深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZL10137 号
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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一、 鉴证报告 1-2
二、 募集资金存放与使用情况专项报告 1-10
三、 附表 1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用情 1-2
况对照表
四、 附表 2、2016 年度非公开发行股票变更募集资金投 1-2
资项目情况表
五、 附表 3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使 1-2
用情况对照表
鉴证报告第 1 页
关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZL10137号
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
（以下简称麦捷科技）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
麦捷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
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司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映麦捷科技2021年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，麦捷科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了麦捷科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供麦捷科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中 国上海
中国注册会计师：陶国恒
二〇 二二年四月二十一日
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办
理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，深圳市麦捷微
电子科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）就 2021 年度募集资金存放与使用
情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]2585 号核准），并经深圳证券交易所同意，公
司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（ A 股）
21,794,871 股，发行价格为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发
行费用 21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元。
上述募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2016 年 12
月 15 日出具了“众会字(2016)第 6361 号”《验资报告》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况
2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券
交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的的特定投资者发行人民币普通
股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993.00
元 ， 扣 除 不 含 增 值 税 发 行 费 用 9,912,474.91 元 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
1,330,087,518.09 元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 6 月
25 日出具了“信会师报字[2021]第 ZL10307 号”《验资报告》。
(二) 募集资金使用金额及期末余额
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1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况
项目 2021 年度
募集资金净额 827,522,778.35（注）
减：以前年度已使用金额 735,970,806.18
减：本期使用金额 110,911,781.14
减：暂时补充流动资金
减：永久补充流动资金（节余资金） 4,548,446.54
减：永久补充流动资金（利息收入）
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 23,908,255.51
尚未使用的募集资金余额 0.00
注：上表中募集资金净额 827,522,778.35 元与 828,031,294.59 元的差异为 508,516.24
元，此笔差异为非公开发行费用 556,325.59 元、利息收入 47,809.35 元所致。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况
项目 2021 年度
募集资金净额 1,330,887,993.05（注）
减：以前年度已使用金额
减：本期使用金额 798,612,989.60
减：暂时补充流动资金
减：用于现金管理金额 190,000,000.00
减：永久补充流动资金
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 8,239,286.78
尚未使用的募集资金余额 350,514,290.23
注：上表中募集净额 1,330,887,993.05 元与 1,330,087,518.09 元的差异为 800,474.96
元，此笔差异是因为公司用自有资金垫付不含税的再融资发行费用 1,316,248.55 元
与保荐费、承销费增值税额 515,773.59 元之间产生的差异。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性
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文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金
管理制度》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。2017 年 1 月公司连同保荐
机构东海证券股份有限公司(以下简称东海证券）分别与华夏银行股份有限公司深圳
龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深
圳南岭支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银
行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，
其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2017 年 3 月，为规范公司
募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期
存储，为保护中小投资者的权益，公司与东海证券、专户银行在原《募集资金三方
监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》。为加强对募集资金的
规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2018 年 1 月 30 日召开的第四届董事
会第十九次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，在华夏银行股
份有限公司深圳福田支行新设一个募集资金专项账户，并于 2018 年 5 月连同保荐机
构东海证券与华夏银行深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存
在工商银行深圳观澜支行的 7,500.00 万元募集资金转存至该募集资金专户实行专户
存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本
不存在重大差异。
同时公司于 2018 年 5 月与中国工商银行观澜支行、保荐机构东海证券在原《募集资
金三方监管协议》、《募集资金三方监管补充协议》的基础上签订了《募集资金三
方监管协议补充协议（二）》，协议约定工商银行深圳观澜支行剩余的募集资金继
续存放在该银行的募集资金专户。2018 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》。公司在中国银行
深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并于 2018 年 11 月连同保荐机构东海证
券与中国银行深圳宝安支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在华夏银
行深圳龙华支行的 10,000.00 万元募集资金转存至新设的募集资金专户。另外，同月
与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募
集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》的基础上
签订了《募集资金三方监管协议补充协议（三）》，协议约定华夏银行深圳龙华支
行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。2019 年 1 月 10 日，公司 2019
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决
定将“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中
拟投入晶圆制造生产线和厂房建设的 16,000.00 万元资金投入至“MPIM 小尺寸系列
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电感生产项目”中使用。同时为了将一体电感产品向“小型化、精密化”方向精进，公
司推出了更小尺寸的 MPSM 系列电感，故将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称
改为“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生产项目”。同时为加强对募集资金的规范管理，
提高募投项目的实施效率，公司于 2019 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司在华夏银行深圳龙
华支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在该行用于“基于 LTCC 基板的终端
射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”的 16,000.00 万元募集资金转存
至新设的募集资金专户，剩余的募集资金继续存放在原募集资金专户。因此公司与
华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管
协议》、《募集资金三方监管补充协议》、《募集资金三方监管协议补充协议（二）》、
《募集资金三方监管协议补充协议（三）》的基础上签订了《募集资金三方监管协
议补充协议（四）》。2020 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，
公司在交通银行深圳坪山支行新开设深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告募集资金专项账户，并将存放于华夏银行
深圳龙华支行、华夏银行深圳福田支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的
募集资金专项账户内。公司与交通银行股份有限公司深圳分行、保荐机构东海证券
签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2020 年 11 月 20 日披露了《关于变更保
荐机构和保荐代表人的公告》，聘请国信证券担任公司 2020 年度向特定对象发行股
票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作，
公司与原保荐机构东海证券的保荐协议终止，东海证券未完成的持续督导工作由国
信证券承接。鉴于保荐机构已发生变更，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，
保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
范性文件的要求，公司与保荐机构国信证券以及募集资金存放银行中国银行股份有
限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行、中国建设银行股
份有限公司深圳南岭支行、交通银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金
三方监管协议》。募集资金存放账户均未发生变化，签订的募集资金监管协议与深
圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差
异。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《创业板上市公司证
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券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制
定的《募集资金管理制度》的相关规定，2021 年 7 月，公司与中国农业银行股份有
限公司深圳国贸支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有
限公司深圳布吉支行、交通银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深
圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等六家银行及公司保荐机构国信
证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资
金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监
管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金存储情况
截至 2021 年 11 月 18 日，公司 2016 年非公开募集资金在募投项目已经完成，募集
资金专户结余资金 4,548,446.54 元。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将
节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500.00 万元且低于该项目
募集资金净额 5.00%的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。截至 2021 年
11 月 18 日，公司已将上述募集资金专户的结余资转出用于永久补充流动资产金并
注销募集资金专户，具体结余情况如下表：
专户银行名称 账号 项目名称 账户结余资金
中国工商银行股份有 MPIM 及 MPSM 系列一体
4000026829201085312 2,974.77
限公司深圳新澜支行 电感生产项目
中国建设银行股份有
44250100006000000546 补充流动资金 7,497.04
限公司深圳南岭支行
中国银行股份有限公 MPIM 及 MPSM 系列一体
749771032096 193,389.00
司深圳新安支行 电感生产项目
交通银行股份有限公 MPIM 及 MPSM 系列一体
443066508013002332514 1,101,502.94
司坪山支行 电感生产项目
基于 LTCC 基板的终端射频
交通银行股份有限公
443066508013002332438 声表滤波器（SAW）封装工 3,243,082.79
司坪山支行
艺开发与生产项目
合计 4,548,446.54
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注：上表中中国工商银行股份有限公司深圳新澜支行账号 4000026829201085312 专
项募集资金账户于 2021 年 11 月 17 日销户；中国建设银行股份有限公司深圳南岭支
行账号 44250100006000000546 专项募集资金账户于 2021 年 11 月 16 日销户；中国
银行股份有限公司深圳新安支行账号 749771032096 专项募集资金账户于 2021 年 11
月 11 日销户；交通银行股份有限公司坪山支行账号 443066508013002332514 专项募
集资金账户于 2021 年 11 月 12 日销户；交通银行股份有限公司坪山支行账号
443066508013002332438 专项募集资金账户于 2021 年 11 月 12 日销户。上述账户余
额均转入公司一般账户。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额为 350,514,290.23 元，具体情况
如下表：
专户银行名称 账号 存储方式 初始存放金额 截止日余额
交通银行股份有限公
443066508013003787613 活期 85,000,000.00 29,422,758.95
司深圳坪山支行
中国农业银行股份有
41008900040243993 活期 456,000,000.00 65,597,858.04
限公司深圳国贸支行
中国建设银行股份有
44250100001200003823 活期 219,000,000.00 163,990,050.48
限公司深圳布吉支行
中国银行股份有限公
765374947120 活期 220,000,000.00 47,695,209.58
司深圳新安支行
宁波银行股份有限公
73010122002056514 活期 180,000,000.00 12,715,838.67
司深圳分行
上海浦东发展银行深
79170078801300006951 活期 170,887,993.05 31,092,574.51
圳分行营业部
合计 1,330,887,993.05 350,514,290.23
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《募集资金管理制度》使用募集资金，公司募集资金实际使用情况详
见附表 1《2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 3《2021 年
度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
专项报告 第6页
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(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金 11,091.18 万元，具体情况详见附表 1《2016
年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金本年度实际使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金 79,861.30 万元，具体情况详见附表 3《2021
年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金
2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成
本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端
射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产
项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴
电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意
见。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
本报告期内本公司 2021 年度发行股票募集配套资金投资项目的实施地点、实施方式
未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016 年度非公开发行股票募集资金项目
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 1,927.39 万元。2017 年
3 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，
同意以本次募集资金 1,927.39 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。上述置换已于 2017 年 4 月 7 日完成。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 286,958,401.00 元以及
用自筹资金支付不含税发行费用 1,316,248.55 元。2021 年 7 月 30 日，公司召开的第
专项报告 第7页
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五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集
资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计 288,274,649.55 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年度非公开发行股票募集资金项目
2018 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
8,000.00 万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批
准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。2019 年 6 月 26 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不
超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营
业务相关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至
募集资金专户。2020 年 8 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万
元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
(五) 节余募集资金使用情况
2016 年度非公开发行股票募集资金项目
2021 年 11 月 18 日，公司依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金
（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%
的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。公司在募集资金投资项目已完成，
募集资金已全部使用完毕情况下，将募集资金专户结余资金共 4,548,446.54 元转出
用于永久补充流动资金。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本期累计使用闲置募集资金购
买理财产品 32,000.00 万元，其中已赎回金额为 13,000.00 万元，未赎回理财产品余
额为 19,000.00 万元。
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2016 年度非公开发行股票募集资金项目
2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成
本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端
射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产
项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由原控股子公司长
兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项
意见。
2017 年 11 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二
次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行
股票募投项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生
产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”达到预定可使用状态的时间自 2017 年
12 月 31 日延至 2018 年 12 月 31 日，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次调整
出具了专项意见。
2019 年 1 月 10 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，同意调整“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封
装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基
专项报告 第9页
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造
生产线和厂房建设的 16,000 万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产
项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及 MPSM
系列一体电感生产项目”。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，
审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行股票募
投项目中的“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项
目”达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2021 年 9 月 30 日。公司独立董事、
监事会、保荐机构对本次调整出具了专项意见。
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2《2016 年度非公开发行股票变更募集资金
投资项目情况表》。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时、
公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的
违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 21 日经董事会批准报出。
附表：1、2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2016 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
专项报告 第 10 页
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
深圳市麦捷微电子股份有限公司董事会
2022年4月21日
专项报告 第 11 页
附表 1：
2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 82,803.13 11,091.18
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 16,000.00 84,688.26
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 19.32%
是否已变更 截至期末投资
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实现的 累计实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部 进度（%）
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 效益 效益 效益 发生重大变化
分变更） (3)＝(2)/(1)
基于 LTCC 基板的终
端射频声表滤波器
（SAW）封装工艺开发 是 37,200.00 21,200.00 11,091.18 22,362.58 105.48 2021-9-30 34.68 34.68 否 否
与生产
项目
MPI 及 MPSM 系列一
是 28,800.00 44,800.00 45,276.68 101.06 2019-12-31 10,197.18 18,646.35 是 否
体电感生产项目
补充流动资金 否 16,803.13 16,803.13 17,049.00（注） 101.46 不适用 不适用
承诺投资项目小计 82,803.13 82,803.13 11,091.18 84,688.26 102.28 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 82,803.13 82,803.13 11,091.18 84,688.26 102.28 10,231.86 18,681.03
2016 年度募集资金使用情况对照表 第1页
未达到计划进度或预
基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目不达预计效益的原因为：1、项目进度较预期推迟，目前项目已经投产，产量和良率稳步提升；
计收益的情况和原因
2、项目整体毛利率逐步改善，未来随着市场好转，预计订单回暖，效益逐步提升。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，
募集资金投资项目实
提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”
施地点变更情况
实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。
2019 年 1 月 10 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）
募集资金投资项目实 封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆
施方式调整情况 制造生产线和厂房建设的 16,000.00 万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及
MPSM 系列一体电感生产项目”。
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入 1,927.39 万元。2017 年 3 月 26 日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会
募集资金投资项目先
议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 1,927.39 万元置换上述公司预先已投入募集资金投
期投入及置换情况
资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。上述置换已于 2017 年 4 月 7 日完成。
2018 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将 8,000.00 万元部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日
起 12 个月，到期归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时 2019 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2019
补充流动资金情况 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在遵
循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过 8,000.00 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相
关的生产经营活动，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。
2020 年 8 月 27 日，公司已将用于上述暂时补充流动资金的 8,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至 2021 年 11 月 18 日，公司已使用募集资金 846,882,587.32 元，募集资金剩余资金余额 4,548,446.54 元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费
项目实施出现募集资 等的净额）。剩余资金依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金
金结余的金额及原因 （包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500.00 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会、股东大会的审议程序。截至 2021 年 11 月 18 日，公
司已将上述募集资金专户的结余资金转出用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金
不适用
用途及去向
注：补充流动资金的累计投入金额包含期间银行产生的利息。
2016 年度募集资金使用情况对照表 第2页
附表 2：
2016 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年度 单位： 万元
变更后的项
截至期末实际 截至期末投
变更前项目拟投入募 变更后项目拟投入 本年度实际投 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 资进度（%）
集资金总额 募集资金总额(1) 入金额 使用状态日期 的效益 预计效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1)
变化
基于 LTCC 基板的 基于 LTCC 基板的终
终端射频声表滤波 端射频声表滤波器
37,200.00 21,200.00 11,091.18 22,362.58 105.48 2021-9-30 34.68 否 否
器（SAW）封装工 （SAW）封装工艺开
艺开发与生产项目 发与生产项目
MPIM 及 MPSM 系
MPIM 小尺寸系列电
列一体电感生产 28,800.00 44,800.00 45,276.68 101.06 2019-12-31 10,197.18 是 否
感生产项目
项目
合计 66,000.00 66,000.00 11,091.18 67,639.26
2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提
高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”实施地
点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由原控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。
变更原因、决策程
2017 年 11 月 16 日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行股票募
序及信息披露情况
投项目中“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”达到预定可使用状态的时间自 2017 年 12 月 31 日延
说明（分具体项目）
至 2018 年 12 月 31 日，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次调整出具了专项意见。
2019 年 1 月 10 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工
艺开发与生产项目”和“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”的投资额，将原用于“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”中晶圆制造生产线和
2016 年度变更募集资金投资项目情况表 第 1 页
厂房建设的 16,000 万元募集资金变更投入至“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”中使用，同时将“MPIM 小尺寸系列电感生产项目”名称改为“MPIM 及 MPSM 系列一体电感生
产项目”。
2020 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行股票募投项
目中的“基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”达到预定可使用状态日期进行调整，延期至 2021 年 9 月 30 日。公司独立董事、监事会、
保荐机构对本次调整出具了专项意见。
未达到计划进度或
基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目不达预计效益的原因为：1、项目进度较预期推迟，目前项目已经投产，产量和良率稳步提升；2、
预计收益的情况和
项目整体毛利率逐步改善，未来随着市场好转，预计订单回暖，效益逐步提升。
原因（分具体项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 不适用
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2016 年度变更募集资金投资项目情况表 第 2 页
附表 3：
2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
本年度投入募集
133,088.80 79,861.30
募集资金总额
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
79,861.30
累计变更用途的募集资金总额
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投 本年度实现 累计实现的 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部 度（%） 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 入金额(2) 的效益 效益 计效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
高端小尺寸系列电感扩产项目 否 45,600.00 45,600.00 39,232.02 39,232.02 86.04 2023-06-30 不适用 不适用 不适用 否
否 43,900.00 43,900.00 11,072.26 11,072.26 25.22
射频滤波器扩产项目 2023-06-30 不适用 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 8,500.00 8,500.00 1,623.40 1,623.40 19.10 2023-06-30 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 否 35,088.80 35,088.80 27,933.62 27,933.62（注） 79.61 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 133,088.80 133,088.80 79,861.30 79,861.30 60.01 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 133,088.80 133,088.80 79,861.30 79,861.30 60.01
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
2021 年度募集资金使用情况对照表 第1页
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
在募集资金到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 286,958,401.00 元以及用自筹资金支付不含税发行费用 1,316,248.55 元。2021 年 7 月 30 日，公司
募集资金投资项目先期投入及 召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，
置换情况 同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，共计 288,274,649.55 元。上述置换已于 2021 年 8 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
2021 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董
尚未使用的募集资金用途及去
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司本期累计使用闲置募集资金购买理财产品 32,000.00 万元，其中已赎回金额为 13,000.00 万
向
元，未赎回理财产品余额为 1,9000.00 万元。
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及现金管理账户。
注：补充流动资金的累计投入金额包含期间银行产生的利息。
2021 年度募集资金使用情况对照表 第2页
