现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61243744 |
56877309 |
43004921 |
134962860 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2213200493 |
1449673449 |
658952601 |
3090614610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
350791821 |
231882563 |
104340535 |
401642223 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1458170290 |
981257580 |
490191958 |
2038300202 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112738998 |
60210284 |
29259155 |
99714992 |
| 经营活动现金流出小计 |
1997848872 |
1334218049 |
643822390 |
2650889274 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
215351621 |
115455401 |
15130212 |
439725336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5481 |
1681 |
1181 |
152238 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1512884140 |
1027575339 |
491514517 |
1468941075 |
| 投资活动现金流入小计 |
1521961654 |
1032285883 |
492664995 |
1483087562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246648483 |
132420769 |
61826236 |
150527611 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1722345439 |
1122541491 |
460317305 |
1644839583 |
| 投资活动现金流出小计 |
1968993922 |
1254962260 |
522143541 |
1890367194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-447032268 |
-222676377 |
-29478546 |
-407279632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
254318516 |
65000000 |
20000000 |
126463501 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
69799465 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
291959137 |
152131475 |
37332011 |
150228994 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68057701 |
833268 |
789519 |
68152723 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47967634 |
73060477 |
6387446 |
21090972 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199031885 |
156106245 |
7309596 |
201597478 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
92927252 |
-3974770 |
30022414 |
-51368484 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
61318 |
2920565 |
148016 |
2273919 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-138692076 |
-108275182 |
15822096 |
-16648861 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146700183 |
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280926541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109900766 |
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222833619 |
| 无形资产摊销 |
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4946387 |
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8649974 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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103386 |
-- |
-445503 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
85137 |
| 财务费用 |
-- |
-5730492 |
-- |
2827435 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1145052 |
-- |
-9711920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60745816 |
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-1586514 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104222266 |
-- |
-116370878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3763949 |
-- |
-36736130 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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115455401 |
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439725336 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
387234498 |
-- |
495509680 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
495509680 |
-- |
512158541 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-108275182 |
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-16648861 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5749151 |
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14751787 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2070110931 |
1348531889 |
601138578 |
2926383825 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
81845818 |
44264251 |
14809102 |
29267925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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