
医疗器械行业作为技术密集型行业，涵盖微电子、计算机技术、数字化技术、医学成像及处理技术、精密机械制造技术、
化学分析技术、生物医学技术等，跨医学、生物学、材料学、电子学、机械学、物理学等诸多学科，对技术创新和产品研发
能力要求较高、技术难度较大、研发周期较长，从研发初始投入到产品注册成功，一般需要3~5年甚至更长时间。在新产品
研发的过程中，可能面临因研发技术路线出现偏差、研发投入成本过高、研发进展缓慢而导致研发失败的风险。作为科技创
新型企业，公司依靠突出的研发能力和不断的技术创新，目前已基本形成原子吸收法为基础的人体元素检测平台、以免疫荧
光层析法为基础的快速免疫诊断平台和以微流体控制技术为为基础的分子诊断平台三大技术平台，正在形成多种产品系列。
为继续保持公司在医学检验领域的技术领先性，公司需不断研发新技术及新产品，若公司未来不能很好解决新产品研发中存
在的风险，则将对公司新产品的研发进程造成影响，甚至将导致新产品研发的失败。
4、新产品市场拓展风险
报告期内，公司正积极开展腹泻病毒联合检测系统及维生素D检测试剂两项新产品的市场推广工作。尽管该产品具备广
阔的市场空间，但是新产品市场推广及实现大批量销售仍需要一段时间，若其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产
生一定影响。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,713
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杜江涛 境内自然人 25.03% 41,003,520 41,003,520
杨奇 境内自然人 16.12% 26,406,400 26,406,400
郝虹 境内自然人 15.75% 25,804,800 25,804,800
杜江虹 境内自然人 3.75% 6,144,000 6,144,000
梅迎军 境内自然人 3.08% 5,052,800 0
蒋水良 境内自然人 1.77% 2,894,705 0
中国农业银行－
泰达宏利首选企
其他 1.54% 2,526,105 0
业股票型证券投
资基金
胡瑞兴 境内自然人 1.43% 2,337,258 0
施玉庆 境内自然人 1.31% 2,145,577 0
何晓雨 境内自然人 1.08% 1,774,080 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梅迎军 5,052,800 人民币普通股 5,052,800
蒋水良 2,894,705 人民币普通股 2,894,705
中国农业银行－泰达宏利首选企业
2,526,105 人民币普通股 2,526,105
股票型证券投资基金
胡瑞兴 2,337,258 人民币普通股 2,337,258
施玉庆 2,145,577 人民币普通股 2,145,577
何晓雨 1,774,080 人民币普通股 1,774,080
交通银行－泰达宏利价值优化型周
1,060,796 人民币普通股 1,060,796
期类行业证券投资基金
刘合普 916,480 人民币普通股 916,480
国联安基金－交通银行－国联安－
佳成灵活配置分级 1 号资产管理计 629,946 人民币普通股 629,946
划
蒋仕波 535,488 人民币普通股 535,488
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公司前 10 名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股
上述股东关联关系或一致行动的说
东未知是否有关联关系；公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
明
通股股东和前 10 名股东之间未知是否有关联关系或一致行动关系
蒋水良普通证券账户持股数量 1,100 股，信用账户持股数量 2,893,605 股，合计数量
参与融资融券业务股东情况说明 2,894,705 股；
（如有） 施玉庆普通证券账户持股数量 0 股，信用账户持股数量 2,145,577 股，合计数量 2,145,577
股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 数
首次公开发行新
首发前持股 5%以上
99,358,720 0 0 99,358,720 股法律规定和自 2015 年 5 月 23 日
股东
愿承诺锁定
每年第一个交易日解
苏钢 230,400 0 0 230,400 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
宋锐 787,200 196,800 0 590,400 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
章雷 508,800 0 0 508,800 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
霍鸣庆 230,400 0 0 230,400 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
卢信群 960,000 0 0 960,000 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
李志军 103,296 0 0 103,296 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
万长庚 687,600 171,900 0 515,700 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
刘敏 553,200 0 0 553,200 高管锁定股
锁持股总数的 25%
每年第一个交易日解
牛树荟 265,200 40,200 0 225,000 高管锁定股
锁持股总数的 25%
合计 103,684,816 408,900 0 103,275,916 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表变动情况及分析
1、货币资金较年初减少37.89%，主要原因是公司购买低风险理财产品所致；
2、应收票据较年初减少42.84%，主要原因是应收票据到期结算所致；
3、预付款项较年初增长112.37%，主要原因是预付工程款增加所致；
4、应收利息较年初减少79.80%，主要原因是本期收到去年应收利息款，导致应收利息余额减少；
5、其他应收款较年初增长85.28%，主要原因是报告期支付往来款增加所致；
6、其他流动资产较年初增长8,146.70%，主要原因是购买低风险理财产品所致;
7、其他应付款较年初增长40.18%，主要原因是应付业务往来款增加所致。
（二）利润表变动情况及分析
1、营业成本较去年同期减少33.91%，主要原因是产品销售结构变化、低成本品类产品销量占比增加导致总体营业成本降幅
较大；
2、销售费用较去年同期增长30.34%，主要原因是为增加新品市场开拓力度、相应营销费用增加所致；
3、财务费用较去年同期减少352.69%，主要原因是定期存款利息收入增加所致；
4、营业外收入较去年同期增长1,042.07%，主要原因是软件退税款及处置固定资产收益增加所致。
（三）现金流量表变动情况及分析
1、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长35.66%，主要原因是支付年度绩效考核奖金增加所致；
2、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少34.18%，主要原因是报告期支付结算款同比减少所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长257.01%，主要原因是本期支付的研发基地工程款
增加所致；
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3.80万元，主要原因是处置固定资产收回现金增加所致，去
年同期未发生此业务；
5、投资支付的现金为16,500万元，系本期购买的低风险理财产品，去年同期未发生此业务。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司主营业务收入有所下降，主要是微量元素检测业务收入下降所致。其中仪器销售下降主要是由于经过多年
的市场布局，公司微量元素设备在妇儿保健市场已经占有绝大多数的优质资源，满足公司开发条件的医院数量趋降，公司已
经将销售重点转向配套试剂。试剂销售方面，受行业规范整顿影响，报告期各医疗用户单位检测业务量有所下降。尽管国家
行业整顿的目的是对医疗机构开展此项业务进行规范，但实际操作中因对规范政策理解有偏差个别医疗单位简单采取了暂停
业务的形式，特别是在开展儿童体检业务时，一些保健机构较为谨慎。鉴于儿保市场的业务状况，公司加强了成人检测特别
是孕产妇检测市场的推广力度，以推动形成新的试剂增长源。报告期腹泻检测设备及维生素D产品销售较上年同期有所增加，
基本符合公司计划预期量。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司各项工作依据年初制定的计划有序开展，年度经营计划未发生改变。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
资产重组时所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
报告期内，公司上述
首发前持股 5% 股东均遵守以上承
首发锁定承诺 2012 年 05 月 23 日 三十六个月
以上股东 诺，未有违反上述承
诺的情况。
报告期内，公司上述
人员均遵守以上承
董、监、高 高管锁定承诺 2012 年 05 月 23 日 长期
诺，未有违反上述承
诺的情况
作为杜江涛之配偶，承诺："除上述锁定
首次公开发行或再 期外，在杜江涛任职期间每年转让的股
融资时所作承诺
份不超过所持有发行人股份总数的
25%，杜江涛离职后半年内不转让其所持
有的发行人股份。杜江涛在首次公开发
报告期内，该股东遵
行股票上市之日起六个月内申报离职
郝虹 2012 年 05 月 23 日 长期 守承诺，未有违反承
的，自申报离职之日起十八个月内不转
诺的情况。
让其直接持有的发行人股份；在首次公
开发行股票上市之日起第七个月至第十
二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不转让其直接持有的发
行人股份。"
持有发行前 5% 报告期内，承诺人均
其他对公司中小股
以上股份的股 避免同业竞争承诺 2012 年 05 月 23 日 长期 遵守承诺，未有违反
东所作承诺
东 承诺的情况。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,854.15
本季度投入募集资金总额 1,023.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,229.21
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2014 年
综合研发基地建设工程 20,229.
否 29,280 29,280 1,023.55 69.09% 08 月 31 是 否
项目 21
日
20,229.
承诺投资项目小计 -- 29,280 29,280 1,023.55 -- -- -- --
21
超募资金投向
永久性补充流动资金 否 1,300 1,300 0 1,300 100% 是 否
超募资金投向小计 -- 1,300 1,300 0 1,300 -- -- -- --
21,529.
合计 -- 30,580 30,580 1,023.55 -- -- 0 0 -- --
21
未达到计划进度或预计 公司综合研发基地项目开工建设以来，因受地块跨区因素影响，使得项目在报批、报建过程中增加了
收益的情况和原因（分 一些时间；加之受北京天气环境的影响，为避免因施工造成空气污染加重，在雾霾严重时，公司主动
具体项目） 暂停施工。受这些因素影响，基地工程建设的进度略有延迟。公司现正加紧完成施工收尾工作。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
适用
公司实际募集资金净额为 35,854.15 万元，已于 2012 年 05 月 18 日全部到位，其中超募资金 6,574.15
超募资金的金额、用途
万元。经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司利用部分超募资金进行了
及使用进展情况
永久性流动资金补充，金额 1300 万元。截止 2014 年 03 月 31 日，公司超募资金专户余额 5348.95 万
元，其中超募资金余额 5274.15 万元，利息 74.80 万元。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 适用
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投入及置换情况 经 2012 年 8 月 7 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司对预先投入募集资金项目的自有
资金与募集资金进行了置换，置换金额 9,149.51 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止报告期公司尚未使用的募集资金均按规定存放，公司将依据募投项目建设进展按计划使用资金。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
三、报告期内现金分红政策的执行情况
公司根据中国证监会于2012年5月4日下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于
进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证发[ 2012 ] 101 号）精神，于2012年9月3日召开2012年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程中利润分配的相关条款进行了修订。详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次利润分配政策调整的程序合规、透明，符合公司章程及审议程序的规定。修订后的利润分配
政策有明确的分红标准和分红比例，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事就此发表了明确意见。
报告期内，因公司尚未审议对2013年度可分配利润的分红方案，故未发生现金分红或其他形式分红行为。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用。
五、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用。
六、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 285,700,704.48 459,966,566.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 104,451.00 182,737.00
应收账款 27,370,069.13 28,311,253.58
预付款项 12,078,658.67 5,687,601.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 290,822.22 1,439,526.69
应收股利
其他应收款 8,355,010.12 4,509,404.81
买入返售金融资产
存货 12,650,905.83 11,841,882.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,042,372.33 2,025,566.85
流动资产合计 513,592,993.78 513,964,539.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 16,695,441.59 16,829,649.32
固定资产 7,921,078.34 8,458,009.37
在建工程 150,528,181.43 145,062,776.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,942,550.01 66,435,071.65
开发支出 170,000.00 170,000.00
商誉
长期待摊费用 906,055.38 1,003,132.80
递延所得税资产 472,569.65 472,569.65
其他非流动资产
非流动资产合计 242,635,876.40 238,431,209.75
资产总计 756,228,870.18 752,395,749.73
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,460,586.32 36,287,336.71
预收款项 860,602.72 860,602.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 685,516.35 795,025.40
应交税费 2,302,855.16 2,888,883.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,902,251.35 1,357,024.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,211,811.90 42,188,873.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,652,010.21 7,652,010.21
非流动负债合计 7,652,010.21 7,652,010.21
负债合计 47,863,822.11 49,840,883.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,840,000.00 163,840,000.00
资本公积 278,722,147.72 278,722,147.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,216,944.58 36,216,944.58
一般风险准备
未分配利润 224,847,744.73 218,677,493.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 703,626,837.03 697,456,585.56
少数股东权益 4,738,211.04 5,098,280.92
所有者权益（或股东权益）合计 708,365,048.07 702,554,866.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 756,228,870.18 752,395,749.73
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
2、母公司资产负债表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
15
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 276,805,871.27 450,278,273.71
交易性金融资产
应收票据 104,451.00 182,737.00
应收账款 27,370,069.13 28,311,253.58
预付款项 11,444,219.79 5,238,199.40
应收利息 290,822.22 1,439,526.69
应收股利
其他应收款 8,313,522.70 4,467,917.39
存货 12,650,905.83 11,841,882.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,042,372.33 2,025,566.85
流动资产合计 504,022,234.27 503,785,357.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,750,000.00 17,750,000.00
投资性房地产 16,695,441.59 16,829,649.32
固定资产 6,437,419.60 6,811,062.25
在建工程 150,528,181.43 145,062,776.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,058,233.05 63,423,503.69
开发支出 170,000.00 170,000.00
商誉
长期待摊费用 906,055.38 1,003,132.80
递延所得税资产 472,569.65 472,569.65
其他非流动资产
非流动资产合计 256,017,900.70 251,522,694.67
资产总计 760,040,134.97 755,308,052.21
流动负债：
短期借款
16
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,459,430.76 36,286,181.15
预收款项 860,602.72 860,602.72
应付职工薪酬 587,516.43 684,188.04
应交税费 2,302,040.65 2,884,973.89
应付利息
应付股利
其他应付款 1,884,923.99 1,339,697.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,094,514.55 42,055,643.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,285,387.34 5,285,387.34
非流动负债合计 5,285,387.34 5,285,387.34
负债合计 45,379,901.89 47,341,030.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 163,840,000.00 163,840,000.00
资本公积 278,668,076.50 278,668,076.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 36,216,944.58 36,216,944.58
一般风险准备
未分配利润 235,935,212.00 229,242,000.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 714,660,233.08 707,967,021.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计 760,040,134.97 755,308,052.21
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
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北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 18,310,078.92 21,750,759.98
其中：营业收入 18,310,078.92 21,750,759.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,553,944.85 13,178,062.62
其中：营业成本 3,487,467.56 5,276,921.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 145,244.64 166,928.82
销售费用 4,427,606.09 3,397,001.81
管理费用 5,077,684.90 4,687,132.60
财务费用 -1,584,058.34 -349,922.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,756,134.07 8,572,697.36
加：营业外收入 57,103.67 5,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,813,237.74 8,577,697.36
减：所得税费用 1,003,056.15 1,208,929.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,810,181.59 7,368,767.48
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北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,170,251.47 7,705,358.93
少数股东损益 -360,069.88 -336,591.45
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,810,181.59 7,368,767.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,170,251.47 7,705,358.93
归属于少数股东的综合收益总额 -360,069.88 -336,591.45
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
4、母公司利润表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,310,078.92 21,750,759.98
减：营业成本 3,487,467.56 5,276,921.63
营业税金及附加 145,244.64 166,928.82
销售费用 4,427,606.09 3,397,001.81
管理费用 4,192,089.07 3,814,716.60
财务费用 -1,581,492.21 -305,507.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,639,163.77 9,400,698.95
加：营业外收入 57,103.67 5,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,696,267.44 9,405,698.95
减：所得税费用 1,003,056.15 1,208,929.88
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北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,693,211.29 8,196,769.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.08
（二）稀释每股收益 0.04 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6,693,211.29 8,196,769.07
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
5、合并现金流量表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,730,731.20 20,307,097.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,238.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,591,586.70 1,685,871.43
经营活动现金流入小计 22,349,556.17 21,992,968.53
购买商品、接受劳务支付的现金 6,450,455.91 6,205,571.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
20
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,540,657.84 4,084,163.05
支付的各项税费 2,869,102.90 3,423,901.97
支付其他与经营活动有关的现金 5,860,999.57 8,904,404.60
经营活动现金流出小计 20,721,216.22 22,618,041.57
经营活动产生的现金流量净额 1,628,339.95 -625,073.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
38,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
10,932,202.41 3,062,154.08
金
投资支付的现金 165,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,932,202.41 3,062,154.08
投资活动产生的现金流量净额 -175,894,202.41 -3,062,154.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
21
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,265,862.46 -3,687,227.12
加：期初现金及现金等价物余额 459,966,566.94 456,577,334.67
六、期末现金及现金等价物余额 285,700,704.48 452,890,107.55
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
6、母公司现金流量表
编制单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,730,731.20 20,307,097.10
收到的税费返还 27,238.27
收到其他与经营活动有关的现金 1,587,476.47 1,579,120.08
经营活动现金流入小计 22,345,445.94 21,886,217.18
购买商品、接受劳务支付的现金 6,347,255.27 6,153,104.50
支付给职工以及为职工支付的现金 5,009,676.02 3,691,792.41
支付的各项税费 2,868,879.08 3,416,831.97
支付其他与经营活动有关的现金 5,801,586.69 8,791,797.20
经营活动现金流出小计 20,027,397.06 22,053,526.08
经营活动产生的现金流量净额 2,318,048.88 -167,308.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
38,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
10,828,451.32 3,005,344.08
金
投资支付的现金 165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
22
北京博晖创新光电技术股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 175,828,451.32 3,005,344.08
投资活动产生的现金流量净额 -175,790,451.32 -3,005,344.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,472,402.44 -3,172,652.98
加：期初现金及现金等价物余额 450,278,273.71 446,661,176.18
六、期末现金及现金等价物余额 276,805,871.27 443,488,523.20
法定代表人：杜江涛 主管会计工作负责人：牛树荟 会计机构负责人：赖胜彬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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