深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
深圳市麦捷微电子科技
股份有限公司
2016 年第一季度报告
证券简称：麦捷科技
证券代码：300319
二零一六年四月
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
目录
第一节 重要提示 ......................................................... 3
第二节 公司基本情况 ..................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................. 9
第四节 重要事项 ........................................................ 12
第五节 财务报表 ........................................................ 23
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李文燕、主管会计工作负责人江黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)李济立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 271,548,262.15 52,330,108.35 418.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,339,636.83 3,749,078.28 415.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
19,007,747.60 3,076,849.35 517.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 29,271,073.90 7,325,035.19 299.60%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 1.59% 1.11% 0.48%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,080,885,121.19 2,065,638,857.73 0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,224,639,248.99 1,203,266,288.13 1.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -40,007.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 与资产有关政府补助，本期确认
257,845.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 127,092.95 主要为供应商赞助及税收返还
减：所得税影响额 13,542.21
少数股东权益影响额（税后） -499.80
合计 331,889.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业增速放缓风险：宏观经济的好坏情况直接影响消费者对电子产品的消费热情，关系着整个电
子行业的景气度及增量空间。在中国经济增速放缓、通信和消费类电子行业发展趋缓的背景下，移动智能
手机、平板电脑和笔记本电脑等市场出现不同程度的增速放缓和缓慢下滑态势，加剧了移动智能终端领域
的市场竞争，导致下游客户对公司产品的品质和价格都较为敏感，产品市场价格会有一定程度的下降，同
时人力成本及费用逐年上升，尤其是2015年3月1日起深圳最低工资标准上调至2030元，给公司经营管理带
来较大压力，公司的经营业绩会因此受到一定影响。
2、产品市场变化风险：公司主营的产品主要供给下游的智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能电
视等智能移动终端领域，这些领域的产品特点是更新换代速度快，如果公司不能敏感地捕捉到电子行业发
展趋势、跟不上市场变化节奏，会使公司在未来的竞争中处于不利境地。
3、人力资源发展风险：随着公司规模的不断扩大，公司对专业人才和管理人员的需求量也进一步加
大，也给公司的运营管理带来了新的挑战，原来的组织架构和管理模式已经不能适应公司的发展要求，如
果公司的管理架构和管理水平没有得到及时的规划调整和提升，核心人才队伍不能稳定和及时补充并形成
梯队来有序发展，将对公司的运营扩张产生制约。
4、重大资产重组后的整合风险：2015年8月13日，公司完成了对星源电子的重大资产重组工作，本次
交易完成后，上市公司确认了较大数额的商誉，由于宏观经济及行业需求增速放缓，若星源电子未来经营
状况未达预期，那么本次收购标的资产所形成的商誉会有减值风险，从而对上市公司当期损益产生不利影
响；同时，麦捷科技与星源电子在物料采购、销售资源、技术创新、运营管理和企业文化等多方面的整合
很关键，如何实现协同效益的有效发挥是未来双方长期发展所面临的共同课题。
敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,006 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆动能东方股
境内非国有法人 31.76% 68,401,189 68,401,189 质押 45,765,000
权投资有限公司
深圳市华新投中
境内非国有法人 12.68% 27,311,412 27,311,412 质押 20,386,847
艺有限公司
张美蓉 境内自然人 8.12% 17,500,000 14,947,500 质押 13,238,454
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 其他 5.79% 12,475,822 12,475,822
业（有限合伙）
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深圳市百力联创
投资企业（有限 其他 4.74% 10,212,350 10,212,350
合伙）
钟志海 境内自然人 2.32% 4,990,329 4,990,329
中央汇金资产管
国有法人 1.63% 3,502,400
理有限责任公司
华灿桥 境内自然人 1.40% 3,014,507 3,014,507 质押 3,000,000
张海恩 境内自然人 1.22% 2,620,000
中国工商银行股
份有限公司－嘉
其他 1.11% 2,389,417
实事件驱动股票
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 3,502,400 人民币普通股 3,502,400
张海恩 2,620,000 人民币普通股 2,620,000
张美蓉 2,552,500 人民币普通股 2,552,500
中国工商银行股份有限公司－嘉
2,389,417 人民币普通股 2,389,417
实事件驱动股票型证券投资基金
杨明锐 1,161,000 人民币普通股 1,161,000
夏多友 1,155,000 人民币普通股 1,155,000
蔡浩 1,128,600 人民币普通股 1,128,600
蔡洪悦 875,000 人民币普通股 875,000
王树平 845,400 人民币普通股 845,400
夏修晗 607,500 人民币普通股 607,500
公司前 10 名股东中，深圳市华新投中艺有限公司与钟志海为一致行动人，公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的
他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中
说明
规定的一致行动人。
1、股东杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,161,000 股；
2、股东夏多友通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
1,155,000 股；
参与融资融券业务股东情况说明
3、股东蔡浩除通过普通证券账户持有 28,600 股外，还通过方正证券股份有限公司
（如有）
客户信用交易担保证券账户持有公司 1,100,000 股，合计持有 1,128,600 股；
4、股东蔡洪悦除通过普通证券账户持有 195,000 股外，还通过广发证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有公司 680,000 股，合计持有 875,000 股；
5、股东王树平除通过普通证券账户持有 160,400 股外，还通过方正证券股份有限
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公司客户信用交易担保证券账户持有公司 685,000 股，合计持有 845,400 股；
6、股东夏修晗除通过普通证券账户持有 400 股外，还通过华安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司 607,100 股，合计持有 607,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
新疆动能东方股 重大资产重组承
50,100,000 0 0 50,100,000 2016-8-14
权投资有限公司 诺
新疆动能东方股
18,301,189 0 0 18,301,189 股份限售承诺 2018-8-14
权投资有限公司
深圳市华新投中
27,311,412 0 0 27,311,412 股份限售承诺 按承诺分期解锁
艺有限公司
已于 2016 年 1 月
办理完解禁手
续，另外于 2016
年 3 月办理完协
新余慧诚泰信投 IPO 承诺，限售 议转让，股份全
13,980,000 13,980,000 0 0
资咨询有限公司 期已满三年。 部还原至新余慧
诚泰信投资咨询
有限公司法人张
美蓉女士个人名
下。
上海隆华汇股权
投资基金合伙企 12,475,822 0 0 12,475,822 股份限售承诺 2018-8-14
业（有限合伙）
深圳市百力联创
投资企业（有限 10,212,350 0 0 10,212,350 股份限售承诺 2018-8-14
合伙）
钟志海 4,990,329 0 0 4,990,329 股份限售承诺 2018-8-14
张美蓉 3,525,000 0 10,485,000 14,010,000 高管锁定股（张 任职期间，每年
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美蓉女士于 2016 可转让不超过直
年 3 月将其通过 接或间接持有公
慧诚泰信间接持 司股份总数的
有的 1398 万股还 25%。
原到个人名下，
还原股份之 75%
作为高管股锁
定）
依公司限制性股
张美蓉 937,500 0 0 937,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
华灿桥 3,014,507 0 0 3,014,507 股份限售承诺 2018-8-14
离职后全部股份
张海恩 2,620,000 2,620,000 0 0 2016-3-19
锁定六个月
任职期间，每年
可转让不超过直
胡根昌 982,500 0 0 982,500 高管锁定股 接或间接持有公
司股份总数的
25%。
任职期间，每年
可转让不超过直
张照前 382,500 0 0 382,500 高管锁定股 接或间接持有公
司股份总数的
25%。
依公司限制性股
张照前 562,500 0 0 562,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
江黎明 375,000 0 0 375,000 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
齐治 187,500 0 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
梁启新 187,500 0 0 187,500 股权激励限售股 票激励计划分期
解锁
依公司限制性股
其他限制性股票
2,146,000 0 0 2,146,000 股权激励限售股 票激励计划分期
激励对象
解锁
合计 152,291,609 16,600,000 10,485,000 146,176,609 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少 71,659,553.36 元，减少比例为 35.23%，减少的主要原因为公司购买固定
资产增加及支付应付帐款增加；
2、预付款项期末比期初增加 18,391,026.61 元，增加比例为 143.27%，增加的主要原因为本期采购预
付款增加；
3、其他流动资产期末比期初增加 22,694,354.29 元，增加比例为 983.44%，增加的主要原因为本期增
值税进项税额留底增加；
4、在建工程期末比期初增加 15,950,369.36 元，增加比例为 118.81%，增加的主要原因为公司孙公司
北海星沅新增建设工程；
5、其他非流动资产期末比期初增加 23,326,811.71 元，增加比例为 55.70%，增加的主要原因为本期公
司购买固定资产预付款增加；
6、应付票据期末比期初增加 22,742,289.22 元，增加比例为 62.48%，增加的主要原因为本期通过票据
结算货款增加；
7、预收款项期末比期初增加 15,014,682.58 元，增加比例为 66.31%，增加的主要原因为子公司通过预
收帐款结算方式增加；
8、应付利息期末比期初减少 118,589.07 元，减少比例为 47.77%，减少的主要原因为期末公司使用银
行资金减少；
9、长期应付款期末比期初增加 592,033.64 元，该款项为子公司星源电子因融资租赁设备而发生的长
期应付款；
10、其他综合收益期末比期初增加 136,224.53 元，增加比例为 105.53%，增加的主要原因为汇率变动；
11、营业收入本期比上期增加 219,218,153.80 元，增加比例为 418.91%，增加的主要原因为母公司收
入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
12、营业成本本期比上期增加 178,499,902.96 元，增加比例为 430.54%，增加的主要原因为母公司收
入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
13、销售费用本期比上期增加 2,985,264.71 元，增加比例为 137.12%，增加的主要原因为母公司收入
增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
14、管理费用本期比上期增加 14,307,915.50 元，增加比例为 320.48%，增加的主要原因为母公司收入
增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
15、财务费用本期比上期增加 2,474,439.83 元，增加比例为 617.33%，增加的主要原因为母公司本期
比上期增加了并购贷款和流动贷款、公司非同一控制合并新增两个子公司；
16、投资收益本期比上期减少 548,578.38 元，减少的主要原因为本期购买理财资金减少；
17、资产减值损失本期比上期增加 2,181,029.46 元，该款项为母公司及子公司星源电子应收账款、存
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货计提坏账准备；
18、营业外收入本期比上期增加 180,138.80 元，增加比例为 87.45%，增加的主要原因为本期确认的与
资产有关的政府补助增加；
19、营业外支出本期比上期增加 41,133.40 元，增加比例为 55736.31%，增加的主要原因为公司处理非
流动资产增加；
20、归属于母公司所有者的净利润本期比上期增加 15,590,558.55 元，增加比例为 415.85%，增加的主
要原因为母公司收入增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
21、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 21,946,038.71 元，增加比例为 299.60%，增加的主
要原因公司非同一控制合并新增两个子公司；
22、投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 51,714,852.51 元，减少比例为 1794.49%，减少的
主要原因为母公司购买固定资产增加、公司非同一控制合并新增两个子公司；
23、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 45,919,585.43 元，减少比例为 6860.84%，减少的
主要原因为母公司银行借款增加、非同一控制合并新增两个子公司。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入271,548,262.15元，比上年同期增加418.91%，增加的主要原因为：
1、母公司募投项目持续发挥效益，业绩增长；
2、本报告期新纳入合并范围的子公司星源电子及长兴电子带来业绩的增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名供应商合计采购金额为70,716,565.40元，上年同期前五名供应商合计采购金额
为14,410,866.40元，本期第三名为母公司原材料供应商，其余为子公司星源电子原材料供应商，详见下表：
单位：元
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2015年1-3月 2016年1-3月
占全期采购总额的 占本期采购总额的
供应商名称 金额 供应商名称 金额
比例 比例
第一名 4,651,457.45 13.82% 第一名 25,781,576.87 12.63%
第二名 2,902,539.22 8.62% 第二名 14,130,642.59 6.92%
第三名 2,563,143.05 7.62% 第三名 10,746,206.53 5.26%
第四名 2,158,068.97 6.41% 第四名 10,082,811.15 4.94%
第五名 2,135,657.71 6.35% 第五名 9,975,328.26 4.89%
合计 14,410,866.40 42.82% 合计 70,716,565.40 34.64%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五名客户合计销售金额为75,339,508.91元，上年同期前五名客户合计销售金额为
35,365,765.51元，本期第五名为母公司常年合作客户，其余为子公司星源电子客户，详见下表：
单位：元
2015年1-3月 2016年1-3月
占本期营业收入的 占本期营业收入的
客户名称 金额 客户名称 金额
比例 比例
第一名 11,663,772.76 22.29% 第一名 23,760,405.31 8.75%
第二名 11,063,959.96 21.14% 第二名 22,550,437.68 8.30%
第三名 8,204,500.30 15.68% 第三名 10,665,152.52 3.93%
第四名 2,515,131.73 4.81% 第四名 9,311,442.26 3.43%
第五名 1,918,400.76 3.67% 第五名 9,052,071.14 3.33%
合计 35,365,765.51 67.58% 合计 75,339,508.91 27.74%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，实现营业收入271,548,262.15元，比上年同期增加418.91%，实现
归属于上市公司股东的净利润19,339,636.83元，比上年同期增加415.85%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节之“二”重大风险提示内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 截止目前,
有本公司股份总数的 25%；在离职后六个月 承诺人均
股权激励承 张美蓉、江黎 股份减持承 内，不得转让其所持有的本公司股份；离职 2014 年 03 任职内长期 严格信守
诺 明、张照前 诺 后六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 月 28 日 有效 承诺,未出
牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 现违反承
司股票总数的比例不得超过 50%。 诺的情况。
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
新艺公司所取得的上市公司本次发行的股份
自上市之日起 12 个月内不转让，自上述锁定
期满之日起，新艺公司承诺按照以下原则出
售和处置该等股份：本次发行的上市公司股
票上市之日起满 12 个月，且前一年度新艺公
司的利润补偿义务（以新艺公司与上市公司
签署的盈利承诺与补偿协议约定为准，下同）
承担完毕之日起，新艺公司可出售和处置在
本次发行中取得的上市公司股份的 20%；本
次发行的上市公司股票上市之日起满 24 个 截止目前,
月，且前一年度新艺公司的利润补偿义务承 承诺人均
资产重组时 股份限售承 担完毕之日起，新艺公司可出售和处置在本 2014 年 12 按承诺分期 严格信守
新艺公司
所作承诺 诺 次发行中取得的上市公司股份的 40%；本次 月 31 日 解锁 承诺,未出
发行的上市公司股票上市之日起满 36 个月， 现违反承
且前一年度新艺公司的利润补偿义务承担完 诺的情况。
毕之日起，新艺公司可出售和处置在本次发
行中取得的上市公司股份的 100%。如新艺公
司所取得的上市公司股份存在因新艺公司承
担利润补偿义务而应予以回购或已回购的情
形，则该等应予以回购或已回购的股份将优
先全额冲抵新艺公司可出售和处置的上市公
司股份额度，即任意时点新艺公司实际可出
售和处置的上市公司股份=按照本条前款计
算出的该时点可出售和处置股份数量－该时
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点确定应予以回购或已回购的股份数量。本
次发行完成后，如上市公司以未分配利润或
者公积金转增注册资本或进行配股，新艺公
司基于本次交易中取得的上市公司股份而衍
生取得的上市公司股份，亦将对应承担上述
限售义务。
本公司/本人所取得的上市公司本次发行的股
截止目前,
份自上市之日起 36 个月内不转让。本次发行
百力联创、隆 承诺人均
完成后，如上市公司以未分配利润或者公积 2015-8-14
华汇、动能东 股份限售承 2014 年 12 严格信守
金转增注册资本或进行配股，本公司/本人基 至
方、钟志海、 诺 月 31 日 承诺,未出
于本次发行中取得的上市公司股份而衍生取 2018-8-14
华灿桥 现违反承
得的上市公司股份，亦将对应承担上述锁定
诺的情况。
义务。
本次交易完成后 36 个月内，本公司/本人不主
截止目前,
动直接或通过本公司/本人所控制的企业（如
新艺公司、钟 承诺人均
有）间接增持上市公司股份，也不主动通过 2015-8-14
志海、百力联 有关控制权 2014 年 12 严格信守
本公司/本人关联方或其他一致行动人（如有） 至
创、隆华汇、 稳定的承诺 月 31 日 承诺,未出
直接或间接增持上市公司股份，但因上市公 2018-8-14
华灿桥 现违反承
司以资本公积金转增股本等非本公司/本人单
诺的情况。
方意愿形成的被动增持除外。
承诺在租赁房产土地的租赁期限内，若星源
电子租赁自钟艺玲的房产土地如因拆迁或其
他原因导致星源电子无法继续正常使用的，
本人将全额承担由此给星源电子造成的一切
直接或间接经济损失（包括但不限于搬迁损
截止目前,
失、停业损失等）；若未来上述房产土地可以
承诺人均
按规定办理权证的，则本人将根据星源电子
叶文新、钟艺 关于房产土 2014 年 12 严格信守
及上市公司的要求，将上述房产土地转让给 长期有效
玲夫妇 地的承诺 月 31 日 承诺,未出
星源电子，相关转让金额按照届时所处区域
现违反承
的房产土地转让的市场公允价格确定。公司
诺的情况。
未决诉讼可能导致的星源电子的损失，本人
承担无条件、连带的赔偿责任，并将按照各
自持有新艺公司股权的比例进行赔偿，其中，
叶文新承担 70%的赔偿责任，钟艺玲承担
30%的赔偿责任。
本次交易完成后，本公司/本人与上市公司之
新艺公司、百 间将尽量减少交易；在进行确有必要且无法 截止目前,
力联创、隆华 关于减少及 规避的交易时，保证按市场化原则和公允价 承诺人均
汇、动能东 规范关联交 格进行公平操作，并按相关法律、法规、规 2014 年 12 严格信守
长期有效
方、叶文新、 易的承诺 章等规范性文件的规定履行交易程序及信息 月 31 日 承诺,未出
钟艺玲、钟志 披露义务；保证不通过交易损害上市公司及 现违反承
海 其他股东的合法权益；本公司/本人承诺不利 诺的情况。
用上市公司股东地位，损害上市公司及其他
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股东的合法利益；本公司/本人将杜绝一切非
法占用上市公司的资金、资产的行为，在任
何情况下，不要求上市公司向本公司/本人及
本公司/本人投资或控制的其它企业提供任何
形式的担保。
截止目前,
承诺人均
2015-8-14
股份限售承 动能东方本次交易前持有的公司股份自本次 2014 年 12 严格信守
动能东方 至
诺 交易完成之日起 12 个月内不转让。 月 31 日 承诺,未出
2016-8-14
现违反承
诺的情况。
新艺公司、百 截止目前,
力联创、隆华 承诺人均
保证上市公
汇、动能东 保证上市公司的人员独立、机构独立、资产 2014 年 12 严格信守
司独立的承 长期有效
方、叶文新、 独立、完整、业务独立、财务独立。 月 31 日 承诺,未出
诺
钟艺玲、钟志 现违反承
海 诺的情况。
本人/公司承诺，为避免本人/公司及本人/公司
下属全资、控股子公司及其他可实际控制企
业（以下简称"本人/公司及其控制的公司"）
与上市公司的潜在同业竞争，本人/公司及其
控制的公司不会以任何形式直接或间接地从
事与上市公司及其下属公司相同或相似的业
务，包括不在中国境内外通过投资、收购、
联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公
新艺公司、百 司及其下属公司相同或者相似的业务。本人/ 截止目前,
力联创、隆华 关于避免与 公司承诺，如本人/公司及其控制的公司未来 承诺人均
汇、动能东 上市公司同 从任何第三方获得的任何商业机会与上市公 2014 年 12 严格信守
长期有效
方、叶文新、 业竞争的承 司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人/公 月 31 日 承诺,未出
钟艺玲、钟志 诺 司及其控制的公司将立即通知上市公司，在 现违反承
海 征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予 诺的情况。
上市公司。本人保证将努力促使与本人关系
密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或
投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何
经营活动。本人/公司将不利用对上市公司的
了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或
投资与股份公司相竞争的业务或项目。本人/
公司保证将赔偿上市公司因本人/公司违反本
承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
李文燕先生、 在本人任职期间，本人每年转让的麦捷科技 截止目前,
首次公开发
丘国波先生、 股份减持承 股份不超过本人直接或间接持有的麦捷科技 2012 年 05 任职内长期 承诺人均
行或再融资
张美蓉女士、 诺 股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，月 23 日 有效 严格信守
时所作承诺
张海恩先生、 本人不转让直接或间接持有的麦捷科技股 承诺,未出
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胡根昌先生、 份；在麦捷科技首次公开发行股票上市之日 现违反承
张照前先生 起六个月内申报离职的，自申报离职之日起 诺的情况。
十八个月内本人不转让直接持有的麦捷科技
股份；在首次公开发行股票上市之日起第七
个月至第十二个月之间申报离职的，自申报
离职之日起十二个月内本人不转让直接持有
的麦捷科技股份。
控股股东、实际控制人及其他主要股东关于
避免同业竞争的承诺：在本承诺函签署之日，
本人/本公司及本人/本公司控制的公司均未
生产、开发任何与麦捷科技及其下属子公司
生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产
品，未直接或间接经营任何与麦捷科技及其
下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也未参与投资任何与麦捷科技
及其下属子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承
诺函签署之日起，本人/本公司及本人/本公司
控制的公司将不生产、开发任何与麦捷科技
及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能
构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与
麦捷科技及其下属子公司经营的业务构成竞 截止目前,
动能东方、丘
争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任 承诺人均
国波先生、李 关于避免同
何与麦捷科技及其下属子公司生产的产品或 严格信守
文燕先生、慧 业竞争的承 长期有效
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 承诺,未出
智泰投资、张 诺
企业。自本承诺函签署之日起，如本人/本公 现违反承
美蓉女士、
司及本人/本公司控制的公司进一步拓展产品 诺的情况。
和业务范围，本人/本公司及本人/本公司控制
的公司将不与麦捷科技及其下属子公司拓展
后的产品或业务相竞争；若与麦捷科技及其
下属子公司拓展后产品或业务产生竞争，则
本人/本公司及本人/本公司控制的公司将以
停止生产或经营相竞争的业务或产品的方
式，或者将相竞争的业务纳入到麦捷科技经
营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关
联关系的第三方的方式避免同业竞争。在本
人/本公司及本人/本公司控制的公司与麦捷
科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之
承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵
守，本人/本公司将向麦捷科技赔偿一切直接
和间接损失，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人关于房屋租赁的承诺： 截止目前,
动能东方、丘 关于房屋租
本公司租赁的生产经营厂房均已按规定办理 长期有效 承诺人均
国波先生、李 赁的承诺
了房屋租赁备案登记手续，租赁协议合法有 严格信守
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文燕先生 效，且不存在任何纠纷；由于深圳土地成本 承诺,未出
相对较高，土地使用情况紧张，较难取得工 现违反承
业用地土地使用权，深圳企业租赁厂房的情 诺的情况。
况较为普遍，且公司生产经营对租赁厂房无
特殊要求，较容易租到合适的厂房，公司生
产用地均为租赁不会对生产经营构成不利影
响。发行人控股股东、实际控制人承诺，如
因上述房屋租赁合同无效或者出现任何纠
纷，导致本公司发生损失，则将由其承担全
部损失或费用。
控股股东、实际控制人关于关联交易的承诺：
控股股东动能东方、实际控制人丘国波、李
文燕承诺：报告期内，本公司/本人不存在占
用发行人资金的情况，本公司/本人承诺未来
不以任何方式占用发行人资金；本公司/本人
承诺未来除发行人全资子公司外，绝不委托 截止目前,
任何与本公司/本人存在关联关系的第三方代 承诺人均
动能东方、丘
关于关联交 收发行人境外货款；本公司/本人将尽力避免 严格信守
国波先生、李 长期有效
易的承诺 与发行人发生关联交易。如客观情况要求发 承诺,未出
文燕先生
生关联交易，本公司/本人将按照《公司章程》、 现违反承
《关联交易决策制度》及《独立董事工作制 诺的情况。
度》等的要求，由有权机构批准后方可实施。
如任何有权部门认定本公司/本人有通过关联
交易损害发行人利益的情形，本公司/本人将
在发行人无需支付任何对价的前提下，无条
件地全额补偿发行人所遭受的损失。
控股股东、实际控制人就公司税收优惠事项
的承诺：对于本公司需补缴上市前各年度企
截止目前,
业所得税的风险，公司控股股东动能东方和
承诺人均
动能东方、丘 关于公司税 实际控制人丘国波先生、李文燕先生作出承
严格信守
国波先生、李 收优惠事项 诺：如日后税务主管部门要求麦捷科技补缴 长期有效
承诺,未出
文燕先生 的承诺 上述因享受企业所得税减免优惠而少缴的税
现违反承
款，则本人将在麦捷科技无需支付任何对价
诺的情况。
的前提下，无条件地全额承担其应补交的税
款及因此所产生的所有相关费用。
1、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地 截止目前,
关于保障公
全体董事、高 履行职责，维护公司和全体股东的合法权益， 承诺人均
司填补即期
管、控股股 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期 2016 年 01 严格信守
回报措施切 长期有效
东、实际控制 回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 月 31 日 承诺,未出
实履行的承
人 （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或 现违反承
诺
者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 诺的情况。
司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务
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消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从
事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）
由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未
来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩。
2、公司的控股股东、实际控制人相关承诺：
公司的控股股东新疆动能东方股权投资有限
公司、实际控制人丘国波先生及李文燕先生
承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵
占公司利益，切实履行对公司填补回报的相
关措施。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用。
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,110.68
0
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 5,681
已累计投入募集资金总额 35,855.86
累计变更用途的募集资金总额比例 15.73%
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
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目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
片式电感系列产品 13,159. 4,168.2
是 7,574 12,952 0 101.60% 12 月 31 436.38 否 否
扩产建设项目 67 3
日
2014 年
片式 LTCC 射频元器 2,631.9
是 2,746 2,443 0 107.73% 12 月 31 143.49 760.87 否 否
件产业化建设项目 1
日
2014 年
1,572.0
研发中心建设项目 是 1,571 1,571 0 100.07% 12 月 31 0 0否 否
8
日
发行股份及支付现
18,492. 18,492. 17,498.
金购买星源电子 否 18,492.2 0 100.00% 1,354.22 否 否
2 2 22
100%股权
35,458. 35,855. 22,427.
承诺投资项目小计 -- 30,383.2 0 -- -- 1,934.09 -- --
2 86 32
超募资金投向
片式电感系列产品
是 5,378
扩产建设项目
片式 LTCC 射频元器
是 -303
件产业化建设项目
超募资金投向小计 -- 5,075 -- -- -- --
35,458. 35,855. 22,427.
合计 -- 35,458.2 0 -- -- 1,934.09 -- --
2 86 32
1、片式电感系列产品扩产建设项目于 2013 年 12 月 31 日建成，该项目建成后第一年 50%达产，
第二年 100%达产，项目建成后，受客户认证、项目开发及市场推广进度影响，该项目实现的效益低
于承诺效益。
2、片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目于 2014 年 12 月 31 日建成，该项目建成后第一年 50%
未达到计划进度或
达产，第二年 100%达产，目前产能未完全释放，故实际效益相对较低。
预计收益的情况和
3、发行股份及支付现金购买星源电子 100%股权项目：在全球经济形势持续下行的背景下，消费
原因（分具体项目）
类电子特别是平板电脑的需求疲软，受上游面板产业全球产能持续增加而导致产能过剩的影响，星源
电子主要产品价格竞争激烈，一年内价格下跌近三成。星源电子虽然快速调整产品业务结构和优化客
户构成，通过提升车载屏和教育平板等高毛利产品收入占比、积极开发优质的客户资源以及不断加强
内部管理来努力降低各项可控成本等措施，但是 2015 年度的盈利预测仍未能实现。
项目可行性发生重
报告期不存在此情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 超募资金总额 5727.48 万元，2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
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使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司根据市场需求情况对“片式电感系列产品扩产建
设项目”进行调整，根据该建设项目的实际需要，使用超募资金追加投资 5,378 万元。另由于“片式 LTCC
射频元器件产业化建设项目”实施地点与实施主体的变更，原计划投入该项目募集资金总额多于变更
后项目实施所需资金总额，该部分资金金额为 303 万元，截至 2016 年 3 月 31 日，公司超募资金余额
为 652.48 万元，目前存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》，
实施地点变更情况 决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施
地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主体由赣州麦捷科技有限公司变更为本公司，根据市场需求
情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加
投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 2013 年 4 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更部分募投项目的议案》、
实施方式调整情况 《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，决定将募投项目中“片式电感系列产品扩产建
设项目”和“片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目”实施地点由赣州变更为深圳市坪山新区，实施主
体由赣州麦捷变更为本公司，根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，依据该
建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资 5,378 万元，合计项目总投资额为 12,952 万元。
适用
在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 477.92 万元，2012 年 8 月
募集资金投资项目 10 日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金
先期投入及置换情 投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 4,779,183.30 元置换上述公司预先已投入募集资金
况 投资项目的自筹资金。2012 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。公司独
立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见 2012 年 8 月 10 日巨潮资讯网公告。上述置换于 2012
年 9 月 3 日完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
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公司计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司2016年第二次临时股
东大会审议通过，公司于2016年4月19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》（160599号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行
股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国
证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反
馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，目前仍存在不确定性，公司将根据中国证
监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。截止目前，该事项未对报告期的经营以及财务状况产生任何
影响。
以上事项临时报告披露网站相关查询链接如下表所示：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
第三届董事会第二十五次会议决议公告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第三届监事会第十九次会议决议公告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
及公司拟采取的措施公告
相关主体关于保障公司填补即期回报措施切实
2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
履行的承诺公告
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
非公开发行股票预案 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
公司前次募集资金使用情况报告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
前次募集资金使用情况鉴证报告 2016年02月01日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2016年第二次临时股东大会决议公告 2016年3月7日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知
2016年3月25日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
书》的公告
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2015年1月21日公司召开的2015年第一次临时股东大会通过了《关于<公司章程修订案>及提请股东大
会授权董事会办理与2014年半年度利润分配相关的工商变更登记的议案》，修订了利润分配的相关政策条
款，修改后的公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护
股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；
（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或法律许可的其他方式；在
有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红；
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（三）利润分配顺序：公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票
股利的利润分配方式；
（四）现金分红的条件：1、除特殊情况外，如果公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取
公积金后所余的税后利润）为正值； 2、特殊情况是指，出现公司在未来十二个月涉及3000万以上的重大
投资或重大现金支出的情形； 3、公司该年度利润的分配应当以母公司的可供分配利润为依据，同时，为
了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则来确定分配比例。
（五）现金分红的比例及时间：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满
足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的
可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的
30%；
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理。
（六）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及
公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会
审议通过后，提交股东大会审议决定；
（七）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及
当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大
会表决通过后实施。1、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独
立董事表决通过； 2、独立董事应当对利润分配方案发表独立意见； 3、独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；4、董事会提出的利润方案还需监事会过半数以上表决通过；
5、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于提供网络投票等方式）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
（八）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整
利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分
配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分
配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会批准，公司应当安排通
过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；
（九）公司该年具备现金分红条件，但出现本条“第（四）、2款”规定的情形，未提出以现金方式进行
利润分配预案的，董事会应说明具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董
事发表独立意见，董事会审议通过后提交股东大会（提供网络投票方式）以特别决议审议批准；
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
（十）股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或
股份）的派发事宜。
（十一）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说
明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说
明。
（十二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
（十三）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年8月完成对星源电子的收购，次月起将其纳入合并报表范围，致使公司2016年1-6月净利
润较上年同期将会有大幅增长，但存在因星源电子业绩承诺不达标而发生的商誉减值风险。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 131,773,302.93 203,432,856.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,359,149.88 34,028,358.53
应收账款 261,040,229.22 258,245,056.32
预付款项 31,227,349.73 12,836,323.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 28,000.26 29,690.01
应收股利
其他应收款 19,069,456.18 17,175,907.41
买入返售金融资产
存货 561,021,002.74 556,431,971.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,001,995.32 2,307,641.03
流动资产合计 1,064,520,486.26 1,084,487,804.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 284,205,135.30 287,867,785.12
在建工程 29,375,559.00 13,425,189.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,029,942.46 33,117,222.87
开发支出
商誉 579,762,979.09 579,762,979.09
长期待摊费用 5,354,801.28 5,488,576.48
递延所得税资产 19,430,979.10 19,610,872.92
其他非流动资产 65,205,238.70 41,878,426.99
非流动资产合计 1,016,364,634.93 981,151,053.11
资产总计 2,080,885,121.19 2,065,638,857.73
流动负债：
短期借款 139,812,763.41 181,913,115.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,142,289.22 36,400,000.00
应付账款 283,033,248.54 272,922,225.69
预收款项 37,658,747.66 22,644,065.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,917,333.10 9,499,632.44
应交税费 22,565,004.72 22,337,973.98
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付利息 129,665.23 248,254.30
应付股利
其他应付款 163,540,326.31 169,083,265.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 103,533.51
流动负债合计 714,902,911.70 715,048,533.15
非流动负债：
长期借款 62,000,000.00 68,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 592,033.64
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,653,612.05 44,106,374.59
递延所得税负债 8,779,534.90 8,886,032.73
其他非流动负债
非流动负债合计 116,025,180.59 121,492,407.32
负债合计 830,928,092.29 836,540,940.47
所有者权益：
股本 215,386,609.00 215,386,609.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,874,896.65 818,977,797.15
减：库存股 1,758,400.00 1,758,400.00
其他综合收益 7,139.25 -129,085.28
专项储备
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
盈余公积 21,201,471.00 21,201,471.00
一般风险准备
未分配利润 168,927,533.09 149,587,896.26
归属于母公司所有者权益合计 1,224,639,248.99 1,203,266,288.13
少数股东权益 25,317,779.91 25,831,629.13
所有者权益合计 1,249,957,028.90 1,229,097,917.26
负债和所有者权益总计 2,080,885,121.19 2,065,638,857.73
法定代表人：李文燕 主管会计工作负责人：江黎明 会计机构负责人：李济立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,984,554.76 77,097,427.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,876,284.87 19,967,914.32
应收账款 92,498,671.36 112,295,668.74
预付款项 1,387,052.61 1,096,545.07
应收利息 65,219.99 29,690.01
应收股利
其他应收款 10,059,645.75 1,968,511.38
存货 74,587,535.83 61,294,175.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,672,840.26 119,175.60
流动资产合计 247,131,805.43 273,869,107.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 900,024,262.69 900,024,262.69
投资性房地产
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固定资产 176,221,454.48 179,223,101.39
在建工程 11,529,593.37 10,873,545.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 890,885.54 985,167.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,444,708.25 4,714,329.71
递延所得税资产 11,487,264.20 11,500,701.06
其他非流动资产 60,814,787.93 21,245,314.00
非流动资产合计 1,165,412,956.46 1,128,566,421.66
资产总计 1,412,544,761.89 1,402,435,529.55
流动负债：
短期借款 35,250,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,913,203.27 56,010,553.97
预收款项 2,384,664.75 2,515,175.35
应付职工薪酬 1,003,737.89 2,503,737.89
应交税费 8,837,902.14 9,301,021.64
应付利息
应付股利
其他应付款 33,022,613.38 31,052,116.49
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 139,412,121.43 131,382,605.34
非流动负债：
长期借款 62,000,000.00 68,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,284,612.05 41,542,457.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 103,284,612.05 110,042,457.94
负债合计 242,696,733.48 241,425,063.28
所有者权益：
股本 215,386,609.00 215,386,609.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 820,874,896.65 818,977,797.15
减：库存股 1,758,400.00 1,758,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,201,471.00 21,201,471.00
未分配利润 114,143,451.76 107,202,989.12
所有者权益合计 1,169,848,028.41 1,161,010,466.27
负债和所有者权益总计 1,412,544,761.89 1,402,435,529.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,548,262.15 52,330,108.35
其中：营业收入 271,548,262.15 52,330,108.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,765,656.27 48,502,285.31
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深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：营业成本 219,959,605.77 41,459,702.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 814,818.50
销售费用 5,162,426.42 2,177,161.71
管理费用 18,772,508.89 4,464,593.39
财务费用 2,875,267.23 400,827.40
资产减值损失 2,181,029.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
548,578.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,782,605.88 4,376,401.42
加：营业外收入 386,138.84 206,000.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,207.20 73.80
其中：非流动资产处置损失 40,007.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,127,537.52 4,582,327.66
减：所得税费用 3,301,749.91 622,949.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,825,787.61 3,959,378.57
归属于母公司所有者的净利润 19,339,636.83 3,749,078.28
少数股东损益 -513,849.22 210,300.29
六、其他综合收益的税后净额 136,224.53 8.85
归属母公司所有者的其他综合收益
136,224.53 8.85
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
29
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
136,224.53 8.85
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 136,224.53 8.85
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,962,012.14 3,959,387.42
归属于母公司所有者的综合收益
19,475,861.36 3,749,087.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -513,849.22 210,300.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李文燕 主管会计工作负责人：江黎明 会计机构负责人：李济立
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62,710,601.77 46,708,226.70
减：营业成本 43,176,673.23 36,428,168.29
营业税金及附加 613,957.44
30
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
销售费用 2,774,525.87 2,171,656.51
管理费用 6,382,486.18 4,306,930.64
财务费用 1,651,780.80 402,982.01
资产减值损失 168,266.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
548,578.38
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,942,911.49 3,947,067.63
加：营业外收入 262,345.89 206,000.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,007.20 73.80
其中：非流动资产处置损失 40,007.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,165,250.18 4,152,993.87
列）
减：所得税费用 1,224,787.54 622,949.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,940,462.64 3,530,044.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
31
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,940,462.64 3,530,044.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 290,781,329.19 40,806,554.42
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 117,394.00 632,636.77
收到其他与经营活动有关的现
2,713,066.97 3,217,509.61
金
经营活动现金流入小计 293,611,790.16 44,656,700.80
购买商品、接受劳务支付的现金 208,513,372.17 24,698,643.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
32
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,441,381.58 5,838,641.34
现金
支付的各项税费 8,296,704.65 1,844,618.39
支付其他与经营活动有关的现
22,089,257.86 4,949,761.91
金
经营活动现金流出小计 264,340,716.26 37,331,665.61
经营活动产生的现金流量净额 29,271,073.90 7,325,035.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,113.60 598,356.16
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
61,348.60
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 66,462.20 40,598,356.16
购建固定资产、无形资产和其他
54,563,185.17 3,480,226.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 54,663,185.17 43,480,226.62
投资活动产生的现金流量净额 -54,596,722.97 -2,881,870.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 49,611,639.88
33
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
24,500,000.00
金
筹资活动现金流入小计 74,111,639.88
偿还债务支付的现金 86,089,910.50
分配股利、利润或偿付利息支付
2,410,609.82 669,300.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
32,200,005.00
金
筹资活动现金流出小计 120,700,525.32 669,300.01
筹资活动产生的现金流量净额 -46,588,885.44 -669,300.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
208,033.13 82,986.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,706,501.38 3,856,851.02
加：期初现金及现金等价物余额 203,479,804.31 71,185,150.21
六、期末现金及现金等价物余额 131,773,302.93 75,042,001.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,224,572.71 38,940,592.62
收到的税费返还 85,789.24 632,636.77
收到其他与经营活动有关的现
2,195,891.67 3,161,657.45
金
经营活动现金流入小计 69,506,253.62 42,734,886.84
购买商品、接受劳务支付的现金 29,341,306.42 24,556,075.31
支付给职工以及为职工支付的
8,016,868.82 5,838,641.34
现金
支付的各项税费 4,075,719.27 1,843,164.59
支付其他与经营活动有关的现
12,888,683.44 4,809,506.70
金
经营活动现金流出小计 54,322,577.95 37,047,387.94
经营活动产生的现金流量净额 15,183,675.67 5,687,498.90
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 598,356.16
处置固定资产、无形资产和其他
58,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 58,000.00 40,598,356.16
购建固定资产、无形资产和其他
48,746,112.89 3,274,626.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 48,746,112.89 43,274,626.62
投资活动产生的现金流量净额 -48,688,112.89 -2,676,270.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,391,968.23 669,300.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,641,968.23 669,300.01
筹资活动产生的现金流量净额 -2,641,968.23 -669,300.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
33,533.15 82,924.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,112,872.30 2,424,853.06
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加：期初现金及现金等价物余额 77,097,427.06 66,775,301.34
六、期末现金及现金等价物余额 40,984,554.76 69,200,154.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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