深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告 2021 年,深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)在董事 会领导下、在管理层和公司员工的共同努力下实现收入 33.18 亿元,实现归属于 上市公司股东的净利润 3.04 亿元。公司 2021 年度财务报表已经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年 度财务决算情况报告如下: 一、公司主要财务数据情况分析 单位:元 增减 项目 2021 年度 2020 年度 增减额 幅度 营业总收入 3,318,357,060.00 2,329,193,999.76 989,163,060.24 42.47% 营业成本 2,619,381,227.38 1,895,595,448.33 723,785,779.05 38.18% 营业利润 347,277,901.13 53,739,780.04 293,538,121.09 546.22% 利润总额 345,995,953.92 52,850,134.34 293,145,819.58 554.67% 归属于上市公司股 303,972,437.37 35,676,095.80 268,296,341.57 752.03% 东的净利润 公司本期归属于上市公司股东的净利润同比上升 752.03%,主要原因为:公 司各主要业务板块订单量增加,产品毛利率较为稳定,整体规模效益和盈利质量 提升;且报告期内玻璃面板、IC、铜等主材商品价格稳定。 公司营业收入同比上升 42.47%,主要原因为:本部及星源受益于 2021 年上 半年消费电子市场的高企景气,订单规模和交付水平表现良好;金之川核心客户 订单饱和,全年处于满产状态;报告期内公司各业务板块均有投资扩产,产能规 模和订单交付率稳步提升。 二、资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 单位:元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 总资产 5,690,133,495.04 3,848,771,147.88 47.84% 归属于上市公司股东的所 3,742,354,867.02 2,094,388,833.81 78.68% 有者权益 股本(股) 861,173,994.00 696,981,071.00 23.56% 归属于上市公司股东的每 4.3456 3.0049 44.62% 股净资产 2、流动资产分析 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 货币资金 1,024,372,391.96 32.30% 542,870,521.57 27.86% 交易性金融资产 326,015,744.18 10.28% 0.00% 应收票据 70,788,204.27 2.23% 59,627,433.29 3.06% 应收账款 1,015,284,184.74 32.02% 715,650,543.19 36.72% 应收款项融资 29,438,697.86 0.93% 43,521,846.03 2.23% 预付款项 30,623,153.08 0.97% 31,913,917.30 1.64% 其他应收款 51,752,150.62 1.63% 11,069,171.19 0.57% 存货 583,937,227.14 18.41% 527,348,652.07 27.06% 其他流动资产 38,813,887.77 1.22% 16,834,953.79 0.86% 流动资产总计 3,171,025,641.62 100.00% 1,948,837,038.43 100.00% 公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货构成。 货币资金年期末数比年初数增加 481,501,870.39 元,增加比例为 88.70%, 交易性金融资产增加 326,015,744.18 元,主要原因系公司收到向特定对象发行 股票资金。 应收账款年期末数比年初数增加 299,633,641.55 元,增加比例为 41.87%, 增加原因为销售额增长所致。 其他应收款年期末数比年初数增加 40,682,979.43 元,增加比例为 367.53%, 增加原因为代垫往来款的增加及预付 IC 定金所致。 其他流动资产年期末数比年初数增加 21,978,933.98 元,增加 比例为 130.56%,增加原因为公司免抵退金额增加。 3、非流动资产分析 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 长期股权投资 32,930,096.16 1.31% 34,633,499.10 1.82% 其他权益工具投资 2,485,557.20 0.10% 1,000,000.00 0.05% 固定资产 1,416,927,085.41 56.25% 1,161,759,365.37 61.15% 在建工程 443,130,532.10 17.59% 235,710,627.04 12.41% 使用权资产 41,970,801.49 1.67% 0.00% 无形资产 80,984,167.52 3.21% 84,102,548.30 4.43% 开发支出 0.00 0.00% 1,729,309.73 0.09% 商誉 264,051,117.20 10.48% 264,051,117.20 13.90% 长期待摊费用 23,012,427.21 0.91% 11,617,931.49 0.61% 递延所得税资产 64,121,386.37 2.55% 51,351,337.12 2.70% 其他非流动资产 149,494,682.76 5.93% 53,978,374.10 2.84% 非流动资产合计 25,19,107,853.42 100.00% 1,899,934,109.45 100.00% 公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、商誉、其他非流动资产构成。 固定资产年期末数比年初数增加 255,167,720.04 元,增加比例为 21.96%, 增加主要因房屋及建设物和设备的增加。 在建工程年期末数比年初数增加 207,419,905.06 元,增加比例为 88%,增 加主要因工程建设投入与采购设备的增加。 长期待摊费用年期末数比年初数增加 11,394,495.72 元,增加比例为 98.08%,增加主要因公司待摊销的费用增加。 其他非流动资产年期末数比年初数增加 95,516,308.66 元,增加比例为 176.95%,增加主要因采购设备预付设备款增加。 三、负债结构 报告期末,公司负债的构成情况如下表所示: 单位:元 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 金额 比例 金额 比例 短期借款 155,733,386.53 9.59% 621,255,878.82 40.75% 应付票据 416,678,699.11 25.66% 174,775,730.17 11.46% 应付账款 757,261,998.20 46.64% 546,718,096.69 35.86% 预收款项 1,124,781.32 0.07% 564,168.38 0.04% 合同负债 8,311,943.77 0.51% 22,123,922.34 1.45% 应付职工薪酬 77,846,650.51 4.79% 49,527,418.55 3.25% 应交税费 35,007,302.95 2.16% 9,343,699.77 0.61% 其他应付款 81,026,786.37 4.99% 25,740,155.84 1.69% 一年内到期的非流动负债 19,614,069.99 1.21% 30,550,647.50 2.00% 其他流动负债 71,007,084.64 4.37% 44,042,061.24 2.89% 流动负债合计 1,623,612,703.39 100.00% 1,524,641,779.30 100.00% 公司负债结构主要由短期借款、应付票据、应付账款构成。 短期借款年期末数比年初数减少 465,522,492.29 元,减少比例为 74.93%, 减少的原因为公司归还了部分贷款。 应付票据年期末数比年初数增加 241,902,968.94 元,增加比例为 138.41%, 增加原因本期供应商结算方式改变。 应付账款年期末数比年初数增加 210,543,901.51 元,增加比例为 38.51%, 增加原因主要因公司扩产规模增加。 应付职工薪酬年期末数比年初数增加 28,319,231.96 元,增加比例为 57.18%,增加原因为业绩增长,预提绩效奖金增加。 应交税费年期末数比年初数增加 25,663,603.18 元,增加比例为:274.66%, 增加原因为销售额及利润总额增加,应交增值税及所得税增加。 其他应付款年期末数比年初数增加 55,286,630.53 元,增加比例为 214.79%, 增加原因为因实施限制性股票,或有负债金额增加。 四、股东权益 单位:元 项目 期初数 本期增加 期末数 股本(股) 696,981,071.00 164,192,923.00 861,173,994.00 资本公积 1,253,728,063.72 1,225,666,584.70 2,479,394,648.42 盈余公积 40,286,056.44 19,089,454.24 59,375,510.68 未分配利润 114,703,394.47 284,882,983.13 399,586,377.60 所有者权益合计 2,166,364,948.50 1,664,444,178.08 3,830,809,126.58 五、现金流入流出情况 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,950,288,684.53 2,124,523,541.02 825,765,143.51 经营活动现金流出小计 2,351,412,797.53 1,745,217,369.34 606,195,428.19 经营活动产生的现金流量净额 598,875,887.00 379,306,171.68 219,569,715.32 投资活动现金流入小计 221,722,175.50 41,906,410.25 179,815,765.25 投资活动现金流出小计 1,202,746,275.96 350,171,994.87 852,574,281.09 投资活动产生的现金流量净额 -981,024,100.46 -308,265,584.62 -672,758,515.84 筹资活动现金流入小计 1,650,085,476.52 872,525,998.68 777,559,477.84 筹资活动现金流出小计 864,584,423.01 660,852,719.11 203,731,703.90 筹资活动产生的现金流量净额 785,501,053.51 211,673,279.57 573,827,773.94 现金及现金等价物净增加额 405,153,273.13 274,781,143.56 130,372,129.57 经营活动产生的现金流量净额增加是因为:销售额增长带来收款增长所致。 投资活动产生的现金流量净额减少是因为:本期较上期采购固定资产支出增 加及本期购买了理财产品结构性存款。 筹资活动产生的现金流量净额增加是因为:本期收到向特定对象发行股票资 金。 现金及现金等价物净增加额增加是因为:公司本期收到向特定对象发行股票 资金,销售额增长带来收款增长所致。 本报告需提请 2021 年度股东大会审议。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2022 年 4 月 21 日